用友管理软件的应收款管理系统
用友U8(V10.1)第7章 应收款管理
初始化设置
基础档案设置 输入期初余额
7.2 应收款管理认知-初始化工作内容
选项设置 初始设置
科目设置
单据类型设置
账龄区间设置 坏账准备设置
报收款管理认知-日常业务处理工作流程
应收款系统初始化
应收单据处理 收款单据处理 票据管理 转账处理 坏账处理 制单处理 信息查询 月末结账 应收单据录入 应收单据审核 应收单据制单
第7章 应收款管理
7.1 工作情景 7.2 应收款管理认知 7.3 应收款管理初始化实务 7.4 应收款管理日常业务处理实务
7.1 工作情景-问题
在第3章总账系统中，已经通过客户往来辅助核算对应收 款按照客户进行管理，那应收款管理系统在应收款管理
内容上与总账职能有何不同呢？
既然在应收款系统管理客户往来，总账中就不应该再人 工填制与应收业务有关的凭证，是否有某种控制能限制 这种情况的发生呢？
初始设置-科目设置-坏账准备设置
7.3 应收款管理实务
初始设置-基础档案设置-开户银行设置
7.3 应收款管理实务
初始化-单据设置-单据编号设置
7.3 应收款管理实务
初始化-期初余额录入
7.3 应收款管理实务
初始化-期初对账
7.2 应收款管理日常业务处理
应收单据处理
应收单据录入 应收单据审核 发票制单
种管理模式下，所有的客户往来凭证全部由应收款系统
生成，其他系统不再生成这类凭证。
7.1 工作情景-问题二：多部门使用
既然在应收款系统管理客户往来，总账中就不应该再人 工填制与应收业务有关的凭证，是否有某种控制能限制
会计信息化(用友U8V10.1版)2.5应收款管理系统初始设置
任务描述
操作指导 注意问题
任务3-1：设置单据格式
任务3
任务描述
操作指导 注意问题
任务3-2：设置单据编号
任务3
任务描述
操作指导 注意问题
任务3
任务3：设置单据格式与单据编号
◆若打开“单据格式设置”后，窗口左边不显示“U8单据目 录分类”，可单击工具栏的“模板夹”，使之呈现。 ◆ 应收款管理系统一般与销售管理集成使用，单独使用时， 基础设置中若无销售类型的设置，则可通过单据格式的修改 删除“销售类型”项目。
任务要求：
日照泽瑞服饰有限责任公司对应收账款采用“应收余额百分比法” 计提坏账，系统自动计算现金折扣，核销生成凭证，受控科目制单方 式“明细到单据”，其他参数为系统默认，请以001账套主管马娟身
份进行应收款管理系统参数设置。
任务描述 操作指导
注意问题
任务1
任务1：设置应收款管理系统参数
任务描述
操作指导 注意问题
任务描述
操作指导
注意问题
任务2
任务2.2：应收款管理系统初始设置-坏账设置
“选项” 中坏账 处理方 式先做 了设置
坏账期初没有余额填写 “0”
任务描述
操作指导 注意问题
任务2
任务2：应收款管理系统初始设置
◆如果设置了科目，则在生成凭证时，系统会根据所进行的设置自动生 成凭证，且凭证保存前，可对相应的会计科目进行修改,如不进行该设 置，则需要在凭证生成环节手工录入相关科目。 ◆在进行科目设置之前，需要进行会计科目属性的修改，将应收账款 1122、预收账款2203、应收票据1121科目属性改为“客户往来”核算， 使之受控于应收系统。 ◆系统无法对总账与应收款管理中坏账准备的期初余额进行自动对账， 因此需要人工核对。
用友U8操作手册大全-应收款管理
用友、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、iCRM 为用友软件股份有限公司的注册商标。 Windows, Windows NT, SQL Server 是 Microsoft Corporation 的注册商标。 本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华 ...................................................................................................................................................1
7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6
账龄区间设置 .......................................................................................................................................... 16 报警级别设置 .......................................................................................................................................... 16 单据类型设置 .......................................................................................................................................... 16 单据设计 .................................................................................................................................................. 16
