系统标准的差旅管理流程及系统操作
行政差旅系统实施方案
行政差旅系统实施方案一、引言。
随着企业的发展，员工的出差需求也越来越多，行政差旅管理成为企业管理中不可或缺的一部分。
为了提高差旅管理的效率和准确性，我们计划实施一套行政差旅系统，以便更好地管理和监控员工的差旅活动。
二、系统概述。
行政差旅系统是一套集差旅申请、审批、预订、报销等功能于一体的信息化管理系统。
通过该系统，员工可以在线提交差旅申请，经过主管审批后，系统自动完成差旅预订、费用报销等流程，实现差旅管理的全流程闭环。
三、系统实施目标。
1. 提高差旅管理效率，通过系统化的流程管理，减少人工操作，提高差旅申请、审批、预订和报销的效率。
2. 提升差旅管理准确性，系统能够自动进行数据记录和分析，减少因人为因素导致的差错，提高管理的准确性。
3. 降低管理成本，减少人力资源的投入，降低管理成本，提高企业的整体竞争力。
四、系统实施步骤。
1. 系统需求分析，对企业的差旅管理流程进行全面分析，明确系统的功能需求和技术要求。
2. 系统设计与开发，根据需求分析的结果，进行系统的设计与开发工作，确保系统能够满足企业的实际管理需求。
3. 系统测试与验收，对系统进行全面测试，确保系统的稳定性和可靠性，同时进行验收工作，确保系统符合预期要求。
4. 系统培训与推广，对企业员工进行系统培训，确保员工能够熟练使用系统，推广系统的应用。
5. 系统运行与维护，系统正式上线后，进行系统的运行监控和维护工作，确保系统的稳定运行。
五、系统实施风险及对策。
1. 技术风险，在系统实施过程中可能出现技术难题，需要及时调整开发计划，确保系统按时上线。
对策，建立专门的技术团队，及时解决技术问题，保障系统按时上线。
2. 人员培训风险，员工对新系统的接受和使用可能存在一定的阻力，需要进行有效的培训和推广。
对策，制定详细的培训计划，加强对员工的宣传和推广，确保员工能够快速上手使用系统。
六、系统实施效果评估。
1. 差旅管理效率提升，通过对比系统实施前后的差旅管理效率，评估系统的实际效果。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。
2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。
3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。
4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。
6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。
7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。
四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。
2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。
3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。
五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。
2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。
3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。
4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。
六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。
七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。
2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度背景为规范公司员工的差旅费报销行为，保障公司财务管理的有效性和合规性，特制定公司差旅费报销管理制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在国内外出差期间发生的差旅费用报销。
三、报销标准1. 交通费：根据实际情况，员工所乘交通工具的票据以实际报销为准，出差期间公共交通费用以公共交通工具的票据为准，个人私家车出差费用按照相关规定标准报销。
2. 住宿费：员工在外住宿的费用以实际发票为准，超出公司规定的标准的部分由员工自行承担。
3. 餐饮费：员工在外就餐费用以发票为准，超出公司规定的标准的部分由员工自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用需保留相关凭证，并按公司规定标准进行报销。
5. 其他费用：其他与出差相关的费用需提供有效凭证，并按公司规定流程报销。
四、报销流程1. 出差申请：员工需要提前向直接主管提出出差申请，并获得批准后方可出差。
2. 报销凭证：员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的发票、票据等凭证。
3. 报销申请：员工需在出差结束后尽快将差旅费用报销申请表及相关凭证提交财务部门。
4. 财务审批：财务部门收到报销申请后，按照公司规定进行审批，如有疑问可向员工及直接主管进行核实。
5. 报销发放：经过审批后，财务部门将差旅费用报销款项发放给员工或直接支付相关费用。
6. 报销记录：财务部门需将每笔差旅费用报销记录妥善保存，便于随时查询和核对。
