建筑工程项目资金管理制度

工地现场开支管理制度

工地现场开支管理制度为规范和管理工地现场的开支，提高资金使用效率，保证工程项目的顺利进行，制定了以下工地现场开支管理制度。

一、管理目的工地现场开支管理制度的目的是为了加强对工程项目开支的监控和管理，保证资金的有效利用，提高工程项目的经济效益和执行进度。

二、管理范围本开支管理制度适用于所有建筑工地的现场开支管理，包括但不限于材料采购、施工人员工资、机械设备租赁等方面的开支管理。

三、管理原则1. 节约用钱，谨慎开支。

在保证工程质量和进度的前提下，尽可能节约资金的使用。

2. 合理分配资源，提高效益。

根据工程实际需要，合理配置资金和人力资源，提高资源利用效率。

3. 严格执行预算，控制成本。

严格按照工程预算制定开支计划，控制各项开支成本。

4. 做好备案工作，防范风险。

所有开支支出都要做好书面备案，确保资金安全和合规度。

五、管理制度1. 开支申请与审批（1）项目经理根据工程实际需要提出开支申请，明确开支项目、金额和用途等内容。

（2）开支申请经部门负责人审批后，方可执行。

（3）超出预算的开支需经总经理批准。

2. 开支执行与监控（1）各部门按照审批程序执行开支，并保存相关凭证。

（2）财务部门负责监控各项开支的执行情况，及时发现并解决问题。

（3）定期对开支情况进行汇总分析，及时调整开支计划。

3. 开支记录与归档（1）工程项目开支记录应详细、真实，包括开支科目、金额、时间等信息。

（2）开支记录需按照规定归档保存，确保查阅和审计的便利性。

（3）对于历史开支记录，要做好保密工作，防止泄露。

4. 审计与检查（1）定期对工程项目的开支情况进行审计，发现问题及时整改。

（2）财务部门负责对开支情况进行随机检查，确保各项制度得到贯彻执行。

5. 处罚与奖励（1）对于违规开支的行为，将按照公司规定进行处理，包括但不限于追究相关人员责任、停止资金支持等。

（2）对于在资金使用中节约成本、提高效益的个人或部门，可给予相应的奖励和表彰。

六、后续跟进1. 工地现场开支管理制度定期进行评估和优化，及时调整和改进。

工程项目货币资金管理制度

工程项目货币资金管理制度一、总则1. 本制度旨在规范工程项目货币资金的管理，确保资金的安全、合理使用，提高资金使用效率。

2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目，涵盖项目的预算编制、资金筹措、支付管理、成本控制及资金结算等环节。

