财务部岗位职责及工作流程审批稿
财务会计工作流程及岗位职责范文(3篇)
财务会计工作流程及岗位职责范文一、大致环节如下:1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
但实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体内容分析:1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借:管理费用或是制造费用贷:累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润，借:主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷:本年利润。
第二个分录:借:本年利润贷:主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法:所得税____贷方差额____所得税税率，然后做记账凭证，借:所得税贷:应交税金—应交所得税，借:本年利润贷:所得税(所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。
财务部岗位工作职责财务部岗位职责及流程
千里之行，始于足下。
财务部岗位工作职责财务部岗位职责及流程财务部是企业内部的核心部门之一，负责财务管理和财务决策。
财务部岗位工作职责主要包括财务会计、预算分析、财务报告、成本把握和内部把握等方面。
下面将具体介绍财务部岗位工作职责及流程。
一、财务会计1. 财务核算：负责企业的日常财务核算工作，包括收入、费用、资产和负债等。
2. 凭证制度：建立和维护企业的凭证制度，确保财务核算的精确性和完整性。
3. 会计准则：了解和遵守会计准则，准时更新会计政策和操作规范。
4. 财务报表：编制和分析财务报表，准时向管理层和股东供应财务信息。
二、预算分析1. 预算编制：参与编制企业年度预算和中长期财务方案，供应预算分析建议。
2. 资金需求：猜测企业的资金需求，供应资金调配的建议和方案。
3. 预算执行：监控预算执行状况，准时调整预算和把握成本。
三、财务报告第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
1. 财务分析：对财务报表进行分析，评估企业的经营状况和盈利力量。
2. 决策支持：向管理层供应财务分析报告，为决策供应依据和意见。
3. 审计预备：预备审计工作，帮忙外部审计师完成财务报表审计。
四、成本把握1. 成本核算：参与产品成本核算和成本预算，制定成本把握策略。
2. 成本分析：分析和评估成本构成和变动状况，推动成本优化和降低。
3. 成本管理：监控成本执行状况，准时实行措施把握成本超支。
五、内部把握1. 内部流程：建立和维护财务流程和内部把握制度，确保流程的规范和合规性。
2. 风险管理：评估和管理财务风险，预防和应对可能存在的风险。
3. 资产管理：监督企业资产的使用和处置，防范资产损失和铺张。
以上是财务部岗位工作职责的一些主要内容，财务部在企业中扮演着重要的角色。
财务部的工作流程一般包括以下几个环节：1. 收集和整理财务信息：通过与其他部门协作，收集和整理企业的财务信息，包括收入、费用、资产和负债等。
千里之行，始于足下。
2. 财务核算和预备报表：依据收集到的财务信息，进行财务核算和预备财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务部岗位职责及工作流程
财务部岗位职责及工作流程财务部门是企业中非常重要的一部分，在企业经营过程中扮演着至关重要的角色。
财务部门主要负责企业资金的管理、财务报表的编制、税务申报与处理、公司预算的编制、投资决策的分析和审核等方面的工作。
一、财务部门的岗位职责1.会计岗会计岗是财务部门中最为基础的岗位之一，会计岗的主要职责是跟进企业的会计凭证、会计账簿、会计分析等，并将这些信息以合理的方式呈现出来，以便其他部门、企业内外相关方能有所参考。
2.财务管理员/资金管理员岗财务管理员/资金管理员岗主要负责公司现金管理、银行账户的管理、员工工资的发放、IT系统的记录和管理等作业。
3.税务负责人岗税务负责人岗主要负责企业内外税务事务的申报和处理，关注全面税收法律的变化动态，规划企业税务风险，遵守中国税法。
在办理企业财务报表时也有着重要的作用。
4.成本管理员岗成本管理员岗主要负责生产成本的盘点和核算，填写成本分析表，解决成本费用问题，提高企业生产效率，保证企业财务利益的最大化。
二、财务部门的工作流程1.资金管理资金管理是财务部门的工作重点之一，包括现金管理与账户管理两个环节。
现金管理主要需要将企业的每日成本进行统计和分析，确定资金周转的规模和节奏，使现金得到充分利用。
账户管理则需要持续监控账户资金情况，及时反馈账户余额信息并处理账户资金流动。
2.费用支出管控财务部门还需要管控企业的各类费用支出，确保企业的费用控制源源不断的进行，并能对这些费用支出做出及时、准确地记录和信息反馈。
3.预算与成本控制预算与成本的管理是财务部门从根本上保护企业财务利益的关键措施，它是企业长期发展的基石。
财务部门需要逐年制定企业各部门的年度预算，及时跟踪费用支出，防止因偏差而引发的财务风险。
4.财务报表的编排财务报表的编排任务让更为重要。
财务报表是企业最重要的内部和外部财务信息披露渠道，它直接反映了公司经营状况的真实情况，并为公司管理决策提供了重要参考。
5.税务事务处理税务事务处理是一个非常重要的内外部工作环节，对于企业的财务管理和业务发展都有着非常大的影响。
财务部岗位职责流程（通用25篇）
财务部岗位职责流程（通用25篇）财务部流程篇11.日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;2.核算项目公司的各项成本、费用以及往来款，负责往来的对账工作;3.依据费用管理规定，合理控制费用支出;4.审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;5.提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作;6.完成上级领导交办的其它工作。
