应收账款操作手册

[精编]应收账款(SAP AR)操作手册

应收账款(SAP AR)操作手册FI-AR操作手册1客户主数据：21.1 创建：21.2更改：51.3显示：51.4冻结61.5删除62.客户账户查询：72.1应收账款余额查询：72.2应收账款明细查询：93.系统发票：113.1开具系统发票113.2查询处理未产生会计凭证的发票153.3冲销系统发票163.4修改、显示发票或凭证流184.应收账款收款清帐：214.1手工收款清帐214.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30）274.2.1具体步骤F-36274.2.2具体步骤F-30315.应收账款手工记账：386.客户信用管理：417.应收账款报表查询：438.1客户余额查询：438.2客户明细查询：451客户主数据：1.1创建：FD01-会计->财务会计->客户->主记录->创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。

回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2更改：FD02-会计->财务会计->客户->主记录->更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3显示：FD03-会计->财务会计->客户->主记录->显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

1.4冻结FD05-会计->财务会计->客户->主记录->冻结/解冻：填写需要冻结的客户和公司代码，回车：勾上冻结即可。

1.5删除FD06-会计->财务会计->客户->主记录->设置删除标识符：填写需要冻结的客户和公司代码，回车：2.客户账户查询：2.1应收账款余额查询：FD10N-会计->财务会计->客户->帐户->显示余额：双击：执行结果如下：可看出客户KH001的应收账款情况：借贷方发生额都是1000，目前无余额，已清帐。

手册 ACR02应收帐款结帐作业流程(月结帐)

操作操作部门使用时机操作介面
应收账款结账作业财务
1．月结完毕 2．销货单、销退单均已录入系统，并复核完毕。
1.
1.进入销售管理子系统，打印“客户销货明细表” ，与客户对账。
2.
2. 对账无误后，进入“应收管理子系统” ，点击“按项目自动生成结账单”菜单，进入“按
项目自动生成结账单”介面。

5.
5. 进入“录入结账单”介面，点击“查询”快捷键，查询出所有上一步生成之结账单，检查
无误后，点“审核” 。
6.
6. 点击“客户账款明细表”菜单，列印客户账款款明细表。
3.
3. 在“按项目自动生成结账单”介面中：
（1）（2）（3）（4）（5）选择“客户” 输入“结账日期” 按该客户的类别（内销、外销）选择“结账单单别” 。输入应付凭单日期，一般为当月最后一天。点击“直接处理”或“后台处理” 。
4.
4. “按项目自动生成结账单”处理完毕后，点击“录入结账单”

财务部ERP操作手册-应收款管理手册

“应收款管理”操作SOP应收款管理的业务流程图：应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。

应收款管理业务的操作流程如下：1、应收单据审核2、收款单据录入3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐应收单的种类：1、根据销售发货单生成的销售发票。

2、费用类的应收单直接在应收中填制其他收款单。

1、应收单据审核（总账会计操作：纸质发票开出后操作）在《销售管理》中录入的销售发票审核后会自动传递到《应收款管理》中来，形成企业的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。

路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应收单据进行审核。

应收单据审核操作完毕。

2、收款单据录入（出纳操作：网银收到款后）企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据路径：财务会计——应收款管理——收款单据处理——收款单据录入见下图：点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式等，见下图：收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。

收款单就操作完毕。

3、核销处理（先有应收单，出纳核销；先有收款单，总账会计核销）通过核销处理功能，来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联，冲减本期应收路径：财务管理/应收款管理/核销处理/手工核销电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图见上图，选择需要核销的客户，点击“确定”按钮在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。

应收帐款的核销业务就处理完毕。

4、取消核销业务（财务经理操作：总帐会计申请，财务经理确认无误后）有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。

点击“财务会计——应收款管理——其他处理——取消操作”，电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。

