采购物资分类明细表

A类：重要物质——构成最终产品的主要部分或关键部分直接影响最终产品的质量。

B类：一般物质——一般不影响最终产品的质量或即使略有影响但不会造成严重后果的。 C类：辅助材料——非直接用于产品本身的辅助作用的物质如一般包装材料。

拟投入周转材料明细表-概述说明以及解释

拟投入周转材料明细表-概述说明以及解释 1.引言 1.1 概述概述：周转材料是企业在日常经营活动中用于生产、经营和管理的材料、零部件、原料等，是企业经营活动中不可或缺的重要组成部分。周转材料的合理管理对企业的生产经营活动起着至关重要的作用。本文旨在介绍拟投入周转材料明细表的编制方法，通过详细列示周转材料的种类、数量、金额等信息，对企业管理者进行参考和决策提供了重要的依据。通过系统地记录和分析周转材料的明细信息，企业能够更好地掌握周转材料的使用情况，合理安排采购和使用，确保生产经营活动的正常进行。 1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。在引言部分，将介绍周转材料及明细表的概念，并说明文章的目的和结构。接着在正文部分，将详细介绍什么是周转材料、为什么需要明细表以及如何编制周转材料明细表。最后，在结论部分，将对全文进行总结，探讨周转材料明细表的应用价值，并展望未来在这一领域的发展方向。通过以上结构，读者可以全面了解周

转材料明细表的相关知识，并对其在实际应用中的意义有所了解和认识。 1.3 目的: 周转材料明细表的编制旨在帮助企业管理者更好地掌握和管理企业的周转材料情况。通过详细列出每种周转材料的种类、数量、成本等信息，可以让管理者清晰地了解企业在生产经营过程中所需的各种原材料和零部件的使用情况，有利于及时调整采购计划和库存管理，确保生产经营活动的顺利进行。另外，周转材料明细表也可以用于分析企业的成本结构，帮助管理者识别和剔除不必要的浪费，提高企业的生产效率和经营效益。通过对周转材料的详细核算和分析，可以帮助企业实现节约成本、提高盈利的目标，从而保持企业的竞争力和可持续发展能力。总而言之，编制周转材料明细表的目的在于帮助企业管理者全面了解企业的周转材料状况，优化采购和库存管理，降低成本，提高盈利，从而实现企业的可持续发展和长期成功。 2.正文 2.1 什么是周转材料周转材料是指企业在生产和经营过程中需经常变动使用的原材料、半

外部提供的过程、产品和服务的控制程序

外部提供的过程、产品和服务的控制程序 1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3.职责 3.1营销部（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。 3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。 3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。 3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。 4.程序 4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。采购物资分为三类：（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。 4.2供方的选择与评价 4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原

