FOF基金合同模版(风控修改)
fof基金合同范本
fof基金合同范本甲方（投资者）：____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________乙方（基金管理人）：________________地址：_____________________________联系电话：_________________________鉴于甲方希望投资于乙方管理的基金，乙方愿意接受甲方的投资并按照本合同约定管理该基金，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守。
第一条定义1.1 “基金”指由乙方管理的、以投资为目的的集合投资计划。
1.2 “投资”指甲方根据本合同向基金投入的资金。
1.3 “收益”指基金投资所产生的利润或亏损。
1.4 “管理费”指甲方按照本合同约定支付给乙方的费用。
1.5 “业绩报酬”指乙方根据基金业绩提取的报酬。
第二条投资金额和方式2.1 甲方同意向基金投资人民币（大写）：______________________元整（￥__________）。
2.2 甲方应在本合同签订后____天内将投资款项汇入乙方指定的账户。
第三条投资期限3.1 本基金的投资期限为自投资款项到账之日起至__________年__________月__________日止。
第四条管理费和业绩报酬4.1 乙方应按照基金净资产的__________%每年向甲方收取管理费。
4.2 业绩报酬按照基金年化收益率超过__________%的部分，乙方提取__________%作为业绩报酬。
第五条收益分配5.1 基金收益应按照甲方的投资比例进行分配。
5.2 收益分配应在每个会计年度结束后的__________天内完成。
第六条信息披露6.1 乙方应定期向甲方提供基金的财务报告和投资情况。
6.2 甲方有权随时向乙方查询基金的运作情况。
第七条风险揭示7.1 甲方应充分了解投资基金的风险，并自愿承担投资可能带来的损失。
FOF基金有限合伙协议模板
【】【】投资中心（有限合伙）之有限合伙协议二〇一七年【】月【】日目录第一条定义 (5)1.1 定义 (5)第二条有限合伙企业的设立 (12)2.1 设立依据 (12)2.2 有限合伙企业名称 (12)2.3 主要经营场所 (12)2.4 合伙目的和经营范围 (12)2.5 合伙人 (12)2.6 合伙期限 (13)2.7 首次认缴 (13)2.8 后续认缴 (14)2.9 特定投资载体 (16)2.10 合伙企业的登记和备案 (16)第三条出资方式、出资额及出资期限 (16)3.1 出资方式 (16)3.2 认缴出资额 (16)3.3 出资缴付 (17)第四条合伙人 (23)4.1 有限合伙人 (23)4.2 普通合伙人 (26)4.3 身份转换 (26)第五条合伙事务执行 (26)5.1 合伙事务执行 (26)5.2 执行事务合伙人的条件和选择程序 (26)5.3 执行事务合伙人的权限 (26)5.4 执行事务合伙人之行为对有限合伙企业的约束力 (28)5.5 执行事务合伙人委派的代表 (28)5.6 执行事务合伙人管理团队的关键人士 (29)5.7 执行事务合伙人的赔偿责任 (29)5.8 责任的限制 (29)5.9 免责保证 (30)5.10 工商变更登记 (30)5.11 利益冲突及关联交易 (30)5.12 资金托管 (31)第六条有限合伙企业费用 (32)6.1 有限合伙企业费用 (32)6.2 开办费 (32)6.3 托管费 (33)6.4 财务及审计费 (33)6.5 会务费用 (33)6.6 投资相关的所有费用与支出 (33)6.7 诉讼及律师费 (33)6.8 政府税费 (34)6.9 清算费用 (34)6.10 其他费用 (34)6.11 管理费 (34)第七条投资业务 (34)7.1 投资目标 (34)7.2 投资策略 (34)7.3 投资及退出 (35)7.4 投资限制 (35)7.5 平行投资载体 (37)7.6 联合投资 (37)7.7 投资持有实体【】【】有限合伙协议之主要条款 (38)第八条合伙人会议及咨询委员会 (43)8.1 合伙人会议 (43)8.2 咨询委员会 (45)第九条分配与亏损分担 (48)9.1 现金分配 (48)9.2 非现金分配 (49)9.3 返还分配款项 (50)9.4 无义务支付利息 (50)9.5 所得税 (50)9.6 亏损和债务承担 (51)9.7 账务处理 (51)第十条陈述和保证 (51)10.1 有限合伙人的陈述和保证 (51)10.2 普通合伙人的陈述和保证 (53)第十一条会计、报告及账户 (53)11.1 会计年度和资本账户 (53)11.2 财务报告及审计 (54)11.3 信息披露 (54)11.4 披露内容备份 (55)第十二条财产份额转让 (55)12.1 有限合伙人持有的财产份额转让 (55)12.2 普通合伙人持有的财产份额转让 (56)12.3 财产份额质押 (57)第十三条退伙 (57)13.1 有限合伙人退伙 (57)13.2 普通合伙人退伙 (59)13.3 执行事务合伙人除名 (60)13.4 入伙 (60)13.5 工商变更登记 (60)第十四条继承 (61)14.1 有限合伙人资格的继承 (61)14.2 视为当然退伙 (61)14.3 工商变更登记 (62)第十五条解散和清算 (62)15.1 解散 (62)15.2 清算 (62)15.3 清算清偿顺序 (63)第十六条违约责任 (64)16.1 违约责任 (64)第十七条法律适用和争议解决 (64)17.1 法律适用 (64)17.2 争议解决 (64)第十八条其他 (65)18.1 通知 (65)18.2 不可抗力 (66)18.3 标题 (66)18.4 可分割性 (66)18.5 保密 (66)18.6 附属协议 (67)18.7 签署文本 (67)18.8 本协议生效日 (68)【】【】投资中心（有限合伙）有限合伙协议鉴于，【】【】投资中心（有限合伙）（“本有限合伙企业”）已根据【】资产管理有限公司（“普通合伙人”）与原有限合伙人签署的《【】【】投资中心（有限合伙）有限合伙协议》（“原有限合伙协议”）以有限合伙企业的形式在中国【】市注册成立；以及鉴于，普通合伙人与本协议附件一所列明之有限合伙人（“有限合伙人”）（普通合伙人和有限合伙人合称为“各方”）希望通过签署本协议就本有限合伙企业的管理、各方在本有限合伙企业中的权利和义务以及其他有关事项进行约定，本协议将完全取代原有限合伙协议。
