预算控制表格式
事业单位预算表格式
竭诚为您提供优质文档/双击可除事业单位预算表格式篇一：事业单位预算编制预算编制一、编制收入预算。
首先、明确具体的收入项目，根据上年度的收入情况和本年度的经济发展情况按照规定的要求，编制出最基本的收入预算。
其次、对本单位的收入预算进行审核、汇总，将尽可能实现的收入编入到预算中来。
最后、在预算编制与审核过程中，要分析单位占有的资产、往来款等的使用效率。
同时要保证本年度总体目标的实现。
二、编制支出预算。
支出预算要充分体现以收定支、收支平衡、略有结余的原则。
支出预算的编制应分三个方面。
1、第一个方面：人员经费。
人员经费按照人事部门核定的人数和人员经费的标准（其中一部分按照社保部门核定的标准）直接计算编制。
2、第二个方面：维持机构正常运行的公用经费。
按照财政部门制定的定额标准直接计算编制。
3、第三个方面：专项工作任务经费。
按照效率最优的方法计算专项工作任务成本编制预算。
在支出预算编制过程中要充分考虑现有资源（人力、物力、财力等）的利用，讲究现有资源的优化配置。
三、本单位的预算经层层汇总审核后，形成本部门本单位的预算建议数，同时还要编写好预算编制说明书，一同上报上级部门或财政部门。
四、上级部门或财政部门根据本地区经济发展情况、本地区的财力可能、政府及有关方面政策、文件规定和各部门各单位的实际情况，对各单位的预算建议数进行审核，下达各单位的预算控制数。
五、各单位根据上级部门或财政部门下达的预算控制数对本单位的预算建议数进行调整，编制本单位的预算，上报上级部门或财政部门。
六、上级部门或财政部门批准的预算应及时下达到各单位。
其他方面：往来款，作为对收支会产生重大影响的债权债务，必须有预算，以正确认识本单位的承受能力和考核往来款的使用效益。
净资产，作为收支任务完成后实现的目标，必须编制预算。
预算的执行预算下达后要严格按批准的预算执行。
(一)分解落实预算指标。
要对预算进行分解，层层落实到具体的部门，不得留有未落实的预算。
财务部发给各部门的年度预算表模板
年度预算表模板一、导言在企业管理中，预算编制是一项非常重要的工作。
年度预算表是财务部门向各部门发放的重要文件，用于规划和控制各部门的经济活动。
本文将针对年度预算表的编制工作，提供一份模板，以便各部门能够按照规定的格式和内容进行编制，确保预算表的准确性和全面性。
二、年度预算表模板1. 部门名称：（填写各部门的具体名称）2. 预算年度：（填写预算年度，例如：2023年度）3. 编制人员：（填写参与预算编制的具体负责人员名称）4. 项目名称：（填写具体的预算项目名称）5. 预算说明：（对预算项目进行简要的说明，包括预算的目的、范围、要求等）6. 预算金额：（填写具体的预算金额，包括预算总额、各细目的预算金额等）7. 预算依据：（说明预算编制的依据，包括法律法规、企业规章制度等）8. 预算执行计划：（对预算的执行计划进行详细的描述，包括具体的措施、时间安排、责任人等）三、年度预算表编制流程1. 确定预算编制责任人员：由各部门负责人任命具体的负责人员，负责编制本部门的年度预算表。
2. 收集相关信息：负责人员应收集与预算编制相关的各项资料和数据，包括历史数据、经济环境分析、市场需求预测等。
3. 制定预算方案：根据收集的信息，制定本部门的年度预算方案，包括预算目标、预算政策、实施措施等。
4. 编制年度预算表：根据预算方案，负责人员进行具体的预算编制工作，填写年度预算表模板。
5. 上报审核：各部门应将编制好的年度预算表上报财务部门进行审核，确保预算的准确性和合理性。
6. 签订实施：审核通过后，各部门负责人签订年度预算表，并组织实施。
四、年度预算表编制注意事项1. 数据准确性：预算编制时，负责人员应尽可能确保所填写的数据真实、准确，避免虚假数据的填报。
2. 合理性和可行性：预算表应具有合理性和可行性，预算金额应根据实际情况进行科学合理的测算。
3. 细化细则：预算项目及其说明、依据、执行计划等应尽可能详细，确保预算表的全面性和详实性。
支出计划(管理费用预算)表
支出计划（管理费用预算）表
单位：元 ×××项目 合计金额 说明 备注
