现金日记账(流水账)

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深圳市斯瑞特电子有限公司 银行现金日记账
单位：RMB元 时间 年 月 日 摘要 借方（收入） 贷方（支出） 结存
本月合计 本年累计
3,927.00
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单位：RMB元 时间 年 月 日 摘要 维修部品 本月合计 2013 7 2013 7 2013 7 2013 7 2013 7 2013 7 2 2 2 2 3 3 便签扎带 5月话费 应酬报销 快递费 国税扣款 手机月费 6月签约有偿服务费 谢 巍 李 伟 包晓东 余 峰 杨开红 张裕华 敖美娟 地税 地税 地税 张裕华 包晓东 李伟 谢巍 余峰 杨开红 菲昂机电 爱高押金退回 18,500.00 51,449.47 5,000.00 6,501.81 6,146.81 5,781.81 4,846.81 10,281.81 3,100.00 182.47 0.49 32.45 3,030.00 896.00 764.00 545.00 1,309.00 1,573.00 500.00 借方（收入） 4,500.00 164,040.67 69,884.69 98.00 59.00 302.00 317.00 1,520.63 15.00 贷方（支出） 结存 30,909.74 30,909.74 30,811.74 30,752.74 30,450.74 30,133.74 28,613.11 28,598.11 80,047.58 75,047.58 68,545.77 62,398.96 56,617.15 51,770.34 41,488.53 38,388.53 38,206.06 38,205.57 38,173.12 35,143.12 34,247.12 33,483.12 32,938.12 31,629.12 30,056.12 29,556.12 48,056.12
2013 4 2013 4 2013 4 2013 4 2013 4 2013 4
2013 4 17 2013 4 17 2013 5 2013 4 2013 4 2013 5 2013 5 2013 5 2013 5 29 7 2013 5 22
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深圳市斯瑞特电子有限公司 银行现金日记账
2013 6 30
2013 7 10 2013 7 10 2013 7 10 2013 7 10 2013 7 10 2013 7 10 2013 7 10 2013 7 10 2013 7 12 2013 7 12 2013 7 12 2013 7 15 2013 7 15 2013 7 15 2013 7 15 2013 7 15 2013 7 15 2013 7 15 2013 7 15 2013 2013 2013
深圳市斯瑞特电子有限公司 银行现金日记账
单位：RMB元 时间 年 月 日 7 7 7 7 7 7 摘要 注册费 场地费 看场红包 套章 组织机构代码证工本费 银行开户、K宝费 无绳电话 财税系统 网上认证系统 松下马达 4月员工工资 4月员工社保 5月员工社保 上海4、5月份房租 配件费 网银服务费 本月合计 2013 6 2013 6 2013 6 10 2013 6 13 2013 6 13 2013 6 13 2013 6 14 2013 6 17 2013 6 18 2013 6 18 2013 6 18 2013 6 20 2013 6 21 2013 6 24 2013 6 24 2013 6 27 2013 6 29 上海6.7.8月房租 手机月费 5月签约有偿服务费 兴业银行手续费 5月员工工资 4月员工报销 CM212 4月报销 地税 地税 地税 地税 结息 飞达校正 维修费 马达安装、换修 网银 9,009.00 30.00 2.76 5,700.00 5,000.00 11,688.39 5,468.50 0.64 0.64 32.45 0.64 133,140.52 10.50 41,359.05 8,067.27 7,488.00 7,488.00 40,100.00 1,698.96 1,698.96 6,000.00 6,357.32 30.00 70,734.24 9,900.00 15.00 借方（收入） 贷方（支出） 2,000.00 1,200.00 3,000.00 670.00 130.00 135.00 200.00 7,214.00 300.00 结存 -2,000.00 -3,200.00 -6,200.00 -6,870.00 -7,000.00 -7,135.00 -7,335.00 -14,549.00 -14,849.00 -7,361.00 -47,461.00 -49,159.96 -50,858.92 -56,858.92 -63,216.24 -63,246.24 -63,246.24 -73,146.24 -73,161.24 59,979.28 59,968.78 18,609.73 10,542.46 22,230.85 16,762.35 16,761.71 16,761.07 16,728.62 16,727.98 16,730.74 22,430.74 17,430.74 26,439.74 26,409.74