五、违规处理1. 如发现员工存在违规报销行为，公司有权要求员工退还违规报销的款项，并根据公司规定给予相应处罚。
2. 若员工多次违规报销，公司有权对员工进行纪律处罚，甚至解除劳动合同。
六、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有修订，将另行通知。
2. 对于制度执行过程中的问题和疑问，员工可向人力资源部门进行咨询。
3. 最终解释权归公司所有。
以上便是公司差旅费报销管理制度及流程的全部内容，请公司员工严格遵守，确保差旅费用的合理报销和管理。
差旅管理制度及流程
差旅管理制度及流程一、引言随着经济全球化的加速，企业之间的竞争越来越激烈。
为了开拓市场、推动业务发展、拓展人脉，公司员工经常需要出差到各地进行业务活动。
因此，公司需要建立健全的差旅管理制度及流程，以便规范差旅行为、提高差旅效率、保障员工安全，实现最大化的效益。
二、差旅管理制度1.制度目的差旅管理制度的目的是为了规范员工因公出差行为，保障员工的出行安全，提高差旅效率，降低差旅成本，促进公司业务的顺利发展。
2.制度范围该制度适用于公司内所有员工因公出差的行为，包括国内差旅、国际差旅以及长途出差。
3.出差申请员工需要提前向上级领导提交出差申请，包括出差的时间、地点、目的、费用预算等信息，并获得领导的批准。
同时，需要填写出差申请表格，明确出差事由及具体计划。
4.差旅预算根据出差的具体情况，公司会对差旅进行费用预算。
员工在办理差旅前需要提供出差预算表格，详细列出差旅的各项费用，并经领导审核后方可报销。
5.差旅安排公司的差旅部门会根据员工的出差需求调度机票、酒店、交通等服务，并提供相应的行程安排。
员工需要严格按照公司安排的行程出行，不得擅自更改。
6.费用报销员工在差旅结束后需要按照公司规定的流程填写费用报销单，并提供相关的发票和凭证。
公司会根据实际支出进行报销审核，并按规定的时间给予报销。
7.差旅总结员工需要在差旅结束后向领导提交差旅总结报告，反馈差旅的情况及收获，提供改进建议，并做好经验总结。
8.差旅奖惩公司将根据员工的差旅表现给予相应的奖励或惩罚，以激励员工积极出差、提高工作效率。
三、差旅管理流程1.出差申请流程员工向上级领导提交出差申请，领导审核后下发出差通知，并将相关信息交给差旅部门处理。
2.差旅预算流程差旅部门根据员工的出差需求，进行费用预算，并将预算信息反馈给领导进行审核。
3.差旅安排流程差旅部门根据预算信息调度机票、酒店、交通等服务，并提供行程安排，通知员工出差行程。
4.费用报销流程员工在差旅结束后，填写费用报销单并提供相关发票、凭证，由部门财务部门进行费用报销审核，并进行报销操作。
差旅费报销制度及流程
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程是企业内部对员工差旅费用报销的管理规定和操作流程。
差旅费报销制度的目的是规范员工的差旅费用报销行为，确保费用的合理性、准时性和透亮度。
下面将具体介绍差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 报销范围：差旅费报销制度明确规定了哪些费用可以报销，一般包括交通费、食宿费、通讯费、款待费、会议费等。
同时还需要规定这些费用的标准、限额和审核流程。
2. 报销标准：差旅费报销制度应明确规定每种费用的报销标准，以确保费用合理、公正。
例如，交通费可以依据实际发生费用报销，但需要限制报销范围，如航空票价不得超过经济舱等。
3. 报销限额：差旅费报销制度应设定每个费用的报销限额，以保证费用的合理性和把握成本。
例如，食宿费可以规定每日的报销限额，款待费可以规定每人每餐的报销限额等。
4. 报销流程：差旅费报销制度应规定报销的具体流程，包括报销申请、费用核对、申请审批、报销审核等。
具体流程可以依据企业的规模和管理需求进行适当调整。
5. 报销时间要求：差旅费报销制度应明确规定报销时间的要求，以保证员工准时报销费用，避开拖延和遗漏。
一般要求员工在差旅结束后的一周内提交报销申请。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
6. 报销凭证要求：差旅费报销制度应规定报销所需的凭证要求，如行程单、小票、发票、收据等。
这些凭证需要符合相关财务规定，包括开票金额、发票抬头等。
二、差旅费报销流程1. 预备报销材料：员工在差旅结束后，需预备好相关的报销凭证和报销申请表。
报销凭证包括行程单、小票、发票等，报销申请表需要填写具体的费用明细和金额。
2. 提交报销申请：员工将预备好的报销材料提交给财务部门，并填写差旅费报销申请表。
申请表中需要填写报销费用的种类、金额、时间等信息。
3. 费用核对：财务部门对员工提交的报销材料进行费用核对，比对报销金额与凭证金额是否全都。
如有特别状况，财务部门可与员工进行沟通并做出调整。
差旅系统实施方案
差旅系统实施方案一、背景介绍随着企业的发展壮大，员工的出差频率逐渐增加，传统的差旅管理方式已经无法满足企业日益增长的出差需求。
为了提高差旅管理的效率和质量，我们决定引入差旅系统来优化差旅管理流程，提升员工出差体验。
二、系统实施目标1. 提高出差申请和审批的效率，缩短出差申请流程；2. 管控差旅费用，降低企业差旅成本；3. 提升员工出差体验，增强出差管理的便捷性和透明度。
三、系统实施内容1. 出差申请流程优化通过差旅系统，员工可以在线提交出差申请，包括出差时间、出差地点、交通方式、住宿需求等信息，并上传相关证明文件。
经过主管审批后，系统自动生成出差行程和费用预算，大大缩短了出差申请流程。
2. 费用管理差旅系统将实现对差旅费用的全面管控，包括交通、住宿、餐饮等费用的预算、报销和结算。