总账应收应付操作手册

应收模块操作手册一、应收款业务确认应收账款手工业务中企业一般在销售货物或提供劳务后，开具销货发票或者其他应收单据，将它交付给客户，确认应收账款。

系统处理中需要在系统中录入销售发票或者应收单，然后对单据进行审核，通过审核来确认应收业务的成立，并记入明细账。

应收单的录入分为两种情况：启用了销售管理系统时，销售发票和其他应收单不在应收模块中录入，需要在销售模块生成发票复核后传递到应收管理系统。

这种情况下我们只需在应收模块中对该单据进行审核。

应收单据审核：财务会计--应收款管理--应收单据录入--应收单据审核未审核打钩，已审核不打钩，点确定，过滤出未审核的应收单据。

若发票是做过现结处理就要打上【包含已现结发票】标识。

（注意未审核的单据在审核人处为空）双击最左边的选择列(若双击在其他列，会穿透式查询该原始的应收单据)，会出来“Y”表示选择上。

可以同时选择多张单据（表头另外也可以全选），然后点审核1、若未启用销售管理那么所有的单据在应收管理系统中录入。

发票和其他应收单录入:点击【应收单据录入】-【应收单据录入】，选择新增单据名称—销售发票，点击增加按钮，即可进入发票的录入其他应收单录入：单击“增加”就开始新增加一条应收单。

根据实际的业务，依次在表头依次输入应收对应的客户，金额（若外币就输入汇率——或者根据基础档案直接带入记账汇率），以及对应的业务员，部门，项目，付款条件，数量等等核算属性。

根据实际的情况，在表身选择对应的对方科目，以及相关各种核算属性。

比如：如果该应收单是销售某商品。

则在表头选择科目为应收账款，在表身为销项税科目及主营业务收入。

审核后会提示是否立即制单，若需要直接制单就点击【是】，不需要点击【否】应收单据审核如上。

收款业务：在单据中进行审核的就不用再在收款单据审核中进行审核了应收款和收款的操作都完成之后，我们就需要对他们进行核销处理。

核销的方式主要分为手工核销和自动核销.手工核销：单击核销处理下的“手工核销”，弹出一个核销条件。

应收帐款操作手册

应收帐款操作手册1.1应收单据处理 (3)1.1.1 应收单据填制 (3)1.1.2 应付单据审核 (4)1.2收款单据处理 (5)1.2.1收款单据录入 (5)1.2.2收款单据审核 (6)1.3选择收款 (7)1.4核销处理 (9)1.5制单处理 (11)1.6其他处理 (12)1.7期末处理 (12)2 应收及应付操作手册说明 (13)1.1应收单据处理1.1.1 应收单据填制是除销售发票及代垫费用产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入，如下图点击增加后，在表头中选入客户、科目、金额，在表体中录入会计科目和金额，如下表：填制完成后点击②保存1.1.2 应付单据审核点击应付单据审核,系统弹出如下界面一般默认当前选择条件,直接点击确定就可,注意单据日期.点击确定,系统弹出如下界面:2、点击此外保存单据1.2收款单据处理1.2.1收款单据录入,已开票收款的是在选择收款中处理,将在下面讲述1、双击此外选择要审核的单据点击此处保存1)点击收款单据录入，系统弹出上图2)点击增加按钮，在新增单据中选择客户、结算方式、结算科目、金额。

3)在表体款项类型中选择预收款。

4)填制完成后点击保存。

1.2.2收款单据审核点击收款单据审核，系统弹出如下界面：一般默认当前选择条件,直接点击确定就可,注意单据日期.点击确定,系统弹出如下画面:1、选择要审核的单据2、选择后，点审核。

1.3选择收款点击选择付款，系统弹出如下界面1、双击此处选择单据1、在此录入客户，可以录入多入客户2、选好客户后，点击此处确定点击确定后，系统弹出如下界面：整个客户的应收款金额按单据的形式排列，在此录入收款金额，则收款和单据直接建立起了关联关系，后续不需要再做核销处理了。

在收款金额中录入本次收款金额既可。

1.4核销处理1．4．1如果预付款所对应的发票到了，这时就需要将预付款和发票建立起勾对关系，此勾对关系通过核销业务实现。

1．4．2 如果收款处理是在收款单据录入中填制的，而不是在选择收款中处理的，也需要在此外进行核销处理。

AR 应收账款操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责：..................................................................................... 错误！未定义书签。

