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目录

1.1总账模块2

1.1.1凭证2

1.1.1.1凭证制作2

1.1.1.2批准凭证2

1.1.1.3复核凭证2

1.1.1.4凭证记帐3

1.2.1帐表3

1.2.1.1科目余额表3

1.2.1.2二维余额表4

1.2.1.3总账4

1.2.1.4三栏式明细账5

1.2.1.5科目（辅助）余额表5

1.2.1.6科目日均余额表5

1.3.1正式帐页5

1.3.1.1账务账页5

1.3.1.2辅助账页6

1.4.1期末处理6

1.4.1.1规则凭证定义6

1.4.1.2结转凭证定义6

1.4.1.3月末结转6

2.1往来模块7

2.1.1个人7

2.1.1.1个人余额表7

2.1.1.2个人三栏账7

2.1.1.3个人属性三栏账7

2.1.1.4个人属性余额表7

2.2.1单位7

2.2.1.1账龄分析7

2.2.1.2单位余额表查询8

2.2.1.3单位二维余额表查询8

2.2.1.4单位三栏账查询8

2.3.1核销9

2.3.1.1往来单据初始9

2.3.1.2往来单据校验9

2.3.1.3往来单位启用9

2.3.1.4往来单据维护9

2.3.1.5往来业务核销9

2.3.1.6核销记录查询10

3.1辅助10

3.1.1定义10

3.1.1.1核算类别设置10

3.1.1.2核算项目定义10

3.1.1.3项目完工处理11

3.1.1.4产品定义11

3.2.1项目11

3.2.1.1项目余额表11

3.2.1.2收支明细表11

3.2.1.3项目三栏账11

3.2.1.4任意余额表12

3.2.2产品12

3.2.2.1产品收入成本表12

3.2.2.2产品多栏账12

3.2.3部门12

3.2.3.1部门余额表12

3.2.3.2部门二维余额表12

3.2.3.3部门收支明细表13

3.2.3.4部门属性三栏账13

4.1工资模块13

4.1.1业务13

4.1.1.1更改工资类别13

4.1.1.3银行代发14

4.1.1.4个人所得税14

4.2.1月末14

4.2.1.1月末处理14

4.2.1.2凭证生成14

4.2.1.3年度结转14

4.3.1发放15

4.3.1.1工资条15

4.3.1.2发放表15

4.3.1.3汇总表15

4.3.1.4年度汇总表15

5.1报表模块15

5.1.1报表操作15

5.1.2报表字典16

5.1.3报表数据16

6.1固定资产模块16

6.1.1资产16

6.1.1.1资产增加16

6.1.1.2旧资产增加16

6.1.1.3资产减少17

6.1.1.4资产调拨17

6.2.1月末17

6.2.1.1工作量输入17

6.2.1.2计提折旧17

6.2.1.3部门占用量输入18

6.2.1.4折旧分摊18

6.2.1.5月结18

6.2.1.6月折旧额调整18

6.3.1资产报表18

6.3.1.1资产明细余额表18

6.3.1.2资产折旧明细表19

6.3.1.3折旧任意汇总表19

6.3.1.4部门资产明细表19

6.3.1.5部门折旧明细表19

6.3.1.6资产卡片19

6.3.1.7资产明细账19

6.4.1单据20

6.4.1.1资产增加记录20

6.4.1.2资产减少记录20

6.4.1.3变更资产查询20

6.4.1.4减值清单查询20

7.1现金流量20

7.1.1初始20

7.1.1.1类别定义20

7.1.1.2项目设置20

7.1.1.3项目对应科目定义21

7.2.1分析处理21

7.2.1.1分析住表项目21

7.2.1.2附注项目分析21

7.2.1.3净额项目处理21

7.3.1查询汇总22

7.3.1.1现金流量表22

7.3.1.2现金流量汇总22

1.1总账模块

总账里主要使用了以下功能凭证、帐表、正式帐页、期末处理

1.1.1凭证

1.1.1.1凭证制作

记账凭证是根据审核无误的原始凭证填制的，是登记账薄的直接依据。

1.1.1.2批准凭证

为了加强对大额会计业务的管理，规定不同的用户具有壹定的会计业务额度范

围，在制作凭证时如果超出了该范围，则需要上壹级的用户来批准。本功能便是将待批准的凭证显示出来由具有批准权限的用户来确定批准或拒绝。

1.1.1.3复核凭证

为了保证账薄资料的真实性、可靠性，会计工作中要求必须对每壹笔经济业务所填制的会计凭证进行严格的审核，然后才能据以登记入账。复核凭证是复核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要工作是审核记账凭证和原始凭证是否相符，使用会计科目是否准确等。凭证业务的合法性需要由人来判断，审查认为错误或有异议的凭证，应交和制单人员修改后，再重新复核，只有具有复核权的人员才能使用本功能。凭证的数据正确性、完整性由计算机来判断，对于数据不正确或不完整的凭证，软件将给出相应提示，且且不能复核通过。该功能实现对没有复核的凭证进行复核确认或对已经复核通过的凭证取消复核。本功能既能够单张复核记账凭证，又能够成批复核凭证。凭证复核是凭证记账的基础，未经复核的凭证不能进行记账。

1.1.1.4凭证记帐

记账是会计工作的壹个重要环节，也是会计核算中壹项重要的基础工作。凭证复核通过后，且没有登记各种账薄信息，复核通过仅是凭证登记到账薄的壹个必要条件。

记账过程完成以下工作：

将所选凭证或当前会计区间已经复核尚未记账的凭证按照分录科目逐级对分录的金额、数量、外币进行汇总，且据此登记科目余额账。