环保公司商业计划书

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商业计划书

ＸＸ环保有限公司

2014年1月

目录

摘要

【关键词】商业计划书（新基地投资项目计划书），四川ＸＸ有限公司，危废处理行业，环保科技。

【撰写日期DATE】2016年1月

四川ＸＸ有限公司，处于四川省工业化加速和环保约束强化的经济环境下，具有危险废物经营许可专业资质，面向全省节能环保产业1000亿元产值的广阔市场空间，提供综合性环保处理服务。本公司正值跳跃式发展的早期阶段，力图通过新基地的建设，大幅提升产能规模，力争3～5年，成为全省及西南地区以固废、危费处理为主，名列前茅的综合性环保科技服务提供商。

公司新基地总包含危废处理项目共10个，包括：

1、年产3万吨混凝剂项目，综合利用5万吨废酸、废碱；

2、年产万吨氯化钙项目，综合利用万吨废盐酸和废石灰石；

3、年产6万吨专用燃料项目，综合利用14万吨石化行业废料；

4、年产万吨环保稀释剂项目，综合利用2万吨石化行业副产品、废料和废有机溶剂；

5、年产万吨硫酸铜项目，综合利用万吨PCB板边角料及其他含铜废物；

8、年产万吨三氧化二铬项目，综合利用万吨含铬废；

9、年综合利用100万只废包装桶和包装物项目，综合利用万吨废包装桶和包装物；

10、配套的废水处理设施、仓储、办公楼、分析检测与技术研发中心等。

新基地投资共需7500万元，其中固定资产6500万元，流动资金1000万元。新基地建设期预计年，项目全部产能达产后，年产值可达亿元，年净利润可达4958万元（未考虑免增值税优惠）。

新基地建设所需资金，本公司拟通过股权、信贷融资相结合的方式落实，将规划蓝图践行成真。

第1部分公司概况

1．1公司简介

四川ＸＸ有限公司（下称：本公司），注册资本――万元，成立于2008年11月25日，注册地点：―――。本公司专业从事工业废弃物资源化利用以及无害化处置服务，是危险废物持证经营单位，危险废物经营许可证编号为：――――。本公司现有危废处理综合利用基地（下称：现基地），具有年综合利用各类危险废物近10000吨的处理能力，目前本公司主要经营范围和核定经营量为：

废矿物油(HW08)500吨/年；

废酸(HW34)1700吨/年；

废碱(HW35)400吨/年；

废有机溶剂(HW42)1600吨/年；

废线路板(HW49)3000吨/年；

废弃包装包装物(HW49)2000吨/年。

2013年本公司实现主营业务收入――万元，净利润――万元。（2012年财务报表见附件）。预计2014年公司主营业务收入可达――万元，实现净利润约――万元。

1．2 新基地项目

名称：四川ＸＸ有限公司化工（环保）产业化基地（下称：新基地）

新基地设于――工业园，该工业园是成都市、――市跨区域合作的重要项目，规划面积为10平方公里，重点发展化工及机械加工产业。园区在地缘及产业上属成都“半小时经济圈”，交通极为优惠便利。园区配套有日处理4万吨工业污水处理厂、日供水6万吨的工业供水厂、220KV和110KV公用配电站、集气站、配气站以及特勤消防站等，能够充分满足入园企业生产和建设的需求。

新建产品项目总共9个，总投资达6500万元，完成后可实现年产值可达亿元，年净利润可达4958亿元（公司现正申请免增值税优惠政策，获得免税资格后利润水平将进一步提升）。详见附件《四川ＸＸ有限公司化工（环保）产业化基地项目建议书》。

1．3 公司战略

定位：基于公司主要负责人和技术管理团队，对工业、市政、生活废物的处理及综合利用的深入研发和产业化建设，打造本公司在固废处理、环保服务市场上的核心竞争力，成为我国西南地区具有领先地位的综合性固废处理环保科技服务商。

宗旨：在我们眼里没有垃圾，只有放错了地方的资源。我们是资源的朋友、环保的卫士。我们要为国家的工业化、城镇化，开拓更多的循环经济市场，通过公司高速发展，实现股东利益的最大化。

1．4 发展历程

本公司2008年成立，经过两年多的建设，建成本公司现基地，包含无机废物综合利用生产线、无机废水处理工程、工业废弃物分拣车间、废有机溶剂综合利用生产线、废弃包装桶清洗生产线、有机废水处理工程，并配套建设了相应的综合利用生产线和环保设施。

经过2011年试生产与市场拓展，目前，本公司已签约客户一百五十多家，其中业务量前五位的客户分别为：―――――。

2012年本公司实现主营业务收入――万元，净利润――万元；2013年本公司实现主营业务收入――万元，净利润――万元。呈现出良好的成长态势。

1．5 股权结构：

本公司共有三位股东，股权结构明晰。其中董事长兼总经理为最大股东，持有公司%的股份；股东XX持有公司30%的股份；高级管理人员ＸＸ持有%的股份。

第2部分 业务模式

2．1 业务流程及模式 本公司专业从事工业废弃物资源化利用以及无害化处置服务，主要是通过化学、物理和生物等手段对工业企业产生的有毒有害工业废液、污泥及废渣等废物进行无害化、减量化处理和处置，并将废物中间有再利用价值的物质转化为可供销售的资源化利用产品，以此为客户解决环保问题，为社会创造一个洁净与健康的环境，同时为股东创造价值。

具体业务流程及模式为：

A2：本公司销售资源化利用产品

B1：上游企业提供工业废物供本公司作无害化处理并支付废物处理费

B2：本公司为客户提供废物无害化处理服务

目前本公司的主营业务收入主要为销售资源化利用产品收入（即上图的A1），及废物处理费（即上图的B1）。截至2013年12月31日止年度，本公司分别处理工业废料8800吨，利用该工业废料生产资源化利用产品500吨；实现销售资源化利用产品收入265万元，废物处理费收入为1380万元。分别占主营业务收入%及%；

B2 B1 A2 A1

资金流向