用友T结账操作流程
拓友教程：用友T3固定资产月末结账和反结账
固定资产月末结账步骤：
固定资产-月末结账-开始结账-试算平衡-确定
固定资产月末结账的要保证总账的凭证都已经进行记账了，不然的话总账和固定资产对账会不平。
另外如果选项中设置了“对账不平不允许结账”，那么对账不平就不能结账。
这里说的对账是指卡片上的累计折旧和累计折旧科目核对，以及卡片上的原值和固定资产科目核对。
本月如果没有进行计提折旧，那么固定资产模块不允许结账，并且如果选项中设置了“月末结账前一定要完成登账业务”，那么如果还有业务没有进行制单审核登账的话，固定资产模块也是不可以结账的。
固定资产反结账
反结账流程如下：
反结账当月日期登入软件-固定资产，这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份，点击继续即可固定资产-处理-恢复月末结账前状态，完成反结账。
固定资产模块都是序时账，上个月不结账下个月不能开始记账，只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。
同时也因为序时账的原因，固定资产反结账的话会回滚到上月月末，即反结账当月的所有业务会全部清除，所以固定资产进行反结账时一定要做好备份工作。
用友通T结转操作流程精编版
用友通T结转操作流程精编版
一、准备
1.确定期末结账日期，确定公司财务期间的开始与结束日期；
2.运行总账清屏程序，运行总账结账前检查程序；
3.记录固定资产净值；
4.备份数据，确保数据的安全；
二、结转
1.批量处理：
（1）批量处理分析核算结转，运行核算结转模块，对账龄分析及财务费用结转；
（2）运行总账期末结转模块，对累计折旧、汇兑损益等批量处理；
2.科目：
（1）运行科目模块，进行科目余额结转；
（2）运行总账期末结转模块，完成科目余额的期末结转；
3.账龄分析：
（1）运行账龄分析模块，完成应收账款、应付账款、银行存款等的账龄分析；
（2）运行财务费用期末汇总模块，完成财务费用的结转；
三、总账收尾
1.运行总账清屏程序，清除所有凭证产生的未结转余额；
2.复核总账报表，确保总账数据的准确；
3.归档总账凭证，整理总账报表至附件，作为期末总账结账的记录；
4.运行总账结账程序，完成总账结账；
5.运行现金流量表初始参数设置模块。
用友T6结账操作流程
用友T6结账操作流程
一、基本操作步骤
1.点击财务管理，进入财务管理界面，点击结算，选择结账，进入结账主界面。
2.结账日期默认为当前日期，可调整，若选择多个期间进行结账，需在“分期结算”处勾选选择对应的结算期间，勾选完成后，结账日期以最后一个结算期间的最后一个月为准，点击确定按钮可自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，进行期间的结账检验。
3.根据借方金额、贷方金额以及余额的检验，若结果无误，点击结账按钮，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作，点击确定按钮结账完成。
4.结账完成后，结账日期也将更新为结账当前的日期，前面结账的往来凭证不影响后面可以继续结账的凭证的使用。
二、高级功能
1.自动结算功能：可以使用自动结算功能，实现自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作。
用友T3反结账、反记账----系列操作流程
“用友T3反结账、反记账”操作说明在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步：反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步：反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步：取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步：修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友固定资产结账步骤
用友固定资产结账步骤用友固定资产结账步骤固定资产是企业经营中必不可少的一部分，其资产规模巨大，管理复杂，要想保证企业财务管理的准确性和合规性，就必须对固定资产进行结账处理。
本文将为您详细介绍用友固定资产结账的步骤。
一、月末结账1.1 打开用友软件，选择“财务会计-固定资产-月末结账”按钮，进入月末结账界面。
1.2 在“月末结账”页面，点击“查询”按钮，进行查询要结账的期间、公司、部门等信息。
1.3 确认无误后，点击“执行”按钮，进行结账确认，以此对所选期间内的固定资产进行结账操作。
1.4 结账完成后，生成的固定资产净值变动表、资产折旧明细表等报表可通过“报表输出”功能导出，供管理层进行资产变动情况和资产折旧情况的分析。
二、年末结账2.1 在月末结账完成后，可进行年末结账。
在用友软件中选择“固定资产-年末结账”按钮，进入年末结账页面。
2.2 在“年末结账”页面，选择所要结账的年度、公司、部门，进行结账确认操作。
2.3 年末结账完成后，系统将自动调整资产的账面价值和账面数量，生成相应的固定资产净值变动表和资产折旧明细表。
2.4 年末结账后，可对已报废的固定资产进行清理和注销处理，停止对其进行折旧和计提。
三、结账异常情况的处理3.1 若在月末或年末结账过程中，出现资产状态不符、资产账龄不符、资产账面数量不符等异常问题时，需进行调整处理。
在用友固定资产模块中选择“固定资产-资产调整”按钮，进入资产调整界面。
3.2 在“资产调整”页面，进行异常处理，对相应资产进行状态调整、账面数量调整、账龄调整等处理操作。
3.3 资产调整处理完成后，重新进行固定资产的月末或年末结账操作，确保固定资产账面信息的准确性和完整性。
结语以上便是用友固定资产结账的详细步骤，通过对固定资产的准确结账操作，可以为企业的财务管理带来诸多益处。
而最终生成的报表数据，也能为企业的管理层提供重要参考，为决策提供可靠的基础数据。
用友T6结账及反结账操作步骤
