用友软件培训财务基础知识培训
用友财务软件T3标准版教程ppt课件
生产成本----制造费用----B产品
44,000
贷：制造费用--产成品----A产品
119,000
产成品----B产品
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元，
贷款收200,000，其余进入应收账款。
借：银行存款-----工行存款
200,000
应收账款-----洛阳轴承厂
80,800
贷：主营业务收入
240,000
应交税金—增值增值税--销项税额
40,800
3. 09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元
借：其他应收款----其他个人P应PT学收习款交流---成昆
4，000
5
制单
4.5日，购入计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518
借：固定资产
12,700
贷：银行存款--中行存款---中行人民币
12,700
5.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支票
由二部经理李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
25，000
贷：银行存款---工行存款
175000
2. 09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税 金22,100元，贷款下月结算。
用友财务软件ERP-U8基础知识介绍
ERP-U8系统管理概述用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系、数据共享，完全实现财务业务一体化的管理。
对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。
系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。
系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。
系统管理模块主要能够实现如下功能：对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。
对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。
允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。
对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。
由于用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，因此，就要求这些产品具备如下特点：具备公用的基础信息拥有相同的账套和年度账操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理业务数据共用一个数据库应用指南：系统操作流程和用户登录注册系统操作流程新用户操作流程：启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录-> 新建账套 -> 增加角色、用户-> 设置角色、用户权限-> 启用各相关系统老用户操作流程：启动系统管理 -> 以账套主管注册登录 -> 建立下一年度账-> 结转上年数据 -> 启用各相关系统 -> 进行新年度操作说明：步骤1-8描述的是建账的过程。
其中：步骤1-4在系统管理模块中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第5步登录企业门户-> 控制台，第6步设置系统的基础信息。
步骤7-8在各子系统中完成。
步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。
用友U8培训之应收业务知识
用友U8培训之应收业务知识应收业务是公司经营活动中的重要组成部分，也是财务管理中的一项重要内容。
在用友U8培训中，学习应收业务知识对于提升财务管理水平和企业发展具有重要意义。
本文将从应收账款的概念、应收账款的确认及计量、应收账款的减值和坏账的处理等方面，详细介绍应收业务知识。
首先，应收账款是指企业在交易过程中向其他单位或个人销售商品或提供劳务而形成的，对方尚未支付的货款、服务费等债权。
应收账款的确认及计量是企业财务会计核算的重要环节。
在用友U8培训中，学习应收账款确认的原则是根据实际发生的交易关系确认，即以实际发生的交易为依据，确认欠款的单位或个人的名称、账户、金额等相关信息。
应收账款的计量是根据货币金额进行核算，以确定债权的金额，并进行相应的减值处理。
应收账款的减值是指在应收账款确认和计量的基础上，因客户的违约、倒闭等原因，导致企业无法收回全部或部分债权的情况下，对应收账款进行核销或减值的处理。
用友U8培训中，学习应收账款减值的处理方法主要有坏账准备和坏账损失两种。
坏账准备是根据经济实际发生的迹象来进行判断，当有的应收账款可能无法收回时，按照一定的比例提取相关的坏账准备，从而降低未来可能出现的坏账风险。
坏账损失是指在企业无法从应收账款中收回全部或部分债权时，将无法收回的部分作为损失计入损益表。
应收账款的坏账处理是企业财务管理的关键环节之一。
在用友U8培训中，学习坏账处理的程序包括确认坏账、核销坏账准备和计提坏账损失。
确认坏账是指在客户无力支付企业应收账款或无可抵偿的情况下，确认该笔应收账款为坏账，将其计入损益表。
核销坏账准备是指在确认坏账后，对相关的坏账准备进行核销，即将坏账准备转出，同时将坏账损失计入损益表。
