办公性费用审核及报销管理规定格式
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
财务报销合规管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范性，确保财务报销的合规性，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及所有涉及财务报销的经济业务活动。
第三条本制度遵循合法、合规、真实、准确、完整的原则，确保财务报销流程的规范性和有效性。
第二章财务报销范围及标准第四条财务报销范围包括但不限于以下事项：（一）差旅费报销：包括差旅费、住宿费、市内交通费等。
（二）业务招待费报销：包括接待费、礼品费、宴请费等。
（三）办公费报销：包括办公用品、低值易耗品、维修费等。
（四）会议费报销：包括会议组织费、资料费、住宿费等。
（五）培训费报销：包括培训费、差旅费、住宿费等。
（六）其他按规定可报销的费用。
第五条财务报销标准：（一）差旅费：按照国家及地方相关政策规定执行。
（二）业务招待费：根据公司实际情况，制定合理的招待标准。
（三）办公费：按照公司内部规定和实际需要执行。
（四）会议费：按照会议规模、内容等因素合理制定。
（五）培训费：按照培训内容、费用等因素合理制定。
第三章财务报销流程第六条财务报销流程：（一）报销申请：报销人填写《财务报销单》，附相关票据，经部门负责人审批后提交至财务部门。
（二）财务审核：财务部门对报销单据进行审核，确保报销内容合法、合规、真实、准确。
（三）审批流程：财务部门将审核通过的报销单据提交给相关负责人审批。
（四）支付结算：审批通过的报销单据，财务部门办理支付结算手续。
（五）归档保管：报销单据经审批、支付后，由财务部门归档保管。
第四章合规管理第七条财务报销合规管理：（一）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务制度，确保报销内容的合法性。
（二）报销人应提供真实、准确的报销单据，不得虚报、冒领费用。
（三）报销人应按照规定标准报销，不得超出标准范围。
（四）财务部门应加强财务报销审核，确保报销合规性。
（五）公司定期开展财务报销合规检查，对违规行为进行处罚。
公司财务报销制度及报销流程模版（3篇）
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
公司办公用品费用报销管理办法
公司办公用品费用报销管理办法一、目的为了规范公司办公用品费用的报销流程，合理控制办公费用开支，提高资金使用效率，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司全体员工。
三、办公用品的定义办公用品是指用于日常办公所需的各类物品，包括但不限于笔、纸、文件夹、订书机、胶水、计算器等。
四、报销流程（一）采购申请1. 各部门根据工作需要，填写《办公用品采购申请表》，注明所需办公用品的名称、规格、数量、预计金额等信息。
2. 《办公用品采购申请表》需经部门负责人审核签字后，提交给行政部门。
（二）采购审批1. 行政部门对各部门提交的《办公用品采购申请表》进行汇总、审核。
2. 对于采购金额在[具体金额]以下的，由行政部门负责人审批；采购金额在[具体金额]以上的，需报公司领导审批。
（三）采购执行1. 行政部门根据审批通过的采购申请，统一进行采购。
2. 采购应遵循“货比三家、质优价廉”的原则，选择正规的供应商进行采购。
（四）验收与入库1. 采购的办公用品到货后，行政部门应及时组织验收。
2. 验收合格的办公用品，办理入库手续，登记入册。
（五）报销申请1. 采购人员凭正规发票、《办公用品采购申请表》、验收单等相关凭证，填写《费用报销单》。
2. 《费用报销单》需经部门负责人审核签字后，提交给财务部门。
（六）报销审批1. 财务部门对报销申请进行审核，包括发票的真实性、合法性，报销金额的准确性等。
2. 审核通过后，报公司领导审批。
（七）报销支付1. 公司领导审批通过后，财务部门按照公司规定的支付方式进行报销支付。
五、报销标准（一）常用办公用品1. 笔、纸、文件夹等常用办公用品，按照每人每月不超过[具体金额]的标准进行报销。
2. 超出标准的部分，需经部门负责人和公司领导特批后方可报销。
（二）特殊办公用品1. 电脑、打印机等特殊办公用品，根据工作需要，经部门负责人和公司领导审批后进行采购和报销。
2. 特殊办公用品的使用年限应符合公司的相关规定，未达到使用年限而损坏或报废的，需说明原因，并经公司领导审批后方可重新购置和报销。
费用归口及报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司费用归口及报销管理，提高资金使用效率，加强内部控制，保障公司经济活动的合法合规，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工及各部门，包括但不限于差旅费、招待费、办公费、业务招待费、培训费、会议费等各项费用。