财务部岗位职责流程篇21、分公司财务核算账套设置、核算口径、规范性、及时性、准确性进行整体把控2、分公司内部控制的整体把控3、分公司税务工作统筹4、分公司资金工作统筹5、检查项目财务制度执行情况，发现问题督办整改6、OA审批项目签署、各项费用报销支付、押金退还及资金的使用7、审核项目财务收费系统(台账)，确保账实相符、账账相符8、审核会计原始凭证9、项目日常财务管理财务部岗位职责流程篇31、负责分行零售的投入产出管理，实施产能管控;2、负责制定分行零售业务财务预算，执行费用管理办法，监督分行、渠道费用使用情况;3、负责与分行财务的工作对接;4、统筹管理、协调业务发展规划及相应的财务费用资源。
财务部岗位职责流程篇41、管理公司总部和分子公司各项财务管理制度和内控制度，设计符合上市公司合规要求的内控体系，制定符合公司实际经营的财务规范，优化财务业务流程，进行财务风险管理;2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、税务筹划、资金管理、会计核算、会计监督等方面工作;3、参与制定公司发展战略规划、组织年度经营计划，负责组织制定并审核公司年度预算和资金计划，监督、检查各部门及项目公司预算管理和资金计划的执行情况，并出具改进性管理建议;4、对公司及项目公司的财务状况和经营成果提供管理报表分析，对资金运用、现金流量、财务成本、盈利转化、投资回报等提交专题分析报告。
财务部岗位职责流程篇51、负责公司税务事项办理，包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理ca证书、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具，其他税务事项办理;2、银行账户的开立、变更及注销，三方协议签约，银行收付款项核对，回单领取，公司电费款项，其他银行事项;3、与总部沟通，取得办理税务和银行事务需要的各种资料，解答其他部门人员对财务问题的咨询，与开发人员沟通，办理新项目的收益率测算;4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;财务部岗位职责流程篇61、全面负责公司的财务分析、资金管理、资金运作、税务策划等工作;2、参与公司重大财务、业务问题的决策，为公司提供财务角度的业务发展分析预测和合理化建议;3、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;4、配合券商、会计事务所、律所完成IPO上市辅导工作。
财务会计工作流程及岗位职责模版(3篇)
财务会计工作流程及岗位职责模版1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务部部长临时交办的其他任务。
财务会计工作流程及岗位职责模版（2）一、工作流程1. 数据收集与整理- 收集公司各部门的财务数据，包括销售收入、成本费用、资产负债表等；- 整理数据，确保准确无误。
2. 财务报表编制- 根据公司财务数据，编制财务报表，包括利润表、现金流量表、资产负债表等；- 确保财务报表的准确性与及时性。
3. 会计核算与记录- 根据财务报表编制的准则和政策，进行会计核算与记录，包括凭证的填制、账簿的记账等；- 确保会计核算的准确性与合规性。
4. 财务分析与汇报- 对财务数据进行分析，包括财务比率分析、产品成本分析等；- 汇报财务分析结果，为决策提供参考。
5. 税务申报与处理- 根据税收法律法规，进行税务申报，包括增值税、企业所得税等；- 处理税务相关事务，包括税务审计、税务稽查等。
二、岗位职责模板财务会计岗位职责：1. 核对与录入财务数据- 核对公司各部门提供的财务数据，确保准确无误；- 录入财务数据，包括凭证的填制、账簿的记账等。
财务部职责岗位工作职责及工作流程
财务部职责岗位工作职责及工作流程一、财务部职责概述财务部是企业内部管理核心部门之一，主要负责企业财务和会计管理工作。
其主要职能包括会计核算、财务筹资、资金管理、成本管理、财务分析、税务筹划等。
二、财务部岗位工作职责1、会计岗位职责：（1）负责企业的账务处理及单证审核；（2）编制、审核、归档各种凭证、账款记录和报表；（3）按时完成月度财务报告，保证财务数据真实有效；（4）清点现金、支票及银行卡余额并进行日常资金汇划；（5）负责现金、银行存款、应收账款、应付账款等问题的处理。
2、出纳岗位职责：（1）负责企业日常资金的收付及保管工作；（2）根据财务部门的要求每日进行账务处理和操作；（3）妥善管理现金、支票、银行卡等；（4）了解银行的相关政策和规定，及时处理各项银行业务，确保企业正常运转；（5）汇报资金使用情况，定期清点资金余额。
3、财务总监岗位职责：（1）负责企业的财务、会计、审计等工作的管理和监督；（2）参与公司重大财务决策，并对决策进行评估和分析；（3）负责编制企业年度预算，并对其执行情况进行监督；（4）与税务机关加强沟通，负责企业税务申报和税务筹划；（5）领导财务部门，保证企业财务管理的合法性、合规性和合理性。
4、财务经理岗位职责：（1）负责企业的资金管理、财务决策和风险控制；（2）协助财务总监进行预算编制和执行监督工作；（3）制定企业财务管理规定，并落实、监督其执行；（4）协调、指导财务部门的工作，及时解决财务问题，确保财务管理的正常运转；（5）与内外部相关人员进行沟通协调，促进财务管理工作各方面的协调发展。
三、财务部工作流程1、会计经营会计经营是实现会计核算和财务管理的基础，其核心内容是完成账务处理，包括资金使用和收付、货款支付和收到、成本计算和核算，以及债务和资产的记录等。
2、资金管理资金管理是企业的必须要解决的问题，它主要关注企业内部的资金利用效果。
资金管理的目标是优化资金利用效率、降低运营成本、提高企业竞争力。
财务部职责岗位工作职责及工作流程
财务部职责岗位工作职责及工作流程一、职责岗位工作职责财务部是一个企业的重要部门，负责公司财务的管理和监督，职责岗位的工作职责具体如下：1财务管理制度的建立和实施。
实现公司财务管理的规范化和制度化。
2,会计核算。
指导会计师对公司的各项财务进行核算，并编制财务报表。
3.财务分析。
根据财务数据分析公司经营状况，反馈企业发展情况。
4,资金管理。
掌握公司的资金情况，保证企业资金的安全和有效利用。
5■财务风险管理。
识别和控制财务风险，保障企业的健康发展。
6,税务管理。
负责公司纳税申报，遵守税法规定，减少企业成本。
