财务操作手册系统维护

合集下载

AP财务系统操作手册

AP财务系统操作手册

AP财务系统操作手册一、系统登录1. 打开浏览器,输入AP财务系统网址。

2. 在登录界面,输入您的用户名和密码。

3. “登录”按钮,进入系统主界面。

二、基础设置1.1 账户管理(1)左侧菜单栏的“账户管理”选项。

(2)进入账户管理页面,可查看、新增、修改和删除账户信息。

(3)“新增”按钮,填写账户信息,包括账户名称、账户类型、开户行等,然后“保存”。

1.2 供应商管理(1)左侧菜单栏的“供应商管理”选项。

(2)进入供应商管理页面,可查看、新增、修改和删除供应商信息。

(3)“新增”按钮,填写供应商基本信息,包括供应商名称、联系人、联系方式等,然后“保存”。

1.3 科目管理(1)左侧菜单栏的“科目管理”选项。

(2)进入科目管理页面,可查看、新增、修改和删除科目信息。

(3)“新增”按钮,填写科目名称、科目编码、科目类别等信息,然后“保存”。

三、采购订单管理2.1 新增采购订单(1)左侧菜单栏的“采购订单”选项。

(2)进入采购订单页面,“新增”按钮。

(3)填写采购订单信息,包括供应商、商品、数量、单价、金额等,确认无误后“保存”。

2.2 查看采购订单(1)在采购订单页面,可查看所有采购订单列表。

(2)订单编号,可查看订单详情。

2.3 审核采购订单(1)在采购订单页面,找到待审核的订单。

(2)“审核”按钮,对订单进行审核。

(3)审核通过后,订单状态将变为“已审核”。

四、应付账款管理3.1 应付账款录入(1)左侧菜单栏的“应付账款”选项。

(2)进入应付账款页面,“新增”按钮。

(3)填写应付账款信息,包括供应商、采购订单、金额、付款日期等,确认无误后“保存”。

3.2 应付账款查询(1)在应付账款页面,可查看所有应付账款列表。

(2)账款编号,可查看账款详情。

3.3 应付账款核销(1)在应付账款页面,找到待核销的账款。

(2)“核销”按钮,进行核销操作。

(3)核销成功后,账款状态将变为“已核销”。

五、付款管理4.1 付款申请(1)左侧菜单栏的“付款管理”选项。

政府部门财务报告用户操作手册

政府部门财务报告用户操作手册

政府部门财务报告用户操作手册2023年4月政府部门财务报告用户操作手册一、单位用户操作流程政府部门财务报告单位用户编制的整体流程为:二、单位用户操作详解1、系统登陆系统登陆地址为:(财政内网)。

登录后出现首页,分为菜单栏、快捷通道、我的待办、消息中心等栏目,进入相应的功能请点击页面左侧“政府财报”菜单。

注意:系统登陆的初始密码为1,登陆后可以通过设置-密码修改来修改登陆密码,密码长度不能小于8位,并且必须包含数字和字母的组合。

系统登陆用户规则举例如下:例如:【长沙市】财政区划(6位):部门:单位:单位用户录入岗格式:财政区划_单位编码01,例如:单位用户审核岗格式:财政区划_单位编码02,例如:部门用户录入岗格式:财政区划_部门编码01,例如:部门用户审核岗格式:财政区划_部门编码02,例如:2、单位基础信息完善(单位录入岗操作)点击“政府财报”-“信息管理”-“基础信息”进入单位基础信息录入页面,如下图所示,在相应位置录入内容后点击“确认修改”进行保存。

注意:1、切换执行会计制度和账套,报表需要重新生成,请谨慎操作。

2、统一社会信用代码需要仔细核对并填写准确,与核算云中单位统一社会信用代码保持一致,才能从核算云取到数据。

3、联系人和联系方式请如实填写,方便后续对账和抵销环节的沟通。

3、往来对象信息补充(单位录入岗操作)点击“政府财报”-“单位财务报告编制”-“往来对象信息补充”进入往来对象信息补充页面,如下图所示:3、1修改往来对象对应关系:在列表中选择记录,然后点击“修改”按钮,进入往来对象对应的修改页面,按下图所示进行操作:3、2清除往来对象对应关系:在列表中选择记录,然后点击“清除”按钮,再点击“确定”按钮会清除当前选中记录的往来对象对应关系。

3、3往来对象批量修改:点击“往来对象批量修改”按钮,进入往来对象批量修改页面,按下图所示进行操作:4、单位凭证数据汇总(单位录入岗操作)点击“政府财报”-“单位财务报告编制”-“单位凭证数据汇总”进入单位凭证数据汇总页面,如下图所示:4、1更新数据:点击“更新数据”按钮,系统会从账务系统提取最新的财务数据,并覆盖掉在财报系统中细化和修改的数据。

(整理)金蝶EAS财务系统操作手册

(整理)金蝶EAS财务系统操作手册

EAS操作手册金蝶EAS财务系统操作手册目录第一篇系统登陆 (4)第一章金蝶EAS系统登陆 (4)第二章系统界面介绍 (6)第三章切换组织及修改密码 (6)第二篇总账系统 (7)第一章总账系统初始化处理 (7)第一节初始化的流程 (7)第二节系统设置 (8)第三节基础资料编码 (13)第四节基础资料设置 (13)第五节初始数据录入和结束初始化 (22)第二章总账系统日常操作 (26)第一节凭证录入 (27)第二节凭证的修改和删除 (28)第三节凭证审核 (29)第四节凭证过账 (30)第五节凭证打印 (30)第三章常用帐簿报表 (31)第一节总分类账 (31)第二节明细分类账 (35)第三节多栏账 (37)第四章期末处理 (38)第一节自动转账 (38)第二节结转损益 (38)第三节期末结账 (40)第五章资产管理 (41)第一节基础设置 (41)第二节操作流程 (44)第六章资产管理 (41)第一节报表模板分配及引用步骤 (54)说明:对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举,只能在以后的过程中不断的完善。

感谢各位同事体谅!第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆1.1安装客户端步骤:点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆提示:EAS 以客户端形式登陆,也可以实现网页形式登陆;集团暂用第一种。

.第一步:首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】第二步:在【用户名】中录入自己的名字。

第四步:点击【登陆】进入系统。

第四步:在【密码】中录入自己的已经设定的密码。

第二章系统界面介绍⏹说明:进入EAS系统后,系统共分为三个界面。

第三章切换组织及修改密码⏹步骤:切换帐套界面一:【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换,“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。

