山东财政票据及非税征缴系统操作手册--单位版(1)
非税收入和票据管理系统操作手册范本
非税收入和票据管理系统操作手册（单位版）省财政厅二零一五年七月目录前言 (1)一、系统登录 (3)二、票据领用 (7)2.1票据计划录入 (7)2.2票据发放记录 (11)2.3票据退回申请 (12)三、开票 (14)3.1单位开票录入 (15)3.2单位开票列表 (17)3.3单位开票补录 (19)3.4退付申请录入 (20)3.5票据导入 (23)3.5.1单位开票导入 (24)3.5.2单位已开票导入 (25)3.6开票情况查询 (25)四、核销 (27)4.1票据核销申请 (27)4.2票据核销查询 (31)五、销毁 (33)5.1票据销毁申请 (33)六、票据库存 (36)6.1单位库存情况 (36)6.2单位库存使用情况 (36)七、统计查询 (37)7.1开票统计表 (37)八、基础信息管理 (38)8.1单位基本信息 (38)8.2项目基本信息 (38)九、系统管理 (40)9.1更改口令 (40)9.2资源下载 (40)9.3系统参数管理 (43)9.4用户管理 (44)十、附录：系统环境配置 (46)10.1环境要求 (46)10.1.1硬件最低配置要求 (46)10.1.2软件要求 (46)10.1.3网络要求 (46)10.2应用环境配置 (47)10.2.1浏览器设置 (47)10.2.2报表插件下载及安装 (55)前言财政票据及非税征缴管理系统从逻辑上分为两大部分，一部分为财政票据管理；一部分为非税征缴管理。
财政票据信息管理系统主要用于管理各级财政与用票单位使用的财政票据，完成对票据相关基础信息的维护管理，实现票据逐级计划申报、汇总印制、入库、分级发放、电子开票、自动核销及销毁等全流程管理，是深化票据管理的重要手段，对财政票据的使用进行有效的全流程的监督与管理。
非税征缴系统主要完成非税征收项目的管理及授权、非税收入的征缴、分成以及入库等业务，充分体现了“单位开票、银行代收、财政统管”的管理原则，使非税收入管理工作更加规与正规。
财政票据电子化管理系统操作指南(单位端)
财政票据电子化管理系统操作指南（单位端）一、登录地址打开IE浏览器，并在IE浏览器中输入网址:http://202.99.207.176:7001/BILL/INC/（注BILL/INC必须大写）如下图示：二、登录软件选择本单位“所属区划”→输入“单位编码”→选择“开票点”→输入“用户编码”、“用户密码”、“验证码”→点击“登录”。
单位信息帖在加密卡上三、票据申领（向财政部门申领票据）点击票据申领→点击“新增”→输入“申领人”→选择“票据类型”、输入“数量”（多种票据可以点击增行）→点击“保存”如下图四、入库确认单位领到纸质票据后登录系统，显示“您有以下信息待处理”：双击“入库确认”核对电子票与纸质票号码是否一致，→“确定”不一致的话联系财政部门。
五、电脑开票（所有电子化票据都在该模块开）双击“电脑开票”→点击“增加”→点击“请核对票据号”→输入“缴款人或缴款单位”→选择“行业分类”→选择“收费项目”输入“计费数量”、“收费标准”（多个项目于可以点击增行）→确认输入信息无误→将对应的纸质票据放入打印机→点击“打印”。
一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。
六、集中汇缴点击“集中汇缴”→点击“生成”→选择缴款“截止日期”→“刷新”（核对缴款书金额跟实际收取金额是否吻合）→确认金额无误后点击“生成”→将纸质缴款书放入打印机→“打印”→打印好后将缴款书带至相关银行进行缴款。
回来后点击→“缴款”→输入缴款信息→保存.一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。
七、直缴缴款书点击→“直缴缴款书”→点击“新增”→“确定”→输入“付款人全称”（付款人如转账缴费，则需输入账号与开户银行）→选择财政收款账号（一般默认）→选择“收费项目”、“计量单位”、“数量”、“收费标准”（多个项目于可以点击增行）→点击“保存打印”→将纸质票据放入打印机→打印好后将缴款书带至相关银行进行缴款。
回来后点击→“缴款”→输入缴款信息→保存.一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。
山东省财政涉农补贴一本通管理信息系统操作流程
2011 年 1 月
文档索引
1 文档说明........................................................................................................................................6 2 粮食直补和综合补贴流程............................................................................................................ 7 2.1 流程图................................................................................................................................7 2.2 注释....................................................................................................................................8 2.2.1［注 a1］_下载安装单机版.................................................................................... 8 2.2.1.1 操作方法..................................................................................................
