财务付款及报销单据汇总[1][整理版]
2023年财务报销证据链
2023年财务报销证据链
2023年的财务报销证据链是组织和记录公司在该年度内的所有
财务支出和报销情况的重要工具。
证据链通常包括以下几个方面：
1. 收据和发票，这是最基本的财务报销证据。
每一笔报销都应
该有相应的收据或发票作为支持文件，上面应包含日期、金额、付
款对象等信息。
这些收据和发票应该按照日期和报销项目进行记录
和归档。
2. 报销申请单，报销申请单是员工向公司提交的报销请求表格，上面包含了报销的项目、金额、目的等信息。
这些申请单应该经过
审批流程，并留存备查。
3. 银行对账单，银行对账单可以作为财务报销证据的一部分，
用于核对公司账户的支出情况，以及报销款项的支付情况。
4. 合同和协议，如果报销涉及到合同和协议约定的费用支付，
相关的合同和协议文件也应该作为证据链的一部分。
5. 内部审批流程记录，公司内部的审批流程记录也是财务报销
证据链的重要组成部分，包括报销申请的审批记录、审批人意见等。
6. 其他相关文件，根据具体的报销项目，可能还需要提供其他
相关文件作为证据，比如出差报销需要提供行程安排、会议邀请函等。
财务报销证据链的建立和保存对于公司的财务管理和合规性非
常重要。
它不仅可以帮助公司合理合规地管理财务支出，也可以在
税务审计和财务审计中提供有效的证据支持。
因此，公司在建立和
管理财务报销证据链时，需要严格执行相关的制度和流程，确保证
据的真实性和完整性。
费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)(可编辑修改word版)
总经理
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：
财务部门审核和严谨性；
费用产生开支的原因及真实性；
出纳
费用的准性及合理性；
费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
流程图
说明
钉钉审批格式
报 销 人 报销单据
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：
1、审批类型：报销审批
2、报销金额：费用发生金
3、报销类别：部门+费用分类
4、费用明细：对此类别费用明细一一列出
5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
6、抄送人：①副总②财务记账会计
注：ft丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北ft以审批为准，报销单据网审，每10天传递一次。
整理粘贴
费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：
1、审批类型：付款审批
2、付款事由：标书付款原因
3、报销总额：本次付款金额
4、付款方式：现金/银行/承兑等
5、支付日期：付款时间
6、支付对象：付款对象
7、开户行：付款对象开户银行
8、银行账户:付款对象开户银行账号
7、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
8、抄送人：①副总②财务记账会计
报销付款单据(模版)
支付合同约定的成本费用或预付款项
8
会议费用预算单
用于会议费报销
1、会议召开前需填写该表格进行费用预算； 2、会议费用预算单需经相关领导审批； 3、报销会议费用时需附该单作为报销附件。 1、将需粘贴的票据从右至左依次粘贴。 2、根据票据纸张大小，从下至上粘贴。即纸张较大的票 据粘贴在最下面，纸张小的票据粘贴在上面。 3、同一类型发票按面值大小依次粘贴，即金额相同的连 续依次粘贴。
9
票据粘贴单
用于报销支付时原始票据的粘贴
5
1、预先付款； 同时满足以下两个条件： 2、支票交付对方单位时才取得付款依据，即发票或收 1、无对方发票或收据时使用 据； 支票领用审批单 2、一般只能支付政府职能部门（建委、规划、房 3、注意收款单位全称和限定金额的填写。严禁使用无限 管部门）、水、电、气公司的固定规范性费用。 定金额的支票； 4、未写明收款单位的支票等情况，视同现金借款。 公务接待审批单 发生招待费的辅助说明 公务应酬单后必须附消费清单 1、对方单位出具收据支付预付款时，也必须使用合同付 款审批单，以详细反映合同执行情况； 2、经办部门的人员应自行建立合同执行情况的台账，付 款时详细填写合同执行情况； 3、合同正在审批还未签订时的付款，同样使用合同付款 审批单，但应写明还未签订合同的情况。
财务报销、付款使用单据明细表
序号 1 2 3 4 名称 费用报销单 差旅费报销单 借款审批单 付款申请单 用 途 使用说明 如接待费、办公费等的报销 要求详尽填写出差人员、出差时间、地点等事项 需注明借款方式为现金或现金支票或转账支票 例如：退投标保证金、代收代付款项、退外单位押金等
用于除差旅费外的无合同费用报销 用于差旅费报销 用于借款事项 用于非报销费用的付款
报销明细表格模板
报销明细表格模板1. 简介报销明细表格是一种常用的财务工具，用于记录和归档公司或个人的报销项目信息。
它具有清晰、规范和易于管理的特点，能够有效地帮助财务人员进行报销审批、统计和核算。