计提坏账损失是指在确认坏账和核销坏账准备的基础上，根据实际发生的坏账情况，计提坏账损失，从而真实反映企业的经营状况和财务状况。
综上所述，在用友U8培训中，学习应收业务知识对于提高财务管理水平和企业发展具有重要意义。
用友G6-e财务管理系统新品培训
产品特色
自劢化处理：支持现金银行日记账不财务核算凭证自劢处理，用户可 方便快速跟踪现金、银行存款各类款项使用情况，有效管控资金运行 状况。固定资产、工资系统、期末结转处理结果可自劢生成对应记账 凭证，极大程度减少财务人员工量，同时保障数据准确和一致。
多应用模式：针对公共财政部门预算、国库集中支付的管理要求，各
提供预算数不实际完成数的对比分析，有利亍领导决 策
应收管理
对单位的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资 料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、 回款分析情况分析等。
应付管理
对单位的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额 资料，提供各种分析报表，合理地进行资金的调配，提高资金利用效率。
库存管理
库存管理满足采贩入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、 盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟 踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。
存货核算
存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用亍核算入库成本、 出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和 监督存货资金的占用情况。
事业单位会计制度改革
事业单位会计制度的制定依据
会计法
事业单位会计准则 国家有关法律法规的规定
新事业单位会计制度的实施时间
事业单位财务规则自2012年4月1日起在各级各 类事业单位施行。 事业单位财务制度自2013年1月1日起在全国施 行。
新事业单位会计制度适用范围
适用境内各级各类事业单位。 事业单位中对基本建设投资的会计处理和报告，也适用 本制度。同时要求单独建账、独立核算。 财政部规定适用行业会计制度的事业单位，执行相应的 行业会计制度。 实行企业化管理的事业单位，执行企业会计准则体系。
用友培训心得（精选5篇）
用友培训心得（精选5篇）用友培训心得篇1单位组织相关人员分批进行用友软件培训，我本周参加了培训。
过去单位曾经用润嘉软件，目前用浪潮软件进行会计核算。
年轻时，曾经就职的单位财务部经理多次邀请我到财务部工作，可是自己当时因为不想被财务工作缠身没了自由而拒绝他。
后来为了生计，又干财务工作。
那时是手工制单、记账、汇总报表，每到月末、月初，总是忙于简单的、重复劳动，曾因为1分钱的不平衡关系而找错，找不到错时没有心情顾及其他。
来到这个集团公司后，下面公司很多，财务人员也多，年轻人占了多数。
相互交流、用软件进行会计核算让我从中学到了很多快捷的方法。
用浪潮软件时，本应该参加培训，可是因为工作脱不开身，都是在相互交流中初始化建帐，很多功能并没有开启使用，但是自己已经很满意了，彻底从繁琐的简单劳动中解脱已是质的飞跃。
这次用友软件培训，我了解了更多的便捷方法和功能使用，可以让软件更好地为自己服务。
虽然自己现在从事审计工作，但是学习这些知识，对自己很有益处。
很幸运生活在这样的科技发展时代，让我们在有限的时间里不费吹灰之力做更多的事情。
做财务工作本身并没有多少含金量，就像流水线的工人一样，天天重复着简单的劳动。
可是从简单的劳动中解放出来，有更多的精力和时间帮助企业理好财，管理好资金的使用效率、提示投资风险，考核下属公司的经营业绩，意义就很不同了。
所以花大钱让整个集团统一使用用友软件，代表着公司管理水平上了更高的台阶，很值!用友培训心得篇2ERP是企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的英文缩写。
作为新一代的MRPⅡ，其概念有美国Gartner Group于二十世纪xx 年代初首先提出。
Gartner Group信息技术词汇表中关于ERP的定义表述为“一个由Gartner Group提出的概念，描述下一代制造经营系统和制造资源计划(MRPⅡ)软件。
它将包含客户服务架构，使用图形用户接口，采用开放式系统制作，他除了已有(MRPⅡ)的标准功能外还包括其他特性，如质量、过程运作管理以及管制报告等。
用友财务软件GRP+U8—软件操作及培训
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4Байду номын сангаас
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以上是账套数据备份，请大家做完账，执行数据备份功能，以免电脑出现蓝屏或者 死机造成账套数据丢失，
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1.2 建立账套
• 打开后台数据管理工具（如下图1），弹出 页面，输入口令（如下图2），弹出新页面，
单击新建账套，输入账套号、账套名称、
单位代码（社会信用代码）、以及单位简
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注意：当把代码和部门名称输入完成后，点确定，保存完毕，软件会连续增加部门，如 果不继续增加，可点取消。
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3.1.3 部门经济科目
