销售回款管理办法
销售合同到期回款管理办法
第一章总则第一条为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有销售合同到期回款的管理工作。
第三条本办法旨在规范销售合同到期回款流程，明确各相关部门及人员的职责，确保销售合同到期回款工作有序、高效地进行。
第二章回款流程第四条销售合同签订后，销售部门应及时将合同信息传递至财务部门，并通知客户按合同约定支付款项。
第五条财务部门收到合同信息后，应及时审核合同内容，确认回款金额、期限等关键信息。
第六条客户按照合同约定支付款项后，财务部门应及时办理收款手续，并将收款凭证传递给销售部门。
第七条销售部门收到收款凭证后，应核对收款信息，确认回款金额、期限等与合同一致。
第八条回款完成后，财务部门应及时将回款信息录入公司财务系统，并定期与销售部门核对回款数据。
第三章责任与考核第九条销售部门负责销售合同的签订、履行及回款催收工作，确保合同到期回款率。
第十条财务部门负责销售合同到期回款的审核、收款及信息录入工作。
第十一条公司对销售合同到期回款工作实施考核，考核内容包括回款率、回款速度、回款质量等。
第十二条对未按时完成回款任务的部门和个人，公司将根据实际情况进行处罚；对超额完成回款任务的部门和个人，公司将给予奖励。
第四章风险控制第十三条公司建立健全销售合同到期回款风险控制体系，确保回款安全。
第十四条销售部门在签订合同前，应充分了解客户资信状况，评估回款风险。
第十五条对高风险客户，销售部门应采取以下措施：（一）要求客户提供担保或抵押物；（二）签订还款计划，明确还款期限和金额；（三）加强与客户的沟通，确保回款工作顺利进行。
第五章附则第十六条本办法由公司财务部负责解释。
第十七条本办法自发布之日起实施。
第十八条本办法如与国家法律法规及公司相关政策相抵触，以国家法律法规及公司政策为准。
销售货款回收管理办法（精选3篇）
销售货款回收管理办法（精选3篇）销售货款回收管理办法篇1第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。
第二章结算第4条信息交流与反馈1. 在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。
第5条收据管理事项1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。
2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。
第四章未收款的管理第9条当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序1.财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。
2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
销售回款管理制度简洁
销售回款管理制度简洁一、制度目的为了加强公司销售回款管理，提高回款效率，降低风险，明确销售回款流程和责任制，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有销售回款活动及相关部门。
三、管理规定1. 回款流程（1）销售人员与客户签订销售合同后，应及时将合同信息报送财务部门，财务部门确认合同并发出付款通知。
（2）客户按照付款通知进行付款，并将付款信息反馈给财务部门确认。
（3）财务部门收到客户付款后，及时进行录入系统，并通知销售人员进行销售回款确认。
（4）销售人员确认回款信息并进行销售回款报告，同时财务部门进行系统更新。
2. 责任制（1）销售人员负责与客户签订合同并及时将合同信息报送财务部门。
（2）财务部门负责确认合同并发出付款通知，收到客户付款后进行录入系统，并通知销售人员进行回款确认。
（3）销售人员负责确认回款信息并进行销售回款报告，财务部门负责进行系统更新。
3. 回款监控（1）财务部门应定期对未回款订单进行跟踪和催款工作，及时发现问题并解决。
（2）销售部门应及时向财务部门报告回款情况，并配合财务部门进行回款跟进工作。
四、管理要求1. 回款预警（1）财务部门应定期进行回款情况分析，及时发现违约风险，并提出预警措施。
（2）销售部门应主动配合财务部门进行客户风险评估及风险排查工作。
2. 回款考核（1）销售人员回款情况要纳入绩效考核体系中，未按时回款或回款不规范的销售人员将影响其绩效奖金。
（2）财务部门应建立完善的回款数据统计分析体系，定期进行回款情况的考核和分析。
3. 回款规范（1）回款应按照合同约定时间进行，如有特殊情况需要延期回款的，需经公司相关部门审批。
（2）回款流程应规范操作，避免出现回款遗漏或重复回款等问题。
五、制度执行1. 公司相关部门应根据此管理制度，建立并完善相应的回款管理流程和规范。
2. 所有员工必须遵守本管理制度的相关规定，严格执行回款流程和责任制。
3. 公司应定期对管理制度进行评估和修订，确保回款管理工作能持续有效地进行。
销售回款管理制度简洁范文
销售回款管理制度简洁范文销售回款管理制度第一章总则为规范销售回款管理，提高回款效率，保障企业资金流动，特制订本制度。
第二章回款管理流程第一节回款通知销售人员确认订单并收到客户付款后，应当及时向财务部门提交回款通知。
回款通知应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款方式（汇款、支票等）；4.回款日期；5.回款账号。
第二节回款记录财务部门收到销售人员提交的回款通知后，应当及时记录回款信息，并发送回款确认函给客户。
回款记录应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款方式；4.回款日期；5.回款账号；6.回款确认函发送日期。
