超市结算财务流程
超市财务部流程
超市财务部流程1. 概述超市财务部是一个负责管理超市财务信息和凭证的部门。
其任务包括财务会计、管理会计和资产管理等。
超市财务部的工作流程包括以下几个方面：账务管理、票据管理、银行管理、结算管理等。
2. 账务管理账务管理是超市财务部的核心工作。
具体包括虚拟账户、实物账户、银行账户、总账、明细账、原始凭证和科目核算等。
实物账户主要记录超市的现金流量，并反映超市的财务状况。
虚拟账户主要记录超市的应收应付款项。
银行账户主要记录超市与银行间的资金往来。
总账是超市财务部的核心账簿之一，主要记录超市的全部账务信息，包括不同账户的收入、支出、余额等。
明细账则是总账的补充账簿，以具体凭证为基础反映超市的收支情况。
原始凭证是指超市用于记录财务交易的各种凭证，如收据、发票、支票等。
科目核算是包括预算分析、业务分析、成本控制等。
3. 票据管理票据管理是超市财务部的另一个关键工作。
具体包括票据领用、核销、打印和存档等。
超市财务部需对所有票据进行统一的管理，确保票据的安全性和准确性。
在处理票据时，财务人员需仔细核对票据的发票号码、金额以及内容是否符合实际情况，以及票据的真实性、有效性和合法性。
4. 银行管理银行管理是超市财务部与银行间的资金往来管理。
首先，财务人员需在超市银行账户中妥善处理资金，这包括存款、取款、转账等。
其次，需要处理与银行之间的贷款、承兑汇票、信用证等业务。
最后，财务人员需要定期对银行的账户进行核对和调整，确保与银行的资金往来准确无误。
5. 结算管理结算管理是超市财务部的另一个重要工作。
涉及到超市与供应商之间的结算和客户与超市之间的余额结算，主要包括货款结算、客户结算和加工结算等。
在货款结算方面，超市财务部需要定期对供应商发来的货款进行核对和处理。
在客户结算方面，财务人员需要仔细核对客户的账户余额，并及时向客户提供结算服务。
在加工结算方面，超市财务部还要处理超市加工业务的结算工作。
6. 总结超市财务部是一个管理超市财务信息及凭证、维护超市资产的部门。
超市结算业务流程
超市结算业务流程超市结算是指顾客在超市购买商品后,根据商品的种类和数量来结算消费金额的过程。
它是超市运营的一个重要环节，对超市的管理和运营有着关键的影响。
下面，我们将详细介绍超市结算的流程。
1. 商品扫描当顾客将购物车或是手上携带的商品放在结算柜台上时,收银员需要为每一件商品进行扫描操作。
扫描商品的方式主要有两种：•手动输入商品条码：当商品没有条形码时，收银员需要手工输入商品的名称、价格等信息。
•使用扫描仪进行扫描：当商品拥有条形码时，可以使用扫描仪快速地读取商品的信息，这种方法更加简单和快捷。
2. 商品计价顾客所有的商品信息已经被收银员录入超市的结算系统。
超市结算系统是一种类似于电脑的软件,由超市进行开发,可以快速准确地识别商品信息,进行计价。
在计价时，系统会注意以下两个方面：•折扣：收银员根据商品折扣计算抵扣价（如秒杀活动等）。
•捆绑销售：有时候超市会进行商品捆绑销售，这也会影响商品的折扣和价格。
3. 付款操作一旦计价完成，顾客就需要进行付款操作。
付款方式可以有多种选择，包括：•现金支付：顾客可以使用现金直接支付商品购买金额•银行卡支付：顾客可以使用银行卡进行支付，包括信用卡、储蓄卡等。
•积分支付：超市经营多年后,经常会推出一些专项积分活动，鼓励顾客积攒积分用来进行购物消费。
4. 发票及取货付款完成后，必须进行发票开具。
这个过程是将顾客的购物情况以及收款金额等信息进行记录。
同时,还需要将收据单交给顾客。
如果购买的商品量比较多,怕记错或者付款的人不方便拿着购物袋出现,要提供免费的取货服务。
顾客可以留下购物车或用自己的袋子拿走空物。
5. 对账最后的步骤是对账。
对账是指超市工作人员通过超市结算系统，核实并比对收款金额和实际收银的金额是否相符、发票信息是否正确等。
如果发现有计价错误或者顾客对接受的服务不满意，可以根据超市的相关政策进行退换货操作。
总结超市结算是顾客购物和超市运营的重要环节之一。
超市结算流程需要收银员较高的责任心和专业技能来保证购物顺畅、计价准确，同时也需要超市结算系统的高效运行。
超市结算流程图
超市结算流程一．对账1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回，15天账期对账单由文员直接发放。
每月8号集中发放30天账期对账单。
[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17号收发票。
30天账期：每月17号收发票。
2. 收发票时需要核对容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。
3）发票从开票之日起180天认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）*（1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上]3. 将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三. 打印结算单1. 录入结算单：经销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入经销结算单—根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。
