财务业务一体化操作手册
(完整版)预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册
期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4.4-1所示：
图4.4-1期初数录入主界面
白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；
浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401财政补助收入；
图4.4-5辅助要素选择界面
在主界面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。
在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末级科目期初)
全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。如图4.4-6所示：
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。
注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改。
4.14.3
单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图4.1.2-1所示：
图4.1.2-1修改基础数据
修改基础数据的操作参考【4.1.1-1增加基础数据】操作。
4.14.4
选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。
非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。
单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1-1所示：
图4.1.1-1增加基础数据
【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。
一体化财务核算管理系统操作手册
"全方位财务会计管理系统就像在你的办公室里有一个神奇的法师，不懈地工作，使你的财务过程成为微风！从用总分类账记录你的钱，到
用应付账款和应收账款处理你的账单和付款，这个制度都是这样做的。
那最精彩的部分呢？我们的操作手册是您的咒语手册，指导你通过系
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它纳入了关键术语和概念的精确定义，并引用补充资源进行深入研究和加强。
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使用户能够妥善地操作综合财务会计管理系统，优化其优势，并提高
本组织财务业务的总体效力和繁荣。
政府财务报告管理系统操作手册(太极华青部门版)v3.1.0.2
政府部门财务报告管理系统操作手册（部门版）目录一、客户端环境及设置 (1)（一）客户端环境要求 (1)（二）设置IE浏览器的I NTERNET选项 (1)（三）重启浏览器打开页面（允许运行）系统插件下载 (5)二、总体流程 (6)三、登录系统 (8)(一)业务概述 (8)(二)操作说明 (8)1.政府财务报告管理系统登录页直接登录方式 (8)2.财务一体化信息管理系统登录方式 (9)四、下级报告管理 (10)（一）业务描述 (10)（二）操作说明 (10)1.下级数据填报查看 (10)2.下级凭证查看 (10)3.下级进度查询 (11)4.上报情况统计 (11)5.下级上报顺序 (12)五、下级报告接收 (13)(一)业务概述 (13)(二)操作说明 (13)六、抵销处理 (17)(一)业务概述 (17)(二)操作说明 (17)七、结账 (19)(一)业务概述 (19)(二)操作说明 (19)八、报表生成 (21)(一)业务概述 (21)(二)操作说明 (21)九、报告编辑与提交 (23)（四）业务概述 (23)（五）操作说明 (23)十、报告审核 (28)(一)业务概述 (28)(二)操作说明 (28)十一、报告上报 (30)(一)业务概述 (30)(二)操作说明 (30)十二、底表查询 (32)（一）业务描述 (32)（二）操作说明 (32)二、查询分析 (33)（一）业务描述 (33)（二）操作说明 (33)十三、单机版支持 (35)(一)业务概述 (35)(二)操作说明 (35)一、客户端环境及设置（一）客户端环境要求表一：客户端环境要求系统模块浏览器要求OFFICE版本备注报表生成IE8以上或chrome浏览器MS Excel2003以上——报告编辑IE8以上或chrome浏览器任意版本Word提供两种方案供选择，一种依赖MSword2007以上，但可以在线编辑查看报告；另一种支持各种word版本，但只能离线编辑。
财务业务一体化操作手册
