实验2采购与应付管理

采购管理实验报告

6.采购退货业务处理:包括结算前退货业务、结算后退货业务。
实验步骤
1.账务初始化工作：
（1）账套创建与管理：增加用户、建立账套、设置权限
（2）基础信息设置：机构人员设置、客商信息设置、存货信息设置、财务信息设置、收付结算信息设置、业务信息设置、单据设置
（3）业务子系统初始设置：采购与应付系统、销售与应收系统、库存管理系统、存货核算系统
实验内容
1.账务初始化工作：ຫໍສະໝຸດ 账套创建与管理、基础信息设置、业务子系统初始设置。
2.普通采购业务处理:包括单货同行业务、货到票未到业务、有付款条件业务、发生短缺损耗等业务的处理。
3.特殊采购业务处理：包括采购附有赠品业务等。
4.受托代销业务处理：收取手续费方式的受托代销业务。
5.采购暂估业务处理：以单到回冲方式进行暂估业务处理。
2.普通采购业务处理步骤
（1）在采购管理系统录入或生成采购订单、采购到货单，并审核确认；
（2）在库存管理系统录入或生成采购入库单，并进行审核确认；
（3）在采购管理系统录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号；
（4）在采购管理系统进行采购结算。
实验结果及分析
通过实验让我掌握了供应链基础设置中的方法和采购管理系统初始化的方法，同时熟悉了普通采购业务的步骤，学会了录入或生成相关单据并进行采购结算。知道了受托代销业务的内容和处理方法和采购特殊业务的处理方法。主要处理采购订单、采购入库、采购发票等业务，可以动态掌握订单执行情况及动态反映采购业务情况。可向拖期交货供应商发缺货，还根据采购发票确认采购入库成本。经过了采购系统初始化、普通采购业务、受托代销业务、采购特殊业务处理，我对采购方面有了不同的认识，采购从采购订单开始，到货了有采购到货单，由采购订单和采购到货单生成采购入库单，之后再结算之类的。由于入库之后再退货的，使用红字采购入库单已经生成发票的，在退货生成红字采购发票。通过课堂老师讲解和上机实验，我们已经基本上掌握采购管理有关内容和操作方法。在上课的过程中不敢有一丝丝的大意，只要在刚开始的过程中有一个小地方没有做完全，就会让稍后的业务采购中有一部分实现不了。每一堂实验课都动手按书本上的步骤实际操作，在实验过程中还是犯一些小错误，总是需要老师的帮助。虽然在操作的过程中仍有不足，但已经在积极改正，得到自己预期的效果，为以后学习奠定了良好的基础，培养了同学们之间互帮互助精神，充实。

采购管理实训报告模板

采购管理实训报告模板一、实训背景本次采购管理实训是为了培养我们在实际管理场景中的采购能力。

采购管理是企业运营过程中的重要环节，通过合理的采购策略和技巧，可以实现资源的最优配置，降低企业成本，提高企业竞争力。

通过本次实训，我们将学习采购计划编制、供应商评估、采购谈判等实际操作，并在此过程中不断提升自己的分析和决策能力。

二、实训目标本次采购管理实训的目标主要包括：1. 理解采购管理的重要性和作用；2. 掌握采购计划编制的方法和流程；3. 学习供应商评估和筛选的方法；4. 掌握采购谈判的技巧和策略；5. 提高分析和决策能力。

三、实训过程3.1 采购计划编制在采购计划编制环节，我们首先需要了解企业的采购需求。

通过与相关部门沟通，我们了解到，我们需要采购一批办公用品和办公设备。

接下来，我们制定了采购计划，并明确了采购的时间节点和采购数量。

3.2 供应商评估和筛选在供应商评估和筛选环节，我们首先列出了潜在的供应商名单。

然后，我们进行了供应商的初步筛选，根据供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货能力等指标对供应商进行评估。