fof基金合同范本
FOF基金合同范本1. 引言本合同为FOF基金的合同范本，旨在明确FOF基金的组织形式、投资策略、运作模式以及投资者权益保护等方面的内容。
2. 合同主体2.1 基金管理人本FOF基金的管理人为[name]（以下简称“管理人”），其具体联系信息如下：•地址：•联系电话：•电子邮箱：2.2 基金托管人本基金的托管人为[name]（以下简称“托管人”），其具体联系信息如下：•地址：•联系电话：•电子邮箱：2.2.1 托管人职责托管人负责监督和审计该FOF基金的运作情况，以及监督管理人执行投资策略、操作合规、资产评估、交易结算等事务。
2.3 投资者FOF基金的投资者为本合同中签署并认可本合同内容的个人或法人。
3. FOF基金投资策略3.1 投资目标本FOF基金的投资目标是通过投资其他基金份额，实现资产负债管理、风险分散和收益提升，以最大程度满足投资者的需求。
3.2 投资品种本FOF基金可投资的品种包括但不限于股票型基金、债券型基金、货币市场基金、指数基金等。
3.3 投资限制本基金的投资限制遵循相关法律法规和基金管理人的内控制度，并严格控制下列因素：•单一投资品种的比例不得超过基金资产净值10%•同一发行机构的基金总份额不得超过该基金总资产的50%•不得投资特定行业、公司等限制性投资标的4. FOF基金运作模式4.1 基金份额发行与赎回根据投资者的购买要求，基金管理人将根据基金净值核算结果以及相应费用，向投资者发行基金份额。
投资者可根据需要，向基金管理人申请赎回基金份额。
4.2 基金资产估值与风险评估基金管理人每个交易日将对基金的资产进行估值，并在基金定期披露组合持仓情况、基金净值变动情况等信息。
基金管理人还将根据监管要求和基金组织的内部制度，对基金的风险进行评估，制定相应的风险控制措施。
4.3 管理费用本基金所有运作与管理所需的费用由该基金承担。
具体费用由管理人与投资者在购买基金时进行约定。
5. 投资者权益保护5.1 投资者信息保护本FOF基金将保护投资者的个人信息，不得非法收集、使用或泄露。
fof基金合同范本
fof基金合同范本空白合同合同编号：______________本合同由以下双方于______________年______________月______________日签订：甲方（以下简称“管理人”）：______________公司地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（以下简称“投资人”）：______________个人/公司地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于：1. 管理人为投资人设立______________（以下简称“基金”），旨在为投资人提供投资管理服务；2. 投资人希望委托管理人为其管理______________基金资产；3. 双方经友好协商，达成以下协议。
一、基金名称：______________二、基金规模：______________（大写：______________）三、基金投资目标：______________四、基金投资范围：______________五、基金管理费率：______________六、基金托管费率：______________七、基金期限：______________八、基金份额净值计算日：______________九、基金份额净值公告日：______________十、基金业绩报酬：______________十一、基金风险提示：______________十二、其他约定事项：______________十三、本合同自双方签字盖章之日起生效，至基金终止之日止。
（以下无正文，为签署页）管理人（盖章）：______________（签字）______________（日期）投资人（盖章）：______________（签字）______________（日期）。
fof基金产品合同范本
fof基金产品合同范本合同编号：_______甲方（基金管理人）：_______乙方（投资者）：_______鉴于：1. 甲方是一家依据中国法律设立并有效存续的基金管理人，拥有中国证监会颁发的基金管理业务资格，具备从事基金管理业务的资质和能力；2. 乙方是一家具备投资能力和风险识别能力的投资者，愿意依据本合同的约定投资于甲方管理的基金产品；基于上述情况，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同，以共同遵守：一、基金的基本情况1.1 本基金名称为：_______1.2 本基金类型为：_______1.3 本基金的投资范围为：_______1.4 本基金的存续期限为：_______二、基金份额的认购2.1 乙方认购本基金份额的金额为：_______2.2 乙方应在签署本合同后_______个工作日内，将认购款划拨至甲方指定的账户。
