地产集团有限公司资金预算表
房地产企业资金年度计划表
房地产企业资金年度计划表1. 引言本文档旨在为房地产企业制定资金年度计划表，以确保公司的资金运作得以有效管理和控制。
通过制定年度计划，企业可以合理分配资金，降低风险，优化资金利用效率，并为未来的发展做好准备。
2. 资金预算资金预算是房地产企业资金管理的基础，它包括收入预算和支出预算。
以下是我们的资金年度计划表。
2.1 收入预算收入预算是根据公司过去的经营情况和市场趋势进行预测的。
我们需要考虑以下因素：•销售业绩：分析过去几年的销售数据，结合市场环境和行业发展趋势，预测未来一年的销售额。
•出租收入：如果公司有出租物业，预测出租物业的租金收入。
•其他收入：考虑其他可能的收入来源，如投资收益、房地产管理服务费等。
根据以上因素，我们预测房地产企业的总收入为X万元。
2.2 支出预算支出预算是根据公司的经营需求和战略规划进行制定的。
以下是我们的支出预算计划：•购置土地和物业：房地产企业需要购置土地和物业作为项目开发的基础。
根据公司的项目规划，预测土地和物业购置的支出。
•建筑和开发成本：包括施工、材料、劳动力等费用，在项目开发过程中的建筑和开发成本。
•市场营销费用：包括广告宣传、市场推广、销售费用等为公司产品和服务推广所需的费用。
•行政和管理费用：包括人力资源管理、行政事务、办公设备和软件等支出。
•其他支出：包括税费、利息、维修费用等。
根据以上支出预算项，我们预测房地产企业的总支出为Y万元。
3. 资金筹集和运作资金筹集和运作是指公司如何获取资金并进行资金管理的过程。
下面是我们的资金筹集和运作计划。
3.1 资金筹集•银行贷款：通过与银行合作，获得资金支持来满足项目开发和经营需求。
•股权融资：通过发行股票或吸引投资者购买股份，增加公司的资本。
•债券发行：发行公司债券来筹集资金，提供给债券持有人一定的利息和本金保障。
3.2 资金运作•资金管理：建立健全的资金管理制度，合理运用资金，确保企业的流动性和稳定性。
•资金投资：根据公司的战略规划和风险承受能力，进行合理的资金投资，获取投资回报。
房地产公司年度企业财务预算报表
房地产项目资金计划表
245.00 675.00 675.00 7.00
245.00 1,265.00 1,265.00 7.00
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.30
12.30
12.30
12.30
12.30
累
计
9,455.74
669.30
-
176.35
12.00
435.80
242.30
12.30
3,209.89
资金需求计划
5月 6月 7月 8月 9月 10月 备注
不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用
支出 支出 支出 支出 支出 支出
计
658.30
-
164.35
-
400.00
230.00
-
3,197.59
XX项目(一期) XX项目(二期)
小 计
计
658.30
-
164.35 7.00
7.00
400.00 400.00 14.00
230.00 7.00
7.00
3,197.59 3,197.59 7.00
XX项目
6.00
XX项目 XX项目
资金需求计划
项目公司名称：XXX房地产公司 内容
现金流出项目
单位:万元 10月 可动用部分
刚性支出 弹性支出
11月
房地产企业费用预算
房地产企业费用预算表一、总概：1.1.费用预算表从现金流角度出发，以实际支出时间为基础编写1.2.项目公司营运中心、营销中心各项工资性支出、办公费、差旅费、招待费支出并入管理费用（该部分费用日常财务账务处理中列支开发间接费用、营销费用）。
1.3.对于大型事项（如：奠基仪式，房展会等）的开展所需要的费用，总额列入费用预算，同时另行报送祥细清单。
1.4.对于各部门已审批完毕，单据已交至财务中心，财务中心因种种原因未予以支付的款项，财务中心需在本部门预算表中体现。
1.5.地产各代建项目预算表式运用总经办预算表。
未开工项目公司在费用发生较少情况下，可以只填列总经办及财务中心预算表，但费用总额必须包含所有费用。
1.6.项目公司预算审批流程1.7.地产公司预算审批流程二、额度项目说明2.1.年度费用额度年度费用额度依据上报集团2012年预算相应数据填列，未列示明细数据的，补充上报预算。
如地产对预算数据已下发定额额度的，按定额额度填列。
部分未上报年度预算的新公司，需进行补报。
2.2.至今全年累计已使用额度至今全年累计已使用额度指截止上报费用预算前一周的全年累计实际支出数据，可依据费用开支情况表填列。
首次填写费用预算月度申报表时，需财务依据帐套内数据取数填列。