3. 公司财务部门负责本制度的制定、修订和解释工作，各项目部门应严格遵守本制度规定。

二、预算管理1. 项目立项后，项目经理需根据工程量清单及时编制项目预算，并提交财务部门审核。

2. 财务部门应对项目预算进行严格审查，确保预算的合理性和准确性。

3. 预算一经批准，不得随意变更。

如遇特殊情况需调整预算，必须按照公司规定的程序进行。

三、资金筹措1. 项目资金的筹措应根据项目进度和资金需求计划进行。

2. 财务部门应根据项目预算和资金需求，合理安排资金来源，包括自有资金、银行贷款或其他融资方式。

3. 对于外部融资，应评估融资成本和风险，选择最有利的融资方案。

四、支付管理1. 项目支付应严格按照合同约定和公司支付流程执行。

2. 所有支付申请必须提供有效的发票和其他相关证明文件。

3. 财务部门应对支付申请进行审核，确保支付的合法性和合规性。

五、成本控制1. 项目经理应实时监控项目成本，与预算进行对比分析，及时发现成本偏差。

2. 对于超出预算的成本，应立即查明原因并采取措施予以控制。

3. 定期进行成本分析会议，总结经验教训，为后续项目提供参考。

六、资金结算1. 项目完工后，应及时进行资金结算，确保所有款项的清晰透明。

2. 结算过程中发现的任何疑问或争议，应及时沟通解决。

3. 结算完成后，应形成结算报告，由财务部门归档保存。

七、监督与考核1. 财务部门应定期对项目资金的使用情况进行监督检查。

2. 对于违反本制度规定的行为，应按照公司相关规定进行处理。

3. 项目结束后，应对项目的财务管理情况进行总结评估，作为相关人员绩效考核的依据。

八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

2. 如有未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司其他管理规定执行。

在建工程中的资产管理制度

在建工程中的资产管理制度一、前言随着社会经济的发展和建设项目的不断增多，建筑工程也在不断地展开。

建筑工程是国民经济的重要组成部分，对于提升城市形象、改善人民生活水平、促进经济发展起着非常重要的作用。

然而，建筑工程的资产管理却面临着诸多挑战和困难，包括建设资金的分配不合理、施工过程中的资产管理不规范以及建成后资产维护管理的不到位等问题。

因此，建立健全的资产管理制度对于完善建筑工程的资产管理、提高建筑工程的产值以及保障投资者的利益都具有重要意义。

二、建筑工程资产管理的重要性建筑工程资产管理是指对建筑工程的资产进行全面、系统、规范、科学的管理和运营，以达到最佳利用资产的目的。

建筑工程资产管理的重要性主要体现在以下几个方面：1. 提高建筑工程的效益：通过有效的资产管理，可以最大程度地优化建筑工程的资产配置，提高建筑工程的产值和效益。

2. 保障投资者的利益：通过规范的资产管理制度，可以保障投资者的合法权益，确保他们的投资得到有效的保障。

3. 提高建筑工程的品质和形象：通过有效的资产管理制度，可以改善建筑工程的形象，提高建筑工程的品质，从而提升城市的整体形象。

4. 促进建筑工程的可持续发展：建筑工程资产管理不仅仅是对建筑工程资产的管理和运营，更是对建筑工程的可持续发展的保障，可以有效地减少资源的浪费，延长建筑工程的使用寿命，从而推动建筑工程的可持续发展。

三、建筑工程资产管理制度的建立建筑工程资产管理制度的建立是建筑工程资产管理的基础，是实现建筑工程资产最优化管理的重要手段。

建筑工程资产管理制度包括四个方面：1. 确立资产管理的目标和原则：建筑工程资产管理的目标是提高资产的效益，保障投资者的利益，提高建筑工程的品质和形象，促进建筑工程的可持续发展。

建立以盈利为中心，以效益为导向，以服务为宗旨，以科学管理为手段的资产管理原则。

2. 制定资产管理规章制度：制定建筑工程资产管理的各项规章制度，包括资产管理的组织结构、职责分工、管理流程、决策机制、绩效评价等，确保资产管理的科学、规范和有效。

建筑工程公司资金管理制度方案

建筑工程公司资金管理制度方案一、总则为规范建筑工程公司的资金管理行为，提高资金使用效率，防范风险，保障公司的经济利益和发展，制定本资金管理制度。

二、资金收支管理1. 资金收入管理建筑工程公司的资金收入主要来源于项目施工款、合同款和其他收入。

公司应对收入来源进行明确的规定，并设立专门的资金收入账户进行统一管理。

2. 资金支出管理资金支出应遵循严格的审批程序，确保支出的真实性和合法性。

支出涉及到项目施工、采购、工资发放等方面，应有具体的支出计划和预算，严格控制预算的执行情况，避免超支现象的发生。

3. 款项管理公司应建立健全的款项管理制度，对应收款项和应付款项进行定期核对和清理，确保资金的流动性和安全性。

4. 资金使用管理公司应制定明确的资金使用管理办法，规定资金使用的权限和范围，避免资金被挪用或浪费，保证资金的有效利用。

5. 贷款管理公司在需要通过借款来满足资金需求时，应按照法律法规的规定，进行合法的借款程序，严格控制借款额度和用途，避免形成过大的负债。

三、资金监督管理1. 财务监督公司应设立专门的财务监督部门或委托专业机构来对公司的财务状况进行监督和核查，确保公司的财务信息真实可靠，规范利用资金。

2. 内部审计公司应定期进行内部审计，对公司的资金管理活动进行全面检查，定期向公司管理层汇报审计结果，发现问题及时纠正，确保公司资金管理制度的有效执行。

3. 外部监督公司应接受行业主管部门和金融监管部门的监督，主动配合相关部门对公司的财务活动进行检查，确保公司的资金管理行为合法、规范。

四、风险控制管理1. 风险评估公司应建立完善的风险评估制度，对资金使用过程中可能出现的各类风险进行全面评估和分析，采取有效措施予以防范和控制。

2. 风险防范公司应加强内部管理，严格执行资金管理制度，避免人为失误和疏漏导致的风险，同时引入风险管理工具和投保机制，降低各类风险对公司的影响。

3. 应急预案公司应制定应急预案，规定各种突发事件发生时的处理程序和责任分工，保证公司在面对风险时能够及时有效地应对，最大限度地减少损失。

建筑工程项目资金拨付管理规定

建筑工程项目资金拨付管理规定
第一条为规范建筑工程项目资金的拨付管理，保
证资金的合理使用和有效控制，根据相关法律法规，制
定本规定。

第二条建筑工程项目资金拨付按照项目拨款程序
进行，严格遵守财务制度和审批权限，确保资金使用的
合法性和安全性。

第三条建筑工程项目资金的拨付实行审批制度，
相关部门按照项目拨款程序和拨款计划，提出拨付申请，报经上级审批后方可拨付。

第四条建筑工程项目资金的拨付应当与工程进度
相适应，拨付的金额应注明用途，并按计划使用。

第五条建筑工程项目资金拨付后，使用单位应按
照拨款用途和计划使用，不得挪用、截留、挤占资金。

第六条建筑工程项目资金的拨付审核工作应当由独立的审核机构进行，确保拨付的合规性和准确性。

第七条建筑工程项目资金拨付实行动态管理，按照工程进度和资金使用情况进行拨付的调整，确保资金的有效利用。

第八条建筑工程项目资金的拨付应当建立项目台账，记录项目的拨付情况、使用情况和结余情况，并定期上报有关部门。

第九条建筑工程项目资金的拨付应当加强监督检查，对拨付使用情况进行定期审核，发现问题及时处理并追究责任。

第十条违反本规定的，应依法进行处罚，对严重违规行为依法追究刑事责任。

第十一条本规定由财务部门负责解释。

以上为《建筑工程项目资金拨付管理规定》的内容，为确保资金的合理拨付和有效管理，请各相关部门严格执行。

工程项目开支管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强工程项目开支管理，规范工程项目财务行为，提高资金使用效益，确保工程项目顺利进行，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于我单位所有工程项目，包括新建、改建、扩建、技术改造等项目。