用友T6操作手册应收款系统V10.pdf
2.1 在单据名称选择应收单，方向为正向，正向为应收账款。即进入期初应收单录入界面：
录入相应的表头信息，如日期、客户、业务员、项目及金额等信息，注意科目需选择【应收科目】或【预 收科目】表体内容不用输入
2.2 录入预收款余额
因为收到客户的款项后，就会核销相应的应收账，所以到月尾结账时，通常都很少有未核销的收款单 。 如果有，多半都是从客户那收来预收款。
B．查出该客户应收单据及收款单据。
C．选择要进行核销的单据，输入或分摊结算金额。
也可以通过点击[分摊]按钮来自动分摊结算金额。 D．点击[保存]按钮，完成手工核销。
转账处理 4.1、应收管理模块下有应收冲应收，预收冲应收，应收冲应收。可以在应收管理模块下的转账下级目录下 单击打开 I，应收冲应收：一家客户的应收款转到另一家客户中。 点击开之后，选择转入和转出 客户，然后过滤出想要转账的应收单。选择后点确定即完成操作。（即将转 出户的应收款转到转入户的应收款。）
收款单的审核 操作:选择 [业务]----[财务会计 ]---[应收款处理 ]---[日常处理]---[收款单据审核 ]在“ 收款单据 审核”界面中，点击〖审核〗按钮对其进行审核或者进行批量审核收收款单。 若审核的单据错误，则点击“弃审”按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，对修改后的单据， 点 击“保存”按钮将其保存，可进行再次审核。操作详见【应收单审核】
5.2、选择需要制单的单据类型，点确定(比如我选择第二项应收单制单，也可以多选)
5.3、选择需要制单的凭证类型 ，同时双击 行表示要制 单的单据。 或者点上面 的全选（表 示全部都制 单）， 合并（表示制单合并成一张凭证）等按钮
上面的凭证类别和表中自动一致，可以选择 选择标志一样表示合并到一张凭证，如果不一样表示生成多张凭证 5.4、点制单按钮，自动产生凭证。对凭证进行保存就完成了制单。
[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程
![[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程](https://img.taocdn.com/s3/m/83f3cd77b94ae45c3b3567ec102de2bd9605dead.png)
用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。
基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。
二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。
2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。
客户的建立通过建立客户档案完成。
3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。
设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。
操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。
以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。
收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。
收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。
会计信息系统理论与实践——基于用友ERP-U8系统第8章应收款管理系统
第25页
2.初始设置——坏帐准备设置
2017年7月5日11时6分
第26页
2.初始设置—— 账期内账龄区间设置
2.初始设置——逾期账龄区间设置
2.初始设置——报警级别设置
2.初始设置——单据类型设置
3.单据设计
单据设计主要有两部分功能，其一进 行操作员显示模板的定义；其二进行操作 员打印模板的定义。
确认销售业务之外所发 输入 生的各种其他应收业务， 如代垫运费
应收票据 用于银行承兑汇票和商 输入 业承兑汇票进行管理
收款单、 对收款、付款等结算单 付款单 据进行管理 ，是确认 收款业务的凭据
2017年7月5日11时6分
生成
第6页
应收款管理系统的基本业务过程
银行 销售部门 财务部门 生成 记账凭证 销售发票 审核 录入 总账系统
收款单
结算收款 单据 核销 应收款明 细账
2017年7月5日11时6分
记账凭证
坏账 处理
记账凭证
第7页
8.1 应收款管理的基本功能和结构
应收管理系统“详细核算”主要提供了设置、日 常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。
2017年7月5日11时6分
第8页
应收款系统与其他系统的联系：
2017年7月5日11时6分
凭证科目的设置
坏账准备设置
账期内账龄区间设置
逾期账龄区间设置
报警级别的设置
单据类型的设置
2017年7月5日11时6分
第20页
2.初始设置——凭证科目的设置
依据用户定义的科目，依据不同的业务 类型，生成凭证自动带出科目。
基本科目设置 用户可以在此定义应收系统凭证制单所需 要的基本科目。 控制科目设置 产品科目设置 结算方式科目设置 进行结算方式、币种、科目的设置。
