公司备用金管理制度

备用金管理规章制度(4篇)

备用金管理规章制度第一章总则第一条为了规范备用金的使用和管理，提高资金使用效率，保证备用金使用的合理性和便捷性，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于单位的备用金使用和管理。

第二章备用金的定义与范围第三条备用金是单位为应对突发事件或紧急需要而存放的资金，用于支付紧急和不可预测的支出。

第四条备用金的范围包括但不限于以下项目：1. 紧急维修费用；2. 突发事件应急处理费用；3. 意外事故的赔偿费用；4. 日常运作中突发的公务招待费用；5. 其他临时需要支付的费用。

第三章备用金的管理机构和责任第五条单位备用金由财务部门统一管理。

第六条财务部门负责备用金的准备、使用和管理工作。

第七条财务部门要组织定期的备用金使用情况报告，将备用金的使用情况及时上报上级领导。

第四章备用金的准备第八条单位备用金的准备应当根据单位的经济状况和实际需要进行合理把握。

第九条备用金的准备应当符合单位的预算规定，备用金的存放应当符合财务法规的要求。

第十条单位备用金可以通过以下方式进行准备：1. 预留中央财政拨款；2. 自筹款项进行存放；3. 使用借款方式筹集；4. 通过捐赠或赞助的形式准备备用金。

第五章备用金的使用第十一条备用金的使用应当符合财务制度和相关法律法规的要求。

第十二条备用金的使用应当经过财务部门的审批和监督，未经审批不得使用备用金。

第十三条备用金的使用范围包括但不限于以下情况：1. 紧急维修费用；2. 物资采购中出现的价格波动；3. 其他紧急和不可预测的支出。

第十四条备用金的使用必须出具相关的备用金使用申请单，并得到相关部门的审批和签字。

第十五条备用金的使用过程应当做好记录和账务的记载，确保备用金使用的透明和合规。

第六章备用金的管理第十六条备用金的管理应当建立健全相关制度和规定。

第十七条财务部门要加强对备用金的监督，定期进行备用金的盘点和核对，确保备用金不存在虚报、挪用等违规行为。

第十八条备用金的管理应当加强对备用金使用情况的监督和检查，发现问题及时处理并追责。

公司备用金管理制度（3篇）

公司备用金管理制度是指公司针对备用金的使用、报销、审批等方面制定的一套规定和流程。

以下是一个常见的公司备用金管理制度的内容：1.备用金的定义：指公司在日常经营中，为应对突发事件、紧急需求、业务推进等情况而设置的一定金额的资金。

2.备用金的申请与审批：员工需要向上级主管提出备用金申请，详细说明申请事由、金额、预计使用时间等。

上级主管根据实际情况审批备用金申请，并在备用金申请表上签字确认。

3.备用金的使用范围：备用金只能用于公司日常经营中出现的紧急情况，并且必须符合公司的相关政策和规定。

员工不得将备用金用于个人目的或其他非公司相关的事项。

4.备用金的报销：员工在使用备用金后，需要及时向财务部门提交相关的报销单据，包括发票、凭证等。

财务部门会对报销单据进行审核，并在核实后将金额返还至备用金账户。

5.备用金的核查和监督：公司将定期对备用金进行核查，包括备用金的使用情况、报销单据的真实性和合法性等。

同时，公司还会委派专人对备用金的管理进行监督，并对违反备用金管理制度的行为进行处理。

6.备用金的追究责任：如果员工在备用金的使用、报销等方面存在违规行为，公司将追究相应的责任。

违规行为可能包括虚报备用金申请，私用备用金等行为，公司将视情况给予警告、罚款、停职或解雇等处罚。

请注意，不同公司的备用金管理制度可能会有所不同，以上只是一个常见的例子，实际应根据公司的具体情况和需要进行制订。

公司备用金管理制度（二）第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》和公司实际情况，制定本制度。

第二条公司备用金是指为应对突发情况或者公司日常经营活动中可能发生而设置的资金储备。

第二章管理范围第三条公司备用金管理范围包括：1. 公司的一切资金储备；2. 由公司出资设立的备用金子公司、备用金合作组织的资金储备。

第四条公司备用金的管理应当遵循以下原则：1. 按照合法、公正、公平、廉洁和谨慎原则进行管理；2. 根据公司经营需要，合理配置备用金；3. 对备用金进行事前审批和事后监督；4. 加强备用金的风险管理和内部控制；5. 定期对备用金管理进行评估和调整。