第三条费用归口及报销管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：所有费用支出必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合理性原则：费用支出应合理、节约，符合公司经营实际需要；（三）真实性原则：费用报销必须真实、准确，不得虚报、冒领；（四）及时性原则：费用报销应及时办理，不得拖延；（五）责任制原则：各部门负责人对本部门费用报销负有监督责任。
第二章费用归口管理第四条公司设立费用归口管理部门，负责公司费用归口及报销的统筹管理。
第五条费用归口管理部门的主要职责：（一）制定和修订费用归口及报销管理制度；（二）审核各部门费用报销申请；（三）监督各部门费用支出情况；（四）定期汇总分析费用支出情况，提出改进措施；（五）负责与财务部门、审计部门等相关部门的沟通协调。
第六条费用归口管理包括以下内容：（一）费用预算管理：各部门根据年度经营计划，编制费用预算，经批准后执行；（二）费用审批管理：各部门发生费用支出，应按照规定程序进行审批；（三）费用核算管理：财务部门负责对费用支出进行核算，确保费用支出真实、准确；（四）费用监督管理：费用归口管理部门对各部门费用支出进行监督，发现问题及时纠正。
第三章费用报销管理第七条费用报销是指员工因公外出或因工作需要发生的费用支出，按照规定程序向公司报销的行为。
第八条费用报销应遵循以下程序：（一）费用发生：员工在发生费用时，应取得合法票据；（二）费用报销申请：员工填写费用报销申请单，附上合法票据及费用说明；（三）部门审批：部门负责人对费用报销申请进行审核，签署意见；（四）费用归口管理部门审批：费用归口管理部门对费用报销申请进行复审，签署意见；（五）财务部门报销：财务部门对费用报销申请进行复核，支付费用。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
公司报销管理制度范本
公司报销管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工费用报销的管理工作。
第三条公司报销管理工作应遵循合法性、真实性、合理性、及时性原则，确保费用报销的合规性和准确性。
第二章费用报销范围与标准第四条报销范围包括：差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等。
第五条报销标准：1. 差旅费：按照公司规定的出差地点、交通工具、住宿标准等进行报销。
2. 办公费：包括办公用品、办公设备、办公耗材等费用，需按照公司规定标准进行报销。
3. 招待费：按照公司规定的招待范围、标准等进行报销。
4. 交通费：包括员工通勤、出差等产生的交通费用，需按照公司规定标准进行报销。
5. 通讯费：包括员工手机费、宽带费等，需按照公司规定标准进行报销。
6. 教育费及培训费：公司员工参加在职教育、培训所产生的费用，按照公司规定标准进行报销。
7. 员工福利费：包括员工生日蛋糕、节日礼品等费用，按照公司规定标准进行报销。
第三章费用报销流程第六条报销人应按照公司规定，取得合法有效的报销单据（发票）。
第七条费用报销单填写及票据粘贴要求：1. 报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改。
2. 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外。
3. 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。
4. 若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴。
5. 报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列。
6. 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。
7. 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。
8. 报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。
9. 有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签字确认。
2024年公司费用报销管理制度范文（二篇）
2024年公司费用报销管理制度范文一、差旅费用管理1. 车票报销及伙食补助1.1 报销车票时，不享受伙食补助，但可依据公司既定的午餐标准（____元/日）领取相应补助。
1.2 出差人员参与各类会议（培训）时，若会议（培训）费用已包含食宿，则不再另行报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。
1.3 出差期间如有招待活动，每发生一次招待，将扣减半天的伙食补助，且招待费用需与差旅费一并报销。
1.4 无特殊理由，不得单独申请报销异地招待费用。
1.5 非出差期间，若相关人员中午有招待需求，则不再享受午餐补助（____元/日）。
1.6 出差人员连续乘坐火车超过____小时，或夜间（晚八时至次日凌晨七时）连续乘坐火车超过____小时且未选择卧铺者，将给予____元补助，同时不再享受伙食补助。