本文将介绍一个简单实用的报销明细表格模板，供各位参考和使用。
2. 表格结构报销明细表格通常包括以下几个关键字段：•日期：记录报销发生的日期。
•费用类别：指明报销费用所属的类别，如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细：详细描述报销的项目或物品内容。
•金额：记录报销的具体金额。
•备注：提供额外的说明或备注信息，如费用发生的具体原因、相关凭证等。
下面是一个简单的报销明细表格示例：日期费用类别费用明细金额备注2022-01-05 交通费打车费用50.00 参加公司会议2022-01-10 餐费客户招待餐费200.00 招待客户2022-01-15 住宿费酒店费用500.00 公司出差2022-01-20 办公费文具采购100.00 公司办公用品2022-01-25 通讯费手机话费80.00 公司业务沟通3. 使用指南3.1 下载模板你可以在以下方式之一获取报销明细表格模板：•在项目附件中下载模板文件。
•从GitHub代码仓库中下载模板文件。
3.2 填写表格使用报销明细表格模板时，按照以下步骤填写表格：1.在日期一列填写报销发生的日期。
2.在费用类别一列填写报销费用所属的类别。
3.在费用明细一列填写报销的项目或物品内容。
4.在金额一列填写具体报销金额。
5.在备注一列填写额外的说明或备注信息。
请确保填写表格时准确无误，避免因错误填写导致的后续问题。
3.3 存档和管理一旦填写完毕，将报销明细表格存档到指定位置，并妥善管理。
你可以选择将表格打印出来存档，或者使用电子文档管理工具进行存储。
建议按时间顺序命名报销明细表格文件，以方便查找和检索。
4. 注意事项在使用报销明细表格模板时，需要注意以下事项：•请尽量提供准确的报销明细，确保报销项目的合规性和真实性。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中需要处理大量的财务单据，如报销单、借款单、收款单、发票等。
为了提高工作效率和准确性，使用excel模板来管理这些财务单据成为了常见的做法。
下面将介绍一些常用的财务单据excel模板。
1.报销单模板：报销单是员工向公司申请费用报销的依据。
报销单模板通常包括报销人员姓名、日期、费用分类、项目名称、金额等字段，以及审批人员签字或审批意见的空白栏。
通过使用报销单模板，财务人员可以迅速记录并核实员工的报销申请，方便核对和审批。
2.借款单模板：借款单用于员工向公司申请借款的单据。
借款单模板通常包括借款人员姓名、日期、借款事由、借款金额等字段，以及公司审批同意或拒绝的空白栏。
通过使用借款单模板，财务人员可以准确记录员工的借款申请并进行财务审核，确保公司财务的正常运转。
3.收款单模板：收款单用于记录公司收到的各种款项，如销售收款、租金收款等。
收款单模板通常包括收款人姓名、日期、付款方名称、付款方式、款项用途、金额等字段，以及公司盖章或签字的空白栏。
通过使用收款单模板，财务人员可以及时记录并核对收到的款项，确保收款记录的准确性和安全性。
4.发票模板：发票是用于记录交易的凭证，也是公司获得税务优惠的重要依据。
发票模板通常包括发票代码、发票号码、购买方名称、销售方名称、商品名称、数量、金额等字段。
通过使用发票模板，财务人员可以便捷地记录并管理公司的发票信息，方便日后进行统计、对账和报税。
5.费用报表模板：费用报表用于汇总和分析公司的各项费用开支，如员工工资、采购成本、运营费用等。
费用报表模板通常包括不同费用项的明细和合计，以及时间范围内的总费用。
通过使用费用报表模板，财务人员可以清晰地了解和掌握公司的费用情况，为财务决策提供参考依据。
以上仅是列举了一些常见的财务单据excel模板，实际工作中根据企业的具体需求还可以设计更多类型的模板。
使用excel模板可以提高财务人员的工作效率，减少错误和遗漏，同时也便于记录和管理财务数据，为财务分析和决策提供有力支持。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中需要处理各种财务单据，这些单据涵盖了不同的财务业务，包括收入、支出、报销、报表等。
为了能够高效地管理和处理这些单据，财务人员常常会使用工作常用财务单据的excel 模板。
下面将介绍42套工作常用财务单据的excel模板。
1.收入类财务单据：-销售发票模板：记录企业销售商品或提供服务的发票信息，包括销售日期、商品名称、数量、单价等。
-收款凭证模板：用于记录企业收到的款项，包括收款日期、收款金额、付款人、付款方式等。
-收入确认单模板：用于确认客户或合作伙伴向企业支付的款项，包括确认日期、收款金额、付款人等。
2.支出类财务单据：-采购订单模板：记录企业向供应商购买商品或服务的订单信息，包括订单日期、商品名称、数量、单价等。
-付款申请单模板：用于申请企业支付款项给供应商，包括申请日期、付款金额、收款人、付款方式等。
-支出凭证模板：记录企业支付给供应商的款项，包括支付日期、支付金额、收款方、支付方式等。
3.报销类财务单据：-差旅费报销单模板：用于员工报销因出差产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用，包括报销日期、费用明细、金额等。
-办公费用报销单模板：记录员工报销因日常办公所产生的费用，包括报销日期、费用明细、金额等。