2.3 甲方在收到乙方的认购款后，应向乙方出具认购确认书。
三、基金的管理3.1 甲方作为本基金的管理人，负责本基金的日常管理和运作。
3.2 甲方应按照本合同及法律法规的规定，履行善良管理人的注意义务，为本基金的利益最大化进行投资管理。
3.3 甲方有权依据本合同及法律法规的规定，决定本基金的投资策略、投资品种和投资比例。
四、基金的收益分配4.1 本基金的收益分配原则为：_______4.2 本基金的收益分配方式为：_______4.3 本基金的收益分配周期为：_______五、基金的费用5.1 本基金的管理费为：_______5.2 本基金的托管费为：_______5.3 本基金的运作费用为：_______六、基金的信息披露6.1 甲方应按照法律法规和基金业协会的规定，及时、准确、完整地向乙方披露本基金的相关信息。
6.2 甲方应保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七、合同的变更、解除和终止7.1 本合同的变更、解除和终止，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。
关于基金合同模板
关于基金合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：关于基金合同模板尊敬的投资者：为了保障您的合法权益，请您在投资基金产品前，详细阅读以下合同模板，并充分了解各项条款。
以下内容涵盖了基金的运作方式、投资策略、风险收益等核心要素，希望对您的投资决策提供有力支持。
一、合同主体甲方（基金管理人）：具备合法资质的基金管理机构，负责基金产品的募集、投资、管理及运作。
乙方（投资者）：具备完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，自愿投资甲方管理的基金产品。
二、基金产品基本信息1. 基金名称：____基金2. 基金类型：____股票型基金/混合型基金/债券型基金等3. 基金代码：____4. 投资目标：____追求长期稳定增值/追求高收益等5. 投资范围：____投资于国内依法公开发行的股票、债券、基金、金融衍生品等6. 募集规模：____人民币____元三、投资策略甲方将根据市场情况、投资目标等因素，制定合理的投资策略，并通过风险控制措施，力求实现基金资产的稳健增长。
四、风险收益分配1. 甲方承诺按照约定的投资策略和风险控制措施进行基金运作，但不保证基金一定盈利或避免亏损。
2. 乙方应充分了解投资风险，并承担基金投资可能导致的损失。
3. 基金收益分配方式：____现金分红/红利再投资等五、费用及税收1. 基金管理费：按基金资产净值的一定比例提取。
2. 基金托管费：按基金资产净值的一定比例提取。
3. 基金销售服务费：按基金资产净值的一定比例提取。
4. 税收：按照国家法律法规规定缴纳。
六、合同的生效、终止与变更1. 本合同自乙方签署之日起生效。
2. 基金合同期限：____年。
3. 在合同期限内，乙方有权申请赎回基金份额。
4. 合同终止条件：____基金合同期限届满/基金资产净值低于一定金额等。
5. 合同变更：需经甲方与乙方协商一致，并按照相关规定办理。
fof私募证券基金合同
fof私募证券基金合同
FOF (Fund of Funds)私募证券基金合同是指由FOF私募基金与证券公司、基金管理公司、托管人等签订的合同，用于规定FOF私募基金的运作方式、投资策略、风险控制等事项。
FOF私募证券基金合同通常包括以下内容：
1. 合同各方的身份信息：包括FOF私募基金、证券公司、基金管理公司、托管人等的名称、地址、法定代表人等信息。
2. 基金策略和投资目标：明确FOF私募基金的投资方向、策略和目标。
3. 投资标的和比例：确定FOF私募基金投资的标的资产种类和比例限制。
4. 资金募集和管理：规定FOF私募基金的规模、募集方式和管理方法。
5. 投资管理费用：约定FOF私募基金的管理费、托管费、业绩报酬等费用的支付方式和标准。
6. 风险提示和风险控制：明确FOF私募基金的风险提示和风险控制措施，并告知投资者可能承担的风险。
7. 信息披露：规定FOF私募基金应向投资者提供的信息披露内容和时间。
8. 合同的生效和解除条件：明确FOF私募证券基金合同的生
效条件和解除条件。
FOF私募证券基金合同是投资者与FOF私募基金之间的重要
法律文件，双方应按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。
投资者在参与FOF私募基金时，应仔细阅读合同内容，并了
解相关风险和条款，以便做出明智的投资决策。
基金合同范文模板.doc
基金合同范文模板1. 合同简介2. 基金信息2.1 基金名称甲方向乙方提供的基金产品的名称为：[基金名称]。
2.2 基金类型[基金类型]。
2.3 基金成立日期[基金成立日期]。
3. 基金投资者信息3.1 投资者姓名乙方姓名：[投资者姓名]。
3.2 联系方式乙方联系方式：[联系方式]。
3.3 投资者联系号码乙方联系号码：[联系号码]。
4. 投资金额4.1 投资本金乙方投资本金为人民币[投资本金]元。
4.2 最低投资金额乙方确认已经知悉并同意基金产品的最低投资金额为人民币[最低投资金额]元。
4.3 确认投资金额乙方确认将投资人民币[确认投资金额]元。
5. 投资费用5.1 销售服务费（手续费）乙方同意按照甲方规定，支付额外的销售服务费（手续费）。
5.2 管理费乙方同意按照甲方规定，支付基金的管理费。
5.3 托管费乙方同意按照甲方规定，支付基金的托管费。
5.4 其他费用乙方同意按照甲方规定，支付其他可能产生的费用。
6. 分红方式6.1 现金分红基金产品在分红时，甲方将按照基金份额进行现金分红。
