资金管理表格清单
工程项目财务成本资金管理用表
工程项目财务成本资金管理用表1.工料机数量提取和工程量清单1.1工作流程1.2工作方法1.2.1施工组织设计完成后2周内，企业预算部门应根据招标文件、投标书、施工图预算和施工组织设计提出整个工程项目的工、料、机需用计划和工程量清单。
1.2.2企业预算部门会同项目部预算员确认工、料、机需用计划和工程量清单。
1.2.3工、料、机需用计划和工程量清单经项目经理及企业负责人批准后，作为计算项目成本的基础数据。
1.3基本表格1.3.1工程项目工、料、机需用计划汇总表1.3.2工程项目工、料、机需用计划明细表1.3.3工程量清单工程项目工、料、机需用计划汇总表填表日期：年月日工程项目工、料、机需用计划明细表填表日期：年月日工程量清单填表日期：年月日2人工费支出计划2.1工作流程2.2工作方法2.2.1企业生产部门在工、料、机数量和工程量清单提出后2周内，结合施工组织设计和参考市场劳务价格编制人工费支出计划。
2.2.2人工费支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。
2.2.3人工费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目人工费成本控制计划。
2.3基本表格2.3.1人工费支出计划表人工费支出计划表填表日期：年月日3主要材料支出计划3.1工作流程3.2工作方法3.2.1工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据主要材料计划和材料市场价格编制主要材料支出计划。
3.2.2主要材料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。
3.2.3主要材料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部主要材料成本控制计划。
3.3基本表格2.3.1主要材料支出计划表主要材料支出计划表填表日期：年月日4模板架料支出计划4.1工作流程4.2工作方法4.2.1工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据模板架料需用计划和材料市场价格编制模板架料支出计划。
4.2.2模板架料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。
财务管理常用表格
财务状况控制表核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。
成本费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表二、现金收支月报表会计：三、现金盘点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调节表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
七、银行借款登记卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表十二、付款登记表付款期：十三、资金运用月报表日期：十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款贷款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废申请表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：使用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联由使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产盘点表盘点部门：盘点日期：年月日经办人：综合部：生产安全部：公司领导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单（二）管理费用分析表填写说明：1．“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。
01 制造成本核算表产品名称：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品生产成本计算表1803 产品成本比较表04 产品成本控制表批号：05 产品生产、销售成本表2106 产品生产成本记录表07 产品生产完工报告单08 产品质量不良记录表09 产品质量成本计算表10 产量销量统计表11 产销总成本汇总表12 主要产品单位成本表13 成本差异汇总表14 月份完工部分成本汇总表15 完工产品成本明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 进口原料取得成本汇总表18 月终在产品盘存表19 成本差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货成本明细账3322 分步成本表月份：23 库存整修成本记录单制表：日期：24 