工业企业财务会计基础模拟案例

工业企业86X财务会计基础模拟案例

1差不多档案设置案例

目的与要求:

掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

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1.1核算体系的建立

1、启动系统治理

操作方法：以“Admin”的身份进行注册。

2、增设三位操作员：（[权限] [用户]）参见书29页

101 李方

102 宋明兰

103 王小平

3、建立账套信息：（[账套] [建立]）参见书17页

1、账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2007

年1月。

2、单位信息：单位名称为“祥宇电脑公司”,单位简称为“祥

宇电脑”，税号为3102256437218

3、核算类型：

企业类型为“工业”

行业性质为“新会计制度科目”

科目预置语言为“中文简体”

账套主管选“李方”来自.. 最大学习库下载

“按行业性质预置科目”

4、基础信息：存货不分类、客户及供应商均分类，没有外币

核算。

5、编码方案:

A 客户分类和供应商分类的编码方案为222

B 部门编码的方案为22

C结算方式的编码方案为2

D其他编码项目保持不变

讲明:设置编码方案要紧是为了以后分级核算,统计和

治理打下基础。

6、数据精度：保持系统默认设置.

讲明:设置数据精度要紧是为了核算更精确

7、系统启用

4、分配操作员权限：（[权限][权限]）参见书30页

操作员宋明兰：会计

操作员王小平：出纳

来自.. 最大学习库下载

5、各系统的启用参见书40页

核算体系建立后直接启用产品；或者启动企业应用平台，以账套主管001李方身份进行注册后启用产品。

启用“总账”系统。启用日期为2007-01-01。

6、帐套备份（手工备份、自动备份）参见书25、32页

1.2定义各项基础档案

可通过企业应用平台中的“设置”“基础档案”，来增设下列档案。

（一）定义部门档案：（基础档案机构人员部门档案）参

见书43页

部门编码部门名

称

部门编

码

部门名

称

部门编

码

部门名

称

01 生产部02 采购部03 治理部

0101 生产一

部0201 采购一

部

0301 财务部

0102 生产二

部0202 采购二

部

04 仓储部

（二）定义人员档案：（基础档案机构人员人员档案）参见书44页

部门编码部门

名称

人员

人员

类不

性

不

0201

采购

一部20001 倪雪

在职

人员

女

0201 采购20002 王向在职男

一部人员

0301

财务

部30001

宋明

兰

在职

人员

女

04

仓储

部40001 肖遥

在职

人员

男

（三）定义客户分类：（基础档案客商信息客户分类）参见书45页

分类编

码

分类名称

01 批发

02 零售

03 代销

04 专柜

（四）定义客户档案：（基础档案客商信息客户档案）参

见书45页

客户编码客户简称所属分

类

税号开户银

行

账号

0001

华宏公司批发3100031

54

工行112

0002

昌新贸易

公司批发3101087

77

中行567

0003

精益公司专柜3150001

23

建行158 0004

利氏公司代销3154524

53

招行763

（五）定义供应商分类：（基础档案客商信息供应商分类）参见书51页

分类编

码

分类名称

01 原料供应商

02 成品供应商

03 委外供应商

04 其他

（六）定义供应商档案：（基础档案客商信息供应商档案）参见书52页

供应商编码供应商简

称

所属分类税号属性

YDGS 益达公司原料供应

商

313546844 物资

XHGS 兴华公司成品供应

商

310821385 物资

JCGS 建昌公司成品供应

商

314825705 物资FMSH 泛美商行委外供应318478228 委外

商

ADGS 艾德公司其他310488008 服务

（七）定义凭证类不（基础档案财务凭证类不）参见书93页

定义凭证类不为“记账凭证”

（八）定义结算方式：（基础档案收付结算结算方式）参见书96页

编码名称

01 现金结算

02 支票结算

03 汇票结算

2总账上机案例

目的与要求: