有关企业资金的管理制度总结
2024年公司资金管理工作总结范文(2篇)
2024年公司资金管理工作总结范文随着2024年的结束，我们对于公司资金管理工作进行了全面的总结和分析。
在过去一年中，我们在资金管理方面取得了显著的进展，并取得了一系列成果。
本文将对我们在2024年的资金管理工作进行详细的总结，并对未来的工作提出具体的建议。
一、年度目标回顾2024年初，我们制定了以下资金管理目标：1. 提高资金周转效率，确保资金的良性运作。
2. 优化风险管理措施，减少风险损失。
3. 高效利用现有资金，提高投资回报率。
通过团队的共同努力，我们在这些目标上取得了显著的进展。
二、资金周转效率的提高为了提高资金周转效率，我们采取了以下措施：1. 优化资金管理流程：我们对资金管理流程进行了全面的分析和优化，简化了流程，提高了资金的周转速度。
2. 加强与供应商的合作：我们与供应商建立了良好的合作关系，与其进行了紧密的沟通，规范了付款流程，确保了资金的及时支付。
通过这些措施的实施，我们成功地提高了资金周转效率，减少了资金的滞留时间，从而为公司节省了大量的利息支出。
三、风险管理措施的优化为了减少风险损失，我们采取了以下措施：1. 加强对市场风险的监控：我们建立了完善的市场风险监控机制，及时掌握市场动态，降低了投资风险。
2. 加强内部控制：我们对公司内部的资金管理流程进行了全面的审查和改进，加强了内部控制措施，减少了内部操纵的可能性。
通过这些措施的实施，我们有效地降低了公司的风险水平，提高了资金安全性。
四、投资回报率的提高为了提高投资回报率，我们采取了以下措施：1. 优化投资组合：我们对公司的投资组合进行了全面的分析和调整，优化了投资结构，提高了投资回报率。
2. 加强对投资项目的评估和监管：我们对投资项目进行了严格的评估和监管，确保了投资的可行性和风险控制。
通过这些措施的实施，我们有效地提高了公司的投资回报率，为公司创造了更多的利润。
五、未来工作建议在未来的工作中，我们将进一步完善资金管理工作，提高效率和减少风险。
企业资金监管年度总结(3篇)
第1篇一、前言资金是企业运营的血液，是企业发展的基石。
在激烈的市场竞争中，企业资金监管的重要性日益凸显。
本年度，我司紧紧围绕“规范管理、风险防控、效率提升”的工作目标，深入开展资金监管工作，取得了显著成效。
现将本年度企业资金监管工作总结如下：二、资金监管工作概述1. 监管体系完善本年度，我司结合公司实际情况，不断完善资金监管体系，制定了《企业资金管理办法》、《资金审批流程》等一系列规章制度，明确了资金监管的范围、职责、程序和要求，为资金监管工作提供了制度保障。
2. 风险防控意识增强通过开展风险教育活动，提高全体员工的风险防控意识。
本年度，共组织风险培训10余次，覆盖全体员工，有效提升了员工对资金风险的认识和防范能力。
3. 监管手段创新为提高资金监管效率，我司积极探索新的监管手段。
一是引入了财务共享中心，实现了资金集中管理，提高了资金使用效率；二是运用大数据分析技术，对资金流向进行实时监控，及时发现异常情况。
三、资金监管工作成效1. 资金安全得到保障通过加强资金监管，有效防范了资金风险。
本年度，共发现并处理资金违规行为5起，避免了潜在损失。
2. 资金使用效率提高通过优化资金审批流程，缩短了资金审批时间，提高了资金使用效率。
本年度，资金审批平均用时较上年缩短了20%。
3. 财务状况持续改善在资金监管工作的支持下，公司财务状况持续改善。
本年度，公司实现净利润同比增长30%，资产负债率下降5个百分点。
四、存在问题及改进措施1. 问题（1）部分员工对资金监管的重要性认识不足，存在侥幸心理。
（2）资金监管制度在实际执行过程中存在一定程度的漏洞。
（3）监管手段相对单一，未能完全覆盖所有风险点。
2. 改进措施（1）加强宣传教育，提高全体员工对资金监管的认识，增强责任意识。
（2）进一步完善资金监管制度，明确各部门职责，强化责任追究。
（3）加大监管力度，创新监管手段，提高风险防控能力。
五、下一年度工作计划1. 加强资金监管队伍建设选拔和培养一批高素质的资金监管人才，提高资金监管队伍的整体素质。
资金管理总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言资金管理是企业运营的核心环节，是企业实现战略目标的重要保障。
在过去的一年里，我司在资金管理方面做了大量工作，取得了一定的成绩。
为了总结经验、发现问题、改进工作，现将我司2022年度资金管理情况总结如下。
二、资金管理现状1. 资金筹集情况（1）内部筹资：通过公司内部资金调配，确保了公司日常运营的资金需求。
同时，通过加强成本控制，提高了资金使用效率。
（2）外部筹资：积极拓展融资渠道，成功发行了企业债券，为公司提供了稳定的资金来源。
2. 资金使用情况（1）投资项目：按照公司战略规划，合理安排资金投向，确保资金使用效益最大化。
（2）日常运营：严格控制日常运营支出，降低成本，提高资金使用效率。
（3）财务费用：通过优化融资结构，降低财务费用，减轻企业负担。
3. 资金结算情况（1）结算速度：提高结算效率，缩短结算周期，降低资金占用。
（2）结算安全：加强结算风险防控，确保资金安全。
4. 资金监控情况（1）财务报表分析：定期对财务报表进行分析，及时发现资金管理中存在的问题。
（2）预算执行情况：对预算执行情况进行监控，确保预算目标的实现。
三、资金管理亮点1. 优化融资结构，降低融资成本通过发行企业债券，优化了融资结构，降低了融资成本，为公司发展提供了有力保障。
2. 加强成本控制，提高资金使用效率通过加强成本控制，降低了运营成本，提高了资金使用效率。
3. 提高结算速度，降低资金占用通过提高结算速度，缩短结算周期，降低了资金占用，提高了资金周转率。
4. 强化风险防控，确保资金安全加强资金结算风险防控，确保资金安全。
四、资金管理问题及改进措施1. 资金筹集方面（1）问题：融资渠道单一，融资成本较高。
（2）改进措施：拓展融资渠道，降低融资成本，优化融资结构。
2. 资金使用方面（1）问题：部分投资项目效益不高，资金使用效率有待提高。
（2）改进措施：加强投资项目审批，提高投资项目效益，优化资金投向。
3. 资金结算方面（1）问题：结算速度较慢，资金占用较高。
2024年公司资金管理工作总结
2024年公司资金管理工作总结一、工作回顾2024年是公司发展的关键之年，在这一年里，公司资金管理工作取得了显著的成果。
在公司领导的正确指导下，我们针对市场变化的特点，积极调整工作策略，加强内部控制，提高资金利用效率，保障企业经营的正常运转。
二、工作成绩1.优化资金结构。
在2024年，我们加强了资金的筹措和使用管理，通过对现金流量的分析，合理安排了资金的使用，优化了资金结构。
