供应商主数据最终用户培训教材
供应商质量管理培训
![供应商质量管理培训](https://img.taocdn.com/s3/m/8660c05c11a6f524ccbff121dd36a32d7375c79e.png)
将来
Totally integrated supply chain有机的整体供应链 Mass customization 大量顾客化 Continuous flow 流水生产 Late featurization最后才确定版本 Build to order 按订单制造 Demand-driven pull 需求驱动拉式供应 Ship directly to customer 直接交给顾客 Only finished goods in transit 只是运输途中有成品 Capacity optimization 产能优化 Flexible workforce 灵活的劳动力 Short cycle time 交货时间断 Supplier inventory pulled as required 供应商拉式供应
第 36 页
供应商质量管理
准时供应的实施步骤
• 分析现状、确定供应商; • 设定目标; • 制定实施计划; • 改进行动实施; • 绩效衡量。
第 37 页
供应商质量管理
准时供应 - 分析现状、 确定供应商
按物品分类模块选择价值大、体积大的物料,选择伙伴/ 优先型供应商进行准时供应可行性分析,确定实施供应商;
第 27 页
供应商质量管理
供应链的组成
服务与支持
供应商
(供应的来源)
制造商
(实现生产过程)
批发商 零售商
(实现销售过程)
顾客
(需求的来源)
产品与服务的流向 用户需求与设计等信息流向
供应链
第 28 页
供应商质量管理
供应链的组成
Production forecast / planning生产计划/预测
第 33 页
Kingdee 实施服务工作说明书(SOW)模板
![Kingdee 实施服务工作说明书(SOW)模板](https://img.taocdn.com/s3/m/26a3a9b8960590c69ec37696.png)
工作陈述(SOW)参考编号: 001本SOW由XX股份(深圳)有限公司(以下简称‘XX’)和金蝶软件(中国)有限公司(以下简称‘金蝶’)于2011年月日签署,隶属于2011年月日双方签订的主服务协议,旨在对服务的明细条款进行阐述。
金蝶同意在遵循以下条件的前提下提供实施服务。
i. 服务范围概述以下是本次实施服务的范围概述:•实施金蝶XX管理信息系统项目’•实施产品:K/3系统V12.2•本次实施服务涉及的法律实体和范围:✓XX股份(深圳)有限公司ii. XX服务范围•本次实施将包括K/3系统V12.2中的下列模块:•上线后支持: 金蝶提供一个月的上线后支持iii. 实施地点实施地点为位于XX公司在深圳市XX中心的办公室。
如项目需要,在其他地点工作的XX员工,需到XX在深圳市的实施地点配合项目实施。
iv. 服务1. 金蝶将派出一位项目经理,负责管理整个项目生命周期的进度和项目各阶段日常事务,同时还负责项目质量控制。
详细任务列举如下:•与XX方的项目经理共同制定项目详细计划。
•按照项目计划,监控项目进度,负责向相关部门报告项目状态•决定项目人员安排•确保项目进展和交付成果的质量•控制项目范围•确保项目按照计划进行•协调项目成员之间的关系•确保交付成果按时完成提交•评估和监控项目风险•参加项目回顾与总结会议•审查不同阶段的交付成果•负责所有项目文档的审核整理2. 金蝶将指派富有经验的功能顾问,其主要任务为:•需求调研并提交相关文档•差异分析•基于需求调研,制定有可行性的方案•K/3系统V12.2系统配置•负责客户化开发程序的功能设计•系统模拟和最终用户测试•数据转换•上线后支持•交付相关的项目文档3. 在项目实施期间,金蝶将提供如下培训•标准功能培训:金蝶将为项目核心团队和关键用户提供标准功能培训业务流程培训:金蝶功能顾问在整个项目实施过程中,尤其是方案设计阶段将与XX分享基于K/3系统良好匹配实践的业务流程知识, 但金蝶不提供单独的业务流程培训。
SAP用户操作培训手册(doc 50页)
![SAP用户操作培训手册(doc 50页)](https://img.taocdn.com/s3/m/1c566129773231126edb6f1aff00bed5b9f373e8.png)
SAP用户操作培训手册物料治理模块-采购主数据最终用户手册名目主题一:需求商主数据维护流程简述需求商主数据的维护。
2适用范围:需求商主数据的维护3文件内容概述:该流程要紧描述需求商主数据维护业务处理过程,在业务部门提出新需求商申请后,在系统内创立需求商主数据,及对需求商进行修改、显示。
4具体内容4.1操作步骤:需求商主数据创立流程按照系统路径或事务码操作进进如下屏幕:输进公司代码;输进采购组织;输进帐户组;按回车键,进进下一屏输进标题、名称、搜索项、街道/门牌号、邮政编码/都市、国家、地区;按回车键,进进下一屏输进统驭科目;按回车键;按是按钮;需求商主数据更改流程按照系统路径或事务码操作进进如下屏幕:选择需要更改的视图(打勾);按回车键;更改已创立的信息;按保持按钮;需求商主数据的显示按照系统路径或事务码操作进进如下屏幕:选择显示的视图;按回车键;按回车键显示下一视图;需求商清单显示按照系统路径或事务码操作进进如下屏幕:运行后;主题二:采购信息记录流程简述创立、修改、显示采购信息记录操作流程维护。
2适用范围:适用于进行采购信息记录维护的需求商和物料主数据。
(操纵某一需求商对某一物料的采购价格)3文件内容概述:该流程要紧描述采购信息记录的创立、修改、显示。
4具体内容4.1操作步骤:采购信息记录创立流程按照系统路径或事务码操作进进如下屏幕:输进需求商、物料、采购组织、工厂;按回车键;输进方案交货时刻、采购组、净价、币制、税代码、全然交货的IV;采购信息记录更改流程按照系统路径或事务码操作进进如下屏幕:选择或输进需求商、物料、采购组织、工厂;按回车键;更改内容;更改完成后,按保持按钮;采购信息记录显示流程按照系统路径或事务码操作进进如下屏幕:选择或输进需求商、物料、采购组织、工厂;按回车键;(显示信息记录)主题三:货源清单流程1目的:简述维护、显示货源清单操作流程维护。
2适用范围:适用于对行货源操纵的物料。
广东ERP大集中最终用户培训—总账1
![广东ERP大集中最终用户培训—总账1](https://img.taocdn.com/s3/m/c9d8f7a1cf84b9d529ea7aaf.png)
大集中系统
3、取消长期股权投资-加油站、油库的明细 科目,用辅助字段进行区分,以区分被投资 单位性质