公司备用金管理制度（4篇）

公司备用金管理制度第一章总则第一条为了规范公司备用金的管理，确保公司资金的安全和有效利用，制定本管理制度。

第二条公司备用金是公司用于应对突发事件或紧急情况，保障日常运营和业务发展的资金。

第三条公司备用金的管理原则是：安全、规范、高效、透明。

第四条公司备用金的使用范围包括但不限于以下情况：自然灾害、劳动纠纷、重大事故、法律诉讼等突发事件。

第五条公司备用金的使用应严格按照法律法规的规定，并经过相应程序和授权。

第二章管理的权限和程序第六条公司备用金管理的权限属于公司的财务部门。

财务部门应设立备用金管理专项岗位，负责备用金的申领、核销等工作。

第七条公司备用金的申领应满足以下条件：（一）备用金申请人应提供详细的申请理由和相关证明材料；（二）备用金申请人应提供具体的使用计划和预算；（三）备用金申请人应按照公司规定的程序提交申请，经相关部门审批后方可申领。

第八条公司备用金的核销应满足以下条件：（一）备用金的使用应符合公司的相关规定和程序；（二）备用金的使用应提供相关的支出凭证和报销材料；（三）备用金的支出应经过相关部门的核对和审批。

第九条公司财务部门应建立备用金管理的记录和档案，记录备用金的申领、核销和使用情况，并定期进行审计和检查。

第三章使用的限制和责任第十条公司备用金的使用应符合以下限制：（一）备用金的使用应严格按照公司的规定和程序，不得私自挪用或私自支出；（二）备用金的使用应按照预算和计划进行，不得超出预算范围；（三）备用金的使用应遵守财务纪律和法律法规的规定。

第十一条公司备用金的使用责任应按照以下原则：（一）备用金的申领人应对申领的备用金的使用负责，确保备用金的安全和合理使用；（二）公司财务部门应对备用金的管理和使用负责，确保备用金的发放和核销符合规定；（三）公司领导应对备用金的管理和使用负有最终责任，对备用金的使用情况进行监督和审查。

第四章监督和检查第十二条公司备用金的使用应接受公司内部的监督和检查，包括但不限于内部审计、经济责任审计等方式。

备用金的管理制度(五篇)

备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。

一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。

2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。

3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。

4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。

5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。

6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。

二、备用金的范围备用金使用的范围。

①因公出差所需的费用。

②办公用品等零星的购置。

③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。

属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。

三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。

2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。

3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。

4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

公司备用金管理制度(精选3篇)