通过公司内部财务与生产部门的紧密合作，有效提高了资金的使用效益，达到了预期目标。
2.加强资金预测与监控。
在2024年，我们建立了更加准确的资金预测模型，通过对市场和经济状况进行分析，对公司资金的需求和风险进行了准确评估。
通过严格的资金监控机制，及时发现和解决资金问题，保证了公司资金的流动性。
3.优化投资决策。
在2024年，我们积极参与金融市场，根据市场行情进行投资，并加强对投资项目的尽职调查和评估，优化了投资决策。
通过对投资项目的精选和管理，提高了公司的盈利能力，增加了公司的资金来源。
4.加强财务管理与监督。
在2024年，我们建立了完善的财务管理制度，加强了对资金使用的监督。
通过改进财务流程，提高了财务管理的效率，加强了对公司资金流向的控制，确保了公司的财务安全和稳定。
5.加强内部控制。
在2024年，我们进一步加强了对公司内部控制的建设和管理。
通过规范业务流程，强化内部审计，提高了内部控制的有效性。
通过加强对公司资金流向的检查和监督，排除了潜在的风险，确保了公司的资金安全。
三、存在的问题及解决措施1.资金使用不够灵活。
在2024年，由于公司业务的扩展，资金使用的灵活性较差，导致资金利用效率低下。
为解决这一问题，我们将进一步调整资金结构，提高现金流量的管理水平，加强对资金的监控，确保资金能够及时、灵活地投入到重点项目中。
2.资金预测不够准确。
在2024年，我们对资金的需求和风险的预测还存在一定的不准确性。
为解决这一问题，我们将进一步改进预测模型，加强市场研究和数据分析，提高对市场行情和经济状况的准确评估，确保资金预测的准确性。
企业资金的管理制度情况
企业资金的管理制度情况有关企业资金的管理制度情况资金对于企业的生存发展非常重要,资金就是企业生产经营管理的血液，需要制定完善的资金管理制度，做好资金管理工作。
下面爱汇店铺整理的有关企业资金的管理制度，供你参考。
有关企业资金的管理制度范文一1 总则1.1 根据国家要求，为了加强公司技改资金的监督管理，规范公司设备(物资)采购行为，防止资产流失，特制定本制度。
本制度是公司技改、技措、基建、非标设备制造等项目涉及决算程序、价格监督、合同管理、付款规定等行为的基本规范。
2 技改投资决策原则2.1 科学化民主化原则2.2. 经济效益原则2.3可行性原则2.4 系统性原则2.5 责任到人原则3 程序3.1 公司在计划年度内发生的技改、技措、基建、非标设备制造等项目(以下简称技改项目)应按技改项目投资金额的大小实行分级分权管理。
3.1.1 投资金额在100万元以下的技改项目，由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证后，由技术、财务副总经理共同审核批准。
3.1.2 投资金额在100万元(含100万元)至300万元的技改项目，由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证，由技术、财务副总经理审核后提交总经理办公会议批准实施。
3.1.3 技改金额在300万元以上的技改项目，属公司重大技改项目。
由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证，由董事长(总经理)批准实施。
3.2 各个职能部门在决策方案论证中，职责分工如下：3.2.1 工程部门负责编制书面的项目建议书，对项目名称、投资目的、投资依据、市场预测、拟建规模、生产性质和工作制度、人员设备及生产面积安排、工艺流程、总图贮运与公用动力、环境保护、投资估算、资金来源、经济效益等作出规划。
3.2.2 资产经营部门负责投资预算及经济效益预测的分析，并作出书面可行性报告。
3.2.3 销售、技术、生产、工程、设备制造、人力资源、质量、财务、工艺等部门及相关制造分厂须对两方面内容进行论证：对项目建议书在本职责范围内的内容进共4页第1页行评价;对项目建议书总体方案提出意见。
2024年公司资金管理工作总结(三篇)
2024年公司资金管理工作总结一、背景介绍____年，公司资金管理工作承担着保证公司正常运营、促进发展的重要责任。
本年度，公司面临了国内外形势的不确定性，货币政策改革带来的利率波动、汇率风险以及市场竞争的加剧等挑战。
在这样的背景下，公司资金管理团队充分发挥了专业能力，积极应对各种风险，保持了公司资金的流动性和稳定性，为公司业务拓展和发展奠定了坚实基础。
二、资金管控与优化1. 现金流管理本年度，公司加强了现金流管理的规范化和自动化，通过建立完善的账户体系、加强与合作伙伴的沟通和协作，有效提高了现金流的预测准确性和控制力度。
与此同时，通过合理管理现金流中的结余，充分利用短期存款、理财产品等工具，为公司创造了更多的投资收益。
2. 资金调度与融资在利率下行的环境下，公司积极进行资金调度和融资活动，通过优化资产负债结构，降低了融资成本，提高了公司的资金使用效率。
并与银行、金融机构建立了良好的合作关系，拓宽了融资渠道，为公司提供了多元化的融资工具和资源。
3. 风险控制与预警机制面对市场波动和不确定性的增加，公司加强了风险控制和预警机制的建设。
通过制定风险管理政策和流程，并配备了专业的风险管理团队，及时发现、评估和应对各类风险，有效保护了公司资金的安全性和稳定性。
三、投资管理与收益优化1. 投资策略与组合优化公司根据市场变化和业务需求，调整了投资策略和组合结构，以追求更稳健的投资收益。
通过优化配置、分散风险、控制市场风险等手段，提高了投资回报率，实现了资金的稳健增值。
2. 新兴业务与创新投资公司积极抓住新兴产业的机会，大力支持并投资于高科技、绿色环保、智能制造等领域，拓展了投资领域，为公司未来发展奠定了基础。
同时，公司注重创新投资模式，积极参与投资交易所、众筹平台等新兴金融领域，提高了投资回报的多元性和流动性。
四、合规管理与监督保障1. 内部控制与审计公司加强了内部控制和审计的工作，建立了健全的内部控制体系，并聘请独立审计机构对公司资金管理工作进行了全面审计，确保了资金管理工作的合规性和规范性。
企业资金的管理规章制度
企业资金的管理规章制度关于企业资金的管理规章制度（精选7篇）资金是企业进行生产、开展经营活动的源泉。
没有足够的资金，企业的生产、经营就不可能正常运转，企业的经济效益也就无从谈起。
所以，作为企业管理中心之一的财务管理，首先必须抓住资金管理这个核心，以此来搞好整个财务管理。
下面爱汇店铺整理的关于企业资金的管理规章制度，供你参考。
企业资金的管理规章制度篇1一、基本制度1、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。