7.财务审计。
接受内、外部审计的检查，确保员工遵守规定和公司财务管理的有效性。
二、工作流程1制定公司财务管理制度。
财务部制定管理制度，将包括财务报告、会计政策、筹集资金、资金支付、收收费、资金管理等内容的规章制度。
同时，根据公司运营情况或变动，及时进行制度修订。
2,收集并验证公司的经营数据。
财务部从各个经营部门收集企业的经营数据，并在保证数据质量的前提下进行核对和验证。
3,编制财务报表。
财务部在收集和核对数据后，编制各类财务报表。
如资产负债表、现金流量表、利润表等。
4,分析财务数据。
根据财务报表中的数据，对公司的运营情况和未来发展趋势进行分析和评估。
为制定未来的经营策略提供决策支持。
5,资金管理。
财务部根据公司的经营情况，制定资金使用计划，确保公司的资金健康稳定，避免资金的浪费和滞留。
6,纳税申报。
财务部负责税务管理工作，及时完成申报、纳税等有关工作，并保证企业遵守税法规定，降低税务成本。
7•财务风险管理。
财务部根据公司的经营情况，制定并执行风险管理措施，识别和控制财务风险，保障企业的健康发展。
8.内外审计。
财务部接受内、外审计机构的检查和审计，确保员工遵守规定和公司财务管理的有效性。
综上所述，财务部在公司中具有重要的作用，负责公司财务管理和监督。
在财务管理的过程中，要确保财务管理制度的规范化、会计核算的准确性、财务分析的及时性、资金管理的安全性、税务管理的合规性、财务审计的可靠性和财务风险管理的有效性。
财务部职责、岗位工作职责及工作流程
财务部职责、岗位工作职责及工作流程一、财务部职责财务部是一个组织的核心部门，相较于其他部门来说，它的职责更为重要和细致。
财务部门的责任是管理企业的钱，确保财务流动顺畅，保持财务安全，并保险公司合规性。
其职责包括，制订公司的财务战略，建立财务管理体系，向管理层提供财务决策支持等等。
因此，财务部是企业中最为重要的机构之一。
二、岗位工作职责1、财务主管作为财务部的管理者，财务主管负责监督和管理财务部门的所有活动，协助执行财务策略和计划。
管理预算和现金流，解决公司财务问题，确保公司的日常运行顺畅。
作为高层管理，他们必须了解财务管理方面的所有细节和问题，提供决策支持，确保公司获得成功。
2、财务专员财务专员负责处理财务数据，包括审核和记录公司的收入和支出。
他们会处理各类会计凭证、发票等单证，制作账簿、财务报表；核算应收应付账款，确保账目清晰，做到及时、准确、完整。
财务专员还负责财务数据的搜集与分析，为领导层提供决策支持。
3、税务专员税务专员的职责包括了解国家税收政策和法律法规，协助完成税务申报、整理和处理核心税收文件、维护相应调整等。
他们需要长期关注税务政策动态，同时配合其他部门工作，确保财务数据和财政资料的及时反馈和正确处理。
三、工作流程一个流程清晰、协调高效的工作流程是保障财务部高效运转的基础。
简单来说，财务流程包括收入征管、支出管理、内外部审计、统计报表、财务决策等五个环节。
收入征管：财务部需要对公司的收入来源进行管理，并确保收集到的资金合规，以避免公司被罚款或处罚的风险。
支出管理：财务部需要对公司的所有支出进行管理，包括工资、供应商付款、租金等等。
这些支出必须得到适当的授权，且有准确且一致的记录。
内外部审计：为了确保公司财务数据的真实性和准确性，财务部门需要进行内外部审计，以核实数据的来源和准确性。
统计报表：财务部门需要根据公司的财务数据进行运营分析、利润分析、预算分析等统计报表。
财务决策：根据公司财务数据，财务部门需要提供投资决策、资本预算、负债结构、股权投资等一系列决策分析。
财务部管理职责及岗位工作职责审批稿
财务部管理职责及岗位工作职责YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】财务部管理职责财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。
主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。
部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。
2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。
3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。
4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。
5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。
6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。
7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。
8．监督并规范项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强内部管控。
9．协同处理项目部内部相关部门业务，同时处理对外的财务协调工作。
协助内、外审计工作。
10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。
11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。
12．完成领导交办的其他工作任务。
财务部各工作岗位职责财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作内容及岗位职责如下：一、财务经理对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。
其岗位主要工作内容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。
具体岗位职责如下：1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。
2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
财务部岗位职责流程（3篇）
