门店资金管理制度
直营门店资产管理制度
直营门店资产管理制度第一章总则第一条为规范直营门店资产管理，保护公司资产安全，提高资产利用效率，制定本制度。
第二条直营门店资产管理制度适用于公司下属的直营门店，包括但不限于店面设备、库存商品、人员配备等。
第三条直营门店资产管理应遵循依法合规、稳健经营、诚实守信、科学管理的原则。
第四条直营门店资产管理的目标是确保公司资产的安全和有效利用，提高门店经营效益。
第二章资产管理机构第五条公司设立资产管理委员会，负责直营门店资产管理的决策、规划和监督工作。
第六条资产管理委员会由公司高层领导及相关部门负责人组成，定期召开会议，审议门店资产管理策略和措施。
第七条每个直营门店设立资产管理部门或专职人员，负责门店资产的日常管理工作。
第八条资产管理部门应与门店其他部门密切配合，协调资产使用和维护工作。
第三章资产分类管理第九条直营门店资产按照固定资产和流动资产进行分类管理。
第十条固定资产包括门店的房屋、设备、家具等具有较长使用周期和一定价值的资产。
第十一条流动资产包括门店的库存商品、现金、存货等具有较短使用周期和易变现的资产。
第四章资产采购管理第十二条直营门店资产的采购应按照公司规定的采购程序进行，经过资产管理委员会审批。
第十三条资产采购应尽量寻求价格优惠和质量保证，同时考虑到实际使用需求。
第十四条资产采购应签订正规的采购合同，并建立供货商档案和资产登记台账。
第五章资产使用管理第十五条直营门店资产的使用应符合公司规定的安全操作规程，并保持资产的完好状态。
第十六条资产使用人员必须按照规定的程序申请资产使用，并签署责任书。
第十七条资产使用人员应定期对资产进行检查和维护，如有异常情况应及时报告。
第十八条资产使用完毕或无法继续使用时，应按照规定的程序报废或处理。
第六章资产维护管理第十九条直营门店资产的维护工作由资产管理部门负责，包括定期保养和维修。
第二十条资产维护应按照规定的保养周期和维修标准进行，确保资产的正常使用。
第二十一条资产维护过程中如需更换部件或进行维修，应由经过培训的专业人员进行。
餐饮门店银行存款管理制度
餐饮门店银行存款管理制度
一、总则
1. 为加强餐饮门店资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特
制定本管理制度。
2. 本制度适用于所有餐饮门店的银行存款管理。
二、存款账户管理
1. 餐饮门店应设立专用的银行存款账户，用于存放营业收入、备用金等。
2. 账户的开立、变更和注销必须经过公司财务部门的审批。
三、存款管理
1. 营业收入必须在规定时间内存入指定的银行账户。
2. 所有存款操作必须有明确的凭证记录，并由财务人员审核确认。
四、资金调拨
1. 门店之间的资金调拨必须经过公司财务部门的审批。
2. 调拨资金应通过银行转账方式进行，确保资金安全。
五、存款利息管理
1. 银行存款产生的利息应计入门店的财务收入。
2. 利息收入的核算和分配应按照公司财务规定执行。
六、风险控制
1. 门店应定期对银行存款进行核对，确保账面余额与银行对账单一致。
2. 发现异常情况应及时报告并采取措施。
七、审计监督
1. 公司财务部门应对门店的银行存款管理进行定期或不定期的审计。
2. 审计结果应作为门店绩效考核的依据之一。
八、违规处理
1. 对违反本管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。
2. 造成严重损失的，将依法追究相关责任人的法律责任。
九、附则
1. 本制度自发布之日起执行，由公司财务部门负责解释。
2. 本制度如有修改，将及时通知各门店，并按新规定执行。
请各门店严格遵守本管理制度，确保资金的安全和合理使用。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有现金收支活动，包括但不限于收银员、店长、财务人员等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、效率性、透明性原则。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支必须遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度。
第五条门店每日现金收入必须全部上交财务部门，不得私自留存。
第六条门店每日现金支出必须严格按照批准的预算执行，未经批准不得擅自支出。
第七条收银员在每日收银过程中，应确保现金准确无误，做到日清日结。
第八条店长负责监督收银员每日现金收支情况，确保现金安全。
第九条财务人员负责定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符。
第三章现金管理职责第十条收银员职责：1. 严格遵守现金管理规定，确保现金收支准确无误；2. 主动接受店长和财务人员的监督；3. 及时向财务部门上交现金收入；4. 对现金收支过程中的问题，应及时上报店长和财务部门。