超市结算财务流程
一、好xx结算:1、合同内费用:月返:按进货额月返4、6%,退货月返可返还物流:按进货额扣1、8%,退货物流费用不返还月返、物流费每月在7-9日结算单中体现,体现金额为上月1-31日产生得月返2、结算周期:每月2次7-9日出上月15日-31日送货结算单,12日前交票。
月底回款(付款清单可上网查询)17-19日出当月1-15日送货结算单,21日前交票,月底回款(付款清单可上网查询)3、费用:月返与物流费用可票折补差与促销费、商务网费帐扣,对方开服务业发票业务操作:1、内部:内部采购,负责小批订货、门店分货、物流配送外部采购:负责产品定价、快讯谈判、费用谈判采购助理:负责新品建档、费用回收2、产品建档:国际条码、包装外带型号得国际条码照片、3C需在好又多网站录入新品资料,在将照片与3C盖章送采购部采购需报上海总部才可批复好xx不控制SKU3、订单、物流:分93库与97库93库为门店直送库(19、22、24寸)97库为配送库(26寸以上)送货提前一天预约送货,送货时仓库不能有坏货,如有坏货需与内部采购沟通通知好又多仓库方可收货。
93库分货:门店向物流要货,内部采购分货每周一、五才可分货,总仓库存必须保证每型号10台库存周转4、快讯:提前1个月确定产品,开档前7天确认价格快讯产品不可缺货,不可短交快讯产品按快讯价格进货同时库存需补差快讯价格执行时间:进货期前7后35、返现:小金额返现可以,大金额返现不可操作,需调库存与低价进货二:万x1、合同内费用:月返:按进货额月返4、5%,退货月返可返还年返:按进货额扣1%,月返兑现:票折(按结算单批次)2、结算周期:对账不限次数对账需将验收单号与验收金额录入系统,开票后将发票号码与金额录入系统付款时间:每周五付款,每月最后一周不付款交票须知:税票、结算单、发票录入单需盖公章3、费用:月返、补差与退货可票折促销费对方开服务业发票电汇费对方不开发票业务操作:1、内部: 采购主管:负责广佛区万x系统影音。
超市结算流程
超市结算流程一．对账1. 对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2 号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30 天账期对账单送回，15 天账期对账单由文员直接发放。
每月8 号集中发放30 天账期对账单。
[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误] 2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆MIS ，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17 号收发票。
30天账期：每月17 号收发票。
2.收发票时需要核对内容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人资格证内容一致。
3）发票从开票之日起180 天内认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）* （1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上]3.将15 天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三.打印结算单1.录入结算单：经销：登陆MIS —财务结算一结算管理一录入经销结算单一根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。
超市倒闭清算流程
超市倒闭清算流程超市倒闭清算是指超市经营不善或者出现重大经营困难导致必须停止运营并进行资产清算的过程。
下面是超市倒闭清算流程的简要介绍：1. 倒闭决策：当超市经营状况持续恶化，无法追回投资或债务逐渐积累到无法偿还的程度时，管理层可能会决定停止经营并进行清算。
这个决策通常需要经过董事会或者股东大会的批准。
2. 停止经营：一旦决定停止经营，超市需要停止向供应商采购货物，并告知员工停止工作。
同时，超市需要尽快通知顾客停止购物，并给出适当的理由和解释。
这个过程通常包括给顾客发出公告、修改营业时间、关闭宣传渠道等。
3. 资产评估：停业后，超市需要对其资产进行评估，确定其价值和现状。
资产评估一般包括固定资产（如房屋、设备等）、流动资产（如库存、应收账款等）和其他资产（如品牌、专利等）。
通过评估，可以为后续清算提供决策依据。
4. 债务处理：超市倒闭后，需要处理所有的债务事项。
首先，超市需要通知所有债权人，并协商债务的结清方案。
根据超市的资金状况，可以选择一次性偿还债务，或者与债权人协商延期偿还、分期偿还等方式。
同时，超市还需要清算员工的工资和福利事项。
5. 资产清算：一旦债务得到处理，超市可以进行资产的清算。