建立健全现金日记账、银行存款日记账，建议使用网银。
每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结，及时核对，保证账实相符。
2、严格审核现金收付凭证，严格执行现金等管理制度，不得坐支现金，不用白条抵库。
二、现金管理制度1、所有现金收支专人(出纳)负责。
2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记现金日记账(流水账)，每天结出余额并核对实存。
做到日清日结，账实相符。
3、库存现金超过一定数额(建议5000元，且是收入额)时必须存入银行(一般户)。
4、出纳收取销售现金时，须立即登记现金日记账并开具一式至少两联的销售单据，一联销售留存，一联会计处理。
经手人一定要有经手依据。
5、任何现金支出必须按相关程序审批(详见支出审批制度)。
因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经相关人员(如总经理)签字批准，方可支出现金。
借款人要在出差回来或借款后三天内还款或报销(详见差旅费报销规定)。
三、支票和网银管理制度1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
并建立支票登记备查簿(包括支出和收取支票两本)。
2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记银行存款日记账(流水账)，结出余额，每天登录网银核对银行存款实存。
作到日清日结，账实相符。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式至少三联的收据，缴款人、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用或网上付款必须事前按相关程序审批(详见支出审批制度)。
所开出支票必须封填收款单位名称。
支出支票时，由领取人在支票头上签收签字认可，并及时登记支票备查簿。
单位资金管理工作总结(19篇)
单位资金管理工作总结（19篇）篇1：单位资金管理工作总结1、继续做好资金的筹集工作。
明年我们在总结分析的基础上，对照目标任务，克服困难，尽力做好资金的筹集工作，多方争取资金，确保机关工作正常运转，特别是收取企业的管理费，仍然是财务审计科的重点工作，我们首先要强化服务意识，特别要注意服务态度、服务方式、服务效率，加强与企业的联系沟通，了解企业的实际困难，积极配合领导及有关部门为企业排忧解难，让企业感觉到我们的服务是实实在在的服务，是有效的服务，从而使企业认识到上缴管理费的必要性。
其次，从实际情况出发，根据不同类型的企业综合考虑企业自身的效益情况，使企业在能够承受或愿意承受的范围内积极配合我们的工作。
再次，要有敢于吃苦、持之以恒的精神，采取耐心细致、多说话、多跑路的方法，赢得相关企业的理解和支持。
虽然收取管理费的难度会越来越大，但相信在经信委的正确领导下，在其他部门的大力支持下，在财务审计部门全体员工的共同努力下，这项工作是可以完成的。
2、认真执行财务制度，做好日常工作。
20__ 年首先明确岗位职责，充分利用有限的人力资源，合理分工各项业务，并将职责落实到位。
其次根据财政局预算工作规定及领导的要求，结合经信委实际情况，拟定资金使用方案，按照预算要求，合理使用资金。
认真配合财政结算中心做好会计报帐工作，并协调争取相关资金合理使用。
再次，严格执行财务制度，认真做好会计工作，按时发放机关工作人员和退休人员的工资福利，及时上缴资金，按规定报销和支付各项费用，加强现金管理，确保现金安全。
规范财务印章和票据管理，妥善保管财务档案。
及时正确地汇总上报各种财务报表，为领导提供决策依据。
3、积极配合各职能部门完成领导交办的各项任务在认真完成本科工作的同时，继续积极协调财政、税务、审计、房管等职能部门的关系，互相尊重，互相学习，团结协作，做到分工不分离，一个地方努力。
齐新将齐心协力做好各项中心工作(企业改制、资产清查、救助金拨付、职工身份置换、公积金归集、信访、钢管公司)。
财务年度总结资金管理(3篇)
第1篇一、前言时光荏苒，岁月如梭。
转眼间，本年度的财务工作已接近尾声。
在此，我对本年度的资金管理工作进行总结，以期为今后的工作提供借鉴和改进的方向。
一、工作概述1. 资金筹措本年度，我司在确保合规的前提下，积极拓宽融资渠道，通过银行贷款、发行债券、股权融资等多种方式筹集资金，确保了公司经营活动的顺利进行。
2. 资金运用在资金运用方面，我们严格按照公司发展战略和经营目标，合理配置资金，提高资金使用效率，确保公司各项业务有序开展。
3. 资金风险控制面对复杂多变的市场环境，我们高度重视资金风险控制，建立健全了风险管理体系，对资金风险进行全程监控，确保公司资金安全。
二、主要工作及成效1. 资金筹措方面（1）积极拓展融资渠道。
本年度，我司成功发行了公司债券，融资额度较上年同期增长20%，降低了融资成本。
（2）加强与金融机构的合作。
本年度，我司与多家银行建立了良好的合作关系，获得了优惠的贷款利率和贷款额度。
2. 资金运用方面（1）优化资金结构。
本年度，我司通过调整资产结构，降低了资产负债率，提高了资金使用效率。
（2）提高资金周转速度。
本年度，我司加强应收账款管理，降低了坏账风险，提高了资金周转速度。
3. 资金风险控制方面（1）建立健全风险管理体系。
本年度，我司制定了《资金风险管理办法》，明确了资金风险的识别、评估、监控和应对措施。
（2）加强资金风险监控。
本年度，我司对资金风险进行实时监控，确保资金安全。
三、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）融资渠道单一。
目前，我司融资渠道主要依赖银行贷款，融资渠道较为单一，不利于分散风险。
（2）资金使用效率有待提高。
部分项目资金使用效率不高，影响了公司整体资金使用效益。
2. 改进措施（1）拓展融资渠道。
积极研究新的融资方式，如融资租赁、供应链金融等，降低融资成本，分散融资风险。
（2）提高资金使用效率。
加强项目审批和资金使用监管，确保资金合理分配，提高资金使用效率。
四、展望未来展望未来，我司将继续加强资金管理工作，努力实现以下目标：1. 优化融资结构，降低融资成本，提高融资效率。
企业财务资金管理工作总结（通用11篇）
企业财务资金管理工作总结企业财务资金管理工作总结（通用11篇）光阴似箭，岁月无痕，一段时间的工作已经结束了，经过过去这段时间的积累和沉淀，我们已然有了很大的提升和改变，是不是该好好写一份工作总结记录一下呢？工作总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的企业财务资金管理工作总结（通用11篇），欢迎阅读与收藏。