财务部岗位职责流程1、负责公司税务事项办理，包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理ca证书、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具，其他税务事项办理;2、银行账户的开立、变更及注销，三方协议签约，银行收付款项核对，回单领取，公司电费款项，其他银行事项;3、与总部沟通，取得办理税务和银行事务需要的各种资料，解答其他部门人员对财务问题的咨询，与开发人员沟通，办理新项目的收益率测算;4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;财务部岗位职责流程（2）财务部的岗位职责流程通常包括以下步骤：1. 预算编制和管理：财务部负责制定和管理公司的财务预算，包括收入、支出、投资和资金需求等方面的预测和规划。
2. 财务报表编制和分析：财务部负责编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并对这些报表进行分析，并提供给管理层和股东。
3. 资金管理：财务部负责监督和管理公司的资金流动，包括现金收支、银行款项、借贷和投资等方面的管理。
4. 成本控制和费用管理：财务部负责监督和控制公司的成本和费用，包括成本预测、成本核算和费用审计等方面的工作。
5. 税务管理：财务部负责遵守和管理公司的税务事务，包括税务申报、报税以及与税务机构的沟通和合作。
6. 风险管理：财务部负责对公司的财务风险进行评估和管理，包括市场风险、信用风险和操作风险等方面的管理。
7. 内部控制和审计：财务部负责设计和推行公司的内部控制体系，并对其进行监督和审计，以保证公司的财务活动的合规性和准确性。
8. 资产管理：财务部负责管理公司的各项资产，包括固定资产、存货和应收账款等方面的管理。
9. 管理报告和决策支持：财务部负责向管理层提供财务报告和分析，并对管理层的决策提供支持和建议。
10. 合规和法律事务：财务部负责遵守相关的法律法规和规章制度，并处理与财务相关的法律事务和纠纷。
这些是财务部岗位的一般职责流程，具体的流程和步骤可能会因公司和行业的不同而有所差异。
财务部岗位流程与职责概述
、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据收款----- 检查收据开具的金额对的、大小写一致、有经手人签名—>在收据（发票）上签字并加盖财务结算章—^将收据第②联（或发票联）给交款人—^凭记账联登记现金流水账——>登记票据传递登记本—^将记账联连同票据登记本传对应岗位签收制证注：（I）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核算收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给对应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣日勺款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——►检查并督促领款人签名—据记账凭证金额付款------ 在原始凭证上加盖“现金付讫”图章------- 登记现金流水账---- 将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）在支出证明单上加盖“现金付讫”图章登记现金流水账登记票据传递登记本——>将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票提取现金------- 安全妥善保管现金、精确支付现金------- 及时盘点现金---- 下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须告知保安人员随从，注意保密,保证资金安全。
4、管理现金日志账，做到日清月结，并及时与微机账查对余额。
（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整顿销售会计传来支票、汇票一核查和补填进账单一上午上班时交主管岗背书一送交司机进账及取回单整顿从银行拿回口勺回款单据-------------- 将第一联与回执粘贴在一起—在微机中编制回款登记表并共享一f打印一将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票------ 填写进账单----- 进账------ 回单------ 登记票据传递登记本---- 有关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单------ 登记票据传递登记本------- 传管理费用岗位2、银付（1）平常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经有关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调整表中无该部门前期未报账款项---------- 开具支票（汇票、电汇）----- 登记支票使用登记本------将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根口勺注明支票号及银行名称）------ 加盖“转账”图章----- 登记单据传递登记本 ------- 传有关岗位制证2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与协议、发票一致。
财务部岗位职责流程范文(4篇)
财务部岗位职责流程范文一、财务部门整体管理1. 制定并执行财务部门的目标和发展策略。
2. 制定并执行财务部门的工作计划和预算。
3. 监督和评估财务部门的绩效，及时对不足之处进行改进。
4. 建立并优化财务管理制度和流程，确保各项工作的顺利进行。
5. 确保财务部门的操作符合法律法规和公司政策，降低财务风险。
6. 提供财务数据和报告给公司高层管理层，协助高层管理层做出决策。
二、财务分析师1. 负责对公司的财务状况进行分析，并向管理层提供相关报告。
2. 根据公司的财务数据，进行财务指标的计算和评估。
3. 分析公司的财务风险和收入及费用的变动趋势，向管理层提供风险预警和建议。