第 5页
会计科目体系优化提升
现系统
4、项目成本二级科目分类粗放,不能满足 明细化核算需求。
大集中系统
4、增加项目成本二、三级科目进行细化核算 。
第 6页
会计科目体系优化提升
现系统
5、应付职工薪酬-劳务费不能满足明细化核 算需求。
完成后,会计凭证稽核人员对手工会计凭证进行审核并签章 。 事务代码:打印手工会计凭证 ZFIFHQ10010
查询审核手工会计凭证 FB03
第 36页
3.2.1操作演示
第 37页
3.2.2操作演示
第 38页
3.2.3操作演示
第 39页
目 录
总账模块主要变化 会计凭证查询审核 手工会计凭证打印及审核 集成凭证清单打印与审核
会计科目体系优化提升—辅助核算
ZFIVHQ10100—核算类别与科目
第 12页
会计科目体系优化提升—辅助核算
ZFIVHQ10110—辅助核算明细分类
第 13页
会计科目体系优化提升-其他优化
1、优化货币资金科目和设置原则 2、押金、保证金业务存在对客户和对供应商支付押金的情况
,优化该类科目设置;(如:其他应付款-供应商押金或保 证金)记账码39 特别总账标识 E
核算注意事项: 安全生产费用科目应明确安全生产费用途分类。
第 31页
2.3.2应用举例-安全生产费审核集成凭证
第 32页
2.3.3应用举例-安全生产费审核集成凭证
第 33页
2.4.1小结
本流程主要讲解了集成会计凭证审核ZFIEHQ10150。 练习:
ERP项目实施工作任务书
![ERP项目实施工作任务书](https://img.taocdn.com/s3/m/8d91d5df6aec0975f46527d3240c844768eaa04f.png)
M集团ERP项目项目实施工作任务书2024年02 月20 日内容目录第一章前言 (2)1.1.项目实施前提 (2)第二章项目实施范围 (2)2.1.项目组织与业务范围 (2)2.2.客户化开发 (4)2.3.数据转换 (5)2.4项目技术范围 (6)2.5培训范围 (6)2.6其他范围约定 (8)第三章项目组织与职责分工 (8)3.1双方项目组织 (8)3.2项目指导委员会 (8)3.3项目沟通 (9)3.4双方项目任务及职责 (9)第四章项目实施工作任务与计划 (18)第五章项目实施时间表 (21)第六章项目实过程风险控制机制 (21)附件1 工作成果接受程序 (23)附件2:变更控制程序 (24)附件3:争议解决程序 (26)第一章前言此工作任务书做为M集团ERP项目专业服务合同的附件,描述了该合同所涉及项目的目标、范围及任务分工。
本工作任务书中描述的甲方、乙方与主合同中的定义一致。
1.1.项目实施前提本项目的执行范围和计划基于如下前提,以下条件的变更将可能影响项目的实施计划与服务价格。
1、此工作任务书一经甲、乙双方签字认可,将取代有关本项目以前有关项目需求和范围的任何口头和书面的承诺。
但乙方提交的“M集团ERP项目技术标”将作为合同不可分割的一部分。
2、本项目的完成有赖于甲乙双方按各自的分工和责任积极配合,双方应建立与项目要求相符合的项目组织,保证双方人员的合理投入,根据本工作任务书约定的分工和计划对各自任务的质量和进度负责。
3、乙方产品的版本应在本项目的《软件最终用户许可合同》中确定,在实施过程中如乙方产品推出新版本、并且甲方要求升级,则因升级所产生的实施工作及实施费用将不包括在本工作任务书的范围内。
4、本系统涉及的硬件、乙方产品外其他软件的安装,以及甲方的硬件、网络的方案设计不包含在乙方的工作范围内,乙方将在甲方进行上述方案设计过程中,提供必要的顾问及咨询意见。
5、甲方应在本工作任务书规定之实施地点,提供适当的工作环境和相应的设施(包括网络、通讯、办公设备、培训设备等)。
最终用户培训考题_PUR
![最终用户培训考题_PUR](https://img.taocdn.com/s3/m/44a91b80376baf1ffd4fad1b.png)
ERP实施项目最终用户培训MM-采购模块考题单位: ______________________________________ 部门:_________________________________________ 岗位:_______________________________________ 培训课堂号:___________________________________ 姓名: ______________________________________ 日期:_________________________________________第一部分:简答题(共4题,总分25分)1.请描述ERP物资采购模块的组织结构(可画图示例)。
(5分)2.请列出采购流程中主要应用的几种凭证类型。
分别用于何种业务。
(10分)3.何为寄存物资采购,与通常采购在系统中的操作有何区别。
(5分)4.常说的三单匹配指的是哪三个单子。
(5分)第二部分:操作题(共4题,总分75分)1.维护全新的供应商主数据、采购信息记录(15分)2.业务情景:为曹妃甸二期申请采购200吨或 200件物资(物料号、供应商自选)。
操作需求:指定项目WBS元素,在系统中创建采购申请,并针对其申请邀请3家供应商竞价,其中2家报价略高于概算单价,但按期交货,另一家报价稍低但逾期交货。
打印比价表,拒绝2家报价,选择低报价的供应商。
参照报价,创建采购订单。
(25分)3.业务情景:因项目紧急需求,直接采购收货到项目现场,待业务完结持有相关凭证在系统中补录(物料号、供应商自选)。
操作需求:。
(15分)4.业务情景:针对2、3题产生的采购订单做以三单校验及系统的发票校验处理。
操作需求:。
(15分)。
SAP-FI模块培训教材
![SAP-FI模块培训教材](https://img.taocdn.com/s3/m/7fe96a48af45b307e87197ef.png)
50
345560
50
907902
金额 5000 2000 3000
凭证 # 2:
抬头: 01/23/1995
公司代码: 0001
行项目:
PK 40 50 50
帐户 123000 345560 907902
金额 5000 2000 3000
屏幕模板变式
SAP01-Standard 1 行 行项目:
PK 帐户 40 415000 40 415000 50 113100
1
总分类帐
2
应收帐款
3
应付帐款
4
固定资产
会计专用 供应商 维护流程
应付帐款发票 处理流程
供应商 主数据 维护流程
预付帐款 的支付 与核销流程
发票校验 处理流程
付款清帐 处理流程
供 报表
需求决定
采购申请 .
