门店收入核算管理流程
门店收入管理制度
门店收入管理制度第一章总则第一条为规范门店收入管理制度，提高门店经济效益，促进门店可持续经营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司旗下所有门店的收入管理工作。
第三条门店收入管理应遵循合法合规原则，加强内部控制，确保门店收入来源合法、合规、真实。
第四条门店应建立健全的收入管理制度和相关内部控制程序，使门店收入管理工作有序进行。
第五条门店收入管理应遵循公平公正原则，不得违法违规，不得利用职权谋取个人利益。
第二章收入来源第六条门店收入来源主要包括以下几个方面：（一）商品销售收入：指门店通过销售商品获取的收入，包括现金销售、刷卡销售、线上销售等。
（二）服务收入：指门店提供的各类服务所获得的收入，包括会员卡销售、餐饮服务、娱乐项目等。
（三）租金收入：指门店提供的场地出租所获得的收入。
（四）其他收入：指门店经营活动中获得的其他收入。
第七条门店应建立完善的收入来源档案，对收入来源进行登记和核实，确保收入来源真实、完整。
第八条对于门店收入来源的变动，应及时进行记录和核实，并进行适当的调整。
第九条门店应积极开发新的收入来源，提高门店收入水平。
第三章收入核算第十条门店应建立健全的收入核算制度，对门店的收入进行及时、准确的核算。
第十一条门店应确保收入核算的完整性和准确性，不得隐瞒、篡改或者造假。
第十二条门店应制定收入核算流程，并明确收入核算的责任人员。
第十三条对于门店收入的核算工作，应定期进行检查和复核，确保核算结果的准确性。
第十四条对于收入核算中出现的异常情况，应及时进行处理和报告，追究责任。
第四章收入管理第十五条门店应建立健全的收入管理制度，包括对收入的安全存储、及时处理、合理分配和合规使用等方面的规定。
第十六条门店应建立收入款项的专门账户，确保收入款项的安全存储。
第十七条门店应规范收入的使用和分配，确保与门店经营活动相符，不得违法违规。
第十八条门店应建立收入管理档案，对收入的来源、用途等进行详细记录，以便查验。
第十九条门店应建立严格的收入管理监督制度，对收入管理进行监督和检查。
烤肉店财务制度及流程
烤肉店财务制度及流程一、前言。
咱们烤肉店要想经营得好，财务这块儿可不能乱。
清晰的财务制度和流程就像店里的菜单一样重要，它能让咱们清楚知道钱从哪儿来，到哪儿去，怎么赚更多的钱。
下面就给大家详细说说咱烤肉店的财务制度和流程。
二、财务制度。
（一）收款制度。
1. 现金收款。
- 收银员在收取现金时，必须当面点清金额，辨别真伪。
要是收到假币，那可就是收银员自己的损失啦。
- 现金要及时放入收银机的钱箱，并且在收款小票上注明现金收款字样，小票要给顾客留存一份，店里自己留存一份。
2. 电子支付收款。
- 对于微信、支付宝等电子支付方式，要确保收款设备正常运行。
顾客付款后，收银员要查看支付是否成功，支付成功的界面要给顾客确认一下。
- 电子支付的款项会直接到咱们烤肉店绑定的账户里，每天营业结束后，要核对电子支付的收款总额与系统记录是否一致。
（二）发票制度。
1. 开具发票。
- 如果顾客要求开具发票，收银员要根据顾客消费金额准确开具。
发票内容要写清楚是餐饮服务，并且注明烤肉店的名称、纳税人识别号等相关信息。
- 发票开具后，要在发票存根联上做好记录，记录发票号码、开票日期、消费金额等信息，方便以后查询。
2. 发票管理。
- 发票要妥善保管，放在专门的发票存放处。
空白发票不能随意乱放，防止丢失或者被盗用。
- 每月要对发票的使用情况进行盘点，包括已开具发票的金额、剩余空白发票数量等，确保发票管理规范。
（三）费用报销制度。
1. 报销范围。
- 店里的正常经营费用可以报销，像食材采购、员工工资、水电费、房租等。
但是私人消费是绝对不能报销的哦。
- 对于一些特殊的费用，比如市场推广费用，要有详细的活动计划和预算，经过店长或者老板批准后才能报销。
2. 报销流程。
- 员工需要报销费用时，要填写报销单。
报销单上要写清楚费用的用途、金额、日期等信息，并且附上相关的发票或者收据。
- 报销单要先交给部门主管审核，部门主管要确认费用的真实性和合理性。
审核通过后，再交给财务人员审核，财务人员主要审核发票是否合规、金额计算是否正确等。
零售业企业会计核算流程
零售业企业会计核算流程1. 介绍本文档旨在阐述零售业企业的会计核算流程，帮助企业了解和管理其财务活动。
零售业企业会计核算流程主要包括以下几个环节：日常记账、凭证审核、账务处理、财务报表编制以及财务分析。
2. 日常记账日常记账是零售业企业会计核算流程的起点。
企业会计人员需要准确记录所有与企业财务相关的交易和事件，包括销售收入、采购成本、人员薪酬、房租、水电费等。
每一笔交易都应记录在相应科目的账户中，以确保财务数据的完整性和真实性。
3. 凭证审核凭证审核是对记账凭证的合法性、准确性和完整性进行检验的过程。
企业会计人员需要对每一笔记账凭证进行仔细审核，确保凭证上的信息与实际交易相符并符合会计准则。
凭证审核的目的是减少错误和漏报，确保财务数据的可靠性。
4. 账务处理账务处理是根据凭证上的信息对财务数据进行处理和记录的过程。
企业会计人员需要按照所使用的会计软件或系统的规定，将凭证上的借贷方金额分别填写到相应的科目账户中。
同时，还需要对应科目余额进行调整和平衡，以确保财务数据的准确性和一致性。
5. 财务报表编制财务报表编制是指根据企业的财务数据，编制相应的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。