界面二:【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能,例如:凭证新增、查询。

用友NC系统财务操作手册

用友NC系统财务操作手册

用友NC系统财务操作手册用友NC系统财务操作手册一、目的和使用范围本操作手册旨在为使用用友NC系统的财务人员提供操作指南。

本手册适用于用友NC系统的财务模块,包括总账、报表、资产管理、成本核算等。

二、操作环境使用本操作手册前,请确保您的计算机已安装用友NC系统,并且具备以下条件:1、Windows操作系统;2、用友NC系统软件;3、相应的财务模块授权。

三、操作流程以下是使用用友NC系统进行财务操作的常用流程:1、系统登录:打开用友NC系统,输入用户名和密码,选择对应的财务模块。

2、账务处理:进行凭证录入、审核、过账等操作,实现日常账务处理。

3、报表生成:根据需要生成各类财务报表,如资产负债表、损益表等。

4、资产管理:对固定资产、无形资产等长期资产进行管理,包括资产购置、折旧计算、资产处置等。

5、成本核算:对生产成本进行详细核算,包括原材料成本、人工成本等。

6、期末结账:进行期末调整、结转损益、自动结账等操作,确保财务报表的准确性。

7、系统维护:定期进行系统备份、数据清理等操作,保证系统稳定运行。

四、常见问题及解决方案在操作过程中,您可能会遇到以下常见问题:1、系统登录失败:请检查用户名和密码是否正确,或联系系统管理员。

2、凭证审核失败:请检查凭证内容是否合规,或联系审核人员。

3、报表生成错误:请检查报表格式和数据源是否正确,或联系技术支持。

4、资产管理异常:请检查资产信息是否准确,或联系资产管理人员。

5、成本核算错误:请检查成本核算方法是否正确,或联系成本核算人员。

若您遇到其他问题,请随时联系用友技术支持或系统管理员。

五、培训与支持为确保您能够正确使用用友NC系统进行财务操作,我们提供以下培训与支持:1、系统培训:针对不同级别的用户,提供线上或线下培训课程,指导您掌握用友NC系统的使用方法。

2、在线支持:通过在线聊天、邮件、电话等方式,为您提供实时技术支持。

3、文档库:提供丰富的操作手册、解决方案和案例,帮助您解决各类问题。

标准作业流程系统维护操作手册

标准作业流程系统维护操作手册

標準作業流程系統維護操作手冊1.網址.tw/SOP/Login.htm2.請輸入帳號及密碼(與各單位公告系統所使用之帳號及密碼同)3.進入SOP維護系統SOP維護系統主畫面介紹新增SOP:【單元一】每頁可瀏覽十筆紀錄,超過十筆可以下拉選單,選擇次一頁序號:各流程之序號(三碼),在本系統中以此排序表單維護:工作流程中如需使用表單,請以此功能上傳維護【單元二】法規維護:工作流程中有相關法規,請以此功能上傳維護【單元三】修改SOP:已上傳之工作流程如有更新修改,請以此功能維護【單元四】刪除SOP:已上傳之工作流程如有已廢止,請以此功能維護(以此工作維護時,其流程下之表單及法規亦將一併刪除【單元五】【單位一:新增SOP】(各單位之SOP之前所送人資室之SOP已上傳,如有增修請各單位負責同仁協助處理) 1-1.按新增SOP鈕1-2.出現新增SOP視窗1-3.輸入序號、流程名稱、敘述、開放對象、上傳檔案數量1-4.輸入完成後,請按確認送出1-5.出現上傳檔案視窗,請按瀏覽…選擇檔案來源1-6.選擇所需之SOP檔案,按開啟1-7.如超過一個檔案,方法同上1-8.將所有檔案上傳後,按確認送出鈕1-9.新增SOP成功,按確定鈕1-10.新增一筆SOP【單位二:表單維護】2-1.按表單維護鈕2-2.出現表單維護視窗,請按瀏覽…選擇檔案來源2-3.選擇所需檔案,按開啟2-4.回到表單維護視窗,按確認送出鈕2-5.新增表單檔案成功,按確定鈕2-6.如須刪除檔案,請按刪除檔案鈕(使用刪除功能時,瀏覽器Explorer上如有MSN功具列須先移除)【單位三:法規維護】3-1.按法規維護鈕3-2.出現法規維護視窗,請按瀏覽…選擇檔案來源3-3.選擇所需檔案,按開啟3-4.回到法規維護視窗,按確認送出鈕3-5.新增法規檔案成功,按確定鈕【單位四:修改SOP】4-1.按修改SOP鈕4-2.出現修改SOP視窗,請須要做增修或刪除後,按確認送出【單位五:刪除SOP】5-1.按刪除SOP鈕5-2.出現刪除SOP視窗,請再次確認是否須刪除,按確認送出(如要刪除其流程下之表單及法規等相關檔案將會一併刪除)5-3.要確定刪除,請按確定5-4.刪除成功按確定【單位六:查詢SOP內容】6-1.直接按你要查詢的流程名稱6-2.進入SOP明細視窗。

