材料采购台账及材料债务表
建筑材料进货检查验收台账
建筑材料进货检查验收台账1. 引言建筑材料是建设工程中至关重要的组成部分，其质量对整个工程的安全和可靠性起着至关重要的作用。
为了确保所采购的建筑材料符合质量和规格要求，并能够满足项目的需求，我们需要建立一个进货检查验收台账。
2. 目的和范围本台账的目的是记录每次建筑材料进货的情况，包括供应商信息、货物描述、数量、质量检查结果等。
通过建立这个台账，我们可以对进货情况进行有效的管理和跟踪，确保所采购的建筑材料符合要求，并为后续工程进展提供支持。
3. 台账列项3.1 供应商信息- 供应商名称：[填写供应商名称]- 联系人：[填写联系人姓名]- 联系[填写联系电话]- 电子邮件：[填写电子邮件]3.2 货物信息- 建筑材料名称：[填写建筑材料名称]- 品牌：[填写品牌信息]- 规格：[填写规格信息]- 单位：[填写货物单位，如吨、件等]- 进货数量：[填写进货数量]3.3 质量检查结果- 外观检查：[填写外观检查结果，如合格、不合格等]- 尺寸检查：[填写尺寸检查结果，如合格、不合格等]- 材质检查：[填写材质检查结果，如合格、不合格等]- 其他检查：[填写其他检查结果，如包装完整性等]3.4 备注在此栏中，填写任何其他相关信息或发现的问题，并进行标注和备注。
4. 使用方法当进行建筑材料进货时，根据供应商提供的货物信息和相关检查结果，填写对应的台账列项。
确保填写准确无误后，保存台账并进行必要的归档和备份。
5. 台账管理台账的管理责任人应该是项目负责人或相关质量控制人员。
他们应该及时审核检查结果，并采取必要的行动，以确保建筑材料的质量符合要求。
此外，台账应定期进行核查和更新，确保信息的准确性和完整性。
6. 总结建立建筑材料进货检查验收台账对于建设工程的质量和进度控制至关重要。
通过记录和管理进货情况，我们可以及时发现和解决问题，确保项目顺利进行。
本台账的使用方法和管理责任应得到相应的落实和执行。
以上是建筑材料进货检查验收台账的文档，希望能对您的工作有所帮助。
建设工程材料综合台账(样张)
生产许可证 或备案证明
（编号）
进 货 验收
备案证明 使用现场 验证单编号
质保书 编号
产品标识 (表面标志)
标牌 (吊牌)
外观 质量 状况
质量检测
材料 检验 日期
检验 材料 报告 检测 编号 结果
工程 材料 报审表 签认 日期
使用 部位
审核人员 签名
施工 监理
自查注意事项
蒸压加气 混凝土砌块
按批送检(每批重量不大于600吨)。
建筑安全玻璃
建筑普通 上海蓝实特种玻 ××经销 钢化玻璃 璃制品有限公司 公司
##### 0003 100m2
/
/
00005
CCC
E000569
/
√
/
1#楼
《中国国家强制性产品认证证书》、《年
/
/
1月3日
幕墙
王平
马力
度监督合格通知书》或《工厂检查报告》 、产品质量合格证书，产品表面3C认证标
限公司
公司
#####
0003
30t
JC(沪)-01 -060042
2006000007
00005
泰立
《上海市建筑材料备案证明使用现场验证
单》、出厂水泥检验报告单(3天、28天)、
/
√
#####
0008
√
1月10日
1#楼3 层砌筑
王平
马力
产品商标、产品批号。 按批送检(用于结构:袋装200t/散装500t。
使用 部位
审核人员 签名
施工 监理
自查注意事项
防水涂料
聚氨酯 上海汇丽涂料有 ××经销
Ⅰ型 限公司
工程材料部台账管理制度
工程材料部台账管理制度为了规范和管理工程材料部的各项工作，提高工程材料管理的效率和质量，特制定本制度。
第一章总则第一条为了加强对工程材料的管理，规范工程材料部的工作，避免资源的浪费和损失，制定本台账管理制度。
第二条工程材料部是工程项目中的关键部门，主要负责工程材料的采购、储存、发放等工作。
第三条工程材料部在工程项目中的工作必须遵守国家相关的法律法规，确保工程材料的安全和质量。
第四条工程材料部必须做到物尽其用，节约资源，防止浪费和损失。
第五条工程材料部必须按照规定的程序和要求进行管理，严格执行台账制度，做到台账清晰、准确、完整。
第六条工程材料部必须加强与其他部门的沟通和协调，保证各项工作的顺利进行。
第二章台账的种类和内容第七条工程材料部必须建立台账管理制度，包括以下几种台账：1. 工程材料采购台账：记录工程材料的采购情况，包括供应商、数量、价格等信息。