最终，我们选出了一家信誉良好、产品质量优良、价格合理并能够按时交货的供应商作为合作伙伴。

3.3 采购谈判在采购谈判环节，我们与选定的供应商进行了面对面的交流与谈判。

我们明确了采购的具体要求，商讨了价格、交货日期等具体细节，并达成了一致意见。

通过谈判，我们不仅获得了优惠的价格，还得到了更好的交货期限和服务保障。

四、总结与反思通过本次采购管理实训，我们深刻认识到了采购管理对企业运营的重要性。

合理的采购计划和供应商评估可以帮助企业降低采购成本，保证采购的质量和供货的可靠性。

采购谈判是实现双赢的机会，通过谈判，可以为企业争取到更优惠的价格和更好的服务条件。

在实训的过程中，我们也发现了自己在分析和决策能力方面的不足之处，需要持续学习和提升。

综上所述，本次采购管理实训使我们受益匪浅，通过实际操作和实践，我们不仅对采购管理有了更深入的理解，还提升了自己的实际应用能力。

采购业务核算实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的通过本次采购业务核算实验，使学生掌握采购业务的会计核算方法，熟悉采购过程中涉及的会计科目和账务处理程序，提高学生实际操作能力。

二、实验内容本次实验以利和股份公司8月份发生的采购业务为例，进行采购业务的核算。

具体业务如下：（1）公司购入甲材料3,500千克，单价8元，增值税进项税额4,760元，款项未付。

（2）用银行存款1,750元支付上述甲材料运杂费。

（3）购入乙材料120吨，单价420元，进项税额8,568元，款项均通过银行付清。

（4）公司购进甲材料1,800千克，含税单价9.36元，丙材料1,500千克，含税单价5.85元，税率17%，款项均已通过银行付清，另外供应单位代垫运费3,300元（按重量分配）。

（5）用银行存款10,000元预付订购材料款。

（6）以前已预付的丁材料本月到货，价款72,000元，增值税进项税额为12,240元。

（7）本月购入的甲、乙、丙、丁材料均已验收入库，结转其成本。

三、实验步骤1. 根据实验内容，列出会计分录。

2. 将会计分录过入相关会计科目。

3. 编制实验报告。

四、实验结果1. 会计分录如下：（1）购入甲材料：应交税费——应交增值税（进项税额）4,760贷：应付账款 32,760（2）支付甲材料运杂费：借：原材料——甲材料 1,750贷：银行存款 1,750（3）购入乙材料：借：原材料——乙材料 50,400应交税费——应交增值税（进项税额）8,568贷：银行存款 58,968（4）购进甲、丙材料：借：原材料——甲材料 16,848原材料——丙材料 8,725应交税费——应交增值税（进项税额）3,678贷：银行存款 29,151借：管理费用 1,150贷：原材料——甲材料 1,150借：原材料——丙材料 1,150贷：管理费用 1,150（5）预付订购材料款：借：预付账款 10,000贷：银行存款 10,000（6）丁材料到货：应交税费——应交增值税（进项税额）12,240贷：预付账款 84,2402. 编制实验报告如下：实验报告一、实验目的通过本次采购业务核算实验，使学生掌握采购业务的会计核算方法，熟悉采购过程中涉及的会计科目和账务处理程序，提高学生实际操作能力。

采购管理制度及操作流程

一、拟订目的及范围为进一步增强公司制度管理，健全公司采买制度，提升采买效率，明确岗位职责，降低采买成本，减少不用要的开销，保证采买工作的正常化、规范化，特拟订本制度。

本制度波及的采买类型包含：项目采买（资料采买、工程采买）、年度采买、零星采买、应急采买。

本制度波及的采买物件包含：单价万元以下的工程设施、工程原料、实验器械、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采买的物件。

本制度中有权申购的部门包含：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

二、采买原则1、采买公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采买经办人一定高度重视。

2、采买一定坚持“秉公做事、保护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价钱要素，择精选用。

3、各种物质均应向正规商家采买，原则上要求全部采买物质均应开具发票。

4、物质采买由需求部门负责采买、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采买事务，申购人与采买人不得为同一人。