第十一条店长职责：1. 负责监督收银员现金收支情况，确保现金安全；2. 定期与财务部门核对现金账目，确保账实相符；3. 对收银员现金收支过程中出现的问题，应及时采取措施解决；4. 对违反现金管理规定的行为，有权予以制止并上报。
第十二条财务人员职责：1. 负责门店现金的日常管理工作；2. 定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对现金收支过程中的问题，应及时向店长汇报；4. 参与制定门店现金管理制度，对现金管理进行监督和指导。
第四章现金盘点与核对第十三条门店现金盘点每月至少进行一次，由财务人员负责组织。
第十四条盘点过程中，收银员、店长、财务人员共同参与，确保盘点准确无误。
第十五条盘点结束后，财务人员应将盘点结果上报店长，店长对盘点结果进行审核。
第十六条财务人员每月至少与店长核对一次现金账目，确保账实相符。
第五章罚则第十七条违反本制度，造成现金损失的，应根据损失金额追究相关责任人的经济责任。
门店资金管理制度范本
门店资金管理制度范本第一章总则第一条为加强门店资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率，确保门店经营活动正常进行，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度所称门店资金管理，是指门店在日常经营活动中涉及到的资金收入、支出、核算、监督等方面的管理工作。
第三条本制度适用于公司所属各门店的资金管理工作。
第二章机构设置与职责第四条门店应设立财务部，负责门店日常的资金管理工作。
财务部职责如下：1. 贯彻执行国家财经法律法规和公司财务管理制度；2. 制定门店资金管理实施细则，建立健全内部控制制度；3. 编制门店年度资金预算，合理预测门店资金需求；4. 负责门店资金的收入、支出、核算工作；5. 对门店资金运作进行监督、检查和分析，确保资金安全；6. 定期向公司财务部报告门店资金管理情况。
第三章资金预算与控制第五条门店应根据公司年度经营计划，结合门店实际情况，编制门店年度资金预算。
预算内容包括但不限于：收入、支出、借款、还款等。
第六条门店应严格执行资金预算，确保预算执行到位。
门店财务部应定期对预算执行情况进行分析，对预算进行调整。
第七条门店应加强资金支出控制，对各项支出进行审批。
审批程序如下：1. 门店经理审批：日常经营性支出在规定权限内审批；2. 公司财务部审批：超过门店经理审批权限的支出，需提交公司财务部审批。
第四章资金收入与支出第八条门店收入主要包括销售收入、其他业务收入等。
门店应确保收入真实、完整，及时入账。
第九条门店支出主要包括购货成本、员工工资、水电费、租金等。
门店应加强支出管理，控制成本，提高效益。
第十条门店应通过银行结算方式进行资金支付，尽量避免现金支付。
确需现金支付的，应严格按照公司相关规定执行。
第五章资金核算与监督第十一条门店财务部应按照公司财务管理制度，对门店资金收入、支出进行核算，确保核算准确、及时。
第十二条门店财务部应加强对门店资金运作的监督，定期对资金安全进行检查，发现问题及时处理。
门店存营业款规章制度范本
门店存营业款规章制度范本第一条总则为了加强门店存营业款的管理，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规章制度。
第二条门店存营业款管理原则1. 严格执行现金收支制度，确保门店存营业款的安全与合规。
2. 实行定期盘存制度，确保门店存营业款的账实相符。
3. 加强门店存营业款的监督，防止侵占、挪用等违法行为。
第三条门店存营业款管理规定1. 收款（1）门店员工在收取顾客现金付款时，应认真核对金额，确保准确无误。
（2）收款人员应立即将收取的现金上交给店长或指定的财务人员进行妥善保管。
（3）收款人员不得私自留存、挪用、借出门店存营业款。
2. 付款（1）门店在支付各项费用时，应严格按照公司财务管理制度执行。
（2）支付现金时，需经店长或以上级别管理人员批准，并做好相关记录。
（3）门店应定期将支付的现金支出汇总，报送给公司财务部门。
3. 存营业款保管（1）门店应设立专门的存放营业款的保险柜或保险箱，并由专人负责保管。
（2）店长或指定的财务人员应每日将收到的现金存入保险柜或保险箱，并做好存款记录。
（3）存营业款保险柜或保险箱的钥匙，应由店长或以上级别管理人员保管，并定期更换密码。
4. 盘存（1）门店应定期进行盘存，确保存营业款的账实相符。
（2）盘存由店长或指定财务人员组织，参与人员应签字确认盘存结果。
（3）盘存记录应详细记载存营业款的金额、币种、存放地点等信息。
第四条违规处理1. 门店员工违反本规章制度的，公司将依据相关规定对责任人进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、解除劳动合同等。
2. 门店存营业款发生丢失、短款等情况，应立即上报公司财务部门，并积极配合公司进行调查。
3. 对于涉及门店存营业款的违法行为，公司将依法追究责任。