员工可以在系统中实时查询差旅费用的使用情况，财务部门也可以通过系统对费用进行监控和管理，从而降低企业的差旅成本。
3. 差旅政策执行差旅系统将内置企业的差旅政策，包括交通、住宿、餐饮等方面的规定，系统会自动对出差申请进行规范性审核，确保出差行为符合企业政策，避免出现违规行为。
4. 出差服务支持差旅系统将为员工提供出差服务支持，包括出差行程预订、住宿安排、交通接送等服务。
员工可以通过系统预订机票、酒店等，同时系统也会提供出差指南、天气预报等实用信息，提升员工出差的便捷性和舒适度。
四、系统实施策略1. 确定项目组成员和项目经理，明确各自的职责和任务；2. 制定详细的实施计划和时间表，包括需求分析、系统选型、开发实施、培训推广等阶段；3. 与差旅系统供应商进行深入沟通，明确需求，确保系统的定制化开发符合企业实际需求；4. 开展员工的系统培训和推广工作，确保系统的顺利上线和使用。
五、系统实施效果评估1. 通过系统数据分析，评估出差申请和审批的效率提升情况；2. 对比差旅费用的变化，评估差旅成本的控制效果；3. 通过员工满意度调查，评估员工出差体验的改善情况；4. 持续监测系统的稳定性和安全性，确保系统的正常运行和数据的安全。
差旅费用报销系统操作流程的实验步骤
差旅费用报销系统操作流程的实验步骤To outline the experimental steps for the operation process of a travel expense reimbursement system. I will elucidate the procedures in a logical order without usingtransitional words.Step 1: Accessing the SystemUsers can start by opening their internet browsers and entering the designated URL or clicking on the provided hyperlink. The login page will appear, prompting users to enter their credentials.第一步：进入系统用户可以开始通过打开互联网浏览器，输入指定的URL或点击提供的超链接来进行访问。
登录页面将显示，提示用户输入他们的凭据。
Step 2: Logging InAfter inputting their username and password, users can proceed by clicking on the "Login" button. The system will verify the credentials and grant access if they are correct. If there are any errors, an error message will be displayed,and users will be prompted to re-enter their information.第二步：登录在输入用户名和密码之后，用户可以通过点击“登录”按钮继续操作。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度
一、概述
公司出差及差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，
提高公司出差费用使用效率，防范出差费用浪费，保障公司财产安全。
二、出差申请流程
1. 员工在出差前至少提前X天向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、出差人员等信息。
2. 出差申请需由部门主管审核并上报领导审批，领导审批通过后方
可执行。
3. 出差期间若有变动需及时汇报，出差结束后需提交出差报告。
三、差旅费用管理
1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，员工需按公司规定使
用公务卡或报销流程报销差旅费用。
2. 合理节约差旅费用，提倡选择经济实惠的出行方式和住宿条件。
3. 差旅费用报销需按照公司规定的流程和标准，详实填写报销单据，提供相关凭证。
四、公司资产管理
1. 出差期间公司资产使用需谨慎，不得私自挪用、损坏或遗失公司
资产。
2. 公司资产领用需填写领用单，并在领用时进行验收确认。
3. 出差结束后，需将公司资产按规定交还或归还公司财务部门。
五、违规处理
1. 对于出差违规行为，一经查实将按公司规定进行处理，包括扣发工资、取消出差资格等。
2. 对于差旅费用管理违规行为，将追究相关人员的责任，并要求违规人员自行承担违规造成的费用。
六、其他
1. 公司将不定期对出差行为及费用使用情况进行检查和审核。
2. 公司将持续优化差旅费用管理制度，以确保公司资金的合理利用和保障员工正当权益。
以上是关于公司出差及差旅费管理制度的详细规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障公司财务资金的安全和合理利用，特制定差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要进行出差时的费用报销管理。
三、费用种类1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
2.公务接待费用：包括接待宾客所产生的费用。
四、报销流程1.申请出差员工在确定需要出差时，需提前向所属部门领导提交出差申请，包括出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。