用友U872_应收、应付款管理操作说明
用友U872财务常用模块操作说明——应收、应付款管理前言总述本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。
本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。
所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。
制凭证依据用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据：销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。
其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。
收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。
采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。
其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。
付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。
应收款管理主要业务生成常用凭证：以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法：一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税：1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核：（业务工作——供应链——销售管理——销售开票）首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列表设置条件查询。
用友ERP财务软件实务操作教程 第5章 应收应付款管理系统
第二节 应收款管理系统初始化设置
所谓系统初始化是指手工记帐和计算机记帐系统的交接过 程。初始化包括许多内容，将这些内容按照顺序归结为系统选项 的设置、基本信息、初始设置和期初余额设置录入四方面，在这 节中将逐一进行介绍和讲解。初始设置的作用是建立应收管理的 基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄 管理的账龄区间，确定各个业务类型的凭证科目。
第四节 统计分析
4.1 应收款账龄分析
可以通过本功能分析客户、存货、业务员、部门或单 据的应收款余额的账龄区间分布。同时可以设置不同的账 龄区间进行分析。既可以进行应收款的账龄分析，也可以 进行预收款的账龄分析。
4.2 收款账龄分析 可以在此分析客户、产品、单据的收款账龄。
4.3 科目账表查询 科目帐表查询主要包括科目余额表查询和科目明细表
3.3 转帐处理
在日常业务处理中，可能会有一笔预收款冲 抵一笔应收款的情况，也可能该客户既是销售客户 又可能是供应商，发生应收款和应付款相抵消的情 况及红字发票与蓝字发票对冲的情况，这些都是可 以用转帐处理的功能进行处理。转帐处理可分为应 收冲应收、预收冲应收、应收冲应付和红票对冲四 种情况，其情况基本类似。
（2）自动核销
自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应 的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选 择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效 率性。
3.票据管理
票据管理的功能是对银行承兑汇票和商 业承兑汇票进行管理。同时记录票据详细信 息，记录票据处理以及查询应收票据（包括 即将到期且未结算完的票据）。
二、上机实践 1.在应收款管理系统中增加销售发票、
采购发票、应收Leabharlann 单据类型。 2.使用预收冲应收功能 。 3.完成制单操作，掌握其操作步骤。
用友ERP_U8应收款管理模块常见问题
浅析用友ERP_U8应收款管理模块常见问题【摘要】应收款管理是企业财务核算的一个重要组成部分，主要用于核算和管理客户往来款项。
本文主要针对用友erp_u8应收款管理模块应用过程中有关问题进行分析，并提出了解决方法。
【关键词】应收款管理 erp_u8 解决方法会计电算化是高职院校会计电算化专业的核心课程，是一门实践性很强的学科。
目前，笔者所在学院采用用友erp_u8管理软件进行会计电算化实践教学，在教学实践中笔者发现很多财务软件初学者，对软件操作过程中遇到的问题无从下手，使实验无法继续，影响课程的深入学习和应用能力的拓展。
以下是笔者多年应用与讲授用友erp_u8管理软件的经验，从应收款管理模块操作方面出发，针对应收款管理模块教学时出现的难点和常见问题进行总结和分析，以供初学者及同行参考。
一、应收款管理初始化问题1：在“初始设置”窗口，找不到“坏账准备设置”项。
原因：未修改坏账处理方式，使其默认为“直接转销法”。
解决方法：在应收款管理模块中执行“设置”→“选项”命令，进入“账套参数设置”窗口。
在“常规”选项卡中，单击“编辑”按钮，选择“坏账处理方式”为除直接转销法之外的任一种方法即可。
问题2：在”初始设置”窗口，无法录入基本科目设置中的应收科目、预收科目和商业（银行）承兑科目，系统提示“本科目应为应收受控科目”。
原因：相应会计科目未设置为应收系统的受控科目。