第五条附则1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 本规章制度解释权归公司所有。
3. 公司可以根据实际情况对本规章制度进行修改和完善。
门店存营业款是门店运营的重要资金，门店员工应严格遵守本规章制度，确保门店存营业款的安全与合规。
公司各门店资金管理制度
第一章总则第一条为加强公司各门店的资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的资金收支、管理及监督工作。
第二章资金收支管理第三条门店资金收支必须严格执行国家现金管理和银行结算制度，确保资金合规使用。
第四条门店日常现金收支范围包括：（一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（二）个人劳务报酬；（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（四）结算起点以下的零星支出；（五）门店经理批准的其他特别支出。
第五条门店应核定库存现金限额，库存现金限额以门店3-5天的日常用量为准，超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。
第六条门店收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
第三章资金管理第七条门店应设立资金管理岗位，配备专职或兼职资金管理人员，负责门店资金的日常管理工作。
第八条资金管理人员应具备以下条件：（一）熟悉国家现金管理和银行结算制度；（二）具备一定的财务知识和实践经验；（三）责任心强，具有良好的职业道德。
第九条资金管理人员的主要职责：（一）严格执行本制度，确保资金安全；（二）负责门店资金的收支、保管、核算和监督工作；（三）定期向上级财务部门报告资金使用情况；（四）参与门店财务预算和成本控制。
第十条门店资金管理必须严格执行钱、账分管的原则，出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约。
第四章资金监督第十一条公司财务部门负责对各门店的资金管理进行监督，确保本制度的有效执行。
第十二条财务部门的主要监督职责：（一）定期检查门店资金管理情况，发现问题及时纠正；（二）对门店资金使用情况进行审计，确保资金合规使用；（三）对违反本制度的行为进行查处。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范公司各门店的资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，为公司的持续发展提供有力保障。
小型餐馆现金管理制度
小型餐馆现金管理制度第一章总则第一条为了规范小型餐馆现金管理行为，加强资金安全管理，提高财务管理效率，有效防范和减少财务风险，制定本规定。
第二章现金的保管第二条小型餐馆每日营业结束后，店内所得现金必须统一交由财务人员进行清点和存放。
现金应当及时存入银行，并做好相关记账。
第三条餐馆财务人员应当对每日的现金进行准确清点，并填写《日常现金清点表》，在该表格上填写清点日期、清点人员、现金数额等相关信息，并由相关负责人审查确认后存档。
第四条现金存放应当在安全的金库或保险柜内，不得暴露在外部环境中。
存放现金的钥匙应由财务负责人保管，并定期更换密码。
第三章现金的使用第五条小型餐馆现金的使用应当经过严格审批程序，由相关负责人签字确认后方可出账。
财务部门要严格审核审批流程，确保每笔现金支出的合法性和必要性。
第六条每笔现金支出都必须有相关凭证和票据作为依据，财务人员应当在票据上详细记录支出事由、金额和日期，并及时录入财务系统。
第七条每月月底前，应当对当月的现金支出情况进行汇总，形成现金流量表，以便监督现金的使用情况。
第四章现金的保护第八条小型餐馆应当加强对现金的保护，设置监控摄像头，防止现金盗窃等违法行为的发生。
第九条一定金额以上的现金支出，需由两名财务人员共同审核和确认，并由相关负责人签字确认。
确保财务操作过程的安全和准确。
第十条如发现现金短缺、多收、错币等情况，财务人员应当第一时间上报相关领导，并按照相关程序进行核查和处理。
第五章现金的管理第十一条财务人员应当定期参加相关财务管理培训，提高专业素质，确保对财务管理规定的理解和遵守。
第十二条财务人员应当密切关注财务管理政策和法规的更新，及时了解相关法律法规的变化，确保财务操作的合规性和合法性。
第十三条财务负责人应当定期对小型餐馆现金管理制度进行检查，并及时发现并纠正财务管理中的问题。
第六章附则第十四条本制度自发布之日起正式实施。
以上就是小型餐馆现金管理制度，希望每一位员工都能认真遵守，确保财务管理工作的顺利进行。
门店财务管理管理制度
一、总则为了加强门店的财务管理工作，确保门店经营活动的顺利进行，提高门店经济效益，特制定本制度。
本制度适用于所有门店的财务活动，门店所有员工必须严格遵守。