付款处理
发票校验
发票 采购订单
?
货源决定
选择供应商
订货
采购订单
收货
采购监控
应付帐款 X
现金 X
FAGLB03,ZFI019,ZFI017。 3. 总分类帐行项目查询,事务码:FBL3N,FAGLL03。 4. 总帐科目表查询,事务码:S_ALR_8701233。 5. 资产负债表查询,事务码:S_ALR_87012284,
ZFI011 6. 资产负债表附表查询,事务码:ZFI045。 7. 利润表查询,事务码: S_ALR_87012284 ,ZFI012 。 8. 利润分配表查询,事务码:ZFI028。 9. 财务费用汇总表,事务码:ZFI026。 10.三大费用报表,事务码:ZFI003。 11.所有者权益变动表,事务码:ZFI044。
SAP用户操作培训手册(DOC 30页)
![SAP用户操作培训手册(DOC 30页)](https://img.taocdn.com/s3/m/7772e7f6192e45361166f52f.png)
SAP用户操作培训手册(DOC 30页)执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:SAP用户操作培训手册财务会计模块最终用户培训手册SAP项目组编制2002年12月版本号:V1.0执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:目的本教程的目的是使最终用户掌握对供应商主数据维护业务的操作管理必备条件计算机,键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:主题一:预算下达、执行预算下达、执行等流程的用户操作规程流程编号:TBCO-100起草:明新建日期:审核:批准:版本变更原因批准日期执行日期1.0 新建1. 目的:在R/3系统中,说明预算的配置、制定及下达2. 适用范围:浪潮济南、浪潮北京财务对预算的管理3. 文件内容概述:该流程描述了按基金中心进行预算管理的操作,通过建立跨公司代码的基金中心,并对基金中心中的承诺项目进行预算管理、预算下达等操作,可以实现浪潮北京公司的预算管理需求。
4. 具体内容建立承诺项目、基金中心。
配置成本中心与基金中心的对应关系(推导规则)。
配置基金中心需要进行预算管理的承诺项目。
预算下达与查询。
操作步骤:执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:4.1 创建承诺项目系统路径- 会计-> 行政机构管理-> 基金管理-> 主数据-> 承诺项目-> 单个处理事务码FMCIA按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:录入财务管理范围:1000。
回车后,屏幕如下:录入需要创建的承诺项目的编码,例如:888。
点击后屏幕如下:执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期: 录入名称及描述信息。
供应商管理培训
![供应商管理培训](https://img.taocdn.com/s3/m/b8e1aa0126d3240c844769eae009581b6bd9bda8.png)
供应商管理之过程审核
审核评分表实例
系统偏差的预防– 系统偏差列表和控制文件
工作现场管理和环境 – 包括质量告警机制
质量目标管理与改进机制 – 质量计划
可追溯性 – 与产品有关的部分,包括先进先出
标准化作业和员工作业资格
测量系统
风险管理/ 中断恢复 / 可持续性
供应商的来料品质管控
现场质量记录,改进措施记录
R
S
S
*
R
3. Customer Engineering Approval, if required. 工程认可文件(如果有)
R
R
S
*
R
4. Design FMEA 设计FMEA
R
R
S
*
R
5. Process Flow Diagrams 流程图
R
R
S
*
R
6. Process FMEA 流程FMEA
1次/年(建议一年覆盖所有过程)
经常性活动(建议一年覆盖典型产品)
审核员
体系推动小组成员
开发过程人员
对工艺和特性熟悉的人员
研究特性
质量管理体系要素
过程参数
产品特性,质量趋势
指标
不符合报告
符合率
产品特性指数 (QKZ)
*
供应商管理之产品审核
产品评审是对少量已生产完毕等待发运的产品进行检查,内容是评价零件是否与规定的技术规范、图样包装或器具、法规及顾客的其他规定符合。
作为对整个过程评定的补充,也可以另外对“生产”要素中的各分要素进行评定,来反映质量体系的情况 对于产品来说分要素为: Eu1(%) 人员/要素 Eu2(%) 生产设备/工装 Eu3(%) 运输/搬运/贮存/包装 Eu4(%) 缺陷分析/纠正措施/持续改进 对于服务来说分要素为: Eu1(%) 人员/要素 Eu2(%) 服务的实施 Eu3(%) 联络/标识/信息/数据交流 Eu4(%) 缺陷分析/纠正措施/持续改进
FI基本概念
![FI基本概念](https://img.taocdn.com/s3/m/365e030614791711cc791759.png)
FI-AR 应收帐款
FI-AP 应付帐款
FI-AA 资产会计
FI-FM 基金管理
浪潮(北京)电子信息产业有限公司®
19
财务会计子模块功能概述
FI-GL 总帐
总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。
FI-AP 应付帐款
A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据,它也是采购管理 的组成部分。
外部会计
财务会计也称外部会计,主要依据法律 向企业外部人员公布满足法律规定的各 种报表信息,例如资产负债表损益表等。
现金 流量表
