供应商主数据维护流程
SAP FICO应付账款AP操作手册
SAP FICO应付账款AP操作手册（版本V01）目录供应商主数据的维护 (2)1、供应商主数据的维护 (2)1.1、业务流程简介 (2)1.2、业务流程图 (2)1.3、操作步骤 (3)2、处理无采购单的供应商发票 (9)2.1、业务流程简介 (10)2.2、业务流程 (10)2.3、操作步骤 (10)3、生产材料和一般材料供应商发票校验 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (15)4、生产材料和一般材料正常退货发票校验 (28)4.1、业务流程简介 (28)4.2、业务流程图 (29)4.3、操作步骤 (30)5、应付帐款以及其它应付款的支付 (34)5.1、业务流程简介 (35)5.2、业务流程图 (35)5.3、操作步骤 (36)6、预付帐款 (44)6.1、业务流程简介 (44)6.2、业务流程图 (44)6.3、操作步骤 (45)7、核销应收账款/应付账款 (53)7.1、业务流程简介 (53)7.2、操作步骤： (53)供应商主数据的维护1、供应商主数据的维护1.1、业务流程简介本流程描述的是供应商(涉及一般性材料供应商和生产性材料供应商)主数据维护流程。
各采购部门根据供应商类型向一般材料采购公司或采购公司提出维护申请，由其进行系统维护。
一般材料供应商由一般材料公司集中维护，生产材料供应商由采购公司集中维护，供应商数据进行集中管理，避免系统一供应商多号现象；注释：关于供应商主数据维护的说明1．主数据可以分为采购数据和公司代码数据，这两类数据可以集中或分散维护；科目组划分一般材料供应商、生产材料供应商、一次性供应商、其他采购供应商、集团内供应商、其他应付供应商；主数据包括供应商的的基本信息（供应商名称、电话、税号等），银行数据，付款条件，统驭科目。
2．财务部门创建从Z003-Z007的供应商主数据，从Z001到Z002的供应商主数据由采购部进行创建：供应商分组描述编号范围区间内部或外部编码统驭科目Z001 生产材料供应商01 1AA-ZZZ 外部212101000 Z002 一般材料供应商02 100000-599999 外部212102000 Z003 其他采购供应商03 600000-999999 外部212105000 Z004 集团内供应商04 100-199 外部212106000 Z006 其他应付供应商06 1000-9999 外部218102000 Z007 一次性供应商07 90000-99999 内部212105000第一步：创建供应商主数据路径：会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建事务代码：FK01公司代码：1000 XX公司有限公司帐户组: Z003（1）输入以上信息后，点击进入下一屏(注意：这里采用了参照)（2）在上面视图中输入以下内容。
SAP供应商主数据维护流程
流程名称：供应商主数据维护流程流程编号：FZMM-101目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式－说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (6)3.3其它说明 (7)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明目标/宗旨规范供应商基础数据的管理，并对供应商资料进行集中维护、分类管理，以便于后续业务操作（如采购订单下达、自动付款等）过程中调用该主数据。
未来流程综述采购员根据采购需求（创建、修改、冻结）填写《供应商主数据维护申请表》；供应部供应商管理员/营销副总根据采购员提交的供应商的资料，按照《供应商管理制度》的相关规定进行审核；财务部的财务系统管理员根据供应商类别提供相关的财务数据；数据中心人员对《供应商主数据维护申请表》的内容进行系统维护，维护后通知申请部门；对现有流程的优化♦集中管理供应商数据；♦增加维护采购数据与财务数据；♦供应商数据通过系统充分集成，可以供物料管理、财务管理等各相关部门共同使用；3.2 未来业务子流程模式–流程图流程描述3.3 其它说明1)供应商分类及编码规则：特殊情况说明1)非一次性采购的物料的供应商需附《供方调查评审表》及相关附件。
2)设备部采购专员提供的供应商资料的审核暂定由供应部供应商管理员负责审核。
相应行政管理规定1)《供应商主数据维护管理规定》权限需求1)供应部/营销中心/设备部采购员：显示、报表查询；2)供应部供应商管理员：显示、报表查询；3)供应部经理：显示、报表查询；4)营销副总：显示、报表查询；5)财务系统管理员：显示、报表查询；6)数据员：创建、修改、显示、冻结、删除、归档、报表查询；报表、单据需求1)《供应商主数据维护申请表》；2)供应商主数据查询的各种SAP标准报表，如《各物料组供应商明细表》、《合格/不合格供应商清单》等。
供应商主数据管理流程
供应商主数据管理流程Managing supplier master data is a critical process for organizations in ensuring the accuracy and integrity of supplier information. 供应商主数据管理是组织确保供应商信息的准确性和完整性的关键流程。
Effective management of supplier master data involves various steps such as data collection, validation, maintenance, and governance. 有效管理供应商主数据涉及数据收集、验证、维护和治理等多个步骤。