公司备用金管理制度（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

***公司备用金管理制度为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务的管理，依据***公司财务管理组制度制定本制度。

第一条备用金的使用范围：会所日常零星开支。

详细是指单笔金额在******年元以下(含******年元)的日常开支。

其次条备用金由分公司出纳员从公司财务部借支，并负责管理。

消失现金短款的状况时，出纳员须担当补偿短款部格外，还须接受相应的行政惩罚。

消失长款状况时，长款部分归公司全部，出纳员须接受相应的行政惩罚。

第三条备用金报销规定为每周一次，出纳员将前全部报销单据提交到财务部进行报销，取得报销金额的备用金。

第四条出纳员保险柜库存现金不得超过******年元，其他备用金存于银行账户上。

出纳员每日查询银行账户余额并打印后进行对账，确认无误后制作每日备用金报表，并报送店长及分公司经理。

第五条款项借支必需严格根据公司所规定的流程进行，并执行前款不清后款不借的原则，如有特别状况，则由分公司经理签字确定前款的报销时间后方与借支。

第六条备用金借支金额不得超过借款人当月全部工资的80%，并且累计借款余额不得超过5000元。

第七条报销时限规定：1、属于选购的，在货物交库的次日完成报销。

2、其他支出在业务完成后的次日内进行报销。

特别状况由店长签字说明缘由后方赐予报销。

超期未报销的则根据每超期一天10元的标准进行惩罚。

超期未报销的，在发放工资时仍未报销，则一次性从工资中扣除，扣除的金额包括全部借支金额及罚款。

第八条出纳员休息，则由店长指定人员负责从出纳员处借支现金备用，待出纳员上班后马上进行单据和现金的交接。

第九条出纳员定期每周进行盘点，出具盘点表，并报送店长一份，自留一份存档。

第十条店长定期于每月的月底最终一天进行备用金盘点，要求双方签字确认，连同处理意见，一份交公司财务部，双方各留一份存档。

第十一条店长每月需进行2-3次的不定期盘点，每次盘点及处理结果都必需存档保留。

备用金管理制度范例（三篇）

备用金管理制度范例1. 目的和范围1.1 目的本制度的目的是规范和管理公司的备用金，并确保备用金的安全性、合理性和有效使用。

1.2 范围本制度适用于公司所有的备用金，包括现金和银行存款。

2. 管理责任2.1 公司领导负责备用金管理的整体规划和决策。

2.2 财务部门负责备用金的日常管理和监督，包括备用金的收入、支出、存储和使用。

2.3 部门经理负责备用金的使用申请和核准，并保证备用金的合理使用和及时归还。

3. 备用金的来源和存储3.1 备用金的来源主要有：- 来自公司的资金调拨- 来自公司的业务收入- 来自其他合法的资金来源3.2 备用金应存储在安全的地方，可以选择银行存款、保险箱或其他安全的存储方式。

4. 备用金的使用4.1 备用金应根据公司的需求和经营计划合理分配和使用。

4.2 备用金的使用必须符合相关的法律法规和公司内部规定。

4.3 在使用备用金时，必须填写备用金使用申请，并经相关审批程序批准。

4.4 备用金使用后，必须及时归还，并填写备用金使用登记，以便进行账务核对和跟踪。

5. 备用金的监督和审计5.1 财务部门对备用金进行定期的检查和账务核对，确保备用金的安全和准确。

5.2 公司内部或外部审计机构对备用金进行定期的审计，以确保备用金的合规性和规范性。

5.3 对于备用金管理中存在的问题和风险，应及时进行整改和改进，并形成相应的整改报告和措施。

6. 备用金的报告和信息披露6.1 财务部门应定期向公司领导提供备用金的报告，包括备用金的收入、支出、余额和使用情况。

6.2 公司应按照相关法律法规和规定，对备用金的收入、支出和使用情况进行必要的信息披露。

7. 附则7.1 本制度的解释权归公司所有。

7.2 本制度自发布之日起生效，并可根据需要进行修订和补充。

7.3 本制度未尽事宜，可参照相关法律法规和公司内部规章进行处理。

以上为备用金管理制度的参考范本，具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和完善。

备用金管理制度范例（二）如下，请根据实际情况进行适当的修改和完善：1.制度目的：为了保障公司日常运营和应急事件的需要，正常使用备用金，并确保备用金的安全和有效使用。

备用金规章制度(4篇)

备用金规章制度第一章总则第一条为了规范和管理备用金的使用和管理，保障企业正常运转和应急需要，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司的备用金管理，包括备用金的设立、使用、审批、报销等各个环节。

第三条公司备用金的设立总额以公司资金状况和运营需要为基础，由财务部门负责具体核定，并报经公司领导层批准后生效。

第四条备用金只能用于公司正常运营中出现的紧急情况和突发事件，不得挪作他用。

第五条备用金由公司财务部门进行管理，备用金的余额和使用情况定期向公司领导层报告并公示。

第六条使用备用金应严格按照相关程序进行，备用金的使用必须经过申请、审批、报销等多个环节。

第七条收回备用金余额时，须经公司领导层的批准，由财务部门负责收回并进行账务处理。

第二章设立第八条公司设立备用金的依据和目的是为了应对突发事件、紧急需求和产业链的风险，保障公司的正常运营。

第九条备用金的设立应根据公司的运营规模、风险评估和行业特点等因素进行合理规划和核定，确保备用金的足额性和有效性。

第十条备用金的设立应经过公司领导层的审批，并在内部进行公示。

第十一条设立备用金时，应明确备用金的用途、使用范围、管理权限和使用条件等，确保备用金的合理使用。

第三章使用第十二条备用金的使用范围包括但不限于以下情况：1. 自然灾害或其他不可抗力导致的突发事件，如地震、火灾、洪水等；2. 突发设备故障或事故导致的紧急维修和替换；3. 供应商破产或其他供应链问题导致的紧急采购；4. 其他经公司领导层认可的紧急情况。