管理会计也称内部会计,主要是满足企 业内部各级管理人员的需求,从而达到 从企业内部队经营状况的管理和监督。
组织结构
SAP R/3 系统财务会计和管理会计中的组织结构有:
集团 公司 会计 组织
浪潮(北京)电子信息产业有限公司®
2
济南培训日程安排—FI模块
序 培训项目 号 FI模块 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 FI基础知识培训 会计科目维护流程 凭证处理流程 供应商主数据维护流程 供应商发票处理流程 付款流程 客户主数据维护流程 开票及冲销流程 收款流程 固定资产购置流程 固定资产变更流程 固定资产月末处理流程 FI期末处理流程 FI模块小结 FI模块考试 12.15 12.16 12.13 12.12 12.11 9:00-10:15 10:30-12:00 18:30-19:45 20:00-21:00 9:00-10:15 10:30-12:00 18:30-19:45 20:00-21:00 9:00-10:30 10:45-12:00 13:30-15:00 15:30-17:00 9:00-12:00 18:30-21:00 9:00-12:00 丁善高 丁善高 丁善高 明新建 明新建 明新建 丁善高 丁善高 丁善高 明新建 明新建 明新建 明新建 丁善高 明新建、丁善高 济南财务办公室 济南财务办公室 济南财务办公室 济南财务办公室 济南财务办公室 济南财务办公室 济南财务办公室 济南财务办公室 电子教室或103会议室 济南财务办公室 济南财务办公室 济南财务办公室 济南财务办公室 济南财务办公室 电子教室或103会议室 培训日期 培训时间 授课人 培训地点
供应链ppt课件汇总(完整版)
![供应链ppt课件汇总(完整版)](https://img.taocdn.com/s3/m/55e966c8d5d8d15abe23482fb4daa58da1111c65.png)
风险识别与评估方法
风险识别
通过供应链流程图、历史数据分析、专家评估等 方式,识别潜在风险源。
风险评估
采用定性和定量评估方法,对风险发生的概率和 影响程度进行评估。
风险矩阵
将风险按照发生概率和影响程度进行分类,形成 风险矩阵,为后续应对措施制定提供依据。
风险应对措施制定
预防性措施
针对潜在风险,制定预防性措施,如优化供应链结构、加强供应 商管理等。
THANKS
感谢观看
创新驱动与绿色供应链管理
创新是推动绿色供应链管理的重要动力。企业应积极探索新技术、新方法在绿色供应链管 理中的应用,如物联网、大数据、人工智能等,提高绿色供应链管理的智能化和精细化水 平。
合作共赢与绿色供应链协同
企业应加强与供应商、销售商等合作伙伴的沟通与协作,共同推动绿色供应链的实施。通 过建立绿色供应链合作机制、分享环保技术和经验等措施,实现供应链的协同发展和共赢 。
速度快、安全性高的特点。
库存控制策略及实践
ABC分类法
根据库存物品的价值和重要性进行分 类,对不同类别的物品采取不同的管 理策略。
பைடு நூலகம்定量订货法
当库存量下降到预定的最低库存量时 ,按规定数量进行订货补充的一种库 存控制方法。
定期订货法
按预先确定的订货间隔期间进行订货 补充库存的一种方式。
JIT零库存管理法
绿色供应链的意义
随着全球环境问题的日益严重,绿色供应链已成为企业可持 续发展的重要组成部分。实施绿色供应链有助于企业降低运 营成本、提高品牌形象、增强竞争优势,同时也有助于推动 整个供应链的绿色转型和可持续发展。
绿色采购和生产实践
绿色采购策略
企业在采购过程中应优先选择环保、节能、低碳的产品和服务,与供应商共同 推动绿色采购的实施。具体措施包括制定绿色采购标准、评估供应商环保绩效 、建立绿色采购数据库等。
SAP培训手册-MM最终用户手册-采购
![SAP培训手册-MM最终用户手册-采购](https://img.taocdn.com/s3/m/0b97ebc7aff8941ea76e58fafab069dc5022479e.png)
SAP顾客操作培训手册物料管理模块-采购最终用户手册版本:1.0目录目旳3主题一:供应商主数据维护流程错误!未定义书签。
目旳本教程旳目旳是使最终顾客掌握对供应商主数据维护旳操作措施。
必备条件计算机,键盘和鼠标知识Windows技能可以登录mySAP 系统具有mySAP 基础知识主题一:采购协议操作流程采购协议操作流程起草:日期:日期:日期:执行:日期:版本变更原因同意日期执行日期00新建1目旳:简述创立、审批、更改采购协议旳操作流程维护。
2 合用范围:合用于芯片采购中未确定ROM版本,即最终旳物料代码尚未确认,但需要发出协议旳状况。
3 文献内容概述:该流程重要描述采购协议旳处理过程,在采购部门接到企业芯片采购指令,在已确定数量和金额,未确定物料代码时,在系统内创立虑拟物料,对虚拟物料创立采购协议,对采购协议进行审批,以及对采购协议进行修改。
4 详细内容4.1 操作环节:采购协议创立流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—创立事务码ME31K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕:输入供应商;输入协议类型:MK(数量协议);输入采购组织;输入采购组;按回车键,进入下一屏输入有效期限末;按回车键,进入下一屏输入科目设置类型:U;输入物料:虚似物料号;输入目旳数量;输入OPU;输入净价;按回车键;按保留按钮;按是按钮采购协议审批流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—同意事务码ME35K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕:输入同意代码;输入清单范围;输入采购凭证类别;运行后;选定同意旳采购协议,按同意按钮;按保留按钮;采购协议更改流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—更改事务码ME32K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕:选择协议号,按回车键;按继续按钮;更改目旳数量;按保留按钮;按是按钮;主题二:采购订单操作流程采购订单操作流程起草:日期:日期:日期:执行:日期:版本变更原因同意日期执行日期00新建1 目旳:简述创立、审批、更改采购订单旳操作流程维护。