三、采买流程1一般采买流程采买申请采买以前，申购人应向库房咨询所需物质能否有库存，免得重复采买。

采买以前，申购人依照所需物质的品名、规格、数目、需求日期及注意事项填写“申购单”。

此中工程项目采买应提交工程估算，按采买原则进行采买。

紧迫采买时，由申购人在“申购单”上勾选“紧迫”选项，以便各部门加速流转，实时办理。

若撤除采买，应立刻通知采买人，免得造成浪费。

申购：工程项目采买提交工程估算并经公司负责人赞同后由申购人填写“采买物质流转单”，其余采买经本部门负责人赞同后，由申购人填写“采买物质流转单”。

询价各部门负责采买的人员分别询价，供给三家以上供给商及价钱，财务部供给历史价钱加以比对。

采买人询价时应注意审察供给商的主体资格（经营状态、能否准时年检、有无失期记录、能否波及重要诉讼等），要求供给商供给联系方式以便有关负责人核价。

确立供给商后，应要求供给商供给证明主体资格的资料（公司供给营业执照副本复印件、个人供给身份证复印件）。

采购管理应付共享实验心得

采购管理应付共享实验心得引言采购管理是企业运营中至关重要的一环，它涉及到供应链的稳定性、成本控制以及合作伙伴关系的建立和维护。

为了更好地实践采购管理的理论知识，我们进行了一次应付共享实验，本文将详细介绍我们的实验心得和经验教训。

实验背景在采购管理的实践中，我们经常会遇到供应商付款款项的统一管理和分配的问题。

为了解决这一问题，我们决定尝试应付共享的方法。

应付共享是指将供应商应付款项汇总统一支付，然后再按比例分配给各个供应商。

实验过程我们的实验主要包括以下几个步骤：1.确定共享比例：根据供应商的重要性和采购金额，我们确定了不同供应商的共享比例。

此比例将用于分配应付款项。

2.汇总应付款项：我们收集了所有供应商的应付款项，并进行了汇总。

3.统一支付：根据应付款项的汇总金额，我们进行了统一支付。

这样做的好处是可以减少支付次数，提高效率。

4.分配付款：根据预先确定的供应商共享比例，我们计算出每个供应商应得的付款金额，然后进行分配付款。

5.跟进付款：我们跟进每个供应商的付款情况，确保他们按时收到应付金额。

实验心得提高财务效率通过应付共享的方式，我们减少了支付次数，从而提高了财务效率。

以往的支付方式，每次都需要进行单独支付，耗时耗力。

而采用应付共享后，只需一次支付，大大节省了时间和人力成本。

优化供应商关系应付共享的方式使得供应商的应付款项得到了有效管理和分配，这有助于建立更加良好的供应商关系。

供应商可以在预定的时间内收到应付金额，从而提高了他们的满意度，加深了与供应商的合作关系。

控制成本通过合理的共享比例和及时的付款跟进，我们能够更好地控制成本。

将供应商应付款项进行统一管理和分配，避免了因支付不及时而产生的罚款或滞纳金，有利于降低企业采购成本。

实验教训尽管应付共享的方式带来了很多优点，但在实验过程中我们也遇到了一些问题和教训。

定期审核供应商共享比例由于供应商的地位和采购金额可能会发生变化，因此我们需要定期审核和调整供应商的共享比例。

用友ERP供应链管理系统实训报告-采购管理

广东财经大学华商学院实验报告实验项目名称采购管理课程名称ERP软件（供应链）成绩评定实验类型：验证型□综合型设计型□实验日期2016年9月2日—10月9日指导教师学生姓名黎雪婷学号414090305 专业班级14级财管3班一、实验项目训练方案小组合作：是□否小组成员：实验目的:运用采购管理系统对普通采购业务，受托代销业务,直运采购业务，退货业务和暂估业务等进行处理，及时进行采购结算。

能够与应付款管理系统，总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理实验场地及仪器、设备和材料：厚德楼A501，PC机, ERP软件实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：（一）实验原理：采购管理系统的主要功能：(1）对供应商进行有效管理。

通过对供应商分类管理，维护供应商档案信息和供应商存货对照表,同时系统还可以对供应商的交货时间和货物质量以及供应价格等进行分析，确定审查合格的供应商，并调整供应商档案。

（2）严格管理采购价格。

（3）可以选择采购流程.企业可以根据采购计划，请购单，销售订单生成采购订单，也可以手工输入请购单，采购订单.（4)及时进行采购结算。

接收供应商开具的采购发票后，直接将采购发票与采购入库单进行采购结算，并将结算单直接转给财务部门进行相应的账务处理。

（5）采购执行情况分析。

（二）操作步骤：1。

实验一：采购系统初始化（1）首先进行系统参数的设定：包括设置采购管理系统参数；修改存货档案；设置库存管理系统参数；设置存货核算系统参数；应付款管理系统参数设置和初始设置.(2)期初数据的录入：包括采购管理系统期初数据录入;库存管理系统期初数据录入;存货核算系统期初数据录入。