第三条工程项目开支管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格按照国家法律法规和财务管理制度执行，确保工程项目开支合法合规。

2. 实效性原则：合理编制开支计划，确保资金使用效益最大化。

3. 透明性原则：加强开支公开，接受监督，确保资金使用公开透明。

4. 节约性原则：厉行节约，反对浪费，降低工程项目成本。

第二章组织机构及职责第四条成立工程项目开支管理领导小组，负责工程项目开支管理的统筹规划、组织协调和监督考核。

第五条工程项目开支管理领导小组下设办公室，负责具体实施工程项目开支管理工作。

第六条工程项目开支管理领导小组及办公室职责：1. 制定工程项目开支管理制度，并组织实施。

2. 审核工程项目开支计划，监督资金使用情况。

3. 组织开展工程项目开支检查、审计和评估工作。

4. 对违反工程项目开支管理规定的行为进行查处。

5. 定期向单位领导汇报工程项目开支管理情况。

第七条工程项目主管部门负责：1. 制定本部门工程项目开支计划，并组织实施。

2. 加强对工程项目开支的监督和管理，确保资金使用合规。

3. 定期向工程项目开支管理领导小组汇报本部门工程项目开支情况。

第八条工程项目实施单位负责：1. 按照工程项目开支计划和相关规定，合理使用资金。

2. 加强对工程项目开支的内部监督，确保资金使用效益。

3. 定期向工程项目主管部门和开支管理领导小组汇报工程项目开支情况。

第三章开支计划与预算第九条工程项目开支计划应根据项目可行性研究报告、设计文件、施工图等资料编制，包括工程费用、设备费用、材料费用、人工费用、其他费用等。

第十条工程项目开支计划应包括以下内容：1. 工程项目名称、建设规模、建设地点、建设工期等基本情况。

建筑工程财务资金管控制度

建筑工程财务资金管控制度一、总则为规范建筑工程财务资金的管理，保障建筑工程项目的资金安全和有效运作，制定本管控制度。

二、监督机构建筑工程财务资金管理监督机构为公司财务部门，负责建筑工程项目的资金管理、监督和审批等工作。

三、资金管理制度1. 资金使用范围建筑工程财务资金应当用于项目建设所需的各项支出，不得挪作他用。

2. 资金监管公司财务部门应建立健全的财务制度和内部控制机制，确保资金的安全性和有效性。

3. 资金使用审核建筑工程项目负责人应对项目资金的支出进行审批，按需支付，不得超出预算或未经审批。

4. 资金调度公司财务部门应根据建筑工程项目的需要定期调度资金，保证项目的正常运转。

5. 资金监督公司财务部门应加强对资金的监督，定期核查资金流动情况，及时发现和解决问题。

6. 资金回收建筑工程项目结束后，未使用完毕的资金应及时返还公司，确保资金的安全和完整性。

四、资金使用规定1. 费用支出建筑工程财务资金应优先用于建设费用支出，确保项目的顺利进行。

2. 资金支付建筑工程项目负责人应根据资金使用计划，及时支付各项费用，不得滞后或拖欠。

3. 资金使用监督公司财务部门应定期对建筑工程项目的资金使用情况进行检查和核实，确保资金使用合理、合规。

4. 资金结余处理建筑工程项目结束后，如有资金结余，应按公司规定进行处理，不得私自挪用。

五、风险防范措施1. 风险识别建筑工程项目应及时识别各类风险，确保项目的顺利进行。

2. 风险评估针对建筑工程项目可能面临的各类风险，公司财务部门应制定应对措施，加强资金风险管理。

3. 风险控制建筑工程项目负责人应对可能导致资金损失的风险进行有效控制，确保资金安全。

4. 风险应急处理一旦发生资金损失或其他风险事件，公司财务部门应及时进行应急处理，减少损失。

六、资金使用报告建筑工程项目负责人应定期向公司财务部门提交资金使用报告，详细说明项目的资金使用情况以及存在的问题和风险。

七、违规处罚对于违反建筑工程财务资金管理制度的行为，公司财务部门有权进行处罚，包括扣发工资、停职等处理。

工程项目现金管理制度范本

工程项目现金管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强工程项目中现金管理工作，提高资金使用效率，确保项目资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于我司所有项目的现金管理工作。