企业财务资金管理工作总结120xx年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。
财务管理部以利润化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本控制，降本增效。
在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：一、小金库专项治理工作认真贯彻落实《通知》精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，对照规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的所有发票进行核销，对不正确的账务处理及时进行改正，并对所有帐务进行清理，自查自纠，及时发现和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。
通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理，寻找风险点，加以改进，及时堵塞资金和资产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。
二、与其他部门的协调财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下,主动发挥管理职能，加强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资金流影响很大，财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;协助行政室拟定药品管理规定;配合企管办项税务局办理申报省产品的纳税证明;配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。
做资金方面工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言资金是企业运营的生命线，资金管理工作是企业财务管理的重要组成部分。
在过去的一年里，我司在资金管理方面取得了一定的成绩，同时也面临了一些挑战。
现将本年度资金管理工作进行总结，以期为今后的工作提供借鉴和改进。
一、工作回顾1. 资金筹集（1）积极拓展融资渠道，确保公司资金需求得到满足。
（2）加强与银行等金融机构的合作，优化融资结构，降低融资成本。
（3）积极争取政府财政补贴和税收优惠，提高资金使用效率。
2. 资金管理（1）建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
（2）优化资金流程，提高资金使用效率。
（3）加强资金风险控制，防范资金风险。
3. 资金使用（1）合理安排资金支出，确保公司各项业务顺利进行。
（2）加强成本控制，降低资金成本。
（3）提高资金使用效益，为公司创造更多价值。
二、工作成效1. 资金筹集方面（1）成功发行公司债券，筹集资金10亿元，为公司发展提供了有力支持。
（2）与多家银行建立战略合作关系，融资成本得到有效控制。
2. 资金管理方面（1）资金管理制度得到进一步完善，资金安全得到有效保障。
（2）资金流程优化，资金使用效率得到显著提高。
3. 资金使用方面（1）合理安排资金支出，确保公司各项业务顺利进行。
（2）加强成本控制，降低资金成本，为公司创造更多价值。
三、存在问题1. 资金筹集渠道相对单一，融资成本较高。
2. 资金管理仍存在一定程度的漏洞，风险控制有待加强。
3. 资金使用效率有待提高，部分项目资金使用效益不高。
四、改进措施1. 积极拓展融资渠道，降低融资成本。
（1）探索新的融资方式，如资产证券化、融资租赁等。
（2）加强与金融机构的合作，争取更优惠的融资条件。
2. 加强资金管理，提高资金使用效率。
（1）完善资金管理制度，加强风险控制。
（2）优化资金流程，提高资金使用效率。
3. 提高资金使用效益，为公司创造更多价值。
（1）加强项目成本控制，提高资金使用效益。
（2）优化投资结构，提高投资回报率。
国企资金管理工作总结汇报
国企资金管理工作总结汇报
近年来，我国国有企业资金管理工作取得了显著的成绩，为国企的稳健发展提供了坚实的财务支持。
在过去的一年中，我们坚持以改革创新为动力，不断完善资金管理制度，加强风险管控，提高资金利用效率，取得了一系列令人瞩目的成果。
首先，我们加强了资金监管和风险防范，建立了健全的内部控制体系，确保资金的安全和合规运作。
通过加强内部审计和风险评估，我们及时发现并解决了一些潜在的风险隐患，有效防范了资金损失。
其次，我们注重提高资金使用效率，优化了资金配置结构，提高了资金的利用效率。
通过合理规划和布局资金，我们有效降低了资金成本，提高了资金流动性，为企业的发展提供了更加稳定和充足的资金支持。
另外，我们还积极开展了资金运营和投资，取得了一定的收益。
通过对资金市场的深入研究和分析，我们成功把握了一些投资机会，实现了一定的投资收益，为企业的盈利增长做出了贡献。
总的来看，我们在国企资金管理工作中取得了一定的成绩，但也要清醒地认识到存在的问题和不足。
资金管理工作仍然面临着诸多挑战，需要我们进一步加强风险管控，提高资金使用效率，完善资金管理制度，确保资金的安全和稳健运行。
未来，我们将继续以改革创新为动力，不断提高资金管理水平，为国企的发展提供更加坚实的财务支持，为实现企业的跨越式发展做出新的贡献。
相信在全体员工的共同努力下，国企资金管理工作一定会迎来更加美好的明天！。
公司资金管理规章制度范文（四篇）
公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为规范公司资金管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制订本规章制度。
第二条公司各级部门、各单位及职工，必须遵守本规章制度。
第三条此规章制度制订、修订，由公司财务部负责，并经公司领导班子和职工代表大会审议，向公司总经理审核批准执行。
第四条对于严重违反本规章制度者，将依法追究责任。
第五条公司财务部为公司资金管理的业务部门，具体负责公司资金的筹集、分配、使用、监督、检查与报告。
第六条公司财务部应当制定并执行相关的资金管理制度及操作规程，并提供必要的培训和指导。
第七条公司的财务数据应当真实、完整、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