供应商关系管理系统(SRM)用户操作手册说明书
![供应商关系管理系统(SRM)用户操作手册说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/e2e4c5aa5ff7ba0d4a7302768e9951e79b8969ed.png)
供应商关系管理系统(SRM)用户操作手册目录一、系统简介 (3)二、版本声明 (3)三、最终用户许可协议 (3)四、登录门户系统 (3)1、运行环境 (3)2、登录系统说明 (4)3、常见栏位说明 (4)五、供应商门户模块功能介绍及操作指导 (4)1、供应商信息 (5)2、计划管理 (7)2.1采购预测回复 (7)2.2采购预测查看 (8)3、订单回复 (8)3.1订单回复 (8)3.2代管料库存 (11)3.3PO交货情况 (11)4、结算管理 (12)4.1结算单管理 (12)4.2发票列表 (14)4.3对账单列表 (00)4.4付款通知 (00)5、修改信息申请 (17)6、修改密码 (18)六、操作书可能变更的情况 (18)一、系统简介感谢使用深圳创维数字技术有限公司(下称创维数字)供应商关系管理系统(简称SRM系统),该系统是创维数字推出的用于供应商与创维数字的业务往来办公软件。
SRM系统将会导引您完成例如采购预测回复及查看、PO确认及下载、交货及库存跟踪、结算查询对帐,发票上传及签收跟踪、供方信息注册及变更等工作,让您随时随地都可以通过SRM系统与创维进行业务往来,节省您的沟通成本。
二、版本声明SRM系统版权属于创维数字。
本系统为专业应用软件,允许创维数字的特许供应商在线使用。
本系统使用解释权归创维数字。
本程序受版权法和国际版权公约保护,用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用,违者责任自负,并将被追究相应法律责任。
三、最终用户许可协议许可:本系统版权属于创维数字。
本系统为专业应用软件,允许创维数字的特许供应商在线使用。
本系统使用解释权归创维数字。
警告:本程序受版权法和国际版权公约保护,用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用,违者责任自负,并将被追究相应法律责任。
许可终止:您若违返本协议的任一条款与条件,创维公司可能随时会终止许可。
终止许可之时,您必须立即销毁本系统及文档的所有拷贝,或归还给创维数字。
SAPMM最终用户手册-采购信息记录的维护
![SAPMM最终用户手册-采购信息记录的维护](https://img.taocdn.com/s3/m/a76b3a58b0717fd5370cdc8a.png)
2021/10/29 16:58:00张燕云29/10/2021凤竹纺织MM模块最终用户手册采购信息记录的维护作者:张燕云日期:2005-9—12版本:V1。
02021/10/29 16:58:00张燕云29/10/2021目录1文档概述 (3)1。
1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1采购信息记录 (4)2。
1.1 采购信息记录的创建(ME11) (4)2.1.2 采购信息记录的更改(ME12) (12)2。
1。
3 ...................................................................................................................... 采购信息记录显示(ME13)182.1.4 采购信息记录的修改记录(ME14) (21)2。
1。
5 .......................................................................................................... 采购信息记录的删除标志(ME15)242。
1.6 采购信息记录批维护(MEMASSIN) (28)2.1.7 按供应商查询信息记录(ME1L) (39)2.1。
8 按物料查询信息记录(ME1M) (45)2。
1.9 显示报价历史价格(ME1E) (52)2.1。
10 显示采购订单历史价格(ME1P) (67)2021/10/29 16:58:00张燕云29/10/2021 1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册,指导最终用户在进行采购信息记录的维护时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中所对应的所有采购信息记录的创建、更改及显示的操作内容,其采购信息记录维护主要有:➢采购信息记录的创建➢采购信息记录的更改➢采购信息记录显示➢采购信息记录的修改记录➢采购信息记录的删除标志➢采购信息记录批维护➢按供应商查询信息记录➢按物料查询信息记录➢显示报价历史价格➢显示采购订单历史价格1.3 文档的保存确保此文档为最新版,由于主文档的更改,已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
ZY-固定资产培训教材.doc