财务业务一体化操作流程一、基本信息1、系统启用：勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块，其它模块建议不要选择，否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后，总帐才能结帐，不论该模块是否有业务发生。
2、编码方案：确定一些档案分类的编码级次。
一般需要掌握的内容有：以下红色框中的内容。
灰色区域因为有相应的内容不能更改3、数据精度：在日常业务中，在没有其它模块在使用的情况下可以更改。
二、基础档案注意：凡是有红星的字段内容不能为空，其它字段不录入不影响平时基本核算。
1、机构设置（部门档案、人员档案）。
2、往来单位（客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案）：录入虚拟内容，否则不能开专用发票左边是分类，右边是具体单位档案录入档案时要注意：供应商和客户档案：要录入开户银行和银行帐号，否则不能开采购和销售专用发票。
可以虚拟都录入为0.1、存货（存货分类、计量单位、存货档案）按企业实际情况分类（注意：只是存货分类，不是具体的存货）这是一定要设置的，否则无法设置后面的存货档案第一步：点击“分组”按钮先设单位分组，第二步，点击“单位”按钮，增加具体的计量单位根据企业修改税率为零，可以随时更改，注意存货属性不要忘记勾选。
注意：存货属性的几个重要参数：销售：用于销售模块中各种单据。
外购：用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。
应税劳务：用于采购发票中的运费等。
与其它参数互斥2、财务（会计科目、凭证类别）注意：指定科目：为出纳指定现金和银行日记帐科目。
辅助核算：个人往来：要明细到个人的其它应收应付科目或费用科目。
部门往来：要明细到部门的科目（费用科目居多）。
客户往来：要明细到客户的应收帐款和其它应收款，预收帐款，应收票据等科目。
供应商往来：要明细到供应商的应付帐款和其它应付款，预付帐款，应付票据等科目。
切记不要把部门，个人，往来单位设为明细科目。
科目总数一般不会超过260个，否则请小心检查，是否有设置重复的地方。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册一、简介财政一体化系统是一种集成了财政管理各个环节的信息化系统，旨在提高财政管理的效率和透明度。
该系统包括预算管理、会计管理、资金管理、税收管理等多个模块，整合了各个部门的财务数据，使得财政管理更加便捷和精确。
二、系统登录1. 打开计算机，在浏览器中输入系统网址。
2. 输入用户名和密码进行登录。
三、预算管理模块操作1. 预算编制：在预算管理模块中，填写预算编制表格，包括各项支出、收入预算的具体金额和用途。
2. 预算审批：提交编制好的预算表格，进行审批流程，获得相关部门或领导的批准。
3. 预算执行：预算执行阶段，根据批准的预算金额进行支出和收入的管理，并对预算执行情况进行实时监控。
四、会计管理模块操作1. 会计凭证录入：录入各项财务业务的凭证信息，包括借贷方金额、摘要、凭证号等。
2. 会计凭证审核：提交录入的会计凭证进行审核，确保凭证信息准确无误。
3. 财务报表生成：根据录入的会计凭证信息，系统自动生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等。
五、资金管理模块操作1. 银行对账：对银行账户的资金流水进行对账，确保银行账户余额与系统记录一致。
2. 资金调拨：根据资金需求和实际情况，进行资金的内部调拨，确保各项支出得到及时安排。
3. 现金管理：管理单位各项现金资金，包括报销管理、差旅费用管理等。
六、税收管理模块操作1. 纳税申报：按照税务法规要求，准时向税务部门申报各项税收，并及时交纳税款。
2. 税务报表填报：根据税务部门要求，填写各类税务报表，如增值税申报表、企业所得税汇算清缴表等。
3. 纳税审核备案：接受税务部门的审核和备案工作，确保纳税工作符合法规要求。
七、数据查询和报表导出1. 系统提供了强大的数据查询功能，用户可以根据需要查询各类财务数据，并生成报表。
2. 报表导出：系统支持各类财务报表的导出，用户可以将报表以Excel、PDF等格式导出，方便打印和分享。
八、系统权限管理1. 系统管理员可以对用户权限进行管理，包括用户新增、删除、修改、角色设置等。
金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册
金蝶K I S专业版财务业务一体化操作手册Prepared on 22 November 2020估价入库核算外购入库核算调拨单领料单 产品入库单 盘点 存货出库核算自制入库核算 业务生成凭证 期末对账、结如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；2.按单据类型汇总生成凭证如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。
如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。