这个过程通常通过拍卖、转让或协商等方式进行。
超市将出售固定资产和库存，尽量追回资金用于偿还债务。
而其他资产（如品牌、专利等）则可能会以授权、转让或出租的方式进行利用。
6. 结算和注销：在完成资产清算后，超市需要进行最后的结算和注销程序。
这个过程包括向税务局和其他相关部门申报注销，结算公司所得税，以及依法处理剩余的资金。
总的来说，超市倒闭清算是一个细致繁琐的过程，需要进行决策、停业、资产评估、债务处理、资产清算和结算注销等一系列流程。
这个过程需要进行合理的规划和良好的执行，以确保债务得到妥善处理，同时最大限度地保护各方利益。
超市收银结算流程
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超市财务部流程
超市财务部流程一、报款流程备注；1、因购买商品、物品等业务，借款金额大于5000元以上的须填写报款单提前向财务室报款（包括现金、转账等方式）；2、如因部门采买设备、办公用品等借款，报款单需填写报款部门、报款时间、报款内容、报款金额，付款方式；如因采购部自采商品借款，报款单需详细填写部门、时间、付款方式、厂家、报款内容、报款金额；3、报款单需由本人签字，依次交部门负责人、总经理、财务经理审批签字后交至出纳，由出纳提前准备钱款；4、报款内容指借款用途，应详细填写商品名称、数量、金额（大小写）；5、付款方式应详细标注为是现金、银行转账、支票转账等；6、取款最早为第二个工作日上午，正常业务以付款日期为主。
7、填写报款单目的是方便财务室提前准备钱款及明确用钱时间；8、借款人领款时需上交审批后的借款单；报款单详见附件1二、借款流程备注：1、因外出或购买商品、物品需用现金时需填写借款单；2、借款单中注明借款人名称、借款人所属部门、借款日期、借款金额、借款用途（用途为明细，内容明细较多，单独放附件）；3、借款单需由本人签字，依次交部门负责人、总经理、财务经理审批签字后交至出纳；4、借款金额小于5000元以下可直接填写借款单，大于5000元（含）以上则需提前填写报款单及借款单；5、借款人应在3-5个工作日内把借款报清。
借款单详见附件2三、报销流程备注：1、报销单必须附着报销凭证（购物原始单据，包括收据、发票、小票、收条等）；2、如有剩余借款需将剩余款退回财务室；3、报销单上详细填写各项费用金额明细，总额（包括大小写），在报销人、领款人处本人签字；4、完成报销后由出纳退回借款单；报销单详见附件3四、供应商结算流程根据供应商的结算方式不同，结算日期分为半月结算日期和月结算日期。
（一）半月结算（每月结算两次）备注：1、投单即供货商将结算日内的所有入库单、退货单等单据黄联上交财务对账会计，由会计汇总出结算单，并在当天取走结算单粉联；2、供应商每次投单应为本期结账之内单据，1、2号投单据应投25号之前单据，15、16号投单据应投10号之前的单据；3、结算单一式三联，其中白联由财务室留底存档，粉联为供应商结款依据，黄联作为出纳结款依据；4、结算单黄联应由对账会计递交各部门签字，依次由采购员、采购经理、总经理签字后交至出纳准备账款；5、出纳根据供应商递交的粉联和结算部门递交的签字黄联，两张单据审核一致后对供应商进行付款；6、付款金额在2000元以下的为现金支付，付款金额在2000元以上的为转账支票或供应商指定银联卡号支付；7、供应商在制定结算日凭结算单粉联到财务室出纳处领款，在收到款项后做签字确认；注：提供增值税发票供应商必须在结账时递交发票，才可结账。
超市结算流程-结算审核
超市结算审核1、账单审核财务结算员在完成单据结算后，将送货清单及电脑结算单交复核员复核，复核员根据电脑结算单中送货单合计金额与供应商供货单金额核对一致后，填写付款通知单。
准确填写供应商名称、开户行账号、供应商代码、柜组、对账金额、扣除费用、实际付款金额。
代销账须注明结账日期，进销账须查财务应付款余额及当期实时库存2、费用审核结算员在结算过程中，会将结算日当期为止的所有费用扣除，复合员根据结算单中的明细费用在财务账套中进行核对，一招费用录入原则，进销存系统中的费用与财务帐套中的费用明细时完全一致的，如有差异，及时通知采购责任人。
3、税票审核（1）增值税发票收取供应商根据付款通知单中的对账金额开具税票，原则上开票金额可减当期促销费、或者返利金额，复核员根据供应商开具的增值税发票，仔细审核开票日期（开票90 日内有效）、双方公司名称、开户行、账号、税号、销货清单、开票方税务章等。
无误后方可收取。
（2）收购凭据开具对经营生鲜及农副产品的供应商，则必须提供自产自销证明，我公司财务人员根据证明自行开具收购凭据，用于月末抵扣。
二、结算预警结算过程中，必须注意的几点：1、代销结算（1）账期问题因为所有合同存在账期，代销是按销售借款，有时销售已经实现，但是结算单据账期未到，未能借款。
或者结账过头，实际应付款小于库存（也就是不允许代销打预付款的原因）。
万一清场退货给公司造成损失。
解决办法：每月26 日结算员分柜组打印当月所有代销供应商销售清单，装订成册，当发生结算时，及时在销售清单上勾销，并注明结算差额（实际销售——送货单金额），以备下月调整。
（2）代销借款额差异问题代销商在特价促销期间，如有买一送一商品，往往赠送的商品不会体现销售，或者当商品金价发生变化时，销售金额也随之发生变化，最终造成供应商实际应收款（送货额）工销售金额+实时库存。