The process begins with the collection of supplier information, including their contact details, financial information, and performance metrics. 流程始于收集供应商信息，包括他们的联系方式、财务信息和绩效指标。
This data is then validated against various sources to ensure its accuracy and completeness. 这些数据随后经过各种来源的验证，以确保其准确性和完整性。
Once validated, the data needs to be regularly maintained and updated to reflect any changes or additions. 一旦验证完成，需要定期维护和更新数据，以反映任何更改或新增内容。
Additionally, governance processes need to be in place to ensure that the data is being used and managed in compliance with organizational policies and regulations. 此外，需要建立治理流程，以确保数据在遵守组织政策和法规的情况下得到使用和管理。
SAP-供应商主数据维护流程-v2[1].0.d__ oc
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业务流程名称:供应商主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM02版本：V2.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：供应商主数据维护主要指系统里面供应商的创建、修改及删除等操作。
2. 业务流程的相关原则：2.1供应商主数据存储了与公司发生供应业务的厂商的重要数据，包括一般数据，财务数据及采购数据。
它是公司采购业务的重要数据：（1）一般数据–存储供应商的基本信息，如供应商名称，地址等；（2）财务数据–存储供应商的财务信息，如统驭科目，付款条件，付款方式等；（3）采购数据–存储供应商的采购信息，如交易货币，联系人，贸易条款等；2.2供应商主数据的系统维护是根据不同的组织级别来进行的。
不同类型数据对应的组织级别为：（1）一般数据–无组织级别，即在一个集团内共享该信息；（2）财务数据–在公司代码级别，即不同的公司可以存储不同的财务信息；（3）采购数据–在采购组织级别，即不同的采购组织可以存储不同的采购信息；2.3 供应商主数据的维护原则：在本流程中，供应商主数据的维护原则是：（1）统一的编码方式：供应商的编码方式统一，所有部品事业部公司均按此执行，保证在部品事业部范围内供应商编码的统一。
在系统中新建供应商时，编码按照对应的号码区段由系统按照流水码分配（除关联供应商及一次性供应商之外）；（2）供应商主数据的维护（包括新建、修改和删除）由各公司采购部门的专门维护员完成；（光电科技由投影机营运项目产品部统一维护）2.4 供应商的账户组与号码分配：账户组是系统对供应商的一种分类方式，它决定了供应商主数据的字段属性、号码区段等信息。
根据部品事业部供应商的特点，对于采购用的供应商，定义如下供应商分类，及其号码2.5 供应商主数据维护的注意事项：（1）所有需要新建的供应商，必须由各个公司采购部门提供该供应商必要的认证资料，才能提交给维护员进行维护；（2）各个公司的采购部门在维护供应商采购与财务数据时，通过供应商信息收集表向财务部门收集信息，财务部门必须有对口的人员及时提供供应商的相关信息，确保主数据维护的及时性与准确性；（3）如果要删除某个供应商，必须首先由各个业务部门确认与供应商相关的业务数据已结清，然后才能做删除。
主数据维护流程规章制度说明
主数据维护流程规章制度说明主数据维护流程规章制度说明⽬录主数据维护流程规章制度说明 (1)⽬的 (2)责任 (2)适⽤范围 (2)术语和定义 (2)主数据维护管理流程 (2)制度说明简介 (2)1⽤户权限维护 (3)1.1权限维护流程 (3)1.2表格填写说明 (3)2职责维护 (3)2.1 职责维护流程 (3)2.2表格填写说明 (3)2.3注意事项 (3)3物料数据维护 (4)3.1物料维护流程 (4)3.2注意事项 (4)3.3表格填写说明 (4)4供应商维护 (4)4.1供应商维护流程 (4)4.2表格填写说明 (5)5 审批链维护 (6)5.1审批链维护流程 (6)5.2表格填写说明 (6)6 关键⽤户 (6)7⾮深圳地区维护补充说明 (7)8表格更新说明 (7)9附录 (7)9.1⽤户权限维护申请表 (7)9.2职责维护申请表 (9)9.3物料维护Excel表 (10)9.4供应商维护申请表 (10)9.5审批链维护申请表 (10)⽬的规范主数据维护的流程和表格填写说明，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执⾏。
责任所有涉及ERP主数据维护的⽤户，遵守此规章流程申请将数据维护到ERP系统中。
适⽤范围所有需要提交ERP数据维护的⽣产、⾏政、财务、采购及流程信息化的同事。
术语和定义⽆主数据维护管理流程制度说明简介主数据维护流程规章制度旨在规范主数据维护的流程，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执⾏。
此规章制度将分别说明各个主数据的流程和表格填写规范等。
1、⽤户权限维护2、职责维护3、物料数据维护4、供应商维护5、审批链维护1⽤户权限维护1.1权限维护流程1、下载物料维护申请表格，严格按照表格要求填写。
2、表格填写完成后，需要直属主管签字确认，然后再需要关键⽤户签字审核权限申请是否合理。
3、直属主管和关键⽤户签字确认后，将表格交给主数据维护⼈员，主数据⼈员最后审核表格填写是否规范，然后进⾏权限维护。
SAP供应商主记录维护流程