3.所有选择单据生成汇总凭证如果选择〖所有选择单据生成汇总凭证〗，可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证图18通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。
此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。
*当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。
*若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因：（1）是否还有仓存单据未生成凭证。
（2）凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。
（3）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。
（4）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。
（5）账务处理中的凭证是否未过账。
二、应收应付1、收款、付款操作1.1、收款单：主控台→应收应付→单击收款单调出收款单新增界面→选择客户（要收款的对象）→之后点一下上面的“选源单”按钮，然后将调出的该客户对应的销售发票，按着Shift键将需要收款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按Shift键，只需选中此记录即可），或者按者Shift键选中该客户的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将收款信息带到收款单上→点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头收款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择收款科目（现金或某个银行）→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成收款单的录入。
财务业务一体化操作指导(全面流程)
财务业务一体化的存货核算操作财务核算业务规程（一）总体流程一、存货核算功能存货核算管理系统用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估补差单 提供完整的委外加工核算流程 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单二、期初调整期初调整主要是对库存余额进行查询、对账和调整。
由于种种原因，企业存货在数量账存、实存一致的情况下，金额仍会账实不符，如数量为零，金额不为零，需要单独进行期初余额调整。
对于出入库单据的金额调整，则可通过成本调整单进行，金额调整模块可处理成本调整单的录入和维护。
库存余额调整主要由以下功能点组成：期初余额调整期初仓存异常余额汇报表成本调整出库核算异常余额汇报表三、入库核算核算模块提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。
本模块根据各种入库核算不同的特点，分别提供了不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求。
主要包括以下几个功能点：外购入库核算存货估价入账自制入库核算其它入库核算委外加工入库核算入库业务报表3.1 外购入库核算外购入库核算主要用来核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分。
买价由与外购入库单相钩稽的发票决定，采购费用由用户录入后，可按数量、按金额或手工先分配到发票上每一条物料的金额栏，再通过核算功能，将买价与采购费用之和根据钩稽关系分配到对应的入库单上，作为外购入库的实际成本。
（本模块只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单，发票未到的外购入库单须在估价入账模块处理）本模块主要由采购费用录入、采购发票审核、采购费用分配、入库实际成本核算几部分组成。
用友U8财务业务一体化操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册
T6复杂财务业务一体化基础设置：1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选择考试题中账套）2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—>增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管）3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。