财政电子票据操作手册(单位端)7.2
电子票据管理系统单位端操作手册福建博思软件股份有限公司二零一九年六月1日甘肃省财政电子票据管理系统登录网址：http://125.74.7.71:18001/agency-web一．初次登录系统1.1首次登录电子票据系统需安装相关插件1）.“财政UKey用户工具”2）.“财政票据客户端综合管理组件”1.2安装Ukey驱动（1）、将财政下发的ukey插入电脑，打开我的电脑，安装ukey 驱动，双击出现安装界面，一路下一步直至安装完成。
安装完成后会出现桌面会出现如下图标：1.3财政票据客户端综合管理组件打开电脑输入网址后出现如下界面安装完毕后，任务栏右下角会显示客户端综合管理组件的图标二、日常操作1、登录系统执收单位用户通过财政发放的CA卡登录系统，登录网址http://125.74.7.71:18001/agency-web1）.插入CA卡2）.登录方式选择CA登录3）.输入pin码，也就是UK初始化密码，默认为1111112.、票据管理2.1 票据申领单位向财政申领票据2.1.1 填写申领信息【票据管理】—>【票据申领】➢增加申领人、票据类型、数量等信息2.1.2 申领上报2.2 票据入库单位或开票点领回票据后，须进行入库操作。
【票据管理】—>【票据入库】➢在界面上会直接显示未入库或者可进行查询➢确认入库3、开具电子票据单位在办理电子票据汇缴业务时，确认已收取到资金后，开具电子票据给缴款人。
【开票管理】—>【开电子票】✧选择需要开具的电子票据种类✧ 1.点击新增✧2选择票据种类3.1填写票面信息填写交款人、手机号码、邮箱、统一社会信用代码（选填）、备注，然后选择项目编码，输入数量、标准即可得到金额，点击保存后表示开具成功电子票据。
3.2 开票通知通过现场打印电子票告知单的方式将电子票据信息告知给缴款人。
还可以关注微信公众号（电子票服务），绑定手机号码即可将电子票据信息告知缴款人。
1非税收入管理系统操作手册(执收单位版)
操作手册
河北省非税收入管理局 河北省财政厅信息中心 2009 年 11 月
河北省非税收入管理系统（执收单位版）
目
第一章 1.1 1.2 1.3 第二章 2.1 2.2 2.3 第三章 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 第四章 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
财政统管、以票控收”的管理模式，建立了以基础数据为中心的征管控制体系和以《河北省 非税收入一般缴款书》为核心的核算体系，建立了非税收入与票据的对应关系，方便地完成 非税收入票据的自动核销，为“核旧领新”的票据管理方式提供可靠依据。 二、多层次、交互式审批流程。系统涵盖了执收单位、收入项目、项目标准等重要控 制信息的规范化管理，财政票据的印制、发放与核销，非税收入核算以及执收单位、主管部 门的相关业务，实现了业务数据与业务控制的整合，确保了审批到位和资金安全。各类业务 通过申报、审批、处理、反馈等方式，在执收单位、主管部门、财政之间建立起多层次、交 互式审批流程， 辅以可信的身份认证系统和电子数据签章技术， 最大限度提高非税收入管理 的自动化。 三、方便、快捷的缴款方式。除银行柜台缴款（现金、转账等）外，单位开单模式为交 警、城管、技术监督等单位流动执收执罚提供了方便，POS 机刷卡、批量代扣、网上银行等 电子银行交易进一步解决了到银行缴款不方便的问题， 方便缴款人缴款， 也摆脱了对银行收 款的依赖，使学杂费、考试考务费等缴款时间集中、票据量大的项目实现了收缴分离。 四、开放的数据交换接口。按照统一的财政业务基础数据规范，与国库、预算等财政业 务系统实现了数据共享以及对主管部门和执收单位的归口管理的支持与融合。 通过与工商行 政管理、交通规费征稽、高校学籍管理等部门业务系统的互联互通，使系统具备了良好的兼 容性和可扩充性。 五、离线业务处理方式。执收单位在离线状态下，能够正常完成执收工作。执收单位端 程序，能够在用户使用单位执收系统时，根据网络状况切换在/离线状态，在线和离线操作 功能完全相同， 不需要根据在线或是离线采用不同的处理方法， 执收单位端能够自动完成与 财政端服务器业务数据、 基础数据、 程序版本等信息的同步和收缴数据的签名、 服务器验签。 六、交互式调账。交互式、流程化的调账程序，以票据状态跟踪作为依据，按照调账规 则。保证“票账一致” ，系统自动区分调账类型，并对其进行相应处理。 七、业务流程定制。系统业务流程与应用逻辑相分离，使得应用系统可以灵活定制业务 流程。
财政票据 网络版 电子化系统开票端操作手册
所属区划：选择单位所属区划编码。【00安徽省非税收入征收管理局】
所属单位：输入单位编码。
用户编码：登录单位的用户编码【002】
用户密码：默认单位密码为【123456】
验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片；
记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。
注：电脑票据号码要与纸质票据号码对应，否则为无效票。
入库确认
主要功能：该功能是使用单位确认财政下发票据的操作。
点【确定】后，即可将下发票据信息导入到单位端中。
票据作废
功能说明：该功能为作废过期或不用的票据。
点击工具栏中的【增加】，输入作废票据信息(如票号段等）如下图所示：
注：输入数量后，双击当前票据可用的票据信息，作废号码段自动填入。
收
查看财政部门相关通知等。
3.日常业务
电脑开票
功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。
在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图：
注意：必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致，如果不一致打印出来的票据为无效票据，核对完后，输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息，全部输入完后，点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来；点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。