6.2 再投资分红基金产品在分红时，甲方将按照基金份额进行再投资分红。
7. 投资风险提示乙方已经知悉并理解，投资基金存在市场风险，可能导致本金损失。
乙方承担投资风险，并愿意自行承担可能产生的投资损失。
8. 合同生效及终止8.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 合同终止•双方协商一致终止；•法律法规规定的其他情况。
9. 争议解决本合同在履行过程中产生的争议，双方应通过友好协商方式解决；若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
10. 合同备份本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
富国基金合同模板
富国基金合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！甲方（基金管理方）：乙方（基金托管方）：丙方（基金销售方）：第一条 合同主旨甲乙丙三方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方设立并管理富国基金（以下简称“本基金”），乙方向甲方提供基金托管服务，丙方负责本基金的销售与推广事宜，达成如下协议。
第二条 基金基本信息1. 基金名称：富国基金2. 基金类型：_______（如：股票型、债券型、混合型等）3. 基金代码：_______4. 基金规模：_______（单位：亿元）5. 基金管理人：甲方6. 基金托管人：乙方7. 基金销售机构：丙方第三条 基金的运作与管理1. 甲方作为基金管理人，负责对本基金进行投资管理，制定投资策略，并按照合同约定进行基金的运作。
2. 乙方作为基金托管人，负责对甲方管理的基金资产进行托管，确保基金资产的安全。
3. 丙方作为基金销售机构，负责对本基金进行销售与推广，协助甲方和乙方开展基金管理工作。
第四条 基金的收益与分配1. 基金收益：本基金的收益来源于所投资项目的收益、利息收入等。
2. 收益分配：本基金的收益分配按照合同约定的收益分配方式进行，分配时间为每季度末。
3. 收益分配比例：本基金的收益分配比例按照合同约定的比例进行，具体比例由甲方确定。
第五条 基金的风险控制1. 甲方应根据市场情况，合理控制本基金的投资风险，确保基金资产的安全。
2. 乙方应妥善保管基金资产，防止基金资产的损失。
3. 丙方应向投资者充分揭示本基金的投资风险，确保投资者了解并承担相应风险。
第六条 合同的解除与终止1. 在合同有效期内，甲乙丙三方同意解除或终止合同的，应当书面通知其他各方。
2. 合同解除或终止后，甲乙丙三方应按照合同约定处理基金资产及相关事宜。
第七条 争议解决甲乙丙三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2024年风险资金投资管理协议范本书样本(3篇)
2024年风险资金投资管理协议范本书样本____年风险资金投资管理协议本协议由以下各方于____年______________月______日签署：甲方（投资人）：姓名/名称：身份证号码/统一社会信用代码：联系地址：联系电话：乙方（资金管理人）：姓名/名称：身份证号码/统一社会信用代码：联系地址：联系电话：为明确风险资金投资的权益和义务，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方共同遵循自愿、公平、平等和诚信的原则，达成如下协议：一、基本条款1.1 投资总额：甲方同意向乙方委托管理的风险资金总额为______（大写）人民币_______________元整（￥_________）。
1.2 委托期限：本次委托的期限为______年。
自签署本协议之日起计算。
二、权益与义务2.1 甲方的权益：甲方根据本协议的约定享有以下权益：（1）享有投资收益：乙方作为资金管理人，将根据市场情况和投资策略，以甲方的风险资金进行投资，甲方享有由此产生的收益；（2）享有投资决策权：甲方有权向乙方提供投资意向和建议，并根据乙方的投资策略一起制定投资决策；（3）要求查询：甲方有权随时查询其风险资金的投资状况和收益情况。
2.2 甲方的义务：甲方根据本协议的约定承担以下义务：（1）按时足额提供风险资金：甲方应按约定的时间和金额向乙方提供风险资金；（2）遵守投资决策：甲方应遵守双方共同制定的投资决策；（3）接受投资风险：甲方应知晓风险资金的投资具有一定的风险性，投资可能获利也可能亏损，并承担相应的风险和损失；（4）提供真实、准确的信息：甲方应提供与风险资金投资相关的真实、有效和准确的信息。
2.3 乙方的权益：乙方作为资金管理人，享有按本协议约定从甲方所委托风险资金中获得的报酬。
2.4 乙方的义务：乙方根据本协议的约定承担以下义务：（1）遵循投资决策：乙方应按照甲方的投资意向和建议，制定投资决策，并及时向甲方报告投资状况；（2）按照甲方授权投资：乙方应按照甲方的指示和授权，进行风险资金的投资操作；（3）保护甲方的权益：乙方应尽力保护甲方的风险资金安全，并及时向甲方提供投资状况和收益情况的报告；（4）记录与报告：乙方应保留与风险资金投资相关的交易记录和报告，并根据甲方的要求提供。
fof基金产品合同范本
fof基金产品合同范本甲方（投资者）：_____________________地址：________________________________乙方（基金管理人）：_________________地址：________________________________鉴于甲方有意投资于乙方管理的基金产品，乙方愿意按照本合同的条款和条件提供基金管理服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条定义1.1 基金产品：指乙方管理的，以投资为目的，按照本合同规定运作的金融产品。