材料的明细分类核算

材料的明细分类核算为了加强对各种材料的管理，保护材料物资的完整，必须合理的组织材料明细分类核算。材料明晰分类核算，包括实物核算和价值核算两个方面。材料明细分类核算，可采用“两套账”的方式，即在仓库设置一套材料卡片，由仓库保管人员负责登记库存各种材料实物数量的增减变化和结存情况，另外，财会部门设置一套数量、金额式明细账，由财会人员负责登记。采用“两套账”的方式对材料的增减变动进行双重的记录，账卡可以核对，便于财会部门及时进行金额的核算。此外，可采用“一套账”的方式，即把仓库设置的材料卡片和财会部门设置的材料明细账合并，设置一套既有数量又有金额的材料明细账，既能为仓库管理材料物资提供数量资料，又可作为财会部门进行价值核算的明细账簿。这套账放在仓库，由仓库人员负责登记收发结存数量，财会人员定期到仓库核对仓库人员的数量核算并负责登记收发结存的金额。材料明细账按材料的品种、规格设置账页、按仓库或材料类别组成账本。按实际成本计价进行材料明细分类核算，由于材料的购入地点不同，运输方式，结算价格的不同，各批购入材料的实际单位成本不同，因此，需要采用一定的方法来计算确定发出材料的实际成本。可采用先进先出法、加权平均法、移动加权平均法、个别计价法、后进先出法等来计算确定。对不同的材料可以采用不同的计价方法，计价方法一经确定，不能随意变更。三、按计划成本计价的材料核算按计划成本计价进行材料收发结存核算时，“原材料”账户按计划成本计价反映各种材料的增减变动。为了核算购入材料的实际成本与计划成本以及入库材料的成本差异额，还应设置“材料采购”和“材料成本差异”账户。 “材料采购”账户核算企业购入材料的采购成本，该账户借方登记购入材料的货款和采购费用以及结转入库材料实际成本小于计划成本的节约差异额；贷方登记结转入库材料的计划成本以及入库材料实际成本大于计划成本的差异额；借方余额为月末在途材料的实际成本。该账户按材料类别设置明细账。 “材料成本差异”账户核算企业各种材料实际成本与计划成本的差异额，是各材料账户的调整账户。该账户借方登记入库材料实际成本大于计划成本的超支差异额；贷方登记入库材料实际成本小于计划成本的节约差异额及月末分配转出的发出材料应负担的差异额(超支差异额用蓝字，节约差异额用红字)，该账户月末余额可能在借方也可能在贷方，表示月末结存材料应负担的超支或节约的差异额，该账户按材料类别设置明细账户。 (一)外购材料收人业务的总分类核算企业外购材料的贷款及发生的采购费用，在取得和审核有关结算凭证后，按实际数额借记“材料采购”账户，贷记“银行存款”、“应付票据”等账户；材料验收入库时，结转入库材料用计划成本，借记有关材料账户，贷记“材料采购”账户，并结转入库材料的成本差异，实际成本小于计划成本的差异额，借记“材料采购”账户，贷记“材料成本差异”账户；实际成本大于计划成本的差异额，借记“材料成本差异”账户，贷记“材料采购”账户。为简化总分类核算工作，外购材料入库时不必逐笔按计划成本结转，可于月末汇总结转，即月末将本月收到结算凭证的收料凭证按材料类别分别汇总其实际成本和计划成本，计算成本差异额，据以编制结转入库材料计划成本和结转成本差异额的会计分录。 (二)材料发出的总分类核算按计划成本进行材料发出的核算，由于日常发出材料时，都是按计划单价计价，所以使发出材料的计价工作很简便，并可随时计价，均衡材料日常计价工作。对于平时各部门领用材料的单据，企业可定期按使用部门和用途归类汇总，月末编制发料凭证汇总表，按计划成本编制各部门领用材料的分录。然后，通过计算和分配发出材料应分摊的差异额(超支差异额

采购管理程序( ISO13485程序 )

程序文件编号：NK/QSP-740-01 版号：A/0 发布日期：2018年02月01日实施：2018年02月01日拟制：审核：批准：受控编号：受控印章: 1目的通过对供方进行评价和选择，保证公司所采购的原材料、辅助材料及其它生产用品符合规定的采

购技术要求。 2范围适用于公司对合格供方的评价和选择及对原材料、辅助材料等采购活动的控制。 3职责 3.1采购部负责采购与评价和选择合格的供方； 3.2质量部负责提出采购部件的质量要求、技术指标； 3.3质量部负责采购部件的验证； 3.4生产部、质量部等按管理分工范围，参与对供方的评定； 3.5总经理负责合格供方审批 4程序 3.1供方的选择和评价 3.1.1采购部提出供方名单（包括外包外协单位），并在调查之后，收集相关供方资料；例：营业执照、质量体系认证、产品检验报告等。 3.1.2采购部要求供方提供样品，质量部对样品进行检测或试用，然后确认。 3.1.3采购部组织品管、生产、技术等部门对供方进行评价，填写《供方质量能力调查暨评定表》 3.1.4采购部编制《合格供方名单》，作为采购方选择的依据。 3.1.5对供方的管理 -一对连续有二次质量问题的供方，由质量部发出限期整改通知，到期提供整改后的样品，如样品仍不合格，取消合格供方资格。 --每年底对所有合格供方的业绩进行复审，复审主要是对供方提供的产品质量、交货期、服务质量等进一步确认，并依据《供方的管理控制规程》对供方的业绩进行评分，并填写《供方年度业绩评定表》。具体按照供方的管理控制作业指导书执行。 4.2采购物资分类：采购物资根据其对成品质量的影响程度进行分类。 A类采购产品：对本厂最终产品质量影响大的主要原材料。 B类采购产品：对本厂最终产品质量影响小的原材料。 C类采购产品：对本厂最终产品质量不直接影响的辅助材料。本厂采购物资见《原材料清单》。 4.3采购前的准备