）4、项目档案及会计科目辅助核算设置：设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123预收账款、2202应付账款设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称t3普及版项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定5、库存期初及存货核算期初：业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初数据—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账6、期初记账流程及月末结账流程：T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。
中国建筑财务一体化实施项目用户操作手册
我国建筑财务一体化实施项目用户操作手册一、项目概述1.1 项目背景我国建筑财务一体化实施项目是我国建筑集团旗下全资子公司，旨在整合财务系统和业务系统，提升管理效率，提高财务数据的准确性和可靠性，为公司的日常经营和决策提供更加科学的依据。
1.2 项目目标通过实施一体化项目，实现以下目标：① 优化业务流程，提升管理效率；② 提高数据准确性与可靠性，降低财务风险；③ 支持管理层决策，提升公司治理水平。
1.3 实施范围本项目主要涉及集团公司内财务管理系统、业务管理系统等软件的整合和优化调整，涉及操作人员为公司财务部门相关人员。
二、使用前准备2.1 硬件环境2.1.1 个人电脑请确保每位操作人员的个人电脑符合以下要求：① 操作系统：Windows 7及以上版本；② 内存：4GB及以上；③ 存储空间：20GB及以上。
2.1.2 网络环境请确保每位操作人员的工作环境能够正常连接公司内部网络，确保网络畅通。
2.2 软件环境2.2.1 财务管理系统请确保已经完成财务管理系统的安装和配置，并获得相关的账号和权限。
2.2.2 业务管理系统请确保已经完成业务管理系统的安装和配置，并获得相关的账号和权限。
2.3 信息安全请遵守公司的信息安全管理制度，妥善保管账号和密码，并遵守相关操作规范，不得泄露公司的重要信息。
三、用户操作手册3.1 登入系统① 打开个人电脑，进入桌面；② 双击打开财务管理系统的图标；③ 在弹出的登入界面中，输入用户名和密码；④ 点击“登入”按钮，进入系统主界面。
3.2 查看财务数据① 在系统主界面，进入“财务报表”模块；② 选择需要查看的财务报表，如资产负债表、利润表等；③ 在弹出的界面中选择时间范围和相关指标，点击“查询”按钮；④ 查看查询结果，并进行必要的数据分析。
3.3 录入业务数据① 在系统主界面，进入“业务录入”模块；② 选择需要录入的业务数据类型，如销售订单、采购订单等；③ 根据页面提示，依次填入相关的业务信息，确认无误后点击“提交”按钮；④ 查看录入结果，并进行必要的数据核对。
一体化系统用户手册(财政用户版)
安徽财政一体化管理信息系统应用培训手册（财政用户版V1.0）安徽省财政信息中心编印二〇〇九年十二月前言近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节，而且涉及到财政部门、预算单位及其主管部门。
但是，由于目前使用的财政业务管理信息系统多是为了满足单项业务需要而应急开发建设的，以至于系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既不利于数据汇总分析，也不方便财政与财务管理人员的操作使用。
为改变这种状况，按照财政部和安徽省财政厅党组关于财政管理科学化、规范化、精细化、一体化的要求与部署，结合公共财政管理需要，省财政厅决定依托全国财政统一的金财工程应用支撑平台，开展财政管理信息系统的整合建设，组织开发了“安徽财政一体化管理信息系统”，力求将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通畅、数据集中，覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。
新系统将于2010年1月1日起投入使用，届时，日常财政管理工作涉及的指标管理、计划管理、支付管理、政府采购管理、账务管理、公务卡消费报账、工资统发，以及财税库银联网、非税收入查询等业务功能都将纳入一体化系统管理，不仅能实现基本业务信息的实时共享，也方便财政处室、省直部门和预算单位全面及时地了解掌握相关信息，方便财政与财务管理人员的操作使用。
由于我们对财政一体化管理理念的认识与业务需求梳理水平有限，加上有些业务流程有待进一步优化，因此，恳请大家将使用中发现的新系统不尽如人意之处及其改进意见，及时反馈给我们，以便我们对系统进行改进与完善。
希望本手册对大家了解新系统的主要功能、学习掌握新系统的基本操作能够有所帮助。
重要提示本系统将于2010年1月1日投入使用。
届时，目前使用的国库查询申报审核系统、政府采购申报审核系统、工资统发等系统将被本系统取代。
新老系统切换时请注意以下事项：1、新系统的网址为“http://172.17.31.91”综合查询网址为“http://172.17.31.91:8080/fcas”2、电子令牌将停止使用，取而代之的是按财政部要求而统一制发的CA数字证书，在审核数据时必须插入电脑USB接口。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册第一章：系统概述1.1 系统介绍财政一体化系统是一个综合性的财务管理系统，旨在实现财政预算、会计、资金管理和报表生成等功能的统一化管理和操作。