这些财务报表反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量情况，是企业内部管理和外部投资者评估企业健康状况的重要依据。
6. 财务分析财务分析是对财务数据进行分析、解读和评估的过程。
企业可以通过财务分析了解企业的盈利能力、偿债能力、运营能力、成长性和现金流状况等。
这些分析结果可以帮助企业及时调整经营策略、提高财务绩效，并为投资者提供决策参考。
7. 总结零售业企业会计核算流程是一个复杂而重要的过程，对企业财务管理具有重要影响。
通过日常记账、凭证审核、账务处理、财务报表编制和财务分析，企业可以准确了解自身的财务状况和经营情况，并基于此做出相应决策。
实施规范的会计核算流程可以提高财务管理的效率和准确性，为企业的可持续发展提供有力支撑。
店铺工资核算流程及规定
店铺薪资核算流程及管理规定第一条为规范店铺薪资管理，保障直营店铺员工薪资的准确核算和按时发放，制定本规定。
第二条各直营店铺的店长是本店铺员工薪资核算的第一责任人，必须保证所提报数据的及时、准确和真实。
第三条公司财务部负责各店铺的销售数据、库存数据的核算以及员工工资的及时发放。
第四条人资行政部负责各店铺的考勤数据、员工奖罚、人员变动以及员工工资的核对和提报。
第五条品牌部负责所辖品牌各店铺的人员变动、员工岗位变更、薪资方案调整等手续的及时办理。
第六条每月15日为店铺员工工资核发时间，遇节假日及休息日发放时间提前。
第七条每月3日前，各部门须及时完成工作如下：1.各店铺：将核对检查过的电子版《薪资表》提报至公司人资行政部；并将本店铺上月销售数据按要求准确、真实地提交至公司财务部；将本店铺纸质版《店铺考勤表》提交至上级督导；2.财务部：将各店铺销售数据核对后报至公司人资行政部；3.品牌部：将核对检查过的负责区域的纸质版《店铺考勤表》提交至公司人资行政部；将各店铺工装扣款等各种涉及薪资核算调整的手续及时办理完毕并提交至公司人资行政部；第八条每月10日前，公司人资行政部完成各店铺的薪资核算工作，并与各店铺确认完毕，提交至财务部。
第九条每月12日前，公司财务部完成店铺薪资核算的抽查确认工作，并交由公司总经理签批。
第十条发生下列情况之一的，将延迟工资发放至次月15号：1.每月3日前，各部门未将相关数据提报至公司人资行政部的；2.提报的数据内容有5处以上错误或缺失的；3.每月10日前，薪资核算数据无法与店铺完成确认的。
第十一条若非店铺原因造成数据未提交；涉及薪资的手续未交、晚交等情况，相关直属负责人承担相应责任，并对其进行10-100元处罚。
第十二条本规定自颁布之日起开始实施。
附：1、店铺薪资核算流程图2、工资核算中店铺需要注意的事项XXXXXX公司XXXX年XX月XX日附1：店铺薪资核算流程图附2：工资核算中店铺需要注意的事项1.店长/副店上交的工资表必须数据准确，完整；有歧义的地方予以备注，员工入职/离职日期标注；员工实习日期给予注明；病假、丧假、产假标注并开具证明；2.新入职员工需要提交本人身份证号码开户的工行卡号及身份证姓名；3.工资表上的名字必须是跟身份证一致的名字；4.每次交工资必须在备注上写清楚每个人的名字；5.必须每天将前一天销售日报传递至财务部（自动传真或其他方式）；6.工资表的销售总额必须与交给财务销售日报总和一致；7.加班必须钉钉申请并经部门督导同意并签批；。
门店财务制度和财务流程
门店财务制度和财务流程一、门店财务制度1. 财务管理的目标和原则门店财务管理的目标是确保门店财务活动的合规性、规范性和高效性，保证门店经营的稳定和持续发展。
财务管理的原则包括合理合法、诚实守信、科学决策和风险控制等。
2. 负责人和职责分工门店财务制度规定负责门店财务管理的责任人员为财务主管，财务主管直接向门店经理汇报工作。
财务主管负责门店财务管理工作的规划、组织、执行和监督，对门店财务状况负全面的管理责任。
3. 财务管理制度门店的财务管理制度包括会计核算制度、财务预算制度、资金管理制度、支出管理制度和财务报告制度等。
在门店经营过程中，必须严格遵守财务管理制度，确保门店财务活动的安全和有效。
4. 财务内部控制门店财务内部控制是门店财务管理的重要组成部分，主要包括会计核算、资金管理、支出管理和财务报告等方面的内部控制措施。
门店财务内部控制的目的是保护门店财产的安全和保证门店财务信息的真实可靠。
5. 财务监督检查门店财务制度规定对门店财务管理工作实行监督检查制度，监督检查由门店财务主管和门店领导班子成员组成的监督检查小组负责执行。
监督检查小组每月对门店财务管理工作进行一次全面的检查，确保门店财务的规范运作。
二、门店财务流程1. 记账流程门店的记账流程包括日常收支记录、凭证的填制和传票的核对等操作。
门店财务主管负责监督门店记账工作的规范和准确，确保门店财务信息的及时录入和保存。
2. 财务报表的编制和分析门店财务报表的编制包括月度财务报表和年度财务报表，财务主管负责门店财务报表的编制。
门店财务报表分析主要包括利润表、资产负债表和现金流量表等，通过对财务报表的分析，可以及时了解门店的经营状况和财务状况。
3. 预算编制和执行门店财务预算是门店财务管理的重要工具，通过财务预算，可以对门店的经营活动进行计划和控制。
门店财务主管负责门店财务预算的编制和执行，确保门店财务预算的合理和有效。
4. 资金管理和风险控制门店的资金管理是门店财务管理的关键环节，包括资金调度、资金使用和资金监控等方面。
餐厅的收入管理制度
餐厅的收入管理制度第一章总则为了规范餐厅的经营管理，提高收入的管理水平，制定本制度。
