酒店财务管理案例

酒店财务管理案例

一、用友ERP—U8 财务业务一体化解决方案

用友ERP—U8 财务业务一体化解决方案面向各类的实体企业，符合“标准、行业、个性”的ERP 成功应用模式，实现在统一的经营管理平台上满足管理者在财务核算及分析和供应链管理的需要，实现对企业内部运营资源和外部渠道资源的统一调度和优化配置，帮助企业构建具有先进管理模式的企业最佳经营管理平台。

1. 1 财务业务一体化解决方案及要点展示

1.1.1 财务管理系统

经营管理需求

1)公司财务的精细管理，实时反映公司的财务和业务发生的数据；

2)实现预算管理，通过预算对企业的资金和费用等进行事前规划、事中控

制和事后分析降低资金风险，保证预算业务的可执行性；

3)规范企业管理的流程，设置与业务部门统一的管理口径和考核指标；

4)实现精细化的存货成本核算、现有库存产品真实成本及即时成本的核算；

5)细化费用管理指标，结合ERP 系统实现资金预算和费用处理过程的全

面监控；

6）加强往来款的管理，对客户和供应商进行有效的信息归集，随时查询客户的信誉、资金状况和以往的交易等情况；

7）由财务核算逐步向管理、控制职能转换，加强对财务数据的分析，更好地规避企业的运营风险；

8）细化核算单元，构建以成本为中心的管理体系。

解决方案与应用价值

简单财务核算的系统功能療统接口

1）业务信息共享，基础数据统一管理

财务部无法对采购、销售的各种业务情况进行查看、跟踪和监督；财

务部希望各个业务部门都可以在一个平台上进行业务操作，这样财务部便

可以实时的查询到各个业务部门的各种业务信息，也可以给领导的决策提供更加及时、准确的数据依据；

2)流程顺畅减少人为因素的干预

在采购－> 财务，销售－>财务、仓储－> 财务的数据流转过程中尽量

减少人为因素的干扰，使得数据能及时、准确的进行传递，避免数据处理失误造成错误，同时避免因为数据失真造成领导做出错误的决策判断；

3)加强预算的管理

财务部门目前未形成健全的预算管理体系，对于各种费用、资金的财

务预算未能进行严格的预算控制和分析，尤其对于资金的支出计划未能进

行实时的控制和监督，希望通过信息化的预算系统实现资金支付、费用支付的控制，合理对资金的支出进行安排；

4)报表自动计算、汇总

目前化工期望通过信息化可以实时查询现金流量表，并可以对各种报表进行自动计算、自动汇总；

5)提升全系统财务管理职能

通过信息化系统，构建新的财务管理体系，实现财务由核算型向管理型、决策型转变，促使财务人员的工作职能发生巨大的转变，从原来重复的繁杂的日常财务核算工作中解放出来，从事更为重要的财务管理和监督

工作

具体模块的功能介绍：

(1) 总账

适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO 报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。

总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。

1)由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。

2)自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业

标准会计科目。

3)可自定义凭证类别、凭证格式。

4)提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核

算。

5)提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控

制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控

制。

6)总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭

证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。

7)制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。

8)提供常用凭证和凭证对冲功能，可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。

9)辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供

应商的往来账款管理。

10) 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。

11) 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。

12) 提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。

13) 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。

14) 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告，灵活的自定义转账功能可满足各类

业务的转账需要。

( 2) 应收款管理

着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。

1)发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折

扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。

2)提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。

3)完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。

4)系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。

5)系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度

的控制有助于您随时了解客户的信用情况。

6)系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。

7)提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监