SAP-FI-供应商主记录维护流程1 大连重工〃起重集团有限公司ERP项目业务名称：供应商主记录维护流程文档号：TB-FI-100版本号：1.0作者：李雪梅保存日期：2013年10月8日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2013年10月8日大连重工·起重集团有限公司ERP项目—文档修改记录确认和批准该文档需要以下人员确认：该文档需要以下人员批准：存档该文档存档在大连重工〃起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。
大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目将来流程综述本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。
一期一波上线产品的供应商三个视图由采购人员统一维护，其余采购供应商及其他费用类供应商皆由财务维护。
财务维护供应商主数据包括一般数据视图和公司代码数据视图。
对现有流程的改变1．规范供应商管理，上线产品涉及的供应商，形成统一维护口径，由外协采购人员统一维护三个视图(一般数据视图、公司代码数据视图及采购数据视图)。
2．单独建立了供应商主数据，主数据包含采购供应商、付款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。
3．通过对供应商进行统一编号，保证了供应商编号的一致性。
便于财务部统一维护与帐务有关数据。
4．供应商主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构供应商的网络关系，包括供应商层次结构、供应商合作伙伴功能。
大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目流程编号及名称：TB-FI-100供应商主数据维护流程业务流程图制作人员：李雪梅制作时间：2003/12/22业务流程图备注开始收到采购员提供的采购合同财务盖章合同生成1、登记合同台帐存在2、创建供应商结束询价书合同文本审批单会计人员两种产品NTB-MM-020供应商维护流程YSAP采购人员Y1.合同台帐包括：合同号、产品名称、工号、交货日期、供应商名称、合同金额、付款金额2.财务创建供应商一般数据视图及公司代码视图N填写申请表供应商申请表大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目特殊情况说明1、对既是客户又是供应商的主体，需要在数据初始时标识出来，便于系统维护。
sap采购主数据维护流程2p
【最新资料，Word版，可自由编辑！】业务流程名称:采购主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM03版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。
2. 业务流程的相关原则：2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。
包含以下三种数据：（1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；（2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；（3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；2.2采购主数据维护的组织级别：（1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；（2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；（3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；2.3采购主数据维护的范围：本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。
2.4 采购主数据维护的注意事项：（1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；（2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；（3）采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；（4）对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变相关的规则和政策改变⏹规范了采购主数据的维护流程；⏹各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的时效、单据的传递与管理及相关责任人等对组织结构调整的要求⏹各公司采购部门设立专门的维护员岗位负责采购主数据的维护；4. 版本控制：5．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。
主数据管理流程
主数据管理流程主数据管理流程一、引言主数据是组织中最重要、最关键的数据，它描述了组织中的核心实体，如客户、产品、供应商等。
有效的主数据管理可以帮助组织提高数据的准确性、一致性和可用性，从而支持组织的决策和运营活动。
本文将深入探讨主数据管理流程，包括数据收集、数据清洗、数据存储、数据维护和数据分发等方面。
二、数据收集主数据管理流程的第一步是数据收集。
在这一阶段，组织需要收集所有与主数据相关的数据，包括客户信息、产品属性、供应商通信方式等。
数据收集可以通过多种方式进行，如在线数据收集表、企业内部系统集成等。
数据收集的过程中要注意数据的准确性和完整性，确保数据的正确性。
三、数据清洗数据清洗是主数据管理流程中的关键环节，它主要包括数据去重、数据规范化和数据验证。