第二章经营计划1.每月初，餐厅经营者应制定当月的经营计划，包括预期总收入、菜品销售目标、成本控制措施等。
2.经营计划需经过餐厅管理团队审批，并定期进行检查与调整。
第三章营销策略1.餐厅应根据市场需求和竞争情况，制定详细的营销策略，包括价格促销、广告宣传等。
2.餐厅可以利用社交媒体、打折优惠等方式，提升知名度和吸引顾客。
第四章成本控制1.餐厅应严格控制成本，包括食材、人工、水电等费用，确保利润最大化。
2.对于食材采购，应与供应商签订合同，确保食材质量和价格。
3.对于员工的管理，应加强培训，提高工作效率，降低人力成本。
第五章收入核算1.餐厅应建立完善的收入核算系统，对每日销售额、菜品销售情况等进行记录和分析。
2.收入核算应由专业人员进行，确保数据的准确性和真实性。
第六章提升服务质量1.餐厅应加强服务意识培养，提升员工服务水平，提高顾客满意度。
2.顾客投诉应及时处理，有效解决问题，避免影响餐厅声誉和收入。
第七章经营风险控制1.餐厅应建立健全的风险管控机制，定期评估风险，及时防范和化解可能的经营风险。
2.对于市场变化和政策法规的影响，餐厅应有应对措施，确保经营平稳。
第八章奖惩制度1.对于表现出色的员工，餐厅可以通过奖金、晋升等方式进行奖励。
2.对于表现不佳的员工，餐厅应及时进行处理，包括培训、调整工作内容等。
第九章法律责任1.餐厅应遵守相关法律法规，合规经营，防范经营风险。
2.如发生违法行为，餐厅须承担相应的法律责任。
第十章附则1.本制度自颁布之日起实施。
2.对于本制度的解释权属于餐厅管理团队。
以上为餐厅的收入管理制度，希望对餐厅的经营管理有所帮助。
餐饮门店收入管理制度内容
餐饮门店收入管理制度内容一、收入管理基本要点•餐饮门店的每笔订单都应当按规定进行记录，包括订单金额、时间、会员信息等；•应严格按照规定定价，严禁私自折扣或任意修改价格；•收入款项应当及时入账，并做好财务账目核对和管理；•应定期对账，核对每笔收入款项是否正确并及时处理异常情况；•需要对每笔收入进行分类管理，以便后续分析和对业务的决策支持。
二、收入分类管理1.产品分类管理：可以按照菜品类别或者功效等划分，对每类产品的收入情况进行累计；2.订单类型分类管理：对不同类型订单进行分类管理，例如堂食、外卖、预定等；3.会员分类管理：根据会员等级、充值金额等条件对会员进行分类，以便对消费行为和流量进行分析；4.时间分类管理：按照时间维度对收入进行分类，例如按月、按季度、按半年度或者按年度。
三、收入管理报表1.日报表：每天进行日报表切面，将收入情况、各收入项目占比、增减等情况做明确记录；2.周报表：按照周为单位进行记录，可以根据周的特殊情况进行相应调整，如有节日促销等；3.月报表：对月收入情况进行记录，包括一般收入与会员收入等情况；4.季度或年度报表：对季度或年度收入情况进行记录，包括一般收入、会员收入、特殊促销等情况。
5.支出报表：应当列出门店的各项支出，如员工工资、房租、水电费等，以便进行收入与支出比较分析。
四、收入管理流程1.收款环节：门店员工应当根据订单金额，开具正式的收款凭证，进行现金收款或电子支付收款；2.收据管理：门店应当按时、准确开具发票，并妥善保存；3.财务管理：门店应当对收入进行记录、核对和管理，包括财务卫生成交，银行账户管理等等；4.其他环节：在流程中，还需要注意延期付款、退货退款等情况的处理。
五、风险控制1.门店应当设置风险控制机制，对各个环节进行合理的分配、监督和控制；2.门店应当定期召开财务会议，对收入情况等进行分析，并制定相应的措施来防范风险；3.门店应当定期进行收入真实性的审核，并加强员工监管和管理；4.门店应当加强对第三方支付的风险管理，如信用卡支付、支付宝支付等。
小饭店财务管理制度（三篇）
小饭店财务管理制度是指为了有效管理和监控小饭店的财务活动，确保小饭店财务稳定和合规运营而建立的一套制度和流程。
以下是一个小饭店财务管理制度的例子：1. 财务核算- 设立财务部门，负责记录和核算所有的财务活动。
- 每天结束时，财务部门负责对所有收入和支出进行记录和汇总。
- 财务部门每月结束后，负责编制月度财务报表。
2. 预算管理- 每年初，财务部门与经营部门合作编制年度预算。
- 财务部门会定期对实际收入和支出与预算进行比较，以进行预算管理和控制。
3. 现金管理- 设立现金账户，并定期对现金进行盘点和核对。
- 设立备用现金账户，用于紧急情况下的支付。
- 财务部门负责更新现金流量表，以追踪现金的流入和流出。
4. 支出管理- 设立采购管理制度，规定采购的流程和审批权限。
- 财务部门负责核对供应商发票，确保支出的准确性和合理性。
- 财务部门会定期审查所有支出，以确定是否存在浪费和不必要的支出。
5. 资产管理- 财务部门负责记录和管理所有的资产，包括固定资产和存货等。
- 对于固定资产，定期进行盘点和更新资产清单。
- 对于存货，设立存货管理制度，确保库存的准确性和及时更新。
6. 税务合规- 财务部门负责按时申报所得税和销售税等相关税务。
- 财务部门会与税务机关保持良好的沟通和合作，确保小饭店的税务合规。
7. 审计制度- 每年年底，财务部门会请外部审计机构对小饭店的财务状况进行审计。
- 审计报告会提交给经营部门和相关股东，以评估财务的真实性和可靠性。
这只是一个示例，具体的小饭店财务管理制度可以根据饭店的规模、类型和特点进行调整和完善。
重点是确保财务活动的规范化、透明化和合规化，并为经营决策提供准确的财务信息和报告。