部门领导审批后，方可进行下一步操作。
2.出差费用结算员工出差期间产生的费用需要记录详细，包括费用项目、金额、时间、地点等信息。
员工需保留所有发票和凭证作为报销依据。
3.费用报销出差结束后，员工需将出差费用报销申请表和相关发票一并交给财务部门，填写清楚费用项目、金额、时间、地点等内容。
财务部门负责审核费用合规性。
4.审批流程财务部门对员工提交的费用报销申请进行初步审核后，将报销申请和相关资料送交相关部门负责人审批。
部门负责人审核通过后，方可进行财务支付。
5.财务支付财务部门在收到部门负责人审批后，进行费用支付，将费用直接转账到员工的个人账户或者发放报销支票。
六、其他注意事项1.员工应当按照规定的流程和标准进行费用报销，如有违规操作需要承担相应责任。
2.出差费用必须符合公司规定的费用标准，如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。
3.费用报销申请需真实准确，不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。
4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利，如有违规行为将受到相应处罚。
以上为公司差旅费报销管理制度及流程，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务的安全和规范管理。
差旅费报销操作流程(新)
差旅费报销流程介绍（新）一、流程修改的政策背景。
按照《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日起，目前暂允许注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路和水路等其他客票，作为进项税抵扣凭证。
二、流程设置。
1.差旅费报销流程设置：经办人填写报销单→影像上传（上传线下签字齐全的差旅费报销单封面及相关附件）→申请机构财务负责人审核→申请机构单位负责人审批→共享一审→【申请机构财务负责人发票登记(同时：系统自动识别实名制交通发票）】→付款子流程{ 或:共享记账（付款方式选择：挂账/列账）}2. 关于系统自动识别实名制交通发票流程的介绍。
涉及到实名制抵扣进项税额的项目（一般计税），此流程要求经办人员在填列差旅费报销时，一定要选择正确的交通工具。
（如图1、2）图2目前系统只会针对一般计税项目进行自动识别和认证，在交通工具选择“**（实名制）”的情况下，“长途交通费”所涉及的金额进行自动计算抵扣。
如果此次行程中，包含不止一种交通工具，应该点击“再录一笔”，重新填列相关的报销金额。
（如图3图4图5）图3图53.扣税凭证登记环节：差旅费报销单中涉及到除“实名制交通费”之外的部分（例如：住宿费），凡涉及增值税专用发票，填写差旅费报销单时，一定要按照增值税专用发票上标注的金额和税额，进行价税分离填列。
4.付款子流程：支付方式选择“现金、银行转账”，差旅费报销单经过共享审核后会自动生成付款单，然后提交资金中心进行处理。
支付方式选择“挂账/列账”，会进行相关挂账的记账。
三、流程操作介绍。
1.单据提交、审核阶段。
【申请机构组织内完成】①.经办人根据签字齐全的纸质报销单，在WEB端填写相关报销单，并提交系统。
提交系统后，进行差旅费报销单及附件的影像扫描和上传。
②.财务负责人根据纸质的差旅费报销单（签字齐全），审核WEB 端经办人所提交的报销单：各要素是否填写正确；费用类型是否选择正确；涉及到增值税专用发票的报销金额要进行价税分离；支付账号及支付方式是否正确；是否有未冲销的备用金需要清理。
差旅费管理制度范本及流程
差旅费管理制度范本及流程一、总则为规范公司差旅行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
本制度适用于公司因公出差支领旅费的员工。
二、差旅费管理原则1. 勤俭节约、开支合理的原则。
2. 保证出差人员工作与生活需要的原则。
三、差旅费支出项目1. 交通费：指火车、汽车、飞机等费用。
2. 住宿费：指出差期间的住宿费用。
3. 膳食费：指出差期间的膳食费用。
4. 公杂费：指出差期间的市内交通、通讯、办公等费用。
四、差旅费报销流程1. 出差前，出差人员应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2. 出差人员凭批准的《出差申请单》向财务部门预支差旅费。
3. 出差结束后，出差人员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关发票、住宿证明等，经部门负责人审核后提交财务部门。
4. 财务部门对《差旅费报销单》进行审核，按照公司规定的报销标准进行报销。
5. 财务部门将报销款项支付给出差人员。
五、差旅费管理制度1. 出差人员应按照实际出差天数、地点、人数、交通工具等填写《出差申请单》，不得虚报、多报。
2. 部门负责人应对出差人员的《出差申请单》进行审核，确保开支合理、真实。
3. 总经理对批准的《出差申请单》进行审批，确保差旅费用的合理性。
4. 财务部门应按照公司规定的报销标准进行报销，不得擅自提高报销标准。
5. 出差人员应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、多报。
六、违规处理1. 出差人员虚报、多报差旅费用的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
