资金计划管理办法(初稿)
专项资金管理规章制度范本
专项资金管理规章制度范本
《专项资金管理规章制度范本》
一、总则
为规范专项资金的管理和使用，保障专项资金的合理利用和监督，根据相关法律法规，特制定本规章制度。
二、管理权限
1.专项资金的管理权限归财务部门负责，具体落实在各部门和
单位的财务人员，由财务部门进行监督和指导。
2.使用专项资金需经相关部门审批，未经审批不得擅自使用。
三、资金来源
1.专项资金的来源包括政府拨款、捐赠和其他合法渠道。
2.使用专项资金必须按照资金来源的规定使用，不得挪作他用。
四、资金管理
1.专项资金必须进行专账核算，严格分别存放，以保证资金的
安全和利用有效性。
2.专项资金的使用必须严格按照预算进行，不得超支或变相挪用。
3.对专项资金的使用各部门和单位需要进行定期的汇报和公开，接受监督。
五、资金使用
1.专项资金的使用需要经过多方审批，按照相关规定使用，确
保资金的使用合法合规。
2.使用专项资金需要制定详细的使用计划和报销材料，保留完
整的单据和凭证。
六、监督管理
1.财务部门对专项资金的使用进行日常监督和检查，确保资金
使用的合理性和规范性。
2.利用媒体和社会监督，加大专项资金的监督力度，对专项资
金管理违规行为实行严肃处理。
在专项资金管理方面，要严格遵守规章制度，加强人员队伍建设，提高管理水平，确保专项资金的使用得到最大程度的保障和监督。
丽水市物业专项维修资金管理办法
丽水市物业专项维修资金管理办法一、背景截至目前，我市未建立市级层面物业专项维修资金交存、使用的规章制度，各县（市、区）均按各地的要求标准实施，2019年7月1日，丽水市施行《丽水市物业管理条例》，有必要出台全市物业专项维修资金交存、使用的统一标准，作为丽水市开展物业专项维修资金管理工作的基本办法。
二、工作要求目标规范丽水市物业专项维修资金的交存和使用，充分发挥维修资金的作用，健全物业维修资金管理使用制度，维护业主共同利益，保障业主使用安全。
完善丽水市区、县域维修资金管理机制，明确各行政主管部门在维修资金管理工作中的相应职责及机构、经费解决方式；明确维修资金交存、使用、计息、分配等各项工作规范及流程；规范业主、业委会、物业企业、房开企业行为；明确维修资金管理中各类行为的法律责任。
三、制定过程2007年4月，浙江省颁布并实施《浙江省物业专项维修资金管理办法》（浙政发（2007）（丽政发（2013）19号）；2013年7月，丽水市本级出台《丽水市区物业专项维修资金管理办法》59号）；2019年7月，丽水市施行《丽水市物业管理条例》。
在此基础上，为完善丽水市维修资金管理机制，2019年9月，市建设局完成了《丽水市物业专项维修资金管理办法》（初稿）的起草工作。
2019年11月4日，市建设局组织各县（市、区）建设局、莲都区物管中心召开座谈会，对《丽水市物业专项维修资金管理办法》（初稿）进行逐条讨论、逐条修改，形成征求意见稿。
2020年1月6日，就征求意见稿向市直各有关单位、各县（市、区）建设局书面征求意见，收到公众意见3条，其中采纳1条，解释说明2条。
采纳1条：针对“没有物业的小区，业主委员会是否可以提出《使用方案》”的问题，增加第十七条“未实施物业管理的，《使用方案》由相关业主提出”。
针对十七条第二款“《使用方案》报业主委员会或者社区居民委员会（村民委员会）审核，审核时应当征求相关业主的意见，经相关区域内专有部分占建筑物总面积2/3以上的业主且占总人数2/3以上的业主同意后方可通过”提出“该条是否适用于加装电梯，该方案中是否有考虑到加装电梯，有没有关于加装电梯特别的管理规定”，本条与《丽水市区既有住宅加装电梯实施意见》一致。
南京工业大学国防纵向科研项目经费管理暂行规定(初稿)
南京工业大学国防纵向科研项目经费管理暂行规定（初稿）按照贯彻落实《国防科技工业科研经费管理暂行办法》（财防[2008]11号）文件精神，在结合我校《南京工业大学纵向科研项目间接费用管理办法》、《南京工业大学科研经费管理办法》和《南京工业大学科研经费管理实施细则》的基础上，为适应我校建设高水平大学的要求，进一步推进我校国防科研的发展，明确国防纵向科研项目经费管理和使用，结合我校实际，特制订本暂行规定。
第一条本补充规定的适用范围1、我校承担的各类国防纵向科研项目，必须严格执行国家《国防科技工业科研经费管理暂行办法》（财防[2008]11号）文件要求，同时遵守中央军委各部、国防科工局等项目管理部门对经费管理的特殊要求。
2、国防科研经费管理分设计费、专用费、材料费、外协费、燃料动力费、固定资产使用费、人员费（工资、劳务、专家咨询费）、其他费用（差旅费、会议费、事务费）、管理费、不可预见费、项目收益等11项。
此规定主要对管理费、燃料动力费、固定资产使用费、不可预见费、项目收益等由学校管理分配的经费项进行补充规定，纳入学校财务统一管理，统筹安排使用。
3、国防类科研项目的特殊要求，学校在承担国防科研项目时额外付出保密、质量、科研生产安全等相当多的管理成本，因此在经费中的燃料动力费、固定资产使用费、管理费、不可预见费和项目收益的预算填报时，应当按相应测算比例足额申报，实际额度以答辨评审后允许开支的额度为准。