2. 工程材料入库台账：记录工程材料的入库情况，包括入库日期、数量、规格等信息。
3. 工程材料出库台账：记录工程材料的出库情况，包括出库日期、领用部门、数量等信息。
4. 工程材料库存台账：记录工程材料的库存情况，包括库存数量、质量、保质期等信息。
5. 工程材料盘点台账：定期盘点工程材料库存情况，以确保台账的准确性。
第八条台账的内容必须真实、准确、完整，严禁虚假填报或瞒报情况。
第九条台账必须按照规定的格式和要求填写，不得私自更改或涂改。
第十条台账必须及时更新，确保信息的及时性和准确性。
第三章台账管理的程序和要求第十一条工程材料部必须制定台账管理的具体程序和要求，明确责任人和具体操作流程。
第十二条工程材料部必须对所有台账进行认真管理和监督，确保台账的及时更新和完整性。
第十三条工程材料部必须定期对各项台账进行审查和核对，发现问题及时整改。
第十四条工程材料部必须定期对工程材料进行盘点，确保库存情况的准确性。
第十五条工程材料部必须加强与其他部门的沟通和协调，及时了解各项工作进展情况。
2024年度标准材料采购统计台账合同模板
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年度标准材料采购统计台账合同模板本合同目录一览第一条定义与术语1.1 标准材料1.2 采购1.3 台账第二条合同主体2.1 供应商信息2.2 采购方信息第三条材料采购3.1 材料种类3.2 采购数量3.3 采购周期第四条价格与支付4.1 材料价格4.2 支付方式4.3 支付时间第五条质量保证5.1 材料质量5.2 质量检验5.3 质量异议处理第六条交货与运输6.1 交货地点6.2 运输方式6.3 交货时间第七条售后服务7.1 售后服务内容7.2 售后服务响应时间第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件第九条违约责任9.1 供应商违约9.2 采购方违约第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决地点第十一条合同的生效与终止11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限第十三条法律适用与管辖13.1 法律适用13.2 合同争议管辖第十四条其他条款14.1 合同修改14.2 合同附件14.3 合同解除后的事宜第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1 标准材料标准材料是指符合国家或行业标准、适用于采购方生产需要的原材料。
1.2 采购采购是指供应商根据采购方的要求，向采购方提供标准材料的行为。
1.3 台账台账是指供应商按照要求，对采购方所采购的标准材料进行详细记录和管理的一种方式。
第二条合同主体2.1 供应商信息供应商名称：____________供应商地址：____________联系人：____________联系电话：____________2.2 采购方信息采购方名称：____________采购方地址：____________联系人：____________联系电话：____________第三条材料采购3.1 材料种类本合同采购的材料种类为：____________3.2 采购数量本合同采购的标准材料数量为：____________3.3 采购周期本合同的采购周期为：____________第四条价格与支付4.1 材料价格标准材料的采购价格为：____________元/吨（或元/件等）。
施工材料台账表
施工材料台账表
1. 背景和目的
施工项目中，材料管理是一个关键的环节。
为了确保施工过程中材料的合理使用和成本控制，需要建立一个施工材料台账表。
该文档的目的是记录和管理施工过程中所使用的各类材料的进出库情况，从而提供一个清晰的材料使用情况和库存情况的参考。
2. 台账表的内容和格式
施工材料台账表应包括以下内容：
- 项目信息：施工项目的名称、项目编号等基本信息；
- 材料信息：材料的名称、规格、型号等详细信息；
- 入库情况：记录材料的进库日期、供应商、数量、单价等信息；
- 出库情况：记录材料的出库日期、施工部位、使用数量等信息；