![ZY-固定资产培训教材.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/4805048176c66137ef061980.png)
固定资产作者:孙丽霞日期:99.11.12 修订:苏爱萍日期:00.07.27 批准:日期:目录(一)固定资产业务概要(1)固定资产模块介绍(2)固定资产核算的范围与资产分类(3)常用的资产处理业务类型(4)固定资产预算管理(5)固定资产主数据管理(6)固定资产核算流程简介(二)固定资产核算(1)固定资产外部采购(2)固定资产内部领用(3)固定资产调拨与变更(4)固定资产销售与报废(5)盘盈、捐赠资产入帐(三)其他资产业务处理(1)在建工程结算(2)无形产与递延资产核算(3)低值易耗品核算(4)出租固定资产核算(四)、资产折旧与报表(1)资产折旧(2)资产报表一、固定资产业务概要(一)固定资产模块(AM)简介功能:1、主数据管理资产主数据管理模块是以一个资产为对象,记录和反映一个资产从创建、购置、折旧到报废全过程的信息管理模块,相当于目前的资产卡片管理。
上了SAP系统以后,我们可以取消物理的固定资产卡片,由系统的固定资产主记录替代。
2、日常业务处理:在资产模块进行资产的增加、减少、转帐、销售、报废、在建工程结算、折旧等的处理。
3、与其他模块集成进行资产的业务处理。
与采购模块集成通过采购定单可进行资产的外部购置业务处理。
与库存管理模块集成可实现资产内部领用的业务处理。
与内部统计定单相连可实现资产的预算总额控制和按固定资产类别反映的资产购置计划与实际购置值的比较。
(二)资产模块核算的范围及资产分类:核算范围:1)固定资产2)低值易耗品3)在建工程4)递延资产5)无形资产资产分类:资产分类明细表资产类别及折旧方法类别编号评估类名称科目号折旧年限开始折旧时间一、土地和房屋直线法10%残值1000110 土地1610100 20 资产化次月121 生产用房1610100 20 资产化次月122 办公用房1610100 20 资产化次月199 其他用房1610100 20 资产化次月二、房屋设备直线法10%残值2000210 房屋设备-冷暖系统1610200 5 资产化次月220 房屋设备-照明系统1610200 5 资产化次月230 房屋设备-监控系统1610200 5 资产化次月299 房屋设备-其他1610200 5 资产化次月三、动力设备直线法10%残值3000310 电力设备1610300 10 资产化次月320 动力设备1610300 10 资产化次月四、研发设备直线法10%残值4000 400 研发设备-台式机1610400 1 资产化次月410 研发设备-笔记本1610400 1 资产化次月420 研发设备-服务器1610400 1 资产化次月430 研发设备-工作站1610400 1 资产化次月440 研发设备-外部设备1610400 1 资产化次月450 研发设备-软件1610400 1 资产化次月资产类别类别编号评估类名称科目号折旧年限开始折旧时间460 研发设备-网络通讯1610400 1 资产化次月470 研发设备-录放设备1610400 1 资产化次月480 研发设备-家具1610400 1 资产化次月490 研发设备-测试设备1610400 1 资产化次月499 研发设备-其他161400 1 资产化次月五、生产设备直线法10%残值5000 500 生产设备-机械1610500 10 资产化次月510 生产设备-运输1610500 5 资产化次月520 生产设备-测试1610500 5 资产化次月530 生产设备-维修1610500 5 资产化次月540 生产设备-电子、扫描设备1610500 5 资产化次月550 生产设备-温控系统1610500 5 资产化次月599 生产设备-其他1610500 5 资产化次月六、技服设备直线法10%残值6000 610 技服设备-维修1610600 5 资产化次月620 技服设备-测试1610600 5 资产化次月699 技服设备-其他1610600 5 资产化次月七、办公设备直线法10%残值7000 700 办公设备-台式机1610700 5 资产化次月710 办公设备-笔记本1610700 5 资产化次月720 办公设备-服务器1610700 5 资产化次月730 办公设备-工作站1610700 5 资产化次月740 办公设备-小型机1610700 5 资产化次月750 办公设备-外部设备1610700 5 资产化次月760 办公设备-办公软件1610700 5 资产化次月770 办公设备-网络通讯1610700 5 资产化次月780 办公设备-录放设备1610700 5 资产化次月790 办公设备-家具1610700 5 资产化次月799 办公设备-其他1610700 5 资产化次月八、车辆设备直线法10%残值8000 800 车辆设备-大客车1610800 5 资产化次月810 车辆设备-小客车1610800 5 资产化次月820 车辆设备-轿车1610800 5 资产化次月830 车辆设备-大货车1610800 5 资产化次月840 车辆设备-大货车1610800 5 资产化次月899 车辆设备-其他1610800 5 资产化次月九、后勤设备直线法10%残值9000 900 后勤设备-食堂1610900 5 资产化次月910 后勤设备-医疗1610900 5 资产化次月999 后勤设备-其他1610900 5 资产化次月十、低值易耗品无残值当月全部进费用10000D10 一、电讯设备1290000 一次性购置当月D20 二、电器设备(家电)1290000 一次性购置当月D30 三、家具1290000 一次性购置当月D40 四、办公设备1290000 一次性购置当月D99 五、其它1290000 一次性购置当月十一、递延资产直线法无残值递延资产-开办费11010 1810100 3年资产化次月资产类别类别编号评估类名称科目号折旧年限开始折旧时间递延资产-长期待摊费用11020 