年度生产金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售成本分析比较表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费成本分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表30 辅助生产成本明细账辅助车间：单位：元制表：会计主管：应付账款登记表年度：年度审核：制表：编制单位：年月日单位：元（旬表）审核：制表：年月日审核：制表：年月日单位：元审核：制表：（五）应收帐款分析表审核：制表：（六）应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
资金管理表单
一、现金收支预算表经理：审核：填表：二、资金调度月报表总经理：经理：会计：填表：三、资金调度计划表总经理：经理：主管：经办：附：如何进行工程管理：1、完善筑工程管理相关法律法规在完善建筑工程管理的法律法规方面，首先国家应该给予积极的响应和支持，积极商讨和出台新的相关法律法规，并确保其能够有效实施和落实，为工程管理质量的提高提供逐步完善的法律法规。
同时，各个地区政府也应积极出台相关政策，强化专业工程项目管理，硬性规定管理范围，严格项目管理企业的专业化和职业化，从而确保建筑工程项目的管理工作逐渐规范化、科学化。
2、提高员工的综合素质建筑施工企业应当定期或者不定期的组织员工培训，积极的开展继续教育，全面的将员工素质提高。
此外，还应当做好技术交底工作，在分项工程每一道工序开始施工之前，工程的项目部负责人应当及时的参与到施工人员及管理人员的技术交底和安全交底工作中去，对图纸设计、施工程序及成品保护、程序的交叉配合，都必须进行详细的交底，交底的内容主要包括设计变更、质量标准、施工方案、规范要求、技术安全措施等，使全体施工人员均可以掌握与了解相关要求和技术，同时做好交底记录。
3、完善进度协调工作也就是说要对所有参与工程建设的单位或团体进行协调，从建设单位、承包单位、分包单位-----彼此加以协调与搭接，无论在时间上还是在空间上都要进行协调配合，因为所有这些都已经成为非常关键的因素，他们之间相互制约、相互影响。
一定要加强对所有单个项目工程内部的施工关系的协调，只有这样才能有效维持工程建设顺序，确保工程如期完成。
4、对原材料的质量控制对建筑材料的质量控制应采用“三把关，四检验”的制度，即材料供应人员把关，技术质量检验人员把关，操作使用人员把关；检验规格，检验品种，检验质量，检验数量。
5、完善招投标办法各建设主管部门应根据《建筑法》对将要投票的项目从立项、投标至开工、施工及竣工验收全过程严格实行监督管理，依法维护建筑施工企业的利益。
资金管理表格清单
资本管理表格清单
序号表格编号表格名称
1F-21-001-001部门工作计划表
2F-21-001-002资本计划表
3F-21-002-001付款申请审批单
4F-21-002-002拒付通知
5F-21-002-003支票领用本
6F-21-002-004预付款申请单
7F-21-002-005对付帐款帐龄剖析
8F-21-002-006付款改动状况说明书
9F-21-002-007开立改正信誉证申请审批单10F-21-002-008信誉证登记簿
11F-21-002-009入口合同付款状况汇总表12F-21-002-010报销受理单
13F-21-002-011明细报销申请单
14F-21-003-001收款通知
15F-21-003-002审证审批单
16F-21-003-003改证建议书
17F-21-004-001贷款申请审批单
18F-21-004-002贷款本息送还计划表
19F-21-004-003应收单据备查簿
20F-21-004-004银行承兑汇票贴现申请表
21F-21-005-001资本拆借申请审批单
22F-21-006-001对外担保状况及累计借钱状况表23F-21-006-002贷款用途及风险剖析表
24F-21-006-003担保申请单
25F-21-006-004担保登记簿
26F-21-006-005资本状况说明
27F-21-006-006担保追踪报告
28F-21-007-001终端分企业月度花费估算申报表29F-21-007-002花费邮寄报销汇总表。
贷款资金过程管理日志表格
贷款 金额
贷款期限
贷款用途
信息登记
是否填报 是否审核
是否通知 客户
完成情况
拟还款 方式
XX XXXX A 2023/10/1 MD
XX
10 现金赎楼
是
否
是
未完成 等额本息还款
XX XXXX A 2023/10/2 MD
XX
11 存款证明
是
是
是
完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/3 MD
单位名称：
序号
客户 姓名
1
XX
2
XX
3
XX
4
XX
5
XX
6
XX
7
XX
8
XX
9
XX
10 XX
11 XX
12 XX
13 XX
14 XX
15 XX
16 XX
17 XX
18 XX
19 XX
20 XX
21 XX
贷款资金过程管理日志表格
证件号
联系方式
客户 类别
贷款日期
单位：万 元
贷款品种
21 14