4、调整打印票据位置
操作步骤: 单击【日常业务】【电脑开票】开票完成后点击【打印】勾选选择业边距，对左右上下边距进行调整点击【打印】
客服电话：
QQ群：
2、在线开票网址：打开后，输入用户编码【002】，密码【123456】；登录系统到系统设置中修改用户名和密码。
中央非税收入收缴电子化业务柜面系统操作手册
中央非税收入收缴电子化业务柜面系统操作手册1.1.1.非税收入收缴（45221）1.1.1.1.功能说明本交易用于中央非税收入收缴的中央单位非税业务的非税收入上缴，包括带有缴款码的非税资金上缴和没有缴款码的暂存款上缴。
1.1.1.2.操作界面（1）选择缴款码资金上缴操作界面为：第一步：输入缴款码或批次号，点击查询双击一条缴款信息可显示单笔非税收入收缴明细第二步：点击打印缴款申请书第三步：输入缴款信息，点击缴款（2）选择暂存款资金上缴交易界面为：输入暂存款信息和缴款信息，点击缴款1.1.1.3.输入说明1、缴款码资金上缴缴款码\批次号：必输。
待缴汇总笔数、待缴汇总金额、缴款金额：反显，根据查询结果反显。
缴款方式：必输，根据下拉菜单选择“现金，网点操作账户”。
待核销过渡号、待核销过渡顺序号、待核销过渡用户号和缴款人账号：当缴款方式为“现金”时，禁输；当缴款方式为“网点操作账户”时，必输。
缴款人开户行：反显。
缴款人：必输。
经办人联系方式：选输。
银行备注：选输。
2、暂存款资金上缴收款人账号：必输。
收款人名称：必输。
附言：必输。
缴款金额：必输。
缴款方式：必输，根据下拉菜单选择“现金，网点操作账户”。
待核销过渡号、待核销过渡顺序号、待核销过渡用户号和缴款人账号：当缴款方式为“现金”时，禁输；当缴款方式为“网点操作账户”时，必输。
缴款人开户行：反显。
缴款人：必输。
经办人联系方式：选输。
银行备注：选输。
1.1.1.4.输出说明1、缴款码资金上缴打印非税资金缴款申请书，交易成功后打印BOEING业务凭证作为传票。
2、暂存款资金上缴交易成功后打印BOEING业务凭证作为传票。
1.1.1.5.注意事项1、缴款码资金上缴不可抹账。
2、暂存款资金上缴当日可以抹账，隔日不能冲账。
3、暂存款资金来源有两种方式，一种是柜面直接交，另一种是他行来帐。
如果是他行来帐，则需通过下列步骤将资金转到过渡账户：（1）执行41614查询待核销的来帐，并记录下需要待核销来帐的支付交易序号和发起行号。
非税收入管理及票据使用有关规定
第三部分、实际工作中注意的问题
1、财政票据须由主办会计领用，分发给各开票员时， 建立领用登记簿，履行签字手续。 2、缴销非税收入缴款书时前，主办会计在各自的非税 收入系统中查看已开票据是否入账，并跟财政局票据 专管员进行核对，无误后再领用票据。 3、作废票据的处理 作废票据分两种：一是电脑票， 先在各自的单位版系统中作废，然后凭一式五联的非 税票到局票据专管员处缴销处理；二是手工票，一式 五联齐全到局票据专管员处缴销处理。
非税收入征缴实行“单位开票，银行代收，实时入库（专户）”，具体分为直接解缴和集中汇缴两种缴款方式。
3、非税收入收缴的管理模式
（1）非税收入征缴实行“单位开票，银 行代收，实时入库（专户）”，具体分为 直接解缴和集中汇缴两种缴款方式。
非税收入来源中按照国家、省有关规定需要依 法纳税的，应当按照税务部门的规定使用税务发 票，其收入参照集中汇缴办法全额缴入财政专户。
对未使用的需要作废的财政票据，由财政票据
使用单位负责登记造册，报经同级财政部门核准后 销毁。
3、属于违反财政票据管理办法的行为： (1)未经批准，擅自印制和使用财政票据的； (2)私自刻制、使用和伪造票据印制章的； (3)伪造、制贩假财政票据的； (4)未按规定使用财政票据及故意隐瞒，不及时向财政 部门报告的；
非税收入当日汇总金额不足500元的，可与次 日将所收款项一并缴入相应财政专户，月末应将 所收款项缴清。
第二门印制和发放，并由国家机关 及事业单位，或经法律法规授权的具有管理公共事务职能 的机构、代行政府职能的社会团体及其他组织在依法获得 政府非税收入和从事财务活动过程中，以及政府举办的非 营利性医疗机构取得医疗服务收入、社会团体收取会费时， 向公民、法人及其他组织开具的收款或缴款凭证。
财政管理一体化信息系统操作手册
财政管理一体化信息系统操作手册1.系统设置1.1系统插件配置“一体化系统”使用时，为打印凭证、报表需要安装打印插件才能正常使用相关功能，首先要对IE6.0 浏览器的安全进行设置，以便能安装插件。
1、打开IE浏览器，选择菜单“工具----Internet 选择项----安全”，如图1-1所示。
图0-1 选择工具菜单2、打开受信任的站点选项，选择安全页签，如图1-2所示。
1.点击【受信任的站点】2.点击【站点】按钮图 0-2 受信任的站点选项3、选择自定义级别，将ActiveX控件和插件下面的选项全部设置为启用，如下图，设置完点【确定】按钮。
图1-3安全设置4、完成设置后，在一体化系统登录页面，点击右上角“下载控件”按钮下载财政一体化管理系统控件进行系统控件安装。
使用IE浏览器下载控件会弹出如下图所示的窗口：点击【保存】点击保存到本地电脑。
下载完成后控件保存在电脑桌面，双击“ifmis_plugins.exe”控件进行安装如下图所示：系统弹出安装界面如下：上图的用户信息电脑会自动填写，直接点击下一步选择【完整安装】点击【下一步】上图是控件安装进度点击【安装】点击【是】安装插件完成之后，重新启动系统，配置修改生效1.2添加信任站点“一体化系统”使用时，为提高系统速度，减少验证时间，需要在IE6.0 浏览器的信任站点中把一体化的运行站点添加进去。
1、打开IE浏览器，选择菜单“工具----Internet选项----安全”，如图1-4所示。
图 0-4 选择工具菜单打开Internet选项，如图1-5所示。