在数据去重过程中，组织需要识别重复的数据并将其合并为一条记录，以避免数据冗余。
数据规范化是指将数据按照一定的标准进行统一，如将日期格式进行统一，将单位进行统一等。
数据验证是为了确保数据的准确性和完整性，可以通过验证规则、逻辑检查等方式进行。
四、数据存储数据存储是主数据管理流程的下一步，它涉及到选择一个适合的存储方式和工具来存储主数据。
常见的数据存储方式包括关系数据库、数据仓库、云存储等。
在选择存储方式时，需要考虑数据的规模、访问速度、数据安全等因素。
还需要设计数据模型和数据结构，以便于数据的检索和管理。
五、数据维护数据维护是主数据管理流程中持续性的活动，它包括数据更新、数据删除和数据补充等操作。
数据更新是指在数据发生变化时，及时更新数据记录。
数据删除是指将不再需要的数据从主数据中删除。
数据补充是指在发现数据缺失或错误时，及时补充或更正数据。
还需要建立数据维护的权限控制机制，确保只有合适的人员可以对主数据进行修改和维护。
六、数据分发数据分发是主数据管理流程的最后一步，它涉及到将主数据分发给组织内部和外部的各个系统和应用。
数据分发可以通过数据接口、数据集成、数据导出等方式进行。
BPP供应商主数据维护
B P P供应商主数据维护 Revised by Chen Zhen in 2021•业务流程操作程序描述:•在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护供应商主数据.•路径:1.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建2.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改3.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>显示4.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>冻结/解冻•交易代码:1.创建供应商主数据:FK012.更改供应商主数据:FK023.显示供应商主数据:FK034.冻结/解冻供应商主数据：FK05•前提及备注:•该供应商的业务范围不须通过商品管理模块（MM模块）•如一供应商主数据既在MM模块中维护,又在FI模块维护,在FI 模块中对该供应商进行冻结或解冻操作,不影晌其MM模块中操作•责任人:应付帐款会计•参考文件:创建供应商主数据: 会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建在屏幕“创建供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C 用户操作和数值说明公司代码供应商主数据所在的公司代码R点击输入框旁下拉菜单进行选择帐户组供应商主数据的类型R下拉菜单并选择供应商业务类型公司代码为7000的其他应付款(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏“创建供应商: 地址”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏“ 创建供应商：地址”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明标题表示供应商类别R 输入类别，你可以从下拉菜单中选择名称表示供应商名称R 输入供应商名称, 如有附加信息，用鼠标点击可进入长文本状态，输入附加信息搜索条件1/2 表示搜索该供应商的关键字眼R 输入搜索关键字眼国家表示供应商所在国家R 输入国家，你可以从下拉菜单中选择(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入“创建供应商：控制”视图，请用鼠标点击：字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明购货方编号如该供应商又是公司的客户，输入其客户代码C 从下拉菜单中点或按回车,选取客户代码并在“支付交易”选取因在此没有填入购货方编号，故在“支付交易”中无“结算客户”视图权限组表示会计人员对会计科目的权限，用于操作授权使用C 输入权限代码贸易伙伴如该供应商是集团内的关联公司，选择相应的公司代码，用于合并报表抵销C 从下拉菜单中选择关联公司代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R ” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入下一屏“创建供应商: 会计信息会计”,请用鼠标点击：字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明统驭科目表示”其他应付款”的统驭会计科目R 从下拉菜单选择排序码表示会计凭证凭证号码以何种方式排序R 输入“003”以凭证日期排序权限组表示会计人员对该会计科目的帐务权限，用于操作授权使用C 输入权限代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况1.5为进入下一屏“创建供应商: 支付交易会计”,请用鼠标点击字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明付款条件表示公司对供应商的付款条件 C从下拉菜单中选择，如不填，系统则默认为“立即支付”付款条件(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.更改供应商主数据:会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改在屏幕“更改供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容后点击: 字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商表示供应商代码R 从下拉菜单中选择供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R 从下拉菜单中选择公司代码此屏幕字段的内容与创建供应商的内容一样。