1810200 3年资产化次月递延资产-固定资产大修理支出11030 1810300 3年资产化次月递延资产-租用物业改良11040 1810400 3年资产化次月十二、无形资产直线法无残值无形资产-土地使用权12010 1710100 20 资产化次月无形资产-专利权12020 1710200 按合同资产化次月无形资产-商标权12030 1710300 按合同资产化次月无形资产-非专利技术12040 1710400 按合同资产化次月无形资产-商誉12050 1710500 按合同资产化次月十三、在建工程不计折旧在建工程-固定资产13010 1690100 不提折旧在建工程-递延资产13020 1690200 不提折旧十四、出租固定资产-直线10%残值14000 K10 出租-计算机-品牌机 5 资产化次月K20 出租-计算机-兼容机 5 资产化次月K30 出租-外设-打印机 5 资产化次月K40 出租-外设-数码相机 5 资产化次月K50 出租-外设-扫描仪 5 资产化次月K60 出租-外设-投影仪 5 资产化次月K70 出租-其它出租资产 5 资产化次月我们把资产按用途分为十四大类。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
供应商主数据(维护和查询)培训教材作者:董梅日期:2000/8/25审核:张建飞目录流程介绍 (3)基本概念 (6)系统操作步骤 (7)系统操作方法 (2)供应商主数据的查询…………………………….供应商主数据的创建 (7)供应商主数据的更改 (19)供应商主数据的冻结 (21)供应商主数据的删除 (24)一、维护供应商主数据流程介绍:一、流程描述:为了向供应商下达采购申请,完成采购任务。
需要在系统中创建并维护供应商的主数据。
如果供应商主数据发生变更,需要及时更改有关数据。
主要活动:供应商主数据维护流程主要包括以下内容。
一、产生维护新的供应商主数据的需求。
1、在系统中查找是否存在该供应商的编码;2、如果新的供应商在集团范围内已经存在,扩展维护公司代码数据和采购组织数据;3、如果新的供应商在集团范围内不存在,在SAP系统中创建供应商的一般数据、公司代码数据和采购组织数据。
二、产生供应商主数据变更需求。
1.如果需要在集团范围内变更供应商的一般数据,通知相关平台后,在系统中更改有关数据;2.如果需要在公司范围内变更供应商的公司代码数据和采购组织数据,在系统中更改有关数据。
三、需要冻结/删除供应商记录时,在系统中进行冻结/删除供应商主数据。
二、基本概念:供应商主数据包括三个层次:一般数据、公司代码数据、采购组织数据。
一般数据:是集团公司内部各子公司共同使用的数据。
包括供应商的地址、电话、与其进行联系所使用的语言、以及供应商的银行信息、税务信息等。
公司代码数据:是公司一级的有关供应商的会计信息。
包括统驭科目、付款条款等。
采购组织数据:是存在于采购组织一级的与采购运作有关的数据。
包括定单货币、付款条款、合伙人功能等。
三、系统操作步骤:1、在SAP系统中查询供应商编码。
2、在SAP系统中创建供应商主数据。
3、在SAP系统中查询已经维护了的供应商主数据。
4、对SAP系统中的供应商主数据进行更改。
5、对SAP系统中的供应商主数据进行冻结。
6、对SAP系统中的供应商主数据进行删除。
四、R/3系统操作方法(含所需单据)1、在系统中查询供应商是否已经存在:-查询某供应商的一般数据是否在系统中存在?-查询某供应商在某个采购组织下是否存在?路径:后勤 ? 物料管理 ?采购?主数据?供应商?清单显示?采购清单操作说明:进入“供应商清单:采购”屏幕将光标置于供应商空白处,点击图标出现检索条件窗口。
点击图标选择“按供应商增殖税登记号查询”条件,进行查询。
由于增殖税号码是唯一的,所以可以确定供应商的唯一性输入字段1)检索词:用于建立一个匹配码的短名。
检索词的命名规则:国外供应商以供应商英文名称的简称作为检索词。
国内供应商以中文名称前六个字的汉语拼音第一字母命名。
例如:国外供应商TOSHIBA CORPORATION的检索词为“TOSHIB”国内供应商上海惠普有限公司的检索词为“SHHPYX”。
操作方法:1、直接在空白处输入所要查询的检索词,然后点击图标。
2、使用模糊查询。
如:要查询所有检索词中带有“H”的供应商,需要在空白处输入“*H*”,然后点击图标。
3、如果需要将所有供应商全部列出,空白处不输入任何内容然后点击图标。
2)名称:供应商名称操作方法与检索词相同3)增值税代码:供应商的增殖税代码操作方法与检索词相同显示查询结果:如果所查询的供应商已经存在,双击供应商编号,再点击图标显示查询结果。
结果显示该供应商是在0107这个采购组织下的,如果需要在0205LTL(沈阳)采购组织下创建,就需要在0205这个采购组织下继续创建采购组织数据。
2、创建供应商主数据:(1)创建一般数据:路径:后勤 ? 物料管理 ? 采购?主数据?供应商?中央的?创建操作说明:一般数据包括地址、控制、收付交易。
进入创建供应商:初始屏幕输入字段:1)、公司代码:输入公司代码,或者按键选择输入。
2)、采购组织:输入采购组织,按键选择输入3)帐户组:输入帐户组,或者按键选择输入。
帐户组分为集团内供应商(如:香港联想)、集团外国内供应商(能够开具增值税专用发票的供应商,如:上海惠普有限公司)、集团外国外供应商(如:东芝)、临时供应商(不能具增值税专用发票的供应商)。
4)参考:可以参考已经创建好的供应商的数据创建。
I)供应商:输入要参考的供应商ii)公司代码:输入要参考的供应商所在公司代码iii)采购组织:输入要参考的供应商所关联的采购组织输入所须项后,按键进入下一屏幕:输入字段:名称:供应商公司注册名称。
(必填)检索词:查询所使用的短名。
(必填)街道:作为地址部分的街道和房屋号码。
(必填)城市:作为地址部分的城市名称。
(不带”市”字)(必填)地址:对街道的补充。