月末结账财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系统结账状态）的提示来结账。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H →凭证→恢复记账前状态。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注：反结8月份时，登陆日期为9月份。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注：反结期末处理时。
登陆日期为当月最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
用友T+软件操作手册(1)(1)
甘肃天瑞软件有限公司用友T+软件操作手册服务热线：0931-*******公司地址：兰州市七里河区火星街138号曦华源16号楼804目录1、如何登陆软件 (3)2、基础档案操作 (4)3、总账业务操作流程 (7)4、出纳业务流程 (9)5、固定资产业务流程 (10)6、新建账套 (12)用友T+软件操作手册1如何登录软件点击桌面上的T+12.x标准版或者T+浏览器图标，进入软件登录界面在普通用户那儿输入自己的用户名和密码，用户名都是自己的姓名首字母，初始密码为空如需修改密码，登录软件，鼠标放到右上角姓名，点下面的修改密码2基础设置操作2.1操作员增加：系统管理——用户权限——左侧选中所属用户组——点击左上角新增用户——填写账号密码等信息——点保存（如果需要增加新的操作组：进入用户权限——点击左上角新增用户组——填写用户组名称——保存）备注：增加操作员——新增用户；增加操作组——新增用户组2.2部门及员工增加：部门：鼠标放在左侧基础设置——点击部门——点击菜单栏——新增——输入编码和部门名称——保存（如果要增加二级部门，先选中一级部门——点新增——输入二级部门编码——部门名称，例：如果一级部门编码为01销售部，那么二级部门为0101销售一部）备注：为保证准确性，请参照已有部门编码顺序录入，以免出现所属混乱员工：鼠标放在左侧基础设置——点击员工——先点左边所属部门——再点右边菜单栏新增——填入编码，人员名称，所述之位按需要填写——保存备注：人员编码为:部门编码+流水号。
例：01总经办，所属人员编码为010012.3往来单位增加：分类：鼠标放在左侧基础设置——点击往来单位——左侧一栏为分类，右侧一栏为档案（左侧一栏左上角从左往右三个菜单按钮依次为：新增、修改、删除）——点击左侧新增按钮——输入往来单位分类编码——往来单位分类名称——保存（例：01供应商，0101关系企业）档案：先选中左侧具体分类——点击右侧菜单栏新增——输入往来单位名称——简称自动带出（请手工修改为合适简称）——性质（有客户、供应商、客户\供应商，根据需要选中）——若增加的是供应商，在信息界面价税信息——供应商报价含税进行选择——是\否）——点击保存2.4账号增加：鼠标放在左侧基础设置——点击账号——新增——输入对应的账号名称，选择账号类型备注：如选择银行的类型，则必须要输入对应的开户银行及账号，若要自动跟银行对账，针对银行对账打钩，在出纳管理下面录入对应的银行对账流水就可以了，若不需要则不用打钩。
用友通T结转操作流程
答：原因是时，选择了明细结转，在前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法：清空年度账，往来两清后，重新。
问：时，提示以下错误
答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。
清空年度账，取消勾对，重新。
操作流程三：结转数据
后对账
过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认的数据没有问题，的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
总账工资固定资产业务通和核算
一、总账
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
6、弹出未审核列表，点[全选]，再点[复核]
7、这样实现了批审的功能，但此操作后可能还不能通过月结，经再次过滤查看还有未审核单据，原因是刚才的批审只是针对某类型发票，如只批审蓝字普通发票，之前的查询列表结果注意发票类型，如下图
发票类型：26为专用发票，27为普通发票
退货标志：正为蓝字发票，负为红字发票
所以还需对每种发票类型和退货标志进行批审
8、当发票列表中找不到除作废发票之外没有审核人的发票，才可以做继续做月结。
注：代垫费用单前也必须做审核，操作如销售发票
一、余额转结合明细转结问题
问：余额结转和明细结转的区别
答：
余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年
明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年
1、查询销售发票列表，过滤掉作发废和未复核的发票，可以以作废人和复核人为过滤条件
用友t软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、 总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
点击：月末转账并选择期间损益结转。
选择要结转的月份，然后单击“全选”。
点击确定后点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。
用友T反结账流程图文稿
用友T反结账流程集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友T6操作流程