SM物料主数据维护流程
SM物料主数据维护流程SM物料主数据维护流程是指对企业中的物料主数据进行维护的过程。
物料主数据是指在企业中用于描述物料的基本属性和特征的数据，包括物料的编码、名称、规格、单位、价格等。
正确维护物料主数据是企业顺利开展业务活动的关键环节。
第一步：收集物料信息在物料主数据维护流程开始之前，需要收集物料的相关信息。
收集的信息包括物料的编码、名称、规格、单位、价格、供应商等。
这些信息可以从企业内部的系统中获取，也可以通过向供应商等外部渠道进行查询获得。
第二步：创建物料主数据根据收集到的物料信息，在企业的物料主数据管理系统中创建物料主数据。
创建物料主数据需要填写物料的基本属性、特征等信息，同时需要选择适当的物料分类和属性组合。
第三步：审核物料主数据创建物料主数据后，需要进行审核。
审核的目的是确保物料主数据的准确性和完整性。
审核人员需要对物料的基本属性、特征等信息进行核对，同时也需要核实物料编码、名称、规格等是否与企业内部的标准一致。
第四步：发布物料主数据通过审核的物料主数据可以发布到企业的物料主数据管理系统中，使其能够被业务部门和供应链管理部门等相关人员访问和使用。
第五步：维护物料主数据发布物料主数据之后，需要定期进行维护。
维护的内容包括物料信息的更新、变更和删除。
当物料信息发生变化时，需要及时更新物料主数据，以确保其准确性和完整性。
第六步：监控物料主数据质量在物料主数据维护流程中，需要对物料主数据的质量进行监控。
监控的目的是及时发现和纠正物料主数据中的错误和不一致，以提高物料数据的准确性和可靠性。
第七步：处理物料主数据异常在物料主数据维护流程中，可能会出现物料主数据异常的情况，如物料信息不完整、重复等。
对于这些异常情况，需要及时进行处理，修正物料信息，确保物料主数据的正确性。
第八步：培训相关人员在物料主数据维护流程中，需要对相关人员进行培训，使其能够正确理解和操作物料主数据管理系统。
培训的内容包括物料主数据的基本概念、维护流程和操作方法等。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_物资管理_供应商主数据维护用户操作手册-0503-Vf
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目物资管理模块用户操作手册XN-MM-BPD-120供应商维护流程西南油气田ERP项目组XX年05月04日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-05-06 初稿Vf XX-05-06 终稿目录1业务流程：XN-MM-BPD-120 供应商主数据维护流程 (4)1.1流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程步骤说明 (8)1.4业务流程ERP操作说明 (9)1.4.1 操作步骤：创建供应商主数据 (9)1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称 (9)1.4.1.2 SAP菜单路径 (9)1.4.1.3 完成该步骤的ADOBE角色名称： (9)1.4.1.5 详细操作描述 (9)1.4.2 操作步骤：扩展供应商主数据 (25)1.4.2.1 完成该步骤的SAP角色名称 (25)1.4.2.2 SAP菜单路径 (25)1.4.2.3 操作步骤 (25)1.4.2.4 详细操作描述 (25)1.4.3 操作步骤：供应商主数据修改、删除和冻结 (30)1.4.3.1 完成该步骤的SAP角色名称 (30)1.4.3.2 SAP菜单路径： (30)1.4.3.3 操作步骤 (30)1.4.3.4 详细操作描述 (30)1.4.4 操作步骤：供应商主数据的显示 (33)1.4.4.1 供应商主数据的显示 (33)1 业务流程：XN-MM-BPD-120 供应商主数据维护流程1.1 流程简介本流程适用于未获得市场准入证的供应商的市场准入、已取得市场准入证的供应商维护到SAP系统中、在地区公司组织结构层次扩展供应商主数据、修改/删除/冻结供应商主数据。
首先，查询是否为新增供应商：（1）如果是新增供应商，根据供应商提出的资质申请，所属/直属单位业务员收集供应商资质原始材料，主管领导初审，若初审不通过，业务员重新收集资料；否则，初审通过，则由业务员填写供应商主数据申请表，收集相应的财务信息后上报企管法规处，市场准入管理人员审核供应商营业执照等准入相关资料和供应商主数据申请表，若审核不通过，则返回所属/直属单位；否则，审核通过后，则由内控处相关人员判断是否需要专业审核，若不需要专业审核，则企管法规处市场准入管理人员颁发《市场准入资格证书》。
309浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_管理规范_财务管理FICO_供应商、客户主数据维护流程管理规范2.0
数据维护流程供应商、客户主数据维护流程管理规范起草：XX 日期：XX-10-24 审核与修改：XX日期：XX-11-11 批准：日期：版本变更原因执行日期00 新建文档目的1、此流程主要保障AP中未与MM接口的供应商（财务部供应商等）和未与SD 模块接口的客户（员工、财务客户、财务历史客户）主数据的维护（包括创建、修改、删除、冻结等）流程规范、有序，能有效提高供应商、客户的处理效率。
2、统一供应商、客户的编码规则和维护规范。
适用范围适用浪潮北京公司下的已完成SAP上线的各公司代码，统一浪潮北京公司的供应商、客户编码，各公司根据各自的实际情况创建公司层次的供应商客户数据。