解决方法：在“基础设置”选项卡中进入“会计科目_修改”窗口，修改相应会计科目的辅助核算方式为“客户往来”，受控系统为“应收系统”。
在应收款管理模块中，重新进行基本科目设置即可。
问题3：应收款管理系统中进行期初对账不平，如何处理。
原因：总账管理系统或者应收款管理系统的期初余额有误。
解决方法：首先，检查总账管理系统中的期初余额录入是否正确，有误则调整。
其次，检查应收款管理系统中的各期初应收单据录入是否正确，有误则调整。
最后，使应收款管理系统与总账管理系统的期初余额的差额为零。
用友ERP-U8各系统功能介绍
用友ERP-U8各系统功能介绍用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。
作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。
原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能：1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性；2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定；3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性；4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。
网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全；5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转；6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余；7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统；购销存系统；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。
以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
U8管理软件主要产品：一、财务系统为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。
用友U872应收款管理业务操作常见问题解析
用友U872应收款管理业务操作常见问题解析1.1 业务流程不清晰应收款管理业务流程包括客户信息维护、合同签订、订单管理、发票开具、收款管理等一系列环节。
如果流程不清晰，容易导致信息传递不畅、流程混乱，影响业务的高效运作。
解决方案：建立完善的应收款管理业务流程，明确每个环节的责任人和流程，做好流程的标准化和规范化，确保每个环节的顺畅运作。
1.2 数据重复录入在应收款管理业务中，可能存在多个部门或岗位都需要录入客户信息或订单信息的情况，如果每个环节都要重新录入数据，不仅增加了工作量，还容易出现数据不一致的问题。
解决方案：建立统一的客户信息和订单信息数据库，各个部门或岗位的信息录入均基于此数据库进行，避免了数据重复录入，提高了工作效率和数据准确性。
1.3 跨部门协作不畅应收款管理业务涉及多个部门的协作，包括销售部门、财务部门、客服部门等。
如果各个部门之间的协作不畅，可能导致信息传递不及时、沟通不畅，影响业务的运作。
解决方案：建立跨部门协作机制，明确各部门的职责和协作流程，加强沟通和信息交流，提高跨部门协作效率。
1.4 风险控制不足应收款管理业务存在一定的风险，包括信用风险、违约风险等。
如果风险控制不足，可能导致坏账风险的增加，对企业的经营造成不利影响。
解决方案：建立完善的风险控制机制，包括客户信用评估、风险预警机制、违约风险防范等，及时识别和应对风险，降低坏账风险。
1.5 报表分析不足应收款管理业务需要定期生成各类报表，包括应收账款报表、账龄分析报表、收款计划报表等。
如果报表分析不足，管理层无法及时了解业务情况，无法进行有效的管理和决策。
解决方案：建立完善的报表分析体系，针对不同的管理需求定期生成相应的报表，并进行分析和汇总，提供给管理层参考，帮助管理层及时了解营收情况和风险情况，做出有效的管理决策。
2.1 系统操作复杂如果应收款管理系统的操作复杂，可能会导致用户学习成本高、使用效率低，影响业务流程的高效运作。
用友u8.11管理软件操作手册
U8用友管理软件操作手册
一、系统安装
安装U8用友管理软件服务器端和客户端一样。
可以将安装盘放入光驱，系统直接开始启动安装程序，或者运行SETUP程
序，进入如下界面：
（图1）
选择（图1）中的采购管理、总帐系统、应收款管理、应付款管理、工资管理、现金流量表、UFO报表（如上图所示)，然后单击开始安装.以下各步骤采用系统默认值即可。
安装完毕以后，将软件加密狗插入打印机并行端口。
二、客户端连接到服务器端
系统安装完毕以后，运行系统服务中的远程配置，如下图所示:
（图2)
得到如下界面:
（图3）
在当前文本框中，输入服务器的机器名称：DBUFSERVER，单击选择确定，完成服务器的远程配置.
三、服务器端系统管理部分的系统设置
四、客户端会计系统的初始化设置
注册进入总帐系统，如下图所示：
（图4)
在上图中选择帐套、会计年度、用户名、密码,单击确定，进入总帐系统。
(1)、设置外币汇率，在系统初始化中，单击外币汇率，如下图：
（图5)
在上图中，输入币符、币名按确认后，输入汇率.