-借款单模板：记录员工向企业借款的单据，包括借款日期、借款金额、用途等。
4.报表类财务单据：-资产负债表模板：用于记录企业在一定时间范围内的资产与负债的情况，包括资产总额、负债总额等。
-利润表模板：记录企业在一定时间范围内的收入与支出情况，包括总收入、总支出、净利润等。
-现金流量表模板：用于记录企业在一定时间范围内的现金流入与流出情况，包括经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量等。
上述仅列举了部分工作常用财务单据的excel模板，对于财务人员而言，根据具体的业务情况，还可能会使用其他类型的财务单据模板。
这些模板的使用，可以帮助财务人员更加规范地处理财务事务，提高工作效率。
财务会计常用单据模板汇总(报销单)
□核销_ ________
审批人 部门经理 会计复核 财务经理 总经理审批
页 签名栏
合
计
□其他__________
出纳员
金额(人民币): 佰
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款￥
领款人签字
发票类型:□增值税#____________□普通
合同情况: □有 □无 应退(补)差额￥
领
部
导
门
城际交通： 财
务
——
其他：
会
出
计
纳
预借金额￥ 退/补金额￥
领 款
报销票据粘贴卡
票面
票据金额 张数
注：（1）请按票面金额分别粘贴（2）粘贴的车票请勿超出本卡
合计金额
金额
元
装 订
元
处 请
元勿
粘
元报
销
元报
销
元贴
元
车 票
元
元
粘 贴 1、机车船费、住宿费 、公交费、其他杂费等 原始票据应分类均匀粘 贴在此空白粘贴单上， 同类票据按金额大小顺 次粘贴，并列明事项、 金额和张数，若票据较 多，可在多张空白粘贴
原始报销凭证共
张
部 门
摘要
金额
（
）费用报销单
年
月
日
第
号
人民币（大写）
壹万壹仟壹佰壹拾壹元壹角整
￥ 11111.1
附单据张数 审批人：
审核：
领款人签章 证明或验收：
经手：
说明：此费用报销单适用于某一类费用票据粘贴汇总后的封面。其中报销金额大写为自动生成，请勿填入数据，只需要输入 小写金额即可。
报销部门: 出差
2016报销和付款操作指引详解
2016报销和付款操作指引详解前言报销和付款是每个企业、组织都必须面对的事情，而且大多数人都会觉得比较麻烦和复杂。
2016年，对于报销和付款的操作有了一些新的指引和规定，这篇文档将带你详细了解如何正确地进行报销和付款操作。
报销相关报销范围根据新的规定，报销范围分为三类：差旅费、业务招待费和其他。
其中，差旅费包括交通费、住宿费、餐费和误餐费；业务招待费包括招待、礼品、评审费用和监管检查费用等；其他包括市内交通费、电话费、快递费、打印复印费等。
报销流程报销流程分为以下几个步骤：1.出差前申请：出差前需要向财务人员提出申请，并提供出差计划、行程单、预算及其他相关材料。
2.出差报销单填写：出差回来后，需要填写相关的报销单据，包括出差日期、费用明细、发票等。
3.财务审核：财务人员对报销单进行审核，确认费用是否符合规定。
4.部门审核：经过财务审核后，向部门负责人汇报审核情况，是否可以批准通过。
5.最终审核：经过部门审核后，最终由财务负责人审核，并进行付款。
报销注意事项1.报销时需提供完整的发票等相关单据。
2.报销时需按照规定填写各种表格，如出差申请表、报销表等。
3.报销时需注意规定的限额，超过限额的需要特别说明原因。
4.报销时需注意所在行业所属的税务政策，避免出现问题。
付款相关付款方式根据新的规定，企业可以通过银行转账、支票和现金三种方式进行付款。
其中，银行转账是最为常见的付款方式，具有方便、快捷、安全等特点；支票是一种比较传统的付款方式，基本不会出现支付异常的问题；现金则是一种不太常见的付款方式，由于难以追踪使用情况，并存在一定的安全风险，所以建议不要使用现金进行支付操作。
付款流程付款流程分为以下几个步骤：1.收到供应商的发票：收到供应商的发票后，需要核对金额、项目和供应商等信息是否正确。
2.填写付款单：根据发票信息，填写付款单，并进行审核。
3.付款：–银行转账：将付款单送至银行办理转账手续。
–支票：填写好支票，送至供应商办理兑现手续。
公司财务报销制度-已排版附各种单据表样
XX公司文件古工字〔2020〕14号签发人:公司财务报销制度为了规范公司费用支付、报销、借款等财务支付流程，合理控制费用支出，特制定本指引。
本制度根据公司的实际情况，将费用类别分为差旅费、广宣费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费、培训费及员工福利费等，以下分别说明相关的各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
一、报销原则支付及费用报销五大原则：先审批后支出原则、谁支出谁报销原则、谁报销谁领款原则、手续完整原则、及时清结原则。
二、费用类别（一）差旅费和交通费的区别差旅费是指离开公司所在城市去其他地方进行公务活动的有关费用，包括乘坐交通工具的费用、过路费、在外地的交通费、住宿费、误餐补助、业务招待费、同时包括市区到公共交通站的公交车费、出（三）员工福利费1、节假日慰问金、慰问礼品、工装补贴、健康体检、劳动保护费等。