贷款客户 数
未完成数
XX XXXX A 2023/10/14 MD
XX
23 存款证明
否
否
否
未完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/15 MD
XX
24 存款证明
是
是
是
完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/16 MD
XX
25 存款证明
是
是
否
未完成 等额本金还款
工程施工资金管理分析表
工程施工资金管理分析表工程施工资金管理是确保工程项目顺利进行的关键环节之一，它涉及到资金的筹集、使用、监督和回收。
为了更好地掌握工程施工资金的运行情况，提高资金使用效益，制定一份详细的工程施工资金管理分析表是十分必要的。
以下是一份工程施工资金管理分析表的示例：一、工程项目基本信息1. 项目名称：XXXX工程2. 项目地点：XXXX地区3. 工程规模：XXXX平方米4. 工程总投资：XXXX万元5. 工程进度：XXXX%二、资金筹集情况1. 自有资金：XXXX万元2. 银行贷款：XXXX万元3. 政府补助：XXXX万元4. 其他融资：XXXX万元三、资金使用情况1. 施工进度款：XXXX万元2. 材料采购款：XXXX万元3. 设备购置款：XXXX万元4. 人工费用：XXXX万元5. 项目管理费用：XXXX万元6. 质量安全费用：XXXX万元7. 其他支出：XXXX万元四、资金监督与审计1. 银行流水监管：对工程项目的资金流水进行实时监管，确保资金使用合规。
2. 内部审计：定期对工程项目资金使用情况进行内部审计，发现问题及时整改。
3. 外部审计：聘请具有资质的外部审计机构对工程项目资金使用情况进行审计，确保资金使用合规。
五、资金回收情况1. 工程款回收：根据工程进度，及时向业主申请工程款，确保工程款回收及时。
2. 质保金回收：工程验收合格后，向业主申请质保金，确保质保金回收。
六、风险评估与应对措施1. 资金筹集风险：建立多元化的融资渠道，降低融资风险。
2. 资金使用风险：建立健全资金使用管理制度，确保资金使用合规。
3. 资金回收风险：加强与业主的沟通，确保工程款和质保金的及时回收。
通过以上工程施工资金管理分析表，可以对工程项目的资金情况进行全面了解，为项目决策提供有力支持。
同时，也有利于提高工程施工资金的使用效益，降低项目风险。
在实际操作中，可根据具体情况对分析表进行调整和优化，使其更符合项目需求。
资金管理表单
已开票
制造费用
预计
销管费用
已开票
销管费用
预计
财务支出
预计
收入金额
预计
支付金额
预计
差 额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
三
日期：年 月单位：元
摘 要
合 计
现 金
银 行 存 款
本月（周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计税捐支付
预计利息支出一日期：年 Nhomakorabea日部门：
日 期
收支类别
摘 要
收 入
支 出
月
日
总 计
经理：审核：填表：
二
日期：年月日
日期
项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 额
应收票据
已收
应收票据
预计
押汇收入
预计
押汇收入
已收
贴现贷款
预计
其他借款
预计
支 付 金 额
资本支出
已开票
资本支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支付
预计
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：经理：主管：经办：
资金收入、支出计划表
计划单位： 日期： 单位：元
项 目
上年度
（季度、月度）
本年度
（季度、月度）
审批数
备注
期初现金、借记卡和银行存款
收
入
金
额
销售收入
劳务收入
退税收入
其他收入
收入合计
支
出
金
额
土地
房屋建筑物
机器设备
偿还借款支出
其中：本金支出
利息支出
支出小计
材料支出
薪资支出
税款支出
制造费用
其他支出
经营支出合计期间费用：管理Fra bibliotek用销售费用
财务费用
费用小计
现金余缺
银行借款及其他
银行存款和现金
审批人： 计划单位负责人： 资金负责人： 制表人：
公司资金管理表格
第十六章公司资金管理表格
一、现金收支日报表
日期：
核准：主管：制表：二、现金收支月报表
会计：填表：
三、现金存款日报表
142
第二十一章 公司利润与税务管理表格
143
续表
四、现金盘点报告表
核准： 复核： 盘点人：
五、现金银行存款结存表
主管：填表：
六、银行存款收支日报表
核准：主管：制表：144
第二十一章 公司利润与税务管理表格
145
七、银行存款调节表
开户银行： 日期：
主管： 复核： 出纳：
说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
八、银行借款登记卡
九、银行短期借款明细表
经理：主管：制表：十、零用金报销清单
编号：
146
第二十一章 公司利润与税务管理表格
147
主管： 填表：
十一、零用金管理表
十二、外币资金情况表