2. 部门负责人、财务部门工作人员未按照规定审核、审批出差费用的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
七、本制度由公司总经理负责解释，如有未尽事宜，由公司总经理决定。
八、本制度自发布之日起实施。
以上是公司差旅费管理制度范本及流程，希望大家能够认真遵守，共同维护公司的利益。
员工差旅平台管理制度及流程
一、目的为规范公司员工差旅活动，提高差旅管理效率，降低差旅成本，确保差旅活动安全、高效、合规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差的员工。
三、管理制度1. 出差申请（1）出差前，员工需填写《出差申请单》，明确出差目的、地点、时间、预算等。
（2）部门负责人对《出差申请单》进行审核，签署意见后报上级领导审批。
（3）经审批同意后，员工将《出差申请单》报送行政部备案。
2. 差旅审批（1）出差审批权限：部门负责人审批本部门员工出差，分管领导审批跨部门员工出差，总经理审批总经理级及以上人员出差。
（2）审批流程：员工提交《出差申请单》→部门负责人审核→分管领导审批→总经理审批。
3. 差旅预订（1）员工根据出差需求，通过差旅平台预订机票、酒店、火车票等。
（2）预订成功后，员工需将预订信息报送行政部备案。
4. 差旅报销（1）出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅报销单》，附上相关票据。
（2）部门负责人对《差旅报销单》进行审核，签署意见后报财务部。
（3）财务部对《差旅报销单》进行审核，确认无误后予以报销。
四、流程1. 员工出差前，需填写《出差申请单》，明确出差目的、地点、时间、预算等。
2. 部门负责人对《出差申请单》进行审核，签署意见后报上级领导审批。
3. 经审批同意后，员工将《出差申请单》报送行政部备案。
4. 员工通过差旅平台预订机票、酒店、火车票等。
5. 预订成功后，员工需将预订信息报送行政部备案。
6. 员工出差结束后，在规定时间内填写《差旅报销单》，附上相关票据。
7. 部门负责人对《差旅报销单》进行审核，签署意见后报财务部。
8. 财务部对《差旅报销单》进行审核，确认无误后予以报销。
五、附则1. 本制度由行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)1. 引言差旅报销制度是为了规范员工的差旅费用报销行为，提高公司差旅费用使用的透明度和效率。
本文档旨在详细介绍差旅报销制度及报销流程，帮助员工正确理解和操作报销程序。
2. 差旅报销范围差旅报销范围包括但不限于以下内容：- 交通费：往返交通费用，包括机票、火车票、汽车票等；- 住宿费：差旅期间的住宿费用，如酒店费用、公寓租金等；- 餐饮费：差旅期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐、小吃等；- 通讯费：差旅期间的电话费、上网费等。
3. 报销申请流程员工在完成差旅后，需按照以下流程进行报销申请：3.1 填写报销申请表员工需填写完整的报销申请表，并在表中明确填写以下内容：- 差旅的具体日期、地点和目的；- 各项差旅费用的详细明细；- 差旅的事由和附加说明。
3.2 提交报销申请表员工将填写完成的报销申请表交给所属部门的行政助理或财务部门。
3.3 审核报销申请行政助理或财务部门将对报销申请进行审核，主要核对以下内容：- 报销申请表的完整性和准确性；- 差旅费用是否符合公司的差旅报销制度；- 差旅事由的合理性和合规性。
3.4 报销处理经过审核通过的报销申请将被财务部门处理，包括以下步骤：- 核算差旅费用；- 办理相关凭证和票据；- 进行费用核销。
3.5 报销发放完成报销处理后，财务部门将及时将报销款项发放给员工。
发放方式可根据公司规定进行电汇、现金支付或通过工资加项等方式。
4. 注意事项为了保证报销的准确性和及时性，请员工在操作报销申请时注意以下事项：- 填写报销申请表时，务必提供准确的信息和明细，尤其是费用明细应详细列出；- 差旅事由必须符合公司相关规定，不得违规或超出差旅报销范围；- 如有特殊情况需要额外费用支出，需提前向上级主管经理或财务部门申请审批；- 提交报销申请后，请及时关注审核和处理进展，如有疑问请及时沟通。
5. 总结本文档详细介绍了差旅报销制度及报销流程，帮助员工了解和操作报销程序，从而提高差旅费用使用的透明度和效率。
差旅费报销流程图形化操作手册
大理州烟草专卖局公司《企业运行管理平台》图形化操作手册—财务管理-州级差旅费报销流程模板修改记录《企业运行管理平台》操作手册财务-州级差旅费报销流程一差旅费报销流程图差旅费报销流程共涉及七个流程节点，其中涉及4个审批节点，1个稽核节点，流程图如下：二“起草节点”操作*-必须是具有[差旅费报销流程]起草权限的人员才能进行“起草节点”操作，步骤如下：2.1) 发起流程在个人主页工作导航-事务管理区域中，点击“发起”图标；选择弹出对话框中的财务管理体系-大理州烟草专卖局公司财务差旅费报销流程，点击“确定”；2.2）填写报销内容在进行第一项操作之后，会弹出一个新的流程管理对话框，对话框页的内容包括基本信息，审批内容，流程，关联信息和权限5个页签。
默认显示第一项为‘基本信息’页签，其中的‘主题’栏为必填项，如下图：鼠标点击区域输入报销主题‘审批内容’页签在‘审批内容’页签，‘起草人’需填写：职别，出差地点，出差事由，出差时间，附单据等，需要说明的是，系统中每一栏为一个费用明细，可点击备注右边的‘+’进行添加，或红色‘×’进行删除。
添加报销项*-不能书写的内容为系统自动获取，费用合计同样是系统自动计算。
*-带红色‘*’为必须填写内容‘流程’页签流程页签为审批及修改流程处理人的常用功能区，在此流程中，所有节点处理人均已做了固定设置，无需修改。