4. 评估公司的投资项目和并购计划，并提供财务分析报告和决策支持。
5. 进行财务模型的建立和更新，为公司的预测和规划提供支持。
三、财务会计1. 负责公司的日常会计工作，包括凭证的记账和分类归档。
2. 监督和审核公司的财务台账和账簿，确保数据的准确性和完整性。
3. 负责编制公司的财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表。
4. 跟踪和分析公司的应收账款和应付账款，协助管理层做出催收和支付决策。
5. 协助公司的审计工作，准备审计相关的资料和报表。
四、财务税务1. 负责公司的税务筹划和税务申报工作，确保公司的税务合规。
2. 监督和协助公司的税务审计和纳税检查，及时处理相关问题。
3. 跟踪和分析税法和税收政策的变化，为公司提供合规的建议和意见。
4. 协助公司处理与税务相关的事务，如税务登记、留抵退税等。
五、财务风控1. 制定和执行公司的财务风险管理制度和流程。
2. 监测和分析公司的财务风险，提出防控风险的措施和建议。
3. 负责公司的资金管理和风险管理，包括资金调度、资金监控和投资风险管理。
4. 协助公司建立和健全内部控制制度，确保财务操作的合规性和准确性。
六、财务管理1. 负责公司的资金筹措和资本管理，确保公司的资金充足和合理利用。
2. 跟踪和分析公司的资产负债状况，提出调整资金结构的建议。
财务会计工作流程及岗位职责范本（2篇）
财务会计工作流程及岗位职责范本一、工作流程1. 财务数据收集和整理：财务会计根据业务活动收集相关的财务数据，包括日常收支、销售额、费用支出等，并将其进行整理和分类。
2. 凭证填制：根据收集到的财务数据，财务会计填制凭证，将事务性财务记录转化为会计凭证。
3. 凭证审核：财务会计将填制的凭证提交给主管或财务经理进行审核，确保凭证的准确性和合规性。
4. 分录录入和账务核对：审核通过的凭证，财务会计将其录入到财务系统中相应的账簿中，并进行账务核对，确保凭证金额与账务系统中的数据一致。
5. 月度结账和报表编制：月度末，财务会计对各个账簿进行结账处理，生成月度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
6. 税务申报和纳税：根据税收法规，财务会计负责计算和申报公司的各类税款，并按时缴纳税款。
7. 内外部报告：财务会计提供财务报告给公司内部管理层和外部利益相关者，包括股东、投资者和监管机构等。
8. 审计协助：财务会计在公司内外部审计过程中协助审计师进行财务数据的核实和调整。
9. 风险管理：财务会计监控和评估财务风险，提出建议和措施，确保财务风险得到有效的控制和防范。
二、岗位职责范本1. 财务数据收集和整理- 根据公司业务活动，收集和整理各项财务数据；- 确保财务数据的准确性和完整性；- 确定与完成财务数据的分类和归档。
2. 凭证填制- 根据公司业务发生的实际情况，按照会计制度和财务政策填制凭证；- 确保凭证的准确性和合规性，及时反馈凭证错误或不合规情况。
3. 凭证审核- 审核凭证的准确性和合规性；- 对凭证的填制进行审核和审查；- 协助主管或财务经理进行凭证审核工作。
4. 分录录入和账务核对- 根据填制凭证，将凭证分录录入到财务系统中相应的账簿中；- 确保凭证和账簿中的金额和数量一致；- 定期对账簿进行核对，确保账簿的准确性和完整性。
5. 月度结账和报表编制- 按月进行账簿结账处理，生成月度财务报表；- 编制资产负债表、利润表和现金流量表等；- 提供月度财务分析和报告。
财务部岗位职责流程范文(3篇)
财务部岗位职责流程范文一、财务部门职责概述财务部门是企业组织中负责财务管理和财务决策的部门，负责资金管理、会计核算、财务分析和预算控制等相关工作。
在企业的运营中起着重要的作用，有着以下的职责。
二、财务部门职责具体细分1. 资金管理- 监督和管理企业的资金流动，确保资金的安全、高效使用。
- 制定和实施资金筹集计划，确保企业流动资金的充足。
- 根据企业的资金需求预测，进行资金的周转和调拨。
2. 会计核算- 负责企业财务会计的日常操作和管理。
- 对企业的会计凭证进行核对、审批和登记。
- 编制和归档企业的财务报表，确保其真实、可靠和准确。
3. 财务分析- 对企业的财务状况、经营效益和风险进行分析。
- 利用财务指标和比率对企业的财务状况进行评估。
- 为企业的决策提供财务分析报告，提供决策支持。
4. 预算控制- 制定和实施企业的财务预算计划。
- 监督和控制企业的实际财务支出与预算计划的符合情况。
- 提供预算执行分析报告，推动财务预算的调整和优化。
5. 税务管理- 负责企业的税务申报、缴纳和税务审计工作。
- 遵守国家税收政策和法规，准确计算和申报税务相关事项。
- 提供税务咨询和筹划服务，优化税务成本和效益。
6. 成本控制- 负责企业成本核算和成本控制工作。
- 监督和控制企业各项成本的发生和支出情况。
- 提供成本分析报告，为企业的经营决策提供支持和建议。
7. 资产管理- 监督和管理企业的资产情况，确保资产的安全和有效使用。
- 负责企业的固定资产和无形资产的登记、折旧和处置。
- 编制和维护企业的固定资产清单和资产净值表。
8. 内部控制- 建立和完善企业的内部控制制度和流程。
- 监督和检查企业内部控制的执行情况，发现和纠正问题。
- 提供内部控制评估和改进报告，提高企业的管理效能。
9. 外部沟通- 负责与外部审计师、税务机关等相关部门的沟通和合作。
- 协助外部审计工作的进行，提供必要的财务资料和信息。
- 参与和协调企业与金融机构的融资、信贷等合作事宜。
财务部各岗位职责及流程范文（3篇）
财务部各岗位职责及流程范文1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。
财务部各岗位职责及流程范文（2）财务部是企业中十分重要的部门之一，负责财务管理和会计核算工作。
下面是财务部各岗位职责及流程范本的介绍，分为以下几个方面：一、财务经理岗位职责及流程范本财务经理是财务部门的负责人，主要负责企业的财务管理工作。
其职责包括但不限于以下方面：1. 确定公司财务政策和财务目标，设计并实施相关的财务制度和流程。
2. 负责公司的财务预算和财务计划的制定与执行。
3. 监督和管理财务部门的日常运作，确保财务报表的准确性和时效性。
4. 参与公司重要决策的制定和实施，为公司高层管理层提供财务分析报告和决策支持。