1.7 员工若在10:00后出差或16:00前返回，当日补助按半日计算。
1.8 已享受出差伙食补助的人员，不再重复享受公司午餐补助。
2. 交通补助2.1 出差人员如自驾出差，报销时不再计算市内交通费。
2.2 出差期间产生的交通费，需依据《差旅费报销标准》中的交通补贴额度进行据实报销，超出标准部分不予报销；若未发生交通费，则不享受交通补贴。
2.3 原则上，出租车费用不予报销；特殊情况下需报销的，需在单据后附经单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。
二、业务招待费与外联费1. 业务招待费定义：指各单位为满足经营或管理需要而产生的业务招待支出。
2. 招待费开支标准2.1 渠道客户招待，仅提供工作餐，标准控制在____元/人；上游供应商招待，一般按____元/人标准控制，重要客户则按____元/人标准控制。
2.2 所有招待及外联费用，均需事先以书面或短信形式向总经理申请并获得同意，严禁擅自决定。
2.3 招待前自购的烟、酒、茶叶，未经总经理批准，不得在酒店内消费。
2.4 招待金额超过____元的，需提供酒店菜单作为报销依据。
3. 单据审核3.1 招待费报销需取得符合国家规定的正规发票（发票抬头需为公司全称）；若就餐地点无法提供有效发票，则需提供收款收据，并附就餐说明，以其他合格的正规招待发票抵顶。
公司办公费用报销标准管理规定
公司办公费用报销标准管理规定目的本管理规定旨在规范公司员工报销办公费用的行为，提高费用管理的效率和准确性。
适用范围本管理规定适用于公司所有员工，包括全职员工、临时员工以及外聘人员。
报销标准1. 公司员工在履行工作职责过程中发生的合理、必要且符合公司政策的办公费用，可向公司申请报销。
2. 办公费用包括但不限于以下内容：- 交通费用：包括公共交通费用、出租车费用等；- 通讯费用：包括电话费用、上网费用等；- 会议费用：包括会议室租用费用、会议材料费用等；- 差旅费用：包括出差期间的交通、住宿、餐饮等费用；- 办公用品费用：包括文具、办公设备等费用；- 其他合理的办公费用。
报销流程1. 员工应在消费一周内向所在部门提出费用报销申请，并提供以下材料：- 报销明细清单：详细列出每笔费用的金额、日期和用途；- 原始：提供费用发生时的原始或收据；- 相关证明文件：如出差单、会议邀请函等。
2. 部门负责人审核费用报销申请，确保费用符合公司政策和标准。
3. 财务部门收到部门审核通过的费用报销申请后，将会进行财务审核，并安排相应的款项支付。
4. 员工可在一周内获得费用报销的款项，并在财务系统中查看报销记录。
其他规定1. 员工应遵守公司费用管理政策，确保费用报销的真实性、准确性和合规性。
2. 如有超出报销标准的费用，员工需要提供充分的理由和解释，并经过额外的审批才能进行报销。
3. 对于违反公司费用管理政策的行为，将采取相应的纪律措施，并可能承担相应的法律责任。
该管理规定自发布之日起生效，公司员工应遵守并执行该规定。
公司办公室报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务报销流程，加强财务管理的规范性，提高工作效率，保障公司资金的安全与合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在履行职责过程中发生的合理、合规的费用报销。
第二章报销范围与标准第三条报销范围：1. 住宿费：因公出差住宿费用，按照公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：出差期间的交通费用，包括市内交通、长途交通等，按照公司规定的标准报销。
3. 餐饮费：因公出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销。
4. 市场推广费用：用于市场推广活动的相关费用，如宣传材料制作、活动策划等。
5. 办公用品费用：因工作需要购置的办公用品费用。
6. 其他合理费用：经公司财务部门审批的其他合理费用。
第四条报销标准：1. 住宿费：根据出差地点和公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：市内交通按照实际发生的出租车费用报销，长途交通按照公司规定的报销标准报销。
3. 餐饮费：按照出差地点的餐饮标准，每日报销不超过规定金额。
4. 市场推广费用：根据市场推广活动的实际支出，按照预算和相关规定报销。
5. 办公用品费用：按照公司规定的采购流程和标准报销。
第三章报销流程第五条报销流程：1. 申请人填写《费用报销单》，附上相关票据，提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人审核后，签字确认，并将《费用报销单》连同票据一并提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保报销内容的合理性和合规性。
4. 财务部门审核无误后，将报销款项支付给申请人。
第四章票据管理第六条申请人报销时必须提供真实、合法、有效的票据，包括但不限于发票、收据、行程单等。
第七条票据必须清晰完整，不得涂改、伪造或篡改。