小饭店财务管理制度（二）是为了规范和优化饭店财务管理工作，确保财务运作的准确性、规范性和合法性而制定的一套制度和规范。
下面是一个小饭店的财务管理制度的简要内容:1. 财务部门设立：设立专门的财务部门，负责饭店的财务管理工作，由财务主管或会计师负责领导。
商场财务核算流程及制度
商场财务核算流程及制度近年来，商场作为一种重要的商业形态逐渐发展壮大。
商场财务核算作为商场管理的重要环节，不仅需要保障财务安全，还需要保障商场的发展。
因此，商场需要建立健全的财务核算流程及制度，确保商场财务的正常运转和发展。
商场财务核算流程商场的财务核算流程可以分为以下几个步骤：1. 收入核算商场每天都会有大量的收入，收入核算则是商场的重要首步。
商场的收入主要来源于租金、经营活动和非经营收入。
商场需要根据不同的捆绑组合来制定收入的计算标准。
租金的计算应该以商铺面积为主，因为商铺面积决定了商铺的租金收入。
经营活动的计算应该以销售额为主，因为销售额可以反映商铺的经营情况。
非经营收入的计算比较简单，主要包括投资收益和利息收入等。
2. 成本费用核算商场的成本费用包括工资、房租、电费、水费、维修费、保险费等。
商场需要根据不同的业务属性来制定成本费用的计算标准。
商场的工资是一个非常重要的支出，因为它是商场的核心支出。
商场可以根据工作内容制定不同的工资标准。
房租、电费和水费的计算应该按照商铺的面积来计算。
维修费的计算应该按照商铺的面积和维修次数来计算。
保险费的计算应该根据商场的风险属性和保险公司的保险费率来计算。
3. 利润核算商场的利润是商场经营的核心指标，商场需要对利润进行核算。
商场的利润可以通过减去成本费用后所得到的余额来计算。
商场的利润应该分别计算出租赁收入和运营收入，并进行综合比较。
商场的利润要求稳步增长，同时保证规范的财务管理。
4. 资金管理商场的资金管理是商场经营的重要环节。
商场应该建立健全的资金管理流程和制度，确保资金的收支安全和合理性。
商场需要对资金的收入和支出进行管理，确保收支合理和准确，同时进行适度的资金调配。
商场财务制度商场财务制度主要包括以下几个方面：1. 财务管理架构商场的财务管理架构主要包括财务总监、财务经理、财务计划师、财务分析师等。
商场应该根据实际情况和规模来制定财务管理架构，并设立相应的职位和岗位。
超市核算流程及管理制度
超市核算流程及管理制度1. 超市核算流程超市核算流程指超市在运营过程中，进行财务核算和管理的流程，主要包括以下步骤：1.1. 财务凭证超市在进行财务核算时，需要有财务凭证作为基础。
具体包括：收款凭证、付款凭证、借记凭证、贷记凭证等。
1.2. 记账超市在进行财务核算时，需要先对每个凭证进行记账。
具体包括：将凭证中的每一个金额分别记到对应的账户上。
1.3. 审核超市在进行财务核算时，需要对记账完成后的凭证进行审核。
审核的主要内容包括：凭证的合法性、凭证的真实性、凭证的科目和金额是否正确等。
1.4. 汇总超市在进行财务核算时，需要将核算过程中生成的各种凭证按照时间序列进行汇总，制作出总账、明细账等账簿。
1.5. 结账超市在进行财务核算时，需要将每个月或每个季度的总账、明细账等账簿进行结账，制作出月度或季度的财务报表，以便分析超市的财务状况。
2. 管理制度超市管理制度是为了规范超市的管理，保证超市的正常运营而制定的规章制度。
主要包括以下方面：2.1. 经营许可证超市在经营过程中必须遵守国家相关法规和行业规定，必须取得合法的经营许可证才能进行经营活动。
2.2. 经营范围超市的经营范围必须在经营许可证中明确，超市不能在许可范围外经营。
2.3. 操作流程超市的管理制度必须规定超市内各项操作流程并制定标准操作规程，以便确保超市的经营活动符合相关规定。
2.4. 环境卫生超市必须保证经营场所的卫生、清洁和整洁，遵守国家和地方有关卫生规定，确保超市经营过程中不影响公共卫生。
2.5. 人员管理超市员工必须持有有效的劳动合同，严格遵守劳动纪律和规章制度，符合国家有关法律法规和职业规定，同时要对员工进行安全教育和培训。
结语超市的核算流程和管理制度的建立和实施是超市成功运营的基础，我们希望超市管理人员能够重视这方面的工作，切实提高超市管理水平，为超市的长期发展奠定坚实的基础。
超市营收流程表及注意事项
超市营收流程表及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. l hope that after you downloadthem,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified afterdownloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!超市营收流程表及注意事项：营收流程：①销售记录：每日销售结束，POS系统自动汇总销售数据，包括商品销售数量、单价、总价等。
②收银对账：收银员核对当日收款与系统数据一致，确保无漏收、错收，并提交收银报表。
③库存盘点：定期进行商品库存盘点，对比实际库存与系统记录，调整误差。
④成本核算：依据进货成本与销售数据计算毛利，减去损耗、折扣等得出净利润。
⑤财务审核：财务部门复核所有报表，确保数据准确性，准备进行账务处理。
⑥报表生成：生成日、周、月营收报表，分析销售趋势，为管理决策提供依据。
⑦税款缴纳：根据国家规定计算并按时缴纳增值税、所得税等。
⑧银行对账：与银行流水核对，确认到账金额与营收报表相符。
注意事项：a) 精确记录：确保每笔交易准确无误录入系统，避免人为错误。