（四）业务招待费1、包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品费。
三、费用报销基本流程及基本制度（一）单据要求1、报销人必须取得合法有效的报销单据（发票），若公司统一洽谈只有收据的，发票和收据应分别粘贴，并分开填写报销单据。
目前是普票，后期税务登记若为一般纳税人，会需要取得增值税专用发票；2、报销单与后附报销粘贴单大小应一致，各票据应均匀粘贴在单据上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；3、报销单据金额、类型相同的（如车票等）应粘贴在一起，并写明金额；4、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；5、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，须入库的实物单据应附入库单；6、出租车票需注明业务发生时间、起止地点等;经企业微信流程审批后需要借款的应根据审批后的金额填写《备用金借款申请单》，或不借款直接走付款流程。
人事行政部采购人员收到实物后7个工作日内，必须办理报销或冲账款事宜，报销或者冲账填写《费用报销单》，经审批后交给财务办理相关结款事宜。
2、差旅费报销（1）因公出差的员工必须先填写《出差申请单》，注明出差随同人员、时间、地点、事由，经审批后方可执行后续报销事项，报销时需要填写《差旅费报销单》。
财务常用表单-付款-借款-报销-结算-单联式
结算金
票据张数
费用总额:
减：借款
结算差额：
完成 经办人签字： 出纳签名：
结算 日期： 日期：
适用于有发票：1.已支付款项，持发票来报销或结算的，应填写“已付金额”和“结算金额”；
2.无借款，持有发票报销或结算的，只填写“结算金额”。
成本
中心：
采购
单号：
项
目：
支票号：
收款人/单位：
收款银行：
收款账号：
大写金额：佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
小写金额：
附件张数：
①经办申请
日期
②部门审核
日期
③会计复核
日期
④财务负责人
日期
⑤批准人
日期
款项明细
编号
费用项目
借款/报销事项描述
பைடு நூலகம்金额
票据张数
经办人收到款签名：
日期：
出纳完成付款签名：
日期：
适用于无发票：1.个人借款；
2.给其他单位付款，但尚未收到发票的情形。
成本
中心：
采购
单号：
项
目：
支票号：
收款人/单位：
收款银行：
收款账号：
结算大写金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
小写金额：
附件张数：
①经办申请
日期
②部门审核
日期
③会计复核
日期
④财务负责人
日期
⑤批准人
日期
款项明细
编号
费用项目
报销/结算事项描述
报销单据 (2)
报销单据一、引言报销单据是指员工在工作中发生费用，并向企业申请经费返还的一种正式记录和凭证。
凭借报销单据，企业可以了解员工的费用情况并及时进行经济分析和审核。
本文将介绍报销单据的种类、填写要求以及常见问题解答，以帮助员工正确填写报销单据。
二、报销单据的种类根据费用类型的不同，报销单据通常分为以下几种：1. 差旅费报销单据差旅费报销单据是指员工在外地出差或公务旅行期间发生的交通费、食宿费以及其他与差旅相关的费用。
填写差旅费报销单据时，需要提供行程表、发票、机票、酒店住宿证明等相关凭证。
2. 办公费报销单据办公费报销单据是指员工在工作中发生的办公费用，例如办公用品购买、快递费用、通讯费等。
员工在填写办公费报销单据时，需要清楚注明费用的具体项目和金额，并附上相关的发票或收据。
3. 交通费报销单据交通费报销单据是指员工在上下班或工作中所发生的交通费用，例如公共交通费用或是员工自驾车的油费等。
填写交通费报销单据时，需要注明具体的行程和日期，并附上相关的票据或收据。
4. 招待费报销单据招待费报销单据是指员工在工作中开展业务招待活动时所发生的费用。
报销招待费时，需要详细列明招待对象、招待事由以及费用明细，并附上相应的发票或收据。
三、报销单据的填写要求为了保证报销单据的准确性和合规性，以下是一些常见的填写要求：1. 金额要准确在填写报销单据时，金额应当准确无误地填写，并与相关发票或收据上的金额一致。
如果报销涉及到外币，也需要准确地转换为本币金额。
2. 事由要明确报销单据中的事由应当明确、简明扼要地描述报销的原因和目的。
如果是个人开销，需要说明与工作相关的理由。
3. 凭证要齐全填写报销单据时，必须提供与报销费用相关的凭证，例如发票、收据、行程表等。
凭证应当清晰可辨、完整无缺，并与填写的金额和事由相符。
4. 时间要真实报销单据中的时间应当与实际发生费用的时间一致，不能填写虚假的时间信息。
四、报销单据常见问题解答1. 是否可以报销个人开销？一般情况下，只有与工作相关的费用才可以报销。
财务付款及报销单据汇总[1][整理版]
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财务付款及报销单据汇总[1][整理版]-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN一、《付款申请单》1．用途：适用于各供应商请款（包括：应付账款、其他应付款）。
