NC61讲课用-NCV61产品培训-银企直联

一个平台
支持多种单据的网 银支付
提供用户在线查询 服务
银企直联功能全景
• 对公支付 • 对私支付 • 代发工资 • 调拨归集
• 支付确认单 • 状态确认
• 对账单查询 • 余额查询
支付功 在线查 能 询功能
支付确 认功能
业务日 志
• 业务日志
业务概述
1、银行对账单管理 2、账户余额查询 3、支付指令状态 4、自动下载管理 5、支付确认单 6、代发工资业务处理
业务及产品功能介绍
1、系统初始化的准备和相关设置工作（对公支付数据维护-人行联行号）
业务及产品功能介绍
2、系统初始化的准备和相关设置工作（对公支付数据维护-网银信息）
业务及产品功能介绍
3、系统初始化的准备和相关设置工作（对私支付数据维护-账户性质）
业务及产品功能介绍
4、银企直联相关设置工作-网银适配器设置
资金管理产品架构
企业 集团
资金 组织
资金计划 资金结算
付款排程
资金分析
担保管理
资金调度
全生命周期
内部存款 (活期计息)
内部贷款 票据集中管 理
银企直联
银企直联
成员 单位
通用 特性
现金管理
账户管理
多组织关系
基础设置
商业汇票
多级资金组 织
多币种
银行授信 银行贷款
多重任职
数字签名
电子回单 多语言
转账支付 余额查询 明细查询 资金归集 代发工资
需维护个人银行账户相关信息；（账户性质：个人）
2、业务流程：
对私付流程
财务会计
财务主管
资金管理
其他应付单据 自制付款单
付款审批
网上支付 网银补录信息
3、解决方案：
支付指令 查询
支付失败 支付成功
支付失败
支付状态
支付状态不明
确认支付
支付成功
银行对账单管理流程
1、业务描述：
支持企业网络手工下载银行对账单，或在系统中设置后定时自动下载银行对账单；
学习要求（前置课程）
1、资金管理理论； 2、课前预习
课程内容
课程目标与要求
课程目标 学习要求
整体业务介绍
业务概述 面临的问题
产品功能介绍
整体功能介绍 模块功能介绍
问题思考
业务概述：整体功能概览
银企直联是用户通过银行网上银行接口开展相关的业务处理，包括转账付款、银 行对账单的下载和管理、银行账号余额实时查询、网银支付状态查询、自动下载 查询、个人代发查询、支付确认单、招行委贷发放、招行委贷还款、招行委贷合 同查询等。开通银企互联接口先要与银行签定协议，再在企业端安装用友网银适 配器，NC银企直连与用友网银适配器测试通过后，NC网上银行才能启用。
现金 管理
资金 结算
资金 调度
银企直联
基础设置
网银适配器设置 数据下载设置 银行账号收付限额设置
网
多组织关系
在线服务
多重任职
银 适
付款指令发送
支付指令状态查询
账户余额查询
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
配
银 行
银行对账单管理
器
E-HR
工资清单
其他功能
支付确认单
自动下载日志查询
银企直联定位
承接业务系统和网 银适配器
兼容多个银行业务 处理要求
银企直联支付管理流程（对公支 付） 1、业务描述：
接收来自系统其它应付单据或手工生成付款单，在支付前补录网银信息后自动支
付，支持收付方自动跨行支付，根据付款请求可选择普通付款或紧急付款；对付 款单可配置审批流程；
对支付状态支持联机查询，如支付状态不明需同银行确认后在生成支付确认单， 审批后完成支付。
业务及产品功能介绍
5、、用友网银适配器设置：
请详细参考《用友网银适配器安装手册》及《用友网银适配器配置手册》 进行相关配置。
6、、其他可选设置：
1、数据下载设置；
2、企业建模平台设置；
3、账户收付限额设置；
银企直联管理和流程：
1、银企直联支付管理流程； 2、银行对账单管理； 3、账户余额查询管理； 4、支付指令查询管理； 5、工资清单管理； 6、支付确认单管理； 7、自动下载网银数据并查询管理；
2、业务流程：
对公支付流程
财务会计
财务主管
资金管理
3、解决方案：
其他应付单据
付款审批
网上支付
自制付款单
网银补录信息
支付指令 查询
支付失败 支付成功
支付失败
支付确认单 审批
支付状态
支付状态不明
支付确认单
支付成功
银企直联支付管理流程（对私支 付） 1、业务描述：
对私支付支持对个体工商户及个人进行网银转账支付，基本流程同对公支付，但 无支付确认单；
票据集中 管理
明细查询；
银行
资金归集；
现金管理 账户管理
成员
授信
代发工资； 单位 多组织
基础关设系置 商业汇票
银行 贷款
多重 任职
银企直联
银企直联
转账支付 余额查询 明细查询 资金归集 代发工资
通用 多级资金
特性
组织
多币种
数字签名
多语言
电子 回单
模块功能介绍
操作位置：【资金管理】-》【银企直联】。
NC V6.1产品培训 -银企直联
苌晓峰 2013.06.22
课程内容
课程目标与要求
课程目标 学习要求
整体业务介绍
业务概述 面临的问题
产品功能介绍
整体功能介绍 模块功能介绍
问题思考
课程目标与要求
课程目标
1、掌握银企直联模块下的相关基础设置工作； 2、掌握银企直联模块下的在线查询服务和其他相关业务处理；
面临的问题
1、多个银行开户，多个网银界面查询不方便，效率低； 2、资金支付的安全保证问题； 3、对公对私支付的整合及跨行支付问题； 4、国际化支付业务的处理； 5、工资发放的及时性；
产品价值
1. 整合企业多个网上银行界面； 2. 同NC系统其他业务模块无缝集成； 3. 完善的安全支付解决方案； 4. 整合银行在中国大陆地区的对公、对私支付业务； 5. 支持跨行联机支付； 6. 系统自动下载银行数据； 7. 员工工资清单管理； 8. 国际化银行收付业务支持，完成欧盟单一支付区（SEPA）的企业
支持外部手工导入银行对账单（需满足用友NC支持Excel或XML格式）； 导入银行对账单后可在现金管理模块中核对银行存款余额，制作银行余额调节表。
2、业务流程：
3、解决方案：
银行对账单导入流程
银企直连
NC平台自动下 载
现金管理
在线下载
银行对账单
银行对账
手动在线下载 手工导入
手工导入
银行余额调节 表
电子支付；
课程内容
课程目标与要求
课程目标 学习要求
整体业务介绍
业务概述 面临的问题
产品功能介绍
整体功能介绍 模块功能介绍
问题思考
整体功能介绍
支持功能：
转账支付； 余额查询；
企业 集团
资金 组织
资金计划 付款排程 资金分析 担保管理
全生命
周期
资金结算 资金调度
内部存款 (活期计息)
内部 贷款