- 库存情况：根据入库和出库情况计算当前材料的库存数量和库存金额。
台账表的格式可以根据实际需要进行设计，可以使用表格或者电子表格软件进行创建。
3. 台账表的使用和维护
施工材料台账表应由项目管理人员负责使用和维护。
在施工过程中，每次有材料进出库时，记录人员需要及时更新台账表的相关信息。
同时，需要保证台账表的准确性和完整性，并进行定期检查和核对。
4. 台账表的意义和好处
施工材料台账表的建立和使用有以下好处：
- 提供清晰的材料使用情况和库存情况的参考，便于项目管理人员掌握资源状况和进行成本控制；
- 便于查找和追溯材料的流向，有利于日后的施工质量检查和纠错；
- 帮助项目管理人员优化材料的采购计划，提高供应链的管理效率。
以上是关于施工材料台账表的简要介绍，希望对您有所帮助。
如需详细内容，请参考相关的项目管理规范和实施细则。
材 料 台 账 表
材料台账表（临建部分）表十工程名称：工程年月日第页共页
材料台账表（主体部分）表一工程名称：工程年月日第页共页
材料台账表（装饰部分）表二工程名称：工程年月日第页共页
材料台账表（消耗材料部分）表三工程名称：工程年月日第页共页
材料台账表（安装部分—水）表五工程名称：工程年月日第页共页
材料台账表（安装部分—电）表六工程名称：工程年月日第页共页
材料台账表（安装部分—暖）表七工程名称：工程年月日第页共页
材料台账表（安装部分--消防）表八工程名称：工程年月日第页共页
材料台账表（安全施工部分）表九工程名称：工程年月日第页共页
材料台账表（设备及周转材料）表四工程名称：工程年月日第页共页
合同管理台账表表十一工程名称：工程年月日第页共页。
建筑材料台账
建筑材料台账在建筑工程中，建筑材料的管理是至关重要的环节。
而建筑材料台账作为一种重要的管理工具，能够对材料的采购、存储、使用等情况进行详细记录和跟踪，为项目的顺利进行提供有力保障。
建筑材料台账是什么呢？简单来说，它就是一本关于建筑材料的“明细账”，记录了各种材料从进入工地到被使用的全过程。
这份台账通常包括材料的名称、规格、型号、数量、单价、供应商、进货日期、验收情况、领用部门、领用日期、使用部位等信息。
通过这些详细的记录，我们可以清晰地了解每一种材料的来源、去向和使用情况。
建筑材料台账的重要性不言而喻。
首先，它有助于保证工程质量。
通过对材料的严格记录和管理，可以确保使用的材料符合设计要求和质量标准，避免因为使用不合格材料而导致工程质量问题。
其次，它能够有效地控制成本。
通过对材料采购价格、数量和使用情况的分析，可以及时发现成本控制中的问题，采取相应的措施进行调整，避免材料的浪费和超支。
此外，台账还为工程结算提供了重要依据。
在工程结算时，需要准确计算材料的使用量和费用，如果没有详细的台账记录，就很难做到准确结算。
那么，如何建立一份完善的建筑材料台账呢？首先，要确定台账的格式和内容。
根据工程的实际情况和管理需求，设计出合理的表格，明确需要记录的各项信息。
在设计表格时，要考虑到信息的完整性和易操作性，既要能够全面反映材料的情况，又要方便填写和查询。
接下来，就是要做好材料的入库登记。
当材料进入工地时，仓库管理人员要对材料进行验收，核对材料的名称、规格、型号、数量等是否与采购合同一致，检查材料的质量是否合格。
验收合格后，将材料的相关信息及时登记到台账中。
在登记时，要确保信息的准确无误，特别是材料的数量和单价，这直接关系到成本的计算。
然后是材料的领用管理。
当施工部门需要领用材料时，要填写领料单，注明领用材料的名称、规格、型号、数量、使用部位等信息。
仓库管理人员根据领料单发放材料，并在台账中记录领用情况。
这样可以清楚地知道材料被用在了哪里，便于对材料的使用进行跟踪和控制。
材料采购管理台账怎么做
材料采购管理台账怎么做1. 引言材料采购管理台账是一种用于记录和追踪企业材料采购流程的工具。
它不仅可以帮助企业实时了解材料采购情况，还可以提高采购效率，减少采购风险。
本文将介绍如何制作一份高效的材料采购管理台账。
2. 台账的基本信息首先，我们需要确定台账的基本信息。
以下是一些常见的基本信息项：•采购日期：记录材料采购发生的日期。
•材料名称：明确所采购的材料名称，以方便后续追踪和管理。
•规格型号：记录所采购材料的规格和型号，有助于后续使用。