(2）、设置凭证类别
目前我们采用收、付、转的形式。
如下图:
（图6) （3)、设置部门编码
（图7）
(4）、设置客户类别和供应商类别
（图8）
（图9）
（5）、录入供应商资料、客户资料、职员档案
（图10）
(图11）
（图12）（6)、设置会计科目，如下图：
（图13）
（7）、输入期初余额
（图14)。
应收款管理系统基本认知_用友U8（ V10.1） 财务业务一体化应用_[共7页]
![应收款管理系统基本认知_用友U8（ V10.1） 财务业务一体化应用_[共7页]](https://img.taocdn.com/s3/m/c344c08677232f60dccca100.png)
用友U8（V10.1）财务业务一体化应用表，实现对销售业务的事中控制、事后分析的管理。
8．月末处理月末结账是将当月的单据数据封存，结账后不允许再对该会计期的销售单据进行增加、修改和删除处理。
10.2.2 应收款管理系统基本认知1．应收款管理系统的主要功能应收款管理主要实现对企业与客户的往来账款进行核算与管理。
在应收款管理系统中以销售发票、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务形成的应收款项，处理应收款项的收款、核销等情况；提供票据处理的功能。
（1）初始化设置。
系统初始化包括系统参数设置、初始设置和期初数据录入。
（2）日常业务处理。
日常业务处理是对应收款项业务的处理工作，主要包括应收单据处理、收款单据处理、票据管理、转账处理和坏账处理等内容。
①应收单据处理：应收单据包括销售发票和其他应收单，是确认应收账款的主要依据。
应收单据处理主要包括应收单据录入和应收单据审核。
②收款单据处理：收款单据主要指收款单，收款单据处理包括收款单据的录入、审核和核销。
单据核销的主要作用是解决收回客户款项，核销该客户应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。
③票据管理：主要是对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。
票据管理可以提供票据登记簿，记录票据的利息、贴现、背书、结算和转出等信息。
④转账处理：是在日常业务处理中经常发生的应收冲应付、应收冲应收、预收冲应收及红票对冲的业务处理。
⑤坏账处理：包括计提坏账准备、坏账发生、坏账收回等处理，其主要作用是自动计提应收款的坏账准备，当坏账发生时即可进行坏账核销，或当被核销坏账又收回时，即可进行相应处理。
（3）信息查询和系统分析。
信息查询和系统分析，是指用户对信息的查询以及在各种查询结果的基础上所进行的各项分析。
一般查询包括单据查询、凭证查询及账款查询等。
统计分析包括欠款分析、账龄分析、综合分析及收款预测分析等，便于用户及时发现问题，加强对往来款项动态的监督管理。
金蝶K3 和用友U8 在应收账款管理系统中业务处理方式的异同
摘要：随着科技的发展，信息技术已经融入到各行各业。
现代智能化财务处理系统越来被广泛应用。
本文以金蝶K3和用友U8为例，来比较分析这两种会计软件在应收账款管理系统中的业务处理方式的异同。
关键词：应收账款；金蝶K3；用友U8；单据；异同21世纪是一个信息的时代，新知识、新技术、新信息爆炸式的增长已成为显著特征。
对于会计行业的从业人员，在信息化快速发展的时代背景下，需要不断地提升自己的会计信息化能力和会计技能相关知识。
信息化的发展同样也影响着人类的生活和工作方式，给教育方式和其他各行各业也带来了巨大的改变。
人们的精神生活由于信息化的出现而变得更加丰富多彩，电视、智能手机、微信、抖音等都深深影响着这一代人的生活方式。
信息化也使线上教育迅速发展，是偏远地区的学生也能接触到优秀学习资源，扩大了教育机会，提高了教育效率。
不少老师开展线上教学，微课，慕课的广泛应用也让大家随时随地学习成为了现实，学习兴趣也被很快激发。
会计信息化就在这样的时代背景下应运而生，这是一个通过信息系统筛选出有用的价值信息并加以管理和监督的会计信息软件。
其包含账套创建和管理，基础信息管理，总账业务系统，应收应付管理系统，固定资产管理系统，薪资管理系统等模块，对企业账务进行记录分析以及会计核算和管理。
本文就以中国中小企业常用的两种会计软件：金蝶K3和用友U8为例，来比较分析这两种会计软件在应收账款管理系统中业务处理方式的异同。