会计要素分类、会计科目分类明细表

资产类：（1）现金科目核算的是企业的库存现金。（2）银行存款科目核算的是企业存入银行的各种存款。（3）短期投资科目核算的是企业购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。包括各种股票、债券、基金等。（4）应收票据科目核算的是企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。（5）应收股利科目核算的是企业因股权投资而应收取的现金股利。企业应该收取的其它单位的利润，也在本科目核算。（6）应收利息科目核算的是企业因债券投资而应收取的利息。（7）应收账款科目核算的是企业因销售商品、产品、提供劳务等，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。

（8）其他应收款科目核算的是除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其它各种应收、暂付款项。（9）坏帐准备科目核算的是企业提取的坏帐准备。（10）预付账款科目核算的是企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。（11）原材料科目核算的是企业库存的各种材料的计划成本或实际成本。（12）库存商品科目核算的是企业库存的各种商品的实际成本或计划成本。（13）待摊费用科目核算的是企业已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在一年以内（包括一年）的各项费用。（14）长期债权投资科目核算的是企业购入的在一年内不能变现或不准备随时变现的债券和其它债权投资。（15）长期股权投资科目核算的是企业投出的期限在一年以上各种股权性质的投资，包括购入的股票和其它股权投资等。（16）固定资产科目核算的是企业的固定资产的原价。

（17）累计折旧科目核算的是企业固定资产的累计折旧。（18）在建工程科目核算的是进行基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等发生的实际支出，包括需要安装的设备的价值。（19）固定资产清理科目核算的是企业因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产价值及其在清理过程中所发生的清理费用和清理收入等。（20）无形资产科目核算的是企业为生产商品、提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。主要包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权和商誉等。（21）待处理财产损溢科目核算的是企业在清查财产过程中查明的各种财产盘盈、盘亏和毁损的价值。负债类：（1）短期借款科目核算的是企业向银行或者其它金融机构等借入的期限在一年以下的各种借款。（2）应付票据科目核算的是企业因购买材料、商品和接受劳务供应等而开出并承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和和商业承兑汇票。

出入库明细表和总表-概述说明以及解释

出入库明细表和总表-概述说明以及解释 1.引言 1.1 概述概述部分应包括对出入库明细表和总表的简要介绍，以及为什么它们在管理和记录库存流动方面的重要性。可以参考以下内容：概述出入库明细表和总表是在企业库存管理过程中常用的两种工具。它们用于记录和管理物品的进出情况，并为企业提供可靠的库存盈亏信息。出入库明细表主要用于记录每次物品的具体进出细节，而总表则是汇总和统计相关数据，并提供更直观的库存情况。在企业日常运营中，准确记录和管理出入库情况对于维护良好的库存管理至关重要。通过出入库明细表，企业可以清晰地了解每个物品的具体进出情况，包括进出时间、数量、来源、去向等重要信息。这使得企业能够及时追踪库存变化，掌握库存总量和实时情况，从而更好地进行进货、销售以及生产计划的制定。而总表则是在长时间跨度内对库存情况进行汇总和统计的重要工具。通过对出入库明细表的数据进行分析和整理，总表可以提供更直观的库存盈亏情况。这使得企业能够更好地了解库存的总体状况，包括库存总量、