第三节回款核对财务部门在收到回款后，应当核对回款金额是否与回款通知中的金额一致，核对回款日期是否滞后于销售人员提交的回款通知。
如有差异，财务部门应当及时与销售人员沟通并协商解决。
第四节回款入账财务部门核对无误后，应当及时将回款金额入账，并填写回款入账凭证。
回款入账凭证应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款日期；4.入账日期；5.入账凭证编号。
第五节回款应用回款入账后，财务部门应当及时将回款金额用于企业经营活动和资金周转。
第六节回款报表财务部门定期（一般为每月）编制回款报表，包括回款总额、回款方式、回款时间等信息，并报送给公司领导。
第三章责任与监督第一节销售人员责任销售人员应当及时准确地将客户回款信息提交给财务部门，并定期与财务部门沟通回款进展。
第二节财务部门责任财务部门应当及时核对回款信息，确保回款金额与回款通知一致，回款日期正常。
如发现问题，应当及时与销售人员沟通并解决。
第三节公司领导监督公司领导应当定期审核回款报表，了解回款情况，并对回款管理流程进行监督，确保回款管理制度的执行和落实。
第四节外部监督公司可以委托第三方机构对回款管理流程进行审查和监督，以保障回款管理的合规性和效果。
第四章管理措施第一节内部培训公司应当定期组织回款管理培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力。
房地产销售回款管理办法
房地产销售回款管理办法房地产销售回款管理办法第一章总则第一条为规范房地产销售回款管理工作，加强资金管理，保障企业合法权益，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于所有涉及房地产销售回款的企业，包括房地产开发商、房地产中介机构等。
第三条房地产销售回款管理的目标是确保销售回款及时、准确到账，防范风险，保障企业的正常经营。
第四条销售回款的管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保购房消费者的合法权益。
第二章回款管理流程第五条回款管理流程包括销售回款凭证的开具、回款款项的清算核对、回款的及时汇入企业账户等环节。
第六条销售回款凭证的开具应包括房屋交付凭证、购房合同、购房发票等必要的文件，确保回款的合法性和准确性。
第七条销售回款款项的清算核对应由专门负责的财务人员进行，核对回款金额、付款人的真实身份等信息，确保回款的准确性。
第八条回款应及时汇入企业指定的银行账户，确保回款资金的安全和及时性。
第三章回款管理责任第九条房地产企业应设立回款管理部门或指定专门负责的回款管理人员，负责回款管理的组织、执行和监督。
第十条回款管理部门或人员应具备相关的专业知识和丰富的工作经验，能够独立负责回款管理工作。
第十一条回款管理部门或人员应与财务部门、销售部门等紧密合作，共同完成回款管理工作。
第四章风险控制和追偿措施第十二条回款管理部门或人员应建立完善的风险控制系统，及时发现和解决回款中的风险问题。
第十三条如发现回款中存在风险问题，回款管理部门或人员应及时采取相应的追偿措施，保障企业的权益。
第五章附件附件一：房地产销售回款凭证样本附件二：房屋交付凭证模板附件三：购房合同范本附：附件一：房地产销售回款凭证样本附件二：房屋交付凭证模板附件三：购房合同范本法律名词及注释：1. 房地产开发商：指依法获取土地使用权，进行房地产开发、销售的企业或单位。
2. 房地产中介机构：指提供房地产交易咨询、代理等服务的机构或个人。
3. 资金管理：指对企业资金的收入、支出、使用进行合理安排和监控的管理活动。
销售人员回款管理制度范本
销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度范本在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本，希望对大家有所帮助。
销售人员回款管理制度1一、目的：1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；2.激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
二、适用范围：本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
三、奖惩细则：1.业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。
2.货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。
3.货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。
4.逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
5.对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。
6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。
7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。
四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。
2.销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0.1%的奖励。
3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款.01%的.处罚。
五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。