邮政编码:注册地址的邮政编码。
(必填)国家:在空白处输入国家代码,或者点击图标进行选择。
(必填)地区:为供应商所在的省份。
在空白处输入国家代码,或者点击图标进行选择。
(必填)语言代码:在空白处输入语言代码,或者点击图标进行选择。
(必填) 电话:在空白处输入电话号码。
传真号:在空白处输入传真号码。
因特网地址:在空白处输入因特网地址。
回车或者点击图标,进入下一屏。
输入字段:客户:如果该供应商既是我公司的供应商又是我公司的客户,则点击图标选择客户类型。
目前暂不使用此功能。
税务代码 1:此处输入该供应商的增值税代码。
国外供应商此处不填.(15位)(必填)回车或者点击图标,进入下一屏。
在国家空白处输入国家代码或者点击图标进行选择。
然后将光标置于银行户主空白处,按回车键弹出银行数据窗口。
在空白处输入银行的名称(必填)、地区、街道、城市、分行信息,然后按回车键进入下一窗口。
在银行帐户空白处输入相关信息.(必填)在银行户主空白处填写完全的帐号的科目。
(必填)点击图标进行选择。
银行户主是银行帐户的全集,银行帐户是银行户主的子集.如图所示:然后按回车键进入下一窗口排序码:此处选择014,即订单号。
(必填)统驭科目:2030100,即应付帐款-集团外(必填)回车或者点击图标,进入下一屏。
付款条款:向供应商付款的期限。
(必填)容差组:选择103,即应付帐款。
(必填)检查双重发票:选中.(必填)回车或者点击图标,进入下一屏。
信函功能暂不使用。
回车或者点击图标,进入下一屏。
催款程序:LXJT(必添项)回车或者点击图标,进入下一屏。
创建采购组织数据:订单货币:在空白处输入或者点击图标进行选择。
(必填)付款条件:应向供应商付款的日期。
在空白处输入或者点击图标进行选择。
系统会自动统计在某一时点应向供应商付款的总金额。
(必填)国际贸易条件:如果是国外供应商,在第一个空白处选择贸易条件。
在第二个空白处填入补充条件。
例如:在第一个空白处输入CIF,在第二个空白处输入“北京”。
方案组, 供应商:平台向北京采购使用的供应商选择2“公司间采购”,其他情况不选。
销售员:供应商销售员的名称。
电话:供应商销售人员的电话。
控制数据:基于收货的发票校验:收货以后才能进行发票校验 (必填)回车或者点击图标,进入下一屏。
系统提供了多项合伙人功能。
当商品供应商、发票提供者、承运方与供应商不同时,将该供应商的编号输入在号码空白处。
例如:发票提供者为“董梅的集成东芝测试供应商,财务部将应付帐款计到“董梅的集成东芝测试供应商”而不是“新进电脑系统(上海)有限公司”身上。
回车或者点击图标,屏幕显示产生一个新的供应商。
系统信息栏显示在该公司代码下的某采购组织下创建了编号为XXXX的一个供应商。
创建结束。
3、在SAP系统中显示已经维护的供应商主数据。
路径:后勤 ? 物料管理 ? 库存管理?采购?主数据?供应商?中央的?显示操作说明:根据SAP菜单路径操作,将出现初始屏幕1 、显示供应商:初始屏幕输入字段1)供应商:输入要显示的供应商的编码,或按键选择输入 2)公司代码:输入公司代码,或者按键选择输入3)采购组织:输入采购组织的编号,或按键选择输入4)一般数据:如须显示,用“√”选择I)地址:如须显示,用“√”选择ii)控制:如须显示,用“√”选择iii)收付交易:如须显示,用“√”选择5)公司代码控制I)会计信息:如须显示,用“√”选择ii)受付交易:如须显示,用“√”选择iii)信函:如须显示,用“√”选择iiii)预扣税:不选择。
6)采购组织数据I)采购数据:如须显示,用“√”选择II)合伙人功能:如须显示,用“√”选择点击图标全选。
填入须填项后,按键进入下一屏:显示供应商:地址连续按键可查询在初始屏幕中所选各项目的明细信息。
查询后,按键退出操作。
4、供应商主数据的更改:路径:后勤 ? 物料管理 ? 库存管理?采购?主数据?供应商?采购?中央的?修改操作说明:更改供应商:初始屏幕输入字段选择需要修改的字段,用“√”选择。
方法与显示相同。
进入需要修改的屏幕后对有关字段进行修改。
按键结束操作。
5、供应商主数据的冻结路径:后勤 ? 物料管理 ? 库存管理?采购?主数据?供应商?中央的?冻结操作说明:1、冻结/解冻供应商:初始屏幕输入字段:1、供应商:输入已知供应商编号,或按键选择输入2、公司代码:按键选择输入3、采购组织:输入供应商所对应的采购组织,或按键选择输入输入完毕,按键进入下一屏幕:2、冻结/解冻供应商:细节1)记帐冻结I)所有的公司代码:在所有的公司代码下冻结。
ii)指定的公司代码:选中指定的公司代码下进行冻结。
解除冻结时,则将√”取消。
2)采购冻结:I)所有的采购组织:如果要在所有的采购组织范围内冻结某一供应商,则用“√”选择此项;如果要解除某一供应商的冻结,则将“√”取消。
II)选择的采购组织:如果在某采购组织内冻结某一供应商,则用“√”选择此项;如果在某采购组织内解除某一供应商的冻结,则将“√”取消。
3)由于质量原因而冻结:按键选择。
如解除冻结时,此处空白。
操作完毕后,按键回到初始屏幕:在此屏幕下的信息栏有“变化已经发生”的信息出现按键结束操作。
6、删除供应商主数据:路径:后勤 ? 物料管理 ? 库存管理?采购?主数据?供应商?中央的?删除标记操作说明:待删除标记供应商:初始屏幕输入字段:1、供应商:输入已知供应商编号,或按键选择输入2、公司代码:按键选择输入3、采购组织:输入供应商所对应的采购组织,或按键选择输入输入须输入的项后,按键进入下一屏幕:2、待删除标记供应商:细节删除标记:1) 所有范围:若对某供应商删除的动作在全集团范围内进行,用“√”选择此项; 2) 公司代码的删除标记:若删除有关公司代码数据时,用“√”选择此项; 3) 选择的采购组织:若对某供应商删除的动作针对某采购组织进行,用“√”选择此项; 按键,再按键回到初始屏幕:在删除供应商主记录前在此屏幕下的信息区有“变化已经发生”的信息出现 按键结束操作。