管理规范1、创建供应商应注意以下两点：⑴创建供应商之前，查询供应商是否已在系统内维护。
如果一般数据（即集团层面数据）已维护，则判断公司代码数据是否维护。
如果所需的供应商层面数据已维护，则不需要创建。
⑵如果供应商主数据在系统内不存在，则判断供应商帐户组属于哪一类型。
供应商类型分为八类：科目设置组描述编码范围备注Z001 一次性供应商100----999 内部编码Z002 采购供应商100000----199999 内部编码数据维护流程Z003 市场部供应商10000----49999 内部编码Z004 拨款供应商50000----59999 内部编码Z005 财务供应商60000----99999 内部编码Z006 关联供应商1000----4999 内部编码Z007 内部供应商5000----9999 内部编码Z008 货运供应商0----99 内部编码供应商。
一般一个公司只需创建一个一次性供应商，并且由系统自动分配供应商号码。
默认统驭科目为：21810205其他应付－其他往来②集团关联供应商：如果供应商属于浪潮集团内部的独立法人公司，则为集团关联供应商。
系统自动分配供应商号码。
默认统驭科目为：21210101应付帐款－正常入库③内部供应商：如果供应商属于股份公司内部的非独立法人的事业部，则为内部供应商。
供应商编码规则及维护流程
供应商（客户）编号编码规则及维护业务流程（试行）
省公司机关、中心及直属单位，各市级分公司：
在前期M8基础核算系统供应商（客户）维护过程中，我们发现一部分新增供应商（客户）没有或不需要税务登记，不存在公司税号。
为解决新增无纳税识别号的供应商（客户）编号问题，同时对财务集中管理及SSC试点期间供应商信息维护流程予以明确，特对供应商（客户）编号的编码规则及维护业务流程规定如下，请各单位遵照执行。
一、供应商编码规则
1.对有公司税号（15位）的供应商（客户）首选公司税号作为编号。
2.对没有公司税号的供应商（客户），从地域和时间两个维度编码，即采用开户行所在地县级行政区划代码（6位）+申请日期（年4位+月2位+日2位）+1位序数（默认1）解决，编码共15位。
如：某日业务部门提交增加供应商“陕西盛大传媒投资有限公司”，申请表中开户行所在地为“陕西省（区）宝鸡市（地、州）金台区”、申请日期为“2011年2月23日”，则编码为610303*********，若同一日、同一县/区增加一个以上，则末位序数依次增加。
二、供应商维护流程
1.维护流程视图
2.流程描述
附件：全国行政区划县级编码
行政区划编码-县区
2011年4月13日。
物料主数据管理维护业务流程
物资分类及物料主数据的管理维护物资分类和物料主数据的日常维护工作主要有新增物资小类、新增特征值和新增物料。
其中新增物资小类通过邮件进行线下申报，新增特征值和新增物料通过SG-MDM系统进行线上申报。
1.主数据的申报与审批（1）新增物资小类申报（线下申报）新增物资小类申报流程图如图2-3所示图 15-3 新增物资小类申报流程图新增物资小类申报相关注意事项如下：（1）必须使用小类申报模板填写信息，必填项不能为空；（2）新增小类名称应尽量简练合理，不得与已有小类名称重复；（3）新增小类应准确地归属到相应的大类和中类，特征项和特征值名称及内容，应注意体现小类本质属性或小类的特殊性，特征项个数最多不能超过8个，特征值个数不限；（4）新增小类特征项和特征值的书写格式规范应符合特征值书写标准，注意单位和特殊符号的书写格式；（5）提供所申报小类的国家标准或行业标准依据，附加对小类功能进行具体描述的相关文档材料说明。
备注栏中应填写新增小类的功能、用途、使用场所和使用范围，内容尽量详尽，能够全面准确的进行解释说明；（6）要求在邮件中注明省公司名称及新增小类字样，正文中注明联系人及联系方式。
（2）新增特征值申报（线上申报） 新增特征值申报流程图如图15-4所示。
图 15-4 新增特征值申报流程图申报特征值相关注意事项：（1）特征值提报须准确无误，且单个特征值字符长度应小于30位； （2）新增的特征值必须符合该特征项含义，不能出现特征项是安装方式，而特征值却提报油浸；（3）表示形状的特征项，特征值与数字顺序无关，如面积40m ⨯50m 与50m ⨯40m ，应为同一特征值；（4）必须使用专业名词，不能用俗称。
如高压开关柜的类型中，电压互感器柜不能为变压柜；（5）必须简短、通用或用概括性描述；提报时同时提供相关国家标准或行业标准依据及说明资料；（6）注意特征值书写规范。
（3）新增物料的申报流程，与新增特征值的一致。
其流程图，参见图2-4（上图）。
供应商维护流程
供应商维护流程SAP项目状态: 初稿创建者: ERP项目物资组文件名: 1.6.1.3.1_供应商维护流程.VSD1. 业务需求描述在SAP系统中建立和维护供应商账户，并根据集团内统一的规则分配供应商代码，形成集团层面上统一的供应商信息库；2. 系统标准应用说明1）集团公司将统一使用一个供应商数据库进行相关采购业务2）采办部供应商管理人员全程负责供应商的创建和日常维护，供应商帐户统一由集团采办部进行管理，采办部负责供应商业务数据的维护；供应商帐户创建后，由采办部供应商管理人员维护相关的数据信息，并且按要求创建/维护相应的货源清单。
3. 标准流程与业务现状的差异1）公司有独立的供应商创建及评估体系，但仅限于公司范围内，未与中海总及集团范围内其它公司的供应商库接轨。
2）业务现状是公司的供应商库由公司单独维护管理，标准流程是由集团采办部统一管理集团范围内的供应商库，由二级公司维护各自的供应商基础数据。
4. 相关系统配置1）供应商账户组2）定义字段选择3）供应商编码范围4）定义付款条件/国际贸易术语5）定义合作伙伴确定方案5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑无7. 输入表单‘供应商维护申请表’8. 输出表单/报表‘供应商维护申请表’、‘供应商评估结果’及‘供应商清单’9. 流程的关键绩效指标（KPI）1）集团采办部、二级采办部门新建供应商申请的审核及创建的及时性。