1.点击【受信任的站点】2.点击【站点】按钮图0-5受信任的站点选项2、选择受信任的站点，点击【站点】按钮，打开可信站点页面，如图1-6。
图 0-6 可用站点3、在可用站点页面的“将该网站添加到区域”里输入http://10.56.96.92，点击【添加】按钮，刚刚输入的网址会显示在“网站(W)”中，去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(s)”。
山东财政票据及非税征缴系统操作手册--单位版(1)
山东非税收入和票据管理系统操作手册（单位版）山东省财政厅二零一五年七月目录前言 (1)一、系统登录 (3)二、票据领用 (7)2.1票据计划录入 (7)2.2票据发放记录 (11)2.3票据退回申请 (12)三、开票 (14)3.1单位开票录入 (15)3.2单位开票列表 (17)3.3单位开票补录 (19)3.4退付申请录入 (20)3.5票据导入 (23)3.5.1单位开票导入 (24)3.5.2单位已开票导入 (25)3.6开票情况查询 (25)四、核销 (27)4.1票据核销申请 (27)4.2票据核销查询 (31)五、销毁 (33)5.1票据销毁申请 (33)六、票据库存 (36)6.1单位库存情况 (36)6.2单位库存使用情况 (36)七、统计查询 (37)7.1开票统计表 (37)八、基础信息管理 (38)8.1单位基本信息 (38)8.2项目基本信息 (38)九、系统管理 (40)9.1更改口令 (40)9.2资源下载 (40)9.3系统参数管理 (43)9.4用户管理 (44)十、附录：系统环境配置 (46)10.1环境要求 (46)10.1.1硬件最低配置要求 (46)10.1.2软件要求 (46)10.1.3网络要求 (46)10.2应用环境配置 (47)10.2.1浏览器设置 (47)10.2.2报表插件下载及安装 (55)前言山东财政票据及非税征缴管理系统从逻辑上分为两大部分，一部分为财政票据管理；一部分为非税征缴管理。
财政票据信息管理系统主要用于管理各级财政与用票单位使用的财政票据，完成对票据相关基础信息的维护管理，实现票据逐级计划申报、汇总印制、入库、分级发放、电子开票、自动核销及销毁等全流程管理，是深化票据管理的重要手段，对财政票据的使用进行有效的全流程的监督与管理。
非税征缴系统主要完成非税征收项目的管理及授权、非税收入的征缴、分成以及入库等业务，充分体现了“单位开票、银行代收、财政统管”的管理原则，使非税收入管理工作更加规范与正规。
1新版非税系统常见问题简要解答
附件：“新版非税系统”常见问题简要解答一、如何打开非税系统？在政务（财政）专网上，浏览器地址栏中输入指定的地址:（）；按回车键。
(说明：“冒号:”为英文状态下的冒号，“”必须大写)。
如无政务专网，需向本单位信息中心申请，也可咨询市财政信息中心：吕工程师，业务咨询电话。
本系统用户手册可在“财政结算网”文字表格区下载。
二、使用本系统需安装哪些控件？、首次打开时，会提示安装控件。
、需安装“套打客户端程序（）”，下载地址：打开浏览器—输入用户名、密码—点击【票据管理】—【票据购领证】—【套打客户端程序下载】，下载安装完成后，需进行服务器配置：“名称”任取，“服务器地址”输：财政结算专网（）；点击【获取】如地址正确会出现【非税】选项，选择【非税】点击【确定】即可。
打开此程序，添加所开具的票版。
（主要是种：[]非税收入一般缴款书，[]非税统一票据），特殊单位根据票据的种类选择相应的票版（如执收码超过三项的打印附件要增加[]缴款书，专用票据要添加相应票据）。
、点击“打印预览”时会提示安装控件，此控件可加快打印速度，不安装也不影响开具。
三、如何取得用户名与密码？单位向市财政局非税处申请，填写《非税收入征收情况核定表》，用户名、密码由市财政统一设置，密码请及时修改。
四、如何调整打印位置?票据管理—票据购领证：选中要调整的票种、设置打印模版，开具票据前需把票据打印机设置为“默认打印机”，点击“开票保存”后自动打印（无打印机选择项）。
打开屏幕右下角【新通用升级程序】—点击【套打管理器】—点击【运行】—双击【具体的票据名称】—具体调整。
五、票据如何开具？、票据领购后票据号码段直接记入该单位库存，在开具前票管员需先从单位库存分发到开票员名下：【票据管理】－【票据发售】—【开票员发放】—选择【领用开票员】—选择【票据】、【号段】后【保存】即可；说明：开票员发放是指票据管理员把本级单位票据号码段发放给本级单位开票员的过程，开票员发放后，本级单位票据库存减少，开票员库存增加，开票员发放只能由票据管理员岗位人员来操作，本级执收单位票据可连续发给多个开票员，不同开票员之间票据号码段不能共用，如果不同开票员间要进行开票员票据库存调整，则只能先对开票员票据库存进行开票员回收操作，再重新发放给下一个开票员。
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册1. 登录系统- 打开电子化系统开票端软件- 输入用户名和密码- 点击登录按钮2. 新建发票- 在系统首页点击"新建发票"按钮- 输入发票相关信息，如发票类型、购买方信息、销售方信息等- 输入发票明细，包括商品或服务名称、规格、数量、金额等- 点击保存按钮3. 选择开票方式- 在新建发票页面，选择开票方式- 可选择电子发票、纸质发票、增值税发票等- 根据发票类型的不同，填写相应内容4. 发票管理- 在系统首页点击"发票管理"按钮，进入发票管理页面- 可以根据条件筛选待开票、已开票、作废等发票- 点击相应发票进入详情页面5. 编辑发票- 在发票详情页面，点击"编辑"按钮，进入编辑模式 - 可以修改发票相关信息和明细内容- 点击保存按钮保存修改6. 发票打印- 在发票详情页面，点击"打印"按钮- 根据打印机的设置，选择合适的打印方式- 确认打印设置后，点击打印按钮开始打印发票7. 发票作废- 在发票详情页面，点击"作废"按钮- 输入作废原因和备注- 点击确认作废按钮，完成发票作废操作8. 发票导出- 在发票详情页面，点击"导出"按钮- 选择导出格式，如PDF、Excel等- 点击导出按钮，将发票导出至指定位置9. 发票查询- 在系统首页点击"发票查询"按钮- 输入查询条件，如发票号码、发票日期等- 点击查询按钮，系统将显示符合条件的发票信息10. 退出系统- 在系统首页点击"退出"按钮- 确认退出操作，系统将自动退出登录状态请注意：以上操作手册仅为电子化系统开票端的基本操作流程，具体操作方式可能因系统版本和设置的不同而有所差异，请参考系统提供的具体操作指南进行操作。