第三条项目部财务部门负责执行本制度，具体负责现金管理工作。

第四条所有项目成员必须遵守本制度，严格执行现金管理规定，不得私自挪用现金。

第五条现金管理工作应当遵循公开、公正、诚信、高效的原则。

第二章现金管理第六条项目现金主要由两部分组成：项目启动资金和日常经费。

第七条项目启动资金由公司统一拨付，必须按照公司规定用于项目启动工作。

第八条日常经费主要用于项目运转、人员工资、采购、报销等支出。

第九条项目经理对项目现金进行管理，必须建立健全的现金管理制度和流程。

第三章现金收支第十条项目部应当建立现金收支登记账册，对每笔现金收支进行登记。

第十一条项目收到现金，由财务人员进行登记，并存入专用账户。

第十二条项目日常支出必须经项目经理审批，并由财务人员支付。

第十三条项目支出必须凭有效票据，并在支出凭证上签字确认。

第四章现金保管第十四条项目部应当建立专门的现金保管制度，确保现金安全。

第十五条现金保管人员必须定期盘点现金，核实账目和实际情况。

第十六条现金必须存放在安全的地方，不得随意擅自调动。

第五章现金使用第十七条项目经理必须根据项目实际情况合理使用现金，不得私自挪用。

第十八条现金使用必须符合政策法规和公司规定，不得违规操作。

第十九条项目经理必须对现金使用情况进行汇报和审批。

第六章现金监督第二十条公司内部稽核部门对项目现金管理进行定期检查和监督。

第二十一条稽核部门由公司总部统一部署，对项目现金管理情况进行评估。

第七章处罚规定第二十二条对于违反现金管理制度的行为，将按照公司规定予以处理。

第二十三条对于挪用公司现金或私自操作现金的行为，将追究责任。

第八章附则第二十四条本制度自颁布之日起生效，原现金管理制度同时废止。

第二十五条对于制度条文的解释权归公司所有。

建筑工程项目资金管理制度

精品整理
建筑工程项目资金管理制度
建筑工程项目资金管理制度
1、施工项目资金收入渠道主要有预收工程备料款、已完施工价款结算、银行贷款、企业自有资金。

"保证收入"是指项目经理部应配合公司及时向发包人收取工程预付备料款，做好分期核算，预算增减帐、竣工结算等工作。

"节约支出"是指用资金支出过程控制方法对人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出进行严格监控、坚持节约原则，保证支出的合理性。

"防范风险"主要是指项目经理部对项目资金的收入和支出做出合理的预测，对各种影响因素进行正确评估，最大限度地避免资金的收入和支出风险。

2、为了保证项目资金使用的合理性，公司财务部门应设立项目专用账号，由公司财务部门直接对外，所有资金的收支均按财会制度的要求由公司财务部门对外运作，资金进入公司财务部门后，按照公司的资金使用制度分流到项目，项目经理部作为项目资金的直接使用者进行责任范围内的资金管理。

3、项目经理部应根据施工合同、承包造价、施工进度计划、施工项目成本计划、物资供应计划等编制项目，年，季，月度资金收支计划，报请企业财务负责人审核后经公司领导批准后实施。