金蝶操作手册

金蝶操作手册

金蝶操作手册一、系统概述金蝶软件是一款功能强大的财务管理软件,广泛应用于各类企事业单位。

本手册将指导用户进行系统的安装、配置及日常操作,确保软件的高效运行。

二、安装与配置1.安装环境:确保计算机满足金蝶软件的最低配置要求,包括操作系统、内存、硬盘空间等。

2.安装过程:按照金蝶软件的安装向导逐步完成安装,确保选择正确的安装组件。

3.初始化设置:根据企业实际情况,设置账套、会计期间、汇率等基础参数。

三、日常操作1.登录系统:使用已设定的账套、用户名和密码登录系统。

2.凭证录入:根据经济业务发生情况,录入相关凭证。

需确保凭证信息完整、准确。

3.凭证审核:对已录入的凭证进行审核,确保凭证无误。

如有错误,需退回修改。

4.凭证过账:在确认凭证无误后,进行过账操作。

过账后数据将不可更改。

5.报表生成:根据需要,选择报表模板或自定义报表,生成各类财务报表。

6.结账与反结账:在会计期末,进行结账操作。

如需调整,可使用反结账功能回到上期。

7.数据导出与导入:可将系统数据导出为Excel或其他格式,便于分析处理。

如有外部数据需要导入,可按系统要求整理数据并导入。

四、高级功能1.固定资产管理:对固定资产进行卡片录入、折旧计提、变动管理等操作。

2.工资管理:设置工资项目、计算公式,进行工资发放等操作。

3.成本核算:根据企业需求,进行成本归集、分配及计算。

4.预算管理:编制预算、控制预算执行情况,确保费用支出在合理范围内。

5.税务处理:根据税收法规,进行税务申报、税款缴纳等操作。

6.自定义报表:根据企业特殊需求,自行设计报表模板或利用公式函数制作报表。

五、系统维护1.数据备份:定期对系统数据进行备份,以防数据丢失。

2.系统更新:及时更新软件至最新版本,获取更多功能与安全补丁。

3.问题解决:如遇到操作问题,可查看系统帮助文档或联系金蝶客服寻求支持。

六、安全防护1.账号安全:设置复杂密码,并定期更换密码。

同时,确保账号权限合理分配。

财政预算管理一体化系统操作指南

财政预算管理一体化系统操作指南

财政预算管理一体化系统操作指南一、引言财政预算管理一体化系统是一种集成财政预算管理的信息化平台,通过系统化的流程、规范化的操作,实现财政预算的全过程管理和监控。

本文将为您介绍财政预算管理一体化系统的操作指南,帮助您快速上手并高效地使用该系统。

二、系统登录与权限管理1. 登录系统首次登录系统,需使用管理员账号及密码进行登录。

管理员账号具有最高权限,负责系统的配置、用户管理等操作。

普通用户需向管理员申请账号,并由管理员分配相应的权限。

2. 权限管理在系统中,不同用户有不同的权限,可访问的功能模块和操作也不同。

管理员可以根据用户的职责和工作需求,分配相应的权限,确保用户仅能进行其职责范围内的操作。

三、预算编制与审核1. 创建预算项目在系统中,管理员可以创建预算项目,并设定相应的预算金额和时间范围。

预算项目可根据不同部门、项目或资金来源进行分类,便于后续的管理和监控。

2. 预算编制预算编制是财政预算管理的核心环节,通过系统的界面,用户可以根据预算项目的要求,填写预算明细。

预算明细应包括收入、支出、资金来源等相关信息,并进行详细的说明和解释。

3. 预算审核预算编制完成后,需要经过相应的审核流程。

系统会自动将预算提交给相关审核人员,审核人员可根据实际情况进行审核,并在系统中填写审核意见。

审核意见可包括通过、驳回、需修改等不同选项。

四、预算执行与监控1. 预算执行一旦预算通过审核,即可执行。

预算执行包括收入的征收和支出的支付等过程。

系统记录每笔收入和支出的相关信息,并进行分类和汇总,以便后续的财务分析和报表生成。

2. 预算监控系统提供了预算监控功能,可以实时监控预算的执行情况。

管理员和相关人员可以随时查看预算的使用情况、剩余金额等信息,及时发现问题并采取相应的措施。

五、财务分析与报表生成1. 财务分析系统提供了财务分析功能,可根据预算执行情况生成相应的财务报表。

财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等,用于评估财政预算的执行效果和财务健康状况。

财政一体化系统操作手册

财政一体化系统操作手册

财政一体化系统操作手册一、简介财政一体化系统是一种集成了财政管理各个环节的信息化系统,旨在提高财政管理的效率和透明度。

该系统包括预算管理、会计管理、资金管理、税收管理等多个模块,整合了各个部门的财务数据,使得财政管理更加便捷和精确。

二、系统登录1. 打开计算机,在浏览器中输入系统网址。

2. 输入用户名和密码进行登录。

三、预算管理模块操作1. 预算编制:在预算管理模块中,填写预算编制表格,包括各项支出、收入预算的具体金额和用途。

2. 预算审批:提交编制好的预算表格,进行审批流程,获得相关部门或领导的批准。

3. 预算执行:预算执行阶段,根据批准的预算金额进行支出和收入的管理,并对预算执行情况进行实时监控。

四、会计管理模块操作1. 会计凭证录入:录入各项财务业务的凭证信息,包括借贷方金额、摘要、凭证号等。

2. 会计凭证审核:提交录入的会计凭证进行审核,确保凭证信息准确无误。

3. 财务报表生成:根据录入的会计凭证信息,系统自动生成各类财务报表,如资产负债表、利润表等。

五、资金管理模块操作1. 银行对账:对银行账户的资金流水进行对账,确保银行账户余额与系统记录一致。

2. 资金调拨:根据资金需求和实际情况,进行资金的内部调拨,确保各项支出得到及时安排。

3. 现金管理:管理单位各项现金资金,包括报销管理、差旅费用管理等。

六、税收管理模块操作1. 纳税申报:按照税务法规要求,准时向税务部门申报各项税收,并及时交纳税款。

2. 税务报表填报:根据税务部门要求,填写各类税务报表,如增值税申报表、企业所得税汇算清缴表等。

3. 纳税审核备案:接受税务部门的审核和备案工作,确保纳税工作符合法规要求。

七、数据查询和报表导出1. 系统提供了强大的数据查询功能,用户可以根据需要查询各类财务数据,并生成报表。

2. 报表导出:系统支持各类财务报表的导出,用户可以将报表以Excel、PDF等格式导出,方便打印和分享。

八、系统权限管理1. 系统管理员可以对用户权限进行管理,包括用户新增、删除、修改、角色设置等。

宏业管理系统操作手册系统维护

宏业管理系统操作手册系统维护

第1章系统维护 (3)1.1 概述 (3)1.2 详细使用说明 (3)1.2.1 系统管理 (3)1.2.1.1 系统参数修改 (3)1.2.1.2 管理模式设置 (11)1.2.1.3 数据传输参数设置 (12)1.2.1.4 WMS设置 (12)1.2.1.5 货位编码规则设置 (12)1.2.1.6 码盘高度设置 (13)1.2.1.7 返券参数设置 (13)1.2.1.8 最大连接数设置 (14)1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14)1.2.1.10 商品编码规则设定 (14)1.2.1.11 商品生命周期设置 (15)1.2.1.12 单据录入格式设置 (16)1.2.1.13 单据打印格式设置 (16)1.2.1.14 系统模块结构修改 (17)1.2.1.15 清除用户密码 (19)1.2.1.16 前台支付方式设置 (19)1.2.1.17 最新应用程序 (20)1.2.1.18 升级通知维护 (21)1.2.1.19 升级通知分发 (21)1.2.1.20 升级通知分发维护 (22)1.2.1.21 系统错误日志查询 (22)1.2.1.22 系统错误日志清理 (23)1.2.2 数据处理 (23)1.2.2.1 备份文件维护 (23)1.2.2.2 备份参数设置 (23)1.2.2.3 索引重建 (24)1.2.2.4 分店数据生成 (24)1.2.2.5 配送中心数据生成 (25)1.2.2.6 区域总部数据生成 (25)1.2.2.7 流水处理设置 (25)1.2.2.8 流水日期修改 (26)1.2.3 年终处理 (26)1.2.3.1 年终结转 (26)1.2.3.2 账务封存 (27)1.2.3.3 历史库资料维护 (28)1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28)1.2.4 基本资料管理 (29)1.2.4.1 地区设置 (29)1.2.4.2 地区查询 (29)1.2.4.3 核算类型设置 (30)1.2.4.4 门店结构设置 (31)1.2.4.5 门店类型设置 (32)1.2.4.6 部门设置 (33)1.2.4.7 部门信息查询 (37)1.2.4.8 核算单位设置 (38)1.2.4.9 核算单位集合 (40)1.2.4.10 门店配送部门设置 (40)1.2.4.11 外部部门设置 (40)1.2.4.12 库区属性设置 (41)1.2.4.13 不参与复检库区设置 (42)1.2.4.14 不加收服务费门店设置 (42)1.2.4.15 不参与考核柜组设置 (43)1.2.4.16 收款机设置 (43)1.2.4.17 收款机参数查询 (45)1.2.4.18 收银小票票尾设置 (45)1.2.4.19 顾客类型设置 (46)1.2.4.20 退厂/库类型设置 (47)1.2.4.21 自动补货修改原因设置 (47)1.2.4.22 报损原因设置 (47)1.2.4.23 企业性质设置 (48)1.2.4.24 导入导出规则设置 (48)1.2.4.25 外部系统定义 (49)1.2.5 员工管理 (50)1.2.5.1 工作性质设置 (50)1.2.5.2 权限组设置 (51)1.2.5.3 员工设置 (52)1.2.5.4 员工信息查询 (54)1.2.5.5 员工标签打印 (54)1.2.5.6 员工登录监控 (55)1.2.5.7 员工权限查询 (55)1.2.5.8 权限卡用户删除 (56)1.2.5.9 权限卡用户查询 (57)第1章系统维护1.1概述系统维护子系统是宏业智能商业管理系统正常运行的基础,只限系统管理员使用,它包括系统管理、数据处理、年终处理、基本资料管理、员工管理五个功能模块。