解决方法：定时对代销商进行清算（公式参照代销结算），一般为半年一次，也可随时调整（可根据供应商的要求），赠送商品在活动结束后，退清所有存货后方可另行结算，不受销售额限制。
超市会计做账流程是怎样的
超市会计做账流程是怎样的做账，指会计进⾏账务处理的过程。
从开始记账⼊册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账，是指会计进⾏账务处理的过程，⼀般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程(也称会计实务)。
下⾯让我们和店铺⼩编⼀起来了解了解超市会计做账的流程吧。
⼀、超市属商业零售企业，其财务会计⼯作的主要特点是：1.采⽤售价核算，⽉末结转已销商品实现的进销差价;2.⽉末已销商品所实现的商品进销差价=本期商品销售总额×平均商品综合进销差价率。
3.由于超市核算采⽤综合进销差价，结转已销商品实现的进销差价，会由于实际销售商品的⼤类产⽣误差，因此，年末应该进⾏⼀次调整;4.对库存商品进⾏清查盘点也是必要的管理⼿段，应该逐⽉进⾏，只有做到保证库存商品的准确性，才能保证会计核算成本的准确;当然，还应该加强企业的财务管理和会计管理以及购、销、存的⼀系列管理。
⼆、超市会计做账流程：1.不管什么⾏业，会计账务处理流程都基本相同，主要⼯作是：(1)根据出纳转过来的各种原始凭证进⾏审核，审核⽆误后，编制记账凭证。
(2)根据记账凭证登记各种明细分类账。
(3)⽉末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进⾏汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
(4)结账、对帐。
做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
(5)编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进⾏分析说明。
(6)将记账凭证装订成册，妥善保管。
2.超市会计与其他⾏业不同特殊点有：(1)超市按照商品流通企业会计核算。
商品流通企业会计核算的内容主要包括：进货、销售、结存。
(2)除了会计核算外，超市涉及的税种包括有：增值税、城建税、教育费附加、印花税、个⼈所得税、房产税、⼟地使⽤税、所得税等。
以上就是关于这⽅⾯的法律知识，希望能对您有所帮助。
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超市供应商结算流程
超市供应商结算流程1.对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不予对账;2.对账时期为每月26日至下月25日之间的货款;3.对账要求：1)供应商先在服务中心打销售清单;2)供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货款结算单;3)供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票;4)财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。
5)如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书面变更证明，并签字盖章。
备注：新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用。
供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。
二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义：1、账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期;天为超市供应商的账期分为如下几种：1.115天账期：即从供应商开始供货的第8天起计算15天后为账期日。
1.230天账期:即从供应商开始供货的第15天起计算30天后为账期日。
1.360天账期：即从供应商开始供货的第30天起计算60天后为账期日。
1.490天账期：即从供应商开始供货的第45天起计算90天后为账期日。
2、对账时间：从账期日开始的5个工作日内为对账时间;对账时间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单据核对的时间。
3、审核时间：从对账时间结束的第二个工作日开始的5个工作日内为审核时间;审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核实过程。
4、付款时间：从审核时间结束的第二个工作日开始的7个工作日内为付款时间;付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。
四、职责1、财务办负责对账工作的执行与监督。