2.3.下月预计费用额度下月预计费用额度指由各项目公司及各部门上报的预计下月费用支出额度。
2.4.经审批下月费用额度经审批下月费用额度是指经地产常务副总、总经理、董事长审批同意后下发的费用额度指标。
2.5.剩余费用额度剩余费用额度指后期剩余可使用费用额度，公式表示如下：剩余费用额度＝年度费用额度－至今全年累计已使用额度－经审批下月费用额度（在未下达审批数据前取下月预计费用额度）三、费用明细说明：3.1.营销费用营销费用由营销管理中心依据本部门预计下月支出情况填列。
3.1.1.咨询服务费咨询服务费指聘请营销策划公司进行营销策划支出的咨询服务费。
3.1.2. 业务宣传广告费用业务宣传广告费用指用于项目宣传的传单、海报发放，电台、报纸广告等支出。
绿城房地产集团公司全面预算及经营计划表
（4）“”
（5）“2010年是否交付”需根据下拉框选择“No”或是“YES”，默认情况为不交付，该列必须自行选择；
（6）“2010年总可结转金额”： 如当年无交付，“2010年可结转金额”＝“0'；有交付的，“2010年总可结转金额”＝“”+“2010年预计销售”；
（十四）表16 项目2010年营销推广费用表
1．目的：
掌握项目2010年度营销推广费用预算。
2．注意重点：
（1）样板房装修费用不列入销售推广费预算，在“表14工程费用-精装修成本”中填报。
（2）招商费用请列入“其他营销活动费”，并在备注栏中予以说明。
（十五）表17 项目2010年管理费用预算表
1．目的：对2010年管理费用分明细作出详细预算。
（九）表11 结转收入预算表
1．目的：
掌握项目2010年收入结转预算。
2．注意要点：
（1）本表所指的“结转”是指财务上按国际会计准则结转销售收入，以物业实际交付给客户为标准（包括领房通知书已发出，业主未领取的情况）。
（2）本表所指销售面积和金额均指签订正式销售合同的面积和金额，不包括仅签订销售协议的面积和金额。
1．目的：
掌握项目2010年工程建设进度计划。
2．注意要点：
（1）一般以用横线图表示工作内容时间跨度；当项目内容为时间则在相应的时点填写对应的面积。
（2）年初状态是指2010年初该项工作的进展情况。
（3）单项工作跨年度开始和跨年度完成时，需在备注栏中注明开始或结束的时点。
（4）备注中标明当地政府规定的预售许可证领取条件，不同物业类型的银行按揭放款对于建设进度的要求。
（7）“2010年预算结转面积和金额”原则上应与“2010年总可结转面积和金额”一致，若有特殊情况导致“本年预算结转面积和金额”小于“本年可结转面积和金额”（如预计工程竣工滞后/样板房未交等原因），请在备注栏中说明不一致产生的原因。
房地产现金预算表
房地产现金预算表1. 引言房地产现金预算表是一种用于跟踪和管理房地产项目现金流的工具。
它是一个重要的管理工具，可以帮助房地产开发商和投资者制定合理的预算，确保项目的可持续发展。
本文将介绍房地产现金预算表的概念、用途以及如何编制和解读。
2. 概述房地产现金预算表是一个记录和展示房地产项目现金流的表格。
它通常涵盖一个特定时间段，比如一年或一个季度。
预算表包括了该时间段内所有与项目相关的收入和支出，以及现金流的净额。
通过编制和更新现金预算表，开发商和投资者可以了解项目的现金流，进而做出合理的决策，包括资源分配、融资安排和风险管理等。
3. 编制房地产现金预算表的步骤3.1 收入预测收入是房地产项目的重要组成部分，包括租金、销售收入等。
编制现金预算表时，首先需要对项目的收入进行预测。
一般的方法包括市场调研和历史数据分析等。
通过对市场需求、租金水平和销售情况等的综合分析，可以估计项目的收入。
3.2 支出预测支出是房地产项目的日常开销，包括采购材料、人力成本、贷款利息等。
编制现金预算表时，需要对项目的支出进行预测。
预测支出时，需要考虑项目的规模、阶段和特点等因素，并结合市场行情和经验进行估算。
3.3 资金流动分析资金流动分析是现金预算表的关键环节之一。
在资金流动分析中，需要考虑项目的收入和支出的时序关系，即什么时候会有收入进入，什么时候需要支出。
通过对资金流动进行合理的安排和预测，可以确保项目的资金供应和运营的顺利进行。
3.4 风险管理房地产项目存在各种风险，如市场风险、政策风险和技术风险等。
在编制现金预算表时，需要考虑这些风险对现金流的影响，并采取相应的对策。
例如，可以适当增加项目的储备资金，以应对可能的不可预见的风险。
4. 解读房地产现金预算表4.1 现金流入现金流入部分展示了房地产项目的所有收入项，如租金收入、销售收入等。
该部分的数据可以用于评估项目的盈利能力和收益情况。
开发商和投资者可以通过分析现金流入，判断项目的运营状况和潜力。
地产公司项目资金支付计划表.pdf
0
累计应付金额 (M* 合同约定比例） 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