5. 加强财务风险管理，做好财务审计和内部控制工作，确保公司财务活动的合规性和稳定性。
6. 与银行、税务机关和其他相关部门进行沟通和协调，处理公司的融资、投资和税务等事务。
7. 管理财务团队，培养和发展财务人才，提升财务部门的绩效和效率。
二、会计岗位职责及流程范本会计是财务部门的核心岗位，负责企业的会计核算和财务报表的编制工作。
其主要职责包括但不限于以下方面：1. 负责编制和分析财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
2. 确保会计记录的准确性和完整性，及时调整和纠正错误，确保财务数据的可靠性。
3. 负责核算和管理各项收入和支出，及时结转和确认相关会计凭证。
4. 编制和报送各项税务申报表和统计报表，保证纳税和统计工作的及时和准确。
财务部履行职责业务流程
财务部履行职责业务流程（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部各岗位职责及流程（精选10篇）
财务部各岗位职责及流程（精选10篇）财务部各及流程篇11、准确编制各类费用凭证;2、熟悉应用操作用友、金蝶财务软件，能独立报税;3、财务处理思路清晰简明，账务处理快速准确;4、账务处理、整理错账、乱账;5、涉税事宜咨询、办理;6、有团队精神、服务意识和较强沟通能力，坚持原则，有责任心;7、热爱代理记账事业，愿与公司发展，无不良职业道德记录财务部各岗位职责及流程篇21、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记账凭证。
2、负责发票的购买与管理，认真保管发票，严禁丢失。
3、协助税务事项的处理。
4、熟悉动迁房财务流程管理工作。
5、完成上级分配的其他工作。
财务部各岗位职责及流程篇31、促销费用管理1)拟写大区月度促销计划2)终端活动申请报告测算及协议管理3)区域及客户费用监控，建立月度费用投放台账2、促销品管理1)汇总形成促销品需求表2)更新展示柜投放台账3)回收大宗促销品协议及促销收据，进行投放追溯3、经销商管理1)经销商对账管理2)办理折扣酒转酒款、退款、退户、注销等工作3)经销商发票管理财务部各岗位职责及流程篇41、审核日常收取的货款并记账;2、审核日常报销费用的审核与记账;3、审核物流运输费的审核与记账;4、月末计提相关的成本和费用;5、月末报送管理报表。
财务部各岗位职责及流程篇51)负责所管辖机构账套行政出纳、内部往来、税务、薪酬、资产、准备金等审核与制证工作，确保帐目准确性;2)负责所管辖机构财务业务接口核对与审核，协助室经理完成月末、年末关账工作，负责编制银行余额调节表，确保账实一致。
负责整理会计凭证，确保资料的安全与完整。
3)参与相关会计核算标准化流程的制定，提出优化意见和建议;指导所管辖机构开展会计核算工作，提高工作效率。
4)领导安排的其他工作。
财务部各岗位职责及流程篇61、遵守财经纪律，执行会计制度，完成公司账务工作;2、成本预测、核算、汇总、分析、管控，提出合理化建议;3、各类款项、费用审核及把控应收应付;4、编制月度、年度财务报表和各类财务分析报表;5、组织月度、年度盘点，监控仓库出入库及制作盘存表。
财务部岗位职责及工作流程全面版
财务部岗位职责及工作流程全面版财务部是一个组织中非常重要的部门之一，负责管理和监督组织的财务活动。
下面是财务部岗位职责及工作流程的全面版。
一、财务部岗位职责1.财务总监-负责制定财务部的发展战略和目标，确保财务目标与组织整体战略一致。
-监督和管理财务部的全部工作，包括预算管理、财务报告、现金流管理、审计和税务管理等。
-负责与内外部的财务相关方（例如银行、审计师、税务部门）的沟通和合作，确保公司财务活动的合规性。
2.财务经理-负责公司的日常财务活动，包括财务记录、账务处理和银行存款等。
-管理现金流，确保公司资金的充足和合理运用。
-编制并执行公司的预算，定期进行预算与实际情况的对比分析。
3.财务分析师-通过分析财务数据，为决策者提供财务报告和建议。
-对公司的财务状况进行评估，为公司的投资决策和业务发展提供支持。
-参与制定公司的财务策略，帮助公司降低风险、提高效益。
4.会计-负责处理公司的财务记录和账目，确保准确性和规范性。
-编制和归档财务报告、支出和收入明细表以及其他会计报告。
-参与年度审计和税务审计的准备工作，确保公司的财务活动合规。
5.出纳-负责处理公司的日常资金收支，管理公司的银行存款和资金账户。
-确保支付、收取和记录公司资金的准确性和及时性。
-根据公司政策和流程，审批和发放公司的各种支付请求。
二、财务部工作流程1.预算管理-财务部负责协助制定公司的预算，包括收入、支出、投资和财务目标等。
-每个负责预算管理的财务人员根据各自的职责和部门需求，制定详细的预算计划。
-定期跟踪预算执行情况，与各部门沟通和协调，确保实际支出与预算一致。
2.财务报告-财务部根据会计记录和财务数据，制定定期财务报告，向高层管理层提供财务状况的情况。
-财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注等。
-高层管理层根据财务报告进行决策和规划，制定未来的经营策略。
3.现金流管理-财务部负责管理公司的现金流。
-通过预测和分析公司的现金流，财务部可以规划和管理公司的各项支出和收入，确保资金的充足和合理运用。
财务部岗位职责流程模版(3篇)
财务部岗位职责流程模版1、管理公司总部和分子公司各项财务管理制度和内控制度，设计符合上市公司合规要求的内控体系，制定符合公司实际经营的财务规范，优化财务业务流程，进行财务风险管理;2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、税务筹划、资金管理、会计核算、会计监督等方面工作;3、参与制定公司发展战略规划、组织年度经营计划，负责组织制定并审核公司年度预算和资金计划，监督、检查各部门及项目公司预算管理和资金计划的执行情况，并出具改进性管理建议;4、对公司及项目公司的财务状况和经营成果提供管理报表分析，对资金运用、现金流量、财务成本、盈利转化、投资回报等提交专题分析报告。
财务部岗位职责流程模版（2）可能会根据不同公司的规模和业务需求有所不同。
以下是一个通用的财务部岗位职责流程模版，供参考：一、会计岗位职责流程模版1. 准备和维护财务记录- 负责准备和维护公司的财务记录，包括但不限于账簿、凭证、银行对账单等。
