成立盾构机生产公司可行性报告

成立盾构机生产公司可行性报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

我国城市轨道交通建设具备较大长期增长空间。世界主要发达城市人

均城轨长度为0.39千米/万人，我国主要城市人均城轨长度为0.12千米/

万人，其中北上广深人均城轨长度为0.22千米/万人，与平均水平仍有较

大差距。总的来看，我国城市轨道交通建设存在巨大的成长空间。

xxx公司由xxx实业发展公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资150.0万元，占公司股份51%；B公司出资150.0万元，占公司股份49%。

xxx公司以盾构机产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的

行业经验，xxx公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx公司计划总投资4543.13万元，其中：固定资产投资3364.13

万元，占总投资的74.05%；流动资金1179.00万元，占总投资的

25.95%。

根据规划，xxx公司正常经营年份可实现营业收入7881.00万元，

总成本费用5985.57万元，税金及附加86.41万元，利润总额1895.43万元，利税总额2243.28万元，税后净利润1421.57万元，纳税总额821.71万元，投资利润率41.72%，投资利税率49.38%，投资回报率31.29%，全部投资回收期4.70年，提供就业职位142个。

当前，新一轮科技革命和产业变革与中国转变“不平衡、不充分”的

经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。制造业，支

撑着中国成为世界第二大经济体，然而，在自主创新能力、产业结构水平、智能化等方面与世界顶尖制造业尚存差距，转型升级和跨越发展的任务紧

迫而艰巨。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：300.0万元人民币。

（三）股权结构

xxx公司由xxx实业发展公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资150.0万元，占公司股份51%；B公司出资150.0万元，占公司股份49%。

（四）法人代表

宋xx

（五）注册地址

xxx产业示范基地（以工商登记信息为准）

（六）主要经营范围

以盾构机行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx公司由A公司与B公司共同投资组建。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托xxx产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以盾构机为核心的产业示范项目。

2009年之前，我国大约有85％的盾构掘进机依赖进口。其中，占据欧洲大半市场份额的德国海瑞克，以产量1670台居世界首位的三菱重工，以及拥有多个品牌的德国维尔特的表现最为抢眼。其中海瑞克就占据国内盾构机市场的70％以上。中国企业若不能改变这种被动局面，盾构的“话语权”将掌握在外资手里。

随着，铁路、公路建设，水力事业，军工事业等一系列行业的发展，这必将带动盾构机的发展。我国盾构机市场十分广阔。然而当前，我国盾构机行业的现状是发展无序，行业不规范。由于盾构机应用范围广泛，涉

及的上级管理部门分散，这导致盾构机市场需求的具体的真实数据难以统计，行业出现一拥而上的局面。

第二章公司组建背景分析

一、盾构机项目背景分析

我国城市轨道交通建设具备较大长期增长空间。世界主要发达城

市人均城轨长度为0.39千米/万人，我国主要城市人均城轨长度为

0.12千米/万人，其中北上广深人均城轨长度为0.22千米/万人，与平均水平仍有较大差距。总的来看，我国城市轨道交通建设存在巨大的

成长空间。

根据《“十三五”城轨交通发展形势报告》，城轨交通将出现更

大规模的发展态势。一是建设城市和运营城市翻番。全国201个大城

市中，有100个左右城市提出了城轨交通发展规划和设想，除在建40

个城市外，其余大多将在“十三五”进入建设行列；还有百十来个虽

未规划但有些城市可能也将建设城轨。因此，“十三五”在建城市可

能达到80个以上，运营城市超过50个，比“十二五”翻一番。二是

在建线路和新建里程增加一半左右。预计“十三五”在建线路6000公

里左右，建里程3000公里左右。截至2016年9月，已有43个城市的

轨道交通建设规划获得批复，规划总里程约9461.9公里。2016年是二三线城市轨交建设兴起的一年，全国城市轨道交通里程数达到4151.6

公里，较2015年增长14.75%。更多的城轨工程还在积极建设和规划中，

根据已有规划数据，到2021年，城市轨道交通总里程数将接近9500公里，复合增长率达18%，后续有望新增更多规划，保持城轨建设高增长。

据统计，约有75%的运营线路为地铁，预计至2022年，地铁总长度将达到8033.3公里，从2017年起新增4919.6公里。由于地下铁路的修建往往通过人口密集区，所以无法大面积进行地表开挖，需要采用盾构机。地铁隧道一般为双车道，需要双向开挖，根据盾构机的设计寿命，假设每9公里需要两台盾构机，则共需要盾构机1093台，由于隧道挖掘工作一般在地铁通车前2到3年进行，因此我们假设当年盾构机需求采用未来第2年和第3年新增里程的平均数计算，则可以得出2016年~2019年地铁建设的盾构机需求分别为157台、210台、214台、178台。

城市地下管廊，又称为共同沟，是将电力、通讯、广播电视、给水、排水、热水、制冷、燃气、垃圾真空管等两种以上的管线集中设臵到道路以下的同一地下空间而形成的一种现代化、科学化、集约化的城市基础设施。经过一百多年的发展，其技术水平已经完全成熟，并成为了国外发达城市市政建设管理现代化象征。比如，目前巴黎共