2.法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。
销售人员回款管理制度2根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。
一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、背景与目的销售回款对于企业的现金流管理以及财务稳定起着至关重要的作用。
为了规范销售回款的管理流程，提高公司的回款率，确保企业资金的正常流转和运营，制定本销售回款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员以及相关财务人员。
三、回款管理流程1.销售订单确认阶段：销售人员在与客户确认订单后，应将销售订单及时归档并交给财务部门备查。
2.开票和发货阶段：销售人员在客户确认付款方式及发票抬头后，应将发票信息及时转交给财务部门开票，并与仓库协调发货事宜。
3.回款核对阶段：财务部门将销售订单与实际回款进行核对，确保金额一致。
如有差异，需要及时与销售人员沟通并解决。
4.回款登记阶段：财务部门将回款金额按照不同客户进行登记，并建立回款账户，记录客户回款情况。
5.跟踪和催收阶段：财务部门将定期对未回款的客户进行跟踪和催收，在催收过程中应保持良好的沟通和协调，确保回款事宜得到及时解决。
6.回款分配阶段：财务部门根据公司内部成本费用的分配规则，将收到的回款按照比例进行分配，并将分配结果及时通知相关部门。
7.结算及报表阶段：财务部门根据回款情况进行结算，并编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况和相关数据。
四、回款政策和措施1.按时回款：要求销售人员与客户签订明确的合同和付款协议，明确回款时间和金额。
如果客户未按时支付，销售人员应及时与客户沟通并催促付款。
3.拖欠款项处罚：对于经常拖欠款项的客户，应采取相应措施进行处罚，如暂停与其合作、追究法律责任等。
4.定期回款考核：公司将对销售人员进行回款考核，以激励销售人员提高回款率和回款速度，同时也可对回款工作进行监督和指导。
五、违约及处罚1.对于故意拖欠款项的客户，公司有权向相关单位或法院提起诉讼，并追究其法律责任。
2.对于销售人员未按照回款管理流程操作，导致资金流转延迟或损失的，将按公司规定进行相应处罚，包括扣减绩效奖金、调整薪资等。
六、制度宣导和培训公司应定期组织回款管理制度培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力，并向全体员工宣传本制度，确保制度得到有效执行。
销售部回款管理制度
销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作，加强对回款情况的监督和控制，提高资金利用效率，特制定本制度。
第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标，确保实现销售收入和回款计划的一致性。
2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标，以确保每个销售人员都有明确的回款责任。
第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程，确保回款工作的有序进行。
2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况，及时更新回款信息，并提供及时、准确的回款数据。
3. 销售部门应建立回款跟进制度，定期对应收账款进行核对，及时跟进回款进展。
第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，保证与信用良好的客户开展业务。
2. 销售人员应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，提前预警可能出现的回款风险。
3. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定回款期限和方式，以减少回款风险。
第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的奖励，鼓励其积极回款。
2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的处罚，激励其加强回款管理工作。
3. 对于频繁出现回款问题的客户，销售部门应与客户进行沟通，对其进行信用额度限制或停止合作。
第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析，及时发现回款问题，并采取相应的措施加以解决。
2. 销售部门应建立回款情况报告制度，定期向上级领导和相关部门报告回款情况。
3. 销售部门应加强与财务部门的合作，建立回款信息畅通共享机制，确保回款情况的准确记录和报告。
第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度，对回款数据进行及时、准确的记录和整理。
2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度，确保回款信息资料的安全、完整和可查询。
3. 销售部门应建立回款信息共享平台，以便于各部门之间的信息共享和协作。
销售回款管理制度（通用14篇）
销售回款管理制度销售回款管理制度（通用14篇）在发展不断提速的社会中，各种制度频频出现，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编为大家整理的销售回款管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