中央非税收入收缴电子化业务柜面系统操作手册
（4）执行45221，缴纳暂存款时缴款方式选择“网点操作账户” ，并依据第
3）步得到的过渡户明细进行暂存款缴款
1.12
1.1.2.1.功能说明
本交易用于查询中央单位非税业务收入的缴款信息及单笔明细信息。包括按 缴款码
1.1.22操作界面
1
第一屏：
[45222：非锐收入收撤秀田查询X
「宜谊帶出
Q磁載码卅次号查询0按乗播询
槪載码•m衣号 起皓日期
忖敷味号
绛止日期
蠟和肢吊号撤就日朋 輕时直 出眾轲嫩就戏齋輕人
单笔垂归闻町双击查看单笔因細倍息！上一页匕）下使打
遇出:ESC：
输入要查询的缴款码
第二屏：
输入缴款码
2
第一屏：
「査询器型
O姐敦码.牝庆号查询G＞軽件查询
3、暂存款资金来源有两种方式，一种是柜面直接交，另一种是他行来帐。
如果是他行来帐，则需通过下列步骤将资金转到过渡账户：
（1）执行41614查询待核销的来帐，并记录下需要待核销来帐的支付交易 序号和发起行号。
（2）执行41610，根据支付交易序号和发起行号核销相应的来帐，将暂存 款资金转到94过渡账户当中。
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双击一条缴款信息可显示单笔非税收入收缴明细
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一体化系统用户手册(财政用户版)
安徽财政一体化管理信息系统应用培训手册（财政用户版V1.0）安徽省财政信息中心编印二〇〇九年十二月前言近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节，而且涉及到财政部门、预算单位及其主管部门。
但是，由于目前使用的财政业务管理信息系统多是为了满足单项业务需要而应急开发建设的，以至于系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既不利于数据汇总分析，也不方便财政与财务管理人员的操作使用。
为改变这种状况，按照财政部和安徽省财政厅党组关于财政管理科学化、规范化、精细化、一体化的要求与部署，结合公共财政管理需要，省财政厅决定依托全国财政统一的金财工程应用支撑平台，开展财政管理信息系统的整合建设，组织开发了“安徽财政一体化管理信息系统”，力求将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通畅、数据集中，覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。
新系统将于2010年1月1日起投入使用，届时，日常财政管理工作涉及的指标管理、计划管理、支付管理、政府采购管理、账务管理、公务卡消费报账、工资统发，以及财税库银联网、非税收入查询等业务功能都将纳入一体化系统管理，不仅能实现基本业务信息的实时共享，也方便财政处室、省直部门和预算单位全面及时地了解掌握相关信息，方便财政与财务管理人员的操作使用。
由于我们对财政一体化管理理念的认识与业务需求梳理水平有限，加上有些业务流程有待进一步优化，因此，恳请大家将使用中发现的新系统不尽如人意之处及其改进意见，及时反馈给我们，以便我们对系统进行改进与完善。
希望本手册对大家了解新系统的主要功能、学习掌握新系统的基本操作能够有所帮助。
重要提示本系统将于2010年1月1日投入使用。
届时，目前使用的国库查询申报审核系统、政府采购申报审核系统、工资统发等系统将被本系统取代。
新老系统切换时请注意以下事项：1、新系统的网址为“http://172.17.31.91”综合查询网址为“http://172.17.31.91:8080/fcas”2、电子令牌将停止使用，取而代之的是按财政部要求而统一制发的CA数字证书，在审核数据时必须插入电脑USB接口。
山东省财政厅关于推进政府非税收入收缴和财政电子票据管理改革的实施意见鲁财综〔2019〕42号
山东省财政厅关于推进政府非税收入收缴和财政电子票据管理改革的实施意见鲁财综〔2019〕42号文章属性•【制定机关】山东省财政厅•【公布日期】2019.09.30•【字号】鲁财综〔2019〕42号•【施行日期】2019.09.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文山东省财政厅关于推进政府非税收入收缴和财政电子票据管理改革的实施意见省直有关部门（单位），各市财政局、省财政直接管理县（市）财政局：为进一步深化“放管服”改革，构建适应现代财政制度要求的政府非税收入（以下简称非税收入）收缴和财政票据管理机制，根据《财政票据管理办法》（财政部令第70号）、《财政部关于加快推进地方政府非税收入收缴电子化管理工作的通知》（财库〔2017〕7号）和《财政部关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》（财综〔2018〕62号）等规定，现就推进全省非税收入收缴和财政电子票据管理改革，提出以下实施意见。
一、目标要求认真贯彻落实省委省政府“一次办好”改革部署，深化制度创新，推进流程再造，充分利用互联网、移动智能等现代化信息技术手段，加快构建覆盖所有执收项目、票据种类的管理新机制，推动非税收入收缴和财政票据管理全过程无纸化、电子化和便民化，实现缴费取票线上“零跑腿”、线下“最多跑一次”，方便企业群众办事，提升监管效能，为优化营商环境、建设服务型政府提供有力支撑。
二、基本原则——坚持标准统一。
建立统一的非税收入收缴和财政电子票据数据标准、基本管理流程及编码规则，为非税收入一体化管理、自动化分成、智能化分析和财政电子票据顺畅流转、规范使用、便捷查询奠定基础。
——坚持全省统建。