二、财务管理制度1. 资金管理（1）门店的资金收支必须严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行。
（2）门店资金实行收支两条线，严禁坐支。
一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款，情节严重的追究法律责任。
（3）门店销售款管理：每月与商超结算销售款后，当天必须存入公司账户。
2. 备用金管理（1）建立备用金明细账，备用金由各门店店长负责。
（2）备用金支出须在公司授权范围内开支。
次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
3. 货品管理（1）各门店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。
（2）建立库存商品明细账，库存商品明细账由各门店店长负责。
（3）每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点，负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
（4）月初对账，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保做到账账相符、账实相符，正确无误；并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务。
4. 费用管理（1）费用支出必须严格按照公司财务管理制度执行，不得擅自提高费用标准。
（2）涉及应酬等非正常费用，须经门店主管领导批准。
（3）员工差旅费开支制度：员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。
5. 固定资产管理（1）门店的固定资产必须按照公司规定进行登记、管理。
（2）固定资产的购置、报废、调拨等事项，须经门店主管领导批准。
（3）固定资产的折旧、维修等费用，按照公司财务管理制度执行。
三、监督检查1. 门店财务负责人对门店的财务活动进行监督检查，确保财务管理制度得到有效执行。
2. 公司财务部门对门店的财务活动进行定期或不定期的检查，发现问题及时纠正。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
门店现金管理制度
门店现金管理制度门店现金管理制度一、制度目的和依据1.1 目的本制度旨在规范门店现金的管理流程，确保现金的安全性、准确性和便捷性，提高门店的资金利用效率，防范现金流失和风险，保障企业的正常经营活动。
1.2 依据本制度的依据主要包括以下法律法规和公司内部管理规定：1.2.1 《中华人民共和国公司法》；1.2.2 《中华人民共和国合同法》；1.2.3 公司内部管理规定，如财务管理制度、内部控制制度等。
二、现金管理责任分工2.1 现金管理部门2.1.1 确定门店现金管理制度的具体实施办法和操作流程；2.1.2 组织门店现金清点、入库、出库等相关工作；2.1.3 监督门店员工对现金的合理使用和保管；2.1.4 定期对门店现金进行盘点和核对。
2.2 门店经理2.2.1 负责门店现金的日常管理工作；2.2.2 指导门店员工遵守现金管理制度，确保资金的安全和正确使用；2.2.3 对门店现金的入库、出库进行审核和监督；2.2.4 及时上报门店现金情况，提出处理意见和建议。
2.3 门店员工2.3.1 遵守现金管理制度，严格按照操作流程进行现金的入库、出库和清点；2.3.2 维护门店现金的安全，尽量减少现金的携带和暴露；2.3.3 及时上交现金，不得私自挪用、隐匿或超额取款；2.3.4 及时上报现金异常情况，配合相关部门进行调查处理。
三、现金管理流程3.1 现金入库3.1.1 确保现金来源的合法性和真实性；3.1.2 对现金进行清点、封装，并附上清点记录和金额验证；3.1.3 由门店经理或授权人员签字确认后，交由现金管理部门进行入库。
3.2 现金出库3.2.1 出库前需填库申请单，并注明出库金额、用途和经办人；3.2.2 经门店经理审批后，由现金管理部门提供相应金额的现金；3.2.3 现金出库后需及时记录和备案，确保流程的明确性和可追溯性。
3.3 现金清点与核对3.3.1 按照规定的时间和频率，对门店现金进行清点和核对；3.3.2 清点时应有两名以上的工作人员参与，并逐张记录和验证金额；3.3.3 清点结果需签字确认，并及时上报给现金管理部门。
家居门店资金管理制度
家居门店资金管理制度一、总则为了规范和加强家居门店的资金管理，提高资金使用效率，防范风险，保障企业的健康发展，制定本资金管理制度。
二、资金保管1、资金的保管应由专人负责，定期对账，严格遵守相关操作规程。
2、资金应分门别类，不得混放，确保资金的安全性。
3、定期对现金和银行存款进行盘点，确保账面与实际一致。
4、确保资金不得挪作他用，提前预算和审批。
5、资金应储存于专用保险柜内，由专人保管，不得随意取用。
6、对重要资金文件和凭证应定期进行备份和存档，以备查验。