(3）期初记账：包括采购管理系统期初记账；存货核算系统期初记账。

（4)进行帐套备份。

2.实验二：普通采购业务（一）（1）设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”：在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置"中“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”对话框，选择“单据类型"中“采购管理”中的“采购专用发票”选项，单击“修改”按钮，选中“手动改动，重号时自动重取”复选框，单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮. （2)单据设计：在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置"中的“数据格式设置”命令，打开“数据格式设置”窗口,在采购模块的“采购专用发票”，“采购到货单"和“采购订单”单据的表体项目增加“换算率”，“采购单位”和“件数"3项内容;在库存模块中的“采购入库单”增加表体内容“库存单位”，“应收件数”，“换算率”，“件数"和“应收数量”.(3)第1笔业务的处理：在“业务工作”选项中，执行“供应链”中“采购管理”命令,打开采购管理系统，执行“请购"中“请购单”命令，打开“采购请购单”窗口，单击“增加”按钮，输入相关信息，单击“保存”按钮,单击“审核"按钮，直接审核该请购单。

实验2采购与应付管理

3.按照实验要求完成应收凭单实验操作； 3分
4.按照实验要求完成付款单实验操作； 2分
5.使用截图工具对实验完成过程进行截图形成文档； 5分
6.完成实验报告册以及思考题，并有体会。 5分
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4．掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单生成的基本方法。
思
考
题
1．画出本实验的完整操作流程图。
2．采购管理子系统如何进行供应商管理？怎样在系统操作中体现？
3．企业在采购物料和实际付款之间通过什么进行财务管理？如何管理？
计
分
方
法
1.按照实验要求完成采购订单的审核实验操作； 2分
2.按照实验要求完成进货单的录入实验操作； 3分
4. 掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。
实
验
内
容
1. 完成采购管理与应付管理的基本流程；
2. 单据包括：采购单、进货单、应付凭单、付款单等。
实
验
要
求
1．了解企业采购与应付的基本流程；
2．理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程及单据特征；
3．了解主要的基础数据含义及其设置方法；
实验2采购与应付管理
实验项目单
ERP原理与应用
实验2
项目名称
采购与应付管理
训练对象
信息管理专业××级××班
学时
6
实
验
目
的
1. 了解企业采购与应付的基本流程。
2. 理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。
3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。

ERP实验报告

ERP实验报告1 实验安排序号实验内容实验类型附加实验1 基础信息及系统管理认知性实验系统主要模块及其功能2 订单与批次需求计划验证性实验销售预测、MPS、MRP3 采购与应付管理验证性实验请购流程、暂估入库、自动付款4 生产管理验证性实验5 销售与应收管理验证性实验信用额度、应收应付对冲、应收应付调汇2 实的目的与任务2.1实验目标进一步理解ERP基本原理；了解ERP系统环境下的企业业务流程，理解ERP 的业务流程思想；了解ERP系统的集成思想和方法；初步掌握易飞ERP软件中的主要功能及其主要操作；了解企业的业务流程；初步掌握易飞ERP软件中的主业务流程。

2.2 实验任务了解ERP基本原理；了解制造类企业的基本业务流程；理解ERP系统环境下的企业业务流程；了解易飞ERP软件的基本功能；掌握易飞ERP软件中企业业务主流程的基本处理过程方式及其主要操作；了解易飞ERP软件主要模块的基本流程和主要功能。

3 实验设计方法与要求3.1 实验设计方法以制造类企业的基本业务流程为基础，按照部门分为三组，每个人控制自己被分配到的那组部门的业务流程。

最终完成实验。

3.2 试验具体内容与要求3.2.1试验具体内容试验是通过对一个公司从接受订单确定需求之后进行采购进而生产最终销售的流程的模拟操作，其间还包括了在采购流程和销售流程的财务流程。

具体内容有：录入客户订单；生成批次需求计划；发放LRP采购单；发放LRP工单；录入进货单；录入付款凭单；录入付款单；生成工单工艺；自动生成领料单；录入转移单；审核领料单；录入入库单；录入投产单；录入销货单；录入应收款单；录入收款单。

3.3.2 试验的要求1．实验基本操作流程中注意各项数据的具体内容，原则上要求严格按照任务书中的实际业务数据进行，特别注意各种单据上的时间项；建议没执行一项任务更改一次相应的系统日期。