库存周转率、库存成本等重要指标。这些数据对于企业的管理决策以及供应链的优化具有重要参考价值。综上所述，出入库明细表和总表在企业库存管理方面发挥着重要的作用。它们通过准确记录和清晰呈现物品的进出情况，为企业提供了实时的库存盈亏数据。这有助于企业及时调整进货、销售和生产计划，提高库存管理效率，降低运营风险。同时，通过总表的统计分析，可以更全面地了解库存情况，为企业的管理决策提供有力支持。因此，在现代企业管理中，出入库明细表和总表是不可或缺的重要工具。文章结构部分应该包括关于整篇文章的组织和主要内容的介绍。可以按照以下方式编写该部分的内容： 1.2 文章结构本文主要介绍出入库明细表和总表，并详细说明了它们各自的要点和作用。文章结构如下： 1. 引言：在引言部分，我们将会对整篇文章进行概述，介绍出入库明细表和总表的概念和背景，并说明文章的目的和意义。 2. 正文：正文部分分为两个主要的章节，分别是出入库明细表和总表。

合格供方名录建立要素

合格供方管理办法一、合格供方名录的三个组成部分：第一部分：供方质量保证能力调查表（详见附件1） 1、由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。注： ①、A类供方：提供产品质量直接影响到我公司最终产品质量的供方（原材料供应商）及大型生产设备供应商。 ②、B类供方：提供产品质量间接影响到我公司最终产品质量的供方（辅料、耐材等直接与钢水接触的除原材料外的物资供应商）。 ③、C类供方：提供产品为备品备件，年采购额高于50万的供应商。 ④、D类供方：提供产品为零星材料，年采购额高于20万的供应商。 ⑤、E类供方：中间商，供方本身不生产产品，只做为生产厂家的代理商或以贸易公司的形式供货的，如提供的产品是A、B类产品，则必须提供2家以上的生产厂家的合共供方资料，其要求与A、B类供方要求一致。 ⑥、“★”为必须提供的材料；“☆”为可选择提供的材料；“◎”为根据采购物资特性需要提供的材料；“—”为不要求提供。第二部分：供方评定记录表（详见附件2）

1、由供应部、技术部、机动部、炼钢厂配合共同填写供方评定记录表，填写内容必须真实、客观。 2、供应部：负责评价供方交货是否及时，价格与同时期同地区同标准产品之间的差异，以及对服务质量、供方配合度的评定。 3、技术部：负责评价A、B类物资的产品质量稳定性，所供产品是否符合公司技术要求，并附上产品质量抽样检验的单据。 4、机动部：负责评价C、D类物资的产品质量稳定性，所供产品是否符合公司使用要求。 5、炼钢厂：负责评价供方所供产品的适用性。 6、供应部长：负责综合各部门的评定记录给出结论，并明确指出该供方是否可以建议列为合格供方。 7、经营副总：负责综合所有评定内容给出最终意见，并明确指出该供方是否可列为合格供方。第三部分：合格供方名录（详见附件3） 1、由供应部内勤将已经完成的1、2表整理、分类、排序后按要求填写名录，保证资料的完整性与真实性。 2、将填写好的合格供方名录交供应部长及经营副总签字审核后备案。

幼儿园账目明细表

幼儿园账目明细表 1. 引言幼儿园是为了满足家长的需求，提供给幼儿良好的教育环境和学习机会的场所。作为一所经营性质的机构，幼儿园需要进行日常的账目管理，以确保资金的合理运用和财务状况的清晰可见。本文将详细介绍幼儿园账目明细表的内容、编制方法以及其在日常管理中的应用。 2. 账目明细表的内容账目明细表是记录幼儿园收入和支出情况的重要工具，它包含了以下几个方面的内容： 2.1 收入项目收入项目是指幼儿园从各种途径获得的资金，主要包括以下几个方面： •学费：家长支付给幼儿园用于孩子上学、接受教育服务的费用； •杂费：包括午餐费、住宿费、教材费等与教育服务相关但不属于学费范畴内的费用； •捐赠款：个人或组织自愿捐赠给幼儿园的款项； •补助资金：政府或其他机构提供给幼儿园用于改善教育条件和教学质量的资金。 2.2 支出项目支出项目是指幼儿园为提供教育服务而发生的费用，主要包括以下几个方面：•教职工工资：用于支付教师和其他员工的薪酬； •物资采购：购买教学用具、图书、玩具等与教育服务相关的物品； •水电费：幼儿园用于维持正常运营所需支付的水费和电费； •租金：若幼儿园场地为租赁形式，需要支付租金； •维修费：维护和修理幼儿园设施所产生的费用。 2.3 其他项目除了收入和支出项目外，账目明细表还应包含以下一些重要信息： •期初余额：指上一个记账周期结束时的余额，作为当前记账周期开始时的起点； •期末余额：指当前记账周期结束时的余额，反映了该周期内收入和支出之间的差异。