NC财务系统操作手册

NC财务系统操作手册

中铁二院工程集团有限责任公司NC财务系统操作手册-------------------------------------------------------------------------------------------中铁二院财务部目录1. 产品登陆说明 (7)1.1 环境准备 (7)1.1.1 Java安装 (7)1.1.2 系统设置 (10)1.1.2.1 IE安全性设置 (10)1.1.2.2 卸载java (12)1.2 登陆地址 (14)1.3 密码修改 (15)1.4 设置默认登陆业务单元 (16)2. 基本档案维护 (18)2.1 会计科目 (18)2.2 部门 (20)2.3 客户 (22)2.3.1 客户基本分类 (23)2.3.1 客户档案 (25)2.4 银行账户 (28)2.5 项目档案 (30)2.5.1 工程项目 (30)2.5.2 招投标项目 (32)2.5.3 科研项目 (34)2.6 人员档案 (36)3. 总账基本操作 (36)3.1 期初余额 (36)3.2 日常操作 (41)3.2.1制单 (41)3.2.1.1 凭证暂存 (42)3.2.1.2 常用凭证 (44)3.2.1.2 凭证打印 (46)3.2.2签字 (47)3.2.3审核 (49)3.2.4记账 (50)3.3 账簿查询 (51)3.4 期末处理 (54)3.4.1 固定资产模块结账处理 (55)3.4.2 总账与业务系统对账 (55)3.4.3 未记账凭证检查 (57)3.4.4 期末月结 (57)4. 固定资产基本操作 (59)4.1 原始卡片录入 (59)4.2 资产增加 (60)4.3 资产变动 (60)4.4 资产调拨 (62)4.4.1 资产调出 (62)4.4.1 资产调入 (63)4.5 资产减少 (65)4.6 计提折旧 (67)4.7 生成凭证 (68)4.8 月末结账 (70)5. 报表基本操作 (70)5.1 填表计算 (71)5.2 汇总 (72)5.2 上报 (73)6 .人员信息管理 (76)6.1整体业务说明: (76)6.2 应用流程: (76)6.3操作导航 (76)6.3.1 工资系数、奖金系数 (76)6.3.2 入职登记 (77)6.3.3 入职申请、入职审批操作: (79)6.2 人员信息维护 (80)6.3 人员信息查询 (81)7 人员变动管理 (83)7.1整体说明: (83)7.2 应用流程: (83)7.1 调配管理 (83)7.2 兼职管理 (87)7.3 离职管理 (90)8 薪酬管理 (93)8.1 基础设置 (94)8.1.1 基础档案-组织 (94)8.2公共薪资项目-组织 (95)8.3薪资规则-组织 (96)8.2 发放设置 (98)8.3 薪资核算 (103)1. 产品登陆说明1.1 环境准备1.1.1 Java安装客户端首次登陆NC时,首先安装java6。