•供应商：记录提供材料的供应商信息，方便联系和备案。
•数量：记录所采购材料的数量。
•单价：记录每单位材料的价格。
•总价：自动计算每项采购总价。
•备注：可选项，用于记录一些额外的信息或特殊要求。
根据实际情况，你可以根据以上基本信息项自定义你的台账。
在Excel或Google Sheets中创建一个表格，用于输入和存储这些基本信息。
3. 台账的操作流程制作材料采购管理台账的关键在于确定操作流程。
以下是一种常见的台账操作流程：•第一步：录入基本信息1.在台账表格中新建一行。
2.输入采购日期、材料名称、规格型号、供应商、数量、单价等基本信息。
3.可以在备注栏中添加一些其他需要备注的信息。
•第二步：计算总价–在总价栏下方添加一个公式，用于计算每项采购的总价。
公式可以通过数量和单价相乘来计算。
•第三步：存储台账数据–为了方便管理和追踪，可以将台账数据存储在单独的工作表或文件中。
每次录入新的采购信息时，可以创建新的行来存储数据。
•第四步：数据分析与报表生成（可选）–如果你需要对材料采购进行数据分析或生成报表，可以使用一些数据分析工具（如Excel的数据透视表功能）或编写一些简单的脚本来实现。
4. 台账的维护与更新定期维护和更新台账是保持其有效性和准确性的关键。
以下是一些建议：•定期检查台账数据的准确性。
可以与实际采购记录进行比对，确保数据的一致性。
•及时更新台账。
每次有新的材料采购发生时，要及时录入更新台账，以保持台账数据的及时性。
建设工程材料采购验收检验使用综合台账(施工单位)~上海市范本
建设工程材料采购验收检验使用综合台账
工程名称： 施工单位：
进 货 验 收 序 规格 材料名称 生产企业名称 号 （品种） 材料 （或系统） 供应单位 进货 日期 送货单 编 号 实收 数量 生产许可证 或备案证明 （编号） 备案证明 使用现场 验证单编号 质保书 编 号 产品标示 （表面标志） 标牌 （吊 牌） 外观 质量 状况
材料类别：
质 量 检 测 材料 检验 日期 检验 报告 编号 材料 检测 结果 工程 材料 报审表 签认 日期
页码：第1页
审核人员签名 使用 部位 备注 施工 监理
1
23Βιβλιοθήκη 4567
8
9
10
11
12
13 备注： 1、外观质量状况一栏：合格“√”，不合格打“×”。 2、检测结果一栏：合格“√”，不合格打“×”。 3、标牌（吊牌）一栏，带肋钢筋必须留存标牌（吊牌）并在此打“√”。
2024年度标准材料采购统计台账协议模板版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度标准材料采购统计台账协议模板版B版本合同目录一览1. 材料采购明细1.1 材料名称1.2 材料规格1.3 材料数量1.4 材料单价1.5 总价2. 交货期限2.1 交货日期2.2 交货地点3. 质量标准3.1 材料质量标准3.2 质量验收程序3.3 质量异议处理4. 价格调整4.1 价格调整条件4.2 价格调整方式4.3 价格调整时间5. 支付方式5.1 支付账户5.2 支付期限5.3 支付金额6. 违约责任6.1 供应商违约6.2 采购商违约7. 争议解决7.1 争议解决方式 7.2 争议解决机构7.3 适用法律8. 合同的有效期8.1 合同开始日期8.2 合同结束日期9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约责任10. 合同的修改和补充 10.1 修改条件10.2 补充内容11. 合同的解除11.1 解除条件11.2 解除程序12. 通知与送达12.1 通知方式12.2 送达地址13. 合同的适用范围13.1 合同适用主体13.2 合同适用地域14. 其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 附件：材料采购明细表第一部分：合同如下：第一条材料采购明细1.1 材料名称：根据采购计划所列明的材料名称，具体名称、型号、规格等详见附件一。
1.2 材料规格：供应商应按照采购计划提供的材料规格进行供应，具体规格、技术参数等详见附件一。
1.3 材料数量：供应商应按照采购计划提供的数量进行供应，具体数量详见附件一。
1.4 材料单价：双方按照采购计划所列明的单价进行交易，单价详见附件一。
