事业单位资金平衡表

年月Βιβλιοθήκη 日 资 金 来 源 行次 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 一、基建拨款合计 1.以前年度拨款 2.本年预算拨款 3.本年基建基金拨款 4.本年进口设备转账拨款 5.本年器材转账拨款 6.本年代注专用基金拨款 7.本年自筹资金拨款 8.本年国债专项资金拨款 9.本年专项建设基金拨款 10.本年维护费拨款 11.本年其他拨款 12.待转自筹资金拨款 13.预收下年度预算拨款 14.本年交回结余资金 二、项目资本 三、项目资本公积 四、基建借款合计 1.基建投资借款 2.其他借款 五、企粘债券资金 六、待冲基建支出 七、应付款合计 1.应付器材款 2.应付工程款 3.应付有偿调入器材及工程款 4.应付票据 5.应付工资 6.应付福利费 7.其他应付款 八、未交款合计 1.未交税金 2.未交基建收入 3.未交基建包干结余 4.其他未交款 九、上级拨入资金 十、留成收入 资金来源总计
资金平衡表
会建01表
编制单位：
资 金 占 用 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 资金占用总计 38 年初数 一、基本建设支出合计 1.交付使用资产 （1）固定资产 （2）流动资产 （3）无形资产 （4）递延资产 2.待核销基建支出 3.转出投资 4.在建工程 （1）建筑安装工程投资 （2）设备投资 （3）待摊投资 （4）其他投资 二、应收生产单位投资 三、器材 其中：待处理器材损失 四、货币资金合计 1.银行存款 2.现金 五、预付及应收款合计 1.预付备料款 2.预付工程款 3.预付大型设备款 4.应收有偿调出器材及工程款 5.应收票据 6.其他应收款 六、有价证券 七、固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理固定资产损失
单位：元 年初数 期末数
期末数