2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。
五、内容1、严格按账期对账，依据采购合同规定到对账日与对账会计商定对账日期，逾期则顺延至下个合同账期。
超市结算流程-结算对帐
超市结算流程-结算对帐一、结算对账的原则与分类1、原则：严格按照系统合同的账期要求执行，未到账期的货款一律不得对账、无合同录入的一律不得对账。
结算对账同时扣除应承担的费用。
2、结算对账的分类：经销、代销、联营结算对账。
二、经销结算对账1、单据核对：供应商把合同约定的帐期内的送货单据交电脑结算员，在合同有效的情况下，结算员在进销存系统中——查询对应的进货单号，核对数量、金额、品名是否一致，并注明。
然后在进销结算系统中核销上述进货单号。
2、费用与退货扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道），并且要扣除已发生的冲单（考虑到厂方退货的问题，可以把期限放宽10-15天）。
3、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“经销货款支付单”。
三、代销结算对账1、单据提供与核对：财务部向代销供应商提供到期可结算的销售金额（按照账期不同，可按月提供），供应商根据销售金额须抽取相等金额的送货单；结算流程与经销相同，但结算员须控制该供应商的账期与销售金额。
2、可结算金额的计算：在财务应付款余额=进销存系统结算金额一致情况下，代销可结算金额（销售额）=进销存未结算金额-当期库存（正品+残次）-合同约定账期后的销售。
3、费用扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道费用）。
4、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“代销货款支付单”。
5、原则：代销厂商不允许打预付款。
系统中可以查询代销供应商的结算情况。
四、联营结算对账1、公司联营结算（1）联营结算数据生成财务结算人员在每月26日所有门店数据上传完毕后，在进销存系统中生成本月联营商销售数据，作为对账依据。
（2）销售数据核对联营供应商向财务部出具门店提供的销售单（电脑员或出纳签字有效），结算员在联营结算系统中核销相应门店、月份、金额一致的数据，如金额差异，一般以门店数据为准，大金额差异及时与电脑部沟通，查明原因。
商场结款流程
为了保持供需双方良好合作关系，特制定以下流程。
1、厂商对账前到账务处领货款结算委托书（初次结算），填写规范并签字盖章交到财务部。
（合同签订供货商提供增值税专用发票的不能委托付款）。
2、厂商在次月10-20日内到超市会计处对账（所需单据：验收单、送货单、退货单）。
3、会计核对厂商本期商品验收单、退货单、换货单、成本调整单、应付款、专项调整单是否记账。
认真核对结算单价与采购合同单价是否一致。
4、会计根据厂商账期在西联系统生成结算单，告知厂商本期应结算货款金额5、现扣或账扣厂商费用。
6、会计审核打印供应商结算单填写厂商货款结算通知单。
7、财务经理审核签字。
8、分管领导签字。
9、总经理签字。
10、总部稽核审批。
11、出纳根据审核签字齐全的结算单付款。
以上审批流OA同步审批。
为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前，超市货款结算制度。
供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。
2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结），管理制度《超市货款结算制度》。
供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3、货款结算必须同时具备以下两个条件：（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。
4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。
5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。
超市财务部流程
超市财务部流程超市财务部是负责超市财务管理、记录、分析、报告和规划的部门。
在管理超市资产和财务资源上，财务部门起着关键作用。
本文将会介绍超市财务部门的流程。
1. 财务记录超市财务部的第一步工作是记录超市的财务情况。
每天、每周、每月，财务部都会记录超市的收入和支出情况。
记录中需要包含销售数据、运营费用、租金、货物成本、折扣和优惠等信息。
在记录超市财务时，财务部门需要使用专业的软件，如Excel等。
如果超市规模较大，需要使用专门的财务软件，如Oracle、SAP等。
2. 财务分析超市财务部门的第二步工作是对财务信息进行分析。
财务分析是根据收入和支出的数据，识别超市的财务趋势、评估成本效益、发现财务问题、为投资决策提供支持。
财务分析可以帮助财务部门确定如何优化超市的财务运营和业务战略。
财务分析主要包括：收益分析、资产负债表分析、现金流量分析、成本分析等。