二、部门岗位划分：............................................................................. 错误！未定义书签。

三、系统业务处理流程：..................................................................... 错误！未定义书签。

四、部门日常业务系统处理：............................................................. 错误！未定义书签。

1、日常业务类型的界定：........................................................... 错误！未定义书签。

2、普通应收业务日常处理：....................................................... 错误！未定义书签。

3、月末结账：............................................................................... 错误！未定义书签。

一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。

2、根据财务的应收政策，催收货款。

3、协助财务部门进行对账。

财务部门工作：1、进行针对发票通知的审核职责。

2、手工开具销售发票、列收入账。

3、进行其他应收往来业务处理。

4、进行收款核销业务处理。

5、进行其他的往来款项的转账处理。

FI-AR 操作手册1客户主数据： (2)1.1 创建： (2)更改： (5)显示： (5)冻结 (6)删除 (6)2.客户账户查询： (7)应收账款余额查询： (7)应收账款明细查询： (9)3.系统发票： (11)开具系统发票 (11)查询处理未产生会计凭证的发票 (15)冲销系统发票 (16)修改、显示发票或凭证流 (18)4.应收账款收款清帐： (21)手工收款清帐 (21)支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） (27)具体步骤F-36 (27)具体步骤F-30 (31)5.应收账款手工记账： (38)6.客户信用管理： (41)7.应收账款报表查询： (43)客户余额查询： (43)客户明细查询： (45)1客户主数据：1.1 创建：FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。

回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2更改：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

1.4冻结FD05 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 ->冻结/解冻：填写需要冻结的客户和公司代码，回车：勾上冻结即可。