第二条国防科研经费预支管理1、国防科研项目因型号任务安排紧迫而进度要求非常迫切，研制周期紧、研制节点要求严格；如果国防科研项目经国家发文立项的，因国家财政拨款手续问题不能在当年到帐的，由项目承担人提出申请，经科研院军工办、计财部审核后，可以开设项目帐号，预支一定的经费提前开展研究，一旦国家财政拨款到达学校，优先冲抵预支。
2、预支经费额度为20~50万元，由军工办和计财部协调确定，一项一议。
[参照学校自2006年以来的一贯做法]3、国防科研项目一项一号，独立核算，避免与其他任何课题在经费上交叉，严格按国家有关经费管理办法使用。
项目资金帐户管理制度
项目资金帐户管理制度第一章总则第一条为规范和加强项目资金的管理，做到严格责任追究、规范操作流程、加强内部控制，特制订本制度。
第二条本制度适用于所有项目部门的资金帐户管理，包括收入、支出、结余、核对等各个方面。
第三条项目部门应当按照管理制度要求，严格遵守财务纪律，维护资金安全，保障项目活动正常开展。
第四条项目部门要加强内部风险防范，建立有效的内部控制机制，规范经费使用行为，提高资金使用效率。
第五条项目部门应当建立健全的账务制度和管理流程，确保每一笔资金操作都是合法、规范、透明的。
第二章资金管理流程第六条项目部门负责人应根据项目实际情况和经费预算计划，制定资金使用计划。
第七条资金使用计划应明确资金来源、用途、时间等内容，并经项目组织部门审核批准。
第八条资金使用计划经过审核批准后，由项目部门负责人根据计划安排具体执行人员进行操作。
第九条资金支出过程中，项目部门负责人须认真履行监督职责，确保支出符合计划并合法合规。
第十条资金支出结束后，项目部门负责人应及时核对支出情况，并做好支出凭证、报销单据等资料的保存。
第三章资金帐户管理第十一条项目部门应当建立专门的资金帐户，用于执行项目经费的收入和支出。
第十二条资金帐户只能由项目部门指定的专人进行管理和操作，不得私自转账或挪用资金。
第十三条资金帐户的使用应遵循收支平衡原则，确保账面余额与实际余额一致。
第十四条资金帐户应实行定期核对、清理和整理，及时发现和解决问题，确保资金安全和稳定。
第十五条资金帐户管理人员应遵守银行及相关法律法规，保障资金流动和账户安全。
第四章账务处理和报告第十六条项目部门应当建立健全的账务处理制度，确保各项资金收支记录准确无误。
第十七条账务处理的记录应当包括每笔资金的来源、用途、时间、金额等要素，并做好归档保存。
第十八条项目部门应当定期编制资金使用报告，向相关部门和领导汇报资金运作情况。
第十九条资金使用报告应当按时、如实、全面地报告项目资金使用情况，不得隐瞒或篡改事实。
企业资金预算管理办法
企业资金预算管理办法一、总则1.1 为加强企业资金管理，提高资金使用效率，确保企业稳健经营，制定本办法。
1.2 本办法适用于我国境内企业及其所属各级单位。
1.3 企业应按照本办法要求，建立健全资金预算管理制度，确保资金预算管理的有效实施。
二、资金预算管理组织机构2.1 企业应设立资金预算管理委员会，负责制定、审批、调整和监督资金预算管理工作。
2.2 企业财务部门为资金预算管理日常工作机构，负责组织、协调、指导和监督各级单位的资金预算管理工作。
2.3 各级单位应设立资金预算管理员，负责本单位的资金预算编制、执行、分析和改进工作。
三、资金预算编制3.1 企业应按照年度经营计划，结合市场情况、历史数据和未来预测，编制年度资金预算。
3.2 年度资金预算应包括以下内容：（1）收入预算：主营业务收入、投资收益、其他业务收入等；（2）支出预算：生产成本、管理费用、销售费用、财务费用、研发支出等；（3）资本性支出预算：固定资产购置、无形资产投资、长期股权投资等；（4）筹资预算：债务融资、股权融资等；（5）现金流量预算：现金流入、现金流出、现金净流量等。
3.3 企业应按照月度、季度、年度等周期，对资金预算进行分解，明确各级单位的预算指标。
四、资金预算执行与监控4.1 企业应建立健全资金预算执行制度，确保预算执行的及时性和准确性。
4.2 各级单位应按照预算指标，合理安排资金使用，严格控制成本费用，提高资金使用效率。
4.3 企业财务部门应加强对各级单位资金预算执行情况的监控，定期分析预算执行差异，及时采取措施进行调整。
4.4 企业应建立资金预算预警机制，对预算执行过程中出现的重大风险进行预警，并制定应对措施。
五、资金预算调整5.1 企业应建立健全资金预算调整制度，明确预算调整的条件、程序和期限。
5.2 在预算执行过程中，如遇市场环境、政策法规、企业战略等重大变化，导致预算执行出现重大偏差时，可申请调整预算。
5.3 预算调整应遵循以下原则：（1）确保企业战略目标的实现；（2）优先保证生产经营需求；（3）严格控制成本费用；（4）合理分配资金资源。
专项资金管理制度样本
专项资金管理制度样本一、目的本制度旨在规范和加强专项资金的管理，确保专项资金的使用符合相关法律法规，提高资金使用效益，保障资金的安全和稳定。
二、适用范围本制度适用于所有接收和管理专项资金的单位。
三、资金来源1. 专项资金可以来自国家财政拨款、社会捐赠、项目收益等多种渠道。
2. 接收专项资金的单位应当按照相关规定开设专户，并将专项资金存入专户。
四、专户管理1. 接收和管理专项资金的单位应当在开户行开立专用账户，用于收付专项资金。
2. 管理专户的单位应当设立专门的专户管理岗位，负责专户的日常管理和资金的监督。
3. 专户的余额和流动情况应当及时记录和报告，确保资金的安全和合规使用。