1.5 总价：根据材料数量和单价的乘积计算得出，具体总价详见附件一。
第二条交货期限2.1 交货日期：供应商应按照采购计划所列明的交货日期进行交货，具体日期详见附件一。
2.2 交货地点：供应商应按照采购计划所列明的地点进行交货，具体地点详见附件一。
材料设备采购台账
材料设备采购台账表工程名称：溪望房地产开发项目（一期）工程
吉林省金田建设工程有限公司
工程名称：溪望房地产开发项目（一期）工程
工程名称：溪望房地产开发项目（一期）工程
工程名称：溪望房地产开发项目（一期）工程
工程名称：溪望房地产开发项目（一期）工程
工程名称：溪望房地产开发项目（一期）工程
工程名称：溪望房地产开发项目（一期）工程17#楼
工程名称：溪望房地产开发项目（一期）工程18#楼
工程名称：溪望房地产开发项目（一期）工程19#楼
工程名称：溪望房地产开发项目（一期）工程20#楼
工程名称：溪望房地产开发项目（一期）工程21#楼
工程名称：溪望房地产开发项目（一期）工程21#楼
工程名称：溪望房地产开发项目（一期）工程21#楼。
物资采购欠款台账
欠款台账
欠款金额合计
截止时料已到未付款金
付款金额
额
项目物资采购欠款台账
上期采购金额
本月采购金额
开累采购金额合 计
已支付金额
合 计：
1、上期采购金额为开累至上月采购金额 2、料 已到但 3、发票已到财务但未付款金额:材料已进帐,供应商发票已到项目财务但还未付款的金额。 4、每月25号前填报机关物资分公司业务室（逐月更新）。 5、欠款金额合计=发票已到财务未付款金额+料已到付款金额
上期采购金额本月采购金额开累采购金额合计已支付金额欠款金额合计欠款金额料已到未付款金额1011121314151617项目物资采购欠款台账发票已到财务未付款金1上期采购金额为开累至上月采购金额2料已到但未付款金额为
填报单位：
序号
供应商名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
通用型2024年材料采购协议统计台账模板版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX通用型2024年材料采购协议统计台账模板版本合同目录一览第一条材料采购协议的概述1.1 协议的类型与范围1.2 协议双方的角色与责任1.3 材料的描述与规格第二条采购数量与交货2.1 采购数量2.2 交货的时间与地点2.3 交货方式与运输第三条价格与支付条款3.1 材料价格3.2 支付条件与期限3.3 发票与税务第四条质量控制与验收4.1 材料质量标准4.2 验收程序与标准4.3 质量问题的处理第五条保修与售后服务5.1 保修期限与范围5.2 售后服务承诺5.3 保修问题的处理第六条违约责任6.1 违约行为的定义6.2 违约责任的具体规定6.3 违约的补救措施第七条争议解决7.1 争议解决的方式7.2 争议解决的地点与适用法律7.3 仲裁或诉讼的程序第八条合同的变更与终止8.1 合同变更的条件8.2 合同终止的条件8.3 合同终止后的权利与义务第九条保密条款9.1 保密信息的定义9.2 保密义务的具体规定9.3 保密信息的例外情况第十条不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力事件的处理10.3 不可抗力事件的后果第十一条合同的适用法律与管辖11.1 适用法律的确定11.2 争议解决的地点11.3 管辖法院的选择第十二条其他条款12.1 合同的完整性与互斥性12.2 合同的修改与附件12.3 合同的生效日期与有效期第十三条双方签字盖章13.1 甲方签字盖章13.2 乙方签字盖章13.3 签字盖章的有效性第十四条合同附件14.1 附件的清单与说明14.2 附件的有效性与解释权14.3 附件的更新与替换第一部分：合同如下：第一条材料采购协议的概述1.1 协议的类型与范围1.2 协议双方的角色与责任（1）甲方作为供应商，应按照本协议约定，向乙方提供符合质量、数量要求的材料，并保证材料的合法性。
（2）乙方作为采购商，应按照本协议约定，向甲方支付材料价款，并按照约定接收和妥善保管材料。