2．系统日期的修改：这里是由于我们一天里完成几天的任务，而系统在实际业务中是按时间排程的，故在每一个任务都要时刻注意更改系统日期。

国家开放大学开放教育课程考核说明

国家开放大学开放教育课程考核说明课程名称： ERP原理与应用学生类别：专科、助力计划适用专业：计算机信息管理、信息管理启用时间： 2016年春季学期主持教师：王春凤编写日期： 2016.3修订国家开放大学考试管理部门ERP原理与应用课程考核说明一、有关说明1．考核对象国家开放大学开放教育专科计算机信息管理专业、助力计划信息管理专业学生。

2．启用时间2016年春季学期。

3．考核目标通过考核使学生理解ERP的管理思想以及ERP系统在企业中的重要作用，掌握ERP基本概念、基本原理、基本框架和核心业务流程，掌握ERP软件系统的使用，提高分析问题和解决问题的能力。

4．考核依据本课程考核说明是依据国家开放大学《ERP原理与应用课程教学大纲》、文字教材《ERP原理与应用》（第2版）（常丹主编，中央广播电视大学出版社2016年1月第2版）制定的。

本课程考核说明是课程考核命题的基本依据。

5．考核方式及计分方法本课程考核采用形成性考核与终结性考试相结合的方式。

形成性考核占课程综合成绩的50%，终结性考试占课程综合成绩的50%。

课程考核成绩统一采用百分制，即形成性考核、终结性考试、课程综合成绩均采用百分制。

课程综合成绩达到60分及以上（及格），可获得本课程相应学分。

二、考核方式与要求（一）形成性考核1．考核目的加强对学生平时自主学习过程的指导和监督，重在对学生自主学习过程进行指导和检测，引导学生按照教学要求和学习计划完成学习任务，达到掌握知识、提高能力的目标，提高学生的综合素质。

2．考核手段形成性考核成绩包括实验成绩和学习过程表现（或学习行为评价）成绩两部分，形成性作业成绩占80%，学习过程表现（或学习行为评价）成绩占20%。

学习过程表现（或学习行为评价）成绩评定由分部（省校）负责设计组织。

3．形成性考核任务的形式及计分方法形成性考核任务列表序次内容布置时间提交时间权重1 实验1订单录入与批次需求计划第8周第10周末16%2 实验2采购与应付管理第9周第12周末16%3 实验3生产管理第10周第13周末16%4 实验4销售与应收管理第11周第14周末16%5 实验5月底结账第12周第16周末16%6 学习过程表现第1周第16周末20%每次形考任务按照百分制计分，所得分数乘以对应的权重，相加的和为课程的形成性考核成绩。

实验2采购与应付管理报告单

实验2采购与应付管理报告单一、引言采购与应付管理是企业管理中的重要环节，直接关系到企业的运营效率和成本。

本实验旨在通过模拟实际业务场景，帮助学员了解并掌握采购与应付管理流程，提高相关业务处理能力。

本报告将详细介绍实验过程、结果及分析。

二、实验目的本实验的主要目的是：1、掌握采购流程，包括供应商选择、订单下达、到货验收等环节；2、了解应付账款管理流程，包括发票管理、付款安排等；3、熟悉采购与应付管理系统的操作，提高业务处理效率。

三、实验原理采购与应付管理是企业管理中的重要环节，涉及到企业与供应商之间的合作。

采购流程包括供应商选择、订单下达、到货验收等环节，应付账款管理流程包括发票管理、付款安排等。

通过模拟实际业务场景，本实验旨在帮助学员掌握采购与应付管理流程，提高相关业务处理能力。

四、实验步骤本实验分为以下步骤：1、供应商选择：根据企业需求，筛选合适的供应商；2、订单下达：根据需求制定采购订单，并下达给供应商；3、到货验收：对到货进行检查，确保货物质量符合要求；4、发票管理：收到发票后进行核对，确保发票信息准确无误；5、付款安排：根据合同约定，安排付款时间和方式。

五、实验结果及分析通过本实验，学员们成功地模拟了采购与应付管理流程，并掌握了相关系统的操作。

以下是实验结果及分析：1、供应商选择方面，学员们能够根据企业需求和供应商实力进行筛选，选出合适的供应商；2、订单下达方面，学员们能够根据需求制定合理的采购订单，并下达给供应商；3、到货验收方面，学员们能够严格把关，确保货物质量符合要求；4、发票管理方面，学员们能够认真核对发票信息，确保准确无误；5、付款安排方面，学员们能够根据合同约定进行付款安排，确保按时按约付款。