累计已付金额 0 0
0
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0
0 0 0 0 0
制表人：
累计合同已付 款比例 %（O/I)
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0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
一事一议资金计划 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0 编制时间：
金额：元
缓急程度（下拉单选 择）
备注(简要说明付款后预计
… ……请在此行之前插入新增 （十二） 其他支出小计
… ……请在此行之前插入新增 资金流出合计 审批：
合同名称
合同编号
** 公司月度资金计划表（ 2016年** 月）
合同/ 预算金额 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
结算金额 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
截至上月已 完成产值 0 0
达到的成果以及如果不及时 安排支付可能带来的影响）
房地产公司财务预算套表
0 0 0 0 0 0
467542878
0 #DIV/0!
0
143830000 #DIV/0!
0
143830000 #DIV/0!
0 #DIV/0!
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0
0
0
0
0
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0
0
0 21750000 280000 11330000 10140000 39440000 37770000 44870000
注：1、按照主营业务项目分别预计营业支出；
主营业务成本预算表
预算年度：2013 年
全年
(６)=(２)+(３)+(４)+(５)
年末存货 余额
（７）
上年实际
1季度
1月
2月
(２)
3月
2季度
3季度
4季度
(３)
(４)
(５)
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0 0 21750000
资金预算表模板
资金预算表模板
在企业管理中，资金预算是一项至关重要的工作。
资金预算表是一种管理工具，它能够帮助企业有效地规划和控制资金的使用。
以下是一个资金预算表模板，可以帮助企业制定和执行资金预算。
资金预算表模板
1. 公司名称：[填写公司名称]
2. 预算期间：[填写预算期间，如年度、季度等]
3. 预算编制人：[填写预算编制人姓名]
4. 资金收入：
•销售收入：[填写销售预期收入]
•其他收入：[填写其他预期收入，如利息收入等]
5. 资金支出：
•人工成本：[填写人工成本估算]
•研发费用：[填写研发费用估算]
•营销费用：[填写营销费用估算]
•行政费用：[填写行政费用估算]
•操作成本：[填写其他操作成本估算]
6. 资金净额：[计算资金收入总额减去资金支出总额]
7. 预算执行情况：
•实际资金收入：[填写实际资金收入]
•实际资金支出：[填写实际资金支出]
•预算执行情况分析：[填写对预算执行情况的分析，如超支情况、节约情况等]
8. 未来资金规划：
•下一期预算目标：[填写下一期预算目标，如降低成本、增加收入等]
•资金使用策略：[填写资金使用策略，如优化成本结构、提高效率等]
•风险控制措施：[填写风险控制措施，如应对资金短缺、市场波动等]
9. 结论与建议：
[填写对当前资金状况的结论和建议，如加强成本控制、拓展销售渠道等]
通过以上资金预算表模板，企业可以更好地规划和管理资金，确保公司财务健康稳定发展。
希望这份资金预算表模板能够为您的企业带来帮助，在未来的经营中取得更好的成绩！。
xxxx年度房开公司预算表.xls
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16
人力资源费用
职工薪酬
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房地产开发资金筹措表