• 释义：对行政或者事业单位预算支出的补 充说明。
• 单击部门经济科目，会弹出新页面（如下 图1），例如商品服务支出下有好多明细科 目，如果想增加科目，可先点住要增加明 细的科目，点增加按钮，注意代码：比如 说上级代码是302，要增加的明细代码就是 30201。功能科目的增加和此一样。
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3. 基础数据管理
• 3.1 该模块着重介绍以下几个功能：
• 3.1.1 往来单位资料 • 释义：和本单位有日常的业务往来核算，
比如说客户、供应商，往来单位资料会被 会计科目：应收账款，应付账款，其他应 收款，其他应付款等科目调用。 • 单击基础数据管理（如下图1），点往来单 位资料（如下图2），
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3. 基础数据管理
• 增加下三角，增加地区如下图3/4，注意左 上方的编码规则，例如：代码-01,地区名称 -赤峰市，最后点击确定。
用友软件基础培训练习题
用友软件基础培训练习题基础设置部分一、系统管理1、操作员及其权限（开始——程序——用友通——系统管理——“系统”菜单——注册，操作员：admin，“权限”菜单——用户——增加）2、账套信息（系统管理——“账套”菜单——建立）账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲1号邮政编码：100088启用会计期间：2007年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对客户、供应商进行分类科目编码级次：4222客户分类编码级次：123供应商分类编码级次：123部门编码级次：222结算方式编码级次：12启动系统：总账，启用日期：2007-01-013、用户授权（系统管理——“权限”菜单——权限——修改）二、总帐1、部门档案（开始——程序——用友通，操作员周健，登陆300账套，设置——基础设置——机构设置——部门档案——增加——保存）（3）修改会计科目“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；“5101主营业务收入”和“5401主营业务成本”科目辅助账类型为“项目核算”。
7、凭证类别（基础设置——财务——凭证类别——分类方式：收款凭证、付款凭证、转账凭证——确定——修改）8、期初余额（总账——设置——期初余额）现金：8000（借）工行存款：222000（借）个人借款——杨明：6000（借）在建工程：50000（借）固定资产—生产设备200000(加工车间200000)借累计折旧—生产设备折旧60000贷短期借款：120000（贷）实收资本：306000（贷）总账日常处理部分一、日常业务（总账——凭证——填制凭证——增加——保存）1、2007年1月发生如下经济业务（1）1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元。
借：包装物600贷：现金600（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费。
用友财务软件知识
用友财务软件知识用友财务软件是中国市场上非常流行的一款财务管理软件，它为企业提供了全面的财务管理解决方案。
以下是关于用友财务软件的一些关键知识点：1. 功能模块：用友财务软件通常包含多个模块，如总账管理、应收账款、应付账款、固定资产、工资管理、成本管理、报表分析等。
2. 总账管理：这是财务软件的核心，用于记录和处理企业的所有财务交易，确保账目的准确性。
3. 应收应付：管理企业的债权和债务，包括发票处理、收款和付款计划、账龄分析等。
4. 固定资产：用于记录和管理企业的固定资产，包括资产购置、折旧、资产评估和处置等。
5. 工资管理：自动化处理员工工资，包括工资计算、个税扣除、社保公积金计算等。
6. 成本管理：帮助企业计算和控制成本，包括直接成本和间接成本的分配。
7. 报表分析：提供多种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，以及相应的分析工具。
8. 系统集成：用友财务软件可以与企业的其他管理系统（如ERP、CRM 等）集成，实现数据共享和流程自动化。
9. 数据安全：提供数据备份、恢复和加密功能，确保企业财务数据的安全。
10. 用户权限管理：允许管理员设置不同用户的权限，确保敏感数据的访问控制。
11. 法规遵从：软件会根据最新的财务法规和税法进行更新，帮助企业遵守相关法律法规。
12. 操作界面：用友财务软件通常具有直观的用户界面，使得非专业人员也能较容易地进行操作。
13. 技术支持：用友提供全面的技术支持和用户培训，帮助企业顺利实施和使用财务软件。
14. 云服务：随着云计算技术的发展，用友也提供了云版本的财务软件，允许用户通过互联网访问和使用软件。
15. 定制化服务：用友财务软件支持一定程度的定制化，以满足不同企业的特定需求。
了解这些基础知识后，企业可以根据自身的财务管理需求选择合适的用友财务软件版本，以提高财务管理的效率和准确性。
用友U8-10.1操作手册培训讲学
总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
用友财务软件使用培训
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证反记账
出现“恢复记账前状态”对话框，选择所需选项，点确定。
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xxxxxxx公司财务部培训
凭证打印
“业务处理”-”打印凭证”,对话框,根据需要选择打印.