⽤友T6操作流程⽤友T6软件操作流程1.总账流程2.存货核算流程3.固定资产流程总账流程系统管理⼀增加操作员1、以“admin”⾝份进⼊“系统管理”模块（进⼊系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录⼊⼈员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）⼆、建新账套1、以“admin”⾝份进⼊“系统管理”模块（进⼊系统服务→系统管理→注册（admin））2 单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”⾝份进⼊“系统管理”模块（进⼊系统服务→系统管理→注册（admin））1、进⼊系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（⾸先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前⾯直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”⾝份进⼊“系统管理”模块（进⼊系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化⼀、启⽤及参数设置⼆、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科⽬和录⼊期初余额，其余各项从上向下依次设置）1 会计科⽬设置1、指定科⽬系统初始化→会计科⽬→编辑（菜单栏中的）→指定科⽬现⾦总帐科⽬把现⾦选进以选科⽬银⾏总帐科⽬把银⾏存款选进已选科⽬2加会计科⽬（科⽬复制）系统初始化→会计科⽬→点击增加输⼊科⽬编码（按照编码原则）如果该科⽬如需按客户进⾏核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科⽬如需按部门进⾏考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费⽤需设置辅助核算的科⽬有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科⽬双击需要修改的科⽬然后点击修改4、增加已使⽤会计科⽬的下级科⽬出现提⽰点击是然后下⼀步依次录⼊系统初始化中的凭证类别结算⽅式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录⼊期初余额录⼊期初余额1、调整余额⽅向选中后单击⽅向借代转换2、录⼊期初余额1 只有⼀级科⽬末级科⽬（⽩⾊区域）的余额直接录⼊2 有期初余额由下级科⽬余额累加得出⾮末级科⽬（黄⾊区域）不⽤录⼊，由下级科⽬直接累加得出3 有辅助核算的科⽬（蓝⾊区域）双击进⼊，按明细逐条录⼊有外币核算的科⽬要先录⼊⼈民币值，再录⼊外币值3、检查：试算平衡、对账⽇常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要⽤末级科⽬，有辅助核算的科⽬必须录⼊辅助项按“空格”键可改变已录⾦额的借贷⽅向按“=”键可取借贷⽅⾦额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界⾯处点“编辑”按钮，即可进⼊档案录⼊画⾯进⾏补充↓审核（不能⽤制单⼈来审核）点击系统→重新注册（换操作员进⼊系统）进⾏审核↓记账↓⾃动结转点击⾃动结转→期间损益结转→全选→确定⽣成结转凭证→保存凭证务忘对⾃动⽣成的结转凭证进⾏审核和记账∶）↓期末处理↓试算并对帐↓⽉末结帐⽉末结帐后出现⼀个笑脸恭喜您本⽉⼯作顺利！报表⽣成进⼊ufo报表系统点击⽂件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录⼊关键字输⼊相应的单位⽇期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下⼀个⽉的报表时点击⽂件→打开→选择相应的报表打开（上⼀个⽉报表）→编辑→追加→表页→数据→关键字→录⼊关键字输⼊相应的单位⽇期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→引⼊选择本分⽂件的路径（lst为后缀名的⽂件）取消结帐进⼊期末→⽉末结帐→按ctrl + shift + F6→输⼊密码→点击取消取消记帐进⼊期末→试算并对帐→按ctrl + H →输⼊密码→点击退出然后选择菜单栏（在上⽅）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进⼊凭证后选择取消或者成批取消操作路径：审核-成批取消审核修改凭证进⼊凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进⼊要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的⽉份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是注意：1、修改凭证必须从录⼊凭证窗⼝中，⼀张⼀张翻到需修改的那张凭证。
用友t3结账流程
用友t3结账流程用友T3结账流程指的是企业使用用友T3财务软件进行结账的具体操作流程。
下面将为您详细介绍用友T3结账流程，帮助您更好地理解和应用这一流程。
用友T3结账流程主要包括以下几个步骤：一、结账准备在结账之前，需要进行一些准备工作。
首先，要确保财务数据的准确性，检查数据的完整性和正确性。
同时，要核对财务科目余额与设置的初始值是否一致，确保数据的准确性。
二、结账期间用友T3财务软件的结账是按照事务年度完成的。
在结账期间，需要通过系统对各项财务数据进行调整和更新，以及处理各种会计事务，包括会计凭证、费用结转、统计报表等。
三、科目余额调整在结账期间，可能会出现一些科目余额调整，即对发生错误或遗漏的科目进行调整，以确保账目的准确性。
通过用友T3财务软件，可以轻松进行科目余额调整，保证账目的正确性。
四、计提各种准备金和损益调整在结账期间，需要进行一些损益调整和准备金的计提。
通过用友T3财务软件，可以方便地进行这些计提工作，确保财务数据的准确性。
五、月末结账处理与报表生成在结账期间，需要进行月末结账处理和报表的生成。
通过用友T3财务软件，可以轻松完成结账处理，以及自动生成各种财务报表，包括资产负债表，利润表等。
六、年末结账与结算年末结账即是将一年的财务数据进行结账和汇总，以准备进入新一年的财务工作。
通过用友T3财务软件，可以将财务数据进行结账，并做好结算工作，包括结转损益、调整初始值、结账期的形成等。
七、预结账处理用友T3财务软件还提供了预结账功能，即在结账之前，可以通过预结账处理，对结账结果进行预演练，以确保结账的准确性。
通过预结账处理，可以及时发现和解决问题，避免结账过程中的错误和疏漏。
八、审计与归档最后，结账完成后，需要进行审计和归档工作。
