金蝶KIS财务业务模块操作流程.doc

金蝶 KIS 财务业务模块操作标准流程

一、金蝶软件财务系统：

金蝶 KIS 账务处理系统是最核心系统，以凭证管理为中心，进行账簿报表的管理，可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。

1．日常业务处理流程图：

登陆 KIS 系统——账务处理——凭证录入（制单人进行凭证录入）——凭证管理（凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能。其中凭证审核及反审核由审核人

进行操作，过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作，建议由凭证录入会计操作）

——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询（查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行。）——结账（“结转损益” ）进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询（“账务处理”——“报表” ）

注 1．凭证制单人与审核人必须不为同一人：

注 2．凭证审核与反审核人，过账与反过账人必须为同一人。

2．特殊业务处理流程：

公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况，如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误，此时需分不同情况进行相关处理：

○1 如果在凭证审核后未过账时发现出错，则只需以审核人的名义进行反审核操作，并以制单人登陆修改凭证即可，具体流程：

反审核：“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证

查询（选择相关过滤条件找出凭证）——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进

入凭证修改界面再点击“审核” 即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出

的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。

修改凭证：当审核人对凭证进行反审核操作销章以后，此时就可以“制单人”名义进入

系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭

证”即可，但修改后需点击“保存”才可。

○2 如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改，则需先反过账、再反审核、修

改。反过账流程：账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选

择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可, 反审核操作具体同前.

○3 如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误。则此时需反结账——反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作。

反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改，反结账操作：

账务处理——凭证录入——结账——期末结账（选择反结账）即可对当前账套进行么结账操作，然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。

○4 当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决，即用手工账的方法录入一张正式的凭

证也可。

3．在 KIS 凭证管理中部分实用操作：

F1：帮助

F7：通用代码查询键

CTRL+F7：最后一个分录金额自动平衡键

..(两个小数点)：自动复制上一条分录行摘要

//(两个/)：自动复制第一个分录行摘要

+（小键盘的加号键）：保存凭证

-（减号键）：在金额数字上按“ - ”键，可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在

金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换

F9：在凭证录入时，在科目代码录入明细科目的名称后，按F9，可以实现模糊查询明细科目：也可以在需要查询科目的位置按“查找”，输入名称后，再按F9，同样的可以实现明细科目名称的模糊查询，只是注意，只能模糊查询明细科目，不能对一级科目使用该功能。

该功能适用于在凭证录入时录入核算项目时进行模糊查询的操作。

F8：在凭证录入时，在科目代码栏按F8 键，可以出现代码的列表。

ESC键：当金额输入错误时，可以一次将输入错误的金额清零

F4：新增凭证

F12：凭证保存

鼠标左键双击：鼠标双击代码栏，不管是科目代码栏还是核算项目代码栏，程序将自动进入对应代码选择界面

4．报表查询：

金蝶 KIS 专业版报表与分析系统，主要功能是对目前企业对外报送的三大主表，资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表

及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。

月底所有凭证审核、过账之后，就可进行当月报表的查询工作，步骤如下：

报表与分析——我的报表——点击资产负债表或损益表——工具栏“数据” ——“报表重算”

如需要查找以前期间的报表，则步骤如下：

报表与分析——我的报表——点击资产负债表或损益表——工具栏“工具” ——“公式取数参数”进行相关设置（其中“0”表示默认的当年、当月、当日，其他的查询日期根据实际情况来调整）。

二、金蝶软件业务系统

1．采购管理系统：

采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、

价格及供货信息资料等功能等综合应用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效

的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

业务流程如下：

采购管理——采购订单（采购部门人员录入）——采购入库单录入（仓存部门人员录入、必录）——采购入库单审核（厂长）——采购发票录入（财务部门人员录入、必录）——采

购发票审核（财务部门人员录入）——采购入库单与采购发票的钩稽（财务部门人员录入）

——账簿报表查询（采购订单序时簿、采购入库单序时薄、采购发票序时簿、采购发票明细

表等）。

采购系统中，采购订单作为企业业务的采购起点，入库单和发票可以通过订单关联生成，

同时入库单和发票可以互相关联生成对方，也就是说，采购发票可以关联采购订单生成，同时如果这笔业务已经入库并开具采购入库单，那采购发票也可以通过采购入库单关联生成，

反之，如果采购入库单在制作时，这笔业务已经开具发票，那采购入库单也可以通过引用订

单或者采购发票关联生成。

对于企业会因为物料的质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因，需要将物料直接

退还跟供应商，退货一般包括退料申请、退料出库和退票几个业务环节，这时一般通过录入红字入库单、红字采购发票的方式进行冲回。

2．销售管理系统：

销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客

户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制

和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。

业务流程如下：