采取省级“大集中”模式，对非税收入征收管理系统实施升级改造，部署财政部统一开发的财政电子票据管理系统，建设信息推送和查验两个平台。
各级各部门通过省级系统平台进行非税收入收缴，开具、查验财政电子票据，避免重复建设，保障信息安全。
山东省财政电子票据编码规则
山东省财政电子票据编码规则
一、适用范围
山东省财政电子票据编码根据财政部规范要求，结合我省管理实际制定，由票据代码和票据号码两部分组成，生成在全国范围内唯一识别的财政电子票据。
二、编码结构
（一）财政电子票据代码
财政电子票据代码设计为8位，由财政电子票据监管机构行政区划编码、财政电子票据分类编码、财政电子票据种类编码、财政电子票据年度编码四部分组成。
第一部分：监管机构行政区划编码（2位）。
各省（自治区、
直辖市）遵循《GB/T 2260-2007中华人民共和国行政区划代码》取前2位，用于反映省级财政票据监管机构所属行政区划。
山东省编
码为“37”。
第二部分：分类编码（2位）。
由财政部统一编码，用于反映财政电子票据所属的分类，使用数字表示。
具体编码如下：
第三部分：种类编码（2位）。
采用顺序码，用于反映财政电子票据种类，使用数字表示。
如，在医疗收费票据中，“01” 表示医疗门诊收费票据，“02”表示医疗住院收费票据。
第四部分：年度编码（2位）。
用于区分财政电子票据赋码年度，使用数字表示。
如“20”表示2020年度。
（二）财政电子票据号码
财政电子票据号码（10位）。
采用2位地市码和8位顺序码。
非税系统操作手册说明
1.1 票据入库确认1.1.1 功能说明此模块功能：上级部门审核完毕，并发放票据后，执收单位的操作员核实票据上的票据号码，进行入库操作。
1.1.2 操作步骤在系统中按【业务应用】—【票据管理】—【票据入库确认】的顺序进入本功能模块，如下图所示。
图票据入库确认（一）核实票据信息，在复选框中打“√”选中需入库的票据，单击【确定】，系统库存自动增加；（二）若核实结果不一致，则单击【退回】，系统自动生成反馈信息，该票据退回至上级。
1.1.3 注意事项票据入库前需仔细与真实票据校对，如发现不符，立即退回电子票据。
1.2 票据废止1.2.1 功能说明此模块功能：当票据因保管不当或被撕坏、打坏，而无法再使用，则通过该功能进行废止。
1.2.2 操作步骤在系统中按【业务应用】—【票据管理】—【票据废止】的顺序进入本功能模块，如下图所示。
图票据废止（一）点击“”根据需要选择票据类型，点击“”可查询相关票据的库存信息；（二）用票单位：系统默认，且不可修改；（三）起始号码、终止号码：即需废止票据的号码段；（四）原因：分票据打坏、其它原因；选择其它原因，需输入具体废止原因；（五）废止时间：系统默认为当天时间，也可根据实际情况进行修改；（六）点击【确认】，确认票据废止。
1.2.3 注意事项在进行票据废止时，仔细校对须废止的票据号码段，谨防将正确的票据废止。
如只废止一张票据，则起始和终止号码一致。
1.3 开具缴款书（一般缴款书）1.3.1 功能说明此模块功能：单位操作员向缴款人开具一般缴款书，并由缴款人带着一般缴款书去银行缴款。
1.3.2 操作步骤在系统中按【业务应用】—【收费执行】—【开具缴款书】的顺序进入本功能模块，如下图所示。
图开具缴款书（一）输入票据号码，该号码必须为十位，且与真实票据相一致；（二）选择缴费方式，但根据财政局规定，支票不能使用；（三）输入付款人信息；（四）在输入收入项目，数量，选择所需的收费标准，输入具体缴款金额，同时，收款人信息自动显示；（五）所有信息输入完毕，点击【提交】，进入打印页面，若有备注，可在备注栏中手工输入，如下图所示；图打印页面（六）票据打印完毕后会出现打印是否正确的询问框，若打印无误，点击【确定】；若有误点击【取消】，系统自动进入重打页面；（七）按【继续打印】重新打印，原票据则自动作废，如下图所示。
非税收入和票据管理系统操作手册
山东非税收入和票据管理系统操作手册（单位版）山东省财政厅二零一五年七月目录前言 (1)一、系统登录 (3)二、票据领用 (7)2.1票据计划录入 (7)2.2票据发放记录 (11)2.3票据退回申请 (12)三、开票 (15)3.1单位开票录入 (16)3.2单位开票列表 (18)3.3单位开票补录 (20)3.4退付申请录入 (21)3.5票据导入 (24)3.5.1单位开票导入 (25)3.5.2单位已开票导入 (26)3.6开票情况查询 (26)四、核销 (28)4.1票据核销申请 (28)4.2票据核销查询 (32)五、销毁 (34)5.1票据销毁申请 (34)六、票据库存 (37)6.1单位库存情况 (37)6.2单位库存使用情况 (37)七、统计查询 (38)7.1开票统计表 (38)八、基础信息管理 (39)8.1单位基本信息 (39)8.2项目基本信息 (39)九、系统管理 (41)9.1更改口令 (41)9.2资源下载 (42)9.3系统参数管理 (45)9.4用户管理 (46)十、附录：系统环境配置 (48)10.1环境要求 (48)10.1.1硬件最低配置要求 (48)10.1.2软件要求 (48)10.1.3网络要求 (48)10.2应用环境配置 (49)10.2.1浏览器设置 (49)10.2.2报表插件下载及安装 (57)前言山东财政票据及非税征缴管理系统从逻辑上分为两大部分，一部分为财政票据管理；一部分为非税征缴管理。
财政票据信息管理系统主要用于管理各级财政与用票单位使用的财政票据，完成对票据相关基础信息的维护管理，实现票据逐级计划申报、汇总印制、入库、分级发放、电子开票、自动核销及销毁等全流程管理，是深化票据管理的重要手段，对财政票据的使用进行有效的全流程的监督与管理。
非税征缴系统主要完成非税征收项目的管理及授权、非税收入的征缴、分成以及入库等业务，充分体现了“单位开票、银行代收、财政统管”的管理原则，使非税收入管理工作更加规范与正规。
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作说明福建博思软件股份有限公司目录1.概述.................................................................................................................... 错误！未定义书签。