第八条公司财务部应当依法对公司资金进行日常监管，并定期向公司领导班子和投资者进行资金情况的报告。
第二章资金筹集和汇划第九条公司筹集资金的主要渠道包括自有资金、银行贷款、发行债券等。
第十条公司筹集资金原则上应当遵守公司章程和相关法律法规，严禁超过法定范围从事非法筹集资金的行为。
第十一条公司资金的汇划应当符合相关法律法规的规定，并建立健全资金汇划审批程序，严格控制汇款和取款的权限。
第十二条公司资金的汇划和付款应当实行凭支出单据、支票、转账凭证等有效凭证，凭证和资金汇划记录应当妥为保管，做到账实相符。
第十三条公司资金汇款和取款的权限设置应当明确，审批程序要求财务部门、职能部门审批并由公司总经理或授权人签字确认。
第十四条公司资金汇划和付款的项目应当事先经过合法合规审批，并严格按照项目用途进行使用。
第十五条公司资金的集中调拨，应当由财务部门负责日常监督，并定期进行资金调拨清算。
第三章资金分配和使用第十六条公司财务部门应当统筹公司资金分配和使用，确保资金使用的合理性、效益性和安全性。
第十七条公司分配的资金应当根据业务需要，合理分配给各个部门和单位，确保各部门和单位的正常运转。
第十八条各部门和单位应当按照公司的财务预算和规定，合理规划资金的使用，不得超支或挪用资金。
企业资金管理规定的汇报(3篇)
第1篇一、汇报背景随着市场经济的不断发展，企业资金管理的重要性日益凸显。
良好的资金管理是企业生存和发展的基础，对于提高企业效益、降低经营风险具有重要意义。
为加强企业资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，特制定本资金管理规定。
二、资金管理原则1. 预算管理原则：企业应根据生产经营计划和财务状况，编制年度资金预算，确保资金使用的合理性和有效性。
2. 分级管理原则：企业应建立资金管理责任制，明确各级管理人员在资金管理中的职责和权限。
3. 风险控制原则：企业应加强资金风险防范，建立健全资金风险管理体系，确保资金安全。
4. 效率优先原则：企业应提高资金使用效率，降低资金成本，实现资金价值最大化。
三、资金管理组织架构1. 财务部：负责企业资金管理的统筹规划、组织实施和监督考核。
2. 各部门：负责本部门资金使用的具体实施，配合财务部做好资金管理工作。
3. 资金管理部门：负责企业资金预算编制、执行、监督和调整。
四、资金管理制度1. 资金预算管理制度（1）编制预算：各部门根据年度生产经营计划和财务状况，编制本部门资金预算，报财务部审核。
（2）审批预算：财务部对各部门提交的资金预算进行审核，提出修改意见，报总经理审批。
（3）执行预算：各部门按照批准的资金预算执行，定期向财务部报送资金使用情况。
（4）调整预算：如遇特殊情况，需调整资金预算，应提前向财务部申请，经批准后方可执行。
2. 资金收支管理制度（1）收入管理：各部门应严格执行收入管理制度，确保收入的真实性和及时性。
（2）支出管理：各部门应严格执行支出管理制度，严格控制支出预算，合理使用资金。
（3）报销管理：员工报销费用，应提供真实、合法的票据，经审批后由财务部办理报销手续。
3. 资金结算管理制度（1）银行账户管理：企业应设立专用的银行账户，严格执行银行账户管理制度。
（2）资金支付管理：企业支付资金，应遵循“支付授权、审批手续、资金来源”的原则。
（3）现金管理：企业应加强现金管理，严格执行现金管理制度，确保现金安全。
2024年公司资金收支及账户管理制度范文（五篇）
2024年公司资金收支及账户管理制度范文第一章总则第一条为强化现金管理，结合公司实际状况，特制定本规章制度。
第二条本制度的执行与监管由财务部及各下属企业财务部负责。
同时，设立专职稽核员，专项负责现金收支计划及审核管理工作。
第二章现金收入与支出范围第三条现金收入涵盖公司经济业务范围内的所有现金流入，以及退还的支用款项等。
第四条现金支出范围包括：1. 职工工资及各类工资性补贴。
2. 个人劳务报酬，如稿费、讲课费及其他专业服务报酬。
3. 发放给个人的各类奖金，如科技、艺术、体育等国家规定的奖金。
4. 各类劳保、福利费及国家规定的对个人的其他支出。
5. 出差人员随身携带的差旅费。
6. 单位间转账结算起点以下的零星支出。
第三章库存现金管理第五条库存现金实施限额管理，公司将按照国家规定设定一定数额的库存现金限额，一般为满足日常零星开支约__天的需求。
第六条库存现金不得超过规定限额，超出部分需于当日存入银行。
每日下班前，剩余现金应存入保险箱。
库存限额不足时，可从银行存款账户提取。
第四章现金收付业务日常管理第七条公司现金收付由专职出纳人员负责。
所有收付需基于合法凭证，由出纳人员仔细核对后办理。
第八条出纳人员对违反规定的收支有权拒绝办理。
第九条对于内容不详、手续不全或数字错误的凭证，应退回并要求补充手续或更正错误。
发现伪造、涂改凭证等行为，应及时上报管理层。
第十条出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。
第十一条现金收入应于当日存入银行，如有困难，需按银行规定时间存入。
第十二条公司支付现金，只能从库存现金限额中支付或从银行提取，不得直接从现金收入中支付。
第十三条提取现金需注明用途，经有效审批后，出纳人员方可提取。
第十四条对于外地采购，应通过银行签发汇票或汇款至采购专户。
第十五条严禁挪用现金、利用银行账户代存代支、白条抵库、套取库存现金、保留账外公款或私设小金库。
第十六条出纳人员根据会计人员编制并经稽核员审核的有效记账凭证办理收付款，逐日逐笔登记现金日记账，每日结束时盘点现金并与现金日记账余额核对，确保日清月结，账款相符。
企业资金管理总结汇报
企业资金管理总结汇报
企业资金管理是企业经营管理中至关重要的一环，直接关系到企业的经营效益和发展。
在过去的一段时间里，我们公司在资金管理方面取得了一些成绩，同时也面临着一些挑战。
在此，我对公司的资金管理进行总结汇报，希望能够对未来的工作提供一些借鉴和指导。
首先，我们公司在资金管理方面取得了一些成绩。
通过加强对资金流动的监控和管理，我们成功地降低了资金周转周期，提高了资金利用效率。
我们还建立了科学的资金预算和预测体系，有效地避免了资金紧张和断档的情况发生。
同时，我们还加强了对资金风险的管理，通过多元化的投资和融资方式，有效地降低了资金运作的风险。
其次，我们也面临着一些挑战。
在当前经济形势下，市场竞争激烈，企业融资成本较高，资金来源也相对困难。
同时，企业的资金需求也在不断增加，对资金的管理提出了更高的要求。
此外，金融市场的波动和政策的变化也给资金管理带来了不确定性。
为了应对这些挑战，我们需要采取一系列的措施。
首先，我们
