仓库盘点管理制度(精选8篇)

仓库盘点管理制度〔精选8篇〕库存管理责任：篇一1、对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供给商退换的，应尽量要求供给商退换，同时，追究验收责任人的工作责任；不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿；属保管不当造成的，直接追究保管责任人的责任，并由其承当全额的损失。

2、对库存实物发生短损、霉变、变质的，属定额内〔其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的平均标准进行确定〕的，直接计入当月本钱〔此局部应严禁套用定额数而自用〕；定额外的局部，直接追究保管责任人的责任，并由其承当全额的损失，物品被盗原价赔偿。

3、财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核、监控的方面不予稽核、监控，应发现的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。

4、库货属于公司资产，任何人不得借出、或出库给他人，5、特殊情况，报酒店总经理处理；非常情况，可直接上报酒店管理公司研究处理。

盘点管理制度篇二1、目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，标准原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、表达仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。

2范围盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

3盘点方式3.1定期盘点1)日盘点仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2)月末盘点仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日；月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核；3)年末盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日〔除财务另行通知〕年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核；3、不定期盘点不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。

4、盘点方法仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表〞，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。

统计员在抽盘时假设发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。

收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。

5、盘点后的稽核工作盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表；如发现差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员；6、盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、老实〞的原那么进行盘点；盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表〞数据及原因对相关责任人进行考核。

集团公司资产管理制度篇三第一章总那么第一条为标准某某公司〔以下简称“公司〞〕的资产管理，明确资产的获取、保管、领用、处置与转移的权责关系与管理流程，维护国有资产的平安、完整、不受侵犯，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，根据《企业内部控制应用指引第8号-资产管理》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称的资产管理，主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产管理、长期投资管理以及资产评估、资产处置管理等。

本制度所称的流动资产，是指公司可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权、存货等。

本制度所称的存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括外购的原材料、燃料、低值易耗品、周转材料、备品备件等。

本制度所称的固定资产，是指公司为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过一个会计年度，价值到达一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。

本制度所称的无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可识别非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、技术成果、特许经营权和土地使用权等。

本制度所称的长期投资，是指公司及各子公司通过投资取得被投资单位的股份，以及其他不准备一年内变现的投资。

本制度所称的资产处置，是指公司将其占有、使用的各类资产转让给其他法人、自然人或者其他组织的行为。

第三条公司综合部〔以下简称“综合部〞〕应当指定有关人员为资产实物管理员，专门负责办理存货、固定资产的入库、领用、转移等登记工作，组织定期盘点，建立存货、固定资产实物台账，并定期与综合部资产价值管理员核对存货、固定资产台账。

不得以综合部资产价值管理员兼任资产实物管理员，以确保不相容岗位相别离；也不得以存货、固定资产的财务台账代替存货、固定资产的实物台账；采购人员不得兼任验收人员或资产实物管理员。

资产实物管理人员变动时，对于所管理的存货或固定资产应当按办理移交手续。

第四条资产实物管理员对存货、固定资产进行清查盘点中发现的盘盈、盘亏、报废、毁损等情况时，应及时查明原因并申请处置。

使用单位保管的存货、固定资产发生盘亏、报废、毁损等情况需要进行资产损失核销时，需按照公司“三重一大〞决策制度实施方法的规定，由经总经理办公会审议后，报总公司履行决策程序。

第五条公司采购存货及固定资产时，应当根据公司《采购管理制度》规定的程序进行，并订立相应的采购合同。

第六条本制度适用于公司对各类资产的管理活动。

第二章职责分工第七条综合部作为资产管理价值管理与实物管理的归口管理部门履行以下职责：〔二〕负责资产的价值管理与实物管理，建立相应的资产价值台账与实物台账；〔三〕负责组织相关部门进行办公用品、备品备件等存货及固定资产盘点与账实相符核对工作；〔四〕负责特许经营权与土地作用权类无形资产的管理；〔五〕负责管理设施、泵站设施等资产的实物管理；〔六〕负责办理产权登记工作；〔七〕其他与资产管理相关的工作。

第八条公司其他相关部门履行以下职责：〔一〕负责对本单位领用的资产进行保管；〔二〕负责建立本单位资产实物台账，并定期或不定期组织开展盘点工作；〔三〕负责根据综合部的通知，组织本单位开展办公用品、备品备件等存货盘点与账实相符核对工作；〔四〕其他与资产实物管理相关(〕的工作。