三、资金收支1、所有资金收支均应按照规定程序进行，不得私自支取或转移资金。
2、家居门店收入包括销售收入、服务收入、投资收入和其他收入，严格按照会计制度进行核算。
3、所有支出必须有明确的用途和支出事由，凭借正规发票或凭证进行支出。
4、财务部门应及时核对收支情况，保障账目的准确性。
5、对超支部分应在事后进行核算，如超支需要合理的理由和审批手续。
6、公司合法纳税义务要按时缴纳，不得逃税漏税。
四、资金调拨1、对于需要调拨的资金，必须经过审批，未经授权不得擅自调动。
2、调拨资金必须注明用途，并在调拨后及时反馈账目情况。
3、不得将公司资金或资产用于个人或其他公司，不得变相借款或担保。
五、风险控制1、资金管理部门应定期制定风险评估和应对方案，及时对资金管理中的风险进行控制。
2、对资金存放在银行或其他金融机构的情况，应保持密切关注，确保资金的安全性。
3、对于风险事件的应急处理，应建立应急预案，确保风险的最小化。
4、加强内部控制和审计，制定针对性的控制措施，防止内部失职或渎职行为。
六、违规处理1、对于违反家居门店资金管理制度的行为，将按照公司规定进行处理，包括扣发工资、停发奖金、调整职务等。
2、对于造成公司经济损失的行为，将追究相关责任人的法律责任。
3、对于涉嫌违法犯罪的行为，将立即报警处理，并与有关部门合作进行调查。
七、其他1、本资金管理制度由家居门店财务部门负责解释和执行，如有任何疑问或建议，请及时提出。
门店现金管理制度
门店现金管理制度门店现金管理制度一、前言现金管理是门店日常经营中至关重要的一项工作，直接关系到门店的经济效益、安全稳定和信誉形象。
为了规范门店现金管理工作，减少管理不规范所带来的风险和损失，特制订此《门店现金管理制度》。
二、适用范围本制度适用于所有门店，包括直营门店与加盟门店。
三、现金管理基本原则1. 确保现金安全：门店现金管理必须以保障现金的安全为首要原则。
门店所有在馆内外流通的现金都必须通过严格的安全措施进行保护，绝不能出现现金遗失、盗窃的情况。
2. 建立健全制度：门店必须建立健全现金管理制度，包括收款、备款、汇款、兑换货币等具体操作流程及相关责任人的职责分工，确保操作规范、流程完整、责任明确。
3. 审核审计制度：为了保障门店的现金管理规范及安全，门店须建立完备的现金审核和审计制度，并由财务负责人进行监督、检查和审核，核实各项操作是否符合规定，以便及时发现和防范风险。
4. 确保真实性：门店现金管理必须确保现金的真实性，所有收到的现金资金必须核对和验收，以防止假冒、伪造币种、面值，以及其他非法现金的流通。
5. 保护隐私：门店所有的现金操作流程必须保护客户的隐私及商业秘密，确保外部人员不能获得客户的支付信息或其他敏感信息。
四、收款流程1、门店须配备专门收款员，负责门店收款及相关记录工作。
2、收款员在接受现金时，必须进行货币真伪鉴别，认真核算货币面值，并及时记录。
3、收款员在接受现金时，应当先向客户确认其所购买商品的名称、价格、数量，核对无误后再收取相应的现金。
4、收款员应当开具正规发票，并确认付款人和发票信息是否一致。
5、门店必须建立健全现金收款登记簿，定期核对收款记录和现金余额，发现异常情况及时进行调查和处理。
五、备款流程1、门店备款人员必须对备款金额进行核对，确保备款与现有款项保持一致。
2、备款人员在将备款拨入K座或营业箱时，必须进行记录，明确时间、金额及相关负责人。
3、门店必须定期进行现金盘点，确认备款金的真实性和数量是否一致，避免发生损失或差错。
门店现金营业款管理制度
门店现金营业款管理制度第一章总则第一条为规范门店现金营业款管理，确保资金安全，提升资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于门店现金收付相关工作。
第三条门店现金营业款包括现金、支票、汇票、银行汇款等形式的款项。
第四条门店现金营业款管理应遵循公开、公平、公正的原则，做到分类统一、限额管理、专人管理。
第五条门店现金营业款管理应遵循政策法规，提高关键环节的责任意识，加强风险防范措施。
第六条门店现金营业款管理应加强内部控制，防范和识别各类风险。
第七条门店现金营业款管理应及时汇总、结账，确保账目准确无误。
第八条门店现金营业款管理应建立健全稽核机制，保证资金使用效率。
第二章现金款项的收付第九条门店接待现金款项时，应当核对金额、人员、日期等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。
第十条门店发放现金款项时，应当核对金额、人员、日期等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。
第十一条门店不得以任何形式截留现金款项，一律上缴给出纳人，由出纳人验收并登记。
第十二条门店接待支票、汇票等有价证券时，应当核对金额、日期、背书人、持票人等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。