第五章监督与检查第八条公司财务部门负责对报销制度的执行情况进行监督和检查。
第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
小型公司报销规章制度模板
小型公司报销规章制度模板第一章总则为规范小型公司的费用报销管理，保障公司资金的合理运用，制定本规章制度。
本规章适用于小型公司内部所有员工的费用报销活动。
第二章费用报销范围公司员工在公司工作期间发生的与工作相关的费用可以申请报销，具体包括但不限于：交通费、通讯费、餐费、住宿费、办公用品费、会议费等。
第三章报销流程1. 报销申请：员工如需报销费用，需提前填写报销申请表格并提交给财务部门审核；2. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用的真实性和合理性；3. 报销审批：经财务审核通过后，报销申请需由直接上级审批通过；4. 报销报销：财务部门在审批通过后将费用转账至员工指定的账户。
第四章报销标准1. 交通费：公司规定员工出差或者工作外出均可报销交通费，报销标准为市内交通按实际费用报销，市外交通按公司规定标准报销；2. 通讯费：公司规定员工报销通讯费用需提供相关通话记录或者账单，费用在合理范围内可以报销；3. 餐费：公司规定工作期间的餐费可以报销，报销标准为每餐不超过50元；4. 住宿费：公司规定员工出差需要住宿的费用可以报销，报销标准为市内合理住宿费用；5. 办公用品费：公司规定员工购买办公用品需提供购买凭证，费用在合理范围内可以报销；6. 会议费：公司规定员工参加工作相关会议的费用可以报销，费用需提供相关会议文件或者报告。
第五章报销要求1. 报销申请需真实合理，必须提供相关费用发票或者凭证；2. 报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分将不予报销；3. 财务部门有权对报销进行核实，发现虚假报销行为将给予处理；4. 员工需按照公司规定的报销流程进行报销，否则将不予受理。
第六章异议申诉员工如对财务部门对报销做出的审核结果有异议，可以在规定时间内向公司领导提出申诉。
公司领导将会对异议进行审查，并给予处理意见。
第七章附则1. 本规章制度自发布之日起生效；2. 公司有权对本规章制度进行解释和修改；3. 员工如有违反本规章制度的行为，将受到相应的处罚。
费用报销管理制度范本(通用6篇)
费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。
6.每周三被指定为费用报销日。
培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。
当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。
二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。
超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。
5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。
如果擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。
员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。
原则上不建议打车。
审核报销管理制度
审核报销管理制度一、总则为了规范和加强企业内部费用报销管理，保证公司财务的合规、规范和透明，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销。
三、报销范围1. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 办公费用：包括办公用品、快递费等。
3. 会议费用：包括会议室费用、材料费、餐饮费等。
4. 业务招待费用：包括接待客户、合作伙伴的餐饮费用等。
5. 其他费用：其他与工作相关的费用。
四、报销流程1. 员工报销需填写报销申请表，包括报销事由、费用明细、金额等内容。
2. 报销申请表需由上级领导审批确认后，方可进行报销。
3. 财务部门负责核对报销申请表，确认费用明细的合理性，原始票据的真实性，并将报销金额核对入账。
4. 报销审核通过后，员工需要将原始票据交给财务部门，财务部门需保留相关票据备查。
五、报销标准1. 差旅费用报销标准：根据公司规定的差旅标准执行，需提供相关交通票据和住宿票据。
2. 办公费用报销标准：办公用品报销标准为人民币500元以下，超过500元需经过部门领导审批。
3. 会议费用报销标准：会议费用需提供会议材料和餐饮票据，需符合公司规定的会议标准。
4. 业务招待费用报销标准：业务招待费用需经过部门领导审批确认，符合公司相关规定。
5. 其他费用报销标准：其他费用需提供明细，并符合公司相关规定。
六、报销限制1. 禁止私自增加报销金额，违者按照公司相关规定进行处理。
2. 禁止虚报费用，虚假报销行为会受到严肃处理。
3. 禁止利用公司报销制度用于个人目的，违者将受到公司制裁。
七、监督管理1. 公司领导班子负责对报销制度的监督检查。