‘关联信息’页签和‘权限’页签‘关联信息’页签可以设置关联的文档及内容，在此流程中不是必填项。
‘权限’页签中可对本流程的可阅读者，及附件权限进行设置，为空则需注意系统设置。
2.3）提交/暂存点击页面右上角位置的‘提交’按钮，完成差旅费报销流程提交工作。
点击‘暂存’，可完成对流程进行暂存。
选择可阅读人员三“部门负责人审核”节点起草人提交流程以后，流程将按此操作说明‘一’中的流程图走向，流向‘起草人’的‘部门负责人’。
当‘部门负责人’登录后，在工作‘待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请：点开此申请，弹出下面登录界面，部门负责人在核对后，在此流程中，部门负责人主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流程页签，如下图：在下一步操作中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘财务稽核人’。
CCT中方员工出差审批系统说明和使用指南
CCT中方员工出差审批
系统说明和使用指南
一、CCT中方员工出差审批系统介绍：
根据财务部发布的《CCT中方员工差旅费管理制度》，为了配合人事部方便人员出差管理及费用核算专门设计了此系统。
此系统可以根据当前操作自动判断申请人应该执行的审批流程，每一步流程会清楚地显示在系统中。
下面就让我们熟悉一下这个系统的使用和相关流程介绍。
二、CCT中方员工出差审批系统基本操作：
打开“CCT人事管理平台”库后，显示如下视图（系统已集成在人事管理平台中）
1.中方员工出差审批流程：
流程介绍：
注：凡是部门经理及总监出差申请都要审批到总经理
2、一般操作说明：
1.先打开“CCT人事管理平台”；
2.点击系统中的“新建员工出差申请”按钮，界面如图：
注：1、按实际情况填写相关内容，如果填写不完整或填错项目表单将无法提交。
关于“出差类型”选项需注意：
刚果金内地出差(一般员工)：非管理干部选此项。
刚果金内地出差(部门经理、总监)：相应的管理干部选此项
以上人员如果对应选错，表单会提示无法提交。
2、提交出差申请表可以自己提交，也可以帮同事提交，一般情况都是由自己提交。
国内差旅管理程序
1范围本程序适用于员工国内差旅出差申请与费用报销。
本程序适用于公司所属各职能部门、一级业务部门、分子公司，合资公司可参照执行。
2目的为强化出差的计划性和差旅预算的可控制性，规范出差的计划、执行与报销活动。
3术语和定义3.1出差：指因工作需要离开原工作常驻地（往返时间超过12小时，以发票时间为准）办理相关事务的行为。
3.2一把手：该单位或项目一把手。
4职责4.1业务部门4.1.1出差人员：填写出差申请，执行出差计划，编制出差报告，填写出差报销申请表；4.1.2出差人单位或项目一把手：审核其职务以下人员的出差申请（计划），确认是否提交《出差信息报告》。
4.2财务部4.2.1审核差旅费报销申请审批手续及相关单据的合规合法性；4.2.2审核票据丢失的报销意见；4.2.3按本程序规定报销员工差旅费用；4.2.4复核费用超标准的出差报销申请。
4.3公司业务主管领导4.3.1审核单位或项目一把手出差申请，审核一把手职务以下人员交通费用超标；4.3.2审核单位或项目一把手出差报销申请，审核一把手职务以下人员住宿费用超标。
4.4战略运营部4.4.1审核《出差信息报告》5工作要求及程序5.1工作程序5.1.1国内差旅管理流程（1）出差人员接到出差任务之后，根据附录A差旅管理相关标准在OA完成出差申请E化1流程，若同次出差任务涉及多部门员工，须分部门填写；（2）出差人员单位或项目一把手根据附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手职务以下人员的E化出差申请；（3）公司业务主管领导根据附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手的出差申请，审核一把手职务以下员工的交通费用超标；（4）出差人员根据出差申请单在规定时间内完成出差任务；（5）出差人员整理原始单据，制定《出差信息报告》及按附录A.2差旅费用标准及规定填写《差旅费报销单》；（6）出差人员将《出差信息报告》交战略运营部战略规划员审核；（7）出差人员单位或项目一把手根据部门差旅预算额度及附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手职务以下人员的《差旅费报销单》，确认是否提交《出差信息报告》；（8）公司业务主管领导根据附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手人员的《差旅费报销单》，确认是否提交《出差信息报告》，审核一把手职务以下员工住宿费用超标；（9）财务部报销人员根据附录A.2差旅费用标准及规定和A.3管理程序判定规则复核所附单据的合法性、完整性、及记录金额的一致性，并填写核准金额大小写。
员工出差管理流程
员工出差管理流程出差是许多企业员工工作中必不可少的一部分。
为了确保出差的顺利进行以及员工安全和工作任务的完成，企业需要建立一套完善的员工出差管理流程。
下面将介绍员工出差管理的具体流程和操作步骤，以便企业可以更好地组织和管理员工的出差行动。
1. 出差申请阶段在员工出差管理流程中，首先需要员工填写一份出差申请表。
出差申请表包括员工的个人信息、出差日期、出差地点、出差目的以及预算等信息。
员工需要详细说明出差的目的和预计完成的工作任务，并且提供相应的预算计划。
完成填写后，员工需要提交该表格给上级主管进行审核。
2. 出差审批阶段上级主管收到员工的出差申请表后，需要对申请进行审批。