第十三条对于需要使用备用金的情况，申请人应填写备用金使用申请表，详细说明使用理由、金额和计划等，并附上相关证明材料。

第十四条备用金的使用申请应由申请人提交给其上级主管部门，经层层审批后上报公司财务部门。

第十五条公司财务部门对备用金使用申请进行审核，并根据备用金管理权限和程序进行审批。

第十六条备用金的使用必须符合公司的财务制度和内部控制要求，严禁出现超标使用和挪作他用的情况。

备用金管理制度范例(4篇)

备用金管理制度范例1、借用备用金是为了方便有采购和其他经常业务的部门人员。

2、需借支备用金，应由所在部门提出申请，填写暂付款凭证主管总经理批准，到财务部领取。

3、备用金只能用于所申请的业务，不得挪作他用。

4、备用金一般在年初借入，年末结账前结清。

5、计划财务部有权对各部门备用金的使用情况随时进行抽查，发现未按规定使用者，财务部有权停止其备用金的借支。

6、备用金的借支额度根据借款者的经常性要求，由计财部核定。

7、备用金一般不超过____元，如确因工作需要增加额度，须经主管部经理审批。

8、____元以上的开支，一般应通过银行结算。

支票管理制度1、财务人员不得签发空白支票、空头支票，日期、用途、金额、收款单位等必须填写齐全，在确实无法确定栏目内容的情况下，必须加以限制。

2、领用支票时应登记领票人的姓名、部门、支票号码和大约所需金额和支付内容。

3、支票存根联归还时，所附单据必须有经办人、验收人、负责人签字。

4、金额在____元以下的经常业务，由部门提出申请(填写支票领用单)，经部门经理批准后计划财务部办理支票领用手续。

5、凡经常性业务在____元以上的，由部门提出书面申请，以主管总经理批准后，到财务部门领取。

6、支票的使用，必须与所申请业务相符，未经财务部同意，不得挪作他用。

7、支票使用后，应及时到财务部办理注销手续，最迟不得超过支票使用后____天。

报销、领款管理制度1、每一笔经济业务，必须取得合法的原始凭证，须有____人或____人以上签字方能报销。

2、财务部门审核人员要熟悉有关财务制度，严格把关，每笔业务，必须符合有关财务制度，手续齐全方可付款。

3、工资、资金由计财部每月定时组织发放。

加班费、劳务费等，由各部门自己制单造册，经主管总经理签字后，到计财部领取。

4、临时工工资，各部门必须根据所签聘用合同，将工资额度上报计财部，由计财部造册，每月____日按时发放。

5、特殊情况的奖励和其他业务支出，需经主管总经理批准后报销。

备用金管理的制度范本(3篇)

备用金管理的制度范本备用金管理制度一、目的为了有效管理和使用备用金，提高经济资金的使用效益，制定本制度。

二、适用范围适用于公司内部各部门及人员对备用金的管理和使用。

三、备用金申请和审批1. 各部门可以根据自身实际需要申请备用金，需填写备用金申请表，并附上相关必要的支持文件和理由。

2.备用金申请须经所属部门负责人审批后，再提交至财务部门审批。

3.财务部门按照规定的审批程序、审批要求、审批权限进行审批，并将审批结果及时通知申请部门。

四、备用金的使用和报销1.备用金仅限于特殊情况下使用，如紧急采购、应急维修等，不得滥用.2.使用备用金时，申请人须填写备用金使用申请表，确保使用理由和金额真实有效，并附上相关支持文件。

3.备用金报销需提供完整的报销单据，并按照财务规定的程序和要求进行报销。

4.财务部门将根据审核结果进行报销，如有问题，将与申请人进行沟通调整。

五、备用金的监督和管理1.备用金的日常监督工作由财务部门负责，包括备用金的使用情况、报销情况等。

2.财务部门要定期对备用金进行核查和审计，确保备用金的合理使用和报销。

3.备用金的使用情况和报销情况将纳入公司的年度经济报告中，接受相关部门和上级机构的监督。

六、违规处理1.如发现申请人在备用金使用中存在违规行为，财务部门将及时调查并进行处理，如涉及重大违规行为，将报告给上级主管部门及公司领导，追究责任。

2.如发现财务部门在备用金管理中存在违规行为，上级主管部门将及时调查并进行处理，追究责任。

七、附则1.备用金必须按照正常渠道办理，不得采取非法手段取得或使用。

2.备用金的使用需严格遵守相关的财务管理制度和法律法规，不得超越权限，违规行为将受到追责。

3.备用金的管理和使用需保证公平、公正、公开，不得以个人私利为目的进行操作。

以上为备用金管理制度的范文，根据实际情况进行适当调整和完善。

备用金管理的制度范本（2）备用金管理制度第一章总则第一条为了规范和有效管理备用金，提高资金使用效益，减少资金损失，确保备用金的安全和稳定增值，制定本备用金管理制度。