通常情况下要求在具体使用单位（人）在提出新建供应商申请后2个工作日内，相关人员应完成审批和数据维护工作；10. 角色权限设置（含内部控制考虑）1）集团采办部供应商数据维护人员将拥有所有帐户组维护事务的权限；二级单位供应商数据维护人员只拥有公司代码、采购组织和二级供应商帐户组层次的相关数据维护权限，并只被授权维护自己公司公司代码和采购组织下的供应商数据。
供应商管理数据维护
流程简述供应商管理数据包括采购框架协议、采购信息记录和货源清单，因此供应商管理数据的维护流程包括：采购框架协议维护流程、采购信息记录维护流程和货源清单的维护流程。
比亚迪公司采购框架协议的维护由采购部门负责，它包括以下两个流程:①采购框架协议的创建流程;②采购框架协议的修改流程。
比亚迪公司采购信息记录的维护由采购部门负责，它包括以下两个流程：①采购信息记录的创建流程;②采购信息记录的修改流程。
比亚迪公司货源清单维护由采购部负责。
相关定义框架协议：框架协议是指与某种物料的供应商签订的一个长期的采购-供货合同。
框架协议中规定了采购的单价、总的数量及有效期限等。
采购信息记录：采购信息记录是用来记录某种指定的物料与某一供应此物料的供应商之间简明的采购信息的。
采购信息记录能使采购员迅速的确定哪些物料曾经在某指定的供应商处采购过，或者是哪些供应商曾经供应过某种指定的物料.采购信息记录中的数据能作为默认值带入采购订单中。
货源清单：货源清单是用来指定某一段时期内某物料供应的可能来源，同时它还也指出了在这段时期内此物料能通过某个给出的供应商或在某个确定的长期采购协议下进行定购。
已维护货源清单的物料，SAP系统能自动选择供应商。
期望/功能/特别考虑:•在创建采购订单时能通过采购信息记录自动带出采购价格，采购员不能对带出的采购价格进行更改，必须先通过采购信息记录修改流程修改后创建采购订单。
•对于生产性物料必须得通过维护系统中的货源清单后进行采购(特殊情况只能由采购经理对未维护货源清单的供应商进行采购)。
相关的规则和政策改变：•创建采购框架协议前必须先将框架协议的价格在采购信息记录中维护，再由采购信息记录中带出采购价格，采购框架协议由采购部专人在SAP系统中维护.•采购信息记录记载了某物料与其单个供应商间所有的采购历史价格，并可查询相应的采购订单。
•采购信息记录由采购部专人在SAP系统中维护。
•货源清单由采购部专人在SAP系统中维护。
主数据管理制度和流程
主数据管理制度和流程主数据管理（Master Data Management，简称MDM）是一种管理和维护企业主数据的方法和流程。
主数据是企业中的核心数据，是对于企业运营至关重要的数据，如客户信息、产品信息、供应商信息等。
通过有效的主数据管理制度和流程，企业能够确保主数据的准确性、一致性和完整性，提高数据的质量和可靠性，为业务决策提供支持，提升企业的竞争力。
一、主数据管理制度的建立建立主数据管理制度是保证主数据管理工作得以有效运行和持续改进的基础。
以下是主数据管理制度的关键要素：1.战略规划：明确主数据管理的目标和战略，将其与企业的发展战略相结合，确保主数据管理能够为业务的发展和创新提供支持。
2.组织架构：建立专门的主数据管理团队或部门，确保有专业的人员负责主数据的管理和维护。
明确团队成员的职责和权限，建立流程和报告体系。
3.数据治理：建立数据治理委员会，由不同部门的代表组成，制定和管理主数据管理策略和规范。
确保数据的准确性、一致性和完整性。
4.数据质量管理：建立数据质量管理制度，包括对数据进行清洗、标准化、合并和去重等操作。
定期进行数据质量评估和监控，确保数据达到一定的质量标准。
5.数据安全和隐私保护：建立数据安全和隐私保护制度，确保主数据的安全性和保密性。
制定权限管理规范，对敏感数据进行权限控制，避免数据的滥用和泄露。
二、主数据管理流程的建立建立有效的主数据管理流程是实施主数据管理制度的关键。
以下是主数据管理流程的核心环节：1.数据收集和录入：收集各个业务部门和系统中的主数据，如客户数据、产品数据、供应商数据等。
对数据进行清洗、标准化和验证，确保数据的一致性和准确性。
2.数据整合和合并：对来自不同系统和业务部门的主数据进行整合和合并，确保数据的一致性和完整性。
去重处理，避免重复数据的存在。
3.数据存储和更新：建立主数据存储和更新系统，对主数据进行统一管理和维护。
确保数据的及时更新和同步，提供数据的可靠性和实时性。
主数据维护服务方案
主数据维护服务方案主数据维护是确保企业主数据高质量和一致性的关键任务。
为了有效管理和维护主数据，需要一个完善的主数据维护服务方案。
以下是一个主数据维护服务方案，包含了重要步骤和具体措施。
第一步：确定主数据维护的目标和范围确定主数据维护的目标和范围是实施成功的第一步。
这意味着明确主数据维护的目标，例如提高数据质量、简化数据管理流程或减少数据冗余。
还需要确定要维护的主数据类别，如客户数据、供应商数据、产品数据等。
第二步：建立主数据管理团队建立一个跨职能的主数据管理团队，包括IT、业务和数据质量专家。
这个团队负责制定和执行主数据维护策略，并确保数据质量的改进。
第三步：制定主数据维护规则和流程制定主数据维护规则和流程对于确保一致性和准确性的主数据至关重要。
这包括数据标准化、数据清洗、数据同步和数据验证等方面的规则和流程。
数据标准化：制定数据标准，统一数据格式和命名规范，确保数据的一致性和可比性。
数据清洗：识别和纠正数据中的错误、重复、缺失和不一致之处，提高数据质量。
数据同步：确保主数据在各个系统和应用程序之间的同步更新，避免数据冲突和不一致。
数据验证：建立数据验证机制，确保主数据的准确性、完整性和有效性。
第四步：选择和实施主数据管理系统选择和实施一个主数据管理系统，有助于有效管理和维护主数据。
这个系统应该能够支持数据清洗、数据同步和数据验证等功能，同时提供友好的用户界面和易用的数据维护工具。
第五步：培训和意识提高为主数据管理团队和相关业务用户提供培训，确保他们了解主数据维护规则和流程，掌握主数据管理系统的使用技巧。