1.2 投资：指甲方根据本合同约定向基金产品投入的资金。
1.3 投资收益：指基金产品运作过程中产生的收益，包括但不限于利息、红利、资本增值等。
1.4 投资风险：指投资过程中可能遭受的本金损失或收益减少的风险。
第二条投资金额及方式2.1 甲方同意向基金产品投资人民币（或等值外币）________元（大写：____________________）。
2.2 投资方式为一次性投资或分期投资，具体方式由甲方选择，并在投资确认书中明确。
第三条投资期限3.1 本合同投资期限为自甲方投资款项到达乙方指定账户之日起至________年________月________日止。
第四条投资收益与分配4.1 基金产品投资收益按照乙方公布的收益分配政策进行分配。
4.2 投资收益的分配时间、方式和比例由乙方根据基金产品运作情况确定，并及时通知甲方。
第五条投资风险5.1 甲方确认已充分了解并自愿承担投资基金产品可能带来的风险。
5.2 乙方应采取合理措施降低投资风险，但不对投资收益作出任何保证。
第六条信息披露与报告6.1 乙方应定期向甲方提供基金产品的运作情况、财务报告等信息。
6.2 甲方有权查询基金产品的相关信息，乙方应予以配合。
第七条甲方的权利与义务7.1 甲方有权按照本合同约定获取投资收益。
7.2 甲方应按照本合同约定及时足额支付投资款项。
fof基金产品合同模板
fof基金产品合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了fof基金产品的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！合同编号：_______甲方（投资者）：_______乙方（基金管理人）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方参与乙方管理的fof基金产品（以下简称“基金”）的事项，达成如下协议：第一条 基金的性质和目标1.1 基金的性质：本基金是一款面向_______市场的fof基金产品，采用_______策略进行投资。
1.2 基金的目标：本基金旨在通过_______，实现资产的长期稳定增值，为投资者提供_______收益。
第二条 基金的投资范围和比例2.1 基金的投资范围：本基金的投资范围包括但不限于_______、_______、_______等资产类别。
2.2 投资比例：本基金在各个投资资产类别中的投资比例不得超过_______。
第三条 基金的管理人和托管人3.1 基金管理人：乙方负责基金的管理和运作，根据基金合同的约定，按照_______原则进行投资决策。
3.2 基金托管人：_______担任基金的托管人，负责基金资产的保管和监督。
第四条 基金份额的发行和赎回4.1 发行规模：本基金的总发行规模为_______元。
4.2 发行价格：本基金的发行价格为每份_______元。
4.3 赎回：投资者可在基金合同约定的时间内申请赎回其持有的基金份额，赎回价格为每份_______元。
第五条 投资者的权益保障5.1 收益分配：本基金的收益分配方式为_______，收益分配比例为_______。
5.2 信息披露：乙方应及时向投资者披露基金的投资运作情况、资产净值等信息。
5.3 风险管理：乙方应根据市场情况，合理运用风险管理工具，确保基金资产的安全。
基金风险控制协议
签字日期：________________________
乙方（投资者）签字：________________________
乙方代表：________________________
签字日期：________________________
1.保密条款：除非法律法规要求或双方另有明确约定，双方应对本协议的内容和履行过程中的任何商业秘密、机密信息予以保密。
2.知识产权归属：本协议项下产生的任何知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权等，归各自权利人所有。
3.争议解决：双方因本协议产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
2.变更：
a.本协议的任何变更均需双方协商一致，并以书面形式作出。
b.变更协议的书面文件经双方签字（或盖章）后，与本协议具有同等法律效力。
3.解除：
a.双方同意，发生以下情况时，一方有权通知对方解除本协议：
-对方严重违反本协议的约定；
-对方破产、清算或被吊销营业执照；
-双方协商一致解除本协议。
b.解除协议的通知应采用书面形式，并经双方确认。
3.免责范围：由于不可抗力事件导致的协议无法履行或部分履行，受影响的一方不承担违约责任，但应尽最大努力减轻不可抗力事件造成的影响。
4.权利和义务：在不可抗力事件发生期间，双方应暂停履行受影响的部分协议义务，并相互协商解决因不可抗力事件带来的问题。不可抗力事件结束后，双方应恢复协议的正常履行。
九、其他特别约定：
基金风险控制协议
一、合同相关方信息
甲方（基金管理人）：
名称：____________________
《2024年度基金使用合同范本》模板
《基金使用合同范本》篇一合同编号：_________甲方（出资方）：______________________乙方（使用方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在基金使用过程中的权利和义务，经甲乙双方友好协商，达成如下基金使用合同范本：一、基金基本情况1. 基金名称：______________________2. 基金总金额：______________________3. 基金用途：______________________二、使用基金事项甲方同意将本合同所述基金交付乙方使用，具体条款如下：（一）使用金额及方式1. 使用金额：_______人民币（大写）整。