第十三条门店发放支票、汇票等有价证券时，应当核对金额、日期、收款人等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。
第十四条应收票据经收款人确认已收回后，由出纳人予以注销。
第十五条门店接待银行汇款时，应当核对金额、日期、汇款人等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。
第十六条门店发放银行汇款时，应当核对金额、日期、受款人等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。
第十七条门店接待的现金、支票、汇票、银行汇款等款项应及时上缴给出纳人，出纳人应及时入账并登记。
第三章现金款项的保管与使用第十八条门店应当建立健全现金款项保管制度，明确保管人员，做好保管登记，加强安全防范措施，保证现金款项的安全。
第十九条现金款项应当放置在专用保险柜中，保险柜应定期检验，保证安全使用。
餐厅门店现金管理制度
餐厅门店现金管理制度一、目的为了规范本门店的现金管理，特制定本办法。
二、适用范围适用于本门店营业款、备用金、费用报销等各项现金业务。
三、管理规定（一）营业款的管理1.对所收到的营业款作认真核对和检查（收银单与实际金额、收银员签名）。
2.认真填写当班所收的实际营业额。
3.对本门店营业款的存缴负责。
4.每天的营业收入必须于次日上午11点以前向银行解款，其他时间如遇银行停业应及时通知门店财务人员。
5.为明确责任，缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名、时间。
6.如有特殊情况需动用营业款的，分店应向总店财务部申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业款中抵扣。
7.门店财务部及运营部将随时对营业款的存缴情况进行检查。
（二）备用金的使用及管理1.备用金主要用于运营中支付本餐厅零星支出，以及收银台找零备用。
不可作私人用途或转借他人。
2.备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。
3.定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4.门店财务部及营运部将不定期对备用金的数额进行抽检。
（三）费用的报销程序1.餐厅的零星采购和零星费用开支按照财务部的相关规定执行。
餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2.大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）应先送区域经理审核，财务部审查，总经理审批后，方可付款。
3.相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳应检查和注意以下几点事项。
(1)采购物品的真实性。
(2)是否有经手人签名、证明人签名、餐厅经理审查签名、区域经理审核签名、日期、用途、金额。
(3)是否有正规的发票。
(4)办公用品报销时需附原始发票。
(5)原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“进仓单”及原始发票。
(6)差旅费报销时需附“差旅费报销单”及有关的原始票据。
(7)市内交通费报销时需附“市内交通费报销单”及有关的原始票据。
(8)其他费用报销时需附有关原始票据。
(9)在检查完后方可签名、付款，并保管发票。
门店基金使用规章制度范本
门店基金使用规章制度范本第一条总则为了规范门店基金的使用管理，保证资金使用的合规性、合理性和有效性，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规章制度。
第二条基金定义及来源门店基金是指门店为日常经营需要，按照公司规定程序申请设立，从门店收入中提取一定比例的资金。
基金来源主要包括：1. 门店收入；2. 上级公司下拨的资金；3. 其他合法途径获取的资金。
第三条基金使用原则1. 合规性：基金使用应遵守国家法律法规和公司相关制度规定；2. 合理性：基金使用应符合门店经营实际需要，合理分配资金；3. 有效性：基金使用应注重效益，提高资金使用效率。
第四条基金使用范围门店基金主要用于以下方面：1. 门店日常经营支出，如租金、水电费、员工工资等；2. 门店设备更新改造、维修保养；3. 门店装修、装饰及环境布置；4. 门店营销、促销活动及广告宣传；5. 门店员工培训及团队建设；6. 其他经公司批准的合理支出。
第五条基金使用程序1. 门店需根据实际经营需要，向上级公司提交基金使用申请，说明使用原因、金额及预期效果；2. 上级公司对申请进行审批，审批通过后，将基金下拨至门店账户；3. 门店按照审批意见，合理安排资金使用，并对使用情况进行详细记录；4. 门店定期向上级公司报告基金使用情况，接受审计和监督。