六、结论与建议通过本实验，学员们成功地掌握了采购与应付管理流程，并能够熟练运用相关系统进行业务处理。

针对实验结果，提出以下建议：1、加强供应商管理：对供应商进行全面评估，确保供应商质量和服务水平；2、提高订单准确性：加强对订单信息的核对，避免出现错误或遗漏；3、优化验收流程：对验收流程进行优化，提高验收效率和质量；4、加强发票管理：认真核对发票信息，避免出现发票信息错误；5、合理安排付款计划：根据合同约定，合理安排付款时间和方式，确保按时按约付款。

习题答案 (3)

会计信息系统原理与实验教程习题参考答案汪刚（整理）第1章会计信息系统导论一．单选题：1、C2、D3、D二．多选题：1、ABC2、ABD3、ABCD三．判断题：1、错2、对3、错四．简答题：1．什么是会计信息系统？会计信息系统的特点包括哪些内容？会计信息系统是管理信息系统的一个子系统，以电子计算机网络技术和现代信息技术为基础，以人为主导，充分利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行企事业单位会计业务数据的收集、存储、传输和加工，输出会计信息，并将其反馈给各有关部门，为企业的经营活动和决策活动提供帮助，为投资者、债权人、政府部门提供财务信息的系统。

会计信息系统的特点：(1)会计信息系统以计算机和互联网信息技术为主要工具，采用人、机结合方式，进行相互操作。

(2)数据采集要求标准化和规范化。

(3)数据处理方式集中化和自动化。

(4)会计信息载体无纸化。

(5)财务和业务的协同处理。

2．会计信息系统的分类？(1)电子数据处理系统（Electronic Data Processing System）(2)管理信息系统（Management Information System）(3)决策支持系统（Decision Support System）3．会计信息系统的发展经历了哪几个阶段？1）1979-1988年，会计信息系统理论研究与定点开发阶段2）1989-1995年，商品化会计软件面市3）1996-2000年，会计软件由核算向管理转型4）21世纪，向企业全面管理信息系统发展4．会计信息系统与手工核算的区别？1）改变了原有的组织体系2）改变了会计核算形式和方法3）改变了原有的内部控制制度4）改变了账表存储方式和增加了输出过程5）强化了会计的管理职能5. 与核算型会计信息系统相比，管理型会计信息系统有哪些改进？⑴会计软件向广度和深度发展。

⑵集成度更高。

⑶会计信息系统的各项业务划分更加合理，业务处理模块更加完善。

国家开放大学开放教育课程考核说明

国家开放大学开放教育课程考核说明课程名称： ERP原理与应用学生类别：专科、助力计划适用专业：计算机信息管理、信息管理启用时间： 2016年春季学期主持教师：王春凤编写日期： 2016.3修订国家开放大学考试管理部门ERP原理与应用课程考核说明一、有关说明1．考核对象国家开放大学开放教育专科计算机信息管理专业、助力计划信息管理专业学生。

2．启用时间2016年春季学期。

3．考核目标通过考核使学生理解ERP的管理思想以及ERP系统在企业中的重要作用，掌握ERP基本概念、基本原理、基本框架和核心业务流程，掌握ERP软件系统的使用，提高分析问题和解决问题的能力。

4．考核依据本课程考核说明是依据国家开放大学《ERP原理与应用课程教学大纲》、文字教材《ERP原理与应用》（第2版）（常丹主编，中央广播电视大学出版社2016年1月第2版）制定的。

本课程考核说明是课程考核命题的基本依据。

5．考核方式及计分方法本课程考核采用形成性考核与终结性考试相结合的方式。

形成性考核占课程综合成绩的50%，终结性考试占课程综合成绩的50%。

课程考核成绩统一采用百分制，即形成性考核、终结性考试、课程综合成绩均采用百分制。

课程综合成绩达到60分及以上（及格），可获得本课程相应学分。

二、考核方式与要求（一）形成性考核1．考核目的加强对学生平时自主学习过程的指导和监督，重在对学生自主学习过程进行指导和检测，引导学生按照教学要求和学习计划完成学习任务，达到掌握知识、提高能力的目标，提高学生的综合素质。