通用型2024年材料采购协议统计台账模板版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX通用型2024年材料采购协议统计台账模板版B版本合同目录一览1. 材料采购协议概述1.1 协议类型1.2 协议双方1.3 协议日期2. 采购材料描述2.1 材料名称2.2 规格型号2.3 数量2.4 质量标准3. 价格与支付条款3.1 单价3.2 总价3.3 支付方式3.4 支付时间表4. 交货与验收4.1 交货日期4.2 交货地点4.3 验收程序4.4 验收标准5. 质量保证与售后服务5.1 质量保证期限5.2 质量问题处理5.3 售后服务承诺6. 违约责任6.1 供应商违约6.2 采购商违约7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律适用8. 合同的生效、变更与终止8.1 生效条件8.2 合同变更8.3 合同终止9. 保密条款9.1 保密信息范围9.2 保密期限9.3 保密义务10. 法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决方式11. 其他条款11.1 合同的补充与修改11.2 合同的附件11.3 通知与送达12. 签署页12.1 供应商签署12.2 采购商签署13. 附件13.1 材料样品13.2 技术规格书13.3 其他相关文件14. 合同有效期14.1 起始日期14.2 终止日期第一部分：合同如下：第一条材料采购协议概述1.1 协议类型1.2 协议双方1.3 协议日期本协议签订日期为2024年【月】月【日】日。
第二条采购材料描述2.1 材料名称乙方同意购买甲方提供的【材料名称】一批。
2.2 规格型号所购材料的规格型号详见附件。
2.3 数量所购材料数量为【数量】吨/台/套，具体数量以实际交货为准。
2.4 质量标准所购材料应符合国家及行业相关标准，具体质量要求详见附件。
第三条价格与支付条款3.1 单价所购材料单价为【单价】元/吨/台/套，合计总金额为【总价】元（大写：【总价】元整）。
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序号 部门 持证上岗 项目部必须配备材料员，材料员须持证上岗 现场、仓库材料堆放 工地、仓库的材料堆放符合安全职业健康和环境管理要求 类别 管理目标 评分标准 1、项目部不配备材料员的，扣2分。 2、材料员不持证上岗的，扣2分。 1、现场材料应分类堆放，标识清楚。不分类堆放，造成 标识不清晰的，每一类材料扣1分。 2、仓库的材料堆放也应分类，标识清晰。不分类堆放， 标识不清晰的，每一类材料扣1分。 1、项目采购的大宗材料须有材料需用计划单，没有材料 需用计划单的，每宗材料扣1分，依次累加。 2、进场材料无验收单，每一类材料扣1分。 3、无材料外观检查记录表的，每一类材料扣1分。 1、材料员每月月末未依据入库单或进货清单建立采购台 帐的，每欠一位供应商扣0.5分，依次累加。 2、材料采购台帐填写不完整、不真实，造成数据失真 的，每缺、错一小格扣0.5分，依次累加。 1、本月有采购而不填写本月增加欠款额的，对应每一供 应商扣0.5分，依次累加。 2、本月有付款而不填写本月付款额的，对应每一供应商 扣0.5分，依次累加。 3、以供应商为单位，月末欠款余额项目部与财务不一致 的，对应每一个供应商扣0.5分，依次累加。 4、累计应付款和累计已付款栏填写错误的，每错一小格 扣0.5分，依次累加。 5、已收发票金额按财务帐上对应的供应商提供的发票累 计金额填写，已收发票金额至少与累计已付款相一致。 做到先收发票后付款（预付款除外），或付款后一周内 收回发票。付款后一周内未能收回发票的，对应每一供 应商扣0.5分，依次累加。 基础分扣分 4 检查得分
项目材料采购台帐
10
项目材料债务表
依材料采购台帐登记项目材料债务表本月增加欠款额及其他 栏数据，财务提供本月已还欠款及累计已付款金额，已收发 票金额。