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xxxxxxx公司财务部培训
月末处理
月末损益结转、月末结账、反结账
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xxxxxxx公司财务部培训
月末损益结转
“业务处理”-“期末”-“期间损益”，双击后出现“期间损益结转设置”对话 框
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xxxxxxx公司财务部培训
月末损益结转
选择”期间损益结转“对话框中”本年利润科目“旁的放大镜，”科目参照“选择 ”本年利润“科目，点确定。
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证填制
收入会计凭证的部门（店面）选择
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证填制
收入会计凭证的部门（店面）选择后的结果
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证填制
费用会计凭证的录入
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证填制
费用会计凭证的部门（店面）选择
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证反记账
“业务处理”-“对账”-“对账对话框“按”CTRL”+”H”
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证反记账
“对账对话框”-“提示信息”-确定
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证反记账
在“业务处理”-“凭证”-会出现“恢复记账前状态”，双击此选项
用友U8培训-总账子系统介绍
总账子系统提供完善的审计线索和内部控制功能，支持企 业进行财务审计和内部控制管理，确保企业财务信息的真 实性和准确性。
02
总账子系统的基本操作
凭证录入
01
02
03
04
凭证录入是总账子系统的基础 操作之一，用于将企业的经济 业务记录录入系统，形成记账
凭证。
凭证录入时应遵循会计准则和 制度，确保凭证内容完整、准
账簿查询是总账子系统的重要功能之一，用于查询企业 的账务数据和信息。
查询结果应清晰明了，便于用户分析和处理。
查询时应提供多种查询条件，如科目、时间范围、辅助 核算等，以便用户快速找到所需数据。
对于复杂的账簿查询需求，系统应提供高级查询功能和 自定义报表功能。
报表生成
报表生成是总账子系统的另一 项重要功能，用于生成企业的
与销售与收款子系统
销售与收款业务产生的发票、收款单 据等可以通过总账子系统进行账务处 理，确保销售收入和应收账款的准确 核算。
总账子系统的应用场景
企业日常账务处理
总账子系统适用于企业的日常账务处理，包括凭证录入、 审核、过账、结账等操作，支持企业财务管理的基本需求。
报表生成与分析
总账子系统可以生成各类财务报表，如资产负债表、利润 表、现金流量表等，支持财务数据的查询、统计和分析， 帮助企业进行决策支持。
凭证审核不通过
总结词
凭证审核不通过通常是由于凭证信息不 完整、不准确或不合法等原因造成的。
VS
详细描述
在进行凭证审核时，需要严格按照审核标 准对凭证进行全面检查，包括金额、科目 、摘要、附件等。对于不通过的凭证，需 要返回录入人员重新修改，并注明原因， 以便录入人员有针对性地进行修正。同时 ，加强审核人员的培训和考核，提高审核 效率和准确性。
用友ERP培训教程
用友ERP培训教程用友ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是中国最大的企业管理软件供应商之一，提供一系列企业资源管理解决方案。
通过使用用友ERP，企业能够整合管理各个部门和业务流程，实现高效、合规和灵活的管理。
为了帮助企业更好地使用用友ERP软件，以下是一个简要的培训教程。
一、用友ERP概述二、用友ERP的安装和配置在开始使用用友ERP之前，首先需要将软件安装在企业的服务器上，并根据企业的需求进行相应的配置。
安装和配置需要一定的技术知识，建议在专业人士的指导下进行。
三、用友ERP的基本功能1.财务管理：包括会计核算、财务分析、成本管理等功能，帮助企业实现财务数据的准确记录和分析。
2.采购管理：包括采购需求处理、供应商管理、采购订单管理等功能，帮助企业实现供应链的高效管理。
3.销售管理：包括客户管理、销售订单管理、销售业绩分析等功能，帮助企业提升销售效率和客户满意度。
4.仓库管理：包括库存管理、库存盘点、物料入库出库等功能，帮助企业实现库存的精确控制和管理。
5.生产管理：包括生产计划、生产执行、生产成本控制等功能，帮助企业实现生产过程的优化和管控。
四、用友ERP的使用步骤1.系统登录：使用合法的用户名和密码登录用友ERP系统。
2.导航栏：根据需要在导航栏上选择相应的模块，进入相应的功能界面。