第六条基金监管1. 门店应设立专门的基金管理台账，详细记录基金的收入、支出及余额；2. 门店负责人对本门店基金的合规、合理使用负主要责任，不得挪用、滥用基金；3. 上级公司不定期对门店基金使用情况进行审计，确保资金使用的合规性和有效性；4. 对违反本规章制度的行为，将依法追究相关责任。
第七条附则本规章制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
门店应严格遵守本规章制度，确保基金使用的合规、合理、有效。
门店基金使用规章制度范本旨在为门店基金管理提供明确的指导和要求，确保基金在合规、合理的基础上发挥最大的效益，助力门店持续发展。
门店营业款管理制度
门店营业款管理制度一、总则为规范门店营业款管理，保障门店财务安全，提高管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有门店的营业款管理。
三、营业款的种类门店营业款包括现金、POS机刷卡收款等形式的实物货款和虚拟收款。
四、收款流程1. 门店负责人收款（1）门店负责人应当具备良好的诚信，对门店销售情况和收款情况进行严格管理和监督。
（2）门店负责人应当对门店进行定期的销售和库存盘点，确保销售收款的真实性和准确性。
（3）门店负责人应当严格按照公司规定的收款流程和制度进行操作，保证收款流程的合规性和有效性。
2. 收银员操作（1）门店设有专职收银员，负责收款工作。
（2）收银员应当熟练掌握收款系统的操作流程，并全面了解公司有关收款制度和规定。
（3）收银员应当在每日开店前和收铺后对收银台和收款系统进行核对和清点，确保银钱和系统账目的准确性。
（4）收银员应当仔细核对收款明细，确保与销售明细一致，确保收款的真实性和准确性。
3. POS机刷卡收款（1）门店应当确保POS机的正常使用和维护，操作人员应当按照操作规程进行操作。
（2）门店应当及时对POS机的刷卡记录进行核对和清点，确保刷卡收款的真实性和准确性。
四、收款管理1. 现金收款管理（1）门店收银台应当放置清晰可见的收款规定和制度，引导顾客合法、规范、真实消费。
（2）门店应当定期清点收银台的现金余额，确保银钱的完整性，并做好现金保管记录，及时上报到财务部门。
（3）门店应当及时将现金收款存入公司指定的银行账户，确保资金的安全和稳定。
2. POS机刷卡收款管理（1）门店应当及时清点和核对POS机的刷卡收款账目，确保收款的真实性和准确性。
（2）门店应当定期处理POS机刷卡记录，并向财务部门进行汇总上报。
五、收款记录1. 现金收款记录（1）门店应当建立健全的现金收款记录制度，包括每日收款明细、每日收款汇总等。
（2）门店应当对每笔现金收款进行明细记录，并由收银员和门店负责人进行签名确认。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金收支安全、合规，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的现金收支、存储、使用及监督等工作。
第三条门店现金财务管理工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格执行国家有关现金管理的法律法规，确保现金收支合法合规。
2. 安全保密：加强现金管理，确保现金安全，防止现金丢失、被盗和被挪用。
3. 精细化管理：细化现金收支流程，提高财务管理效率。
4. 严格执行：门店全体员工应严格遵守本制度，确保现金管理的各项要求得到有效执行。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支应使用验钞机，确保现金真实、有效。
收取现金时，应做好当面清点手续，注意是否有假币。
第五条禁止出现同事代客人付款，客人再将现金付给同事的情况。
此种情况已触犯公司高压线。
第六条不得将收取的现金用自己的信用卡刷卡。
第七条在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇。
第八条不得收取支票、银行汇票和银行本票等票据，以防收到空头支票或因印鉴不清晰、字迹潦草等原因被银行拒收。
第九条不得坐支，即不得使用现金支付分公司各项费用，如水电费、费用报销等。
第三章现金盘点管理第十条在进行现金盘点前，出纳员将现金集中起来存入保险柜，不得存放两处。
保险柜只能存放分公司现金及其他公司重要资料，不得存放个人资料。
第十一条每日：盘点保险柜的现金实存数，预留日常备用金，一般备用金不得超过20000元。
门店尽量减少现金的收款，可以引导客户扫码支付。
第十二条月末：每月最后一天结束时，各分公司需进行现金盘点，盘点时必须有两名同事同时在场（其中一名必须为店长，店长不在时，由店长指定其他人员进行），盘点完毕后签字确认。
第四章资金日报管理第十三条暂未完全实现线上收款的门店，需填写资金日报，保证现金与系统资金的一致性。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第十六条门店应根据本制度结合实际情况制定具体操作细则。
书店门店财务管理制度