b) 定期审计：内部或外聘审计，检查营收流程中可能存在的漏洞。
c) 数据安全：保护销售与财务数据，防止信息泄露。
d) 法规遵守：严格遵守税务法规，准确申报税收。
e) 应对异常：对账差异及时查明原因，处理退款、作废单据等问题。
f) 系统维护：定期检查POS系统及财务软件，确保其稳定运行。
门店收入结算管理制度
门店收入结算管理制度一、总则为规范门店收入结算管理，保障门店业务流程的顺畅运行，提高门店经营效率和管理水平，特制定本门店收入结算管理制度。
二、收入结算的目的和原则1. 目的：本制度的目的在于规范门店收入结算的操作流程，明确各方责任和义务，确保门店收入结算的正确性和及时性。
2. 原则：收入结算应遵循公平、公正、公开的原则，实行明细准确、数据真实、流程规范的管理方式。
三、门店收入结算的流程1. 门店每月底统计当月的营业收入、销售额、退货额等相关数据；2. 门店财务人员根据统计数据编制收入结算报表，并提交给相关领导审批；3. 相关领导审核通过后，门店财务人员将结算款项转入指定账户，并及时向门店经理和总部财务部门进行汇报。
四、门店收入结算的责任主体1. 门店经理：负责指导和监督门店收入结算的工作，确保结算工作的准确性和及时性。
2. 门店财务人员：负责门店收入结算的具体操作，保证数据的真实性和流程的规范性。
3. 总部财务部门：负责监督门店收入结算工作的进展和结果，对结算报表进行复核和审批。
五、门店收入结算的相关规定1. 收入结算应以月为单位进行，不得拖延和延误。
2. 所有收入结算相关的数据和文件应妥善保管，备查无误。
3. 如有涉及到退货和补偿等情况，应按相关规定进行处理，并及时调整结算金额。
六、违规处理对于违反门店收入结算管理制度的行为，将给予相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、降职处理、调离岗位、解除合同等。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效；2. 本制度的最终解释权归门店所有。
以上为门店收入结算管理制度，希望全体员工认真遵守，确保门店经营稳健有序，谢谢！。
餐饮门店收入管理制度模板
一、目的为确保餐饮门店收入的安全、合规及高效，特制定本制度，以规范门店的收入管理，提高财务管理水平，保障门店的正常运营。
二、制度范围本制度适用于本餐饮门店所有收入管理活动，包括但不限于销售、退款、折扣、预付款等。
三、职责分工1. 门店经理：负责监督和执行本制度，确保收入管理的规范性和准确性。
2. 收银员：负责每日收入的收取、核对和记录，确保收入的安全。
3. 财务部：负责定期审核门店收入，确保收入数据的真实性和准确性。
四、具体制度内容1. 收入收取（1）收银员在每日营业结束后，应将现金收入、电子支付等收入汇总，并填写《每日收入汇总表》。
（2）收银员在收取现金时，应仔细核对金额，确保无误，并做好现金的保管工作。
（3）电子支付收入应及时核对，确保支付金额与实际销售金额一致。
2. 退款管理（1）顾客要求退款时，收银员应核对顾客订单，确保退款金额准确。
（2）退款方式应与原支付方式一致，如原为现金支付，则退款也应为现金。
（3）退款操作完成后，收银员应将退款情况在《每日收入汇总表》中注明。
3. 折扣管理（1）门店经理应制定合理的折扣政策，并确保折扣政策得到有效执行。
（2）收银员在执行折扣政策时，应严格按照折扣标准进行操作。
（3）折扣操作完成后，收银员应在《每日收入汇总表》中注明折扣金额。
4. 预付款管理（1）顾客预付款时，收银员应将预付款金额记录在《预付款登记表》中。
（2）预付款应在顾客消费时扣除，并确保扣除金额准确。
（3）预付款扣除完成后，收银员应在《预付款登记表》中注明扣除情况。
5. 收入核对与报告（1）每日营业结束后，收银员应将《每日收入汇总表》提交给财务部。
（2）财务部应定期审核门店收入，确保收入数据的真实性和准确性。
（3）财务部每月底将收入情况汇总报告给门店经理。
五、违规处理1. 任何违反本制度的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 收银员在收取收入时，如出现短款、错款等情况，应立即上报，并承担相应责任。
直营店收入核算制度范本
直营店收入核算制度范本一、前言在直营店(连锁店)管理中，对收入的核算是非常重要的。
直营店的收入是由商品销售、服务收费及其他运营收入等组成，因此，确立一个完善的收入核算制度，对于企业的经济效益分析和经营决策具有重要作用。
本文旨在介绍一份直营店收入核算制度范本，以供参考使用。
二、制度内容1. 收入的定义收入是指直营店在经营过程中获得的收益，包括商品销售、服务收费、其他运营收入等。
2. 收入的确认直营店的收入确认应遵循会计准则、税法和相关法规的规定，基本原则是“收入应当在交易发生时确认，应当反映企业在生产经营活动中所获得的经济利益。
”3. 收入的计量直营店的收入计量应遵循会计准则和相关法规的规定，基本原则是“以实现主体权利和义务的货币金额为基础。
”4. 收入的分类直营店的收入可以按照其来源和性质分为以下几类：•商品销售收入•服务收费收入•其他运营收入•折扣、优惠等支出5. 收入的会计处理（1）商品销售收入应当在交易发生时确认，确认应当满足以下条件：•商品所有权已经转移给购买者•商品的数量、质量和金额可以可靠计量•收入的获得已经得到保证•收入的金额可以可靠计量同时，在直营店的销售收入中，应当将销售成本及相关费用列支出，计算毛利。