3.功能界面：根据需要填写相关信息或选择相应的按钮进行操作。
4.数据查询和报表：用友ERP提供了丰富的查询工具和报表功能，可根据需要生成所需的数据分析和报表。
五、用友ERP的操作技巧1.快捷键：用友ERP系统提供了许多方便的快捷键，可以大大提高操作效率。
建议熟悉和使用常用的快捷键。
2.角色设置：根据用户的职责和权限，可以进行相应的角色设置，以保证系统的安全性和数据的机密性。
3.标准流程：用友ERP系统提供了一些标准的业务流程，建议按照标准流程进行操作，以减少错误和提高效率。
《用友T3进销存培训》课件
灵活性
支持多种业务模式和流程，可 根据企业需求进行定制化配置
。
安全性
采用多重安全机制，确保数据 安全和系统稳定运行。
PART 02
进销存系统基础操作
商品档案的建立与维护
商品分类
根据商品类型进行分类 ，便于管理和查询。
商品信息录入
详细记录商品名称、规 格、型号、价格等信息
库存管理
提供库存查询、库存调整、库 存预警等功能，帮助企业实时 掌握库存情况，优化库存结构 。
财务管理
整合了应收应付、费用管理、 财务报表等财务功能，方便企 业进行财务管理和决策分析。
系统特点与优势
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集成化管理
将进销存和财务管理融为一体 ，实现各业务环节的无缝对接
，提高管理效率。
易用性
。
商品是否
需要序列号管理等。
商品图片上传
为商品添加图片，便于 展示和识别。
采购订单的处理
采购订单创建
根据需求创建采购订单，包括供应商、商品 、数量、价格等信息。
采购订单执行
根据采购订单进行采购，包括下单、跟单、 收货等操作。
采购订单审核
对采购订单进行审核，确保订单信息准确无 误。
销售订单处理问题
总结词
销售订单处理中可能出现订单无法创建、订单数据不准确等 问题。
解决方案
核对客户信息是否完整准确，检查商品库存和销售价格是否 正确。同时，注意系统时间和日期设置，确保与实际相符。
库存管理问题
总结词
库存管理是进销存系统的核心功能之一，可能出现库存数据不准确、库存预警 不及时等问题。
2023-2026
用友财务(U8软件)教学讲义
会计业务处理 1、如何填制凭证 操作：单击“凭证”—> 填制凭证—>进入凭证填制窗 口—>单击“增加”—>选择凭证类别双击—>输入凭证日 期（日可更改）—>输入附单据数（原始凭证）—>输入摘 要内容—>输入科目（1、直接录入科目代码或名称；2、 若为银行存款，须输入结算方式、票号、日期；若为带辅 助核算的科目，须输入相关内容）—>输入金额—>单击 “回车键”—>依次录入凭证其它行内容—>单击“保存” 注明：若做下张凭证单击“增加” 2、如何修改已保存的凭证？
二、用友软件的安装 打开计算机电源，启动windows操作系统： 操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。 三、用友软件的卸载
3、如何删除会计科目
注明：1、若有发生额或余额不能删除。 2、非末级会计科目不能删除。 操作：选中要删除的会计科目—>删除—>单击“确定” ★4、如何指定会计科目
注明：1、在出纳签字的时候体现。
2、若不指定科目出纳不会签字。 操作：设置—>会计科目—>单击“编辑”菜单—>指定科 目—>将“现金”设为“现金总账科目的已选科目” —>将 “银行存款”设为“银行总账科目的已选科目” —>单击 “确认”
用友培训计划
用友培训计划为了提高员工的专业技能和整体素质，公司决定开展用友培训计划。
该培训计划旨在帮助员工更好地掌握用友软件的应用技能，提高工作效率，提升工作质量，从而更好地满足公司的发展需求。
以下是本次培训计划的具体内容和安排。
一、培训内容。
1. 用友软件基础知识培训。
通过系统的讲解，帮助员工全面了解用友软件的基本功能和操作方法，包括财务、人力资源、供应链等方面的应用。
2. 实际操作演练。
安排实际操作环节，让员工亲自动手操作用友软件，加深对软件功能的理解，提高操作熟练度。
3. 案例分析与讨论。
结合实际工作案例，进行分析和讨论，帮助员工更好地将培训内容与实际工作相结合，提高解决问题的能力。
4. 软件更新与维护。
介绍用友软件的更新维护方法，帮助员工及时了解软件最新功能和优化内容，保证软件的正常运行。
二、培训安排。
1. 培训时间。
本次培训计划将持续3天，具体时间为每周二至周四上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2. 培训地点。
培训地点设在公司会议室，确保员工可以集中精力参与培训。
3. 培训方式。
培训以讲解、实操、案例分析等多种方式相结合，确保培训4. 培训人员。
由公司内部专业人员负责培训，确保培训内容与实际工作紧密结合。
三、培训效果评估。
1. 考核方式。
培训结束后将进行考核，测试员工对用友软件的掌握程度和应用能力。
2. 培训反馈。
收集员工的培训反馈意见，了解培训效果，为今后的培训提供参考。
3. 培训总结。
对培训过程进行总结，分析培训效果，为今后的培训提供经通过本次培训计划，相信员工们将更加熟练地掌握用友软件的应用技能，为公司的发展贡献更大的力量。