1。

建筑工程项目部财务管理制度

建筑工程项目部财务管理制度一、总则本制度是为了规范建筑工程项目部的财务管理工作，保障项目资金的安全和合理利用，提高财务管理水平，维护公司的经济利益。

二、财务管理职责1.项目经理负责项目部财务的组织和管理工作。

2.会计负责项目部日常的财务核算和记账工作。

3.项目部所有成员负责认真执行财务管理制度。

三、资金管理1.项目资金必须经过合法途径到账，并且项目部必须开设相应的银行账户，确保资金的安全。

2.项目部应制定资金使用计划，并按计划使用，必要时应及时调整计划。

3.资金使用必须按照合同规定和公司财务制度的相关规定执行。

四、收入管理1.项目部应及时核对合同收入的真实性，确保合同款项的及时回笼。

2.项目部收到的款项必须及时入账，由会计进行记账。

3.项目部负责对合同款项的使用进行管理，确保合同款项合理使用。

五、支出管理1.支出必须根据项目的实际需求进行合理安排，并提交预算审批。

2.支出必须经过书面申请，并由项目经理审核和批准，超过一定金额的支出必须经过公司领导的审批。

3.支出必须有有效凭证，凭证必须真实可信，并由会计做好凭证的登记和存档。

4.支出必须按照相关法律法规和财务规定执行，禁止违规支出和挪用资金。

六、核算与报告1.项目部必须按照公司财务制度要求进行财务核算，及时编制财务报表。

2.项目部负责向上级报告项目的财务状况和资金使用情况，定期开展财务汇报。

3.项目部应配合公司内部审计的工作，提供相关财务资料和证明。

七、档案管理1.项目部必须建立健全财务档案管理制度，对各类财务资料进行归档和保存，确保档案的完整性和安全性。

2.项目部应定期进行档案检查，发现问题及时处理。

八、违规处理1.对违反财务管理制度的行为，将依据公司相关规定进行处罚，情节严重者将追究法律责任。

2.对违规使用项目资金的行为，将追回资金，并严肃处理相关责任人。

九、附则1.本制度的解释权归公司所有，并且可以根据实际需要进行修订。

2.本制度的执行日期为公司领导签署之日起。

什么是建筑工程的两金制度

什么是建筑工程的两金制度建筑工程的两金制度通常包含两个方面：建筑工程造价预算和建筑工程资金支付。

造价预算是指在建筑工程项目开工前，根据项目的设计方案和施工要求，对工程造价进行详细核算和预算编制。

资金支付则是指在建筑工程施工过程中，按照预算编制的要求，及时支付工程所需的费用。

两金制度的建立和执行能够保证建筑工程项目的资金使用合理、费用控制得当，从而确保工程的质量、进度和安全。

造价预算是建筑工程两金制度的核心内容之一，它在建筑工程项目的前期阶段就开始起作用。

建筑工程的造价预算是在进行详细的工程量清单计算的基础上进行的，通过对每一项工程量进行计算和核算，确定项目的总造价和各项费用的预算金额。

预算编制的目的是为了在项目实施过程中提供资金管理的依据，确保项目有足够的资金支持，并在预算范围内合理控制费用。

建筑工程的造价预算通常包括以下内容：工程量清单、工程量计算、定额单价、工程项目总造价、各项费用预算等。

工程量清单是建筑工程预算的基础，它包括工程项目中的各项施工工程，如材料、工程量、单位、工程量计算以及定额单价等详细内容。

通过对工程量清单进行详细计算和核算，可以确定工程项目的总造价和各项费用的预算金额，为项目资金管理提供依据。

建筑工程的造价预算是建筑工程项目管理的重要组成部分，它直接影响到项目的预算控制和资金使用效率。

在建筑工程项目的实施过程中，造价预算可以为项目的资金管理提供有力支持，帮助项目管理者根据实际情况调整预算，及时控制费用。

通过对造价预算的合理编制和执行，可以有效提高项目的资金使用效率，确保项目的顺利进行。

除了造价预算之外，建筑工程的两金制度还包括建筑工程的资金支付管理。

资金支付管理是指在建筑工程项目的实施过程中，按照预算编制的要求，及时支付工程所需的费用。

建筑工程的资金支付管理主要包括资金支付的程序、资金支付的权限、资金支付的方式等内容。

通过建立和执行资金支付管理规定，可以确保项目的费用合理支付，维护工程项目的资金安全。

工程建设项目资金管控制度

工程建设项目资金管控制度一、工程建设项目资金的来源主要有：1、国家政府的财政资金拨款；2、银行贷款；3、企业自有资金；4、社会资金。

二、工程建设项目资金的支出主要包括以下几个方面：1、人工费用：主要包括劳务费、社会保险费、住房公积金等；2、材料费用：主要包括原材料费、零配件费等；3、设备费用：主要包括机械设备、仪器仪表、工装等；4、施工费用：主要包括施工队的工资、施工现场的租赁费用等；5、管理费用：主要包括项目管理人员的薪酬、办公费用等；6、其他费用：主要包括差旅费、餐费、通讯费等。

三、工程建设项目资金的管控机制：1、制定项目资金预算：在项目启动前，需要对项目所需的各项费用进行详细的核算，以及项目执行过程中可能会出现的各种费用进行预测，制定项目资金预算。

2、建立资金使用清单：在项目实施过程中，需要建立资金使用清单，对每笔资金支出进行记录，确保支出的合规性和透明度。

3、实行资金分期拨付：根据项目进度和资金需求，制定合理的资金拨付计划，确保项目所需资金的及时到位。

4、建立资金监管制度：对项目的资金使用情况进行监控，及时发现问题，确保资金使用的合理性和效益性。

5、建立资金风险评估机制：对项目资金的风险进行科学评估，及时采取措施应对可能出现的风险，确保项目完成顺利。

四、工程建设项目资金管理的目标：1、保证项目的顺利进行：通过合理的资金使用计划和监管机制，确保项目所需资金及时到位，保证项目的进展顺利。

2、确保项目的质量：通过对资金使用的监控，确保项目所用材料的质量，保证工程质量。

3、实现项目的效益：通过对资金使用的合理控制，确保资金的最大效益。

4、降低项目的风险：通过对项目资金风险的评估和应对措施的制定，降低项目资金风险。

五、工程建设项目资金管理的挑战：1、资金来源不稳定：项目的资金来源可能会受到政策、市场等多方面的影响，导致项目资金不稳定。

2、资金使用不透明：项目的资金使用可能存在不透明的情况，容易导致资金的浪费和贪腐。

建筑工程项目财务管理制度范本5篇

建筑工程项目财务管理制度范本5篇建筑工程项目财务管理制度篇1为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变;特殊状况，务必请示。