一、应收款管理系统应收款管理系统作为金蝶K3以及用友U8中的一个子模块，在销售业务中起着至关重要的作用。
应收款管理系统主要通过收款单，销售专用发票，销售普通发票等单据，来核算本企业和客户之间的往来款项。
通过记录往来款项的收回，转账，以及坏账业务，来加强流动资金的管理，提高资金管理的效率，从而增加企业的经济效益。
应收款管理模块包含三个主要的部分：参数设置和期初数据的录入；单据处理（单据的录入，审核，制单）以及票据处理；转账处理包含应收冲应付，红票对冲等；以及坏账业务处理；最后期末结账和对账。
U8操作题
D、财务分析系统
正确答案：BC
答案解析：
2
下列关于记账操作，正确的是（）。
A、每月记账只能一次
B、记账只能在月末进行
C、每月记账可以多次
D、记账可以在月中进行
正确答案：CD
答案解析：
3
在工资管理系统中的基础信息设置包括（）。
A、人员类别设置
B、工资项目设置
C、银行名称设置
D、人员档案设置
A、人员档案
B、会计科目
C、部门档案
D、凭证类别
正确答案：A
答案解析：
6
销售管理与应收款管理系统中使用的库存代码（）。
A、两组代码是不相同的概念
B、必须与库存管理子系统中的代码保持一致
C、不允许在销售系统中进行设置
D、两组代码互不相关
正确答案：B
答案解析：
7
在用友软件中，固定资产管理系统的某些参数设置后，可在（）菜单下的“选项”中进行修改。
A、销售与应收款系统
B、总账系统
C、采购与应付款系统
D、工资管理系统
正确答案：ABC
答案解析：
7
采购管理与应付款管理系统必须有的初始设置为（）。
A、供应商档案设置
B、存货档案设置
C、付款期间设置
D、结算方式设置
正确答案：AB
答案解析：
8
销售发票可根据下列（）单据生成。
A、销售订单
B、到货单
C、销售发货单
A、资金流
B、信息流
C、资金流与物流
D、物流
正确答案：A
答案解析：
4
采购管理系统与应付款管理系统集成应用时，可实现（）功能。
A、采购核算
会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第八章 应收款管理系统
七、坏账准备设置
1.登陆应收款管理系统，执行“设置”|“初始设置” 命令，打开“初始设置”窗口。 2.选中“坏账准备设置”选项，在“提取比率”栏 录入“0.5；“坏账准备余额”栏录入“0”；单 击“坏账准备科目”后参选按钮，打开下拉菜单， 选中“1231坏账准备”；单击“对方科目”后的 参选按钮，打开下拉菜单，选中“660207管理费 用——其他”。 3.单击“确定”按钮，返回“初始设置”窗口。 4.关闭“初始设置”按钮窗口返回。
概述
详细核算应用方案的功能主要包括记录 应收账款的形成（包括由商品交易和非商 品交易所形成的应收项目）、处理应收项 目的收款及转账情况、对应收票据进行记 录和管理、在应收项目处理过程中自动生 成凭证并传递到总账系统、对外币业务和 汇兑损益进行处理，并提供多种条件的查 询和分析功能。详细核算方案的产品接口 。
三、应收单录入
1.登陆应收款管理系统，执行“应收单据处 理”|“应收单据录入”命令，打开“单据类别” 对话框。 2.单击“单据名称”栏后的下三角按钮，打开下拉 列表，选中“应收单”；同理选中“单据类型” 为“其他应收单”；“方向”为“正向” 。 3.单击“确定”按钮，打开“应收单”窗口。 4.单击“增加”按钮，录入业务3中支票代付运费信 息 。 5.同理，录入业务4中现金代付运费信息 。
概述
应收款管理系统主要实现企业与客户之 间业务往来账款的核算与管理。在应收款 管理系统中，以销售发票、费用单、其他 应收单等原始单据为依据，记录销售业务 及其他业务所形成的往来款项，处理应收 款项的收回、还账、转账等业务，同时提 供票据处理功能以实现对应收款的管理。
概述
应收款管理系统根据对客户往来业务的 复杂程度和管理要求程度，提供了“详细 核算”和“简单核算”两种应用方案。不 同的应用方案，其系统功能、借口、操作 流程均有所不用。 简单核算应用方案的功能主要包括接收 销售系统的发票、对发票进行审核后制单 并传递到总账系统。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020/11/26
用友管理软件的应收款管理系统
“甲产品”5台，无税单价为1980元，增值税率 为17％（销售专用发票号码：5678988）
用友管理软件的应收款管理系统
应收单据处理