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小 计 1、对每日完成的工作内容，填写不完整，造成本月应收 工程款不准确，损害企业利益的，每次扣1分。 项目债权台帐 项目债权台帐 2、该表其他栏的数据填写与财务帐上数据不一致的，每 一小格扣0.5分，依次累加。 1、按单个分项工程名称依表内栏目要求，如实填写，每 该表是汇总单个分项工程的统计表，明确该项目每月应收、 错一小格数据，扣0.5分，依次累加。 项目债权台帐 已收的工程款，确保相关数据的关联一致性。 2、该表其他栏的数据填写与财务帐上数据不一致的，每 一小格扣0.5分，依次累加。 1、本表按周来更新统计，在签订分项合同后一周内没登 记分项合同统计表的，每一分项合同扣0.5分，依次累 加； 按签订分项合同分别统计，包括项目劳务合同，专业分包合 合同台帐 2、对每一个分项合同，按表栏内容填写信息内容不全的 同，材料采购合同等 扣0.5分；依次累加。 3、填写数据资料不真实的，按每一分项合同扣1分。依 次累加。 1、本次收款金额和累计收款金额与财务数据不一致的， 每错一小格扣0.5分，依次累加。 明确掌握项目资金来源和开支流向，确保项目资金安全，规 2、累计欠付款与债务表及财务数据不一致的，以供应商 避资金使用风险。核对资金审批表上相关数据与债务台帐数 为单位，每错填一小格扣0.5分，依次累加。 资金审批表 据的一致性，确保所有数据真实配比，累计欠付款数为项目 债务统计表的月末欠款余额，确保与财务帐上欠款数一致。 3、付款金额大于欠款数的（预付款除外），每发生一次 扣1分，依次累加，并要求项目部和财务部门共同写出书 面汇报及补救措施。 1、分公司项目管理科审核采购台帐与进货清单的真实性后， 1、材料员未在当月25日至30日办理材料入库的，以供应 办理材料入库手续（入库单一式四联，第一联采购员留存， 商为单位，有一个未入库的供应商扣0.5分，依次累加； 第二联、第三联交财务入帐，第四联交仓库保管员）；2、采 债务台帐与付款的一致 购员依第一联建立材料债务台帐；3项目部依债务台帐等表做 2、财务未依当月入库单在下月5日前入帐，造成欠款不 性 好资金用款计划；4、财务部门依入库单第二、三联入帐形成 能及时核对的，每一个供应商扣0.5分，依次累加； 财务欠款数据；5、财务帐上数据与采购员的债务台帐表和项 3、采购台帐与债务台帐和资金审批表等相关表格之间数 目部的用款计划表上的数据相关联对应，若有关数据不互相 据不互相对应，财务不主动与项目核对而付款出去，每 一供应商扣0.5分，依次累加。 对应，项目部与财务要互查至一致方可付款。 本表明细统计工程项目的所有债务情况（包括人工费、材料 款、分包款、周转材料及机械设备租金等），项目根据各原 始凭证单据及各类台帐的数据统计填报，该表是项目部安排 资金使用计划依据，表格中所填数据与财务帐上数据保持一 致。 1、以被欠款单位为统计项对应填写相关栏数据，填写数 据每错一小格扣0.5分，依次累加。 2、表格上所填写数据与财务帐上数据不一致的，每一小 格扣0.5分，依次累加。 3、项目部不依据此债务统计表安排资金的，发现每一被 欠款扣2分，累计扣为5分。 1、开工、竣工时间不填写的扣0.5分， 2、工程造价栏不填写的扣0.5分， 3、甲方付款数与资金审批表上累计收款数和财务帐上数 据不一致的扣0.5分， 4、应收管理费栏填写不真实的扣2分， 工程清理表 依填表说明填列工程清理表中所有数据，由项目核算员和财 务人员共同完成该表的填列。 5、税金缴纳情况栏填写不正确的扣1分， 6、实际成本与财务报表数据不一致的扣1分， 7、应付已付分包工程款栏填写不真实的扣2分， 8、出现分公司挤占资金的扣2分， 9、项目暂估成本余额占收款总额10%以上的，扣2分， 10、项目欠债余额与项目债务统计表不一致的扣2分。 小 计 合 计
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二财 务 处15项目债务统计表5
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三
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材料进场验收
严格按需用计划组织材料进场，对所有进场的材料必须按规 格、数量、质量严格验收，有材料外观检查记录表（钢材、 水泥、红砖等）；认真做好原始记录并建立采购台帐。 以供应商为单位，以项目名称为单位使用工程，依时间为 序，按进货单上的材料名称、规格等内容逐项登记采购台 帐，分月合计。
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一
生 产 处