销售回款管理制度篇1为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
一、应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则。
二、客户资信管理制度（1）建立客户信用档案。
业务部门负责收集客户信用档案。
客户信用档案必须包括年检后的《营业执照》、《组织机构代码证》、法人《身份证》复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，财务部负责对《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。
（2）客户授信额度的金额标准。
业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮50%，账期不超过30天。
依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。
（3）信用控制原则：业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用状况，原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，再财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户，由业务人员提出申请部门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审批。
（4）客户信用评价：业务人员根据客户的回款情况，对客户的信用每年7月进行再次评价，由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议调整客户信用根据情况建议调整客户信用额度和期限，依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批。
对信用额度在3万元以上，信用期限在1个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以上的信用期限在1个月以上的，除业务经理走访外，业务部门负责人每年必须走访一次以上。
销售合同回款管理办法
第一章总则第一条为规范公司销售合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有销售合同的回款管理。
第三条销售合同回款管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行回款管理。
（二）安全第一：确保公司资金安全，防范资金风险。
（三）高效便捷：简化回款流程，提高回款效率。
（四）奖惩分明：对回款工作表现优秀的员工给予奖励，对违反本办法的员工进行处罚。
第二章回款流程第四条销售合同签订后，销售人员应及时将合同副本提交财务部门。
第五条财务部门对合同进行审核，确保合同内容完整、准确、合法。
第六条财务部门根据合同内容，制定回款计划，并与销售人员协商确定回款时间。
第七条销售人员按照回款计划，积极与客户沟通，确保合同款项按时到账。
第八条客户回款后，销售人员应及时将回款凭证提交财务部门。
第九条财务部门对回款凭证进行审核，确认回款金额、时间等信息无误后，将款项入账。
第十条财务部门将回款情况及时反馈给销售人员。
第三章回款管理第十一条销售人员应严格按照合同约定，确保回款及时、足额。
第十二条销售人员应定期与客户沟通，了解客户回款意愿，及时解决回款过程中出现的问题。
第十三条财务部门应定期对销售合同回款情况进行统计分析，对回款缓慢的合同进行重点关注。
第十四条对回款缓慢的合同，销售人员应采取以下措施：（一）加强与客户的沟通，了解客户回款原因。
（二）根据合同约定，采取适当的催收措施。
（三）对客户提出的问题，及时予以解决。
第十五条对回款情况较好的销售人员，公司应给予一定的奖励。
第十六条对违反本办法的员工，公司应进行相应的处罚。
第四章附则第十七条本办法由财务部门负责解释。
第十八条本办法自发布之日起施行。
销售公司回款管理制度
销售公司回款管理制度一、目的与原则本制度旨在明确销售回款的管理职责、流程及监控机制，确保公司资金安全，提高资金回收效率。
回款管理应坚持以下原则：1. 公开透明：确保回款信息对所有相关管理层开放，便于监督。
2. 及时性：快速回款，缩短资金周转周期。
3. 责任到人：明确各环节责任人，实现责任明晰化。
二、回款政策1. 制定合理的账期：根据市场调研和客户信用等级，合理设置账期长度。
2. 明确回款条件：与客户签订明确的合同条款，包括付款时间、方式等。
3. 实行回款激励：对提前或按时回款的客户给予一定的奖励或优惠。
三、回款流程1. 销售部门负责与客户沟通确认订单，并在合同中明确款项支付的时间和方式。
2. 财务部门在货物发出后，根据合同约定及时开具发票，并通知客户支付款项。
3. 一旦收到客户款项，财务部门应立即进行资金入账处理，并通知销售部门。
4. 对于逾期未回款的情况，销售部门需主动联系客户了解原因，并催促款项的支付。
四、风险控制1. 定期评估客户信用：根据客户的财务状况、历史交易记录等因素，定期调整信用额度。
2. 严格执行收款政策：不允许任何形式的信用超期或异常放款。
3. 建立预警机制：对即将到期或已到期未回款的账目进行预警提示。
五、考核与奖惩1. 设立回款目标：根据公司年度计划和市场情况，设定月度和季度回款目标。
2. 绩效考核：将回款情况作为销售人员和财务人员的重要考核指标之一。
3. 奖励措施：对于完成或超额完成回款任务的个人或团队给予奖励。