系统维护手册

系统维护手册

系统维护手册
系统维护手册是一种文档,用于描述如何对一个系统进行维护和管理的具体步骤和指导。

它通常包括以下内容:
1.系统简介:对系统的基本情况、功能、运行环境等进行介绍。

2.硬件维护:描述如何对系统中的硬件设备进行维护和维修,包括定期检
查、清洁、更换部件等。

3.软件维护:描述如何对系统中的软件进行维护和更新,包括安装、升级、
卸载、备份等。

4.数据维护:描述如何对系统中的数据进行备份、恢复、迁移等操作,以确
保数据的安全性和完整性。

5.安全维护:描述如何对系统进行安全维护,包括密码管理、防火墙设置、
病毒防护等。

6.故障排除:描述如何对系统中出现的故障进行排除,包括常见故障的解决
方法、故障报告等。

7.备份与恢复:描述如何对系统进行备份和恢复操作,包括备份方式、备份
频率、备份存储位置等。

8.用户手册:提供用户手册的链接或相关文档的引用,以便用户更好地使用
系统。

9.其他注意事项:列出其他需要注意的事项,如操作规范、系统日志等。

以上是一般系统维护手册的主要内容,具体内容可能因系统类型、用户需求等因素而有所不同。

系统维护手册对于保障系统的正常运行和管理具有重要的作用。

财政一体化系统操作手册

财政一体化系统操作手册

财政一体化系统操作手册第一部分:系统概述财政一体化系统是指将政府的财政管理信息整合并统一管理的一种系统。

该系统将财政部门的各类数据集中,实现财政信息的共享和协同,提高财政工作效率和透明度。

第二部分:登录和权限管理1.打开财政一体化系统网址。

2.输入用户名和密码,点击登录。

3.进入系统后,可以根据权限不同,进入不同的功能模块。

权限分为管理员权限和普通用户权限,管理员可以进行系统设置和用户管理,普通用户只能进行财务操作。

4.修改密码:登录系统后,在个人信息页面可以修改密码。

第三部分:功能模块操作1.财务功能模块-预算管理:可以进行预算编制、预算执行和预算调整等操作。

-财务核算:进行财务的日常记账、凭证管理、账务调整等操作。

-资产管理:实现对固定资产、无形资产的录入、调整和处置等操作。

-费用管理:包括债券费用、薪资费用的管理和核算等操作。

2.统计报表功能模块-预算执行情况统计:系统会根据输入的预算和实际执行情况自动生成统计报表,方便监控预算执行情况。

-财务报表:可以查看、导出各类财务报表,如资产负债表、利润表等。

3.经济分析功能模块-经济指标分析:根据输入的经济数据,系统会自动生成多个经济指标的分析报告,方便决策参考。

第四部分:常见操作问题解决1.如何导入数据?-在对应的功能模块下,找到导入按钮,点击后选择要导入的数据文件,系统会自动导入数据。

2.如何进行数据修改和删除操作?-在对应的功能模块下,找到需要修改或删除的记录,点击编辑或删除按钮,进行对应的操作。

3.如何查询财务报表?-在统计报表功能模块中,选择需要查看的财务报表类型,输入相应的时间范围,点击查询即可查看和导出报表。

第五部分:系统维护和更新系统维护和更新由系统管理员负责。

当系统出现故障时,管理员会对系统进行维护和修复。

总结:财政一体化系统是政府财政管理的重要工具,通过整合和统一管理财政信息,提高了财政工作效率和透明度。

本手册介绍了系统的登录和权限管理、各功能模块的操作方法和常见问题解决方案,帮助用户更好地使用该系统。

操作手册(维护系统)4

操作手册(维护系统)4

u商业管理系统—维护系统操作手册前言一、系统管理1人员权限1) 操作组管理1、截图2、说明操作组主要反应具备类似业务管理职能的一组操作员,注意是类似而不是相同,同一组的操作员都会使用相同的功能模块,但可能管理不同课的业务,或在不同的机构; 操作组权限可设置到模块的每一个操作权限,它主要反应了企业中不同类型岗位的定义及其职责。

3、操作注意事项A、只能在总部设置B、因不同类型的系统(应用)对应不一样的功能模块体系,故操作组必须按不同的系统类型分别定义模块权限、操作权限、功能权限。

C、注意是岗位类型而不是具体的岗位D、新加的模块需要在这里添加权限。

E、组权限可继承修改2) 收银组管理1、截图2、说明收银组主要反映具备相同收银操作职能的一组收银员,收银组贯穿所有门店,与具体应用无关。

3、操作注意事项A、收银组权限包括前台收银机操作键位的权限设置B、只能在总部设置3) 操作员管理1、截图2、说明操作员反映每种操作组中每个具体的岗位,其对应的机构权限指操作员能在那些机构对应的软件系统中登录,课别权限反映其进入系统后能看到的数据;在同类应用中,操作员只能对应一个操作组,但允许操作员在不同的应用中对应多个组;关于操作员领导设定则有特殊的意义与作用(即品类级别和管辖人员),它可以使某一操作员的上级领导在需要时接管该操作员的全部任务,即以该操作员相同的权限进行其全部权限业务处理。

可有效用于管理监督及应急处理,如某课主管不在岗,其部门领导可接管处理及审批相关单据。

(如果需要进入多个机构进行操作可在设置操作员所属机构时选“全局用户”,即相同的用户口令可以在任何门店系统登陆作业)全局用户:指该操作员可以登录所有机构,非全局操作员只能登录指定的那个机构。

操作员品类级别的全局,并不是指操作员可以在各系统使用,而是指操作员的品类级别不分课和处,但是品类级别为全局的操作员,不能成为默认的任务接收人。

除非此步权限没有其它默认接收人,并且没有其他人有权限,则他才能成为默认接收人。

财务sun系统使用手册

财务sun系统使用手册

财务sun系统使用手册财务SUN系统使用手册一、系统登录在使用SUN财务系统之前,首先需要进行系统登录。

用户可以通过输入用户名和密码的方式登录系统。

登录系统后,系统将会根据用户的权限设置对用户进行身份认证,从而确定用户能够使用的功能模块。

如果用户忘记了密码,可以使用重置密码功能来找回密码。

在输入用户名的同时,系统将会要求用户输入预先设置好的验证信息,如手机号码或邮箱地址等。

输入正确的验证信息后,用户可以通过设置新密码来重新登录系统。

二、财务管理系统SUN财务系统是一个易于使用的、创新的财务管理系统,可独立使用,也可与其它系统集成,信息共享。

该系统提供了全面的财务管理功能,包括账务处理、报表生成、预算管理和成本控制等。

1. 账务处理:用户可以在此模块中录入和处理各种财务交易,如收入、支出、转账等。

系统会自动记录每笔交易的详细信息,包括交易日期、账户信息、交易类型和金额等。

用户可以根据需要自定义账户类型和交易类型,以便更好地管理自己的财务活动。

2. 报表生成:该模块可以帮助用户生成各种财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等。

用户可以根据需要自定义报表格式和内容,以便更好地了解自己的财务状况和经营成果。

3. 预算管理和成本控制:该模块可以帮助用户制定预算计划和成本控制方案,以便更好地控制成本和优化资源配置。

用户可以根据实际情况自定义预算计划和控制标准,以便更好地实现成本控制目标。

三、系统维护为了保证系统的正常运行和数据的完整性,用户需要定期进行系统维护。

建议用户定期备份数据、清理缓存和更新系统版本等操作。

同时,用户还需要定期检查系统的安全设置,以确保系统的安全性。

以上是财务SUN系统使用手册的主要内容。

在使用过程中遇到任何问题,可以参考手册中的操作指南或联系技术支持人员获取帮助。

财务系统用户使用手册

财务系统用户使用手册

财务系统用户使用手册Ver1.03更新说明: 更新说明 更新时间Ver1.0 文章初始版本 2011.04.01Ver1.01 修改文档结构及文字,2011.04.15完善功能说明Ver1.02 增加固定资产变化清单,增加现金流量2011.04.25附表和会计账簿中的11张报表说明Ver1.03 增加出纳账簿19张报表说明,增加固定2011.04.28资产11张报表说明。

1.系统介绍是一款基于全新的SaaS应用新模式,集账务、出纳、固定资产、报表中心、基础资料等为一体的财务管理系统,为企业提供完善的会计核算和管理应用,帮助企业实现财务业务化繁为简,提升企业财务数据的监督和决策分析水平。

系统采用SaaS在线应用技术,支持数据实时同步管理和移动办公,安全稳定、高速,易实施维护,特别适合中小企业使用。

初次进入财务系统时,会出现建立账套设置(仅模组管理员可操作),系统会提示我们进行会计制度、记账本位币、会计科目编码结构等设置,设置成功后,点击【建立账套】,建立账套后方可使用其他功能。

注意:一旦【建立账套】后,均不可修改该页面的任何设置。

会计制度:包含新会计准则、工业企业、商品流通企业、小企业会计。

纳税人身份:包括一般纳税人、小规模纳税人、核定纳税户。

本位币名称及本位币符号:企业在记账时候的币种,在我国,记账本位币为人民币(符号为:RMB)会计科目编码结构:企业在记账前,根据遵循的会计制度不同,首位数字自动变化,且不可修改;其它位编码长度可修改。