×××项目
（4）退装修保证金 16
单位：元 一、支出项目 （5）绿化费 （6）清洁用品 （7）除虫费 4、财务费用 5、行政费用 （1）办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目 合计金额 说明 备注来自（2）办公设备22
（3）招待费 （4）服装费 （5）燃油费 （6）年检费 （7）交通费 （7）不可预知 6、税金 支出合计 二、收入 三、结余 制表：
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核： 时间：
月
一、支出项目 1、薪金福利 （1）员工工资 （2）工会会费 （3）社保 （4）午餐补贴 2、系统维修及保养 （1）电梯 （2）空调 （3）宽带、电话 （4）工程材料 （5）给排水系统 （6）消防维保 （7）电气设备 （8）发电机系统 3、管理费用 （1）电费 （2）水费 （3）排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次 公司 ×××项目 ×××项目
项目部财务预算表格
项目部财务预算表格
财务预算表格是企业或项目部门用来规划和控制财务活动的重要工具。
它通常包括多个方面的信息，如收入、支出、资产、负债等，以便全面评估和管理财务状况。
财务预算表格的内容和格式会根据具体的项目部门和行业而有所不同，但通常会包括以下几个方面的内容：
1. 收入预算，收入预算是根据销售额、服务收费、投资收益等来预测项目部门未来一段时间内的收入情况。
这部分内容通常会列出具体的收入来源和预期金额，以便对项目部门的经济状况进行评估。
2. 成本预算，成本预算是对项目部门在未来一段时间内可能发生的各种成本进行估计和规划。
包括人工成本、原材料成本、运营成本等。
这部分内容可以帮助项目部门合理安排资源和控制成本，以确保财务稳健。
3. 资本预算，资本预算是对项目部门未来一段时间内可能进行的投资活动进行规划和评估。
这包括新项目投资、设备更新、扩张计划等。
资本预算可以帮助项目部门合理安排资金运用，以实现长
期发展目标。
4. 现金流预算，现金流预算是对项目部门未来一段时间内现金收支情况进行预测和规划。
这部分内容可以帮助项目部门及时了解资金需求和储备，以应对可能的资金压力。
5. 财务指标预算，财务指标预算是对项目部门未来一段时间内的财务绩效指标进行设定和评估。
这包括利润率、偿债能力、资产收益率等。
财务指标预算可以帮助项目部门监控和评估自身的财务表现，及时调整经营策略。
综上所述，财务预算表格是项目部门在规划和控制财务活动时的重要工具，它涵盖了收入、成本、资本、现金流和财务指标等多个方面的内容，有助于全面评估和管理项目部门的财务状况。
全面预算管理制度和表格
全面预算管理制度和表格(总59页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除（延伸资料一）全面预算管理制度编制：_______________________________审核：_______________________________批准：_______________________________发布日期：实施日期：全面预算管理制度一目的通过全面预算对公司各单位财务及非财务资源进行分配、考核、控制，有效组织和协调公司的生产经营活动，推进落实公司中长期战略规划，完成既定年度方针目标。
二适用范围公司属各单位，包括各部门、工厂，以及子公司。
三全面预算的主要内容全面预算包括业务预算、资本预算和财务预算。
3.1 业务预算业务预算是反映预算期内企业生产经营活动的预算，包括销售预算、生产预算、采购预算、成本预算、费用预算等。
（1）销售预算是指预算期内销售各种产品可能实现的销售量及其收入的预算，其主要依据年度目标利润、预测的市场销量及相应的产品结构以及市场价格进行预算。
（2）生产预算是指预算期内所要达到的生产规模及产品结构的预算，其主要是在销售预算的基础上，依据各种产品的生产能力、各种材料及人工的消耗定额及其物价水平和期末存货状况进行预算。