4. 处罚规定：对于因疏忽或违规操作导致回款延误的情况，视情节轻重给予相应处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如遇特殊情况需调整，须经过公司管理层审议通过后方可执行。
服装销售回款管理制度范本
一、目的为加强我公司服装销售回款管理，确保销售款项的及时回收，降低坏账风险，提高资金周转效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司所有销售人员和相关部门。
三、回款流程1. 销售人员与客户签订销售合同后，应及时将合同副本提交财务部门。
2. 财务部门根据合同条款，向客户发送付款通知，明确付款期限和方式。
3. 客户按照合同约定支付款项，销售人员负责接收款项并开具收据。
4. 销售人员将收据和合同副本交至财务部门，财务部门进行款项核对，确认无误后登记入账。
5. 财务部门定期向销售人员反馈回款情况，销售人员及时跟进未回款项。
四、回款考核1. 销售人员的回款任务与其绩效挂钩，回款率作为绩效考核的重要指标。
2. 回款率达到100%的销售人员，可获得相应的绩效奖金。
3. 回款率未达到预期目标的销售人员，将根据未回款金额和逾期时间，进行相应的处罚。
五、奖惩细则1. 回款率达到100%的销售人员，按以下标准给予奖励：（1）回款额在100万元以下的，奖励比例为销售总额的1%；（2）回款额在100万元（含）至500万元的，奖励比例为销售总额的1.5%；（3）回款额在500万元（含）以上的，奖励比例为销售总额的2%。
2. 回款率未达到预期目标的销售人员，按以下标准进行处罚：（1）回款率低于90%的，扣除当月绩效奖金的20%；（2）回款率低于80%的，扣除当月绩效奖金的40%；（3）回款率低于70%的，扣除当月绩效奖金的60%，并视情况给予降级或辞退处理。
六、责任追究1. 销售人员因工作失误导致坏账的，按坏账金额的5%承担相应责任。
2. 财务部门未及时核对回款，导致错漏的，按错漏金额的5%承担相应责任。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过实施本制度，旨在提高我公司服装销售回款率，降低坏账风险，确保公司资金链稳定，为公司的持续发展奠定坚实基础。
公司销售回款管理制度文档
公司销售回款管理制度文档一、制度目的为规范公司销售回款管理，确保公司资金周转，提高公司经营效率，防范财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各个部门的回款管理工作。
三、回款管理责任部门及人员1.财务部负责建立和实施公司回款管理制度，并监督各部门的回款情况。
2.销售部门负责与客户签订合同，并督促客户按时付款。
3.客户服务部门负责跟踪客户的回款情况，并催促客户及时付款。
4.财务部门负责跟踪公司的回款情况，并及时向上报。
四、回款管理流程1.销售部门在与客户签订合同时，应明确约定付款方式、付款周期和回款金额。
2.客户服务部门应在每周跟踪客户的回款情况，并在客户付款周期到期前提醒客户付款。
3.销售部门和客户服务部门应每月提交销售回款计划，并将计划报送财务部门。
4.财务部门应每日跟踪公司每个客户的回款情况，并及时核对回款金额，对账。
5.财务部门应在客户付款周期到期时，及时向客户发送催款函，催促客户付款。
6.客户服务部门应每周跟踪公司的回款情况，并及时向销售部门、财务部门反馈回款情况。
五、回款管理考核1.根据每月销售回款计划，对销售部门和客户服务部门制定回款目标，并定期进行回款业绩评估。
2.对于未按计划回款或长期拖欠款项的客户，需要销售部门和客户服务部门向上级领导报告情况，并提出处理建议。
3.对于能有效催收款项，提高回款效率的个人或团队，给予相应的奖励。
六、回款管理制度的执行1.各部门应严格遵守回款管理制度，确保回款工作顺利进行。
2.对于不遵守回款管理制度的个人或部门，应给予相应的处罚。
3.对回款管理制度的不足之处，应及时进行评估和改进。
七、其他1.公司应加强内部沟通，确保每个部门对回款管理制度的理解和执行情况。
2.财务部门应定期对回款管理制度进行评估，确保回款管理制度的有效性和实施情况。
八、制度的解释权公司财务部保留对该制度的最终解释权。
如有制度变更，将提前通知相关部门并重新发布制度。
以上即为公司销售回款管理制度，希望通过该制度的实施，能够使公司回款管理更加规范，确保公司的资金周转和经营效率，同时保障公司的财务风险。
(2024年)房地产销售回款管理办法
与客户签订销售合同的同时，签订担保合同、抵押合同等法律文件 ，明确双方权利义务，防范法律风险。
14
逾期账款处理机制
1 2
建立逾期账款催收流程
制定逾期账款催收计划，明确催收方式、催收时 间和催收责任人。
采取多种催收方式
通过电话、短信、信函、上门拜访等多种方式进 行催收，确保逾期账款及时回收。
3
法律途径追索
对于无法催收的逾期账款，及时采取法律途径进 行追索，维护企业合法权益。
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风险预警与应急预案
建立风险预警机制
通过定期分析销售回款数据，发现潜在风险点，及时进行 预警。
制定应急预案
针对可能出现的风险情况，制定应急预案，明确应对措施 和责任人。
加强风险防控培训
加强员工风险防控意识和技能培训，提高企业整体风险防 范能力。
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奖惩措施及激励方案
设立销售回款奖励基金
公司设立专门的销售回款奖励基金，对表现 优秀的销售人员给予一定的物质奖励。
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非物质激励措施
除了物质奖励外，还可以采取晋升、荣誉证书、旅 游等非物质激励措施，激发销售人员的工作热情和 积极性。
对回款不力的惩罚