备用金管理的制度(4篇)

备用金管理的制度一、制度目的为了合理规范备用金的使用，确保备用金的安全性和有效性，促进单位的正常运转，制定备用金管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有拥有备用金的单位。

三、备用金的定义及来源备用金是指单位为应对突发事件、紧急事故、工作需要等预先设立的一定数额的资金。

备用金的来源包括财政拨款、基金收益等。

四、备用金的管理机构备用金的管理由单位设立专门的备用金管理机构负责，该机构由总经理或者负责人任命备用金管理员负责日常管理。

五、备用金的管理原则1.合法性原则：备用金的使用必须符合有关法律法规和政府有关规定。

2.及时性原则：单位在遭遇突发事件、紧急事故或工作需要时，可以及时动用备用金。

3.审核制度：备用金使用前必须经过备用金管理员审核，并征得备用金管理机构的同意。

4.记录制度：备用金的使用必须做好详细的记录，包括金额、用途、时间等，以便后期检查和审计。

5.安全性原则：备用金必须保存在安全可靠的地方，并采取必要的防护措施，确保备用金的安全。

6.效益原则：备用金必须用于促进单位的正常运转和发展，不能被滥用或浪费。

六、备用金的使用范围备用金的使用范围包括但不限于以下情况：1.突发事件：如自然灾害、重大事故等。

2.紧急事故：如设备故障、停水停电等。

3.工作需要：如外出考察、参加会议、购买紧急设备等。

七、备用金的使用程序备用金的使用程序如下：1.申请：单位相关部门或人员在发生突发事件、紧急事故或工作需要时，向备用金管理员提出申请。

2.审核：备用金管理员对申请进行审核，包括核实申请的合法性、合理性和真实性。

3.批准：备用金管理员审核通过后，将申请报备备用金管理机构，备用金管理机构根据实际情况决定是否批准。

4.支付：备用金管理机构批准后，备用金管理员将备用金支付给申请单位相关部门或人员。

5.记录：备用金管理员必须将备用金的使用情况做好详细记录，并报备备用金管理机构。

八、备用金的监督和检查备用金的使用必须接受备用金管理机构的监督和检查，备用金管理员必须配合备用金管理机构的工作，并按要求提供相关文件和记录。

公司备用金管理制度(6篇)

公司备用金管理制度公司财务____文件公司备用金管理制度(修订版)为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。

二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。

财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

公司财务____文件3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、____以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。

对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。

公司备用金管理制度模版(4篇)

公司备用金管理制度模版一、目的和依据为了保障公司备用金的安全和合规使用，制定本管理制度。

本制度的制定依据是《中华人民共和国会计法》、《公司法》等相关法律法规和会计准则。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和职工。