2．考核手段形成性考核成绩包括实验成绩和学习过程表现（或学习行为评价）成绩两部分，形成性作业成绩占80%，学习过程表现（或学习行为评价）成绩占20%。

学习过程表现（或学习行为评价）成绩评定由分部（省校）负责设计组织。

3．形成性考核任务的形式及计分方法形成性考核任务列表序次内容布置时间提交时间权重1 实验1订单录入与批次需求计划第8周第10周末16%2 实验2采购与应付管理第9周第12周末16%3 实验3生产管理第10周第13周末16%4 实验4销售与应收管理第11周第14周末16%5 实验5月底结账第12周第16周末16%6 学习过程表现第1周第16周末20%每次形考任务按照百分制计分，所得分数乘以对应的权重，相加的和为课程的形成性考核成绩。

会计信息系统原理与应用——基于用友新道U8 V15-0版(第2版)课件CH07采购与应付业务

7879 7879；币种：人民币。 ❖ 编码：02；开户银行：中国银行重庆分行两江支行；账号：1121 1121
1121；币种：美元；机构号：10465；联行号：86455。 ❖ 账户名称均为：重庆两江科技有限公司 ❖ （6）单据设置 ❖ 将单据的编号设置改为“手工改动，重号时自动重取”，将流水依据的长度改
为3位。在实验中，可以手工输入，也可以使用自动获取方式。在实际工作中，发票一般是需要输入实际的发票号，以便对账。
❖ 实验过程 ❖ 1.仓库档案设置 ❖ (1)仓库档案设置
❖ (2)存货核算方式设置
❖ 2.收发类别设置
❖ 3.采购类型设置
❖ 4.销售类型设置
❖ 5.开户银行设置
❖ 6.单据编号设置
❖ (3)库存和存货核算期初数据
❖ 3月底，对各个仓库进行了盘点
❖ (4)应收款管理系统期初数据
❖ (5)应付款管理系统期初数据
❖ 实验过程 ❖ 1.采购管理期初数据
❖ 2.销售管理期初数据
❖ 3.库存和存货期初数据 ❖ (1)录入存货期初数据
❖ (2)录入库存期初数据
❖ 4.应收款管理期初数据
借：在途物资(1402)
-380.00
应交税费/应交增值税/进项税额(22210101) -49.40
贷：应付账款/大成(2202)
-429.40
❖ 4.生成入库凭证
❖ 借：原材料/生产用原材料(140301) ❖ 贷：在途物资(1402)
-380 380
❖ 7.2.10 暂估入库
❖ 实验资料
❖ 贷:在途物资
-80 000
❖ 发票到时蓝字回冲：
❖ 借：原材料/生产用原材料 79 000
❖ 贷: 在途物资

ERP原理与应用-实验2 采购与应付管理实验报告.docx

ERP原理与应用实验报告模板一、实验目的了解企业采购与应付的基本流程。

理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。

初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。

掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。

二、实验要求查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。

三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1．采购单审核第1步：查询LRP采购单。

按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。

（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。

第2步：审核采购单。

核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。

当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，第一张采购单，第二张采购单采用相同操作进行处理。

2．录入进货单第1步：录入第一张进货单。

按以下顺序操作：（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。

进入“录入进货单”界面。

（2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JH。

（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为20141205001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。

（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作。

第2步：录入第二张进货单。

类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。

完成后关闭“录入进货单”界面。

第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单3.制作应付凭单与付款单第1步：制作应付凭单。

按以下顺序操作：（1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界面。

实训一采购管理与应付款管理实训二销售管理与应收款管理

实验2-采购与应付管理

三、实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。

）
1、采购单
（1）经过审核的，向“元技加工厂”采购螺丝零件包的采购单
（2）经过审核的，向“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单
2、进货单：
（1）根据“嘉禾加工厂”采购底座和坐垫的采购单制作的进货单
（2）根据“元技加工厂”采购螺丝零件包的采购单制作的进货单
3、应付凭单：
（1）根据“嘉禾加工厂”的进货单制作的应付凭单
（2）根据“元技加工厂”的进货单制作的应付凭单
4、付款单：
（1）根据“嘉禾加工厂”的应付凭单制作的付款单
（2）根据“元技加工厂”的应付凭单制作的付款单
四、实验中遇到的难点及解决办法。