4. 专户的资金只能用于相关项目或项目之间的支出调剂，不能被挪用或借用于其他用途。
五、资金使用1. 专项资金必须按照项目的工作计划和预算进行合理使用，不能超出预算范围。
2. 资金使用的支出必须经过预算编制、审批和备案，并进行相应的报销和结算。
3. 资金使用的审批权限应当清晰明确，责任人应当依法依规履行职责，不能违规超出或滥用职权。
六、监督检查1. 专项资金的管理应当接受内部审计和外部监督，确保资金的合规和有效使用。
2. 监督检查部门应当定期对专项资金的接收、管理和使用情况进行检查和评估，发现问题及时纠正和处理。
七、责任追究对于违反本制度和相关法律法规的行为，应当按照规定追究相应的责任，包括但不限于纠正错误、给予警告、限制使用资金、追回资金、追究法律责任等。
八、其他1. 本制度的解释权归接收和管理专项资金的单位所有。
2. 本制度自发布之日起生效，之前相关制度和规定与本制度不一致的，以本制度为准。
本制度经讨论通过，自日起施行。
月度费用计划表
3.1财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资
金计划表的标准
格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；
3.2各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序
4.1资金计划编制：
4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算
6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。篇三：财务部6月工
作总结及下一步工作计划财务部20XX年6月工作总结及下一步工作计划
一、工作完成情况
1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报
送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等
4.3.4
资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写《费用报销单》报财务部审核，由
财务部1/2报总裁签字支付。4.3.5各部门资金计划内借款程序及额度按照4.3.3款之规定执行，
资金计划外的借款必须签字至总裁处签批执行；
4.3.6
4.3.7
4.3.8协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必须报至总裁签批；各部门资金计划内
4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款
回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资
金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计
莆田市人力资源和社会保障局关于加强就业专项资金预算管理的意见
莆田市人力资源和社会保障局关于加强就业专项资金预算管理的意见文章属性•【制定机关】莆田市人力资源和社会保障局•【公布日期】2018.02.27•【字号】莆人社文〔2018〕71号•【施行日期】2018.02.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】就业促进正文莆田市人力资源和社会保障局关于加强就业专项资金预算管理的意见各县（区、管委会）人社（人劳局），局有关科室、局属单位：为积极推动落实就业创业扶持政策，加快就业专项资金拨付进度，提高预算执行率，确保资金使用成效，根据《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（财社[2017]164号）、《关于印发〈莆田市市级财政专项资金管理办法〉的通知》（莆财预[2017]159号）、《莆田市就业专项资金管理使用细则》（莆财社[2016]147号）、《莆田市就业补助资金分配管理办法》（莆财社[2017]180号）等有关文件，结合工作实际，现就加强就业专项资金预算管理作出若干意见，落实市委巡察发现问题整改工作。
一、全面加强就业专项资金预算管理就业专项资金预算编制实行中期财政规划管理。
县（区、管委会，下称“县区”）人社部门、局有关科室及局属单位应当按规定编制下一年度资金预算和就业创业扶持财政投入规划。
中期财政规划按照三年滚动方式编制，第一年规划约束下一年度预算，后两年规划指引相应年度预算。
为进一步推动就业创业扶持政策落实，加强就业专项资金预算管理，对市本级的预算编制、执行、调整、决算提出以下意见。
（一）组织编制支出预算1.支出预算编制总体要求。
规划财务科根据预算年度实际情况作出预算编制工作安排，就业促进科、能力建设科等业务科室（下称“业务科室”）应当按照预算管理的要求，组织局属相关单位认真编制年度资金使用计划。
相关下属单位应当根据各自职能职责情况，及时编制年度资金使用计划，并上报对应科室审核汇总。
计划编制应当与年度工作目标任务相一致，与年度就业资金规模相衔接。
关于定向资管计划
关于定向资管计划时光飞逝，时间在慢慢推演，我们又将接触新的知识，学习新的技能，积累新的经验，来为以后的工作做一份计划吧。