（3）采购预算是指预算期内为保证生产或者经营的需要而从外部购买零部件、材料、低值易耗品等存货的预算，其主要根据销售与生产预算、期初存货情况和期末存货经济存量等进行预算。
（4）成本预算是指预算期内生产产品所需的生产成本、单位产品成本和销售成本的预算，其主要依据生产预算、直接材料预算、直接人工预算、费用预算等汇总分析后进行预算。
（5）费用预算是指预算期内组织经营活动所需的制造费用、管理费用、财务费用、销售费用、技术开发费等的预算。
3.2 资本预算资本预算是公司在预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算和权益性资本投资预算。
资金预算控制表
本月申报进度 实际支付工程款
上月结余 1、应扣缴税费
供应商
年 月资金预算控制表
业主核定工程进度 减：业主扣款
合计本月可支配资金
品名
单位 采购量
按合同应 收取 工程款
实际到位 资金
本月计划 完成 工作量
单位：元
建筑面 积：结构 全部完成
项目经理
拟支付额 合同编号 审核 意见：
2、本月材 料预算用款 Nhomakorabea合计
设备名称
本次结算 额
0.00
拟支付额
合同编号
分管领导 审批
意见：
型号
0.00
总会计师
拟支付额 合同编号 审批
意见：
0.00 费用
领导审批 意见：
0.00 0.00
财务部审 核 意见：
3、本月分 包
预算用款
分包队伍名称
小计
分包内容
小计
分供商名称
4、本月设
备租赁
预算费
小计
款项
5、本月其 管理人员工资
它预算款项 办公室用品
（需写明, 如工资、办 公用品费、
食堂伙食费 劳务队食堂费用（机械操作人员就餐费）
生活费、水 保安伙食费等项目零星报销
电费等） 施工用水用电
小计
管道工程施工预算表
管道工程施工预算表项目概述本预算表旨在为管道工程施工提供详细的项目预算信息，包括各项费用的估算和预计支出。
通过合理和详细的预算规划，既能确保项目的顺利进行，又能控制项目的成本。
项目信息- 项目名称：管道工程施工- 项目地点：（地点）- 项目周期：（周期）- 项目负责人：（负责人）预算项下面列出了管道工程施工预算表中的各项费用，包括直接成本和间接成本。
1. 直接成本- 材料费用：包括管道所需的各种材料的采购成本。
- 人工费用：包括施工人员的工资和福利费用。
- 设备租赁费用：如果需要租赁特殊设备进行施工，则需要计算租赁费用。
- 运输费用：包括材料和设备的运输费用。
- 管理费用：包括项目管理和监督的费用。
- 土地使用费用：如果需要使用他人的土地进行施工，则需要计算土地使用费用。
- 其他直接成本：如安全设备费用、交通费用等。
2. 间接成本- 办公室租金及设备费用：包括办公室的租金和设备的购置费用。
- 培训和培训费用：包括员工培训和培训设施的费用。
- 办公用品和维护费用：包括办公用品和设备的维护保养费用。
- 保险费用：包括项目所需的各种保险费用。
- 税费：包括项目所需缴纳的各种税费。
- 其他间接成本：如市场调研费用、宣传费用等。
预算编制方法预算表的编制应遵循以下步骤：1. 收集相关数据：收集与管道工程施工相关的各项费用信息和数据。
2. 估算费用：根据项目需求和实际情况，估算各项费用的金额。
3. 计算总预算：将直接成本和间接成本加总，计算出项目的总预算金额。
4. 审查和调整：对预算进行审查和调整，确保预算的准确性和合理性。
5. 编制预算表：按照一定的格式和规范，将预算结果编制成预算表格。
预算执行和控制在项目实施过程中，需要及时跟进实际支出情况并与预算进行比较，同时进行预算控制和调整。
如果发现实际支出超过预算，应采取相应的措施进行控制和调整，以确保项目的成本控制在合理范围内。
以上为管道工程施工预算表的内容概述，详细的费用估算和预计支出信息需要根据实际项目情况进行具体编制和调整。
工程预算表格式范本-概述说明以及解释
工程预算表格式范本-范文模板及概述示例1:标题：工程预算表格式范本导言：工程预算是指在进行工程项目前预先估算所需要的各项费用，并制定出详细的预算表。