3. 财务报告超市财务部门的第三步工作是编制财务报告。
财务报告是超市经营的重要衡量标准。
财务报告需要更新，以显示超市的财务情况、损益表、现金流量表、资产负债表等。
超市财务报告需要提供给管理层和外部相关方，如股东、投资者、银行等。
因此，超市财务报告需要清晰、准确、详细，并符合会计法规和税法规定。
4. 税务管理超市财务部门的第四步工作是管理税务。
税务管理是指超市财务部门负责遵守税法和税务规则，缴纳税款、编制税务申报和每年的财务报告等。
税务管理需要遵守当地法律法规，遵循会计准则，并监视超市的资金和税务问题。
超市财务部门需要加强税务知识的培训，并对税务发生变化及时作出调整。
5. 资产管理超市财务部门的第五步工作是管理超市的资产。
资产管理是指有效地控制和管理超市的流动资金、存货和资产，确保超市可用的财务资源可以助力超市增长和盈利。
资产管理主要包括：优化超市库存、对超市资源进行分类、评估固定资产的价值和保护公司资产等。
当超市的资产达到一定规模后，需要采用特定的软件来进行资产管理。
超市会计流程
超市会计流程超市会计流程是指超市在日常经营中进行财务管理和账目记录的一系列步骤和程序。
良好的会计流程可以帮助超市合理管理财务，保证财务数据的准确性和可靠性，为企业的经营决策提供有力支持。
下面将介绍超市会计流程的具体内容。
首先，超市会计流程的第一步是日常交易记录。
在超市日常经营中，会有大量的交易发生，包括商品的进货和销售、员工的工资支出、水电费用等各种支出。
超市会计人员需要及时记录这些交易，包括交易的时间、金额、相关方等信息，确保每一笔交易都有清晰的记录。
其次，超市会计流程的第二步是账目核对和分类。
会计人员需要对日常交易记录进行核对，确保记录的准确性。
同时，他们还需要将这些记录进行分类，比如将不同种类的支出分别记录在不同的账户中，以便后续的财务分析和报表生成。
接着，超市会计流程的第三步是财务报表的编制。
根据日常交易记录和账目分类，会计人员需要编制各种财务报表，比如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以清晰地展示超市的财务状况和经营业绩，为管理层提供决策参考。
最后，超市会计流程的最后一步是财务审计和监管。
定期进行财务审计可以帮助超市发现财务管理中的问题和漏洞，及时进行调整和改进。
同时，超市会计流程还需要受到相关监管部门的监督和检查，确保超市的财务管理符合法律法规和相关标准。
总之，超市会计流程是超市日常经营中非常重要的一部分，它直接关系到超市的财务管理和经营决策。
一个完善的会计流程可以帮助超市合理管理财务，保证财务数据的准确性和可靠性，为超市的发展提供有力支持。
希望超市在日常经营中能够重视会计流程的建立和执行，确保超市财务管理的规范和高效。
超市账务核算流程——实施统一结算的相关工作流程
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超市账务核算流程——实施统一结算的相关工作流程关于实施统一结算的相关工作流程
㈠、合同的交接流程：
1、门店财务人员将自己门店所有需结算的供应商明细列表(包括有合同审批表的、合同审批表未下来的和准备清户的)。
供应商明细表一式两份同供应商的相关资料一起转结算中心；
2、交接时对照供应商明细表门店财务人员同总部结算人员进行交接。
要求：
(1);将有合同审批表的供应商，在每张审批表上注明各项费用的收取情况；
(2);将租赁供应商的营业执照和税务登记证的复印件同合同附在一起，对证照不全的注明清楚；
(3);对无合同和准备清户的供应商费用收取的情况在交接表上注明清楚。
3.交接双方人员交接清楚后在供应商明细列表中签字确认，双方各留一联备查。
㈡、供应商对帐结算流程：
1、每月8日前(遇节假日顺延)结算中心结算员根据各门店供应商明细列表、根据合同内容查清各项费用后給门店供应商制做结算申请单。
供应商每月5日—20日，通过网上对帐系统，查询本月应结算金额、扣项金额(供应商若无法在网上自查或账务有疑问的，也可就近到民生家乐任意门店会计处查询结算内容)
2、门店财务人员负责給经销、代销、联营提供税票的供应商打印结算单。
购销供应商门店财务负责收取供应商的验收单后方可打印结算单。
对丢单的门店财务只收取每张验收单金额1％的罚
1。
[最新知识]超市财务流程和报销程序
![[最新知识]超市财务流程和报销程序](https://img.taocdn.com/s3/m/0dc6b76066ec102de2bd960590c69ec3d5bbdba1.png)
超市财务流程和报销程序超市财务流程和报销程序是怎么样的？A、财务流程1、对公司各部门资金统一调配。
2、各块用款须提前3天上报财务总监，以便合理安排资金。
3、财务结算时由采购部各块主管审核价位及库存量，采购部经理签字后，由财务部核票结算。
4、原则上个人不得借款，特殊情况下，需个人借款的，必须由财务总监审批后方可，并从当月工资中扣除。
5、业务招待：依照公司《业务招待管理规定》执行。
6、采购用款由各块采购人员提出用款计划，由采购经理审核，公司副总把关，报财务总监审批。
7、广告开支由企划经理提出用款计划，报总办主任审批后，由财务总监审核，安排用款。
