工程项目成本风险分析与管理

下图列举了三种事件（活动）对工程成本风险因素的 影响程度，以及三种事件作用下的风险因素在工程成本管 理中的重要性。
项目
事件 A 风险因素 A 事件 B B 事件 C C 因素影响 程度合计
Ⅰ
Ⅱ Ⅲ 事件影响 程度合计
低(1)
中(2) 低(1) 4
低(1)
高(3) 低(1) 5
高(3)
中(2) 高(3) 8
三、工程成本风险模拟技术
1.蒙特卡罗模拟介绍 2.蒙特卡罗模拟与工程成本风险管理 多参数分析与工程成本构成 动态分析与工程成本风险管理
模拟的相关性与工程成本构成要素关联度
信息预测量与工程成本风险管理需要 3.利用蒙特卡罗模拟工程成本风险
工程成本风险识别
1.风险来自何方？ 2.风险事项可归于哪一类？ 3.该风险事件后果如何？
工程成本风险估计
4.工程的哪一部分会遭受风险？ 5.风险发生的可能性有多大？
6.哪些是可接受的风险？
工程成本风险评价
7.哪些做法会使项目遭受风险？
8.这种做法能否被接受？
9.有别的做法可以避免该风险吗？ 工程成本风险分析核心内容
5
7 5
工程成本风险因素分析
五、工程成本风险管理取决于人
1.人是工程成本风险管理的第一要素
2.人的逻辑思辨能力、鉴定能力、估测能力等贯穿于
工程成本风险管理的全过程 3.人的主观能动性、经验教训、知识结构、学习能
力、管理素质可以发现风险
4.可以通过人为的管理，降低风险发生的概率和风险 损失的程度
第二节
客 观 概 率
3.工程成本构成要素的不确定性随工程进展而变化
工 程 成 本 构 成 要 素 的 不 确 定 程 度
可研阶段 设计阶段 施工阶段
竣工验 收阶段
使用阶段 进度
影响工程成本非静态的因素很多，如工程设计、设备 及材料价格、工资标准以及费率、利率和汇率的变化，等 等，这些因素必然会导致工程成本相应变动。所以，工程 成本在整个建设过程中，处于不确定状态直至竣工结算后 才能最终确定。
工程成本风险分析与管理
工程成本风险分析与管理的重要性
工程成本风险分析与管理的动态过程
一、工程成本风险分析与管理的重要性
工程成本风险管理就是要让工程建设参与方在建设过 程中清楚地知道成本可能的变化范围，以及相应的发 生概率，确保实现工程成本的总目标。
二、工程成本风险分析与管理的动态过程
1.工程成本风险分析动态过程 风险分析应从风险管理者的风险偏好出发。不同 风险偏好对风险分析范围和分析力度不相同
四、工程成本风险依靠技术和经验识别
工程成本风险包括静态工程成本风险和动态工程成 本风险两种。前者是自然的不规则作用和行为能力 人的错误判断和错误行为导致的工程成本风险；后 者是由于人们欲望的变化、生产方式和生产技术的 变化，以及企业组织的变化导致的工程成本风险。
工程成本风险分析与管理作为工程成本风险管理的两 个阶段，风险分析还应包括风险识别、风险估计、风险评 价三个环节。
二、工程成本决策的变革
1.工程成本的确定性决策 2.工程成本的不确定性决策
三、工程成本风险隐匿于工程活动与工程材料
1.工程成本风险和环境的关系： 工程成本风险在一定的环境下发生，并反过来影响 环境构成形态，包含环境的行为主体、客体、活动 和事件。
环境 风险
活动
事件
工程成本风险发生环境
2.工程成本风险管理步骤 工程成本风险识别 工程成本风险管理
风险分析应注意从活动、事件和心里出发，依靠
技术和经验 2.工程成本风险管理动态过程
第三节
工程成本风险管理技术
影响工程成本的风险因素 常用的工程成本风险分析与管理的工具和技术
工程成本风险模拟技术
一、影响工程成本的风险因素
1.直接的和微观的影响因素
2.间接的和宏观的影响因素
3.工程成本风险因素之间的相互关系
二、常用的工程成本风险分析与管理的工具和技术
风险管理技术
盈 亏 平 衡 分 析
敏 感 性 分 析
概 率 分 析
决 策 树 法
多 因 素 价 值 理 论
组 合 理 论
预 测 技 术
蒙 特 卡 罗 模 拟 技 术
运用风险管理技术于工程成本领域，应以分解出风险 单元为基本要求，以追踪关键风险因素为主要内容，以分 析事件原因和行为动机为手段，以形成应对措施为管理重 点。
第十章
工程项目成本风险 分析与管理
第一节 第二节 第三节
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工程成本构成要素不确定性与风险管理 工程成本风险分析与管理 工程成本风险管理技术
第一节
工程成本构成要素不确定性 与风险管理
工程成本构成要素不确定性分析 工程成本决策的变革
工程成本风险隐匿于工程活动与工程材料
工程成本风险依靠技术和经验识别 工程成本风险管理取决于人
一、工程成本构成要素不确定性分析
1.工程成本构成要素是随机变量
项目环境不确定
项目行为主体不确定
信息不完备
工程 成本 构成 要素 的不 确定 性
工 成 本 程 的 不 确 定
工程成本构成要素不确定性的原因
2.工程成本构成要素服从一定概率分布
工程成本构成要素服从一定概率分布的依据
大 数 定 律
主 观 概 率