预算表是管理和控制工程项目费用的重要工具。
本文将介绍一个常用的工程预算表格式范本，以供读者参考和使用。
一、项目信息1. 项目名称：（填写具体项目名称）2. 项目编号：（填写项目编号）3. 项目性质：（填写项目性质，如建筑、制造等）4. 项目地点：（填写项目所在地点）5. 项目负责人：（填写项目负责人姓名）二、费用分类1. 直接成本- 人工费用：（列出与项目相关的人工费用，如工资、奖金等）- 材料费用：（列出所需材料的费用，如建筑材料、设备材料等）- 设备费用：（列出所需设备的费用，如机械设备、电子设备等）- 外协费用：（列出委托外单位完成的工作所需费用）2. 间接成本- 办公费用：（列出办公室租金、水电费等费用）- 通讯费用：（列出电话、网络等通讯费用）- 差旅费用：（列出差旅交通费、住宿费等）- 管理费用：（列出与项目管理相关的费用，如招募费用、培训费用等）- 其他费用：（列出其他与项目相关的费用）三、费用计算1. 预算金额：（填写每项费用的预算金额）2. 数量：（填写与每项费用相关的数量，如工人数量、材料数量等）3. 单位：（填写与每项费用相关的单位，如人、吨、个等）4. 合计金额：（根据预算金额、数量和单位，计算出每项费用的合计金额）四、总计1. 直接成本总计：（将所有直接成本的合计金额相加，得出直接成本总计）2. 间接成本总计：（将所有间接成本的合计金额相加，得出间接成本总计）3. 总费用：（将直接成本总计和间接成本总计相加，得出总费用）五、备注（在此处填写与工程预算表相关的备注信息，如特殊需求、使用情况等）结语：以上是一个常用的工程预算表格式范本，可以根据实际需求进行修改和调整。
工程预算表的编制有助于合理控制项目费用，提高项目管理效率，并确保项目能够按时、按质完成。
年度各月费用预算及执行控制图表Excel
预算实际差额差异率￥7,100.00￥8,200.00￥1,100.0015.49%￥10,700.00￥11,400.00￥700.00 6.54%￥6,300.00￥7,000.00￥700.0011.11%￥9,000.00￥9,000.00￥0.000.00%￥16,200.00￥16,500.00￥300.00 1.85%￥21,000.00￥21,700.00￥700.00 3.33%￥18,900.00￥19,800.00￥900.00 4.76%￥21,600.00￥22,400.00￥800.00 3.70%￥30,000.00￥30,600.00￥600.00 2.00%￥30,000.00￥28,500.00￥-1,500.00-5.00%￥24,000.00￥26,500.00￥2,500.0010.42%财务管理工具——预算管理年度各月费用预算及执行控制图表（根据支出明细自动提取各月数据）说明：本工具主要用于统计分析某一项目全年每月费用预算及实际支出情况，具体包括全年以及各月的实际与预算差额、差异率。
（分析表格中各月的数据由支出费用明细表自动生成）各月支出费用统计分析表（自动生成）费用项目类别2020年8月2020年9月2020年10月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月超出/低于预算￥9,300说明：正数代表超出，自动显示红色；若为负数，自动显示绿色。
2020年6月2020年7月2020年11月4%5%3%4%7%9%8%9%13%12%11%15%实际2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年￥33,300.00￥35,800.00￥2,500.007.51%￥228,100.00￥237,400.00￥9,300.004.08%版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司2020年12月合计2020年2020年15.49%6.54%11.11%0.00%1.85%3.33%4.76%3.70%2.00%-5.00%10.42%7.51%5000100001500020000250003000035000400002020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月实际预算差异率020年11月020年12月20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%。