8、微机耗材开支由信息部经理提出用款计划，由财务总监安排用款。
9、车辆修理费用，由车辆负责人打用款申请报总经理审批后，由财务总监安排资金。
10、日常开支（包括办公用品、日常用品、招待用烟、茶等），由经办人申请，报总办主任审批，财务总监签字。
11、工资由出纳结合行政部依据考勤编制，行政部复核、财务部审核，总经理签字后方可发放。
B、财务审批报销程序：1、业务招待：由经办人签字，注明日期、事由、人数，部门主管核票、副总把关、总经理签字、财务总监核准后方可报销。
2、采购费用：含过路费、停车费、餐费（每人每天10元标准），由采购人员签字，采购经理把关，副总审核，财务核票后方可报销（原则上不得外住，特殊情况经总经理批准后方可，住宿标准按公司相关规定执行）。
3、广告费用：由经办人签字，总办主任把关，财务部核票，副总把关，总经理签字，财务总监核准后方可报销。
4、车辆定点维修，定点加油，由车辆负责人把关，财务部核票，副总把关，总经理签字，财务总监核准后方可报销（月底结帐）。
5、微机耗材：由经办人签字，信息主管把关，财务部核票，副总把关，总经理签字，财务总监核准后方可报销。
6、日常开支，由经办人签字，各块负责人把关：（1）100元以下由财务主管签字后方可报销。
（2）100-300元由财务总监签字后方可报销。
超市财务制度和财务流程范本
超市财务制度和财务流程范本引言超市作为一个销售商品、提供服务的商业机构，财务制度和财务流程的规范化和健全性对于确保超市的财务稳定和透明度非常重要。
本文将介绍超市财务制度和财务流程的范本，旨在为超市建立起科学严密的财务制度，保障超市财务工作的规范化运行。
一、财务制度范本1. 财务制度概述•财务制度是指超市为了规范财务管理、维护超市财务安全、提高财务效率而建立的一整套制度和规定的集合。
•财务制度的目标是确保超市财务工作的规范化、透明度和合规性。
2. 财务制度要求•财务制度要求超市建立完善的会计核算和财务报告制度，确保财务数据的准确性和真实性。
•财务制度要求超市建立健全的财务控制制度，包括预算管理、成本控制、费用核算等，以实现财务成本的最小化。
•财务制度要求超市建立有效的内部控制制度，包括财务审批流程、风险管理、资金管理等，以防范和处理财务风险。
二、财务流程范本1. 收入管理流程1.1 销售收入管理•采购商品的超市人员对商品库存进行盘点，并在系统中录入商品信息和价格。
•销售人员根据商品信息和价格进行销售，并在销售系统中生成销售单据。
•财务人员根据销售单据进行销售收入的核对和记录，包括现金收款和电子支付收款。
1.2 其他收入管理•超市可能有其他来源的收入，如广告费、特殊服务费等。
•财务人员负责核对和记录其他收入，确保其他收入的合规性和准确性。
2. 支出管理流程2.1 采购支出管理•采购人员根据商品需求和供应商信息进行采购活动，与供应商进行价格协商和成交。
•采购人员和财务人员核对采购合同和发票，确保采购支出的准确性和合规性。
•财务人员进行采购支出的核对和记录，包括支付款项给供应商。
2.2 财务费用管理•超市在经营过程中会产生各类财务费用，如银行手续费、利息支出等。
•财务人员负责核对和记录各类财务费用，确保财务费用的准确性和合规性。
3. 账务结算流程3.1 日常账务结算•财务人员根据收入和支出的信息，进行日常的账务结算。
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结算：
1、合同内费用：月返：按进货额月返4.6%，退货月返可返还
物流：按进货额扣1.8%，退货物流费用不返还
月返、物流费每月在7-9日结算单中体现，体现金额为上月1-31日产生
的月返
2、结算周期：每月2次
7-9日出上月15日-31日送货结算单，12日前交票。
月底回款（付款清
单可上网查询）
17-19日出当月1-15日送货结算单，21日前交票，月底回款（付款清单
可上网查询）
3、费用：月返和物流费用可票折
补差和促销费、商务网费帐扣，对方开服务业发票
业务操作:
1、内部：内部采购，负责小批订货、门店分货、物流配送
外部采购：负责产品定价、快讯谈判、费用谈判
采购助理：负责新品建档、费用回收
2、产品建档：国际条码、包装外带型号的国际条码照片、3C
需在好又多网站录入新品资料，在将照片和3C盖章送采购部
采购需报上海总部才可批复
好xx不控制SKU
3、订单、物流：分93库和97库
93库为门店直送库（19、22、24寸）
97库为配送库（26寸以上）
送货提前一天预约送货，送货时仓库不能有坏货，如有坏货需和内部采购沟通通知好又多仓库方可收货。
93库分货：门店向物流要货，内部采购分货
每周一、五才可分货，总仓库存必须保证每型号10台库存周转
4、快讯：提前1个月确定产品，开档前7天确认价格
快讯产品不可缺货，不可短交
快讯产品按快讯价格进货同时库存需补差
快讯价格执行时间：进货期前7后3
5、返现：小金额返现可以，大金额返现不可操作，需调库存和低价进货
1、合同内费用：月返：按进货额月返4.5%，退货月返可返还
年返：按进货额扣1%，
月返兑现：票折（按结算单批次）
2、结算周期：对账不限次数
对账需将验收单号和验收金额录入系统，开票后将发票号码和金额录入系统
付款时间：每周五付款，每月最后一周不付款