应收账款管理操作手册

应收账款管理操作手册嗨，小伙伴们！今天咱们来唠唠应收账款管理操作手册这事儿。

（一）什么是应收账款呢？简单说呀，就是咱公司把东西卖给别人了，但是钱还没完全收回来呢，这部分钱就是应收账款啦。

就好比你把你心爱的小玩偶借给小伙伴玩，小伙伴说过段时间给你点小报酬，这个报酬还没到手的时候，就有点像应收账款哦。

（二）为啥要管理应收账款呢？1. 资金流很重要啊。

要是应收账款太多收不回来，公司可能就没钱去买新的原材料，发员工工资啦。

这就像你自己攒钱想买个新手机，结果之前借给别人的钱都回不来，你哪有钱去买呀。

2. 风险控制。

有的客户可能会赖账，如果不管理好应收账款，公司就可能吃大亏。

就像你把东西借给一个不太靠谱的人，你要是不盯着他要回来，可能就再也拿不到了。

（三）应收账款管理的具体操作1. 客户信用评估在和客户做生意之前，一定要先评估下客户的信用。

看看这个客户以前有没有赖账的历史，他的经营状况好不好之类的。

这就像咱们交朋友，得先看看这个人靠不靠谱。

2. 合同签订合同里一定要把付款的条款写得清清楚楚。

比如说什么时候付款，是一次性付完还是分期付，如果逾期付款有什么惩罚措施等等。

这就好比咱们和小伙伴约定好了还小玩偶报酬的时间和方式，写得明明白白的，大家都好遵守。

3. 定期对账要定期和客户对账，看看咱们这边记录的应收账款金额和客户那边是不是一样的。

就像你和小伙伴核对一下，他觉得欠你多少，你觉得他欠你多少，要是有出入就得赶紧找出来。

4. 催款如果到了付款时间客户还没付款，那就得催款啦。

催款也是有技巧的哦。

•先友好提醒。

可以给客户发个消息或者打个电话，就很客气地说：“亲，咱们之前说好的这个时候付款呢，您看是不是给安排一下呀？”•如果友好提醒没用，那就得稍微严肃一点啦。

可以发个正式一点的催款函，说明如果再不付款会有什么后果。

（四）应收账款的跟踪与监控要建立一个应收账款的跟踪系统，随时知道每一笔应收账款的状态。

是正在催款中呢，还是客户已经答应付款了但是还没到账。

erp操作手册-应收账款【word版】2p

2、普通应收业务日常处理：
初始设置：
基本科目设置：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置
应收科目设置
应交增值税科目设置
销售退回科目
预收科目
产品科目：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置
日常核算处理：
应收单据录入：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入
如果当前正处于增加状态，则新增加的单据的单据类型、单据名称和单据方向同上一张单据。
若新增加的单据名称、类型或方向与上一张不同，则需要退出单据录入功能，返回单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，重新选择单据类别进行单据录入。
应收单审核/弃审：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据审核/弃审
四、部门日常业务系统处理：3
1、日常业务类型的界定：3
2、普通应收业务日常处理：3
3、月末结账：9
一、部门职责：
销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：
1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。
2、根据财务的应收政策，催收货款。
3、协助财务部门进行对账。
财务部门工作：
1、进行针对发票通知的审核职责。
应收系统付款单用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。
点击〖增加〗按钮，录入收款单，录入后，点击〖审核〗按钮对其进行审核。
若用户不进行批量制单，系统在此提供用户及时制单功能，即总账系统启用后，在对结算单进行了审核后，系统会询问是否要立即制单。若选择是，则立即显示当前结算单的凭证界面；如果不想立即制单，则可以在“制单处理”功能中集中处理，则选择否，回到当前结算单卡片界面，只是该结算单处于已经审核状态。若希望批量审核收付款单，则也可在【收款单据审核】处进行批量的手工或自动审核。

应收账款(SAPAR)操作手册

FI-AR 操作手册1客户主数据： (2)1.1 创建： (2)1.2更改： (5)1.3显示： (5)1.4冻结 (6)1.5删除 (6)2.客户账户查询： (7)2.1应收账款余额查询： (7)2.2应收账款明细查询： (9)3.系统发票： (11)3.1开具系统发票 (11)3.2查询处理未产生会计凭证的发票 (15)3.3冲销系统发票 (16)3.4修改、显示发票或凭证流 (18)4.应收账款收款清帐： (21)4.1手工收款清帐 (21)4.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） (27)4.2.1具体步骤F-36 (27)4.2.2具体步骤F-30 (31)5.应收账款手工记账： (38)6.客户信用管理： (41)7.应收账款报表查询： (43)8.1客户余额查询： (43)8.2客户明细查询： (45)1客户主数据：1.1 创建：FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。

回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2更改：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

应收账款(SAP AR)操作手册

FI-AR 操作手册1客户主数据： (2)1.1 创建： (2)1.2更改： (5)1.3显示： (5)1.4冻结 (6)1.5删除 (6)2.客户账户查询： (7)2.1应收账款余额查询： (7)2.2应收账款明细查询： (9)3.系统发票： (11)3.1开具系统发票 (11)3.2查询处理未产生会计凭证的发票 (15)3.3冲销系统发票 (16)3.4修改、显示发票或凭证流 (18)4.应收账款收款清帐： (21)4.1手工收款清帐 (21)4.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） (27)4.2.1具体步骤F-36 (27)4.2.2具体步骤F-30 (31)5.应收账款手工记账： (38)6.客户信用管理： (41)7.应收账款报表查询： (43)8.1客户余额查询： (43)8.2客户明细查询： (45)1客户主数据：1.1 创建：FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。

回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2更改：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

应收账款融资服务平台操作手册

应收账款融资效劳平台操作手册一、关于用户注册1.机构如何注册成为平台用户？第一步：登录平台，填写注册信息，申请用户名和密码；第二步：通过银行转账方式支付注册费；第三步：将加盖公章并由机构法定代表人签字的"中征应收账款融资效劳平台机构用户开通申请表"和**明材料寄至中征登记公司；第四步：中征登记公司收到上述材料后为机构开通用户权限，完成用户注册。

2.个人和个体工商户能够注册平台用户吗？可以，个人及个体工商户注册请选择用户类型"应收账款债权/债务人〞。

但目前平台仅支持个人和个体工商户使用债权人业务功能。

3.个人和个体工商户如何进展用户注册？第一步：登录平台，填写注册信息，并上传**明材料，申请用户名和密码；第二步：通过银行转账方式支付注册费；第三步：将由本人签字的"中征应收账款融资效劳平台个人用户开通申请表"和**复印件寄至中征登记公司；第四步：中征登记公司收到上述材料后为申请人开通用户权限，完成用户注册。