（2）服务收费收入应当在服务完成时确认，确认应当满足以下条件：•服务的进度可以可靠计量•服务的费用可以可靠计量•获得收入的金额可以可靠计量（3）其他运营收入应当在收入产生时确认，确认应当满足以下条件：•获得收入的金额可以可靠计量•收入的确认符合相关法规和企业的会计制度要求（4）折扣、优惠等支出应当在支出发生时确认，确认应当满足以下条件：•金额可以可靠计量•符合相关法规和企业的会计核算要求6. 收入的报送直营店应当按照企业会计核算制度和相关法规的要求，及时、准确地报送收入统计数据和其他相关汇总数据。
7. 收入的监督和检查企业应当对直营店的收入进行监督和检查，制定有效的内部控制制度，确保收入的真实性和准确性。
门店核算员工作流程
门店核算员工作流程第一篇：门店核算员工作流程门店核算员工作流程各门店核算员在本门店经理和公司财务部的双重领导下，从事门店核算工作。
核算员应热爱本职工作，恪守工作职责、职业道德，遵守国家的有关法律、法规和企业的有关规章制度。
抵制、杜绝一切违反财经制度和财经纪律的行为。
以下为核算员工作流程：一、销货款：1、每天的销货款应及时交银行，各门店库存现金限额为门店备用金金额。
2、核算员应每天及时清点当日销货款，认真对待每笔业务，准确无误，日清日结，做好记录，坚持“双签字”（收款人、复核人签字）制度及各种手续环节，做好长短款记录及各种票据的管理。
3、财务人员会不定期对门店进行检查，如库存现金超出限额（不包括当日销货款），按超额部分1%罚款从每月工资内扣除。
4、各门店核算员要有安全意识，增强安全防盗知识和常识，避免给企业造成不必要的经济损失。
如发生意外，超额部分的经济损失由核算员个人负担。
二、结账：1、每月4-8日为公司财务结账日期，不得无故拖延。
结账时需携带：结账本、银联小票、现金交款单。
2、记账、算账、报账做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、报告及时，发生的差错及时更正。
3、核算员每天检查银联收款单消费者、收银员、结账人的签字。
如遇刷卡机出现问题，及时与财务部联系，并写好说明，需有收银员、柜组长、经理签字。
对于银联卡收费视同现金收款。
三、备用金：核算员应每日核对备用金，因业务需要借用备用金，要由借款人签字，经理签字，标明用途，所有借条视同现金保管，以备检查，任何人不得私自借用。
四、销售表：每月分三次汇总销售额报送公司（1-10、11-20、21-31），汇总后次日报送到公司财务部，不得延误。
五、报表：每月5日前报送报表（一式两份），内容真实、准确。
协助经理做好门店盘点工作，盘点表于次月5日前报送财务部。
六、奖惩制度：公司本着有功必奖，有过必惩的原则。
1、核算员的表现应达到公司的基本要求，当表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩罚。
门店经营收支管理制度范本
第一章总则第一条为规范门店的财务收支管理，确保门店经济活动的合法、合规、有序进行，保障门店资产的安全和完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的日常经营收支活动。
第三条门店经营收支管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和公司财务制度；2. 严格财务管理，确保资金安全；3. 公平、公正、公开，接受监督；4. 实行预算管理，控制成本费用。
第二章财务收支管理第四条财务收支范围1. 门店日常经营活动中产生的收入，包括销售商品、提供服务、租赁等；2. 门店日常经营活动中产生的支出，包括采购商品、支付员工工资、支付水电费、租金等；3. 门店经营活动产生的其他收支。
第五条财务收支流程1. 门店各部门在发生收支业务时，应及时填写《门店收支申请单》，经部门负责人审批后，交财务部审核；2. 财务部根据《门店收支申请单》及相关凭证，进行审核、记账；3. 审核通过的收支业务，财务部负责办理支付或收款手续；4. 财务部定期对门店收支情况进行汇总、分析，编制财务报表，并向门店负责人汇报。
第六条资金管理1. 门店设立专门的现金出纳，负责现金收付、保管；2. 门店现金收入应即时上缴公司财务部，不得私自留存；3. 门店支出需按照公司规定程序审批，不得擅自挪用、截留资金；4. 门店资金使用应严格按照预算执行，不得超支。
第三章内部控制第七条门店财务收支管理应建立内部控制制度，包括：1. 财务审批制度：明确审批权限和流程，确保收支业务合规；2. 财务凭证管理制度：规范财务凭证的填写、传递、保管，确保凭证真实、完整；3. 财务报表管理制度：定期编制财务报表，及时反映门店经营状况；4. 财务审计制度：定期进行财务审计，确保财务收支真实、合法。
第四章监督与考核第八条门店负责人对本门店的财务收支管理负总责，负责监督、检查本制度执行情况；第九条公司财务部负责对门店财务收支管理进行监督、检查，发现问题及时纠正；第十条对违反本制度的行为，依据公司相关规定进行处理。
某餐饮店营业收入管理知识规定
餐饮店营业收入管理规定
单店的所有经营收入必须及时入帐，实行日清日结制度。
任何一项销售业务，收银员应开出销售小票并将销售额记入计算机系统，不得发生任何帐外销售。
营业收入应以获取现金或支票的方式实现，不得发生任何赊销业务。
营业收入管理流程
营业收入管理流程说明
(1) 每日营业结束后，各岗位根据本岗位的销售小票编制《销售汇总表》，同时将销售小票粘贴在《销售汇总表》后作为核算的原始凭证交给店经理审核。