1.1业务流程.......................................................................................... 错误！未定义书签。
1.2系统登录.......................................................................................... 错误！未定义书签。
2.基本编码............................................................................................................. 错误！未定义书签。
2.1人员管理.......................................................................................... 错误！未定义书签。
2.2密码管理.......................................................................................... 错误！未定义书签。
2.3收发信息.......................................................................................... 错误！未定义书签。
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山东非税收入和票据管理系统操作手册（单位版）山东省财政厅二零一五年七月目录前言 (1)一、系统登录 (3)二、票据领用 (7)2.1票据计划录入 (7)2.2票据发放记录 (11)2.3票据退回申请 (12)三、开票 (14)3.1单位开票录入 (15)3.2单位开票列表 (17)3.3单位开票补录 (19)3.4退付申请录入 (20)3.5票据导入 (23)3.5.1单位开票导入 (24)3.5.2单位已开票导入 (25)3.6开票情况查询 (25)四、核销 (27)4.1票据核销申请 (27)4.2票据核销查询 (31)五、销毁 (33)5.1票据销毁申请 (33)六、票据库存 (36)6.1单位库存情况 (36)6.2单位库存使用情况 (36)七、统计查询 (37)7.1开票统计表 (37)八、基础信息管理 (38)8.1单位基本信息 (38)8.2项目基本信息 (38)九、系统管理 (40)9.1更改口令 (40)9.2资源下载 (40)9.3系统参数管理 (43)9.4用户管理 (44)十、附录：系统环境配置 (46)10.1环境要求 (46)10.1.1硬件最低配置要求 (46)10.1.2软件要求 (46)10.1.3网络要求 (46)10.2应用环境配置 (47)10.2.1浏览器设置 (47)10.2.2报表插件下载及安装 (55)前言山东财政票据及非税征缴管理系统从逻辑上分为两大部分，一部分为财政票据管理；一部分为非税征缴管理。
财政票据信息管理系统主要用于管理各级财政与用票单位使用的财政票据，完成对票据相关基础信息的维护管理，实现票据逐级计划申报、汇总印制、入库、分级发放、电子开票、自动核销及销毁等全流程管理，是深化票据管理的重要手段，对财政票据的使用进行有效的全流程的监督与管理。
非税征缴系统主要完成非税征收项目的管理及授权、非税收入的征缴、分成以及入库等业务，充分体现了“单位开票、银行代收、财政统管”的管理原则，使非税收入管理工作更加规范与正规。
系统采用全省大集中的模式进行部署，采用B/S的架构模式运行，各级财政以及用票单位不需要单独安装应用程序，只需要通过浏览器登录统一的服务器进行相应的业务处理。
【手册目标】该手册概要的介绍了单位用户使用系统的步骤，通过阅读该手册，能够了解票据管理及非税征缴系统的业务，掌握整个管理系统的操作方法，完成单位端相应业务操作。
【阅读对象】本手册是为用票单位或执收单位业务人员编写的。
阅读者应该对票据及非税征缴的管理业务有一定的了解。
在进行系统操作前，请仔细阅读本手册的各章节。
【手册约定】本手册中所有界面上涉及到的相关部门的名称以及收入数据均是为了说明系统功能而录入的演示数据，与实际情况没有任何关系。
【内容简介】单位用户登录本系统主要完成以下业务：填写用票计划并上报财政部门，查看票据发放情况，电子开票，退付申请的录入，票据核销及销毁申请录入，单位票据库存情况查看、开票统计等功能，以下是主要内容列表：第一章：系统的入门介绍，如何正确登录与顺畅使用系统。
第二章：票据领用包括计划的申报和查看功能的介绍。
第三章：单位开票功能的介绍。
第四章：票据核销的申请和查看功能介绍。
第五章：票据销毁的功能介绍。
第六章：票据库存包括单位库存及单位库存使用情况的统计。
第七章：统计查询主要是开票统计查询介绍。
第八章：基础信息管理包括单位基本信息的维护等功能。
第九章：系统管理包括密码更改、资源下载等功能介绍。
第十章：附录主要介绍系统环境配置及如何安装浏览器插件等。
一、系统登录1.1查看计算机任务栏右下角的网络连接图标，确认计算机的网络连接正常。
1.2鼠标左键双击“桌面”上的“IE浏览器”图标，打开IE 浏览器。
1.3在打开的“IE浏览器”的地址栏中输入财政票据信息管理系统的网址：http://60.216.5.76/egov，然后按键盘上的回车键，页面跳转到票据管理系统的登录界面，如下图所示：1.4系统支持账号/密码登录以及CA证书登录两种登录方式。
1.5 账号/密码登录方式：输入用户名及密码，点击【登录】按钮，系统自动将用户名及密码提交到后台进行验证，验证通过则系统自动进入到财政票据信息管理系统主界面。
对于账户/密码登录方式，为了保证账号的安全，系统采用强密码策略。