希望员工们能够积极参与培训，努力提高自身的专业素养，为公司的发展注入新的活力。
用友财务知识软件T3标准版教程(PPT 66页)
原材料----乙材料
58,000
制单
20.月末计算并结转本期生产成本、产品全部完工入库，其中A产品1190件，制造费用分
摊40，000元，B产品1025件，制造费用44,000元。
（1）借：生产成本----制造费用----A产品
40,000
生产成本----制造费用----B产品
44,000
贷：制造费用---工资
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元
借：银行存款--------工行存款
11,700
贷：主营业务收入
10,000
应交税金-----应缴增值税-------销项税额
1,700
6.7日，收到北方通用公司的乙材料，数量100吨，无税单价单价500元/吨，贷款下月
支付，材料验收入库。
借：原材料-----乙材料
50,000
应交税费—应缴增值税--进项税额
8,000
贷：累计折旧
40,000
19.月末，计算并结转生产领用甲材料100，000元，乙材料49，000元，其中用于A
产品79，000元A产品
79,000
生产成本---直接材料---B产品
79,000
贷：原材料----甲材料
100,000
52,000
管理费用---工资
用友财务软件U8培训教程合集
用友财务软件使用教程（二）会计电算化2009-10-13 09:29:08 阅读430 评论0 字号：大中小引用瑞学雪的用友财务软件使用教程（二）第二节基础设置在系统管理中，可以建立了一个新账套。
一个账套由若干个子系统构成、这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。
基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置，【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→最后单击【系统控制台】。
内容包括二十多项。
其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他系统模块中进行设置。
下面仍以用友财务及企管软件UFERP-M8.11为例进行说明。
一、基本信息设置1．编码方案为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
编码方案中各栏目说明如下；（1）科目编码级次。
系统最大限制为六级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。
一般单位用32222即可。
用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。
例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长。
（2）存货分类编码级次。
系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
（3）客户分类编码级次。
系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
（4）供应商分类编码级次。
系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
用友t8财务系统培训手册
ERP财务系统培训手册一、基础档案1、部门职责进行日常财务核算工作。
进行各费用报销处理;进行企业日常经营活动的会计反映与核算;进行相相关部门进行上报各种经营性报表,为决策层提供及时准确的会计信息。
2、岗位职责出纳:出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。
主管会计:录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记账:记帐(取消记帐、转帐生成、对帐、结帐(取消结帐。
报表人员:在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理:审核会计凭证、审核财务报表。
3、初始设置3.1、录入部门档案(编码2-2-2单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“部门档案”→单击“增加”,录入部门编码及部门名称,→单击“保存”,录入下一部门档案→录完后单击“退出”。
3.2、录入职员档案单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“职员档案”→单击“增加”,录入职员编码及姓名及所属部门等信息→业务员打钩→单击“保存”。
备注●职员编号:必须录入,必须唯一。
●职员名称:必须录入,可以重复。
●部门名称:输入该职员所属的部门。
您只能选定末级部门。
●职员属性:填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。
信用信息:包括信用额度、信用等级、信用天数,指该职员对客户的信用权限,可以为空。