简洁版家庭收支预算控制表Excel模板
加油 车辆维保 其它
月度预算 月度支出 支出差额
0 0 -30 -20 -4 5 20 -50 -100 -50 -50 -279
月度支出构成
5% 4%
11%
2% 1%1%
2%
6%
3%
26% 39%
房租 房贷 水费 电费 电话费 燃气
支出预算与发生额对比
4000
200 电话费 燃气 公交 打车 月度预算 月度支出 支出差额
收入构成
工资收入 礼金收入
红包收入 奖金收入 其他收入1 其他收入2
9%03%%
18%
1%
69%
月份： 实际收入
5800 50
1500 800
0 300 8450 月度支出 1500 2250 180 320 132 45 40 100 600 300 250 5717
2733
收入差额 0
150 500 -300 150 -100 400 支出差额
家庭月收支预算表
年度： 收入项目 工资收入 红包收入 奖金收入 礼金收入 其他收入1 其他收入2 收入合计 支出项目
房租 房贷 水费 电费 电话费 燃气 公交 打车 加油 车辆维保 其它 合计 月度收支差额
（实际收入-实际支出）
预计收入 5800 200 2000 500 150 200 8850
月度预算 1500 2250 150 300 128 50 60 50 500 250 200 5438
预算控制及预算编制技巧
2024/7/2
返回
3
第一讲 预算管理基础
预算（budget）：收集和整理有关的预算数 据，并且尽可能地按照预算的内容和要求实 现预算管理目标的过程。
预算与战略计划之间的联系
战略目标是制定预算的基础
预算是计划制定过程的关键环节，是面向为来的 财务计划。
人们反对控制的原因
不能接受目标
感觉标准不合理
认为测度不恰当
厌恶使人不愉快的事情
“非传统”的调整压力
2024/7与/2 公司控制相抵触的社会压力
15
第四讲 预算管理中的行为问题
诱发对控制的积极态度 不带偏见的控制观 参与指定目标 实情控制 控制制度的灵活性 敏觉地实施控制
2024/7/2
季度 预计销售量
1 2 3 4 合计 800 1100 1200 900 4000
加：预计期末存货 110 120 90 120 120
减：预计期初存货 100 110 120 90 100
预计生产量
810 1110 1170 930 4020
2024/7/2
28
假定该公司所生产产品的单位产品材料的标 准耗用量为5千克/件，材料单价为4元/千克， 各季末存货量为下一季度生产量的20％，预 算期末为1200千克。各季购料款均于当季支 付50％，下季度支付另50％。应付账款年初 余额为10000元。
2024/7/2
34
产品单位生产成本及期末存货预算
成本项目
产品单位成 直接材料
本预算
直接人工
变动性制造费
单位产品成本
期末存货预 期末存货数量
这些决策对您和贵公司的财务状况都产生
预算项目支出明细表
预算项目支出明细表
预算项目支出明细表是一种详细列出预算项目中各项支出及其金额的表格。
这种表格可以帮助企业或组织更好地管理和控制预算，确保资金的有效利用。
以下是一个简单的预算项目支出明细表示例：
这只是一个简单的示例，具体的预算项目支出明细表可能更加复杂和详细。
在实际应用中，可以根据具体需要调整表格的内容和格式。
在填写预算项目支出明细表时，需要注意以下几点：
支出项目要清晰明确，避免模糊和歧义。
支出金额要准确合理，根据实际情况和预算计划进行估算。
支出时间要具体明确，以便合理安排资金流动。
如有需要，可以在备注栏中注明支出的具体用途或特殊要求。
通过预算项目支出明细表，企业或组织可以更好地了解预算项目的构成和资金使用情况，为后续的预算调整和管理提供有力支持。