3. 账目明细表的编制方法编制账目明细表需要遵循以下几个步骤： 3.1 收集资料首先，需要收集幼儿园的收入和支出相关资料，包括学费收据、发票、工资单等。这些资料应该是真实可靠的，能够准确反映幼儿园的财务状况。 3.2 分类整理根据收集到的资料，将收入和支出按照不同的项目进行分类整理。可以设立一个表格或电子文档，将各项收入和支出详细列出，并标明金额和日期。 3.3 计算总额在分类整理完毕后，需要计算各项收入和支出的总额。可以通过使用公式或计算机软件来实现快速计算。 3.4 填写账目明细表最后，根据分类整理和计算结果，填写账目明细表。表格应该清晰易读，并标明每一项收入和支出的具体金额、日期以及相关备注信息。 4. 账目明细表在日常管理中的应用账目明细表在幼儿园的日常管理中起着重要作用，具体应用如下： 4.1 财务决策依据账目明细表可以帮助幼儿园了解自身的财务状况，包括收入来源、支出项目以及余额情况等。通过分析账目明细表，幼儿园可以制定合理的财务决策，如调整学费标准、控制支出等。 4.2 监督和审查工具账目明细表可以作为监督和审查的依据，帮助幼儿园管理者监督资金使用情况，并进行内部审核。同时，账目明细表也是外部审计机构对幼儿园财务状况进行评估的重要参考资料。 4.3 统计和报表生成账目明细表提供了详细的数据信息，可以用于统计分析和报表生成。通过对账目明细表的汇总和分析，幼儿园管理者可以了解各项收入和支出的比例、趋势以及影响因素，从而为未来的发展规划提供参考依据。

(完整word版)供方评定记录表

(完整word版)供方评定记录表供方评定记录表供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品: 供方简介及质量/环境管理能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)：采购部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批货）: 检测报告编号：品质部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论(一般物资不进行小批量试用）：生产部签名: 日期：小批量试用加工适用性结果及结论品质部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名单) 管理者代表签名：日期: 年度复评记录

年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期合格供方名单编号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A.B。 C）首次列入日期评定表序号年度复评结果

编制/日期批准/日期供方业绩评定表编号：供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别（A。B。C)：进货物质质量控制方式在（ )内标注( ）：进货检验（）；进货外观验证（ );本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证( ）；质量得分（占60％）;（合格批次/到货总批次）X60 质量评分：按期交货得分（占20％）：（按期到货批次/到货总批次)X20 交期评分:

其他情况（占20％)，如包装质量、售后服务、配合度等其它评定：总评分及处理见：采购部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：批采购计划编号：DT/PA12R 序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货如期备注

采购技术要求范文

采购管理制度范文 XXX厂采购管理制度一、职责部门：业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 2、负责制定采购计划，执行采购作业。 3、负责编制《采购物资分类明细表》。 4、负责对采购物资的进货验证 5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类： 1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级） 2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级） 3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）三、对供方的评价 1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力： a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）； b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力； c、供方顾客满意程度； d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）； e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等 3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。 4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。 5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 6、