本系统运用先进的信息技术手段，实现各项财务业务的快速处理和准确记录，为财政部门提供高效、便捷的管理支持。
1.2 系统架构本系统采用客户端/服务器架构，包括前端操作界面和后端数据库管理系统。
前端操作界面提供各种功能模块的操作入口，后端数据库管理系统负责数据的存储和管理。
1.3 系统功能本系统包括但不限于以下功能模块：预算编制管理、会计核算、资金管理、报表生成、实时查询等功能。
第二章：系统操作2.1 登录系统启动系统后，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统主界面。
2.2 预算编制管理在预算编制管理模块中，用户可进行预算的创建、修改、审批和执行情况跟踪。
可根据不同的部门、项目或时间段进行预算的详细分析和管控。
2.3 会计核算会计核算模块包括科目设置、凭证录入、凭证审核、科目余额查询等功能。
用户可根据实际情况录入相关凭证，系统会自动生成会计分录，并形成相应的会计凭证。
2.4 资金管理资金管理模块实现对各项资金的实际使用情况进行监控和管理。
包括银行账户管理、资金调拨、资金结余查询等功能。
2.5 报表生成系统提供各类标准报表模板，用户可按需生成相应的财务报表。
报表包括预算执行情况、资金流向、财务状况分析等。
2.6 实时查询用户可通过系统进行实时的财务数据查询，包括预算执行情况、资金流水、会计凭证等。
第三章：系统维护3.1 用户权限管理系统管理员可对不同用户进行权限管理，包括用户的新增、删除、角色分配、权限设置等。
3.2 数据备份与恢复系统管理员应定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和完整性。
提供数据恢复功能，以应对意外数据丢失的情况。
3.3 系统日常维护系统管理员应负责系统的日常运行维护，包括系统性能优化、bug修复、版本更新等工作。
一体化系统用户手册(财政用户版)
安徽财政一体化管理信息系统应用培训手册（财政用户版V1.0）安徽省财政信息中心编印二〇〇九年十二月前言近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节，而且涉及到财政部门、预算单位及其主管部门。
但是，由于目前使用的财政业务管理信息系统多是为了满足单项业务需要而应急开发建设的，以至于系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既不利于数据汇总分析，也不方便财政与财务管理人员的操作使用。
为改变这种状况，按照财政部和安徽省财政厅党组关于财政管理科学化、规范化、精细化、一体化的要求与部署，结合公共财政管理需要，省财政厅决定依托全国财政统一的金财工程应用支撑平台，开展财政管理信息系统的整合建设，组织开发了“安徽财政一体化管理信息系统”，力求将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通畅、数据集中，覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。
新系统将于2010年1月1日起投入使用，届时，日常财政管理工作涉及的指标管理、计划管理、支付管理、政府采购管理、账务管理、公务卡消费报账、工资统发，以及财税库银联网、非税收入查询等业务功能都将纳入一体化系统管理，不仅能实现基本业务信息的实时共享，也方便财政处室、省直部门和预算单位全面及时地了解掌握相关信息，方便财政与财务管理人员的操作使用。
由于我们对财政一体化管理理念的认识与业务需求梳理水平有限，加上有些业务流程有待进一步优化，因此，恳请大家将使用中发现的新系统不尽如人意之处及其改进意见，及时反馈给我们，以便我们对系统进行改进与完善。
希望本手册对大家了解新系统的主要功能、学习掌握新系统的基本操作能够有所帮助。
重要提示本系统将于2010年1月1日投入使用。
届时，目前使用的国库查询申报审核系统、政府采购申报审核系统、工资统发等系统将被本系统取代。
新老系统切换时请注意以下事项：1、新系统的网址为“http://172.17.31.91”综合查询网址为“http://172.17.31.91:8080/fcas”2、电子令牌将停止使用，取而代之的是按财政部要求而统一制发的CA数字证书，在审核数据时必须插入电脑USB接口。
财政一体化管理信息系统应用操作手册
财政一体化管理信息系统应用操作手册运用操作手册〔预算单位版〕郴州财政信息中心编印二〇逐一年四月前言近年来，随着公共财政支出革新的深化和财政信息化的推进，财政管理信息系统的运用不只掩盖了大局部业务环节，而且触及到财政部门、预算单位及其主管部门。
但是，由于目前运用的业务信息系统多是为了满足单项业务需求而应急开发和分散树立的，存在着系统功用交叉、信息重复采集，数据交流困难，既不利于数据汇总剖析，也不方便部门和预算单位财务管理人员操作运用。