损益结转:在月末或者年末的时候,结转利润成本的方式。

账结法:每月结转一次。

表结法:每年结转一次。

会计启用期间:当前账套从什么时候开始记账使用。

小数位数:可以设置数量、单价及汇率的小数位数。

2.系统维护和基础资料由管理员进行人员权限的分配并且进行前期的系统设置和后期的维护工作。

2.1权限分配财务系统,有两种角色的人员:管理员和使用者。

(使用者包括会计和出纳)操作路径:系统维护 →【权限管理】按钮,进入人员权限管理页面。

nc6.5财务操作手册

nc6.5财务操作手册

nc6.5财务操作手册NC6.5财务操作手册
第一章:介绍
1.1 本手册的目的和范围
1.2 系统概述和架构
1.3 术语和定义
第二章:系统登录和用户管理
2.1 系统登录
2.2 用户管理
2.3 角色和权限管理
第三章:基础数据管理
3.1 组织架构管理
3.2 供应商管理
3.3 客户管理
3.4 项目管理
3.5 货币和汇率管理
第四章:财务核算
4.1 科目设置
4.2 会计期间管理
4.3 凭证管理
4.4 核算凭证
4.5 查询和报表
第五章:应收应付管理
5.1 应收管理
5.1.1 销售订单管理
5.1.2 发票管理
5.1.3 收款管理
5.2 应付管理
5.2.1 采购订单管理
5.2.2 付款管理
5.2.3 供应商对账
第六章:固定资产管理6.1 资产类别管理
6.2 资产购置管理
6.3 资产折旧管理
6.4 资产清理管理
第七章:成本管理
7.1 成本核算
7.2 成本分配
7.3 成本查询和报表
第八章:预算管理
8.1 预算编制
8.2 预算控制
8.3 预算查询和报表
第九章:财务报表
9.1 资产负债表
9.2 利润表
9.3 现金流量表
9.4 财务指标分析
第十章:系统维护和安全10.1 数据备份和恢复10.2 系统参数设置
10.3 安全管理
附录:常见问题解答
附录A:常见错误和解决方法
附录B:常用快捷键和操作技巧
请注意,以上章节仅为示例,实际的NC6.5财务操作手册内容应根据具体情况进行调整和编写。

用友NC财务信息系统操作手册(全)

用友NC财务信息系统操作手册(全)

NC系统培训手册编制单位:用友软件股份有限公司中央大客户事业部目录一、NC系统登陆 (3)二、消息中心管理 (5)三、NC系统会计科目设置 (13)四、权限管理 (14)五、打印模板设置 (19)六、打印模板分配 (26)七、财务制单 (28)八、NC系统账簿查询 (30)九、辅助余额表查询 (41)十、辅助明细账查询 (48)十一、固定资产基础信息设置 (49)十二、卡片管理 (52)十三、固定资产增加 (60)十四、固定资产变动 (61)十五、折旧计提 (68)十六、折旧计算明细表 (69)十七、IUFO报表系统登陆 (74)十八、IUFO报表查询 (78)十九、公式设计 (81)一、NC系统登陆1、在地址栏输入10.15.1.1:8090/后,选择红色图标的2、进入登陆界面3、依次选择,输入后,点击按钮,进入以下界面4、点击右侧的下拉箭头5、修改登录密码6、输入原密码和新密码后,点击二、消息中心管理1、进入“消息中心”界面后,鼠标右键选择2、进入“消息发送”界面3、通过下拉选择优先级4、双击“颜色”选择颜色5、点击,选择“接收人”6、选择接收人所在的公司7、选择8、选择接收人,并将其选择到右边的空白处9、点击10、填写“主题”“内容”11、查看消息:双击消息所在的行12、回复消息:点击13、操作同消息发布相同14、点击三、NC系统会计科目设置1、进入客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目2、点击“增加”,将蓝色信息填写完整,点击“保存”即可四、权限管理1、进入公司后,在“客户化”模块中点击【权限管理】- 【角色管理】节点2、在中通过公司参照选择需要增加角色的公司,可以在界面左侧的角色列表中看到公司已经建立的各个角色,角色下面会显示出角色被分配到的公司3、点击按钮,新增角色,选择需要新增角色的公司4、新增角色后,点击按钮5、点击菜单栏中的按钮,直接进入了权限分配界面6、进入了权限分配界面,点击按钮8、回到角色管理界面,点击按钮五、打印模板设置1、选择需要修改的系统模板,点击按钮2、选择模板编码和名称,点击按钮3、选择需要新复制的模板,点击按钮4、页面设置5、纸型设置6、页边距设置7、打印模板导出8、选择导出的路径,点击按钮9、导出成功提示10、打印模板导入:将导出的模板导入到其他公司11、选择导入的路径,点击按钮12、点击按钮,将导入的模板保存13、为导入的模板命名,点击按钮14、点击按钮,显示出新导入的其他公司的打印模板六、打印模板分配1、点击“模板管理”节点下的“模板分配”,选择2、选择需要分配打印模板的节点和需要分配打印模板的用户3、点击按钮4、勾选需要分配的模板,点击按钮七、财务制单1、双击总账下的制单,点击增加2、将摘要、科目及借贷方金额录好后,点击保存八、NC系统账簿查询1、双击科目余额表2、进入以下界面3、点击按钮4、进入查询界面:切换不同的,实现跨公司查询科目余额表5、点击主体账簿后面的,切换公司6、点开后,可以选择需要查询科目余额表的公司7、筛选会计期间8、筛选科目9、筛选级次:选择一级到最末级10、筛选凭证状态11、筛选条件结束后,点击12、显示界面如下13、选中蓝色的要查辅助核算的科目,点击,联查辅助核算14、辅助核算显示界面如下15、点击,查询凭证列表16、凭证查询列表界面如下:17、联查凭证18、凭证显示界面如下:19、层层点击,返回到科目余额表的主界面20、再次点击,继续查询其他公司的科目余额表九、辅助余额表查询1、选择需要查询的科目,按住ctrl键多选科目2、选择科目和辅助核算的显示位置3、选择会计期间4、选择凭证状态5、将查询条件进行保存6、录入查询条件的名称,点击按钮7、保存查询条件8、点击按钮,显示查询界面9、点击,更换查询的科目十、辅助明细账查询查询范围只选择一级科目,自动带出明细科目;注意显示位置的设置:不同的显示位置,显示不同的查询结果十一、固定资产基础信息设置1、新增资产类别:【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【资产类别】2、集团控制一级资产类别,公司只能增加二级资产类别3、点击按钮,保存新增的资产类别。