三、备用金管理责任1. 公司领导层负责备用金的安全和合规使用，对备用金的管理负有最终责任。

2. 财务部门负责备用金的收支管理和记录，及时报告备用金的使用情况。

3. 各部门负责按照本制度的规定使用备用金，确保备用金的合规使用和及时归还。

4. 公司内部审计部门负责对备用金的管理进行监督和检查，发现问题及时报告并提出整改措施。

四、备用金的申请和使用1. 各部门在因公需要使用备用金时，须填写备用金申请表，明确使用事由、金额和使用期限，并经部门负责人审批。

2. 财务部门收到备用金申请后，核实申请的合规性和真实性，并及时审批和发放备用金。

3. 使用备用金后，使用部门需及时提供支出明细，并填写备用金支出报告，报告包括支出用途、金额、时间等详细信息，并经部门负责人签字。

4. 若备用金使用期限过后仍未归还，需向公司领导层提出申请延期，并说明延期理由。

延期申请需经公司领导层批准。

五、备用金的管理和归还1. 财务部门负责备用金的保管和管理，确保备用金的安全，并进行定期盘点和核对。

2. 若备用金有损失或遗失，需立即报告公司领导层和相关部门，并配合相关部门进行调查和处理。

3. 备用金的使用期限一般不超过一个月，逾期需及时归还。

4. 归还备用金时，需填写备用金归还报告，报告包括归还金额、时间等详细信息，并经部门负责人签字。

5. 公司内部审计部门定期对备用金的使用情况进行检查和核对，发现问题及时报告公司领导层和相关部门。

六、违规处理对于违反本制度规定的行为，将按照公司相关规章制度进行相应的纪律处理，并追究相应的责任。

七、附则本制度自颁布之日起施行，如有需要修订，需经公司领导层批准后方可生效。

公司备用金管理制度模版（2）公司备用金管理制度第一章总则第一条为规范公司备用金的使用和管理，维护公司资金的安全性和合理性，制定本管理制度。

公司备用金管理制度范文(4篇)

公司备用金管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司备用金的使用和管理，提高公司资金使用效率，保障公司正常运作，制定本制度。

第二章备用金的设立第二条公司设立备用金用于应对突发事件或紧急情况下的资金需求。

第三条备用金的规模由公司管理层根据实际情况决定，但不得超过公司净资产的10%。

第四条备用金的来源包括公司盈余、资本注入等。

第三章备用金的使用第五条备用金的使用应遵循以下原则：（一）遵守法律法规和公司内部制度；（二）确保资金使用的合理性、合法性和安全性；（三）确保备用金的使用是为了公司的正常运营或紧急情况下的资金需求；（四）备用金的使用应在公司管理层的授权范围内进行。

第六条备用金的使用需要提出申请，并按照公司的内部审核流程进行审批。

第七条申请备用金的人员应提供详细的使用说明，并说明资金用途、金额等相关信息。

第八条审批备用金的人员应当对申请人的申请进行审查，并根据实际情况做出决策。

第九条审批备用金的人员应当将审批结果以书面形式通知申请人，并将备用金的使用情况记录在备用金使用登记簿上。

第四章备用金的管理第十条公司应设立备用金管理机构或委托专业机构进行管理，并确保管理人员具备相应的专业知识和管理能力。

第十一条备用金管理人员应当负责备用金的日常管理工作，包括备用金的收付、结算、核对等。

第十二条备用金管理人员应当按照公司的规定保管备用金，确保备用金的安全。

第十三条备用金管理人员应当定期向公司管理层汇报备用金的使用情况和资金余额。

第十四条公司应定期对备用金进行内部审核或外部审计，确保备用金的使用符合法律法规和公司制度的要求。

第五章责任追究第十五条对于未经批准或滥用备用金的行为，公司有权追究相应人员的法律责任，并要求其承担相应的经济责任。

第十六条对于未按照公司规定进行备用金管理的行为，公司有权要求相应人员进行整改，并对管理人员进行相应的奖惩。

第六章附则第十七条本制度自颁布之日起生效，公司备用金管理制度（修订）自行废止。

备用金管理制度精选15篇

备用金管理制度精选15篇备用金管理制度备用金管理制度11、目的：为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

3、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。

4、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。

5、备用金借款和报销手续5、1工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。

财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

5、2借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。

5、3借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

6、备用金的管理6、1因业务原因长期借用备用金的'人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

6、2财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。

6、3借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部办事处发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部办事处将从下月起直接从借款人奖金中抵扣，不再另行通知。

备用金管理制度11篇

备用金管理制度11篇备用金管理制度篇1为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。

二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开支备用;3、经常性的零星开支备用金;4、项目兼任财务人员备用金;5、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。

财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。

对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的.原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。

公司备用金管理制度（精选10篇）

公司备⽤⾦管理制度（精选10篇）公司备⽤⾦管理制度什么是备⽤⾦备⽤⾦是企业拨付给企业内部⽤款单位或职⼯个⼈作为零星开⽀的备⽤款项。

企业拨付的备⽤⾦，根据管理需要，可以采⽤⼀次性备⽤⾦或定额备⽤⾦制度，在“其他应收款⼀⼀备⽤⾦”明细账户中进⾏核算。

备⽤⾦是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给⾮独⽴核算的内部单位或⼯作⼈员备作差旅费、零星采购、零星开⽀等⽤的款项。