对于回款不力的销售人员，可以采取扣罚奖 金、降职、解除劳动合同等惩罚措施，以督 促其改进工作。
优化销售流程
通过对销售回款数据的深入挖掘和分析，发现销售流程中存在的问题和瓶颈，提出优化建 议。
提高决策效率
利用数据分析工具和技术，快速生成各类销售回款报表和分析结果，为管理层提供决策支 持。
降低风险
通过对销售回款数据的监测和预警，及时发现潜在的风险因素，采取相应措施降低风险。
房地产销售回款管理办法
房地产销售回款管理办法房地产销售回款管理办法一、总则为规范房地产销售回款管理工作，确保企业资金回流正常，提高资金利用效率，保障企业稳定经营，制定本办法。
二、销售回款准备工作1. 销售人员在签订房地产销售合，需明确约定回款方式、回款期限和回款比例。
2. 销售人员需向购房者提供详细的回款计划和付款要求，确保购房者了解回款流程和时间节点。
3. 销售人员需记录购房者的付款情况，及时更新回款信息。
三、销售回款流程管理1. 销售人员需及时跟进购房者的付款进展，提醒购房者按照约定的时间支付款项。
2. 财务部门需及时提醒销售人员关注款项到账情况，并及时确认、核对回款信息。
3. 财务部门需建立回款台账，并定期对回款情况进行统计分析，及时发现异常情况并采取相应措施。
4. 如购房者未按时付款或部分付款，销售人员需及时与购房者沟通，催促其履行付款义务。
四、回款超期管理1. 如购房者逾期未付款，销售人员需提醒购房者履行付款义务，并说明逾期后可能产生的法律后果。
2. 财务部门需将逾期情况及时上报给公司领导，并协助公司领导制定逾期回款的处理方案。
3. 公司领导需根据实际情况，决定是否采取法律手段追讨回款，并委托律师进行相应的法律程序。
五、回款记录与报告1. 销售人员需详细记录每一笔回款的情况，包括支付方式、回款时间、回款金额等。
2. 销售人员需定期向财务部门报告回款情况，财务部门根据报告内容进行核对和统计。
3. 财务部门需定期向公司领导提供回款情况的报告，包括回款进展、回款金额、逾期情况等。
六、追踪回款的措施1. 销售人员需建立回款跟踪制度，定期与购房者联系，了解回款情况，并记录回款跟踪记录。
2. 如购房者一直拒绝付款或无法联系，销售人员需报告给公司领导，并根据公司要求采取相应措施。
3. 公司需做好债权追讨工作，保护自身权益，寻求法律途径解决合同纠纷。
七、其他事项1. 本办法自颁布之日起执行。
2. 对于未尽事宜，由公司领导进行解释和决定。
销售回款制度管理制度
销售回款制度管理制度第一章总则为规范公司内部销售回款管理流程，提高资金回笼效率，加强资金利用效益，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内所有销售回款管理人员，包括销售部门、财务部门等相关人员。
第三章回款管理流程1.销售人员在销售合同签订后，财务部门要及时核对客户信息，确定收款账号，并及时通知客户付款账号信息，以便客户及时付款。
2.客户支付款项后，销售人员要及时向客户发送回执确认单，确认款项已收到。
3.财务部门收到客户支付的款项后，要及时进行系统录入，并生成发票对账单，并送至销售人员处核对。
4.销售人员核对无误后，将对账单送至客户处进行二次确认。
5.客户确定无误后，签字盖章，同时销售人员负责将对账单送至财务核对。
6.财务核对无误后，将对账单送至财务部门进行付款操作，同时将相关信息录入销售回款管理系统。
7.销售回款管理系统要实时跟踪款项的回收情况，及时提醒销售人员跟进未收回的款项。
8.财务部门要及时向销售人员反馈回款的情况，以便销售人员跟进客户未付款的情况。
第四章责任人员及其职责1. 销售人员：负责与客户沟通回款事宜，及时将回款情况反馈给财务部门。
2. 财务部门：负责核对客户付款账号信息，及时录入系统，生成发票对账单，并进行付款操作。
第五章监督管理1. 销售回款管理部门要及时跟踪回款情况，对未收回的款项进行催款跟进。
2. 各级领导要定期听取销售回款情况汇报，并对回款管理制度进行评估与改进。
第六章激励与处罚1. 对于销售业绩出色、回款效率高的销售人员，公司将给予相关奖励。
2. 对于回款效率低的销售人员，公司将采取相应的处罚措施。
第七章附则本制度自发布之日起执行，如有需要对本制度进行修改，需经公司领导批准，并做好相应的宣传工作。
本制度解释权归公司总经理办公室所有。
特此制定。
制定单位：XXXXXXXX公司制定日期：XXXX年XX月XX日。
公司销售回款管理制度
第一章总则第一条目的为加强公司销售回款管理，确保销售收入的及时回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。
第三条管理原则1. 诚信为本，客户至上，确保销售合同的履行；2. 规范操作，明确责任，加强回款监督；3. 及时沟通，协调解决，提高回款效率。
第二章销售合同签订第四条合同签订1. 销售人员应严格按照公司销售政策及产品标准与客户签订销售合同；2. 合同内容应包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等；3. 合同签订前，销售人员应充分了解客户信用状况，确保合同有效执行。
第三章回款流程第五条回款流程1. 合同签订后，销售人员应及时将合同传真或邮寄给客户，并通知客户按时付款；2. 客户付款后，销售人员应立即将付款凭证提交财务部门；3. 财务部门收到付款凭证后，应及时办理收款手续，并将收款信息反馈给销售人员；4. 销售人员应及时跟进客户付款情况，确保回款及时到位。
第四章回款期限第六条回款期限1. 一般销售合同，客户应在合同签订后30日内付款；2. 大宗（大客户）销售合同，客户应在合同签订后60日内付款；3. 特殊情况，经公司领导批准，可适当延长回款期限。
第五章回款奖励与惩罚第七条回款奖励1. 对按时回款的客户，销售人员可获得一定的回款奖励；2. 对回款业绩突出的销售人员，公司给予一定的物质和精神奖励。
