科迪乳业2019年现金流量报告
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2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 科迪乳业2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为217,075.75万元，与2018年的304,329万元相比有较大幅度下降，下降28.67%。企业当期新增借款总额为94746.90万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的43.65%。但仍然不足以偿还已到期旧债。经营业务产生的现金流量为89844.04万元，约占企业当期现金流入总额的41.39%。企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加2019年经营现金收益率为12.11%，与2018年的35.03%相比有较大幅度的降低，降低22.92个百分点。
二、现金流出结构分析
2019年现金流出为381,560.76万元，与2018年的232,041.48万元相比有较大增长，增长64.44%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的18.12%。