十三、收支日报表
148
第二十一章 公司利润与税务管理表格
149
十四、付款登记表
十五、资金运用月报表
150
第二十一章 公司利润与税务管理表格
151
十六、资金调度月报表
十七、资金调度控制表
核准：复核：制表：十八、资金差异报告表
152
第二十一章 公司利润与税务管理表格
153
经办部门主管： 经办： 会计部门主管： 经办：
十九、各金融机构存款贷款条件卡
二十、出纳管理日报表
154
第二十一章 公司利润与税务管理表格
155
二十一、出纳日报表
总经理： 经理： 主管： 出纳：。
资金管理表单
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：经理：主管：经办：
一
日期：年月日部门：
日 期
收支类别
摘 要
收 入
支 出
月
日
总 计
经理：审核：填表：
二
日期：年月日
日期
项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 额
应收票据
已收
应收票据
预计
押汇收入
预计
押汇收入
已收
贴现贷款
预计
其他借款
预计
支 付 金 额
资本支出
已开票
资本支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支付预计制造费用来自已开票制造费用
预计
销管费用
已开票
销管费用
预计
财务支出
预计
收入金额
预计
支付金额
预计
差 额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
三
日期：年 月单位：元
摘 要
合 计
现 金
银 行 存 款
本月（周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计税捐支付
预计利息支出
资金计划表、资金使用情况表
费用类别
工资 伙食费
福利费
职工福利费
保险费 公积金 其他
油费
车辆费 招待费
租车费 维修费 保险费 其他
招待费 活动经费
日常办公 用品费
办公费
消耗用品 费
修理费
书报费 印刷 月资金使用情况表
费用明细（用途）
金额 支付方式
备注
解释
指职工体检费，误餐补助，租房补贴，节日礼金， 保洁员工资，医疗费等
指按国家规定为管理部门职工提取的住房公积金。
指车辆使用汽油、机油的费用
指公司租用车辆的费用 指为车辆购买的日常维修用具及轮胎及修理维护、 清洗等费用
指车辆过路过桥费、停车费、交通违章罚款以及车 辆年审和驾驶员证件审查费用等。 指企业因业务经营的合理需要招待客人而支付的费 用等。 指公司职工内部聚餐发生的费用。
指每月按预算标准购买的办公用品及为新员工购买 的小件办公品，以及传真机、打印机、复印机用色 带、墨盒、墨粉、复印纸等
仅限购咖啡，茶叶，纸杯，纯净水，矿泉水，纸巾 等的费用 包含电脑，空调，打印机，复印机，传真机等的修 理安装费，硬件升级费，办公楼和宿舍装修费，其 他营业部部办公用品移动和安装费等 指购书，订报刊杂志的费用， 指图纸出版、印名片、劳动合同、公司内部报纸 等，
指企业聘请专家进行鉴定发生的费用
指企业管理部门职工进行继续教育等发生的讲师费 、资料费、餐费等 指企业为了投标而提升公司资质所产生的费用
指企业管理部门职工出差而实际发生的车、船、飞 机、市内交通费、住宿费、住勤补助费、误餐补助 、司机出车补助和单位核定的差旅费包干费用等。
部门负责
制表人：
工程款
邮电费 上网费 电话费 劳务费 其他
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
23
F-21-006-002
贷款用途及风险分析表
24
F-21-006-003
担保申请单
25
F-21-006-004
担保登记簿
26
F-21-006-005
资金状况说明
27
F-21-006-006
担保跟踪报告
28
F-21-007-001
终端分公司月度费用预算申报表
29
F-21-007-002
序号
表格编号
表格名称
1
F-21-001-001
部门工作计划表
2
F-21-001-002
资金计划表
3
F-21-002-001
付款申请审批单
4
F-21-002-002
拒付通知
5
F-21-002-003
支票领用本
6
F-21-002-004
预支款申请单
7
F-21-002-005
应付帐款帐龄分析
8
F-21-002-006
费用邮寄报销汇总表
审证审批单
16
F-21-003-003
改证意见书
17
F-21-004-001
贷款申请审批单
18
F-21-004-002
贷款本息归还计划表
19
F-21-004-003
应收票据备查簿
20
F-21-004-004
银行承兑汇票贴现申请表
21
பைடு நூலகம்F-21-005-001
资金拆借申请审批单
22
F-21-006-001
付款变动情况说明书
9
F-21-002-007
开立修改信用证申请审批单
10
F-21-002-008
信用证登记簿
11
F-21-002-009
进口合同付款情况汇总表
12
F-21-002-010
报销受理单
13
F-21-002-011
明细报销申请单
14
F-21-003-001
收款通知
15
F-21-003-002