(2) 店经理根据收银员打印的《清机表》审核各岗位的《销售汇总表》和当日营业现金和支票(如果客人用支票支付，应请示店经理同意)所得，若发现偏差立即寻找原因。
(3) 店经理根据审核后的《销售汇总表》填写《单店营业收入日报表》，于每周五将《单店营业收入日报表》上交财务部单店核算会计作为记帐原始凭证。
餐饮店营业收入管理规定
单店的所有经营收入必须及时入帐，实行日清日结制度。
任何一项销售业务，收银员应开出销售小票并将销售额记入计算机系统，不得发生任何帐外销售。
营业收入应以获取现金或支票的方式实现，不得发生任何赊销业务。
营业收入管理流程
营业收入管理流程说明
(1) 每日营业结束后，各岗位根据本岗位的销售小票编制《销售汇总表》，同时将销售小票粘贴在《销售汇总表》后作为核算的原始凭证交给店经理审核。
(2) 店经理根据收银员打印的《清机表》审核各岗位的《销售汇总表》和当日营业现金和支票(如果客人用支票支付，应请示店经理同意)所得，若发现偏差立即寻找原因。
(3) 店经理根据审核后的《销售汇总表》填写《单店营业收入日报表》，于每周五将《单店营业收入日报表》上交财务部单店核算会计作为记帐原始凭证。
熟食店营业员核算流程
熟食店营业员核算流程熟食店营业员核算流程包括以下几个环节：进货核算、销售核算、库存核算、结算核算。
1. 进货核算：熟食店营业员需要记录每一次进货的日期、供应商、商品名称、数量、单价等信息。
在进货时，需要核对实际进货数量与发票数量是否一致，以及商品质量是否完好。
进货后，需要将进货信息录入进货台帐，并计算进货金额。
2. 销售核算：熟食店营业员需要记录每一次销售的日期、顾客姓名、商品名称、数量、单价等信息。
在销售时，需要核对实际销售数量与销售单上的数量是否一致，以及商品质量是否符合顾客要求。
销售后，需要将销售信息录入销售台帐，并计算销售金额。
3. 库存核算：熟食店营业员需要定期对库存进行盘点，并记录每个商品的当前库存数量。
盘点时，需要对实际库存数量与库存台帐上的数量进行比对，以确保库存记录的准确性。
同时，熟食店营业员需要根据进货和销售的记录，计算当前库存金额。
4. 结算核算：熟食店营业员需要定期进行结算，包括现金结算和非现金结算。
现金结算时，需要将销售收入减去进货成本和其他支出，得到结算金额。
非现金结算时，需要将顾客的付款方式记录下来，包括银行转账、支付宝、微信支付等。
同时，还需要将非现金结算的金额与销售金额进行核对。
熟食店营业员核算流程的目的是确保进货、销售、库存和结算等环节的准确性和及时性，提高熟食店的经营效益。
通过记录和核对每一笔进货和销售的信息，可以及时发现问题，并及时调整经营策略。
同时，对库存进行定期盘点和核对，可以减少库存损失和避免过度进货。
最后，通过定期结算，可以及时了解熟食店的经济收入和支出情况，为经营决策提供依据。
店面财务管理制度流程
财务管理制度总则1、为了规范店面的财务行为，增强财务管理，特拟订本制度。
2、店面应该成立健全财务核算系统，完美内部经济责任制，提升经济效益，做好财务管理基础工作。
财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属总企业领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实行平时会计核算和财务管理，踊跃参加店面经营管理工作。
3、增强各店面财物管理，按期和不按期组织对本店的实物及钱币资本进行盘点清点，保证账实符合。
4、坚持原则，严格按规定开销店面花费，仔细审查原始单据，把好花费报销关，有权对不真切、不合法的单据不予报销；关于员工离职或调换，须见员工离职表中经理审批署名。
5、增强成本管理，严格控制采买成本和生产加工成本，有权对高于订价或不切合规定的物质拒付货款。
6、按规定仔细编制和实时向股东各方报送会计报表，并进行财务剖析，做到数据真切、计算正确、内容完好、账表符合、说明清楚、剖析适当、口径一致。
7、按规定整理、装订、妥当保存会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄漏企业商业奥密 .8、有权对各店面全部人员违犯财经制度的行为进行遏止；有权对给各店面造成损失人员应肩负的经济责任提出办理建议。
9、每个月起码辅助总经理召开一次经营状况剖析会，有义务向总经理供给有关资料和数据，但财务资料不可以提出财务室。
10、妥当保存和按规定使用企业财务专用章。
11、接受股东及总经理的业务质询、检查、审计、考评等。
出纳员岗位职责1、严格恪守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保存库存现金。
（1）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实符合。
若发现现金长余或欠缺，应立刻查找原由，实时告财务会计进行办理，不得私自用盘点的长款抵补从前的短款。
（2）负责敦促各店人员的花费报销和借钱送还，以结束财务还款手续。
（3）负责对各店面备用金进行盘点检查。
（4）接受财务会计按期及不按期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
（5）编制现金及银行存款收入报表，上报财务会计审查确认。
餐饮门店财务结算制度及流程
餐饮门店财务结算制度及流程引言餐饮门店财务结算制度及流程是指公司规范餐饮门店的财务行为，旨在优化业务流程、控制财务风险、提高财务效益，确保餐饮门店管理及运营的正常、有效实施。