第八条回款惩罚1. 对未按时回款的客户，销售人员应积极催收，如超过回款期限，销售人员应承担相应责任；2. 对恶意拖欠货款的客户，公司可采取法律手段追讨货款；3. 对销售人员在回款过程中出现的违规行为，公司将依法进行处罚。
第六章附则第九条本制度由公司销售部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
公司销售回款管理办法
公司销售回款管理办法一、目的为了加强公司销售回款管理，确保销售收入的及时回收，降低经营风险，提高资金使用效率，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有销售业务的回款管理工作。
三、职责分工1. 销售部门：负责与客户签订销售合同，约定回款时间、方式和条件，并跟踪合同执行情况，督促客户按期回款。
2. 财务部门：负责对销售回款进行核算、监督和管理工作，确保回款及时到账，并定期与销售部门核对回款情况。
3. 客户服务部门：负责处理客户投诉、退款等事宜，协助销售部门做好客户关系维护工作。
四、销售回款管理1. 回款目标：销售部门应根据公司经营目标和市场状况，制定合理的回款目标，并分解到每个销售人员和客户。
2. 回款计划：销售部门应制定详细的回款计划，包括回款时间、金额、方式等，并报财务部门备案。
3. 回款跟踪：销售部门应定期跟踪回款情况，了解客户需求和困难，及时解决回款问题。
4. 回款催收：对于逾期未回款的客户，销售部门应采取电话、邮件、上门等方式进行催收，确保回款尽快到账。
5. 回款核算：财务部门应及时对回款进行核算，核对销售合同、发票、回款金额等信息，确保回款准确无误。
6. 回款分析：财务部门应定期分析回款情况，评估回款风险，为公司决策提供依据。
五、考核与奖惩1. 销售回款纳入销售人员绩效考核，回款完成情况作为绩效考核的重要指标。
2. 对于按时完成回款任务的销售人员，给予一定的奖励；对于未完成回款任务的，给予相应的处罚。
3. 对于恶意拖欠回款的客户，公司有权采取法律手段追究其责任，并纳入信用黑名单。
六、附则1. 本办法由财务部门负责解释和修订。
2. 本办法自发布之日起实施。
销售回款制度管理规定
销售回款制度管理规定一、目的和意义二、适用范围本制度适用于所有从事销售活动的员工和管理者，包括销售人员、财务人员等。
三、基本原则1.诚信原则：员工在销售回款过程中应遵循诚信原则，不得采取欺诈、虚报、操纵账务等违法违规行为。
2.监督原则：企业财务部门应对销售回款情况进行监督和跟踪，确保销售回款的及时性和准确性。
3.利益最大化原则：应通过合理的销售回款措施和方式，最大化企业的利益。
四、销售回款流程1.销售回款的凭证和记录：销售部门应及时将回款信息录入公司的财务系统，并保留相应的回款凭证和记录。
2.销售回款的提醒和催收：在销售回款的过程中，销售人员应及时提醒客户付款，并进行适当的催收工作。
3.销售回款的核实和确认：财务部门应核实销售回款的准确性和完整性，并进行确认。
4.销售回款的分析和评估：财务部门应对销售回款情况进行分析和评估，及时调整回款策略和措施。
五、销售回款管理措施1.销售回款目标设定：企业应根据实际情况，设定合理的销售回款目标，并对销售人员进行相应的激励和奖惩措施。
2.销售回款策略制定：企业应根据市场环境和客户特点，制定合适的销售回款策略，包括付款方式、付款期限等。
3.销售回款跟踪和监控：财务部门应建立回款跟踪和监控机制，及时发现和解决销售回款中存在的问题。
4.销售回款报告和分析：财务部门应定期向管理层报告销售回款情况，并进行相关的分析和评估。
5.销售回款追回和清理：对于长期拖欠付款或无法追回的回款，企业应采取相应的法律措施进行追回和清理。
6.销售回款知识培训：企业应定期组织销售回款知识培训，提高员工的回款意识和能力。
六、销售回款考核和激励1.销售回款考核指标：企业应根据实际情况，制定合理的销售回款考核指标，并与销售人员签订相应的回款目标责任书。
2.销售回款激励措施：对于回款达标的销售人员，企业应给予相应的奖励或提成，并及时公布相关情况，以激励其他员工。
七、销售回款风险管理1.客户信用评估：企业应对客户进行信用评估，避免与信用不良或风险较高的客户进行交易。
经典销售回款管理方案
3．时刻关注客户一切异常情况.如客户企业法人代表易人、经营转向、办公地点更换、企业破产等等.一有风吹草动,销售人员应马上采取措施,防患于未然,杜绝呆账、死账的发生.若相关负责人离职,销售人员千万要让其办好还款手续.
偿债能力指标
资产负债率
流动比率
速动比率
盈利能力指标
净利润率
资产回报率
其他能力指标
库存周转率
应收账款周转率
备注
速动比率,又称“酸性测验比率”（Acid-test Ratio）,是指速动资产对流动负债的比率.它是衡量企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力
2．划分客户等级
根据对客户资料的收集、分析,从客户的基本情况、管理水平、信用记录、经营状况、现金流量等方面评定客户信用等级,从高到低分为优、良、中、差四级,进而决定采用何种付款方式和确定赊销的额度.具体情况如下表所示.
具体的月度销售回款目标可设置为：部门销售目标××万元,销售回款率应达到××％～××％；个人销售目标××万元,销售回款率应达到××％以上.
2．销售回款考核
（1）每月10日,考核回款目标是否完成全月指标的20%.
（2）每月20日,考核回款目标是否完成每月指标的70%.
（3）每月27日,考核当月回款是否已100%完成全月指标.
一、预防拖欠款的发生
各销售单位、分公司要重视货款的回收工作,“防患于未然”.具体的预防措施包括客户信用评估、约定预付款等.
（一）客户信用评定
1．收集客户资料
对客户的信用情况进行评定,销售人员要收集和客户相关的各方面资料,包括客户的基本资料、资产状况、经营能力等.