4.用户注册时必须填写的根本信息包括哪些？机构注册必须填写的机构根本信息包括：机构法定名称、组织机构类型、组织机构代码证号、营业执照/事业单位法人证书号、机构开户银行名称和账号等。

个人注册必须填写的根本信息包括：**、**等。

5.个人用户注册时上传的**明材料包括哪些？个人用户注册时须上传本人**原件正反面扫描件、本人手持**的近照。

6.如何下载"中征应收账款融资效劳平台机构〔个人〕用户开通申请表"？参与机构/个人可在预注册成功后的提示页面下载"中征应收账款融资效劳平台机构〔个人〕用户开通申请表"，也可登录平台系统后进展下载。

打印后，机构由机构法定代表人签字并加盖公章后/个人由本人签字后寄至中征登记公司。

7.注册用户时，如何支付注册费？机构需通过银行转账的方式支付注册费，应当以与本机构提交注册材料时使用的法定注册名称一致的对公账户〔须与填写注册信息时填写的"开户行名称和账户号〞信息一致〕，向中征登记公司指定的银行账户转入注册费。

4.1.6应收账款操作指引

文件名称：应收账款操作指引
应收账款操作指引文件类型：制订部门：
文件编号：版次：
制订日期：页次：
分发号：生效日期：
制订：日期：
审核：日期：
核准：日期：
此文件属公司管制文件，未经许可禁止COPY。

文件名称：应收账款操作指引
修订记录
分发部门明细
文件名称：应收账款操作指引
目录
1、应收账款概述 (4)
1.1目标 (4)
1.2作用 (4)
1. 3范围 (4)
2、应收账款路径图 (4)
3、应收账款操作流程 (5)
4、附件 (6)
文件名称：应收账款操作指引
1
、应收账款概述
1.1目标
应收账款回收准时率100%
1.2作用
确保货款的准时回收，
1. 3范围
本操作指引适用于本公司货款回收。

2、应收账款路径图
文件名称：应收账款操作指引3、应收账款操作流程
文件名称：应收账款操作指引
4、附件
4.1.送货单
4.2合同
4.3对账单
4.4发票签收条
4.5销售员管理制度
4.6特殊送货申请单
4.7逾期未回款客户清单。

应收账款(SAP AR)操作手册

FI-AR 操作手册1客户主数据： (2)1.1 创建： (2)1.2更改： (5)1.3显示： (5)1.4冻结 (6)1.5删除 (6)2.客户账户查询： (7)2.1应收账款余额查询： (7)2.2应收账款明细查询： (9)3.系统发票： (11)3.1开具系统发票 (11)3.2查询处理未产生会计凭证的发票 (15)3.3冲销系统发票 (16)3.4修改、显示发票或凭证流 (18)4.应收账款收款清帐： (21)4.1手工收款清帐 (21)4.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） (27)4.2.1具体步骤F-36 (27)4.2.2具体步骤F-30 (31)5.应收账款手工记账： (38)6.客户信用管理： (41)7.应收账款报表查询： (43)8.1客户余额查询： (43)8.2客户明细查询： (45)1客户主数据：1.1 创建：FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。

回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2更改：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

应收用户标准操作手册

用友ERP管理软件应收用户手册
应收
A 基础设置
设置应收科目，预收科目及销售收入科目等等
B 应收单录入
应收单可以被看作是发票，录入客户，应收金额，应收科目和应收对方科目等信息。

Step1: 录入应收单
Step2：审核应收单
Step3: 生成凭证
C 收款单录入
收到客户发来的款项后录入收款单
Step1: 录入收款单
Step2：审核收款单
Step3: 生成凭证
D 核销处理
对客户应收款和收款状况做核销处理
Step1: 录入要核销的客户
Step2：分摊收款金额，或者手工录入应收款的结算金额
Step3 可在应收核销明细表查询应收款的核销情况
E 制单处理
所有单据的可统一在制单处理中生成凭证
G 报表
业务余额表
业务总账
业务明细账
对账单。