- 确保财务记录的准确性和完整性，并遵守相关的会计准则和法规。
2. 处理日常财务事务- 处理日常财务事务，包括但不限于发票管理、费用报销、债务管理等。
- 确保及时、准确地处理所有财务事务，并及时向上级汇报。
3. 编制财务报告- 负责按照公司要求编制财务报告，包括但不限于月度、季度、年度财务报告。
- 分析、解释财务数据，并提供相关建议和意见。
4. 税务管理- 负责按照相关税法和法规履行纳税义务，包括但不限于申报税款、缴纳税款、处理税务争议等。
- 及时了解和掌握税法和税收政策的变化，并提供相关建议和意见。
5. 内部控制- 参与并支持内部控制体系的建立和实施，确保财务流程的合规性和有效性。
- 定期评估和测试内部控制措施，并提供相关改进建议。
6. 外部审计支持- 提供外部审计支持，包括但不限于准备审计资料、协助审计程序等。
- 配合内外审计团队，并按照要求提供相关数据和信息。
7. 公司战略规划和决策支持- 参与公司战略规划和决策的制定，为决策提供财务分析和意见。
财务流程及岗位职责
财务流程及岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部岗位职责及工作流程YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】财务部岗位职责及工作流程一、经理岗位职责（一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规范公司财务管理工作；（二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划；（三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；（四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（五）进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细；（七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规范；（八）指导、监督公司内部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规范；（九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质；（十）定期上交公司所需的各项报表。
（十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好内审工作。
（十二）完成上级交办的其他任务。
二、主管岗位职责及工作流程（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。
（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。
1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。
然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。
最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。
2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。
在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规范、清晰，凭证分录和数据合法、准确。
经检查无误后打印出凭证。
3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。
根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。
登完账后结帐，并与k3总账核对相符。
4．结转销售成本、结转损益，期末结账，根据期末结账后的凭证、账簿编制财务报表。
（三）每月月底前组织进项发票的认证，税控销售发票的核对，保证当月应交税金的准确性。
每月10日前完成纳税申报资料的准备。
申报表、财务报表的编制并进行网上申报。
纳税申报资料的报送。
（四）督促内部各岗位工作，发现错误及时纠正，保证每月财务核算工作的顺利进行。
（五）配合税务、银行等部门做好涉税资料、财务资料的提供，处理各项涉税事务，做好财务、税务审计工作。
（六）加强财务管理，确保企业资金、财产的安全与完整。
（七）做好下属员工的绩效考核工作，提升下级员工的整体素质。
（八）经常对公司的业务经营情况、资金使用状况、成本费用及盈利情况进行分析、检查，为公司的增收节支，提高经济效益出谋划策。
（九）配合部门经理做好各项日常工作。
（十）完成上级交办的其他任务。
会计核算岗位职责及工作流程一、采购（预付）（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》、《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。
（二）负责审核采购业务，检查进项发票，按规定审批并支付货款。
1．收到业务员从市场供应商处取回的进项发票，先整理并检查发票内容与钢软的采购信息有无差异，如有差异应及时查明原因，确认无误后在钢软输入进项发票，复核后发票完成，入库未完成的单据暂时不能生成发票，需让业务人员操作实提出库（实提出库完成，系统内入库自然完成），才能录入相应发票。
2．收到采购部从供应商处取回的进项发票（需经部门负责人审核过），应先核对发票清单、发票原件和合同协议，并作相应的交接确认。
然后在钢软系统中复核该发票，做发票完成（进项发票一定须复核后再发票完成，否则会影响采购成本）。
进项发票差额、发票交接需附上合同或协议等内容规定详见《采购管理实施细则》。
3．调拨物资货款的支付：收到供应商的对账单、发票等采购凭证后，对照钢软中的供应商应付款明细进行核对。
如有差异应及时查明原因。
确认无误后，生成合约付款申请，打印后按付款流程审批交出纳付款，具体详见财务管理制度《资金管理及审批办法》与补充说明附件《日常费用支出和资金支出部门明细审批流程》。