工程成本控制表格
工程成本控制表格
以下是一个简单的工程成本控制表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
项目
预算
实际成本
差异
人工这个表格中，您需要填写以下信息：
1.项目：工程项目的名称或类别。
2.预算：每个项目的预算成本。
3.实际成本：每个项目的实际成本。
4.差异：实际成本与预算成本的差异，计算公式为“实际成本 - 预算成本”。
资金预算表模板
• 为财务决策提供依
• 评估企业财务政策
• 资金平衡预算
据
的有效性
• 可比性原则
资金预算表的编制技巧
合理预测
企业收入
和支出是
指企业在
编制资金
资金预算表的编制技巧
预算表时
主要包括以下几点：
要对企业
未来的收
入和支出
• 结合市场趋势
• 合理预测企业收入
进行合理
• 考虑企业战略计划
和支出
预测
目
•
•
注重预算
法是指直接列
示资金预算表
的各个项目的
具体金额
资金预算表的数值表示方法
主要包括以下几种：
相对数值表示
法是指将资金
预算表的项目
与基期数据进
行对比
百分比表示法
是指将资金预
算表的项目与
总收入或总支
出进行对比
• 绝对数值表示法
• 便于企业进行数据分
• 反映企业资金收支的
• 反映各项目在总收入
• 相对数值表示法
• 现金流量特点的不同
• 资金平衡状况的不同
企业应根据所处行业的特点来编制资金预算表
• 反映企业所处行业的特点
• 为财务决策提供依据
企业不同发展阶段的资金预算表应用
企业不同发展阶段的资金预算表应用主要体现在以下几个方面：
• 创立阶段的资金预算表应用
• 发展阶段的资金预算表应用
• 成熟阶段的资金预算表应用
企业应根据自身发展阶段的特点来编制资金预算表
• 反映企业不同发展阶段的特点
• 为财务决策提供依据
资金预算表在企业管理中的实际效果展示
企业应充分发挥资金预算表在企业管理中的作用
预算业务授权流程控制表
4．股东大会即企业的最高权力机构负责审批企业《年度预算方案》
5．企业内部生产、投资、筹资、物资管理、人力资源、市场营销等业务部门在预算委员会的领导下，具体负责本部门业务预算的执行、控制、分析等工作
D2
6．预算委员会负责协调、解决预算执行中的具体问题
预算业务授权流程控制表
预算业务授权流程控制
控制事项
详细描述及说明
资、筹资、物资管理、人力资源、市场营销等业务部门在预算委员会的领导下，具体负责本部门业务预算的编制工作，并配合预算委员会做好企业总预算的综合平衡工作
2．企业预算委员会主要负责拟订预算目标和预算政策；制定预算管理的具体措施和办法；组织编制、审议、平衡年度等预算草案
7．预算委员会负责考核预算执行情况，督促完成预算目标；各预算执行部门负责配合预算委员会做好企业总预算的综合平衡、控制、分析、考核等工作
相关规范
应建
规范
预算管理制度
参照
规范
《企业内部控制应用指引》
文件资料
《年度预算方案》
责任部门
及责任人
股东大会、董事会、预算委员会、预算执行部门
各预算执行部门人员
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你相信“人若有志，就不会在半坡停止。”就学习的阶段性而言，你处在初中的半山腰；就你进步的阶段而言，你也处在半山腰，这座右铭包含了你对自己的鼓励，希望你能真正意义上的做到勇往直前！预算编号：月份_____________-
预算科目：预算金额：___________
日期
凭证号码
你很善良，也很努力，你明白“人若志趣不远，心不在焉，虽学五成”，那么请你继续以努力为本，继续追求。学习的时候放下顾虑，聚精会神，提高学习效率，尽量做到最好。摘要
：你喜欢“走自己的路，让他们说去吧”！但你在班里似乎从不张扬，总是默默无闻的，用自己优秀的学习成绩证明着你的实力。你思维灵活，接受能力较强，勤于思考，作业本上那工整的字迹，是你文静开出的花朵。你文静有余而活动不足，希望你能再接再厉，百尺竿头更进一步支付金额：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由