用友NC财务信息系统操作手册

用友NC财务信息系统操作手册

用友NC财务信息系统操作手册用友NC财务信息系统操作手册一、系统简介1.1 系统概述:本章介绍用友NC财务信息系统的整体架构,包括系统功能和模块划分。

1.2 系统安装与配置:本章介绍用友NC财务信息系统的安装步骤和配置方法,包括硬件要求、软件安装和数据库配置等。

二、基础设置2.1 公司基本信息设置:本章介绍设置公司的基本信息,包括公司名称、地质、方式等。

2.2 会计日历设置:本章介绍设置会计日历的方法,包括年度、月度和季度的设定。

2.3 科目设置:本章介绍设置科目的方法,包括科目的增加、修改和删除等。

2.4 辅助核算设置:本章介绍设置辅助核算的方法,包括辅助核算类别和辅助核算项目的设定。

2.5 银行账户设置:本章介绍设置银行账户的方法,包括新增、编辑和删除银行账户等。

三、凭证录入与处理3.1 凭证录入:本章介绍录入凭证的方法,包括手动录入和导入凭证等。

3.2 凭证修改与删除:本章介绍修改和删除已录入的凭证的方法,包括凭证的撤销和恢复等。

3.3 凭证处理:本章介绍对凭证进行处理的方法,包括凭证的审核、过账和反审核等。

四、查询与报表4.1 财务分析报表:本章介绍财务分析报表的方法,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

4.2 科目余额表:本章介绍科目余额表的方法,包括按期间、按科目和按辅助核算等方式。

4.3 凭证查询:本章介绍查询凭证的方法,包括按凭证号、按会计期间和按辅助核算等方式。

4.4 辅助核算报表:本章介绍辅助核算报表的方法,包括按辅助核算类别和按辅助核算项目等方式。

五、其他功能5.1 基础数据维护:本章介绍维护基础数据的方法,包括往来单位维护、往来单位类别维护和存货档案维护等。

5.2 结账与结算:本章介绍进行结账和结算操作的方法,包括月末结账、年末结账和结算方式的选择等。

5.3 系统备份与恢复:本章介绍进行系统备份和恢复的方法,包括数据备份、数据库备份和系统恢复等。

六、附件本文档涉及的附件包括:附件1:用友NC财务信息系统安装包附件2:用友NC财务信息系统操作示例文件七、法律名词及注释1、会计日历:指用于确定会计年度和会计期间的日历。

财务系统操作流程手册

财务系统操作流程手册

财务系统操作流程手册下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是一份财务系统操作流程手册的示例:一、系统登录1. 打开财务系统软件。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

财务总账—系统维护1.1.1科目管理使用者:总账会计功能:1.对科目模板提供新增、修改、删除、科目设置、分析点设置的管理功能,并可导出excel;2.可把选定的科目模板应用到各相关账套中;3.可对账套的科目列表进行查询,导出excel、进行PDF打印。

1.1.1.1科目模板步骤:1.科目模板的新增进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块,点击“新增模板”菜单,将呈现模板定义界面○1在选择模板菜单选择“不选用模板”选项,则必须手工录入模板代码、模板名称(即模板描述)、模板的科目编码方式、本位币种等必录项;之后如果点击“保存”,系统将保存新增的信息;如果点击“返回”,系统将忽略新增的信息,返回“科目模版列表”;○2在选择模板菜单选择已经存在的模版,系统将带出所选模版的所有信息;其他信息可以保留,但必须修改模版代码,再点击“保存”,否则系统将提示:“模版代码已存在,请修改。

”;如果要修改“全公司科目编码方式”,只能在原来模版的编码方式上延长,不能修改原来的编码方式,否则点击“保存”,系统将提示:“只能增加科目编码方式的级数,不能修改原来的前几级编码”;2.科目模板的修改进入财务总账-系统维护-科目管理—科目模板模块,选定一个模板,点击“修改模板”菜单,将呈现模板定义界面,可进行选定模板的修改。

之后如果点击“保存”,系统将保存新增的信息;如果点击“返回”,系统将忽略新增的信息,返回“科目模版列表”;注意:模板代码不能修改,模板说明可以修改。

会计科目代码方式只能被延长,同时能够在“模板科目设置”中发现在这个模板中总账科目被修正。

3.科目模板的删除进入财务总账-系统维护-科目管理—科目模板模块,选定一个模板,点击“删除模板”菜单,系统将删除选定的模版,返回“科目模版列表”,并将已经删除的模版从“科目模版列表”中撤除;注意:只能删除没有会计科目存在的模版,如果要删除有会计科目存在的模版,系统将提示:“未知的系统错误”,在提示信息界面,点击“退出”,系统将忽略删除信息,返回主页。

会计科目的删除在“科目模板设置”菜单中操作。

4.科目模板科目、科目核算项目的设置进入财务总账-系统维护-科目管理—科目模板模块,选定一个模板,点击“模板科目设置”菜单,呈现科目设置界面首先输入科目类别选项(资产类、负债类、权益类、损益类/收入类费用类)、科目代码、科目名称、是否外币核算必录项,其中科目类别的填写将自动带出余额方向选项,科目代码的填写将自动带出上级科目代码、科目级别选项,科目名称的填写自动带出科目全称选项;其次,如果这个新的科目代码与收款或付款有关,需要相应的勾选现金科目和银行存款科目;如果想列明在这个新的总账会计科目代码下各会计项目,需要勾选核算项目(即手工分析点);输入相关的信息后,点击“确定”,系统将保存输入的信息,并提示“执行成功”;此外,点击“新增科目”,系统将与科目设置有关的空白字段显示在界面的右边,可以继续新增会计科目;点击“回首页”,系统将返回主页;选定左边窗口的科目后,可在右边窗口修改科目信息,点击“确定”,系统将保存修改信息;对选定的子级科目,点击“删除”,系统可将此科目删除,并提示:“执行成功”;注意1:在进行科目修改时,科目基本信息中“科目类型”、“科目代码”、“上级科目代码”、“科目级别”、“是否末级科目”(系统默认为“是”)等字段的信息不可以修改。

注意2:在进行科目删除时,只能删除子科目。

5.科目模板导出EXCE进入财务总账-系统维护-科目管理—科目模板模块,选定一个模板,点击“导出excel”菜单,系统将该模版的所有信息,包括下设的会计科目全部下载,转成EXCEL 文档,在EXCEL文档界面,点击“后退”,系统将返回“科目模版列表”界面6.科目模板应用到相关账套进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块,选定一个模板,点击“账套同步”菜单,进入选择账套界面,选择想要同步的账套,点击“确定”,系统会将科目模板中的修改,直接应用到勾选的账套中,并提示“科目模版同步成功”,在提示信息界面点击“返回”,系统将返回主页;1.1.1.2科目列表步骤:1.进入财务总账-系统维护-科目管理—科目列表模块,呈现选择账套界面,选择一个账套,点击“确定”,系统进入科目打印查询界面;2.在科目打印查询界面,填入相关查询条件,点击“查询”可显示查询结果;点击“PDF 打印”,可以看到PDF 文件嵌入在浏览器中,;点击“导出Excel”,可以以Excel文件形式打开或者保存;注意:在科目打印查询界面不录入任何信息,系统将默认是选定账套对应的所有级别的会计科目。