2. 使用方式：乙方需按照本合同约定的用途使用该基金。
（二）使用期限1. 使用期限：自本合同生效之日起至_______年____月____日止。
到期未完成之相关使用，须双方同意延续。
三、甲方权利和义务（一）甲方权利：1. 监督乙方按照本合同约定的用途使用基金。
2. 享有基金使用的知情权，有权要求乙方定期报告基金使用情况。
3. 甲方有权要求乙方对违反本合同约定的情况进行整改或终止本合同。
（二）甲方义务：1. 提供本合同约定的基金给乙方使用。
2. 确保所提供的基金来源合法，不存在纠纷和争议。
3. 按照本合同约定协助乙方办理相关手续。
四、乙方权利和义务（一）乙方权利：1. 在约定的使用期限内，按照本合同约定的用途使用基金。
2. 享有基金使用的自主权，但需遵守相关法律法规和本合同约定。
3. 在履行本合同过程中，如发现甲方提供的信息不真实或存在其他违约行为，有权要求甲方进行纠正或解除本合同。
（二）乙方义务：1. 严格按照本合同约定的用途使用基金，不得挪作他用。
2. 定期向甲方报告基金使用情况，包括但不限于项目进展、效益情况等。
3. 在使用期限届满或本合同提前终止时，负责归还剩余基金（如有）。
fof基金产品合同范本
fof基金产品合同范本甲方（基金管理人）：[管理人名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[管理人地址]联系方式：[联系电话/电子等]乙方（基金投资者）：[投资者姓名/名称]地址：[投资者地址]联系方式：[联系电话/电子等]鉴于：1. 甲方是一家依法设立并具有相应资质的基金管理人，拟发起设立 FOF 基金产品。
2. 乙方有意向投资该 FOF 基金产品。
为明确双方在 FOF 基金产品投资过程中的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、基金产品基本信息1. 基金名称：[FOF 基金具体名称]2. 基金规模：[具体规模]3. 基金存续期：[起始日期至终止日期]二、投资范围与策略1. 本 FOF 基金主要投资于[具体的底层基金或资产类别]。
2. 投资策略包括但不限于[列举主要的投资策略，如资产配置、基金筛选等]。
三、投资者的权利与义务按照本合同约定获取基金收益。
了解基金的投资运作情况。
按照约定的金额和时间向基金出资。
提供真实、准确、完整的投资者信息。
四、基金管理人的权利与义务按照本合同约定收取管理费。
依照法律法规和本合同对基金进行管理和运作。
勤勉尽责地管理基金，保障投资者利益。
按照规定进行信息披露。
五、收益分配1. 基金收益的分配原则和方式为[具体说明分配的条件、比例、时间等]。
2. 在符合法律法规和本合同的前提下，甲方有权决定收益分配的具体方案。
六、风险揭示与承担1. 乙方充分了解投资 FOF 基金的风险，包括但不限于市场风险、管理风险等。
2. 双方同意按照本合同的约定承担相应的风险。
七、信息披露1. 甲方应按照规定定期向乙方披露基金的运作情况、财务状况等信息。
2. 乙方有权随时要求甲方提供相关信息。
八、合同变更与终止1. 本合同的变更须经双方协商一致，并签订书面协议。
2. 在出现下列情况时，本合同可终止：基金存续期满。
双方协商一致终止。
法律法规规定的其他情形。
九、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，向对方赔偿损失。
基金合同模版
基金合同模版基金合同模板一、前言本基金合同（以下简称“本合同”）由以下双方订立：基金管理人：＿____法定代表人：＿____注册地址：＿____基金托管人：＿____法定代表人：＿____注册地址：＿____鉴于双方愿意合作，根据相关法律法规和行业规范，共同设立并运作本基金，特订立本合同，以明确双方的权利和义务。
二、基金的基本情况（一）基金的名称本基金的名称为：＿____（二）基金的类型本基金为_____类型的基金，例如股票型、债券型、混合型等。
（三）基金的运作方式本基金的运作方式为_____，如开放式、封闭式。
（四）基金的投资目标本基金的投资目标为_____，旨在为投资者实现_____的投资回报。
（五）基金的投资范围本基金的投资范围包括但不限于_____等资产类别。
（六）基金的存续期限本基金的存续期限为自基金成立之日起_____年。
三、基金份额的发售（一）发售时间本基金的发售时间为_____至_____。
（二）发售方式本基金通过_____等渠道进行发售。
（三）发售对象本基金的发售对象为符合法律法规规定的_____投资者。
（四）基金份额的认购投资者在认购基金份额时，应按照规定的认购金额和认购费率进行认购。
四、基金的成立与备案（一）基金的成立条件本基金在满足以下条件时成立：1、基金募集期限届满，募集的基金份额总额达到核准规模的_____%以上。
2、基金份额持有人人数不少于_____人。
（二）基金的备案基金管理人应在基金成立后_____个工作日内，向相关监管部门办理备案手续。
五、基金的申购与赎回（一）申购与赎回的场所投资者可以通过_____等场所办理基金的申购与赎回业务。
（二）申购与赎回的时间本基金的申购与赎回开放日为_____，具体时间为_____至_____。
（三）申购与赎回的原则1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。
基金风险投资协议合同范本