审批的依据可以包括出差任务是否紧急、经费是否充足以及员工个人业绩等方面。
上级主管如果同意员工的出差申请，需要在出差申请表上签字并加盖公司公章，表示批准。
如果上级主管不同意出差申请，需要填写相应的原因，并将表格退回给员工。
3. 出差准备阶段在出差申请得到批准后，员工需要开始出差的准备工作。
主要包括：- 预订交通工具和住宿：根据出差地点和日期，员工需要提前预订机票、火车票或其他交通工具，并安排好住宿。
- 行李准备：根据出差任务和行程安排，员工需要准备适当的行李，并确保携带必要的工作文件和设备。
- 报销预算：员工需要根据公司规定填写差旅费用报销预算，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
这有助于控制出差费用并方便后续的报销工作。
- 了解目的地情况：员工需要对出差目的地的地理环境、气候条件、当地风俗习惯以及安全风险等方面有一定了解，以便做好出差的准备。
4. 出差执行阶段在出差执行阶段，员工需要按照出差计划进行工作和活动。
主要包括：- 工作任务完成：员工需要按照出差的任务目标，高效地完成工作任务。
- 安全防范：员工需要注意个人安全，确保出差期间的人身和财产安全。
比如，要保管好贵重物品，注意交通安全和个人隐私等。
- 定期报告：员工需要按照规定的时间和方式向上级汇报出差期间的工作进展和遇到的问题。
差旅费报销系统操作流程
差旅费报销系统操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!差旅费报销系统操作流程通常包括以下步骤：1. 登录系统：使用个人账号和密码登录差旅费报销系统。
差旅管理流程及操作规范
差旅管理流程及操作规范1. 目的规范内员工差旅实施细则。
2. 原则严守制度，及时办理。
3. 操作流程4. 政策及权限职责权限办公室协助办理出差手续，订购或车票或机票，安排食宿等相关事宜；对公司所有出差业务进行备案。
财务部按照批准的预算金额支付备用金；严格审核出差期间的相关票据，给予报销。
主管副总审批所管辖部门员工及部门经理的出差业务需求；审批预算金额在5000 元以内的出差业务。
总经理/董事长审批总监以上管理人员的出差业务需求；审批预算金额在5000 元以上的出差、学习、参观、培训等业务需求。
政策规定1) 如遇不同级别人员一起出差，经部门负责人、主管副总、办公室、财务部批准后，可部分按较高级别人员标准享受同等的交通、住宿及饮食标准。
2) 如有行程较远、出差任务紧急的情况，员工出差经审批后，可乘坐飞机前往，其它标准不变。
3) 因公需要出国出差的，经董事长同意后方可出行。
4) 员工因工作需要须外购礼品或宴请、招待、陪同伴游时，须事先征得上级领导的同意，并明确费用标准，索要购物小票和发票，以备报销。
5) 如由接待单位负责安排食宿时，食宿费用不予报销，其它按标准报销。
6) 所有员工出差前，必须到办公室交《出差单》备案，否则除不计出差天数外，一律按旷工处理。
7) 全体员工的出差费用报销应在回京后一周内办理完毕，按出差日期整理所有票据往财务部进行报销、退款手续；各项费用的发票须部门经理签署认可。
8) 所有费用均必须提供正式发票，且发票与因公活动相符，发票抬头应注明工作单位，任何白条、收据一律不予报销。
9) 报销天数以《出差单》上填写的出发之日起到返回之日的工作天数计算。
10) 公司对经批准的因公出差给予津贴补助（50 元/人/天）；出差满24 小时为一日，不到24 小时的，不计津贴；11) 本市内出差或培训（含前往郊区县），不得申领津贴。
参加培训的所有员工不享受出差津贴。
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SAP ECC 5.002005年5月中文差旅费用(J09) SAP AG业务处理过程Neurottstr.1669190 WalldorfGermany版权© 2005 SAP AG 版权所有。
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图标图标含义警告示例注释建议语法排版惯例字体风格说明Example text出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
其它文档的交叉参考。
Example text正文文本中强调的单字或词组，图形和表的标题。
EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如SELECT 和INCLUDE。
Example text屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLE TEXT键盘上的按键。
例如，功能键（如F2）或回车键。
Example text准确用户输入。
在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。
<Example text>可变用户输入。
尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。
缩写R所需条目字段（用于最终用户程序中）O可选条目字段（用于最终用户程序中）C条件字段（用于最终用户程序中）目录差旅费用4申请持续两天的国内旅行6旅行请求的个别批准6创建差旅费用报表7旅行的个别批准8旅行的在线结算8创建旅行的过帐运行9将过帐转帐到财务会计10差旅费用目的该处理的目的是提供所有未决差旅费用的完全整合管理–从计划/批准阶段直到差旅费用过帐到财务会计并以原因方式分配到成本会计中。
前提在可以为员工创建旅行之前，系统中必须存在该员工的人力资源主数据。
