材料采购台账及材料债务表

项目材料采购台帐
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项目材料债务表
依材料采购台帐登记项目材料债务表本月增加欠款额及其他 栏数据，财务提供本月已还欠款及累计已付款金额，已收发 票金额。
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小 计 1、对每日完成的工作内容，填写不完整，造成本月应收 工程款不准确，损害企业利益的，每次扣1分。 项目债权台帐 项目债权台帐 2、该表其他栏的数据填写与财务帐上数据不一致的，每 一小格扣0.5分，依次累加。 1、按单个分项工程名称依表内栏目要求，如实填写，每 该表是汇总单个分项工程的统计表，明确该项目每月应收、 错一小格数据，扣0.5分，依次累加。 项目债权台帐 已收的工程款，确保相关数据的关联一致性。 2、该表其他栏的数据填写与财务帐上数据不一致的，每 一小格扣0.5分，依次累加。 1、本表按周来更新统计，在签订分项合同后一周内没登 记分项合同统计表的，每一分项合同扣0.5分，依次累 加； 按签订分项合同分别统计，包括项目劳务合同，专业分包合 合同台帐 2、对每一个分项合同，按表栏内容填写信息内容不全的 同，材料采购合同等 扣0.5分；依次累加。 3、填写数据资料不真实的，按每一分项合同扣1分。依 次累加。 1、本次收款金额和累计收款金额与财务数据不一致的， 每错一小格扣0.5分，依次累加。 明确掌握项目资金来源和开支流向，确保项目资金安全，规 2、累计欠付款与债务表及财务数据不一致的，以供应商 避资金使用风险。核对资金审批表上相关数据与债务台帐数 为单位，每错填一小格扣0.5分，依次累加。 资金审批表 据的一致性，确保所有数据真实配比，累计欠付款数为项目 债务统计表的月末欠款余额，确保与财务帐上欠款数一致。 3、付款金额大于欠款数的（预付款除外），每发生一次 扣1分，依次累加，并要求项目部和财务部门共同写出书 面汇报及补救措施。 1、分公司项目管理科审核采购台帐与进货清单的真实性后， 1、材料员未在当月25日至30日办理材料入库的，以供应 办理材料入库手续（入库单一式四联，第一联采购员留存， 商为单位，有一个未入库的供应商扣0.5分，依次累加； 第二联、第三联交财务入帐，第四联交仓库保管员）；2、采 债务台帐与付款的一致 购员依第一联建立材料债务台帐；3项目部依债务台帐等表做 2、财务未依当月入库单在下月5日前入帐，造成欠款不 性 好资金用款计划；4、财务部门依入库单第二、三联入帐形成 能及时核对的，每一个供应商扣0.5分，依次累加； 财务欠款数据；5、财务帐上数据与采购员的债务台帐表和项 3、采购台帐与债务台帐和资金审批表等相关表格之间数 目部的用款计划表上的数据相关联对应，若有关数据不互相 据不互相对应，财务不主动与项目核对而付款出去，每 一供应商扣0.5分，依次累加。 对应，项目部与财务要互查至一致方可付款。 本表明细统计工程项目的所有债务情况（包括人工费、材料 款、分包款、周转材料及机械设备租金等），项目根据各原 始凭证单据及各类台帐的数据统计填报，该表是项目部安排 资金使用计划依据，表格中所填数据与财务帐上数据保持一 致。 1、以被欠款单位为统计项对应填写相关栏数据，填写数 据每错一小格扣0.5分，依次累加。 2、表格上所填写数据与财务帐上数据不一致的，每一小 格扣0.5分，依次累加。 3、项目部不依据此债务统计表安排资金的，发现每一被 欠款扣2分，累计扣为5分。 1、开工、竣工时间不填写的扣0.5分， 2、工程造价栏不填写的扣0.5分， 3、甲方付款数与资金审批表上累计收款数和财务帐上数 据不一致的扣0.5分， 4、应收管理费栏填写不真实的扣2分， 工程清理表 依填表说明填列工程清理表中所有数据，由项目核算员和财 务人员共同完成该表的填列。 5、税金缴纳情况栏填写不正确的扣1分， 6、实际成本与财务报表数据不一致的扣1分， 7、应付已付分包工程款栏填写不真实的扣2分， 8、出现分公司挤占资金的扣2分， 9、项目暂估成本余额占收款总额10%以上的，扣2分， 10、项目欠债余额与项目债务统计表不一致的扣2分。 小 计 合 计
检查评分标准表
序号 部门 持证上岗 项目部必须配备材料员，材料员须持证上岗 现场、仓库材料堆放 工地、仓库的材料堆放符合安全职业健康和环境管理要求 类别 管理目标 评分标准 1、项目部不配备材料员的，扣2分。 2、材料员不持证上岗的，扣2分。 1、现场材料应分类堆放，标识清楚。不分类堆放，造成 标识不清晰的，每一类材料扣1分。 2、仓库的材料堆放也应分类，标识清晰。不分类堆放， 标识不清晰的，每一类材料扣1分。 1、项目采购的大宗材料须有材料需用计划单，没有材料 需用计划单的，每宗材料扣1分，依次累加。 2、进场材料无验收单，每一类材料扣1分。 3、无材料外观检查记录表的，每一类材料扣1分。 1、材料员每月月末未依据入库单或进货清单建立采购台 帐的，每欠一位供应商扣0.5分，依次累加。 2、材料采购台帐填写不完整、不真实，造成数据失真 的，每缺、错一小格扣0.5分，依次累加。 1、本月有采购而不填写本月增加欠款额的，对应每一供 应商扣0.5分，依次累加。 2、本月有付款而不填写本月付款额的，对应每一供应商 扣0.5分，依次累加。 3、以供应商为单位，月末欠款余额项目部与财务不一致 的，对应每一个供应商扣0.5分，依次累加。 4、累计应付款和累计已付款栏填写错误的，每错一小格 扣0.5分，依次累加。 5、已收发票金额按财务帐上对应的供应商提供的发票累 计金额填写，已收发票金额至少与累计已付款相一致。 做到先收发票后付款（预付款除外），或付款后一周内 收回发票。付款后一周内未能收回发票的，对应每一供 应商扣0.5分，依次累加。 基础分扣分 4 检查得分
40
5
5
5
10
二
财 务 处
15
Baidu Nhomakorabea项目债务统计表
5
15
60
三
100
6
材料进场验收
严格按需用计划组织材料进场，对所有进场的材料必须按规 格、数量、质量严格验收，有材料外观检查记录表（钢材、 水泥、红砖等）；认真做好原始记录并建立采购台帐。 以供应商为单位，以项目名称为单位使用工程，依时间为 序，按进货单上的材料名称、规格等内容逐项登记采购台 帐，分月合计。
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一
生 产 处