通过用友T3财务软件，可以方便地进行审计工作，包括审计凭证的生成和调整。
归档工作则是将已结账的财务数据进行存档，以备将来查询和分析使用。
以上是用友T3结账流程的主要步骤和操作内容。
史上最完整的用友财务软件做账流程
史上最完整的用友财务软件做账流程第一章系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin“单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员．→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章财务基础设置用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、．类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2→下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选．择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年月12年2006，此时的期初余额为月）1年2010初（例：底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。
用友T结账操作流程
用友T6 结账操作流程1、固定资产模块检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证B、生成凭证如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账固定资产------处理-----月末结账2、工资模块A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、C、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OKD、E、C、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账3、采购管理A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票B、采购结算是否都已经结算C、D、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账E、4、销售模块a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表B、检查需要开的发票是否已经都开完1）有发票的生成销售专用发票2）没有发票的生成销售普通发票C、销售结账5、库存管理模块a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单B、库存结账6、应收模块A、检查应收发票是否都已经审核B、C、b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证c、结账点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况7、应付模块a、检查采购发票是否都已经生成应付单据B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣C、结账8、存货核算模块A、正常单据记账1）采购入库单正常单据记账2）其他入库单、其他出库单正常单据记账3）4）材料出库单正常单据记账注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作12页跳转18页成本管理18页成本管理完成以后再继续4）产成品成本分配5）产成品入库单正常单据记账6）销售出库单正常单据记账7）检查是否还有未记账单据8）财务核算生成凭证9）8.1 采购入库单生成凭证---记得点生成选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证8.2其他入库单、其他出库单合成凭证-----记得点合成8.3材料出库单合成凭证-----记得合成凭证8.4销售出库单生成凭证----记得合成B、期末处理C、月末结账D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码9、成本管理成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账总账凭证都已经记账生产订单---部门选择生产部总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部A、成本自动运算B、1）C、2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾3）3）检测下一步-----如果有异常会提示4）下一步5）成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配6）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细7）6）月末结账8）10、总账模块a、记账b、B反记账操作CRTL+HC、自定义结转1）制造费用结转2）生产成本结转D、期间损益结转如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转E、结账。
用友T+软件系统操作手册
用友T+软件系统操作手册(总21页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除用友T+软件系统操作手册版本号：v1.0目录一、系统登录....................................................................................................错误!未指定书签。
1.1、下载T+浏览器................................................................................错误!未指定书签。