要进一步加强对资金流动的监控和管理，及时发现和解决资金周转不畅的问题。
其次，我们要优化资金结构，降低资金成本，寻求更多元化的融资渠道。
同时，我们还要加强对市场和政策的研究，及时调整资金管理策略，降低风险。
总的来说，企业资金管理是一个复杂而又重要的工作，需要我们不断地学习和改进。
我相信在全体员工的共同努力下，我们一定能够更好地应对各种挑战，实现企业资金管理的持续稳健发展。
让我们携手合作，共同为公司的发展贡献自己的力量！。
国企资金管理工作总结范文
国企资金管理工作总结范文国企资金管理工作总结。
国企资金管理是国有企业经营管理中的重要组成部分，直接关系到企业的经济效益和社会效益。
在过去的一年里，我们国企资金管理工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
下面就对国企资金管理工作进行总结，提出改进的建议。
首先，我们国企在资金管理方面取得了一些成绩。
在资金使用方面，我们加强了对资金的监管和使用，确保了资金的安全和合理利用。
在资金调度方面，我们根据企业经营的实际情况，合理调配资金，确保了企业的正常经营。
在资金投资方面，我们注重了风险控制，确保了投资的安全和稳健。
这些成绩的取得，离不开全体员工的共同努力和领导的正确指导。
但是，国企资金管理工作也存在一些问题和不足。
首先是资金使用效率不高，部分资金被闲置或浪费。
其次是资金调度不够灵活，导致了企业经营的不顺畅。
再次是资金投资收益不高，影响了企业的盈利能力。
这些问题的存在，需要我们认真分析原因，找出解决的办法。
针对以上问题和不足，我们提出以下改进的建议。
首先，加强资金使用的监管，严格控制资金的使用范围和标准，避免资金的浪费和闲置。
其次，加强资金调度的灵活性，根据市场的变化和企业的需要，及时调整资金的使用方向和方式。
再次，加强资金投资的风险控制，提高投资的效率和收益。
总之，国企资金管理工作是一个复杂而又重要的工作，需要我们不断地改进和完善。
只有不断地提高资金管理的水平和效率，才能更好地为国企的发展和壮大做出贡献。
希望全体员工和领导能够共同努力，共同推动国企资金管理工作取得更大的成绩。
资金管理情况年度总结(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展，资金管理在企业运营中的重要性日益凸显。
本年度，我司在资金管理方面紧紧围绕企业发展战略，不断完善资金管理体系，提高资金使用效率，确保资金安全。
现将本年度资金管理情况总结如下：二、资金管理概况1. 资金收入情况本年度，我司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%。
其中，主营业务收入XX亿元，同比增长XX%。
营业收入的大幅增长为资金收入提供了有力保障。
2. 资金支出情况本年度，我司资金支出总额为XX亿元，同比增长XX%。
主要支出包括：主营业务成本XX亿元、销售费用XX亿元、管理费用XX亿元和财务费用XX亿元。
3. 资金结构情况本年度，我司流动资产占总资产的比例为XX%，较上年度提高XX个百分点；非流动资产占总资产的比例为XX%，较上年度降低XX个百分点。
流动比率和速动比率分别为XX和XX，较上年度有所提高，表明我司短期偿债能力较强。
三、资金管理主要工作及成效1. 完善资金管理制度本年度，我司修订了《资金管理办法》，明确了资金管理的组织架构、职责分工、审批流程等，为资金管理提供了制度保障。
2. 加强预算管理我司严格执行预算管理制度，强化预算执行监督，确保预算的合理性和有效性。
本年度，预算执行率达到XX%，较上年度提高XX个百分点。
3. 优化资金结构通过优化融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率。
本年度，融资成本较上年度降低XX个百分点。
4. 加强应收账款管理加强应收账款催收工作，提高应收账款回收率。
本年度，应收账款回收率达到XX%，较上年度提高XX个百分点。
5. 加强资金风险控制建立健全资金风险管理体系，加强风险识别、评估和预警。
本年度，成功防范资金风险XX起，避免了潜在损失。
四、存在问题及改进措施1. 问题（1）资金使用效率有待提高。
（2）融资渠道单一，融资成本较高。
（3）部分项目资金使用存在违规现象。
2. 改进措施（1）优化资金使用结构，提高资金使用效率。
（2）拓展融资渠道，降低融资成本。
企业资金运作管理工作总结汇报
企业资金运作管理工作总结汇报尊敬的领导，各位同事：
经过一段时间的努力，我很高兴地向大家汇报我们企业资金运作管理工作的总结。
在过去的一段时间里，我们团队在资金管理方面取得了一些进展和成绩，也遇到了一些挑战和问题。
下面是我对我们资金管理工作的总结汇报：
首先，我们团队在资金运作管理方面取得了一些进展。
我们通过加强对资金流
动的监控和分析，有效地提高了资金利用效率，降低了资金成本。
我们还建立了更加完善的资金预算和审批制度，确保资金使用的合理性和透明度。
同时，我们加强了与金融机构的沟通合作，优化了资金融通渠道，提高了资金的使用灵活性和效率。
其次，我们也面临一些挑战和问题。
在资金运作管理过程中，我们发现了一些
资金使用不规范和浪费的现象，也存在一些资金管理制度执行不到位的情况。
同时，由于外部环境的变化，我们也面临着资金成本上升和资金来源不稳定的压力。
这些问题需要我们进一步加强团队合作，完善管理制度，优化资金使用结构，提高资金使用效率，降低资金成本，确保资金的安全和稳定运作。
最后，我们将继续努力，不断改进和完善我们的资金运作管理工作。
我们将进
一步加强团队协作，加强对资金流动的监控和分析，完善资金预算和审批制度，加强与金融机构的沟通合作，优化资金融通渠道，提高资金使用效率和灵活性。
同时，我们也将加强对资金使用的监督和管理，加强内部控制，防范资金风险，确保资金的安全和稳定运作。
总之，我们将继续努力，不断改进和完善我们的资金运作管理工作，确保资金
的安全和稳定运作，为企业的发展和壮大做出更大的贡献。
谢谢大家！。
资金管理制度工作总结
一、前言资金管理是企业运营的核心环节，是企业实现战略目标的重要保障。
为了加强资金管理，提高资金使用效率，降低资金风险，我单位于XXXX年XX月正式实施了资金管理制度。
经过一段时间的运行，现对资金管理制度工作进行总结，以便为今后的工作提供借鉴和改进的方向。
二、资金管理制度实施情况1. 制度制定在实施资金管理制度之前，我单位组织相关人员对国内外优秀企业的资金管理制度进行了深入研究和分析，结合我单位实际情况，制定了《资金管理制度》。
该制度明确了资金管理的组织架构、职责分工、审批流程、风险控制等内容。