• 录入应收单据 例3：2003年1月16日，向“上海邦立公司”，销
售“乙产品”2台，无税单价为510元，增值税 率为17％（销售专用发票号码：5678901）。以 转账支票代垫运费120元。 要点：（1）录入销售专用发票
• 删除应收单据 例6：2003年1月18日，发现2003年1月15日，向
“北京天益公司”销售“甲产品”2台，无税 单价为1900元，增值税率为17％的“5678900号” 销售专用发票填制错误应删除。
用友管理软件的应收款管理系统
收款单据处理
• 录入收款单据 • 修改收款单据 • 删除收款单据 • 2003年1月25日，审核本月录入的收款单据 • 核销收款单据 • 对收款单据进行账务处理
来转账支票一张，支付销售“乙产品”1台的 货税款及代垫费用款668.4元。
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
收款单据处理
• 修改收款单据 例3：2003年1月23日， 发现2003年1月22日所填制
的收到“上海邦立公司”销售“乙产品”2台 的货税款1318.08元应为1500元。
（2）录入应收单（代垫运费）
用友管理软件的应收款管理系统
应收单据处理
• 录入应收单据 例4：2003年1月16日，向“北京天益公司”，销
售“乙产品”1台，无税单价为520元，增值税 率为17％（销售专用发票号码：5678902）。以 现金代垫运费120元。 要点：（1）录入销售专用发票
（2）录入应收单（代垫运费）
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
收款单据处理
• 核销收款单据
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
收款单据处理
• 录入收款单据 例2：2003年1月22日，收到“北京天益公司”交
用友管理软件的应收款管理系统
应收单据处理
• 修改应收单据 例5：2003年1月18日，发现2003年1月16日所填制
的向“上海邦立公司”销售“乙产品”2台， 无税单价为510元，增值税率为17％的 “5678901”号销售专用发票中的无税单价应为 512元。
用友管理软件的应收款管理系统
应收单据ห้องสมุดไป่ตู้理
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
收款单据处理
• 审核收款单据 例5： 2003年1月25日，审核本月录入的收款单据
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
收款单据处理
• 录入收款单据 例1：2003年1月22日，收到银行通知，收到“上
海邦立公司”以信汇方式支付购买“乙产 品”2台，货税款及代垫运费款1318.08元。
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
收款单据处理
• 删除收款单据 例4：2003年1月23日， 发现2003年1月22日所填制
的收到“北京天益公司”交来转账支票款668.4 元有错误，需删除该张收款单。
用友管理软件的应收款 管理系统
2020/11/26
用友管理软件的应收款管理系统
第七章 用友管理软件的应收款管理系统
• 系统初始化 • 应收单据处理 • 收款单据处理 • 坏账处理
用友管理软件的应收款管理系统
应收单据处理
• 录入应收单据 • 修改应收单据 • 删除应收单据 • 审核应收单据 • 账务处理
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
收款单据处理
• 对收款单据进行账务处理
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
用友管理软件的应收款管理系统
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
用友管理软件的应收款管理系统
应收单据处理
• 录入应收单据 例1：2003年1月15日，向“北京天益公司”，销
售“甲产品”2台，无税单价为1990元，增值税 率为17％（销售专用发票号码：5678900）
用友管理软件的应收款管理系统
应收单据处理
• 录入应收单据 例2：2003年1月15日，向“伟达公司”，销售