还应提高组织内部对主数据的重要性和价值的意识，促使用户积极参与主数据的维护和管理。
第六步：监控和持续改进建立一个监控机制，定期评估主数据的质量和一致性。
通过收集反馈和数据统计，识别主数据维护的问题和瓶颈，及时调整和改进维护策略和流程。
此外，为了提高主数据维护的效率和准确性，可以考虑以下具体措施：1. 自动化数据清洗和数据同步过程，减少人工处理和错误率。
供应商维护流程
供应商维护流程SAP项目流程状态: 初稿创建者: 周庚文件名: VisioDocument1. 业务需求描述在SAP系统中建立和维护供应商账户，并根据集团内统一的规则分配供应商代码，形成集团层面上统一的供应商信息库；2. 系统标准应用说明1）集团公司将统一使用一个供应商数据库进行相关采购业务2）各级采购部门供应商维护人员全程负责供应商的创建和日常维护，供应商帐户统一由集团采办部进行，各级采购部门负责供应商业务数据的维护；供应商在帐户创建后，由各二级单位自行维护本单位相关的数据信息，并且按要求创建/维护相应的货源清单。
3. 标准流程与业务现状的差异1）现有流程中存在供应商自助服务的功能，即供应商可以主动在互联网上注册2）业务人员希望能够实现在线供应商资质评审4. 相关系统配置1）供应商账户组2）定义字段选择3）供应商编码范围4）定义付款条件/国际贸易术语5）定义合作伙伴确定方案5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑无7. 输入表单‘供应商维护申请表’8. 输出表单/报表‘供应商维护申请表’、‘供应商评估结果’及‘供应商清单’9. 流程的关键绩效指标（KPI）1）集团采办部、二级采办部门新建供应商申请的审核及创建的及时性。
通常情况下要求在具体使用单位（人）在提出新建供应商申请后2个工作日内，相关人员应完成审批和数据维护工作；10. 角色权限设置（含内部控制考虑）1）集团采办部供应商数据维护人员将拥有所有帐户组维护事务的权限；二级单位供应商数据维护人员只拥有公司代码、采购组织和二级供应商帐户组层次的相关数据维护权限，并只被授权维护自己公司公司代码和采购组织下的供应商数据。
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供应商主数据主要包括下列内容：
一般数据 公司代码数据 采购组织数据
流程简介
供应商主数据主要包括下列内容：
一般数据 公司代码数据 采购组织数据
流程简介
▪ 地址(供应商名称、 通讯方式、检索项） ▪ 控制（税收信息、 参考数据等） ▪ 支付交易（银行数 据等）
供应商主数据主要包括下列内容：
一般数据 公司代码数据 采购组织数据
中石化ERP试点项目最终用户培训
供应商主数据维护流程
江苏石油分公司
熟悉供应商主数据维护流程
介绍在SAP系统中如何实现 供应商主数据的维护（创建 、显示、修改、删除）
课程内容供应商Βιβλιοθήκη 公司代码 采购组织主要 概念
供
应
商
共同确定
主
数
据
注意：在创建供应商主数据的时候必须选择帐户组，以确定 供应商的类型
填写供应商主 数据申请表
B
审核供应商主 数据申请表
供应商主数据 录入员
供应商主数据维护流程图二
检查供应商主 数据是否完整
结束
批准？ 否
B
是
是 建立？
否
建立供应商主 数据信息
是 修改？
修改供应商主 数据信息
否
删除供应商主 数据信息
对供应商主数 据进行存档管 理
对删除的供应 商主数据进行 存档管理
通知相关部门
确定需要维护 的供应商主数 据
建立供应商 是 主数据
否
检查供应商是 否已存在于系 统
修改供应商 是 主数据
检查已存于系 统中的供应商 信息
否
删除供应商 是 主数据
否
检查在系统中 是否有未结交 易
是 已存在
否 至A
是否需要 否 修改
是 至A
能否进行 否 删除
是 至A
结束
职责
供应商主数据
申请者
A
财务、采购部门 主管
除标记
小 结
通过本课程的学习，你能完成以下工作：
• 熟悉供应商主数据维护流程 •理解供应商主数据在实际业务中的作用 •在系统中能独立完成供应商主数据的创建、显示、修改、 删除操作
问题与 答案
问题一：供应商主数据一般有那些组成项目？
问题与 答案
问题一：供应商主数据一般有哪些组成项目？
答案：供应商、 公司代码、 采购组织
需要 强调
在维护供应商主数据 的时候，可以通过供 应商的帐户组对供应 商进行分组，例如， 中石化内部的并表单 位，非并表单位，中 石化外部供应商等。
供应商主数据的维护 可以分散进行，也可 以集中进行。在SAP 系统中，用户可以集 中对供应商的主数据 进行维护，这样可以 保证数据的正确性。
对： 公司代码3060（江苏石油公司）
采购组织JA60(江苏成品油采购部)
业务 情景
创建供应商 显>创示建供应商
后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 -> 一般的 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 -> 一般的 -
修>显改示供应商 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 -> 一般的 >检更查改未结交易 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按供应 删商 除供应商 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 -> 采购 -> 删
流程简介
▪ 会计信息（科目、 利息计算、所得税） ▪ 支付交易（付款条 款、付款方式） ▪ 信函（催款程序、 联系方式）
供应商主数据主要包括下列内容：
一般数据 公司代码数据 采购组织数据
流程简介
•采购数据（销售人员 数据、服务数据） •合伙人功能
职责
维护供应商 主数据流程
供应商主数据 申请者
供应商主数据维护流程图一