备⽤⾦应指定专⼈负责管理，按照规定⽤途使⽤，不得转借给他⼈或挪作他⽤。

公司备⽤⾦管理制度（精选10篇）备⽤⾦是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给⾮独⽴核算的内部单位或⼯作⼈员备作差旅费、零星采购、零星开⽀等⽤的款项，那么，下⾯是⼩编给⼤家整理公司备⽤⾦管理制度（精选10篇），希望你喜欢！公司备⽤⾦管理制度1 第⼀条为了提⾼公司⾏政效率，减少零星⽀出的审批次数，有效控制资⾦占⽤，特制定本制度。

第⼆条备⽤⾦是公司内部各部门⼯作⼈员⽤作零星开⽀、业务采购、差旅费等以现⾦⽅式借⽤的款项。

第三条允许设备⽤⾦的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。

第四条备⽤⾦限额：办公室3000元⼈民币（含⾷堂伙⾷费），采购部10000元⼈民币，科研部2000元⼈民币，深圳分公司10000元⼈民币。

第五条备⽤⾦的⽤途：办公⽤品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费⽤、邮政咨询费、其他⽇常零星⽀出。

备⽤⾦务必做到专款专⽤，不得挪⽤和⽤于私⼈挤占，⼀经发现严肃处理。

第六条各部门对备⽤⾦实⾏专⼈管理，并把管理⼈员名单报公司财务备案。

备⽤⾦管理⼈员的职责：（⼀）办理借款⼿续；（⼆）办理借出⼿续；（三）办理报销⼿续；（四）负责登记备查账⽬。

第七条备⽤⾦借款。

各部门指定专⼈后，需要到财务部门办理备⽤⾦借款⼿续，借款⼈为部门，经办⼈为部门的备⽤⾦管理⼈。

财务⼈员根据实际需要向借款⼈发放“借款单”，⼀式三联，借款⼈按规定的格式资料填写借款⽇期、借款部门、借款⼈、借款⽤途和借款⾦额等事项，经部门领导签字同意、经办⼈签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款⼿续。

公司备用金管理制度范本(五篇)

公司备用金管理制度范本悦生堂财务制度为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理，规范财务，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、由于前台收银需要，现前台申请____元备用金用于收款结算。

1.前台收银填制借款单，交到财务部，申请借款，2.每日对账结束后，核对备用金，如有花费，及时到财务处报销，确认现金，财务及时报销补齐备用金。

3.前台人员不能私自挪用备用金，有特殊情况需要支付的及时告知财务以及部门领导。

4.借用备用金的人员最晚两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。

5.备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。

对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。

二、物品采购财务程序1.发文→请购单→借款单→报销单(1)需要采购物品金额较大的，必须先打发文，等总经理审批过了之后再进行请购。

(2)(2)对于不是现结的供货商可以在请购完成之后进行购买，按月或者按季度结账，申请结账时必须填制报销单，报销单后附：发票、收货记录、请购单、有合同的后面附合同。

(3)发文由部门总经理签字，借款单、请购单、报销单有店长，财务、总经理签字才能有效。

(4)对于不按照流程的采购物品，财务部不予报销，退回改正后再进行报销。

(5)严禁先斩后奏。

(6)对于急需要付款的情况，请示总经理，总经理申请财务总监，通过之后方可借款。

(7)鉴于财务制度的规范，各部门应及时做好次月的工作计划，以便于提高工作效率。

三、关于收入的财务制度(1)每笔收入收银员必须记录清楚明白，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报出纳处，出纳整理凭证记录完整后，交由会计进行记账。

(2)现金每班一结，每日一总结，责任到每一位收银员。

(3)银行账每日对账，确保资金及时到账，账账相符。

(4)各部门不能私自挪用收入的资金。

(5)财务及时计算收入上报总经理，现金及时存入银行。

备用金的管理制度(3篇)

备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。

一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。

2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。

3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。

4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。

5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。

6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。

二、备用金的范围备用金使用的范围。

①因公出差所需的费用。

②办公用品等零星的购置。

③因公需要的财务费用（年检、审计报告等）④领导安排其他应急所需资金。

属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。

三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1理借款手续。

2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。

3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。

4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

备用金管理制度(14篇)

备用金管理制度(14篇)备用金管理制度篇1为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。

二、备用金范围1、采购零星客户礼品备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、项目突发事件备用金；4、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于项目部工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。

财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的'人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款（备用金管理人员可由财务人员管理）。

对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度1、采购客户零星礼品用款，单次不得超过元备用金管理制度篇2目的:备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特殊性而出现的，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。