1.1.2账套管理使用者:总账会计功能:1.对账套提供新增、修改、删除、基本信息设置的管理功能;2.可进行应用账套的机构设置工作;3.可把访问账套的权限分配给所设机构的相关用户。

1.1.2.1账套设置步骤:1.新增账套进入财务总账-系统维护-账套管理—账套设置模块,呈现账套管理界面,点击“新增”,系统进入新建账套——账套参数设置界面,填入账套基本信息,其中选定科目模板选项后,系统将自动带出记账本位币与科目编码方式两项内容;输入相关信息后,点击“保存”,系统将保存新增的信息,提示“账套操作成功!”,返回上页,并将新增的账套显示在账套列表中;点击“返回”,系统将忽略新增的信息并返回上页;注意:账套基本信息中的“启用年度”字段仅允许4位数字,启用会计期仅允许2位数字。

2.修改账套进入财务总账-系统维护-账套管理—账套设置模块,呈现账套管理界面,选定一个账套,点击“修改”,系统进入新建账套——账套参数设置界面,可以修改除账套编号以外的账套基本信息。

输入相关信息后,点击“保存”,系统将保存新增的信息,提示“账套操作成功!”,返回上页;点击“返回”,系统将忽略修改的信息并返回上页。

3.删除账套注意:只有在选定的账套没有任何凭证数据的时候,该账套才能被删除,否则系统将提示“该账套已经启用,不能被删除”。

1.1.2.2账套机构管理步骤:1.增添账套核算机构进入财务总账-系统维护-账套管理—账套机构管理模块,呈现账套核算机构设置界面,选定一个账套,系统将自动带出该账套的相关信息;然后从“可选机构”列表中,选择想要添加的核算机构,点击“添加”,所选择的机构将从“可选机构”列表中删除,并被列入“当前核算机构”列表中;点击“确定”,系统将提示“账套核算机构设置修改成功”。

在提示信息界面点击“返回”,系统将返回上页;如果所选择的机构已经分属于其它账套进行核算,点击“确定”后,系统将提示“该机构已被其他账套核算”,不能进行添加;2.删除账套核算机构进入财务总账-系统维护-账套管理—账套机构管理模块,呈现账套核算机构设置界面,选定一个账套,系统将自动带出该账套的相关信息;然后从“当前核算机构”列表中,选择想要删除的核算机构,点击“删除”,所选择的机构将从“当前核算机构”列表中删除,并被列入“可选机构”列表中;点击“确定”,系统将提示“账套核算机构设置修改成功”,在提示信息页面点击“返回”,系统将返回上页;1.1.2.3账套权限管理步骤:1.进入财务总账—系统维护—账套管理—账套权限管理模块,呈现用户账套权限管理界面,输入用户在系统中的ID,点击“查询”,出现用户列表;或者从部门列表中选定相关部门,点击“查询”,呈现用户列表,选择用户,然后点击“修改用户权限”,进入用户账套修改权限界面;2.进入用户账套权限修改界面,系统将显示这个被选中用户的可选账套列表和当前已授权账套列表。

如果想增加用户权限,将一个账套或多个账套从可选账套列表中移动到当前账套列表中,点击“确定”;如果想减少用户权限,将一个账套或多个账套从当前账套列表中移动到可选账套列表中,点击“确定”,系统将提示“用户账套权限修改成功”,在提示信息页面点击“返回”,系统将返回上页;1.1.3分析点管理使用者:总账会计功能:后台可进行手工分析点类型和分析点类型定义值的新增、修改、删除的管理。

1.1.3.1分析点类型定义步骤:1.新增分析点类型进入财务总账-系统维护-分析点管理—分析点类型定义模块,呈现核算项目类别定义界面,点击“新增”,出现以下页面,输入信息,点击“确定”系统将保存数据保存到数据库中;2.修改分析点类型进入财务总账-系统维护-分析点管理—分析点类型定义模块,呈现核算项目类别定义界面,选定一个分析点类型,点击“修改”,在新页面中修改信息,点击“确定”,系统将修改数据保存到数据库中;3.删除分析点类型进入财务总账-系统维护-分析点管理—分析点类型定义模块,呈现核算项目类别定义界面,选定一个分析点类型,点击“删除”,系统将从项目核算分类列表中删除这条项目核算分类类型;1.1.3.2分析点定义步骤:1.定义分析点类型的值进入财务总账—系统维护—分析点管理—分析点定义模块,呈现核算项目设置界面,从项目类别名称列表中选定一个分析点类型,点击“新增”,出现以下页面,输入信息,点击“确定”,系统将保存数据保存到数据库中;2.修改分析点类型的定义值进入财务总账—系统维护—分析点管理—分析点定义模块,呈现核算项目设置界面,从项目类别名称列表中选定一个分析点类型,从其定义值中选定一个项目名称,点击“修改”,出现以下页面,进行信息修改,点击“确定”,系统将修改数据保存到数据库中;3.删除分析点类型的定义值进入财务总账—系统维护—分析点管理—分析点定义模块,呈现核算项目设置界面,从项目类别名称列表中选定一个分析点类型,从其定义值中选定一个项目名称,点击“删除”,系统将删除此定义值,并提示“操作成功”,从提示页面点击“确定”,系统将返回上页;1.1.4会计期间管理使用者:总账会计功能:可新增会计年度,新增修改会计期间以及定义每个会计期间的开始日期和结束日期。

步骤:1.新增会计年度进入财务总账—系统维护—会计期间管理模块,呈现选择账套界面,选定一个账套,系统将出现新的界面——会计期间设置;点击“新增会计年度”,系统将进入另外一个会计年度设置页面,点击“确认”,所选账套将新增一个会计年度;注意:只允许新增到系统日期所在的会计年度的下一年。

2.新增会计期间在“会计期间设置”页面,选择会计年度,点击“新增”,进入所选会计年度的会计期间设置界面,其中“关闭”表示该会计期间已结账,选择选项自动灰掉,该会计期间将不可以再被修改和删除;“打开”表示该会计期间未结账(还没有凭证存在或者虽有凭证存在但还未结账),仍然允许被修改和删除。

在此界面点击“新增”,系统将进入“新增设置”页面,输入结账日期,点击“确认”,系统将保存新增的会计期间;注意:结账日期输入的形式应该是“YYYYMMDD”或者“YYYY-MM-DD”,而且这个日期应该要晚于“起始日期”;新增的会计期将自动承接上一个会计期,新增会计期间的起始日期将自动承接上一个会计期间的结账日期。

相关文档
最新文档