项目总投资使用计划与资金筹措表:万元0借款2.2.3债券用于流动资金0借款债券2.3其它资金0小计项目投资现金流量表人民币单位:万元序号项目合计计算期123456789 101现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5增值税2.6维持运营投资3所得税前净现金流量（1-2）4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量（3-5）7累计所得税后净现金流量计算指标:所得税所得税后财务内部收益率：财务净现值(1=10%)投资回收期(年)：财务内部收益率财务净现值%)投资回收期年敏感度系数和临界点分析表人民币单位：万元项目借款1合计1234计算期78956期初借款余额当期还本付息 其中：还本 期末借款余额借款2期初借款余额 当期还本付息其中：还本期末借款余额债券 期初债券余额当期还本付息其中：还本付息期末借款余额借款和债券合计期初余额 当期还本付息其中：还本付息期末余额序号不确定因素基本方案1 销售价格变化2 原材料价格变化3建设投资变化率(％) 内部收益率 敏感度系数0 10% -10% 10% -10% 10% -10%临界 点计算指标利息备付率（％）偿债备付率（％）还本资金来源当年可用于还本的未分配利润当年可用于还本的折旧和摊销以前年度结余可用于还本资金用于还本的短期借款可用于还款的其它资金房地产工程可研报告范文模板1总论11.1项目背景11.2项目概况11.3结论12项目建设的背景和意义12.1项目提出的理由和过程12.2项目建设的规划相关性12.3项目建设的意义12.4建设地点与建设条件13.1项目建设地点现状13.2建设条件14建设方案14.1项目设计原则14.2项目总体规划14.3工程设计14.4配套设施14.5保护与节能15.1项目地块环境现状15.2采用的环境保护标准15.3项目建设与运营对环境的影响1 5.4环境保护措施15.5节能15.6机构16.1组织机构16.2管理模式16.3实施进度17.1实施工期17.2实施进度安排17.3招投标18.1概述18.2招标组织形式18.3招标方式18.4估算和资金筹措19.1投资估算依据19.2投资估算19.3资金来源与筹措110财务评价110.1评价依据110.2项目财务估算110.3财务生存能力分析110.4财务评价结论111社会效益评价111.1项目对社会的影响分析111.2互适性分析111.3风险分析111.4社会评价结论112结论和建议112.1结论112.2建议11总论1.1项目背景1.1.1项目名称象山松兰山企业家俱乐部建设。
地产集团物业公司预算表格全套
预
特别说明：本套表格根据收付实现制进行编制，所有的收入、成本费用等
流出为依据，区别于国家会计准则要求的权责发生制，不能做为编制对外会计报表的依据。
编号说明：“F—2**—***”中的2代表预算表格，区别于预测，201代表会计报表级的预算表，202代表
后三位数字中第一位为下发表分类： 1为现金
最后两位为该类别名下的表格数。
举例：“F-201-601”意思是由预算办公室汇总编制的损益预算表
“F-202-306”意思是下发到各费用支出单位的第6张费用预算表
“F—1**—***”中的1代表预测表格，区别于预算，
后三位数字中第一位为下发表分类： 1为现金
最后两位为该类别名下的表格数。
举例：“F-100-201”意思是成本支出类的第1张预测表
预算表目录
费用等金额的确认均以当期实际发生的现金流入
生制，不能做为编制对外会计报表的依据。
测，201代表会计报表级的预算表，202代表下发到各单位的预算表
为现金流入，2为成本支出，3为费用支出，4为资本支出，5为备用表，6为财务报表及分析预算表预算办公室汇总编制的损益预算表
费用支出单位的第6张费用预算表
为现金流入，2为成本支出，3为费用支出
本支出类的第1张预测表
报表及分析预算表。
资金收支预算表
实际收到80
5.提取维简费
应收账款计提减值20
6.无形资产摊销
7.长期待摊费用摊销
8.财集团外部融资
①债务性融资
带息流动负债
带息非流动负债
②权益性融资
筹资的K45
2.集团内部融资
①债务性融资
内部流动负债
内部非流动负债
②权益性融资
3.股东资本金投入
①集团内股东资本金投入
1.应收项目净增加额（净减少以“-”列示）
（1）应收账款净增加额（净减少以“-”列示）
（2）存货净增加额（净减少以“-”列示）
（3）预付账款净增加额（净减少以“-”列示）
（4）其他
2.应付项目净减少额（净增加以“-”列示）
（1）应付账款净减少额（净增加以“-”列示）
（2）预收账款净减少额（净增加以“-”列示）
（3）应付税费净减少额（净增加以“-”列示）
（4）应付职工薪酬净减少额（净增加以“-”列示）
（5）应付票据净减少额（净增加以“-”列示）
（6）其他
资金收支预算表
项目
2022年
2023年
2024年预算
备注
1-9月实际
全年预计
一、年初资金结余(含银行承兑）
勾稽关系：等于2022年期末等于1-9月期初
二、经营活动现金净流量净额
1.净利润
1+2+4+...+9-"其中：应收款项..."