4．调拨物资付款与采购发票的崔收，具体详见《销售管理实施细则》第三十条销售流程第（5）、（6）的内容。
采购部管理的往来账与采购发票，具体详见《采购管理实施细则》第五章往来账款管理的第十八、十九条。
第六章发票管理。
（二）做好进项发票的认证工作。
每月应将收到的进项发票整理汇总后及时地做进项发票月的认证，以确定本月的进项税额。
每月底检查合约执行情况表（条件已设置快速查询），进项发票完成：A．发票量不等于入库量：对发票量大于入库量时找相关业务人员或发票录入人员核实调整，发票价格不对，超过规定额度，需填写调整单经领导审批同意后修改，发票量小于入库量时，数量在几公斤时直接修改入库量。
B．成本价差：发票量与入库量差中有0反映出来，是发票完成有误，需要进行发票取消完成，再进行发票完成。
些检查是针对发票量等于入库量，发票金额与应预付额是否一致（发票金额+记入应预付杂费=应预付额）。
C．进项发票完成：检查采购发票完成情况（发票完成的数据中入库数是否都等于已开发票量，入库数等于已开发票量的是否已全部完成）。
（四）复核整理采购付款等单据。
对核对无误的采购业务单据，在钢软里找到并做采购发票、付款等单据的输出，导入k3系统复核整理，并生成记账凭证，审核无误后打印相应的凭证。
需复核付款申请单审批手续的合法性、真实性。
（五）做好记账凭证和明细账的登记工作。
并登记手工“预付账款”明细账，“预付账款”明细账按供应商设置。
（六）及时核对余额，保证账账相符。
将手工“预付账款”明细账与K3总账及钢软系统中的应付账款余额进行核对，并保持一致。
若有差异应及时查明原因，并作相应调整。
采购有付多余款的，及时要求退回。
对超过1或2月不发生业务往来的单位要求及时退回余款。
（七）定期与供应商进行余额核对。
采购部负责的供应商有往来账的管理，每月与采购部核对一次预付账款余额，无误并双方确认。
及时向业务员、公司领导提供预付账款情况，每月做一份预付账款汇总表给物资公司分管领导、总经理、董事长。
（八）每月末根据钢软系统中的进项发票欠交表做库存商品的暂估入账，并同时用红字冲销上月库存商品的暂估。
（九）完成上级交办的其他任务。
二、销售（应收）（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。
（二）负责审核销售业务，检查有关收款、销售凭证。
1．收到开票员的销售提货单、销售发票等销售凭证，首先检查凭证是否齐全，如销售提货单及回单联二联是否齐全，未开完发票的提货单的补单是否附上。
检查经手人印章是否按规定签上。
单、章不全的，要督促补全。
对补单的提货单需登记并核对分批开具的总额正确性。
2．对提货单、回单的数量、价格、金额与发票及钢软进行核对，如有差异，应及时和开票员、业务员联系，查找原因，并调整差异。
3．复核整理销售收款等单据。
对核对无误的销售业务单据，在钢软里找到并做销售发票、收款等单据的输出，导入k3系统复核整理，并生成记账凭证，审核无误后打印相应的凭证。
4．做好记账凭证和明细账的登记工作。
并登记手工“应收账款”明细账，“应收账款”明细账按客户设置。
（四）及时核对余额，保证账账相符。
将手工“应收账款”明细账与K3总账及钢软系统中的应收账款余额进行核对，并保持一致。
若有差异应及时查明原因，并作相应调整。
（五）定期与客户进行余额核对，并保存客户余额核对凭据。
经常检查应收账款情况，对超期限的应收账款，及时督促业务员催收。
一季度整理一次余额在正负20元左右的，与业务经办人落实是否继挂账或作账务处理。
（六）协助开票员定期编制应收款与逾期汇总表，分析应收账款回笼情况，及时向业务员和领导反映。
应收账款超过三个月未结算的，按呆账处理，及时上报业务部门经理与物资公司总经理。
（七）完成上级交办的其他任务。
三、存货（成本）核算（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。
（二）负责存货核算，确保存货账账、账实相符。
1．根据财务部对存货核算、管理、成本计算及结转的要求，设置存货明细账。
2．根据业务的《采购入库单》和相应的进货发票，在钢软上进行入库资源的复核，在采购核算会计制作的记账凭证上，负责存货明细账的登记，并在记账凭证上签章。
3．根据业务的销售《提货单》和相应的销售发票，在钢软上进行出库资源的复核，在销售核算会计制作的记账凭证上，负责存货明细账的登记，并在记账凭证上签章。
4．根据经领导审批的存货溢、损报告单，在钢软上进行复核，并制作记账凭证，登记存货明细账。
5．做好与钢软的库存资源及仓库的存货明细账的核对工作，确保账账相符；定期或不定期的参与存货盘点，确保账实相符。
库存盘点每半年财务、采购人员一起进行实地盘存一次，仓管人员协助。
总部仓管记账负责人每月底统计公司所有仓库库存物资明细表，核对无误后，做一份《存货进销存月报表》，递交财务部。
6．根据公司的《存货管理办法》，负责对仓储部门的财务指导工作。
（三）负责做好存货销售成本的计算、结转工作。
（四）根据企业《财务管理制度》的要求，采用加权平均法计算、结转存货销售成本，并制作记账凭证和登记存货明细账。
（五）完成上级交办的其他任务。
四、费用（复核）（一）费用报销须按公司规定办理。
一切费用报销都必须取得真实、合法的发票、凭据，费用复核员负责合法性、准确性、真实性。
（二）每月统计费用报表，集团公司及下属各子分公司发生的所有费用，按公司名称、费用名称分开统计及汇总。
出纳岗位职责及工作流程一、出纳（一）办理现金收付和银行结算业务。
1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
对于不合理、不合法，以及未经审批程序批准的收付凭证一律不予办理。
收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
2．对于支付的现金数额要当面点清，防止出现差错，以免造成经济损失。
3．所有费用报销与借款，按公司规定制度执行，按流程审批后才能办理，否则由出纳本人负责，具体详见财务管理制度《资金管理及审批办法》与补充说明附件《日常费用支出和资金支出部门明细审批流程》。
系统内当月已操作费用结算的单据，及时付款，费用凭证交会计记入当月。
4．每笔资金的支付（包括公司内部划账），必须严格核实“资金申领表’’实付金额、用途及有关审批手续，才可以支付。