交票须知：税票、结算单、发票录入单需盖公章
3、费用：月返、补差和退货可票折
促销费对方开服务业发票
电汇费对方不开发票
业务操作:
1、内部：采购主管：负责广佛区万x系统影音。
2、产品建档：国际条码、3C
需在按万x新品建档表和3C盖章送采购部
采购需报深圳总部才可批复
万x控制SKU（基本在20个左右）
3、物流：广州总仓
送货提前一天预约送货，
分货：门店向物流要货，采购分货
每周一、五才可分货
4、快讯：广州和深圳统一快讯，快讯价格基本跟深圳一致
3、返现：可以操作返现，对方称为阶段性变价。
给万x格式的阶段性变价通知门店方可
操作返现后价格。
注意：万x过节经常操作满千返百活动，返现不要和满千返百重复参加
三、大x发
结算：
1、合同内费用：月返：按进货额月返5%，退货月返可返还
2、结算周期：票到15天，按付款日付款每月付款2次
每月1日付款：上月1-15日票
每月15日付款：上月16-30日票
注意：票到15天（票到对方，对方录入系统日开始）
3、费用：月返可票折
补差和促销费帐扣，对方开服务业发票
业务操作：
1、内部：采购1：负责广州，产品建档、调价、活动、费用
采购2：外围区域，产品建档、调价、活动、费用
采购财务：收票、对账
2、产品建档：国际条码、3C
大润发不控制SKU
建档价格（建议使用普通倒扣价）
3、物流：门店订单，直送门店
送货提前一天预约送货时间，送货时仓库不能有坏货，如有坏货需和门店沟通方可收货。
4、快讯：分两种：普通快讯和头花
提前1个月确定产品，开档前7天确认价格
快讯产品不可缺货，不可短交
5、返现：可以操作
6、费用：场地费和促销费
一般大x发新开门店不做业绩，在场地费用和促销费用不要过多的投入
补差和费用可开发票或票折
7、退货：退货可办退税或票折
四、易xx花
结算：
1、合同内费用：两个合同编号(正常和特价)
月返：按进货额月返6%，促销费2.5%，物流0.5%,退货月返可返还,退货物流费用不返还
特价编码：特价机全年不超40%，特价扣点2.5%，物流0.5%
按交票金额兑现月返。
2、结算周期：按库存周转结算并抽票结算，每周一采购报款，周五出承兑
3、费用：月返、价差、促销费等对方开具费用发票
4、退货退税：必须在结算扣款后才可办理，办理方式有两种：返开票和办理退税
如何一种方式都需要提供退货时的索赔单。
周期两月已内
业务操作：
1、内部：采购主管：负责广佛，谈判
采购：负责广佛，
采购助理：建档、订单、调价、费用
5、产品建档：国际条码、3C
不控制SKU
3、物流：送总仓
送货提前一天预约送货时间，送货时仓库不能有退货，如有退货需和采购沟通方可收货。
32寸以下可分货到门店，37寸以上门店只能保持一台库存
4、快讯：按建档价进货。
快讯产品不可缺货，不可短交
5、返现：可以操作
五、乐x
结算：
1、合同内费用：
月返：按进货额月返4%，退货月返可返还
2、结算周期：发货即可开票寄上海，货到15天，每月2、10、20日付款
网站上体现付款明细和扣款明细
3、费用：价差、促销费等对方开具费用发票
4、退货退税：必须在结算扣款后才可办理，办理方式有两种：返开票和票折
注意事项：1、退货一旦扣款后不可以在票折，
2、退货60天内要处理发票，否则不予办理
3、尽量不要办理跨门店退货扣款
4、退货票折注意事项：在发票备注栏注明退货门店和金额、退货折让按
门店发票进行票折，如跨门店票折需要通过邮件通知采购。
业务操作：
1、内部：采购主管：负责广佛，谈判、订单、建档、费用、调价
6、产品建档：国际条码、3C
不控制SKU
3、物流：直送门店
送货提前一天预约送货时间，送货时仓库不能有退货，如有退货需和采购或门店沟通方可收货。
4、快讯：按建档价进货。
快讯产品不可缺货，不可短交
5、返现：可以操作
注意：东莞价格
六、沃xx
结算：
1、合同内费用：新店进场5000元/店
月返：按进货额月返4%，退货月返可返还，账面毛利4%
2、结算周期：发货即可开票寄深圳，货到20天，每周二、周四付款
邮箱上体现付款明细和扣款明细
3、费用：月返、价差、促销费等对方开具费用发票
4、退货退税：不办理退税，办理方式有一种：开票普票和票折
注意事项：1、沃xx一旦下退货索赔单后，在7天内必须处理退货。
5、沃xx出退货索赔单后，60天未处理，财务强行扣款
业务操作：
1、内部：采购主管：负责广佛，谈判、订单、建档、费用、调价
2、产品建档：国际条码、3C
不控制SKU
3、物流：送门店
送货提前一天预约送货时间，送货时仓库不能有退货，如有退货需和采购沟通方可收货。
4、快讯：按快讯价进货。
快讯产品不可缺货，不可短交
5、返现：可以操作（用折扣卷）
6、订单：分系统订单和门店订单
注意事项：门店订单通常订单价格和沃xx系统价格不符，在货物验收后一定到门店查询此批收货的验收价格。
超市总结：1、海报位置、数量、频次（用特价商品和销售额高的商品解决）
2、二展位置（成功活动后谈判或用钱解决）
3、主展厅位置（基本要靠钱解决）
4、库存资源（主要用低价和主推商品解决，不盲目的备低价可能取得更好的效果）
5、堆头（与快讯相互对应，多余的堆头需和门店沟通取得）
6、超市进货流程
7、对账、结算流程
8、活动与超市接轨次数
9、导购人员水平
10、样机、演示。