如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制",建议在这里输入职员信用权限。
3.3、录入客户分类(编码2-2-2单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>客户分类,单击“增加”,录入客户分类编码和分类名称,点击保存,录入完成之后点击退出。
3.4、录入客户档案单击基础设置—>基础档案—>往来单位—> “客户档案”→单击“增加”,录入系统提供的四个页签内容,录入完后单击“保存”→单击“退出”。
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五、费用与费用分析
• 费用与部门特征（约当成本中心）；费用分类，集团 的费用分类（按用途）和结构；
• 费用的确认、记录、统计、报告（在主要报表中的体 现和专门的费用表）；
• 费用分析目的（节支）、原则（成本收益权衡）、方 法（绝对、相对，纵向、横向，总量、增量，等）
• 费用分析的报告：报告目的、对象，分析对象（可控 制费用），权衡标准，建议（收益与成本）及操作性、 局限；
一、会计系统基础
• 管理会计
– 目的：分析信息和决策支持； – 核心：现金流量与价值增值； – 基本思路：成本收益分析； – 方法：差量分析、总量分析、边际分析。 – 主要内容：（作业）成本分析，本量利分析，预
算（计划）控制分析，敏感性分析，价值分析，责 任会计，等。
• 非整体性。
一、会计系统基础
比率分析
类 似 的 另 一 种 分 解
比率分析
• 几个区别：
• 营业利润与净利润，全投资与净资产、营运资本、 有形净资产、经营性资产，营业现金流量；
• 注意：
• 重要的不是比率名称，而是比率计算中所运用的 财务数据，及相应的数据核算方法；
• 重要的不是比率结果本身，而是结果在企业历史、 行业内外的比较及其合理性；
•
利 润 表
考察期内的经营 成果
•
投
利
资
润
收
分 配 表
益 的 分 配
金
现
际
实
较与
出营 的成 比果
进经
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•
表
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现 金
•
资经
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•
费 用 明 细 表
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一、会计系统基础
• 总结：
– 会计是信息系统、监管系统； – 财务（Finance）是现金和（企业）价值管理。 – 后者以前者为基础；前者向内看，后者向外看；
前后连贯，互为补充。
二、公司会计制度及报表编制
• 公司会计制度
• 根据公司自身特点，按照《企业会计制度》，有 选择地细化后的具体规则体系，是归集、处理和 解释会计信息的依据。
• 应收帐款周转天数：表示公司从取得应收帐款的权利到
收回款项、转换成现金所需要的时间。周期越短，说明应收 帐款收回越快，变现能力越强。
• 应付帐款周转天数：表示公司从收到货引致债务责任到
实际支付款项、减少现金所需要的时间。周期越长，说明可 利用供应商的商业信用时间越久，但同时资金的风险越大。
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用友软件培训财务基础 知识培训
2020/11/26
用友软件培训财务基础知识培训
培训大纲
• 一、会计系统基础 • 二、公司会计制度及报表
编制 • 三、财务比率和报表分析 • 四、成本和成本分析 • 五、费用和费用分析 • 六、预算和控制
一、会计系统基础
• 内容：
会计是 什么？
财务 Financ e是什
一、会计系统基础
• 财务会计目标
制定经济决策
利益相关者
股东 债权人
现时盈
政府机构 内部员工 社会公众
利能力 +受托
盈利能力
受托责任
责任+
相关性和可靠性
预测 资产负债表
利润表
现金流量表
财务预测表
一、会计系统基础
• 会计假设
– 会计主体假设分析谁？ – 会计分期假设评价什么？ – 货币计量假设怎么计（简单有效）？ – 持续经营假设为什么可以这样做？
• 存货周转天数：是衡量和评价公司存货的购买、生产、销
售等环节管理状况的综合性指标。周期越短，存货占用水平 越低，流动越强，存货周转成现金或应收款的速度就越快， 变现能力越强。
集团财务指标体系
• 坏帐比率：是坏帐准备金与应收帐款的比例关系。坏帐准
备金是对应收帐款可能产生损失，即坏帐的估计。比率越小， 说明应收帐款质量越好。
• 地中海贸易合伙经营受托责任复式簿记会计 分期和损益表
• 18世纪工业革命有限责任会计主体折旧和应计 制货币计量成本会计、持续经营所得税资本 支出与营业支出、资本与收益审计资本市场
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一、会计系统基础