相信许多人会觉得计划很难写？下面是小编为大家整理的资产管理工作计划，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
关于定向资管计划【篇1】20xx年度的资产管理工作计划围绕三方面加强：1.“两项”报批制度的建立并实施。
2.摸清集团资产的家底。
3.管住数量，管好质量。
一、确定及完善资产管理各项规章制度、流程及资产管理员岗位职责。
二、四月份完成对各公司的资产管理员进行登记，确定资产管理员各项信息，并下发资产管理的'各项规章制度、职责及流程，使各项操作统一口径、统一标准，组织管理员进行简单培训并落实岗位责任制度，增强管理人员的责任意识。
三、做好集团资产盘点造册工作及督促各管理员相关工作，做到帐物相符，资产管理责任到人，对本单位所属资产建立详细的登记，主要记载资产的名称、规格型号、数量、状态、价格、负责人及存放地，对两千元以上的固定资产要贴标签，责任落实到人，谁使用谁管理。
四、提升各公司管理员对资产养护工作的全面性，各公司对本单位所用机械设备、运输工具要做好维修保养工作，定期对设备进行维修保养并做好记录，各种设备操作员根据情况持证上岗。
各公司还要加强露天的机械设备、大宗周转材料的养护，做好防潮、防晒、防雨工作，提高设备利用率，集团每年组织一次联合检查。
五、谨慎把好待购资产审批关，对各公司上报年度购置计划及计划外购置进行细致核查，经总裁批准后，严格按照集团物资采购流程执行；进行招投标采购的资产，会同监察审计人员全程参与，确保招标过程的公开、公正、透明。
六、做好资产年度盘点核查工作，对集团及各公司资产会同财务部每年盘点一次，也可根据情况随时盘点，对盘盈、盘亏的资产，查明原因，由责任资产管理员写出书面报告，上报集团总裁。
七、做好新增资产验收登记工作，对集团及各公司新购进资产，组织使用单位资产管理员共同验收，确认采购合同内容与实物是否相符，验收合格后登记实物入账，不合格物资由采购员办理退货。
国家教育考试标准化考点专项资金管理办法
财政部教育部国家教育考试标准化考点建设专项资金管理办法（初稿）第一条为规范国家教育考试标准化考点建设专项资金管理和使用行为，保证项目顺利实施，提高资金使用效益,根据《财政部关于下达2011年中央部门所属高校国家教育考试标准化考点建设资金的通知》(财教【2011】433号)、《财政部教育部关于下达2011年国家教育考试标准化考点建设奖励资金的通知》（财教【2011】436号）和国家有关财经法律法规，制定本办法.第二条国家教育考试标准化考点建设专项资金是指项目单位按照财政部、教育部的上述通知及国家教育考试标准化考点建设规划、方案等所筹集的，专门用于完成国家教育考试标准化考点建设的资金。
其来源包括各级地方财政资金、中央财政奖励资金、项目单位主管部门补助资金以及项目单位自筹资金等.本办法所称的项目单位是指承担国家教育考试标准化考点建设任务的各级教育考试机构以及参与建设标准化考点的各级各类学校。
本办法所称的项目单位主管部门是指中央和省级教育行政部门和省级教育考试机构。
第三条国家教育考试标准化考点建设专项资金的管理原则是：统一管理，分级核算；总体预算，分年执行；专款专用，绩效考评。
项目单位必须严格执行国家财经法律法规和本办法的规定，加强对专项资金的管理，提高资金使用效益。
第四条国家教育考试标准化考点建设专项资金须纳入项目单位总体财务收支预算，全部用于国家教育考试标准化考点建设项目支出.第五条国家教育考试标准化考点建设财政专项资金用于信息网络购建支出、业务支出等。
（一)信息网络购建支出指标准化考点所必须的计算机硬件，软件购置、开发等支出，主要包括考生身份认证系统设备、作弊防控系统设备、考场及保密室监控设备、巡查指挥系统设备、网络安全系统设备、数据中心系统设备、容灾中心系统设备,以及系统集成软件等支出。
（二）业务支出指项目单位为完成标准化考点建设任务而必须开支的费用，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、租赁费等支出。
资金计划管理办法(初稿)
月度资金计划管理办法（送审稿）第一章总则第一条为了加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高公司资金使用效率和风险管控能力，合理调度和使用资金，保证资金流优化运行，特制定本办法.第二条本办法所称资金, 是指库存现金、银行存款及各种有价证券。
第三条公司应将所有资金收支业务纳入资金计划范围。
第四条财融管理部为资金计划归口部门，各部门为资金计划执行部门.第二章资金计划编制内容第五条预计资金流入一、运营管理部依据各种销售业务及收款期限，预计当月可收回的货款金额。
二、财融管理部根据融资计划预计当月可以收到的融资款项。
三、财融管理部、根据与税务、银行等相关部门的衔接情况，预计当月可收到的退税、票据贴现等款项。
四、综合管理部根据财政相关文件预计当月可以收到的政府补贴收入。
五、综合管理部根据章程中出资计划预计当月可以收到的资本金。
六、相关部门预计当月可以流入的其他与生产经营活动相关的资金。
第六条预计资金流出一、综合管理部根据各部门申报的采购申请表，预计当月的办公用品、日用品、固定资产等采购支出.二、综合管理部依据人事计划结合当月变化，预计当月应发生的工资、奖金、社保、公积金、劳保、福利（包括伙食费）、教育培训费等支出.三、综合管理部根据各种设施、设备维修保养计划预计当月应支付维修保养费。