三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

建筑工程项目财务管理制度篇2参考建议各位财务、人资、行政的朋友，可以根据自己公司实际情况修改调整完善。

重要在于制度的实施流程与执行管理和执行监督，并与岗位职能挂钩，同时需要符合企业自身的业务特点。

可以将制度和办公OA软件及管理流程操作结合执行。

一. 总则1 为加强集团的财务管理，规范集团的各项财务管理行为，保证集团战略和目标顺利落实，保障集团资产的安全、完整，促进首联集团的发展，特制订本制度。

2 集团财务管理的根本目标：以集团股东为主体的利益相关人利益最大化。

3 集团财务管理的主要内容和任务：3.1 建立和健全集团基本财务管理体制。

包括组织机制、决策机制、内部控制和风险管理机制、信息流转机制等。

3.2 制定集团财务管理规则，包括各财务事项操作规范和管理权限，具体包括：3.3 投资融资和收益分配：其核心内容是企业发展“安全性、流动性、收益性”的科学统一，具体包括选择融资渠道及合理的资本结构，综合分析评估投资风险与报酬，协助进行投资决策；制定符合股东利益和企业长远发展需求的股利分配政策。

建筑工程项目专户管理制度

建筑工程项目专户管理制度一、总则为规范建筑工程项目专户管理，确保项目资金使用的安全性和高效性，特制定本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于公司建筑工程项目专户的管理，涵盖资金管理、合同管理、工程进度管理、质量管理等方面。

三、专户设立1. 建设企业在开工前，应根据项目需求设立专户，专户开户行为企业所在本地银行。

2. 专户开户时需要提供公司的营业执照、项目建议书、资金申请书等相关材料。

四、资金管理1. 项目专户中的资金来源主要通过银行转账存入，不得接受现金存入。

2. 项目专户中的资金仅限于项目建设所需，不得挪作他用。

3. 项目专户的资金支出需经过审批程序，由专人负责审核与执行。

五、合同管理1. 建设企业与承包商签订的施工合同应明确合同金额、工程范围、工期、质量要求等内容。

2. 所有合同的签订需经过公司法务部门审查，确保合同的合法性和有效性。

六、工程进度管理1. 建设企业需制定详细的工程进度计划，并定期与承包商沟通确认。

2. 建设企业需定期组织现场查验，确保工程进度符合计划要求。

七、质量管理1. 建设企业需与承包商共同制定质量管理计划，并将其纳入施工合同中。

2. 建设企业负责人需对工程进度进行跟踪检查，及时发现和解决质量问题。

八、安全管理1. 建设企业需制定安全管理制度，并进行培训与教育，保证现场施工安全。

2. 建设企业需与承包商共同承担安全责任，发生安全事故需及时报告并进行处理。

九、监督检查1. 建设企业应加强对专户管理的监督检查，确保资金使用合规。

2. 建设企业应定期组织内部审计，发现问题及时整改。

十、奖惩机制1. 对资金管理、合同执行、工程进度和质量等方面表现优秀的项目进行表彰奖励。

2. 对违反专户管理制度的行为进行追责处理，严肃查处。

十一、补充条款本管理制度如有不足或不合理之处，可根据实际情况进行调整修改。

以上为建筑工程项目专户管理制度，希望全体员工共同遵守，确保项目顺利进行。

建筑工程项目财务管理制度及流程

建筑工程项目财务管理制度及流程一、建筑工程项目财务管理制度建筑工程项目财务管理制度是为了规范项目的资金使用，确保项目的财务状况稳健和合法合规。

建筑工程项目财务管理制度应包括以下内容：1. 财务管理组织架构：明确财务管理部门的职责和权限。

财务管理部门应由专业财务人员负责，包括财务经理、财务主管、财务人员等。

财务管理部门应独立于项目其他部门，保证财务管理的独立性和透明性。

2. 资金管理制度：规定项目各项费用的申请、审批和支付程序，明确预算控制和资金监管责任。

资金管理制度应确保项目的资金使用符合预算和规定，杜绝挪用和浪费。

3. 会计核算制度：明确项目的会计核算标准和原则，规定会计记录和报表的内容和格式。

会计核算制度应符合国家相关法律法规和会计准则，确保项目的财务数据真实可靠。

4. 成本管理制度：规定项目各项成本的核算方法和标准，包括直接成本、间接成本、管理费用等。

成本管理制度应确保项目的成本控制和核算正确合理。

5. 财务报告制度：规定项目的财务报告编制和披露程序，包括月度财务报表、季度财务报表、年度财务报表等。

财务报告制度应确保项目的财务信息及时准确公开。

6. 税收管理制度：规定项目的税收申报和缴纳程序，包括增值税、所得税、土地增值税等。

税收管理制度应确保项目遵守税法规定，及时准确缴纳税款。

7. 风险管理制度：规定项目的风险管理程序和措施，包括资金风险、市场风险、信用风险等。

风险管理制度应确保项目的风险可控，避免出现重大损失。

8. 监督检查制度：规定项目的财务监督检查程序和频次，包括内部审计、外部审计等。

监督检查制度应确保项目的财务管理得到有效监督和检查，发现问题及时整改。

二、建筑工程项目财务管理流程建筑工程项目财务管理流程是按照建筑工程项目财务管理制度规定的程序和步骤进行的财务管理活动。

建筑工程项目财务管理流程包括以下环节：1. 预算编制：项目经理根据项目计划和要求制定项目预算，包括工程费用、人工费用、材料费用、设备费用、管理费用等各项预算。

建筑工程项目回款管理制度

建筑工程项目回款管理制度一、总则为规范建筑工程项目回款管理，保障项目资金安全，确保项目按时按量完成，特制订本管理制度。

二、回款管理责任部门1. 项目部：负责具体的回款管理工作，包括协调各相关部门，催收回款等工作；2. 财务部：负责审核回款数据的真实性和准确性，提供财务支持；3. 管理层：对项目回款情况进行监督和审查。