此类人力资源主数据使用构建模块J14创建。
人力资源主数据通常使用SAP 人事管理(HR) 创建和更改。
如果您未使用SAP 人事管理，则必须使用trip mini-master record创建人力资源主数据。
该trip mini-master record包括以下数据（HR 信息类型）：▪组织分配▪个人数据▪地址▪银行明细▪旅行优惠在该处理中，差旅费用要从财务会计中的供应商帐户中支付。
不需要与人力资源(HR) 组件（以及工资）集成。
员工主数据存储在从事管理的人员编号下。
要使员工的人员编号链接到财务会计中的员工供应商帐户，则该编号必须输入到员工供应商帐户的主数据中（作为会计信息一部分的公司代码数据）。
如果您使用报表RPRAPA00 创建员工供应商帐户，则该步骤自动完成。
如果您使用J14 和J09 的标准安装过程，则所有前提也得到执行。
流程图表上载业务方案角色用途在执行该文档中描述的业务处理过程之前，上载业务方案角色并分配到用户。
该构建模块提供一个或多个业务方案角色，使您能够访问相关系统业务处理过程所需的所有事步骤关于如何将业务方案角色上载到系统以及如何处理角色的更多细节，请参考文档Essential Information。
申请持续两天的国内旅行前提必须维护相关的人力资源主数据。
可以使用构建模块 J14 实现该操作。
步骤1.调用事务，如下所示：会计财务会计差旅管理出差经理BPP: 差旅费用(J09) 旅行管理员2.在弹出差旅管理员对话框,输入人员编号 1756并选择继续（执行键）。
3.单击创建差旅请求4.输入所需数据。
注意：通常旅行是为未来请求。
在此是为昨天和今天，因此可以稍后结算。
系统将不结算未来的旅行。
5.选择保存(Ctrl+S)，保存差旅申请。
结果您已创建差旅申请。
选择返回(F3)，返回到出差经理。
您的差旅申请显示在清单“（人员编号1756）的未清旅行”中。
要查看或编辑该差旅请求，单击列“后续活动”的超级链接。
旅行请求的个别批准前提您需要特殊权限以批准差旅申请。
该权限在您所分配的角色中配置，以作为权限概念的一部分。
在标准系统中，出差经理角色(SAP_FI_TV_MANAGER_GENERIC) 分配有该权限。
步骤7.调用事务，如下所示：会计财务会计差旅管理出差经理BPP: 差旅费用(J09) 旅行管理员8.输入人员编号 1756并选择 Enter 键。
显示前面创建的差旅申请。
9.在列“后续活动”中，为要批准的申请选择“编辑差旅请求”。
10.按“批准”(Shift+F7) 按钮。
系统返回到出差经理。
结果差旅申请的状态更改为已批准的请求。
要查看旅行的状态，选择出差经理中“所有旅行的清单”。
管理员或旅行人员可以在各自事务（例如Travel Manager或Travel Expense Manager）的概览中查看申请已被批准。
创建差旅费用报表用途在先前步骤中，差旅申请已被创建并批准。
差旅申请本身并没有导致支付。
该支付将由差旅费用结算的结果生成。
在该申请的差旅费用报表中，为该申请提供的所有数据已缺省填写。
其可以使用正确的差旅事宜来覆盖。
注意：差旅费用可以由出差经理 (TRIP) 和差旅费用经理 (PR05) 创建。
在该方案中，仅为差旅费用经理说明。
步骤1.调用事务，如下所示：会计财务会计差旅管理差旅费用经理BPP: 差旅费用(J09) 差旅费管理员2.在差旅管理员屏幕中输入人员编号1756并按Enter 键。
3.在左边的概览区域中选择旅行的差旅申请，并选择修改。
4.在弹出的选择差旅方案的对话中，选择一个差旅计划“28 差旅日历”。
5.为该差旅申请输入的所有数据已作为缺省值填写。
该旅行与申请不同之处可以更改。
6.在收据标签中，输入以下数据：7. 输入更多收据。
8. 单击保存(Ctrl+S)，保存成本报表。
9．选择Enter 确认警告信息。
结果您现在已为选定旅行更改或完成差旅事宜。
差旅状态现在已更改为已完成的差旅/将被结算。
旅行的个别批准用途在旅行转帐到 FI 并支付给员工之前，其通常为正确的条目所检查，并校验递交的收据。
之后，该旅行可以批准并报销。
前提您需要特殊权限以批准该旅行。
该权限在您所分配的角色中配置，以作为权限概念的一部分。
在标准系统中，Travel Manager角色(SAP_FI_TV_MANAGER_GENERIC) 分配有该权限。
步骤1.调用事务，如下所示：会计财务会计差旅管理差旅费用经理BPP: 差旅费用(J09) 差旅费管理员2.在差旅管理员屏幕中输入人员编号1756 并按Enter 键。
3.在左边的概览区域中选择要批准的旅行，并选择批准(Shift+F7)。
结果差旅状态现在已更改为批准的差旅/将被结算。
旅行的在线结算前提系统在结算中包括该旅行之前，必须满足以下条件：▪旅行时间必须在结算期间的结束日期之前。
▪批准状态必须设置为批准的。
▪结算状态必须设置为将被结算。
步骤1.调用事务，如下所示：会计财务会计差旅管理差旅费用经理BPP: 差旅费用(J09) 差旅费管理员2.在差旅管理员屏幕中输入人员编号1756并按Enter 键。
3.在左边的概览区域中选择要结算的旅行，并选择记帐结算。
(Ctrl+F1)4.在输入结算期间对话框中，输入所需数据。
5.按执行键继续。
结果选定旅行的报销金额保存在数据库中。
在成功结算后，旅行的结算状态更改为批准的差旅/结算的。
创建旅行的过帐运行用途在会计核算转帐的过帐运行中，差旅结算汇总为旅行转帐凭证。
前提请求的状态必须设置为结算的，以便系统在过帐运行中将其包括。
步骤1.调用事务，如下所示：会计核算财务会计差旅管理差旅费用周期性处理转帐到会计核算创建过帐运行BPP: 差旅费用(J09) 过帐到财务核算2.在Create Posting Run 屏幕中，输入所需数据。