新湖中宝2020年三季度财务指标报告

5,732.33
2,632.25
2020年三季度 4,178.21 13.72 2,658.42 2,472.3
新湖中宝2020年三季度总资产周转次数为0.09次，比2019年三季度周 转速度放慢，周转天数从3363.90天延长到4178.21天。企业资产规模有较 大幅度的增长但营业收入却没有相应的增长，企业总资产的周转速度有较 大幅度的下降。
三、偿债能力分析
偿债能力指标表
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
2018年三季度 2.07 0.4 2.06
75.56
2019年三季度 1.85 0.51 2.3
74.49
2020年三季度 1.71 0.43 1.91
75.19
2020年三季度流动比率为1.71，与2019年三季度的1.85相比有所下 降，下降了0.14。2020年三季度流动比率比2019年三季度下降的主要原因 是：2020年三季度流动资产为9,719,915.41万元，与2019年三季度的 9,087,849.81万元相比有所增长，增长6.96%。2020年三季度流动负债为 5,699,116.4万元，与2019年三季度的4,901,355.49万元相比有较大增长， 增长16.28%。流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度，致使流动比率 下降。
6.01 3.08 3.75 19.75
-
二、盈利能力分析
项目名称 营业毛利率 营业利润率
盈利能力指标表(%)
2018年三季度
2019年三季度
22.63
32.23
28.94
25.41
2020年三季度 15.76 17.99
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
24.7 2.41 3.69
新湖中宝2020年三季度营业周期为2553.86天，2019年三季度为 2705.03天，2020年三季度比2019年三季度缩短151.17天。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用有所下降，营运能力有所提高。
五、发展能力分析 新湖中宝2020年三季度营业收入为329,064.47万元，比2019年三季 度有较大幅度的下降，下降13.11%。而2019年三季度企业营业收入比2018 年三季度增长154.01%。从这三季度情况看，企业营业收入并不稳定。
- 378,702.8
- 94,541.11 - 96,223.56 - 98,244.54 - -1,682.44
154.01 329,064.47
122.55 58,825.84 123.03 59,202.25
34.96 69,434.6 -153.57 -376.42
-13.11
-37.78 -38.47 -29.32 77.63
2020年三季度利润总额为58,825.84万元，与2019年三季度的 94,541.11万元相比有较大幅度下降，下降37.78%。利润总额主要来自于 对外投资所取得的收益。
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
新湖中宝2020年三季度财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度 数值 增长率(%)
2019年三季度 数值 增长率(%)
百度文库
2020年三季度 数值 增长率(%)
149,090.01 42,480.66 43,144.15 72,795.09 -663.5
27.17 4.72 8.09
16.13 3.24 4.67
新湖中宝2020年三季度的营业利润率为17.99%，总资产报酬率为 3.24%，净资产收益率为4.67%，成本费用利润率为16.13%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为10,752,304.58万元，经营资产的收益率为 2.20%，而对外投资的收益率为6.53%。
74.30 219,862.31
3.07 36,767.2
4.71 9,009.16
6.47 9,725.15
26.79 72,650.7
-
0
58.06 257,437.43
9.71 19,765.26
2.38 10,131.38
2.57 12,347.05
19.18 64,992.06
-
0
78.23
2020年三季度营业利润为59,202.25万元，与2019年三季度的 96,223.56万元相比有较大幅度下降，下降38.47%。以下项目的变动使营 业利润增加：资产减值损失增加2,334.04万元，公允价值变动收益增加 58,025.03万元，营业税金及附加减少17,001.94万元，财务费用减少 7,658.63万元，共计增加85,019.65万元；以下项目的变动使营业利润减少： 投资收益减少28,809.94万元，销售费用增加1,122.23万元，管理费用增加 2,621.9万元，营业成本增加37,575.12万元，共计减少70,129.2万元。各 项科目变化引起营业利润减少37,021.3万元。
项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数
营运能力指标表
2018年三季度 5,785.69
2019年三季度 2,699.62
3.73
5.41
2020年三季度 2,550.14 3.71
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
应付账款周转天数 营业周期
57.1 5,789.43
72.78 2,705.03
81.56 2,553.86
从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为1.91倍。企业盈利能 力对利息的保障程度偏低。
四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2018年三季度
2019年三季度
8,258.05
3,363.9
27.69 5,439.9
12.34 2,159.76
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
149,090.01
100.00 378,702.8
100.00 329,064.47
100.00
110,772.42 4,577.55 7,014.84 9,648.39
39,943.43 0