三、回款管理流程1. 签订合同：在项目启动前，双方签订合同并约定回款相关条款；2. 发票开具：项目实施过程中，及时开具发票；3. 回款记录：项目部负责对每笔回款进行记录，并及时更新回款情况；4. 回款预警：财务部根据回款情况进行预警，及时采取措施；5. 回款追踪：项目部负责对逾期未回款项目进行追踪，并采取相应措施；6. 资金使用：回款资金使用需经过财务审批，并按合同规定用于项目进度。

四、回款管理措施1. 设立专门回款管理小组，确保回款工作的有效推进；2. 制定回款管理细则，明确回款工作流程和责任；3. 加强与客户的沟通，及时了解回款情况，解决问题；4. 对回款逾期的项目进行催收，保证资金的及时回笼；5. 定期对回款情况进行汇总和分析，发现问题及时解决。

五、回款管理指标1. 回款率：回款金额/应回款金额×100%2. 回款速度：回款时间/合同约定回款时间×100%3. 逾期回款率：逾期回款金额/总回款金额×100%4. 回款效率：回款金额/回款成本×100%六、回款管理改进在回款管理过程中，定期进行回款管理会议，收集回款管理情况反馈，提出改进方案和建议，不断优化回款管理流程，提高工作效率。

七、管控风险建筑工程项目回款管理存在一定的风险，需要制定相应的风险管理计划，包括：1. 对回款客户进行信用评估，防范坏账风险；2. 加强内部控制，减少泄漏和挪用风险；3. 建立风险预警机制，发现风险及时采取措施；4. 定期进行风险评估和管理，及时调整风险管理策略。