基金风险投资协议合同范本《基金风险投资协议合同》甲方（基金管理方）：乙方（投资方）：丙方（被投资企业）：为明确甲乙丙各方在基金风险投资过程中的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定，经甲乙丙各方友好协商，特订立本协议。
第一条投资金额及用途1.1 甲方作为基金管理方，承诺向丙方投资人民币【投资金额】元（大写：【投资金额】元整），作为对丙方企业的风险投资。
1.2 甲方投资资金将严格按照本协议约定的用途进行使用，丙方应按照甲方的要求合理使用投资资金，并确保投资资金的安全。
第二条投资期限2.1 本协议项下的投资期限为【投资期限】年，自甲方实际支付投资资金之日起计算。
2.2 在投资期限内，乙方应按照本协议约定履行投资义务。
第三条投资收益及退出3.1 投资收益分配：本协议项下的投资收益按照如下方式进行分配：（1）丙方在实现净利润后，按照甲乙双方的约定进行分配；（2）丙方在实现资产增值后，按照甲乙双方的约定进行分配；（3）本协议约定的其他收益分配方式。
3.2 投资退出：甲乙丙三方约定，在投资期限届满或丙方发生本协议约定的退出情形时，甲方有权按照本协议约定的价格和方式，要求乙方和丙方购买其持有的丙方股份，实现投资退出。
第四条责任和义务4.1 甲方作为基金管理方，应当按照本协议约定履行投资义务，并按照约定承担投资风险。
4.2 乙方作为投资方，应当按照本协议约定履行投资义务，并按照约定承担投资风险。
4.3 丙方作为被投资企业，应当按照本协议约定使用投资资金，并确保投资资金的安全。
第五条争议解决5.1 本协议项下发生的争议，甲乙丙三方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他约定6.1 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。
6.2 本协议自甲乙丙三方签字（盖章）之日起生效。
甲方（基金管理方）：乙方（投资方）：丙方（被投资企业）：签订日期：【签订日期】注：本协议范本仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
基金合同范本 固化收益
基金合同范本固化收益基金名称：[基金具体名称]基金管理人：[管理人名称]基金托管人：[托管人名称]一、基金的基本情况1. 基金名称：[基金具体名称]2. 基金类型：[基金类型，如固定收益类基金]3. 基金规模：[基金的预计规模]4. 基金存续期限：自本合同生效之日起[X]年。
二、基金的投资目标和投资范围1. 投资目标：本基金的投资目标是为投资者实现[具体固化收益目标，如年化收益率X%]的收益。
2. 投资范围：本基金主要投资于[具体的投资范围，如国债、银行存款、优质债券等固定收益类产品]。
三、基金的收益分配1. 收益分配方式：本基金的收益分配方式为现金分红。
2. 收益分配时间：本基金的收益分配时间为每年的[具体分配时间]。
3. 收益分配比例：本基金的收益分配比例为基金净收益的[X]%。
四、基金的费用1. 管理费：甲方按照基金资产净值的[X]%年费率计提管理费。
2. 托管费：乙方按照基金资产净值的[X]%年费率计提托管费。
3. 其他费用：本基金运作过程中发生的其他费用，如审计费、律师费、信息披露费等，由基金资产承担。
五、基金的投资管理1. 投资决策：甲方负责本基金的投资决策，乙方对甲方的投资决策享有知情权和监督权。
2. 风险控制：甲方应建立健全风险控制制度，对本基金的投资风险进行有效的管理和控制。
投资于同一债券的金额不得超过基金资产净值的[X]%；投资于同一发行人发行的债券的金额不得超过该发行人发行债券总额的[X]%；本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不得低于基金资产净值的[X]%。
六、基金的托管1. 托管人：本基金的托管人为[托管人名称]，托管人应按照法律法规和本合同的规定，对基金资产进行托管。
2. 托管职责：托管人的主要职责包括但不限于：安全保管基金资产；按照本合同的规定，对基金管理人的投资运作进行监督；按照本合同的规定，办理基金的资金清算和证券交割事宜；定期向基金管理人出具托管报告。
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合同编号：
XXFOF1期基金
基金合同
基金管理人：XX投资咨询有限公司基金托管人：XX证券股份有限公司
重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但投资者购买本基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。
本合同（样本）将按中国证券投资基金业协会的规定提请备案，但中国证券投资基金业协会接受本合同（样本）的备案并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
风险揭示书
尊敬的投资者：
为使您更好地了解私募证券投资基金（以下称“私募基金”）投资的风险，根据法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下称“基金业协会”）有关规定，提供本风险揭示书，请认真详细阅读，慎重决定是否参与私募基金投资。
一、了解拟参与的私募基金的风险收益特征
私募基金是在中国基金业协会履行登记手续的基金管理人接受合格投资者委托，与其签订合同，根据合同约定的方式、条件、要求及限制，通过特定账户管理委托资产的活动，具有专业管理、组合投资、分散风险的优势和特点。
但是，参与私募基金投资也存在着一定的风险，基金管理人不承诺投资者的投资本金不受损失或者取得最低收益。