2. 内部审计部门定期对公司报销制度进行审计检查。
3. 员工对于违反报销制度的行为有权进行举报，公司将对举报行为进行严肃处理。
八、相关责任1. 报销申请人负责报销申请表的填写和准确性。
2. 上级领导负责对报销申请表的审批。
3. 财务部门负责对报销申请表的核对入账。
办公性费用审核及报销管理制度(一)
办公性费用审核及报销管理制度(一)办公性费用审核及报销管理制度是企业管理中的一个重要环节，对于企业运作的高效、规范起到了重要作用。
本文将从以下五个方面介绍办公性费用审核及报销管理制度。
一、什么是办公性费用办公性费用是指公司为完成业务活动而发生的与日常办公有关的费用，如租金、电话费、水电费、物业管理费、交际费、招待费、差旅费等。
二、办公性费用审核制度1.审核范围。
审核的范围应该和企业内部的规章制度相一致，对于违反规定而产生的费用应该拒绝报销。
2.审核人员。
应该指定经验丰富的财务人员对报销的费用进行审核，确保审核的准确性和真实性。
3.审核流程。
审核流程应该明确，审批流程应该和预算约定的开支范围相适应。
审批流程中应该设立多级审批，确保审核的准确性和真实性。
三、办公性费用报销管理制度1.报销范畴。
应该制定详细的报销范畴，比如哪些费用可以报销，哪些费用不可以报销，每种费用报销的金额上限等。
2.管理流程。
应该建立报销流程，包括会签、审核、报销等各个环节。
3.票据要求。
应该规定有效的票据凭证要求，票据应该真实、准确。
四、管理制度的落实1.普及工作制度。
应该以多种形式宣传和普及管理制度，确保全体员工了解和遵守制度。
2.制度的执行。
对于违反制度的行为应该严惩不贷，确保制度的执行。
3.总结经验。
应该总结过去的经验教训，并对管理制度进行完善。
五、办公性费用管理制度的效益办公性费用管理制度能够有效规范企业日常开支，确保出现过多无效的、浪费性的开支，从而实现降低企业成本、提升企业盈利能力的作用。
总之，办公性费用审核及报销管理制度是现代企业管理中不可或缺的一个环节，对于企业的规范化管理、成本控制具有至关重要的作用。
公司应该加强制度建设，建立规范的管理流程，确保办公性费用审核及报销管理制度的执行。
公司费用报销制度及报销流程范文（三篇）
公司费用报销制度及报销流程范文一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
通过制度的建立，可以保障公司财务的稳健运行，避免因为费用报销问题导致的经济损失和法律纠纷。
三、制度目标1.确保费用报销的合理性和规范性；2.规范财务制度，减少风险；3.提高财务效率，节约人力成本；4.保障员工权益，增强员工的积极性和创造力。
四、制度原则1.公平性原则：制定统一的报销标准，避免任意性和徇私舞弊；2.合理性原则：报销项目必须与工作相关，并符合公司的业务发展需要；3.便捷性原则：提供简化的报销流程，减少劳动和时间成本；4.透明性原则：报销全过程应当透明，避免信息不对称和不公开的情况发生；5.审批权原则：严格区分审批权限，明确责任人，避免权力过度集中和滥用。
五、报销流程1.费用申请：员工在发生费用支出后，需填写费用申请表，并附上相应的票据和发票原件。
费用申请表应包含费用项目、金额、时间等基本信息。
2.费用审批：经费用报销流程的负责人审批通过后，将费用申请表交给相关审批人员审批。
审批人员根据费用申请表和相关政策，核准或驳回费用报销申请。
3.费用报销：费用报销通过后，财务部门将报销金额转账到员工的工资卡或提供其他形式的报销方式。
六、费用报销的管理1.定期审核：财务部门定期对公司费用报销进行审核，确保费用的合规性和合理性。
财务部门可以根据需要，要求员工提供相关的证明材料和解释说明。
2.奖惩机制：对于严重违反费用报销制度的员工，公司有权采取相应的纪律处分措施，包括扣除工资、降级或解雇等。
同时，对于积极遵守制度的员工，公司可以给予奖励和表彰。
公司报销管理制度模板范文
一、目的为加强公司财务管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、职责1. 财务部：负责制定、解释和监督本制度的实施，对报销费用进行审核、支付及归档管理。
2. 各部门经理：负责对本部门员工的费用报销进行初步审核，确保费用报销的真实性和合规性。
3. 员工：负责按照规定提供合法、真实、有效的费用报销单据，并配合财务部进行费用报销。
四、费用报销范围1. 因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费等；3. 办公用品购置费、维修费、租赁费等；4. 其他因公产生的必要费用。
五、费用报销流程1. 员工因公产生费用后，应立即填写《费用报销单》，详细列明费用内容、金额、时间等，并附上相关票据。
2. 《费用报销单》经部门经理审核同意后，报财务部进行审核。
3. 财务部对报销费用进行审核，确保费用真实、合规，并按照规定标准支付。
4. 财务部将报销费用支付给员工，并做好报销费用的归档管理。
六、费用报销标准1. 交通费：根据出差地点、交通工具及公司规定标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件及公司规定标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差天数及公司规定标准报销。