工程资金管理制度

工程资金管理制度
一、总则
1. 目的：确立工程资金管理的基本原则和方法，保障资金的合理流动和有效监控。

2. 范围：适用于公司所有工程项目的资金管理工作。

3. 原则：坚持预算管理和资金计划相结合，实行专款专用，严禁挪用资金。

二、资金计划管理
1. 制定资金计划：根据项目进度安排和预算编制详细的资金使用计划。

2. 审核批准：资金计划需经过相关部门审核，并由财务部门或管理层批准。

3. 计划调整：如遇特殊情况需调整资金计划，必须经过相应审批程序。

三、资金拨付与使用
1. 拨付条件：严格按照合同约定和资金计划进行资金拨付。

2. 使用监督：建立资金使用监督机制，确保每笔资金都有明确的用途和去向。

3. 费用报销：所有费用报销必须有合法有效的凭证，并按照规定流程审批。

四、资金监控与报告
1. 定期监控：财务部门应定期对工程资金的使用情况进行监控。

2. 报告制度：建立资金使用情况的报告制度，定期向管理层报告资金状况。

3. 风险预警：一旦发现资金使用异常，应及时启动风险预警机制。

五、结算与审计
1. 工程结算：工程完工后，应及时进行工程结算，确保资金使用的透明和合规。

2. 审计检查：定期或不定期进行财务审计，检查资金使用的合规性和效率。

3. 问题整改：对于审计中发现的问题，要求责任单位或个人进行整改。

六、附则
1. 制度解释：本制度由公司财务部门负责解释。

2. 生效时间：本制度自发布之日起生效。

3. 修订权利：公司保留根据实际情况对本制度进行修订的权利。

建筑工程公司资金管理制度

第一章总则第一条为加强建筑工程公司资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及全体员工。

第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金来源合法、使用合规。

（二）安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。

（三）流动性原则：保持资金适度流动性，满足公司生产经营需要。

（四）效益性原则：提高资金使用效益，降低资金成本。

第二章资金管理组织与职责第四条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作的组织、协调和监督。

第五条资金管理部门的主要职责：（一）制定和实施公司资金管理制度，并组织实施。

（二）负责公司资金收支的审批、监督和管理。

（三）建立健全资金管理制度，完善资金核算体系。

（四）定期对资金使用情况进行审计，确保资金安全。

第六条各部门、子公司应设立资金管理岗位，负责本部门、子公司资金管理工作的实施。

第三章资金收支管理第七条公司资金收支应实行预算管理，各部门、子公司应根据生产经营计划编制资金预算，经批准后执行。

第八条公司资金收支应严格按照预算执行，不得超预算支出。

第九条公司资金收支应实行集中管理，各部门、子公司不得设立资金账户。

第十条公司资金收支应使用公司指定的银行账户，不得使用个人账户。

第十一条公司资金收支应实行授权审批制度，按照权限审批资金收支。

第四章资金结算管理第十二条公司资金结算应使用银行转账、电子支付等安全、便捷的结算方式。

第十三条公司资金结算应实行统一结算制度，各部门、子公司不得擅自设立资金结算账户。

第十四条公司资金结算应按照规定时限办理，确保资金及时到账。

第五章资金安全与风险防范第十五条公司应建立健全资金安全防范措施，确保资金安全。

第十六条公司应加强对资金收支的监控，及时发现和防范资金风险。

第十七条公司应定期对资金安全进行检查，对发现的问题及时整改。

第十八条公司应建立健全资金风险预警机制，对可能发生的风险进行预测和防范。

工程项目资金限额管理制度

工程项目资金限额管理制度第一章总则第一条为深入贯彻落实国家有关财政管理法规，规范工程项目资金使用，加强资金管理，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位管理范围内所有工程项目的资金管理。

第三条本单位工程项目资金限额管理遵循“严格控制、合理分配、科学使用、防止浪费”的原则。

第四条资金限额管理是指对工程项目资金预算、审批、使用、监督、检查等环节进行规范管理，确保工程项目资金有效使用。

第五条资金限额管理应当坚持公开、公平、公正的原则，合理分配资金资源，维护国家和企业利益。

第六条建立健全工程项目资金限额管理制度是单位财政管理工作的重要组成部分，各级领导干部要高度重视，加强领导，认真落实。

第二章资金限额确定第七条各单位工程项目的资金限额由单位财务部门会同工程管理部门、项目管理部门根据工程项目规模、性质、工作任务等确定。

第八条资金限额确定应当合理，能够保障工程项目的正常开展，防止资金浪费。

第九条资金限额确定应当公开透明，经过合法审批程序，确保资金限额明确、清晰。

第十条对于需要超过资金限额的情况，必须提出书面申请，经过审批程序后方可超额使用。

第十一条资金限额应当根据工程项目的实际情况进行动态调整，确保资金使用合理。

第十二条资金限额是工程项目管理的依据，各相关单位要严格执行，不得随意改变资金用途。

第三章资金使用第十三条各单位在使用工程项目资金时应当按照规定出具预算报告，并经过财务部门审批。

第十四条使用资金应当严格按照预算报告规定的用途进行，不得超支或挪用。

第十五条发生超支或挪用情况的，责任人员要进行书面说明和追究责任。

第十六条工程项目使用资金应当按照合同约定进行，不得私自调整用途。

第十七条工程项目使用资金应当建立相应的账户，进行专项管理，不得混同使用。

第十八条对于需要调整资金使用的情况，必须提出书面申请，经过审批程序后方可进行调整。

第十九条各单位在资金使用过程中应当加强监督，确保资金使用合法合规。

第二十条对于资金使用情况不明或存在问题的，必须及时报告并进行调查处理。

建筑工程款控制管理制度

建筑工程款控制管理制度一、总则为加强公司建筑工程款控制管理，规范资金使用，保障项目的顺利进行，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于公司所有建筑工程款项的控制管理。

三、款项管理1. 建筑工程款项划分建筑工程款项应按照合同约定划分，包括工程进度款、质量保证金、工程结算款等。

2. 款项使用与管理（1）工程进度款的支付应根据工程进度和合同约定进行，合理合法使用；（2）质量保证金应按照规定比例缴纳，并确保在项目完工并验收合格后及时退还；（3）工程结算款应在工程竣工验收后按照合同约定进行结算和支付。

3. 款项监督项目经理应对建筑工程款项的使用进行监督管理，并及时报告上级领导。

四、预算控制1. 预算编制在开工前，项目经理应制定合理的建筑工程预算，并报告公司领导层审批。

2. 预算执行在施工过程中，项目经理应严格控制预算执行，如有超支情况应及时报告领导并寻求批准。

3. 预算调整如遇特殊情况需调整预算，应在领导层批准后进行，并及时调整相关款项。

五、成本控制1. 成本核算项目经理应做好建筑工程成本核算工作，确保费用计算准确无误。

2. 成本控制项目经理应合理控制建筑工程成本，避免资源浪费和不必要的支出。

3. 成本监督公司财务部门应对建筑工程成本进行监督，确保资金使用合理规范。

六、进度控制1. 进度计划项目经理应按照施工要求制定合理的工程进度计划，并落实到位。

2. 进度监督项目经理应对建筑工程进度进行监督，确保施工计划按时完成。

3. 进度调整如遇特殊情况需调整工程进度，应及时报告领导并调整相关计划。

七、质量控制1. 质量标准项目经理应确保建筑工程符合相关质量标准和规范要求。

2. 质量检查项目经理应组织质量检查工作，及时发现和解决质量问题。

3. 质量验收项目结束后，应进行全面的质量验收，确保项目达到规定的质量要求。

八、风险控制1. 风险评估项目经理应对建筑工程项目进行风险评估，及时发现和预防潜在风险。

2. 风险处理如有风险发生，项目经理应及时处理，并报告领导层处理意见。