1.2、软件登陆 ........................................................................................错误!未指定书签。
二、基础档案设置............................................................................................错误!未指定书签。
2.1、部门、人员档案设置.....................................................................错误!未指定书签。
2.2、往来单位设置.................................................................................错误!未指定书签。
2.3、会计科目及结算方式设置.............................................................错误!未指定书签。
三、软件操作....................................................................................................错误!未指定书签。
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用友T6 结账操作流程
1、固定资产模块
检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证
B、生成凭证
如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账
固定资产------处理-----月末结账
2、工资模块
A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OK
C、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账
3、采购管理
A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票
B、采购结算是否都已经结算
C、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账
4、销售模块
a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单
检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表
B、检查需要开的发票是否已经都开完
1）有发票的生成销售专用发票
2）没有发票的生成销售普通发票
C、销售结账
5、库存管理模块
a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核
包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单
B、库存结账
6、应收模块
A、检查应收发票是否都已经审核
b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证
有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证
没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证
c、结账
点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况
7、应付模块
a、检查采购发票是否都已经生成应付单据
B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证
核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣
C、结账
8、存货核算模块
A、正常单据记账
1）采购入库单正常单据记账
2）其他入库单、其他出库单正常单据记账3）材料出库单正常单据记账
注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作
12页跳转18页成本管理
18页成本管理完成以后再继续
4）产成品成本分配
5）产成品入库单正常单据记账
6）销售出库单正常单据记账
7）检查是否还有未记账单据
8）财务核算生成凭证
8.1 采购入库单生成凭证---记得点生成
选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证8.2其他入库单、其他出库单合成凭证-----记得点合成
8.3材料出库单合成凭证-----记得合成凭证
8.4销售出库单生成凭证----记得合成
B、期末处理
C、月末结账
D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码
9、成本管理
成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账总账凭证都已经记账
生产订单---部门选择生产部
总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部
A、成本自动运算
1）
2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾3）检测下一步-----如果有异常会提示
4）下一步
成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配
5）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细6）月末结账
10、总账模块
a、记账
B反记账操作CRTL+H C、自定义结转
1）制造费用结转
2）生产成本结转
D、期间损益结转
如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转
E、结账。