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销售回款管理办法
1、销售策略
1.1销售定价
为了更好配合销售部门开展工作，增加部门人员收入，避免影响客户对公司的认可度。
运维服务部的零星销售报价不宜过高。
对价格透明设备销售前可参考京东、淘宝等网店价格进行报价，建议报价利润率不高于15%。
价格不透明设备建议报价利润率在20-25%。
特殊产品可参考公司销售部门报价。
如：监控、硒鼓等。
1.2报价模式
产品报价=产品成本+税率（13%）+运输费，同区域相同产品报价需要统一。
1.3客户维护
①新客户开发
针对新用户各区域小组可根据自身情况自行进行业务跟进，也可及时向部门销售负责人进行沟通。
②老客户维系
定期拜访客户，在做满意度调查及设备巡检工作的同时，深度分析现有系统功能的不足，提出整改建议方案并实时跟进后期进度。
2、销售过程
2.1、获取商机
拜访客户沟通中了解客户现有的系统的痛点、功能不足点等，站在客户的角度提出整改方案解决痛点，补足不足点，从而获得客户认可。
2.2、设计方案（清单、图纸、功能、选型、成本、定价）
清单、图纸、功能由技术组配合完成。
产品选型、成本由工程组和综合组配合确认产品的成本。
最终销售定价部门负责人审核确认。
2.3、合同签订
销售和客户协商确认最终定价部门负责人审核确认，综合组拟定合同，销售人员签订合同，交由综合组存档。
综合组根据合同采购相应产品。
2.4、施工管理（供货、施工、调试、培训、资料、验收）
工程组提供辅材清单到综合组协商到货时间，安排进场施工、调试。
工程组、技术组组织培训，制作相应工程资料。
工程组配合销售人员以及单位负责人进行工程验收。
2.5、工程回款（沟通开票、跟进回款、回款确认）
销售人员和单位负责人沟通开票，跟进回款。
综合组确认回款。
3、销售激励【年度核算】
注意：款项未回，离职员工不享受此待遇。
3.1、销售额激励（销售额1%奖励）
销售利润率不低于25%，按照销售额的1%奖励到组，销售利润率低于25%按照比例折算。
零星销售也可按此方法执行年度汇总核算。
（非本组人员签订合同不享受此项奖励）
3.2、维保服务费激励
区域小组签订维保合同，按照合同额的10%奖励到组，续签维保合同按照合同额的3%奖励到组。
3.3、回款激励（销售额1%奖励）（非本组人员签订合同不享受此项奖励）
（1）一个月内回款：对于本年度销售从销售日算起一个月内回款，给予销售额的1%激励。
（2）二个月内回款：对于本年度销售从销售日算起二个月内回款给予销售额的0.8%激励。
（3）三个月内回款：对于年度销售从销售日算起三个月内回款的给予销售额的0.5%激励。
（4）上面①②③条执行时利润率不低于25%。
率润率在10%到20%之间，按照50%执行。
率润率低于10%不予执行。
（5）四个月到六个月回款：对于年度销售从销售日算起四个月到六个月内回款不予激励。
（6）六个月到九个月回款：对于年度销售从销售日算起六个月到九个月内回款的给予销售额0.5%的负激励。
（7）九个月到十二个月回款：对于年度销售从销售日算去九个月到十二个月内回款的给予销售额的0.8%的负激励。
（8）对于本年度销售，年度内未回款：对于年度内销售未回款的给予销售额的1%的负激励。
（9）对于销售人员在岗，销售未回款的：责任人不变，销售人员确认无法回款的直接从责任人的年底绩效扣除。
（10）对于销售人员离岗，销售未回款的：给予催款人1%的回款额激励（特殊的款项根据实际情况，部门讨论过后再做相应调整）。
3.4、区域驻点激励（销售额1%奖励）
销售利润率≥25%，按照销售额的1%奖励到组，销售利润率低于25%按照比例折算。
零星销售也可按此方法执行年度汇总核算。
4、回款管理办法
4.1、目的
为解决部门经营过程中面临的客户迟付、拖欠造成部门资金短缺，制约部门生存与发展的重大难题，加强催款工作的管理。
4.2、回款流程
（1）回款计划组成（本月回款计划、本月开票计划、上月未完成计划的说明和延期）
（2）计划编制人员（默认是组长、或者组员自愿担任、或组长指派本组成员）
1、蜀山东组：
2、蜀山西组：
3、蜀山北组：
4、蜀山南组：
5、包河瑶海组：
6、滨湖组：熊杰
7、经高组：余斌
8、肥西组：刘庆
（3）计划审核人（回款专员）
（4）提交时间（每月1号）
4.5、回款计划审核
（1）回款计划的合理性（无特殊说明的应收款的50%）。
【月度考核】（2）根据上月未完成计划延期说明，查看本月回款计划是否把上月未完成回款计划延期到本月继续执行。
【月度考核】
（3）未完成计划说明合理性，（主要通过微信、QQ、短信、电话、OA 打卡记录截图等方式确认跟进回款，并简单描述沟通结果。
每周不低于两次的催款记录）【月度考核】
4.6、财务工作职责
（1）根据上月未完成计划延期说明，查看本月回款计划是否把上月未完成回款计划延期到本月继续执行。
【月度考核】
（4）跟进7至30天内的开票款项。
超出30天未回款的公示到群。
【月度考核】
（5）跟进每周回款额。
确认到组，并且公示到群。
【月度考核】（6）统计每月每组的计划回款额和实际回款的的比例，公示到群。
【月度考核】
5、回款策略
5.1、确立责任人
确立区域回款的主要负责人（可以是组长或者组员自愿担任），超过六个月未回款的、回款有异常的单位设立辅助人，区域回款负责人也可以申请设立辅助人。
5.2、责任人职责
负责人做好回款计划（每月1号之前提交）。
签字确认。
催款时需要有记录（在公司OA系统中签到备注催款、对接人，电话、QQ、微信等截图）
未完成回款计划的需要提交延期申请和未完成计划说明（每月2号之前提交）。
5.3、核算流程管理
（1）由组长以邮件形式提交申请于回款专员
（2）回款专员根据系统查询本组是否具备核算条件
核算条件：
①本组已经完成本区域上年度款项的100%回款，质保金除外。
②查看本组销售利润率是否达到10%以上。
如若满足以上两个条件回款专员在2个工作日内以邮件方式告知综合组和申请核算小组多长时间内到制定人员核算。
核算结果部门负责人审核。
5.4、发放时间为下一年度的1月之前。