天然气项目实施方案 (1)

天然气项目

实施方案

投资分析/实施方案

天然气项目实施方案说明

根据《天然气发展“十三五”规划》目标，到2020年天然气产量达到2070亿立方米，其中，常规天然气产量1670亿立方米，页岩气产量300亿立方米，煤层气产量100亿立方米。综合保供能力要求达到3600亿方以上，产需缺口约为1530亿立方米。进口管道气以及进口LNG是维持我国天然气

供需平衡的两大补充手段。

该天然气项目计划总投资4963.49万元，其中：固定资产投资3634.73万元，占项目总投资的73.23%；流动资金1328.76万元，占项目总投资的26.77%。

达产年营业收入12382.00万元，总成本费用9883.83万元，税金及附

加94.02万元，利润总额2498.17万元，利税总额2936.77万元，税后净

利润1873.63万元，达产年纳税总额1063.14万元；达产年投资利润率

50.33%，投资利税率59.17%，投资回报率37.75%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位205个。

报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关

规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总

额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

......

报告主要内容：概述、项目建设背景、市场调研分析、项目方案分析、选址评价、项目建设设计方案、工艺原则及设备选型、环境保护概况、项

目安全管理、风险防范措施、节能情况分析、项目实施进度计划、投资方

案分析、项目经营效益、评价及建议等。

第一章概述

一、项目概况

（一）项目名称

天然气项目

根据《天然气发展“十三五”规划》目标，到2020年天然气产量达到2070亿立方米，其中，常规天然气产量1670亿立方米，页岩气产量300亿立方米，煤层气产量100亿立方米。综合保供能力要求达到3600亿方以上，产需缺口约为1530亿立方米。进口管道气以及进口LNG是维持我国天然气

供需平衡的两大补充手段。

（二）项目选址

某产业基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积13166.58平方米（折合约19.74亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.19%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率7.10%，固定资产投资强度184.13万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积13166.58平方米，建筑物基底占地面积9373.29平方米，总建筑面积15404.90平方米，其中：规划建设主体工程10698.15平

方米，项目规划绿化面积1093.97平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费1273.55万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量649056.58千瓦时，折合79.77吨标准煤。

2、项目年总用水量10826.82立方米，折合0.92吨标准煤。

3、“天然气项目投资建设项目”，年用电量649056.58千瓦时，年总

用水量10826.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.69吨标准煤/年。达产年综合节能量26.90吨标准煤/年，项目总节能率21.95%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4963.49万元，其中：固定资产投资3634.73万元，

占项目总投资的73.23%；流动资金1328.76万元，占项目总投资的26.77%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入12382.00万元，总成本费用9883.83万元，税金及附加94.02万元，利润总额2498.17万元，利税总额2936.77万元，税后净利润1873.63万元，达产年纳税总额1063.14万元；达产年投资利润率50.33%，投资利税率59.17%，投资回报率37.75%，全部投资回收期

4.15年，提供就业职位205个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地及某产业基地天然气行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业基地天然气产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“天然气项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业职位205个，达产年纳税总额1063.14万元，可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.33%，投资利税率59.17%，全部投资回报率37.75%，全部投资回收期4.15年，固定资产投资回收期4.15年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业