四、投资建设部根据工程合同及工程进度预计当月应支付的工程款项。
五、财融管理部依据贷款合同、财产保险合同、董事会决议等，确定当月的还本付息额、保险金、分红等款项。
六、运营管理部根据项目拆迁计划、营销方案预计当月的拆迁费及营销费用。
七、各部门根据本部门实际情况预计本部门发生的差旅费、招待费、广告宣传费及其他不在上列范围内的费用。
第三章资金计划的编制要求第七条资金计划应真实、全面地反映公司资金运作的实际情况。
第八条各部门应按统一格式编制资金使用计划。
第九条各部门应准确、及时地报送各期资金使用计划。
第十条资金计划中各项资金的收入、支出均按收付实现制原则确定。
公司资金费用管理制度范本
公司资金费用管理制度范本第一部分：总则1. 目的：确立公司资金管理的基本原则和操作流程，提高资金使用效率，降低财务成本。
2. 范围：本制度适用于公司所有资金的收入、支出、管理和监督活动。
3. 责任：财务部门负责制定和修订本制度，各相关部门负责执行并配合财务部门的监督管理。
第二部分：资金计划与预算1. 公司应根据年度经营计划和项目投资计划，编制年度资金预算。
2. 资金预算应包括预计收入、预计支出、资金结余等内容，并根据实际情况进行动态调整。
3. 各部门应根据批准的预算执行，超出预算的支出需经过严格审批。
第三部分：资金收入管理1. 所有资金收入必须及时入账，严禁私设小金库。
2. 对于销售收入、投资收益等，应按照国家法律法规和公司规定及时足额缴纳税费。
3. 财务部门应定期对账，确保资金收入的准确性和完整性。
第四部分：资金支出管理1. 资金支出应严格按照预算执行，非预算内支出需提前申请并经过审批。
2. 对于大额支出，需进行市场调研和成本效益分析，确保资金使用的合理性。
3. 所有支出必须有合法有效的凭证支持，严禁无凭证或虚假凭证报销。
第五部分：资金结算与审计1. 财务部门应定期进行资金结算，确保账目清晰、资金流向明确。
2. 内部审计部门应定期对公司的资金活动进行审计，发现问题及时整改。
3. 鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
第六部分：风险管理与内控1. 公司应建立完善的风险评估机制，定期评估资金管理的潜在风险。
2. 根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施和应急预案。
3. 加强内部控制，确保资金活动的合规性和安全性。
第七部分：附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有变更，需经过公司高层批准后实施。
吴中区政府投资项目管暂行办法(初稿)
吴中区政府投资项目管理暂行办法（初稿）第一章总则第一条为规范政府投资项目管理，提高投资效益，建立健全科学、民主、透明的政府投资项目管理体制，根据有关法律、法规的基本原则，结合吴中区实际，制定本办法。
第二条本办法所称的政府投资项目，是指政府利用下列资金直接或以资本金注入方式所进行的固定资产投资项目：（一）财政预算内安排的各项建设资金；（二）纳入财政预算管理的各项建设资金；（三）政府性基金中用于基本建设项目的资金；（四）以财政性资金作为还款来源的建设投资借款；（五）转让、出售、拍卖国有资产及经营权所得的国有资产权益收入（含廉、公租房租金收入）；（六）国有土地使用权出让金；（七）法律、法规规定的其他财政性资金。
第三条本办法适用于区级政府投资项目的管理，区政府对区域外进行的援助建设、合作建设项目除外。
对使用中央、省、市级财政资金、补助资金、贷款贴息的项目，采用政府和社会资本合作（PPP）模式的项目，应根据国家、省、市有关规定执行，无相关规定参照本办法执行。
第四条政府投资项目应遵循以下原则：（一）坚持民主化和科学化原的决策制度，实行先决策，再审批，后实施原则；（二）严格执行项目建设程序，坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算原则；（三）严格执行法人制、招标制、合同管理制、工程监理制、竣工验收制、工程质量终身追究制。
第五条本办法所称的政府投资项目管理，是指对政府投资项目规划储备、政府决策、部门审核、资金使用、建设实施、稽查监督、竣工验收、资产移交、后评价等进行全过程的管理。
第六条区发改局负责政府投资项目储备库建设、年度投资计划编制及执行、项目审批、稽察监管、项目验收、后评价等综合管理工作。
区监察局负责对涉及政府投资项目的各部门进行行政监察，对政府投资项目建设全过程进行监察。
区财政局负责政府投资项目年度资金计划编制及执行，投资概、预、决算的评审等建设全过程中资金财务活动的监督管理工作。
区住建局负责政府投资项目招投标管理、项目建设工程质量的监督。
国家教育考试标准化考点专项资金管理办法
第五条国家教育考试标准化考点建设财政专项资金用于信息网络购建支出、业务支出等。
（一）信息网络购建支出指标准化考点所必须的计算机硬件，软件购置、开发等支出，主要包括考生身份认证系统设备、作弊防控系统设备、考场及保密室监控设备、巡查指挥系统设备、网络安全系统设备、数据中心系统设备、容灾中心系统设备，以及系统集成软件等支出。