资产评估表格填写说明

资产评估电子表格填写说明一、评估表格填写总体要求（一）此电子表格文件为Excel文件格式，请用Microsoft Office系列软件中的Excel软件打开此文件。（二）此文件中共有77张工作表，其中含12张汇总表，68张明细表，按企业资产负债表的顺序依次排列。请将贵公司截至本次评估基准日的各项资产及负债的明细填写到本文件对应科目的明细表中，其中：备抵类科目无单独的明细表,需在流动资产汇总表中相应位置手工填写“坏帐准备”数额；在短(长)期投资汇总表中相应位置手工填写“短(长)期投资跌价准备”数额；在存货汇总表相应位置中手工填写“存货跌价准备”数额。本资产评估电子表格是根据一般工业企业的资产负债会计科目情况而设计。如贵公司属其他行业或本表格有不适用贵公司的其他情况，可根据贵公司的实际情况对本表作相应修改，如：贵公司报表中有其他科目资产（负债）而本文件中无该科目资产（负债）的明细表，可选择另一相近科目空表填入并修改此表标题。（三）此文件中，若有的明细表的科目在您的资产负债表上没有余额的话，则不必填写，但请勿删除此科目的明细表，以免造成整个文件的破坏。（四）此文件中,所有的科目明细表的合计数及汇总表都设有公式,能自动引用您所填写的明细数据,请勿随便改动已设定的公式。也就是说，您只需要填写各类明细表就可以了，本文件会自动汇总出最终的资产负债表，请将此文件中的资产负债表与您手中的资产负债表

对应查看填表有无错误。此文件中,所有的汇总表都设有保护,若要在汇总表内手工输入数据,需点击“工具”菜单,选择“保护”命令之“撤销保护工作表”,在弹出的对话框中键入保护密码(密码为1)，则解除对该工作表的保护。（五）此文件所有的明细表中，凡是“账面价值”这一列之前的各项内容都需要企业填写，请务必正确完整的予以填写；“调整后帐面值”一列以后部分为资产清查评估内容，由我资产评估机构负责填写，但“备注”栏贵公司也可根据实际情况填写。若有的科目明细表行数不够，可手工插入空行后填写。另外，每一张明细表的“资产占有单位名称”、“评估基准日”、“资产占有单位填表人“、“填表日期”分布于表头及表尾，请填写完整。（六）对贵公司下设的任何分公司及控股子公司，均应按本填表说明的要求分别单独填表申报。其中，对分公司也可与贵公司合并填写申报，但须在各资产清查评估明细表中分别列示并提供帐面价值小计及合计。（七）资产清查评估明细表填写完毕后，要求采用计算机软盘方式提供，同时还要提供相应的打印件并在表头部位加盖公章。二、各科目明细表填写具体要求以下为企业常用科目的具体填写要求，其他科目明细表请按表格要求填写内容逐项填写。（一）现金请按表格要求填写内容逐项填写，若有外币现金，还需填写“币种”、“外币帐面金额”及“评估基准日汇率”三栏。（二）银行存款 “开户银行”一栏请填写各银行的详细名称，如“××银行××分行”、“××银行××分理处”等；“帐号”一栏请填写完整帐号；若有外币存款，还需填写“币种”、“外币帐面金额”及“评估基准日汇率”三栏。