2．要求：⑴ 字迹书写工整、清晰、端正。
⑵ 收款单位、银行、账号、日期、付款内容、大小写金额、付款方式必须书写正确与清晰。
⑶ 手续齐全（包括：相关权责人签字审批）。
⑷ 相关附件真实、合法、齐全（例如：《采购申请单》、《采购单》或《合同》、发票或收据、入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等）。
付 款 申 请 单 No.申请部门： 日期： 年 月监：第一联：存根联说明：不符合上述要求及《财务管理制度》，财务有权拒付或退单。
款项申请单申请类别：□报销申请□暂支申请日期：年月日部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：二、《款项申请单》1．用途：适用于公司内部各单位的款项报销、申请，暂支借款。
2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。
⑵申请人、收款人、领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。
⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（报销原始单据、借款借据）齐全。
⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。
说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。
差旅费报销单日期：年月日费用归属部门：部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：三、《差旅费报销单》1．用途：专用于公司内部各出差人员的费用报销。
2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。
⑵申请人、收款人或领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。
⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（出差申请单、出差报告、报销原始单据）齐全。
⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。
说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。
财务报销及付款制度
财务报销及付款制度为了明确企业财务管理级次，提升企业工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权、利关系，现联合企业实质，制定本制度。
一、财务审批规定1．审批规定以下：预借钱借钱人填写附表一《借钱单》----部门经理审查 -----财务部复核 -------财务总监审查赞同 ------总经理赞同。
2．企业中层以上管理人员发生的行政办公等花费，按报销流程由其上司领导审查、签批，管理人员不得对自己发生的花费支出进行审批。
二、报销及付款流程规定1．花费报销流程：报销人填写附表二《花费报销单》 ---部门经理审查（业务真切性） ---财务会计审查（单据、数据等方面要求）---财务总监复核签批---总经理签批---会计编制记账凭据 ---出纳复核并执行付款。
上述流程为企业各项花费支出报销的既定程序，各项事务的报销均需依照上述流程操作，不然财务部有关人员有权拒绝付款。
2．购买固定财产等长久财产报销流程：经赞同购买的固定财产报销，在固定财产查收完成后，由经办人填写附表二《花费报销单》一次付款或分次付款，并附购买固定财产查收（交托使用）单、购货合同、供给厂商发货单、正式发票等凭据单据，按花费报销流程，依据审批权限挨次报批后，到财务部门办理付款结算手续。
三、预借钱的操作要求1．企业职工因业务需要或出差需提早借支款项的，一定填写附表一《借钱单》，借钱单中需注明借钱日期、借钱人姓名、借钱部门、借钱金额、借钱用途及拟还款日期等，借钱金额大小写一定一致且不得涂抹。
2．预借钱申请的程序为：1．经办人填写附表一《借钱单》，注明借钱日期、借钱人、借钱部门、借钱用途、借钱金额等，并由借钱人自己署名。
2．《借钱单》经部门经理和财务总监签批后，交总经理签批。
3．出纳依据审批后的《借钱单》进行付款。
4．借钱人须在借钱之日起一月内（出差人员在回企业后一周内），按报销程序报账还款，在规定还款日期到期后不可以还款或报销的，从借钱人员的当月或下月工资中扣除。
费用报销流程及付款流程
厂报销人报销单据整理粘贴报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：票据金额及内容是否与报销单相符；票据是否符合财务规范要求；发生的费用是否符合报销标准；财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：财务部门审核和严谨性；费用产生开支的原因及真实性；费用的标准性及合理性；费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