（二）业务支出指项目单位为完成标准化考点建设任务而必须开支的费用，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、租赁费等支出。
第六条标准化考点建设专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠、赞助、对外投资等支出，不得用于弥补与标准化考点建设项目无关的日常公用经费支出、项目单位人员工资福利支出，以及国家规定不得列入的其他支出。
第七条标准化考点建设中有关项目招投标和设备采购等，必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定。
对政府采购目录规定范围内的有关支出，必须严格按照招投标、集中采购等规范程序后办理；其他各项支出必须本着讲求效益、货比三家的原则，严格按照国家有关规定和项目单位的具体规定执行。
第八条标准考点建设中要加强合同管理，明确各方职责，有效防范和控制风险，保障资金安全，维护项目单位合法权益。
第九条凡使用标准化考点建设专项资金形成的资产（包括无形资产）均属国有资产，应按照《行政事业单位国有资产管理办法》等法律法规的规定，纳入项目单位统一管理，统筹使用。
第十条在标准化考点建设中，要加强无形资产权益保护，要注意自主掌握核心技术，打破技术壁垒，统一技术规范和标准。
对形成的无形资产要明确权属，加强管理。
第十一条年度终了，项目单位应将标准化考点建设专项资金收支情况纳入年度单位决算统一编报，并按规定编报当年财政专项资金结余报表。
项目单位上报决算时须对标准化考点建设专项资金使用情况进行必要的文字说明，文字说明的主要内容包括：预算执行情况、资金使用效益情况、资金管理情况、存在的问题和建议等。
月度资金支付计划管理办法
月度资金支付计划管理办法第一章总则第一条为加强集团资金支付计划管理,提高资金使用效率,特制定本办法。
第二条本办法适用于XX地产集团有限公司、地区公司和下属公司。
第三条资金中心负责制定、审核和报批下发集团月度资金支付计划，并对执行情况进行总结分析；地区公司财务部负责当地公司资金支付计划的编制、资金使用和管理工作。
第四条月度资金支付计划以经集团批准的投资项目经营计划和衍生附属计划制定的节点计划为依据，综合资金情况和实际情况编制。
不得虚报和瞒报。
第二章编报流程第五条地区公司职能（业务）部门于每月19日前按照业务计划分项目编制次月月度资金支付计划。
第六条地区公司领导对分管职能（业务）部门资金计划进行审核。
第七条地区财务部汇总和审核职能（业务）部门的资金计划并上报地区公司董事长审批后于每月20日前报资金中心。
第八条资金中心于每月22日前汇总各地区公司资金计划，经复核、综合平衡后编制月度资金支付计划初稿，董事局领导主持的月度资金支付计划视频会议审议资金支付计划初稿。
地区公司按照视频会议审议要求修改月度资金支付计划并于当日重新上报资金中心。
第九条资金中心汇总地区公司修订资金计划，经再次复核、综合平衡后报集团董事局分管领导和董事局主席审批。
第十条资金中心于每月月末前五天将最终审批的资金计划下发地区公司及下属公司。
第十一条地区公司收到下发的月度资金支付计划，严格按发文计划支付范围制定资金支付周计划。
第三章编制方法第十二条各收支项目具体编制的方法：1、土地费用：依据集团批准的土地合同和发展计划编制，包括土地价、契税、拆迁费、股权转让金等。
2、报建费用：包括各专业报建费、规划放线、验线费、环评费、规划测量费、招投标费、施工图审查费、认证/签证/交易费、测绘费、市政配套费、政府报批报建费、增容费、专项基金（不含应由主体施工单位承担作为代付款从主体进度中扣回的各项基金）等。
3、主体工程：包括桩基（包括桩基（桩基）、桩基检测、桩基施工阶段监测费、桩基其他）、土石方工程、主体地下室、主体、机电安装（包括强电工程、弱电工程、给排水、煤气安装工程、采暖空调工程、消防工程、空调工程、变配电设备、电梯）等。
碧桂园集团货币资金管理制度
碧桂园集团货币资金管理制度1.总则 (4)1.2 适用范曲 (4)1.3 管理原则 (4)涉及部门及不相容职责表 (5)2.1 说明 (5)3制度内容 (6)3」授权审批 (6)3.1.1 审批原则 (6)3.2 现金管理 (7)3.2.1 概述 (7)3.2.2 出纳备用金情理 (7)3.2.3 库存限额 (8)3.2.4 收现管理 (8)3.2.5 现金安全及保管 (9)3.2.6 现金收支管理 (10)3.2.7 现金日记账管理 (10)3.2.8 现金盘点 (11)3.3 银行存款管理 (11)3.3.1 账户管理 (II)3.3.2 银行印鑒管理 (14)3.3.3 银行收支结算 (14)3.3.4 支票管理 (15)3.3.5 账簿管理 (17)3.3.6 银行对账 (17)3.3.7 银行存款余额调节表 (18)3.4 其他货币资金管理 (19)3.4.1 概述 (19)3.4.2 H常符理 (19)3.4.3 外埠存款管理 (19)3.4.4 银行汇票管理 (20)3.5 资金调拨 (20)3.5」原则 (20)3.5.2 描述 (21)3.6 网上银行管理 (21)3.6.1 概述 (21)3.6.2 操作说明 (22)3.7」概述 (22)3.7.2 交接程序 (22)3.8 监督及控制 (23)3.8.1 概述 ..................................................... 