单位用户成功登录后，如果本单位设置的登录密码太简单，系统会自动跳转到密码修改页面，在此页面需要按照强密码规则，重新修改密码，如下图：目前系统设定的强密码规则为：密码长度至少8位，并且至少要包括一个字母和一个数字，如果输入的新密码不符合强密码规则时，则会弹出如下提示框：符合要求后即可跳转到业务操作页面，如下图，您可以点击界面左侧各菜单进行票据管理的业务操作。
【关于系统安全的特别说明】：由于本系统部署于互联网中，因此，为确保系统安全，系统采用强密码验证策略，同时，各单位用户要对本单位的登录账户及密码负责，确保本单位的登录账号及登录密码不要泄露，以免造成不必要的损失。
1.6 CA证书登录方式说明：在系统正式启用CA证书登录后，用户可通过内嵌CA证书的Ukey进行登录。
在第一次使用Ukey登录时，系统会提示安装证书及驱动，根据相应提示完成安装后即可使用。
Ukey登录说明：将Ukey插入计算机后，打开本应用系统的登录页面，直接点击上图中的【证书登录】按钮，然后根据需要输入证书的密码，确认后，系统向后台提交证书信息，证书验证通过后，自动进入到系统主界面，其它操作与账号密码登录方式一致。
1.7 用户首次使用本系统时，需要对系统环境进行配置，包括浏览器参数设置以及报表插件的安装等操作。
详细操作步骤见【附录】。
二、票据领用票据领用是单位进行票据计划录入，查询本单位票据发放记录的的模块。
主要包括票据计划录入和票据发放记录查询两个子功能。
主页面如下图所示：2.1票据计划录入票据计划录入是填报单位票据季度计划的模块，如下图所示：此模块主要功能包括“新增票据计划”、“修改票据计划”、“计划上报”等，下面分别介绍。
【新增】：点击新增按钮，即可跳转到新增票据计划页面，选择相应的季度，点击保存并增加明细，即可跳转到明细增加页面，如下图所示：原则上，单位按季度进行计划填报，如果本单位的该季度的计划已经上报，并且需要再追加计划，经与财政部门沟通确认后，可填报追加计划，否则系统会做出如下提示，如图：票据计划新增明细页面，如图点击新增，可弹出计划新增明细页面，在此页面选择相应的票据类型[也可直接输入票据类型编码，如101票据，系统自动加载相应票据的信息]，输入计划的数量等信息，点击保存，即可完成明细新增，如图如果要新增多条票据计划明细，可点击“保存并新增”完成保存本条明细并继续追加其它票据的计划，全部明细输入完成后，点击“保存”并退出返回到计划明细列表页面，在此页面可看到相应的明细信息，如图：【修改】：在功能按钮区点击修改，可跳转到修改页面对未送审的票据计划进行修改，修改页面可修改或新增票据计划明细信息。
【上报】：对于新增或修改的票据计划，需要经上级审批才能生效，选择要上报的票据计划，点击上报，即可将此计划提交上级财政部门进行审核，如下图：上报完成后，如下图显示状态为上报：【取消上报】：对已上报且未经过财政审核的票据计划，如想再次调整本票据计划或取消本计划，需要先点击取消上报后，方可进行修改或删除，否则会做出如下提示：2.2票据发放记录票据发放查询可以查看上级财政对本单位发放票据的情况。
【查询】：点击页面的查询按钮，可自动对上级财政对本单位发放票据的情况进行汇总统计，并生成报表，如图：2.3票据退回申请对于需要退回财政的票据，可以点击“领用”菜单下的“票据退回申请”链接，完成票据的逆向流动。
【新增】：点击“新增”按钮，出现如下页面：在此页面上填写退回日期等相关信息，然后点击“下一步”按钮，出现如下页面：在此页面上，通过“新增”按钮弹出的新页面上，选中需要退回的票据，填写退回的起始号码等信息，然后点击“保存”按钮，完成退回明细的录入。
注：单位的票据退回是以“份”为计量单位的。
【修改】：点击“修改”按钮，在打开的页面上可以进行票据退回明细的修改、删除等操作。
【删除】：点击“删除”按钮，可以删除已经录入的退回申请，但是该操作的前提是需要把退回申请中包含的退回票据信息先删除干净。
【上报】：选中需要上报的数据行，然后点击“上报”按钮，完成退回申请的上报，等待上级审核后，票据即退回到对应的仓库中。
三、开票开票是单位进行日常开票收费的模块，在此模块内可以进行开票的录入与查询、手工开票信息补录、退付申请等操作。
【特别说明】：单位开票分为电子票和手工票，电子票是单位用户直接通过本系统的单位开票录入模块输入的开票信息；手工票是指线下手工填写的票据或通过其它工具或系统打印的票据，对于手工票，按照财政部门的管理要求，需要先通过本系统的开票补录模块进行开票信息补录，然后银行才能进行收款，并且只能通过开票补录模块进行录入，如果通过正常开票录入模块补录手工票信息，银行系统缴费时将不能通过校验。
如果由于特殊原因必须使用手工票，在填写票面信息时，要注意在合适的位置填写本单位所在区划的编码[如果不清楚此编码，请向财政部门咨询]。
3.1单位开票录入单位开票录入页面，选择要开票的票据名称，依次录入要填写的各项内容，包括缴款人名称、缴款方式、票据编号[首次开票时录入初始票号，随后系统会自动递增]、收入项目编码[通过双击此区域或点击其中的项目选择图标，选定收入项目后，项目名称、单位以及收费标准会自动显示]、数量和金额【如果该项目有收费标准，则所录入金额必须和收费标准与数量的乘积】等信息，点击保存即可完成开票，如图：【保存】：点击保存即可将已输入的开票信息保存到系统中。
【打印】：直接点击打印按钮，可将输入的开票信息保存到系统，同时自动打印本张票据，打印时会根据系统设置提示确认系统录入的票号与实际打印的票号是否一致，如图:（注：此项提示需要在系统管理—系统参数管理中进行设置，如下图）打印机参数设置路径：【pos缴费】：正确填写开票信息后，如果想通过pos缴费，点击“pos 缴费”按钮，系统会先保存开票信息，然后对已开票票据进行打印，操作人员根据实际打印出的票据确认相关票据信息之后，系统提示是否进行pos缴费，在确保pos处于正常联机状态时，点击页面提示中的“确定”，即可将开票的票号等信息发送至pos机，根据pos机相关提示进行后续操作，最终完成pos刷卡缴费。
3.2单位开票列表单位开票列表是对本单位的开票信息进行相关查询、作废等操作的模块，在此页面可以对已经开票的信息进行查询、作废、删除、重打、pos缴费等操作。
【查询】：在查询条件区依次录入检索条件，可以对本单位已经开票的信息进行检索。