• 1973年，美国财务会计准则委员会成立，1978 年起颁布FASB＃1~6：财务会计概念框架，说 明财务会计的目标、假设、原则、要素，构建 了财务系统的基础。 目标、假设、原则、要素是财务信息编码和 解码的基本法则。（企业可制订适用自己的 详细规则，但通常不得与此基本法则相冲突）
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报表编制流程
• 期末调整（应计事项）→分子公司报表→抵消内部交 易、纵向合并→集团公司报表
三、财务比率和报表分析
• 你需要了解什么？ • 有多少种数据源可满足要求？
• 怎样分析可以突出问题？ • 财务报表体系 • 报表分析基础 • 财务比率 • 公司的财务指标体系
一、会计系统基础
• 会计原则
• 建立于目标、假设及要素之上。 – 职业人员所共同得出的对（应遵守的）工作基本规则的一
致性意见。 • 总体性要求：客观性原则，可比性原则，一贯性原则； • 信息质量要求：相关性原则，及时性原则，明细性原则； • 确认计量方面要求：权责发生制原则，配比原则，历史 成本原则，划分收益性支出和资本性支出原则，实质重 于形式原则。
• 负债权益比率，负债与有形净资产比率，固定资产与有形净资产比 率；留存收益率，股利支付率；
• 偿债能力
• 流动、速动、现金比率，利息保障倍数；
• 获利能力
• 毛利率，销售净利率，净资产收益率，全投资收益率；
• 周转能力
• 总资产周转率，固定资产周转率，存货周转率，应收帐款周转率， 营运资本周转率。
么？
解码 ↓
使用者
传递
采集、 编码
一、会计系统基础
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•
环 经境 济、 业经 务营
、
一、会计系统基础
会计被称为“商 业语言”，提供
受托责任
标准信息。
会计
市场规则
一、会计系统基础
• 会计是一套来自于实践的信息归集和处理系 统，重规则和职业判断。
• 总结：财务会计的目的与不足
• 信息体系，提供客观且全面的货币性经营信息；
• 服务对象主要是不易了解企业经营实际情况的利益 相关者；
• 不足：过于保守，只从一个角度看问题； • 是全部信息来源中的主流，但相关性、及时性不够。
• 发展：管理会计、社会责任会计、人力资源会计，等；
•
财务管理。
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一、会计系统基础
• 会计分期
– 信息的目的和作用：完成受托责任和 提供预测数据。
• 产生权责发生制原则，收入确认原则和 配比原则。
一、会计系统基础
• 货币计量
– 会计能做什么？能承担多大的责任（可靠性）？ 信息使用者又关心什么？
• 会计信息的可比性。 • 会计信息的成本。 • 会计反映可以用货币来计量的经济业务。 • 会计信息是货币性和定量性的。
一、会计系统基础
• 企业会计准则和《企业会计制度》
• 会计准则包括基本准则和18个单项准则。 • 《企业会计制度》：除不对外筹集资金、经营规
模较小的企业，以及金融保险企业以外，在中华 人民共和国境内设立的企业(含公司，下同)，执 行本制度 • 新颁布《小企业会计制度》，2005年1月1日实行
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财务报表体系
• 报表：披露财务状况和经营成果； • 可用数据：收入、成本、营业利润、净利润，投资
（股权、债权），资产余额（期初、期末），借款利 息，实际所得税率，前期数据；
报表分析基础
• 比较报表（年报三年数据，月报本月、本季、累计），
一、会计系统基础
– 财务报表间的关系 – 其他附表
• 股东权益增减变动表 • 分片报表（事业部制）
– 报表格式与T型帐户 – 集团报表的特殊项目
• 预计回佣，往来款，法人内往来款； • 内部银行借款，分期付款； • 内部确认收入、成本，内部净分进利润； • 预计、实际折扣，预计、实际回佣。
一、会计系统基础
– 公司会计政策、方法； – 公司会计帐薄、核算、报告系统和流程； – 现金管理； – 会计体系的内部牵制和监管； – 其他。
会计政策、方法
• 记帐年度：每年1月1日至12月31日。 • 会计主体及合并范围(多个主体的合并）； • 资产分类、折旧及摊销（由配比原则确定）； • 收入确认原则（如：分期收款销售）； • 存货计价及准备； • 投资计价（成本法、权益法、成本与市价孰低法）； • 在建工程（利息资本化）； • 所得税；
• 费用分析后：实施变动方案，或制定新预算时。
六、预算和控制
• 预算：性质（战术性计划）、目的（计划与控制、评 价）、分类（长、短期，项目性）、重点、参与者， 预算在企业控制流程中的位置；
实质 重于
形式
一、会计系统基础
• 财务会计工 作
– 确认 – 计量 – 报告
一、会计系统基础
• 财务报表（不同于管理会计
报表、内部管理报告）
– 资产负债表 – 利润表和利润分配表 – 现金流量表 – 报表附注
时
•
点
资
的
产
财
负 债 表
务 状 况
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• 重要的是发现问题并寻求解释，进而预测。