第九条审计部负责履行以下资产管理职责：〔一〕对各资产实物管理责任单位的资产管理活动进行审计监督；〔二〕对各资产实物管理责任单位的资产管理活动存在的问题，提出改良意见，并对违规责任人提出处分建议；〔三〕其他与资产管理审计监督相关的工作。

第三章流动资产管理第一节流动资产管理原那么第十条货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权等流动资产的管理，按照公司其他相关规章制度的规定执行；存货的管理，执行本制度的规定。

第二节存货的请购与采购控制第十一条综合部应当分别根据经常性采购工程、生产经营管理方案、销售方案等制定存货采购方案，并根据预算有关规定，结合公司的业务特点编制存货的年度采购预算。

第十二条公司采购实施责任单位〔以下简称采购单位〕在外购存货时，应当建立长期的供货渠道和客户信用评价体系，保证货源稳定、质量从优、价格合理、供给及时。

第十三条采购单位确定采购时点、采购批量时，应当考虑本单位需求、市场状况、行业特征、实际情况等因素，尽可能降低材料库存。

第十四条采购单位应当根据采购预算和采购方案进行采购，严格控制预算外或方案外采购。

第三节存货的入库验收与保管控制第十五条综合部应当分别按照采购合同的约定，对入库存货的数量、质量等进行检查与验收，保证存货符合采购要求。

第十六条外购存货入库前一般应经过以下验收程序：〔一〕采购人员应当在到货后会同综合部资产实物管理人员或其聘请的专业人员对数量、外观、质量及相关附随资料进行实物验收；〔二〕对经验收不符合要求的货物，由采购人员及时办理退货或索赔；验收合格的，由采购人员发起《验收入库单》，详细填明资产名称、规格型号、数量、价格、发票号等，验收人员审核确认、综合部负责人同意后，由实物保管员清点数量、核对规格型号后，办理实物入库签收手续。

第十七条综合部应当按仓储物资所要求的储存条件贮存存货，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施；贵重物品、生产用关键备件、精密仪器和危险品的仓储，应当实行严格入库、出库审批制度。

第十八条综合部应当对验收入库的存货建立《存货明细台账》，详细登记存货的资产编码、资产名称、类型、规格型号、制造商、计量单位、数量、采购金额。

第四节存货的领用与发出控制第十九条各使用单位领用存货时，应当根据经批准的本单位预算，由经办人填写《领用〔料〕单》，单位负责人审核，报综合部负责人审批。

超出本单位预算领用〔料〕限额的，应当报经公司分管领导审批。

第二十条资产实物保管人员应当根据经审批的《领用〔料〕单》发出货物，并在《存货明细台账》中记录启用日期、使用状态、领用人、使用部门、存放地点。

第五节存货的盘点与处置控制第二十一条综合部资产价值管理员应当于每年年末定期组织资产实物管理人员及各资产实物使用单位进行一次存货实地盘点。

第二十二条进行存货定期盘点时，资产实物管理员应当编制存货盘点表，分析存货盘盈、盘亏结果及原因，资产价值管理员审核后提出处理意见，经公司分管领导审查，报公司总经理批准后，在期末结账前处理完毕。

按照公司规定应当报送董事会批准的，由综合部报董事会审批。

第四章固定资产管理第一节固定资产管理原那么第二十三条公司固定资产购建、技术改造与修理和改扩建工程工程应严格按总公司下达的专项投资方案与投资预算执行。

第二十四条公司项下固定资产零星购置和技术改造与修理，必须严格按照总公司审定的预算执行，不得突破预算。

确因特殊原因需追加预算，须报总公司审批。

第二十五条公司项下基建工程、改扩建工程、技改工程应按照有关规定，及时办理资产移交手续，增加固定资产。

第二节固定资产的请购与采购控制第二十六条公司相关单位根据科研、生产及工作的实际需要，在每年年底编制本单位下年度所需新增固定资产投资方案，报综合部编制固定资产投资预算并履行报批程序。

其中科研性设备、生产性技术装备、计算机与网络设备的购置方案，需注明设备名称、规格、型号、参考价格等明细情况。

第二十七条预算内的固定资产购置，由使用单位提出申请，由公司指定的采购单位按照公司《采购管理制度》和《招标管理方法》等的规定进行采购；预算外的固定资产购置，还应当由使用单位提出专项申请，按公司预算管理方法调整预算后再行采购。

第三节固定资产入库验收与保管控制第二十八条公司占有、使用或管理的建筑物等不动产，经取得所有权证书或自建房屋于竣工结算后，应即办理固定资产登记手续，综合部应当填写《固定资产验收单》并建卡列管，之后交公司财务部建卡及入账。