洗衣机采购方案范文

采购目标怎么写啊？有没有范文啊虽然每个公司采购部的具体职责有所不同，但主要的宗旨无外乎：确保质量（合格率）、按时到货（及时率）、控制成本（价格），不断优化产品性价比例。以下是某公司《采购部质量目标标准》范文，请参考（个人觉得这份范文的6.1条款中对采购目标的要求不够完善，缺少采购到货及时率和对库存控制方面的考核，建议根据贵司实际情况加以完善）。 1.目的为保证公司采购目标达成，将采购工作指标量化公开，引导采购部全体员工在日常工作中为实现采购目标而认真、负责、努力工作，提高供应商所供产品和服务质量，促进供需双方共同发展。 2.适用范围 Xxxx公司采购部和采购部全体员工。 3.术语无。 4.职责 4.1采购总监 4.1.1负责采购部门的各项工作的监管和控制并行使采购总监职权； 4.1.2依据公司经营生产需要，编制物资的年度采购计划与资金计划并负责实施，保证生产经营所需物资供应； 4.1.3负责供应商开发，积极开展供应市场调研与信息收集，掌握广泛的供应信息与渠道资源； 4.1.4根据采购物资的品种、金额、技术特性以及供应资源状况确定采购方案与采购方式； 4.1.5按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定供应商； 4.1.6负责招标采购的组织管理工作，谈判签约、验收与付款管理； 4.1.7负责与供应商谈判，拟制采购合同，办理报批手续； 4.1.8负责建立供应商考核与评价体系，定期对重点供应商进行综合评价，不断优化供应商资源，提高采购质量，降低采购成本； 4.1.9负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新，负责公司采购管理制度以及本部门规章制度的优化改进； 4.1.10对公司各项管理工作的改进提出合理化建议，协助配合其他部门的相关工作，承办公司领导交办的其他工作。 4.2供应商管理课课员 4.2.1负责供应商开发，收集供应市场调研信息，掌握广泛的供应信息与渠道资源； 4.2.2按照最优性价比原则，提供备选供应商的质量、价格、服务的综合评价信息以确定供应商； 4.2.3负责招标采购的组织管理工作，协助采购总监谈判签约、验收与付款管理； 4.2.4负责拟制采购合同，协助采购总监与供应商谈判，办理报批手续； 4.2.5负责供应商关系的协调处理，处理供货质量问题，落实供应商提供的售后服务； 4.2.6负责填写规范的供应商信息档案，并对物资设备使用情况进行跟踪调查； 4.2.7负责供应商考核与评价体系的实施，定期对重点供应商进行综合评价，不断优化供应商资源，提高采购质量，降低采购成本； 4.2.8参与呆滞物资的处理，负责与供应商交涉退货、换货方案。 4.3零星采购课课员 4.3.1受理各部门日常零星物资的采购申请； 4.3.2根据各部门月度物资需求计划，汇总编制采购费用计划； 4.3.3执行零星物资的市内采购工作，以满足公司生产经营的需要； 4.3.4负责协调需求部门和物资部门，协助所购零星物资的入库和发放工作； 4.3.5配合财务对每月采购费用的账目结算工作； 4.3.6 对研发新品所需原材料、工具的寻找及购买； 4.3.7配合部门及公司的其他工作，并对公司和部门工作提出合理化意见和建议。 5.流程图无。

工厂仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表

仓库管理规定一、入库管理 1．原材料进仓时，仓库人员需依据原材料采购合同/订单核对送货单，如无采购合同/订单，需跟催采购人员提供。 2．收货后，仓库人员在三天对原材料进行清点、检验，确认实物与采购合同/订单、送货单数量、规格等是否相符，品质是否符合合同要求，填写《面/辅料检验报告》，若不相符，应及时上报主管，并以《部门联系单》的形式报于采购人员确认处理。 3．如果不合格品需特采使用，需上级主管部门领导签字批准，才可收货入库，需标示清楚，区分码放。 4．验收合格后，仓库人员应及时开具《物料入库单》，经采购人员签字确认，入账保存。入库单一式三联，仓库、财务、采购各执一联。 5．对已合格入库原材料按款号、名称规格进行分类码放，并标示清楚。对于不合格退货原材料，区分摆放于退货区，做明显标识，防止误用。 6．仓库人员应保证入库手续完整、清晰、准确。二、出库管理 1．仓库接生产部《生产通知单》，严格按照技术部提供之单耗备料发货，集中摆放，做好标识，做到不错发、不多发、不漏发。 2．备料完成后，仓库人员开具《物料出库单》，领料人员需清点数量并签字确认，否则不予领料。出库单一式三联，仓库、财务、领料单位各执一联。 3．补料/超料领用时，补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字批准，仓库方可补发，否则仓库不予办理补料，补料单仓库留存一份。技术部/业务部领料时，应书面说明原因，部门主管签字确认，仓库才可发料。 4．原材料退货，需有采购人员下达的书面通知，仓库人员负责清点核对，数据报于采购人员安排退货，并开具《物料出库单》，相关人员签字确认。 5．机械配件和低值易耗品领用，应遵循“以旧换新”原则执行，若无相应手续，仓库不予发货，否则将追究相关人员责任。 6．仓库物资原则上不允许外借，如有特殊情况需要借用，借用人应提出书面申请，说明原因，经上级主管部门领导批准，方可借出，并做好借用登记，注明归还日期，若到期不还或有损坏、遗失，应及时上报，追究相关人员责任。 7．物料出库严格按照“先进先出”原则执行，对于相关手续不全或无相关手续的领料行为，仓库有权不予办理领料出库。 8．仓库人员应保证出库手续完整、清晰、准确。