4. 办公用品购置费：根据实际需要，经部门经理批准后报销。
5. 其他费用：根据实际情况，经部门经理批准后报销。
七、费用报销审批权限1. 费用报销单经部门经理审核同意后，报财务部审核。
2. 费用报销单经财务部审核无误后，由财务部出纳支付。
3. 费用报销单经总经理审批后，财务部出纳支付。
八、费用报销期限1. 员工应在出差结束后一个月内提交费用报销单。
2. 部门经理应在收到费用报销单后五个工作日内完成审核。
3. 财务部应在收到审核后的费用报销单后五个工作日内完成支付。
九、违反本制度处罚1. 员工提供虚假费用报销单据，一经查实，将予以追回，并视情节轻重给予相应处罚。
费用报销管理规定范本
费用报销管理规定范本一、背景与目的为规范公司的费用报销管理流程，加强财务管理，提高财务数据的准确性和可靠性，特制定本《费用报销管理规定》。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工、实习生及外包人员等。
三、费用报销定义费用报销是指员工在履行其工作职责过程中支出的合理费用，包括出差费用、办公费用、交通费用、餐饮费用、招待费用等。
员工应当依据公司相关规定报销符合职业要求的费用。
四、费用报销申请1. 员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请单》，详细填写费用项目、金额、发票明细等相关信息。
2. 费用报销申请单需附上相关证明材料，如购物小票、发票、交通工具票据等，以便财务部门核实。
3. 员工应仔细核对填写信息的准确性和完整性，如有虚假填报或遗漏信息将导致报销申请被拒绝。
五、费用审批1. 员工向直接主管提交费用报销申请单后，直接主管需核实费用的合理性和必要性，并审批签字。
2. 费用金额超过一定限额的报销申请，需要经过部门负责人批准，部门负责人应对申请单进行审查，并审批签字。
3. 财务部门对报销申请单进行综合审查，审查通过后进行报销处理，如审查不通过，将拒绝报销申请并及时通知申请人。
六、费用报销审查1. 财务部门对报销申请单进行审查时，需核实报销项目是否符合公司相关政策。
2. 对于不符合公司政策或未提供有效凭证的报销项目，财务部门将拒绝报销申请，并向申请人进行说明。
3. 如发现报销申请存在违规行为和不当操作，财务部门将及时上报给人力资源部门和反腐败监察委员会等相关部门，追究相应责任。
七、费用报销发放1. 经过审查通过的报销申请，财务部门将及时安排相关款项的支付，发放到员工指定的账户中。
2. 员工收到费用报销发放后，应认真核对金额是否一致，并及时反馈给财务部门，以便及时纠正错误。
八、费用报销记录与归档1. 财务部门应建立健全的费用报销记录与归档制度，将每一笔报销记录进行归档保存，并确保安全可靠。
费用报销管理规定模版
费用报销管理规定模版一、概述本文旨在规范公司费用报销管理，确保费用报销过程的规范性、公正性和透明度，有效控制费用开支，提高资金利用效率，维护公司的经济利益。
二、费用报销的范围1.差旅费报销：包括出差的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
其中，交通费用包括机票、火车票、汽车票等实际发票明细；住宿费用包括酒店住宿费、公寓租金等实际发票明细；餐饮费用包括餐厅消费、小吃等实际发票明细。
2.办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。
其中，办公用品包括纸张、笔记本、笔等实际购买明细；办公设备按照实际购买发票明细报销；办公场地租金按照租赁合同进行报销。
3.业务招待费报销：包括与客户、供应商等业务往来相关的招待费用。
其中，招待费用应提供完整的发票明细，包括消费金额、消费日期、消费地点等信息。
4.其他费用报销：包括各类其他费用，如邮寄费用、通信费用、培训费用等。
其中，邮寄费用、通信费用应提供实际费用明细；培训费用应提供培训机构的发票明细。
三、费用报销的流程1.申请阶段：员工在发生费用时，应填写费用报销申请表，明确费用报销的类别、金额、发生日期等信息，并附上相关的发票、凭证等证明材料。
2.审批阶段：费用报销申请表需经相关部门审批后方可报销。
各部门审批人员应对报销申请的合理性和准确性进行核实，确保费用的合理性和真实性。
3.报销阶段：经过审批的费用报销申请表，应交由财务部门进行审查，并按照相关规定进行报销。
财务部门应核对报销申请表与相关凭证的一致性，如发现问题应及时提出。
四、费用报销的审计和监督1.内部审计：公司将定期进行内部审计，对费用报销情况进行检查和核实。
审计人员应随机抽查费用报销申请表及相关凭证，对费用的合规性和真实性进行审查。
2.外部审计：公司将委托具备资质的外部审计机构对费用报销情况进行审计，以验证费用的合规性和真实性。
3.监督和检查：上级管理人员应对下属部门的费用报销情况进行监督和检查，对问题及时发现和处理。
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办公性费用审核及报销管理规定格式SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-办公性费用审核及报销管理制度1范围本标准规定了借款及费用报销程序、要求及相应的实施细则。