2. 组织架构为确保资金管理制度的有效实施，我单位成立了资金管理领导小组，负责资金管理的决策、监督和协调工作。
同时，设立了资金管理部门，负责日常资金管理工作。
3. 职责分工资金管理领导小组负责：（1）制定资金管理制度，明确资金管理目标、原则和流程；（2）监督资金管理制度执行情况，对违反制度的行为进行查处；（3）定期评估资金管理效果，提出改进措施。
资金管理部门负责：（1）执行资金管理制度，确保资金安全、合规、高效使用；（2）对资金收支进行实时监控，及时发现问题并报告；（3）做好资金报表和分析工作，为领导决策提供依据。
4. 审批流程我单位制定了严格的资金审批流程，包括预算编制、预算执行、资金支付等环节。
预算编制由各部门根据实际情况提出，经领导审批后纳入年度预算；预算执行过程中，各部门应严格按照预算执行，不得擅自调整；资金支付需经过审批，确保资金使用合规。
5. 风险控制为降低资金风险，我单位采取了以下措施：（1）建立健全资金风险评估体系，对各类资金风险进行评估和预警；（2）严格执行资金审批制度，确保资金使用合规；（3）加强资金支付管理，确保资金安全；（4）加强内外部审计，对资金管理进行全面监督。
三、资金管理制度实施效果1. 提高了资金使用效率通过实施资金管理制度，我单位资金使用效率得到显著提高。
各部门在预算编制、执行过程中，能够严格按照制度要求进行操作，避免了资金浪费和滥用现象。
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有关企业资金的管理制度总结1.1 根据国家要求，为了加强公司技改资金的监督管理，规范公司设备(物资)采购行为，防止资产流失，特制定本制度。
本制度是公司技改、技措、基建、非标设备制造等项目涉及决算程序、价格监督、合同管理、付款规定等行为的基本规范。
2 技改投资决策原则2.1 科学化民主化原则2.2. 经济效益原则2.3可行性原则2.4 系统性原则2.5 责任到人原则3 程序3.1 公司在计划年度内发生的技改、技措、基建、非标设备制造等项目(以下简称技改项目)应按技改项目投资金额的大小实行分级分权管理。
3.1.1 投资金额在100万元以下的技改项目，由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证后，由技术、财务副总经理共同审核批准。
3.1.2 投资金额在100万元(含100万元)至300万元的技改项目，由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证，由技术、财务副总经理审核后提交总经理办公会议批准实施。
3.1.3 技改金额在300万元以上的技改项目，属公司重大技改项目。
由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证，由董事长(总经理)批准实施。
3.2 各个职能部门在决策方案论证中，职责分工如下：3.2.1 工程部门负责编制书面的项目建议书，对项目名称、投资目的、投资依据、市场预测、拟建规模、生产性质和工作制度、人员设备及生产面积安排、工艺流程、总图贮运与公用动力、环境保护、投资估算、资金来源、经济效益等作出规划。
3.2.2 资产经营部门负责投资预算及经济效益预测的分析，并作出书面可行性报告。
3.2.3 销售、技术、生产、工程、设备制造、人力资源、质量、财务、工艺等部门及相关制造分厂须对两方面内容进行论证：对项目建议书在本职责范围内的内容进共4页第1页行评价;对项目建议书总体方案提出意见。
要求每个部门签注书面意见，并由每个部门的第一负责人签字后方能上报。
3.3 投资决策应当有充分的论证依据，因此各类技改项目投资决策之前的预算编制及相关部门的可行性论证是重要的环节，必须有准备地组织，以便在方案论证时，用数据提供决策依据，避免(减少)决策盲目性。
4 价格管理4.1 经批准实施的技改项目，在设备(物资)采购价格的决策上，也必须制定相应的规定，以做到决策程序透明，价格内部公开。
4.2 工程承包项目、单台设备(物资)，采购金额在30万元以上的必须实行招标采购。
工程承包项目、单台设备(物资)，采购金额在30万元以下的，具备招标采购条件的，也应尽量实行招标采购。
4.3 招标采购工作要成立相应的组织，由技术、财务副总经理和工程部门、财务部门等职能部门成员组成，对招标采购工作实行集体研究，民主决策。
4.4 除招标采购以外的其他设备(物资)，根据采购金额的大小实行分类价格管理：4.4.1 工程承包金额、单台设备价格在5万元以下的.，由采购部门负责人确定。
4.4.2 工程承包金额、单台设备价格在5万元至20万元以内的，由采购部门提出2个以上供货单位比质比价的方案，并提出倾向性建议。
方案报财务部门价格审核，由财务部门根据所掌握的市场价格信息及分析情况，提供给技术、财务副总经理共同审核批准。
4.4.3 工程承包金额、单台设备价格在20万元以上的，由采购部门提出2个以上供货单位比质比价方案，由技术副总经理或财务副总经理直接参与价格洽谈工作。
4.4.4 委托威孚房开公司实施的技改项目，工程承包金额、单台设备采购金额在5万元以下的，由房屋开发公司总经理审批后采购;5万元至20万元以内的，由威孚房开公司提供价格方案，报财务部门价格审核后，由技术、财务副总经理共同审核批准;工程承包金额、单台设备采购金额在20万元以上的，由技术副总经理或财务副总经理直接参与价格洽谈工作。
4.4.5 为了确保技改项目的进度，凡价格方案由总经理办公会议确定的，应在一周内给予答复，其余的应在3天内给予答复。
5 合同签订与内部审核5.1 凡工程承包金额、单台设备采购单价在5万元以上的原则上应签订经济合同。
如因某些不确定因素不能事先签订合同，应及时与财务部门沟通，并在事后补办相应手续。
5.2 合同由采购部门负责对外签订，但在签订之前，必须执行公司内部的合同签订审批规定,即由采购部门填制内部合同审批单，内容包括供货单位名称、采购设备名称、单台价格、总金额、拟采取的付款方式、付款期限等，由采购部门按照管理权限逐级送审、签字，经批准后方能对外签订合同。
5.3 委托威孚房开公司实施的技改项目，其工程承包金额、单台设备采购金额在5万元以上也应签订合同。
审批手续按公司规定进行，经批准后由威孚房开公司对外签订合同。
5.4 合同正本其中一份由财务部门保留。
6 资金付款管理6.1经批准实施的技改项目，由工程部门按月编制用款计划，财务部门安排资金。
6.2 在技改资金的每项付款前，财务部门应当对原始单据进行审核，经审核无误才能付款，审核内容如下：6.2.1 是否有书面合同。
6.2.2 合同是否有授权签订的批准手续。
6.2.3 付款的单价、总金额、方式、期限是否在合同的范围内。