应收帐款操作

应收帐款业务指导书一、收款（一）、收款并清帐：1、路径：会计/财务会计/应收帐款/过帐/收款2、操作步骤：A、录入基本信息：凭证日期、凭证类型、清帐说明、业务范围、银行科目号，定位、客户编号，B、选择业务范围，根据PO号“处理未清项”。

因客户还款与其欠款不一定相等，因此在处理未清项时会有以下情况：（1）还款金额与欠款金额相等，只须双击该金额即可。

（2）还款金额大于欠款金额，在双击该欠款金额后，转到剩余项目屏幕，将剩余金额输入“剩余项目”。

（3）还款金额小于欠款金额，转到部分收付屏幕，双击欠款金额，在相应的行输入本次支付金额。

（4）未清项中没有该PO，有两种处理办法：一、仅一个PO没有销售的情况，双击簿记差别，凭证模拟时必须修改簿记差别生成的行项目，修改内容有：定位、文本、其他数据三项，定位处录入PO号，其他数据录相应的信用范围，这两项尤其不能漏录或录错。

二、多个PO没有销售，点击返回箭头，在下一行项目处手工录入贷方信息。

录完第一项的其他数据时，点击“复制”，这样其他的项只要作一些相应的修改即可。

同样，定位、文本、其他数据也是重点不能遗漏或录错的地方。

C、模拟凭证、检查无误后过帐。

D、注意事项：1）凭证日期：银行电汇单及进帐单上的盖章日期，文本：收款清帐，凭证类型：“DZ”，清帐说明录：收款清帐，定位为0000；2）专项信誉金的还款：通常有两种情况：a.\还款等于欠款，处理与前述收款清帐相同，处理未清项时双击欠款金额，然后凭证模拟、存盘；b \还款小于欠款，处理未清项时转到部分收付屏幕，同前述收款清帐一样，对此款作部分收付处理，但必须在凭证模拟时，双击该行项目，填上文本，更为重要的是将该行的信用范围删除，因为专项信誉金的还款不录入信用范围。

或者，不用部分收付的办法，而是用簿记差别，但也不录入信用范围。

3）未发货先到款与到款小于欠款两种情况的处理方法a,。

未发货先到款，即在处理未清项时发现没有客户所指定的PO。

应收账款(SAP AR)操作手册

FI-AR 操作手册1客户主数据： (2)1.1 创建： (2)1.2更改： (5)1.3显示： (5)1.4冻结 (6)1.5删除 (6)2.客户账户查询： (7)2.1应收账款余额查询： (7)2.2应收账款明细查询： (9)3.系统发票： (11)3.1开具系统发票 (11)3.2查询处理未产生会计凭证的发票 (15)3.3冲销系统发票 (16)3.4修改、显示发票或凭证流 (18)4.应收账款收款清帐： (21)4.1手工收款清帐 (21)4.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） (27)4.2.1具体步骤F-36 (27)4.2.2具体步骤F-30 (31)5.应收账款手工记账： (38)6.客户信用管理： (41)7.应收账款报表查询： (43)8.1客户余额查询： (43)8.2客户明细查询： (45)1客户主数据：1.1 创建：FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。

回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2更改：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

{财务管理收款付款}应收账款操作手册

{财务管理收款付款}应收账款操作手册目录一、部门职责：2二、部门岗位划分：2三、系统业务处理流程：2四、部门日常业务系统处理：31、日常业务类型的界定：32、普通应收业务日常处理：33、月末结账：9一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。

2、根据财务的应收政策，催收货款。

3、协助财务部门进行对账。

财务部门工作：1、进行针对发票通知的审核职责。

2、手工开具销售发票、列收入账。

3、进行其他应收往来业务处理。

4、进行收款核销业务处理。

5、进行其他的往来款项的转账处理。

6、原始单据制单。

二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理；销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。

财务应收往来会计：复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。

财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。

三、系统业务处理流程：1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做现结复核处理。

2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。

3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。

4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。

5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。

6、处理其他应收账款业务。

四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：✧销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。