本标准适用于中美合资公司各职能部门和业务单位，各业务单位可按中美合资公司分权手册自定审批程序及实施细则，但费用报销标准必须控制在中美合资公司规定的标准内。
2引用标准无3定义无4管理内容4.1基本原则4.1.1授权审批原则：借款、预付款及费用报销等财务事项由中美合资公司分权手册授权审批。
4.1.2价格核定原则：办公用品、信息耗材等物资采购（生产性材料除外）由营运管理部统一招标确定供应商、采购价格报财务管理部审批备案后集中采购。
4.1.3费用预算原则：费用支出前应有尽量详细的预算和申请手续，严格控制预算外、申请额度外和超标准费用的费用开支。
4.2费用开支标准4.2.1业务应酬费4.2.1.1业务应酬费标准具体规定参见附件一。
4.2.1.2报销业务应酬费时必须附上经批准的“业务应酬费申请表”，该表格式见附件三。
4.2.1.3除公司统一组织活动外，禁止内部互相请客、送礼。
4.2.1.4中午外单位来客原则上在食堂安排工作餐。
4.2.1.5各单位业务应酬费按预算须重新核定，按时间进度进行控制，超预算不予以报销。
4.2.1.6预算外业务应酬费标准事先由经办者申请，经审批后实施。
4.2.2办公费4.2.2.1办公费包括各单位日常所必需的办公文具、用品（如电话机）的购置费用，报刊杂志、专业书籍、资料订阅费用，以及领用办公设备配件（含维修费）、易耗材料（如纸张、色带、墨盒等）的费用等。
4.2.2.2办公文具指办公用的计算器、电池、笔（芯）、墨水、印油、订书机、起钉器、打孔器、笔座、订书针、回形针、文件袋、便笺、信封等，各单位在年度预算总额内控制开支。
4.2.2.3各单位应指定专人负责办公用品的领用和发放，并定期提交需求计划由营运管理部（行政服务）统一组织招标采购，按月与供应商结算。
营运管理部集中在财务管理部报账，各单位根据领用的办公用品承担办公费用。
4.2.3邮电费4.2.3.1邮电费包括各部门日常业务运作需要所发生的电话通话费、电话初装费和文件邮寄费。
不包括互联网上网费、服务器维护费和数据线路租金。
4.2.3.2各职能部门所属的直拨长途电话、分机、传真机的安装统一报营运管理部办理和备案，直拨长途电话及传真机应明确管理责任人。
4.2.3.3电话费统一由营运管理部集中在财务管理部报账，各单位根据实际发生情况承担相应费用。
4.2.3.4岗位电话费补贴方案另行制订。
4.2.4差旅费按出差地点分为国内出差和境外出差。
4.2.4.1国内出差a)符合开支标准的长途交通费用实报实销，经理级（不含）以下人员因特殊情况乘坐飞机的，须经职能部总监或单位总经理事先书面批准，否则按乘机费用总额的60％报销；经理级（含）以上人员出差可乘坐飞机。
b)出差实行事前申请制度，申请时填写“出差审批表”，经理级（含）以下人员国内出差审批人为主管单位负责人（指职能部总监或业务单位总经理，下同），主管单位负责人（含）以上人员出差审批人为副总裁或总裁，国外出差审批人为总裁。
c)出差人因特殊原因未能事前书面申请的，应通过电话、邮件等其他方式向主管单位负责人和单位财务负责人申请，并于回公司后三天内补办书面出差审批手续。
没有经过批准的“出差审批表”，财务部门不予办理借款和报销。
“出差审批表”格式见附件四，国内差旅费标准见附件二。
d)员工多人（同性）一同出差，应安排二人间或三人间住宿，住宿费按报销标准的70％执行。
e)公司委派参加国内各种会议、培训的费用开支，凭会议通知及收费票据报销有关差旅费用。
由会议或培训方统一安排餐饮的，公司不再另外报销伙食补贴。
4.2.4.2境外出差员工境外（含港、澳地区）出差所发生的差旅费报销标准另行制定。
4.2.5汽车费汽车使用管理办法另行制定。
4.3个人借款程序4.3.1出差借款4.3.1.1个人出差借款原则上控制在审定的出差费用预算总额90%以内，出差借款填制“借款申请单”，附上经审批的“出差审批表”，按程序办理借款：a)2万元（含）以下出差借款审批程序：借款人申请→所属单位财务审核→主管单位负责人审批→借款b)2万元以上5万元（含）以下出差借款审批程序：借款人申请→所属单位财务审核→主管单位负责人审核→财务总监审批→借款c)5万元以上出差借款审批程序：借款人申请→所属单位财务审核→主管单位负责人审核→财务总监审核→总裁审批→借款4.3.1.2还款时间要求：出差人必须于出差回来后7个工作日内（节假日顺延）填单报销冲账，报销单据不足以抵偿借款的，差额必须用现金归还。
由于情况变化，业务被取消，所借款项必须立即归还。
4.3.1.3不（迟）还款责任a)借款人不按时间要求报销冲账和归还借款，从次月起所属单位财务部门将书面通知人力资源部门从其工资中逐月扣回，并按每月尚欠借款余额从借款日开始计收利息；b)如由于借款人自动离职等原因形成坏账，审批借款的职能经理和单位总监、总经理级负责人负连带清偿责任，并规定在事实确认后15个工作日内（节假日顺延）清偿。
4.3.2生活及特殊困难借款生活费借支原则上限额1000元，填制“借款申请单”并按程序办理：借款人申请→人力资源部审核→所属单位财务审核→主管单位负责人审核→借款借支1000元以上（含）时应将学历证件（毕业证原件）抵押到合资公司人力资源部，然后凭人力资源部开具的抵押收据到所在单位财务部门办理借款。