物资采购管理办法

物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定？来看下吧。在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。物资采购管理办法精选篇1 一、职责部门：业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 2、负责制定采购计划，执行采购作业。 3、负责编制《采购物资分类明细表》。 4、负责对采购物资的进货验证 5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类： 1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级） 2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级） 3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）三、对供方的评价 1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当

时包括以下内容，以证实其质量保证能力： a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）； b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力； c、供方顾客满意程度； d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）； e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等 3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。 4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。 5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。四、采购 1、采购计划业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。 2、采购的实施

会计科目分类明细表及借贷方法科目使用说明

会计科目分类明细表及借贷方法

累计折旧是固定资产的备抵账户，固定资产的使用过程所耗的和净残值，因此累计折旧一般都在贷方，表示固定资产的减少,而累计折旧他反映在资产负债表的资产这边,这个科目就设在固定资产的下面，固定只产原值减去累计折旧就是固定资产的净值备抵账户,是用来抵减被调整账户余额，以求得被调整账户实际余额的账户。其调整方式，可用下列计算公式表示：被调整账户余额－调整账户余额＝被调整账户的实际余额因此，被调整账户的余额与备抵账户的余额一定是相反的方向：如果被调整账户的余额在借方，则备抵账户的余额一定在贷方；反之亦然. 备抵账户，按照被调整账户的性质，又可分为资产备抵账户和权益备抵账户两类。存货跌价准备是存货(包括原材料、库存商品、等科目）的备抵科目。除此之外,在企业会计中，主要备抵科目还包括有: 1。坏帐准备，是应收帐款和其他应收款科目的备抵科目 2。短期投资跌价准备，是短期投资科目的备抵科目 3。长期投资减值准备，是长期股权投资、长期债权投资科目的备抵科目 4.累计折旧,是固定资产科目的备抵科目 5。固定资产减值准备,是固定资产科目的备抵科目 6.在建工程减值准备，是在建工程科目的备抵科目 7.无形资产减值准备，是无形资产科目的备抵科目 8.委托贷款-—减值准备，是委托贷款科目的其他明细科目的备抵科目抵减（备抵）账户：是用来抵减被调整账户的余额，以求得被调整账户实际余额的账户。其调整方式如下列公式所示: 被调整账抵减账被调整账户（经济事项）户余额–户余额= 实际余额抵减（备抵）账户包括：累计折旧，利润分配及八个减值准备账户。其特点是： 1。与被调整账户余额方向正好相反，如固定资产账户(被调整账户）余额在借方，累计折旧账户(备抵账户)余额就在贷方;本年利润（被调整账户)余额在贷方，利润分配（调整账户）余额就在借方。 2.与被调整账户相互联系、相互依存。 3。二者反映的经济内容相同。备抵账户是用来抵减被调整帐户的余额的一种帐户.此帐户主要是为了计算相应被调整的帐户的净额而存在的。如被调整帐户(a)的正常余额为为借方，a的净额=a的借方余额—a的备抵帐户（b)的贷方余额。（若b的余额也在借方，则为a-负b，即a+b）。最常见的备抵帐户是所计提的8项减值准备帐户。

物资采购管理办法【10篇】

物资采购管理办法【10篇】物资采购管理办法精选篇1 一、职责部门：业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 2、负责制定采购计划，执行采购作业。 3、负责编制《采购物资分类明细表》。 4、负责对采购物资的进货验证 5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类： 1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级） 2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）三、对供方的评价 1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力： a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）； b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力； c、供方顾客满意程度； d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）； e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等 3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明