公司资金专题会议纪要

公司资金专题会议纪要

时间：XX年3月26日

地点：九楼会议室

与会人员： ****、

会议内容：

1、红邦下周资金能自己平衡，XX万元项目贷款正在办理中争取在4月初银行规模相对宽松的情况下落实贷款到位。红邦为实业公司货押担保已经落实，自身XX万元的民生银行货押额度正在办理中，下周落实保险事宜应尽快使用。目前应付账款6000万元，，应收账款5000万元，库存8000吨。

2、腾飞公司资金基本平衡，下周支付广告公司100万元，珠江20万元，基本结清3月的货款，但生产费用部分与广告、珠江还要进一步确认数据。

3、白云本周顺利续开广州银行的584万元银行承兑汇票，南方在下周划拨53万元给白云。白云对南方开立500万元国内信用证，南方要在下周办理议付手续，争取在4月初办理贴现到位。

4、珠江本周支付实业640万元，实业提货300吨，尚有310吨电铜已经点价但没有提货，支付南方150万元。到26日库存710吨。下周计划产量560吨，实业提货310吨，

另外珠江再支付实业3300万元。本周珠江对金力开立国内信用证1600万元。

5、广新本周支付支付实业1455万元大于计划。下周计划收货款1220万元，计划支付实业1100万元。为解决工行的还贷问题，广新已经压缩库存将近500吨。深发行的XX 万元票据在南方的帮助下顺利完成续办，对金叠开立国内信用证2200万元。生产基地在民生的货押额度已经使用3.45亿元，目前可出货货值1000万元。广新4月1日1300万元流动资金贷款的还款要自己解决。

6、实业公司对外欠款1.45亿元，珠江欠款2.4亿元。预计在下周的资金缺口高达4000万元。实业希望能续借金力1000万元额度。深发银行4000万元货押额度和平安银行的额度计划在下周上会审批。对金力的3800万元的国内信用证正在办理当中。光大银行的4000万元授信要求东方协助办理集团的担保手续，要求在4月5日前办理完毕。

7、财务部通报了整个集团目前的资金状况，预计4月初信用证贴现出来资金到位8000万元，但是在4月上旬要转贷6025万元，压力还是比较大，各企业要及时办理信用证的变现保证资金的到位。财务部再次要求下属企业在每月的25日前支付给东方利息，根据目前的资金成本从4月开始对下属企业收取的利息按国家当期基准利率提高20%收取。各企业要抓紧办理4、5月的银行转贷手续。

会上#总作了重要指示，在资金问题上下属企业要做好库存和应收账款的定额管理，财务部要在下周前做好定额的核定工作，制定资金控制原则报办公会讨论。各企业要按完全成本核算，广新和腾飞要尽快在财务上确认数据，起码做到财务上没有工作障碍。在企业运行中，要进行动态成本管理，财务一定要介入管理。股东的尽职调查和评估，各企业要积极认真对待，但要听从集团的统一部署。

最后陈##部长作了总结，各企业要落实#总的指示做好库存和应收账款的定额管理。再次强调这次评估工作的重要性。另外要求各企业抓紧办理新增贷款的落实工作，要求加快产品的销售周转速度，保证资金的回笼。

财务部

XX年3月29日