4.3.3专项费用借款应提供经批准的书面申请及费用明细预算，费用预算要求清楚、合理。
4.3.4出国人员借款需附申请报告，报财务总监及总裁批准同意后办理借款手续；若为外币借款，应将经审批的申请报告报财务管理部，按其指引办理借款或自购零星外币。
4.3.5其他类型借款，参照上述程序审批。
4.3.6直接支付给外单位的劳务费、咨询费、广告费、材料费等一律不能以个人借款的形式支付，须由财务部门统一对外转账付款。
4.4申请付款程序4.4.1申请付款时填制“付款申请单”，属于应付款的附上各项原始单据，属于预付款的应有经审批的书面申请：——采购一般办公用品：附采购计划原件或购置呈报单、收料清单、发票。
——购买精密仪器、设备：附采购计划，各单位投标、报价单复印件，采购合同及技术人员验收单；——认证、送检费：经常合作的单位，附收款通知书、发票等；非经常合作单位，应附上经审批的书面付款申请报告，以及检定完成后的验收报告；——工程、项目、大宗物料采购：按公司相关制度办理，付款申请时必须附采购计划、投资项目申报表、合同申报表、合同、法律审查意见、招标情况。
分期付款的项目首次付款时带合同原件及副本，以后每次付款时应有合同副本，最后一期款必须附有验收报告。
合资公司采购的原材料、外协外购件、促销品等另行制定监控程序；——其他需预付的情况：附上能足够证明该预付款项合理、合法性的单据4.4.2款项预付后，经手人应及时索取发票冲账，超期1个月冲账且无正当理由的，财务部门可对当事人处以100~3000元罚款。
4.5报销程序4.5.1费用审批、报销流程4.5.1.1预算、标准内费用审批、报销流程报销人→部门负责人审核→所属单位财务审核→所属单位负责人审批→报销4.5.1.2超预算开支、专项费用必须先经申请预算，批准后才能报销报销人→部门负责人审核→所属单位财务审核→所属单位负责人审核→财务总监审批→报销4.5.2报销时间的规定4.5.2.1所有费用应于发生之日起七日内报销（出差人员自返回公司之日起计算），每迟报一天按报销金额的1%扣罚。
4.5.3差旅费报销4.5.3.1报销差旅费时应附经审批的出差申请表，并填制“差旅费报销单”。
4.5.3.2出差过程中发生的电话费、传真费、保险费等杂费以及长途交通费、住宿费单据粘贴在“粘贴单”上。
4.5.3.3合肥市内出租车票原则上不予报销，特殊情况须主管单位负责人审批。
4.5.3.4出差地点市内交通费在规定限额内据实报销。
若有公车出差，住宿费、伙食费在规定总限额内据实报销。
4.5.3.5出差过程中，如发生业务应酬费的，应附上经审批的“业务应酬费申请表”。
4.5.3.6业务应酬费报销：发生应酬费前应先填“业务应酬费申请表”，并逐级审批。
4.5.3.7礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明。
4.5.4电话费、邮费报销：必须以电信、联通、邮电等部门开具的有效发票为报销凭证，并据以填制“付款申请单”。
4.5.5办公费报销：4.5.5.1“付款申请单”。
4.5.5.2采购办公用品已付款报销时，应有合法、真实的发票，采购计划、购置申请表或呈报单，收料清单。
4.5.5.3各项办公料件由合资公司下达文件中规定的部门统一采购，特殊情况下各单位自行采购的应征求归口管理部门（合资公司营运管理部）确认、同意。
4.5.5.4电脑设备外出维修费报销需附经审批的呈报单及设备使用部门、营运管理部（信息技术）签名的验收报告（验收报告单格式可由信息技术部门自行拟定）。
4.5.5.5各单位工作所需购买书刊、音像制品报销时需附经审批的购买申请、书刊清单（用于培训的资料费还应有被培训者签收的清单），由营运管理部备案确认后，财务审核报销。
行政服务部门应不定时抽查相关物品的保管情况。
4.5.6汽车费报销：4.5.6.1汽车费用（油耗、修理、保养、保险、年审、停车、养路等费用）应控制在各单位预算范围内。
4.5.6.2报销时应附上经营运管理部审核的“付款申请单”。
4.5.7几项特殊的费用报销：4.5.7.1品质认证、鉴定测试费报销：应附上经批准的鉴定申请报告以及鉴定完成后相关部门的验收报告、对方单位收款通知或发票。
4.5.7.2会务费报销：附会议邀请函副本（外地会议的还应有出差申请表）、会务费发票、收据等。
4.5.7.3律师代理费报销：原则上不准报销律师代理等律师费用。
特殊情况，须单独审批。
4.5.7.4短期培训、经理级（含）以上干部委培、资格考试费报销：附经人力资源部、所属单位财务部门及分管副总裁审批的《外出培训申请表》，毕（结）业证书副本及考试合格证件复印件。
报销额度可参照人力资源部相关文件。
4.5.7.5招聘费用报销：附用人单位确认的招聘计划，以及每次招聘效果专题汇报（含招聘的组织、效果、费用构成），填制“付款申请单”按规定的程序审批。
4.5.7.6教师费：外聘教师费需附聘请报告及费用预算，事后专项报告培训效果，外聘教师费用支出应由对方签收；内部讲师费按人力资源部相关培训文件规定执行，并报人力资源部、财务管理部确认。
4.5.7.7对外宣传费：附详细的宣传实施报告和费用预算，事后就宣传效果进行专题书面报告，有劳务费支出的需提供有效的支付凭证。