第一章总则第一条为规范书店门店的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保书店经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本书店所有门店的财务管理工作。
第三条本制度遵循国家相关法律法规，结合书店实际情况，确保财务管理的规范性和有效性。
第二章资金管理第四条资金审批制度1. 门店所有资金支出，须经店长或授权负责人批准。
2. 超过一定金额的支出，须报请总部财务部门审批。
3. 任何资金支出，均需有相应的原始凭证。
第五条库存资金管理1. 门店应建立库存资金明细账，详细记录每日的现金收入和支出情况。
2. 库存资金不得用于非经营性支出，如个人消费等。
3. 库存资金必须定期盘点，确保账实相符。
第三章销售款管理第六条销售款收缴1. 门店销售款应每日清点，确保准确无误。
2. 销售款应及时存入公司指定账户，不得挪用或截留。
3. 销售员应确保销售小票与实际销售金额一致。
第七条销售款结算1. 门店每月销售款应与总部财务部门进行结算。
2. 结算时，应提供销售报表、销售小票等相关凭证。
3. 销售款结算完成后，门店应将结算结果报总部财务部门备案。
第四章费用管理第八条费用报销制度1. 门店员工报销费用，需提供相应的原始凭证。
2. 费用报销须经店长或授权负责人审批。
3. 费用报销金额不得超过公司规定的标准。
第九条费用控制1. 门店应严格控制各项费用支出，合理使用资金。
2. 门店应定期对费用进行审核，发现异常情况及时处理。
第五章货品管理第十条货品采购1. 门店采购货品，需根据市场需求和库存情况，制定采购计划。
2. 采购货品应选择优质供应商，确保货品质量。
3. 采购货品应严格按照采购合同执行。
第十一条货品入库1. 门店收到货品后，应及时进行入库登记。
2. 入库时应核对货品数量、型号、质量等信息，确保准确无误。
3. 库管员应定期对库存货品进行盘点，确保账实相符。
第六章监督与检查第十二条门店财务管理人员应定期向总部财务部门汇报财务状况。
营业现金收款及备用金管理制度(五篇)
营业现金收款及备用金管理制度一、实行店长负责制。
(一)店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
(四)店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理(一)备用金领用1、门店备用金限额元整(大写元整。
)。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
(三)备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。
金行门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强金行门店的财务管理工作，规范财务行为，确保资金安全，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有金行门店，包括总行及分支行。
第三条金行门店财务管理应遵循国家有关法律法规，严格执行公司财务管理制度。
第二章资金管理第四条金行门店资金管理应实行收支两条线，确保资金安全。
第五条门店收入应于每日营业结束后，及时将现金收入存入公司指定账户，不得坐支。
第六条门店支出需按照公司财务审批流程，经主管领导批准后方可执行。
第七条门店备用金管理：1. 门店备用金由店长负责，专人管理，确保备用金安全。
2. 门店备用金使用需严格按照备用金使用范围和标准执行。
3. 每月5日前，店长将上个月备用金使用情况报送给总部财务部。
第三章货币资金管理第八条金行门店货币资金管理应严格执行国家货币资金管理规定。
第九条门店现金收入、支出应做到日清月结，确保账实相符。
第十条门店库存现金不得超过规定限额，超过限额部分应及时上缴。
第十一条门店现金收支凭证应齐全，并按规定进行保管。
第四章固定资产管理第十二条金行门店固定资产管理应遵循国家固定资产管理相关规定。
第十三条门店固定资产的购置、报废、调拨等事项，应经公司批准。
第十四条门店固定资产折旧按国家规定执行。
第十五条门店固定资产盘点每年至少进行一次，确保账实相符。
第五章费用管理第十六条金行门店费用管理应严格执行国家及公司相关规定。
第十七条门店费用支出应合理、合规，不得擅自扩大开支范围。
第十八条门店费用报销需提供合法、有效的票据，并经主管领导审批。
第六章销售管理第十九条金行门店销售管理应遵循国家及公司相关规定。
第二十条门店销售商品价格应严格执行公司定价政策。
第二十一条门店销售过程中，严禁虚假销售、虚报销售额等违规行为。
第七章附则第二十二条本制度由公司财务部负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起施行。
第二十四条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司其他相关规定执行。