6.3 对审核不符合规定的采购行为，财务部门不予办理付款手续。
6.4 委托威孚房开公司实施的技改项目，资金由工程部门归口安排，财务部门将资金计划列入工程部门用款范围，由威孚房开公司按规定对外付款，并按月反馈至工程管理部门。
6.5 工程部门每月要对技改项目资金作出分析，分析内容主要有本月投入资金、累计投入资金、采购设备状态(包括已投入使用、设备已到位未安装、设备未到位预付款、设备已付款金额占应付款总额的比例)。
委托威孚房开公司实施的技改项目，由房开公司每月对技改项目资金作出分析，内容同上，并报工程管理部门。
6.6 财务部门每月要与工程部门核对资金付款金额，发现问题及时报告并协调处理。
对资金的使用情况负有监督责任。
7 有关责任7.1 公司经营者及其高级管理人员应当认真执行本制度，支持公司采购部门、质量价格监督部门履行职责。
7.2 公司责任部门、责任人员及责任部门负责人应当按照本制度要求，结合公司实际情况，在执行中不断完善技改资金管理。
7.3 技改项目结束后，公司审计部门可根据需要组织专项审计。
7.4 对违反本制度，损害公司利益，造成公司资产流失的部门和有关人员应当承担相应的责任：给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿;对弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处理;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
有关企业资金的管理制度范文二(一)资金日常管理1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。
一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。
现金的支出须符合现金使用范围规定。
出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。
每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
(二)资金支出管理1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。
其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。
对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。
无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。
2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁无票支出，严禁白条抵账。
3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。
同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。
3、各类支出相关细则管理如下：(1)、个人借款支出a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。
出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。
b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工工资卡内)。
(2)、零星费用报销支出a、操作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。
b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元(含)以下，通过现金方式支付;费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。
(3)、商品采购货款和大额行政采购支出a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。
b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。
(4)内部转款及其他支出我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。
(二)资金收入管理1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解转入户具体详况。
2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。
销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款票据。
对于个别客户需先行开具票据再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开票据，再由销售后勤人员持该票据去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。
3、对于上述第 2 点关于收取客户现金情况重点说明如下要点：a、至客户处收现，由销售后勤人员收取(但应至少有一名业务人员陪同)，销售后勤人员对资金的安全性负责。
b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。
c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。
四、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。
有关企业资金的管理制度范文三第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度;第二条：本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金;第三条：货币资金管理的主要责任人为公司财务部部长，财务部部长必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面的责任，同时财务部部长应对公司财务负责人负责。
第四条：出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相互一致，如有差异，在查清差异原因后属于出纳人员的责任的则追究其经济责任并予以处罚。