投资者在投资私募基金前，应了解私募基金的基础知识、业务特点、风险收益特征等内容，并认真听取基金管理人对相关业务规则和基金合同内容的讲解，同时确认已知晓该私募基金依据产品运作的需要制定的规则所带来的流动性或收益等风险；诸如封闭期较长、存续期间无收益分配或业绩报酬转份额等情况。
基金管理人管理基金财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。
基金管理人依据基金法律文件管理基金财产所产生的风险，由基金财产承担。
基金管理人因违背基金法律文件、处理基金事务不当而造成基金财产损失的，由基金管理人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。
二、了解私募基金投资的风险
私募基金投资面临的风险，包括但不限于：
（一）市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金财产收益水平变化，产生风险，主要包括：
1、政策风险
因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金财产投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。
基金财产投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。
如果基金财产所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金财产投资收益下降。
虽然基金财产可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
5、购买力风险
基金财产的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金财产的实际收益下降。
6、债券收益率曲线风险
债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
7、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。
具体为当利率下降时，基金财产从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比之前较少的收益率。
（二）管理风险
在基金财产管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金财产收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响基金财产的收益水平。
（三）流动性风险
基金财产需随时应对基金投资者的提取，如果基金财产不能迅速转变成现金，或者变现时对基金财产净值产生冲击成本，都会影响基金财产运作和收益水平。
尤其是在基金投资者大额提取委托财产时，如果基金财产变现能力差，可能会产生基金财产仓位调整的困难，导
致流动性风险，从而影响基金财产收益。
（四）信用风险
信用风险是债务人的违约风险，主要体现在信用产品中。
在基金财产投资运作中，如果基金管理人的信用研究水平不足，对信用产品的判断不准确，可能使基金财产承受信用风险所带来的损失。
（五）特定投资方法及基金资产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险
1、投资于港股通标的范围内的证券的风险
（1）交易标的风险。
可以通过港股通买卖的股票存在一定的范围限制，且港股通股票名单会动态调整，基金可能面临因标的证券被调出港股通标的范围而无法继续买入的风险。
（2）交易额度风险。
港股通业务试点期间存在每日额度和总额度限制。
当日额度使用完毕的，基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
（3）交易时间风险。
只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，具体以上交所证券交易服务公司在其指定网站公布的日期为准，基金可能面临如上交所开市但联交所休市而无法及时交易造成的损失风险。
（4）汇率风险。
基金在参与港股通投资时，作为港股通标的的联交所上市公司股票以港币报价，以人民币交收。
此外，因港股通相关结算换汇处理在交易日日终而非交易日间实时进行，所以，由此基金将面临的人民币兑港币在不同交易时间结算可能产生的汇率风险。
（5）交易规则差异风险。
港股通股票交收方式、涨跌幅限制、订单申报的最小交易价差、每手股数、申报最大限制、股票报价价位、权益分派、转换、行权、退市等诸多方面与内地证券市场存在一定的差异；同时，港股通交易的交收可能因香港出现台风或黑色暴雨等发生延迟交收。
基金可能面临由于管理人不了解交易规则的差异导致的风险。
（6）交易通讯故障风险。
港股通交易中如联交所与上交所证券交易服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障，基金可能面临不能申报和撤销申报的风险。
（7）分级结算风险。
港股通交收可能发生因结算参与人未完成与中国结算的集中交收，导致基金应收资金或证券被暂不交付或处置；结算参与人对基金出现交收违约导致基金未能取得应收证券或资金；结算参与人向中国结算发送的有关基金的证券划付指令有误的导致基金权益受损等；基金可能面临由于结算参与人未遵守相关业务规则导致基金利益受到损害的风险。
2、本基金拟投资公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、取得基金业协会颁发的管理人登记证。