23 3.8.2 重点检査内容 ............................................ 23 3.8.3奖励细则 ................................................ 24 3.&4罚则 ..................................................... 24 3.8.5奖罚程序 (25)4.1 图例说明 .................................................... 26 4.2流程图 (26)5附则 (28)5.1解释权 (28)6附件 (28)6.1 附件1：现金盘点表 ......................................... 28 6.2 附件2：出纳备用金申诸表 ................................... 28 6.3 附件3：库存限额申请表 ..................................... 28 6.4 附件4：超限额收现申诸表 ................................... 28 6.5 附件5：前台开票库存现金登记表.............................. 29 6.6 附件6：支票购买登记簿 ..................................... 29 6.7 附件7：支票使用登记簿 ..................................... 29 6.8 附件8：支票购销存表 ....................................... 29 6.9 附件9：DTD 资金报表 ....................................... 29 6.10 附件10：擁行存款余额调节表 ................................ 29 6.11 附件11：资金调拨表（上市/非上市） ......................... 29 6.12 附件12：用款申诸表 ........................................ 29 6.13附件13：开具银行承兑汇票申请表 (29)4流程描述 ..........................................................................261•总则1.1 aw为了加強对集团货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，降低资金的使用成本，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范》、《内部会计控制规范一货币资金（征求意见稿）》等法律法规，结合集团的具体愴况，制定本制度。
固定资产投资计划管理办法
固定资产投资计划管理办法（初稿）第一章总则第一条目的为强化×××有限公司（以下简称公司）固定资产投资计划管理，提高投资效益，结合公司实际，特制定本办法。
第二条范围本办法适用于本企业基本建设项目、更新改造项目、零星固定资产购置、设备更新、小型技术措施项目、技术开发项目等凡是能形成固定资产的投资项目的计划管理。
第三条基本任务贯彻本企业发展战略，按照客观要求，正确安排全公司固定资产投资总规模，合理安排各种建设项目的投资比例和投资使用方向，使各种资源要素得到合理配置。
统筹规划安排新建、扩建和更新改造以及科研开发、设备更新、零固购置等项目的投资，加强固定资产投资项目的质量、进度、费用三大控制，努力提高投资效果。
在科学预测的基础上，为公司的发展方向、发展规模、发展速度提供依据。
第四条归口管理综合管理部归口管理全公司基本建设、更新改造项目、零星固定资产购置、设备更新、小型技术措施及技术开发等固定资产投资项目的计划编制与计划控制，做好公司固定资产投资的综合平衡和统筹安排。
负责固定资产投资项目的立项与计划下达，牵头组织或参与项目全过程的跟踪管理；控制固定资产投资总规模和建设项目工程内容与总概算；协调固定资产投资建设工作。
第五条计划的分工实施公司重点的基本建设项目、更新改造项目由公司组建建设项目工程指挥部负责组织实施。
一般的基本建设项目、更新改造项目、小型技术措施项目、技术开发项目、设备更新项目、零星固定资产购置由建设管理部、设备管理部、总工办以及有关生产厂等部门或单位组织实施，综合管理部参与管理并总体控制。
第二章基本建设和更新改造项目投资计划的管理第六条立项申报：6.1根据企业中长期发展规划所提出的固定资产投资项目，在分析当前企业生产经营形势及急需发展的投资项目的基础上，由综合管理部负责提出总体方案，在下一年一季度内编制出下一年度公司固定资产投资项目前期准备工作计划，广泛听取意见，集思广益，提高决策的准确性与合理性，组织公司技术委员会进行技术经济论证，提交公司总经理办公会讨论通过后，上报公司董事会核准，综合管理部予以立项。
贵阳市应用技术研究与开发资金管理办法
《贵阳市应用技术研究与开发资金管理办法》正式施行政府令第12号《贵阳市应用技术研究与开发资金管理办法》已经2010年6月7日市人民政府常务会议通过。