1、审批类型:报销审批2、报销金额:费用发生金3、报销类别:部门+费用分类4、费用明细:对此类别费用明细一'列出5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳6、抄送人：①副总②财务记账会计注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每10天传递一次。
会计挂账1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、岀差计划表、发票、借款单、合同等。
3、5000元以上现金支付提前一天通知财务部门。
部门主管1、付款产生的原因及真实性;2、付款的合理性；3、4、票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给人员重新整理提报。
1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。
2、付款审批经济内容是否填写真实完备。
销售经理费用报销[整理版]
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销售经理费用报销制度
一报销程序
1 将填写好的报销单据寄回 SSG。
2 SSG 收到报销单后，按规定审查单据，复核后交销售总监签名。
3 销售总监审批后交财务部签收。
4 财务部审查无误后转呈总经理批核。
5 总经理批核完毕，财务部将报销款项支付给受款人，一般采用电汇方式。
6 整个报销情况的跟进和查询，请同 SSG 联系。
二报销表格填写要求
1 将有关单据贴附在报销单后面，并按贴付单据顺序填写报销单。
2 按费用类型采用相应的报销表格：
A 差旅费支出报告：一般短期出差的费用应该填写此报告。
包括交通费、机场税、住宿费、公交车费、的士费、出差电话费等其他杂费。
B 费用报销单：一般长期出差的费用应填写此报告。
包括每月移动电话费、租房费、办公费用等。
C 交际应酬费支出报告：交际应酬的餐费应填写此报告。
D 请款单：预支款项应该填写此单，但必须将上次请款结清后才能再请款。
三其他规定
1 每次差旅报销应该以“一个出差回程”为报销单位：如两个或以上人员一同出差，应集中由一人处理报销事宜。
2 短期出差费用应该在结束后三天内报销，长期出差费用一般半个月填报一次。
3 报销单据必须真实、合理。
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一、《付款申请单》
1．用途：适用于各供应商请款（包括：应付账款、其他应付款）。
2．要求：⑴ 字迹书写工整、清晰、端正。
⑵ 收款单位、银行、账号、日期、付款内容、大小写金额、付款方式必须书写正确与清晰。
⑶ 手续齐全（包括：相关权责人签字审批）。
⑷ 相关附件真实、合法、齐全（例如：《采购申请单》、《采购单》或《合同》、发票或收据、 入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等）。
~
说明：不符合上述要求及《财务管理制度》，财务有权拒付或退单。
付 款 申 请 单 No.
部门经理： 中心总监： 财务经理： 财务总监：
*
第一联：存根联
款项申请单
{
申请类别：□报销申请□暂支申请日期：年月日
?
部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：
二、《款项申请单》
1．用途：适用于公司内部各单位的款项报销、申请，暂支借款。
2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。
⑵申请人、收款人、领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确
、清晰、工整。
⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）
⑷相关附件单据（报销原始单据、借款借据）齐全。
;
⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。
说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。
—
差旅费报销单
日期：年月日费用归属部门：
~
部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：
三、《差旅费报销单》
1．用途：专用于公司内部各出差人员的费用报销。
2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。
⑵申请人、收款人或领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确
、清晰、工整。
⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）
|
⑷相关附件单据（出差申请单、出差报告、报销原始单据）齐全。
⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。
说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。