2.计提减值准备
其中：应收款项、存货减值准备
3.提取固定资产折旧
应收账款-100
筹资的K72
②集团外股东资本金投入
筹资的K73
四、本年资金支出
房地产公司资金平衡表深度好表)
470.61 221.61
3.69 7.84 784.35 54.90 23.53 15.69 1,967.85 12.00 4.80 30.00 1.80 7.09 444.64 35.00 252.00 10.00 3.00 93.00 30.00 21.64 15.00 3.00 3.00 0.28 1,380.45 65.79 63.79 2.00 21,113.53 250.00 680.00 30.00 5.00 7,905.04 1,150.00 1,600.00 1,068.00 400.00 300.00 2,684.40
850.00 1,050.00 850.00 1,050.00 850.00 1,050.00
600.00 600.00 600.00
200.00 200.00 200.00
200.00 1,400.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 2,500.00 3,200.00 1,400.00 200.00 1,400.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 2,500.00 3,200.00 1,400.00 200.00 1,400.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 1,500.00 2,500.00 3,200.00 1,400.00
31.05 1.00
240.00 10.00
300.00 300.00
2,096.98
868.20 535.50 331.20
1.50
12月 -
600.00 -
1月 -
200.00 -
2月 -
200.00 -
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
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填表说明
1、请各公司根据公司实际情况对2018年度资金预算进行分解，分解至月 2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测 3、为了数据明确，请填写说明 4、请各公司于2018年2月15日前报送至首地集团财务管理部 5、借入款不进行分解
地产集团有限公司2018年度资金预算表(全年预算）
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填表说明
1、请各公司根据公司实际情况对2018年度资金预算进行分解，分解至月 2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测 3、为了数据明确，请填写说明 4、请各公司于2018年2月15日前报送至首地集团财务管理部 5、借入款不进行分解
公司名称: 2018 2018 2018 2018 2018年 2018年 年 说明 年 7 说明 年 8 说明 年 9 说明 说明 11月预 说明 12月预 说明 10月预 月预算 月预算 月预算 算 算 算 -
行次 项
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴款 9.其他 三、本期资金减少 1.商品及材料成本 2.人工成本 3.动力能源费 4.维修费 5.各项税费 6.其他费用 7.代付款 8.还本 9.付息 10.分红 11.固定资产投资 12.在建工程投资 13.股权投资 14.其他投资 四、本期资金增减净值 五、期末货币资金
地产集团有限公司2018年度资金预算表(全年预算）
公司名称: 2018 2018 2018 2018 2018 2018年 2018 年 年 1 说明 年 2 说明 年 3 说明 年 4 说明 5月预 说明 年 6 预算 月预算 月预算 月预算 月预算 算 月预算 -
行次 项
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
目
一、期初货币资金 二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴款 9.其他 三、本期资金减少 1.商品及材料成本 2.人工成本 3.动力能源费 4.维修费 5.各项税费 6.其他费用 7.代付款 8.还本 9.付息 10.分红 11.固定资产投资 12.在建工程投资 13.股权投资 14.其他投资 四、本期资金增减净值 五、期末货币资金 -