现予公布，自2010年9月1日起施行。
市长二○一○年六月十三日《贵阳市应用技术研究与开发资金管理办法》第一条为加强对应用技术研究与开发资金（以下简称应用技术研发资金)的管理，提高资金使用效益，根据有关法律法规，结合本市实际，制定本办法.第二条应用技术研发资金是指由市本级财政预算安排为支持自主创新能力的机制和环境建设，促进科技与经济的紧密结合及全社会的科技进步、推进国民经济和社会可持续发展而设立的专项资金。
应用技术研发资金主要支持本市根据经济和社会发展设立的科技支撑计划、政策引导计划、创新能力建设计划和重大专项等科学技术计划。
第三条应用技术研发资金的支持对象是在本市行政区域内、具有独立法人资格的企业单位、事业单位、国家机关、社会团体和其他组织。
优先支持符合本市产业发展方向、技术含量高、创新性强、拥有自主知识产权和采用国际先进技术标准等重大共性、关键性、公益性科技研发项目。
第四条应用技术研发资金的管理和使用，坚持集中资源、突出重点、合理安排、讲求效益的原则,并充分发挥中介机构和专家在管理与决策过程中的评议和咨询作用。
第五条市科学技术行政部门负责提出年度应用技术研发资金总预算建议,安排项目年度经费预算,组织项目预算的申报和评审（评估），编制计划管理费预算。
市财政部门负责核定年度应用技术研发资金总预算及计划管理费预算，审核和下达年度经费预算，会同市科学技术行政部门监督检查资金的管理和使用情况。
市审计部门负责对应用技术研发资金的使用情况进行审计监督.第六条应用技术研发资金的开支范围为项目费和计划管理费.项目费是指应用技术研究与开发过程中所发生的所有直接费用和间接费用，包括：人员费、设备费、能源材料费、试验外协费、差旅费、会议费、咨询服务费、管理费和其他相关费用。
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月度资金计划管理办法（送审稿）
第一章总则
第一条为了加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高公司资金使用效率和风险管控能力，合理调度和使用资金，保证资金流优化运行，特制定本办法。
第二条本办法所称资金, 是指库存现金、银行存款及各种有价证券。
第三条公司应将所有资金收支业务纳入资金计划范围。
第四条财融管理部为资金计划归口部门，各部门为资金计划执行部门。
第二章资金计划编制内容
第五条预计资金流入
一、运营管理部依据各种销售业务及收款期限，预计当月可
收回的货款金额。
二、财融管理部根据融资计划预计当月可以收到的融资
款项。
三、财融管理部、根据与税务、银行等相关部门的衔接情
况，预计当月可收到的退税、票据贴现等款项。
四、综合管理部根据财政相关文件预计当月可以收到的政府
补贴收入。
五、综合管理部根据章程中出资计划预计当月可以收到的资
本金。
六、相关部门预计当月可以流入的其他与生产经营活动相关的
资金。
第六条预计资金流出
一、综合管理部根据各部门申报的采购申请表，预计当月的
办公用品、日用品、固定资产等采购支出。
二、综合管理部依据人事计划结合当月变化，预计当月应发
生的工资、奖金、社保、公积金、劳保、福利（包括伙食费）教育培训费等支出。
三、综合管理部根据各种设施、设备维修保养计划预计当月
应支付维修保养费。
四、投资建设部根据工程合同及工程进度预计当月应支付的工
程款项。
五、财融管理部依据贷款合同、财产保险合同、董事会决议
等，确定当月的还本付息额、保险金、分红等款项。
六、运营管理部根据项目拆迁计划、营销方案预计当月的拆
迁费及营销费用。
七、各部门根据本部门实际情况预计本部门发生的差旅费、招
待费、广告宣传费及其他不在上列范围内的费用。
第三章资金计划的编制要求
第七条资金计划应真实、全面地反映公司资金运作的实际情
况。
第八条各部门应按统一格式编制资金使用计划。
第九条各部门应准确、及时地报送各期资金使用计划。
第十条资金计划中各项资金的收入、支出均按收付实现制原则确定。
第四章资金计划报送时间及流程
第十一条各部门于每月25 日前将资金计划电子档及经部门负责人、分管领导签字的纸质文件报送给财融管理部。
第十二条财融管理部汇总后由分管财融管理部副总及总经理审批后下发执行。
第五章资金计划的管控与执行
第十三条资金计划经公司领导批准下发后，各部门必须严格控制执行，原则上不得超支。
第十四条因特殊情况需使用计划外资金的，必须先报追加计划，经公司相关领导批准后报财融管理部，财融管理部在满足计划内资金后予以安排。
第十五条实行资金计划分级管理原则, 各计划编制部门负责人对计划的编制执行承担责任。
第十六条财融管理部编制资金日报表及月度资金计划执行
情况表。
第六章附则
第十七条本办法自下发之日起执行。
第十八条本办法由公司财融管理部负责解释。
附件1：资金收入计划表
2018 年 ____ 月资金收入计划表
制表人: 部门负责人：分管副总：
填表说明：
1、带星号为必填项
2、该表填写遵从收付实现制
附件2：资金支出计划表
2018 年 ____ 月资金支出计划表
制表人: 部门负责人：分管副总：
填表说明：
1、本表由各部门负责编制，每月25 日经部门领导审核后将电子档、纸质档报财融管理部
2、带星号为必填项
3、该表填写遵从收付实现制。