本文将从以下几个方面详细介绍餐饮门店财务结算制度及流程。
制度框架制度体系餐饮门店财务结算制度包括：财务档案管理制度、收支管理制度、预算管理制度、报表管理制度、备忘录管理制度等。
各项制度旨在规范财务管理，提高财务管理效率。
制度执行各餐饮门店应按照公司财务结算管理制度，建立符合本地法律和税务规定的财务管理制度，并与公司财务部门共同协作，以确保制度的正确执行。
流程描述收入流程餐饮门店日常收入主要来自于餐食、酒水、代售商品等。
门店需要标准化的制度来确保每笔收入都能得到记录并且能够及时清算。
1. 门店通过 POS 收银系统自动记录收款金额，并生成收入报告。
2. 经理核对收款金额和报告无误后签字并上交财务人员。
3. 财务人员会检查报告并将收入记入账本并汇总到总部财务系统中。
4. 总部根据财务报告，进行资金管理和税务申报，及时向门店返还其应得的收入。
支出流程餐饮门店的支出主要来自购买原材料、职工工资、运输和水电等费用。
用有效的管理体系来控制餐饮门店的支出是非常重要的。
1. 餐饮门店经理首先需要估算支出预算并填写支出申请表。
2. 申请表必须经过财务人员审核，符合预算和政策的待定支出被批准，之后再由经理签字后进行支付。
3. 支出金额和支票等支付方式必须经过财务人员确认和记录后进行支付。
总结总的来说，餐饮门店财务结算制度及流程对于门店的管理和运营至关重要。
透明、标准化、规范化的管理流程和严格的审核制度可以有效地帮助餐饮企业控制财务风险，提高财务效益。
对于各个餐饮门店的经营者来说，认真执行财务结算制度及流程的前提是需要确保制度的理解，贯彻和执行力度。
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财务信息中心管理程序文件编号: J-CW-005 文件页数：第1页共5页版本号：G
文件名称：门店收入核算管理流程
适用范围：财务信息中心、营运中心
收文部门：财务信息中心、营运中心
保密级别：□绝密□秘密■普通拟制：财务信息中心审核：石传芝
批准：谢福恩
日期：
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○需会签
会签人
会签日期
更改记录
版本号更改
部门
更改人/
日期
审核人/
日期
批准人/
日期
生效
日期
更改内容
1.0 目的
为了确保销售收入数据及时、准确的录入系统，以及营业款的及时准确上交，为公司经营决策提供完整的销售数据信息支持，特定本制度。
2.0 范围
财务信息中心、营运中心。
3.0 权责
3.1营运中心各区域负责人：负责售价的监控、购机优惠的审批；
3.3 门店会计：负责按时将门店销售单据等资料上交财务部及营业收入送存银行；
3.4 会计部出纳：负责核对门店会计的销售日报表与实存收入款正确性；
3.5 财务部销售会计：负责抽查核对销售单据及K3系统销售商品型号、数量、单价数据一致性；
3.6 会计部经理：负责审核销售收入的核算与控制情况；
4.0 流程
4.1 销售收入控制流程（见附件一）；
4.2 运营商代理业务控制流程（见附件二）。
5.0 流程说明
5.1 销售收入的分类：手机收入、家电收入、卡类收入、配件收入、维修收入；
5.2 销售收入的定义：门店收取的销售款项；
5.3 各类销售收入确认流程：
5.3.1 门店会计每日根据销售单据录入K3系统，每日营业结束时，在K3系统生成门店缴款报表；
5.3.2 门店会计每日在银行存营业款，并在K3系统生成门店缴款单，同时上交银行回款单、销售单
据至会计部出纳处；
5.3.3 会计部出纳核对门店每日上交的存款金额与门店K3缴款报表金额是否相符；有误返还门店查
实，无误交至财务部销售会计处；
5.3.4 财务部销售会计收到销售单据，抽验核对销售单据金额与K3系统录入销售金额是否一致；如
有误返还门店与门店会计核对确认；
5.3.5 核对维修单据金额与K3系统录入金额是否一致；抽验维修单据中更换的零配件与K3系统中维
修配件出库单是否一致，如有误与维修员进行核对；
5.3.6 财务部销售会计编制会计凭证，核对K3系统中总账录入销售的手机、各卡、配件、维修、代
收话费、手续费的收入与门店上交金额是否一致；
5.4 运营商代理业务控制流程：
5.4.1 财务部销售会计根据门店录入K3系统的运营商开户、代收话费数据生成凭证进行挂帐；
5.4.2 财务部销售会计收到运营商业务员送交开户、代收话费对账单；
5.4.3 财务部销售会计根据运营商业务员提供的话费对账单核对入网号码、预存话费金额；
5.4.4 核对有误时应及时找出差异原因，并与运营商业务员、门店会计核对。
6.0 附则
6.1本制度解释权归财务信息中心；
6.2本制度自颁布之日起执行。
7.0 附件
7.1《销售收入控制流程》；
7.2《运营商代理业务控制流程》；
附件一、
销售收入控制流程
财务部销售会计
会计部出纳
门店会计
开 始
收到单据资料
核对存款与银行回单
是否一致？收到销售发票、《销售日报表》
核对单据与报表与K3系统销售单据
是否一致？
Y
Y 结束
收到有误信息核对确认N 收到返还有误报表并核对检查
N 编制会计凭证并录入K3系统
检查核对销售系统与总账系统金额
开单销售销售发票、银行存货回单、《销售日报表》
核对销售单价
是否一致？
Y
沟通并重入单据N
附件二、
运营商代理业务控制流程
运营商业务部
财务部销售会计
门店会计
N
Y
核对是否一致？
结束
收到运营商对账单
录入K3系统开 始
提供开户资料
开 始
提供开户对账单
确认无误按已核对金额
填支付凭证
填凭证入账。