(采购管理)采购管理实验指导书

实验五金算盘8e/ERP采购管理实验指导书Ⅲ实验目的：1．熟悉采购管理的基本业务流程2．掌握采购管理流程的基本操作3．理解采购管理在ERP系统中的作用实验内容：1. 设置往来单位、物品劳务、物品税率和核算科目组中的会计科目2．填制物品采购单3．物品采购单自动生成采购凭证实验准备：1、启动桌面：ORACLE.BAT2、启动桌面的［金算盘８e ERP］并打开经管试验中心帐套（前提是一个空的账套，没有任何数据。

），以系统主管身份注册。

实验资料：2.检验方式：全检检验指标：分辨率重量4.惠普打印机 100台需求日期：2007-5-9佳能照相机 90台需求日期：2007-5-95. 采购部向供应商进行询价，结果如下佳能公司佳能照相机 1800元/台惠普公司惠普打印机 900元/台6.确定供应商：佳能公司惠普公司7.对请购单进行审核，请购单转采购订单，并查询请购转采购订单处理后的采购订单，8.采购订单审批9. 佳能公司和惠普公司货到，均须检验，开验收单10. 检验情况：惠普打印机输入合格数量100个，不合格数量0个判定结果：合格佳能数码相机输入合格数量88个，不合格数量2个判定结果：部分合格11. 物品采购记录物品入库12. 将以上的物品采购单自动生成采购凭证分为三种情况处理：（1）票货同到（2）票到货未到（3）货到票未到操作指导：1. 新增物品劳务（参考《采购管理实验指导书1》）（1）关键点：物品性质，要去修改。

菜单路径：[供应链]/[采购管理]/[基础设置]/[物品性质]新增核算科目组：增加：收入、成本、存货等科目核算科目组名称：产成品核算组物品采购科目：材料采购存货科目：产成品销项税科目：应交增值税关键点：应收应付科目的设置应收科目：应收帐款应付科目：应付账款3.物品采购单（续《采购管理试验指导书1》中生成的采购订单或手动新增一张物品采购单也可以）注意：不要填成采购订单菜单路径：[供应链]/[采购管理]/[物品采购]（1）票货同到1）在采购单的右上方勾上开票标志，需录入发票类型和发票号2）申请审批，将物品采购单状态变为“已审批”。

会计电算化二课堂练习8[1]

会计电算化二课堂练习实验八应收款管理【实验目的】1、掌握用友ERP-U8管理软件中有关应收款管理系统的相关内容。

2、掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。

3、理解应收款在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。

【实验内容】1、初始化：设置账套参数、初始设置2、日常处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。

3、期末处理：月末结账【实验准备】引入“实验二”帐套数据。

【实验资料】1、初始设置会计科目：应收账款（1122）余额：借157 600元2.12月份发生经济业务（1）12月2日，销售部售给华宏公司计算机10台，单价6500元，开出普通发票，货已发出。

（2）12月4日，销售部出售精益公司显示器20台，单价1200元，开出增值税发票。

货已发出，同时代垫运费1 000元。

（3）12月5日，收到华宏公司交来转账支票一张，金额65 000元，支票号ZZ001,用以归还前欠货款。

（4）12月7日，收到昌新贸易公司交来转账支票一张，金额100 000元，支票号ZZ002,用以归还前欠货款及代垫运费，剩余款转为预收账款。

（5）12月9日，华宏公司交来转账支票一张，金额10 000元，支票号ZZ003，作为预购CPU芯片的定金。

（6）12月10日，将精益公司购买显示器的应收款28080元转给昌新贸易公司。

（7）12月11日，用华宏公司交来的10000元订金冲抵其期初应收款项。

（8）12月17日，确认本月4日为精益公司代垫运费1000元，作为坏账处理。

（9）12月31日，计提坏帐准备。

【实验要求】以帐套主管“陈明”的身份进行应收款管理操作。

实验九供应链管理系统初始设置【实验目的】1、掌握用友ERP-U8管理软件中供应链管理系统初始设置的相关内容。

2、理解供应链管理系统业务处理流程3、掌握供应链管理系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。

【实验内容】1、启用供应链管理系统2、供应链管理系统基础信息设置3、供应来年关了系统期初数据录入【实验准备】引入“实验二”帐套数据，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统，启用日期为2008-12-01【实验资料】2.设置基础科目（1）存货核算系统存货科目：按照存货分类设置存货科目,如表8—2所示（2）应收款管理系统应收款核销方式：按单据；坏账处理方式；应收余额百分比；其他参数为系统默认。