为改动这种状况，依照财政部的部署和管理一体化、业务一体化、技术一体化的要求，市财政局决议结合公共财政管理需求，依托财政部推行的一致信息平台，展开财政管理信息系统的整合树立，力争将原先分散独立的业务管理系统整分解信息迟滞、数据集中、掩盖财政部门、预算单位、一切财政业务和一切财政资金的一体化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目的的完成。
新系统将目的管理、方案管理、集中支付管理、实拨管理、专户拨款管理、政府推销管理、公务卡消费报账等业务功用归入一体化管理，完成了基本业务信息的实时共享，有利于提升财政/财务管理的规范化、精细化水平，同时也方便主管部门和预算单位片面及时地掌握了解相关信息，方便财务管理人员的操作运用。
由于我们对财政一体化管理理念的看法与需求梳理水平有限，加上时间比拟匆促，行将上线运转的〝郴州财政一体化管理信息系统〞能够存在着不尽善尽美之处，恳请大家将运用中发现的效果及改良建议，及时反应给我们，以便系统的进一步改良与完善。
谢谢！重要提示本系统将于2020年5月20日投入运用。
新老系统切换运用前请留意以下事项：1、新系统的网址为〝 ://10.105.16.41:7001〞2、经过拨号上网的用户在初次访问系统时，由于电脑要下载少量初始化信息，而显得照应速度比拟慢，此时应耐烦等候操作正常完毕，切不可随意中缀操作。
3、在新系统中，预算单位用户可以运用的主要功用有：⏹普通方案、额度追减⏹授权额度通知单⏹授权支付凭证⏹直接支付用款央求⏹基本信息维护、综合查询4、本手册运用字体的含义说明〝粗体字〞为软件系统中的菜单称号，黑括号【】中的文字为按钮称号，红体字表示预算单位在软件系统中需求停止的操作或需特别留意的事项。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册第一章绪论1.1 系统概述财政一体化系统是一种集成了财政管理、会计核算、预算编制等功能的信息化平台，旨在提高财政资金管理效率，优化财政资源配置，促进财政管理的规范化和科学化。
1.2 总体目标本系统的总体目标是实现财政管理的一体化，包括实现资金的全过程监控、预算的全周期管理、会计的全面核算、财政信息的全面透明。
第二章系统登录与基本操作2.1 登录系统（1）打开计算机，并双击财政一体化系统桌面图标。
（2）输入用户名和密码，然后点击“登录”按钮。
（3）进入系统主界面后，选择相应的权限进行操作。
2.2 修改密码首次登录系统或者需要修改密码时，可以按照以下步骤进行修改：（1）点击系统主界面上的“修改密码”按钮。
（2）输入原密码和新密码，点击“确认”按钮即可完成密码修改。
2.3 基本操作系统主界面上有菜单栏、工具栏和状态栏，用户可以通过菜单栏找到相应的功能模块进行操作，也可以通过工具栏上的快捷按钮进行常用功能操作。
第三章资金管理3.1 预算编制（1）进入“预算管理”模块，选择“编制预算”功能。
（2）根据相应的预算项，填写相应的预算数值和说明。
（3）点击“保存”按钮，进行预算的初步保存。
3.2 支付管理（1）进入“资金管理”模块，选择“支付管理”功能。
（2）在支付管理界面，填写付款单据的相关信息，包括付款单位、金额、用途等。
（3）点击“提交”按钮，系统会根据权限进行相应的审批流程。
3.3 财务报表（1）进入“财务管理”模块，选择“财务报表”功能。
（2）在财务报表中，可以查看各项财务指标的实际情况和预算情况，进行数据对比和分析。
第四章统计查询与分析4.1 数据查询（1）进入“数据查询”模块，选择相应的查询功能。
（2）根据查询条件，选择相应的查询范围和数据项，进行数据查询。
4.2 数据分析（1）进入“数据分析”模块，选择相应的分析功能。
（2）根据需要进行数据分析，比如资金流向分析、支出结构分析等。
金蝶KIS专业版财务软件操作手册(总账报表篇)
金蝶KIS专业版财务软件无师自通--------总账、报表篇目录 (2) (14) (21) (25) (32) (37)第一部分：系统设置篇1．帐套管理（Windows xp 开始\所有程序\金蝶KIS专业版\工具\帐套管理）1.1新建账套（KIS专业版V13.0及之前版本）注：企业新购金蝶KIS专业版财务业务管理软件，要建立一个“数据库”，用于存储企业的所有电子数据，包括：会计凭证，会计报表（资产负债表，损益表，现金流量表，应交增值税明细表等），库存商品档案，采购入库单，销售出库单，库存进销存等业务报表，这样的数据库称为“账套”。
（p1）金蝶KIS专业版安装成功后，参照p1，用鼠标点击打开“账套管理”，弹出p2。
（p2）参照p2，点击确定，进入p3。
（p3）参照p3，点击上端常用菜单栏最左边的新建菜单（此处的新建即：建立企业书库库，账套），弹出如下图p4对话框。
（p4）注：打“*”的为必录项。
1．账套号有系统自动产生，无需修改；2．账套名称，如购买财务模块可输入“财务管理”或如购买财务进销存模块可“财务业务一体化管理”。
3．数据库路径，即企业数据库账套存放的硬盘位置，点击“〉”选择路径。
1.2账套备份\恢复。
为了预防企业的数据库系统因电脑操作系统故障或病毒等原因遭到破坏，并须定期进行数据库的备份，将备份的数据库妥善保管，如果果真遇到数据库因以上原因破坏，即可进行最近一次备份数据的恢复。
（p3）参照p3，先用鼠标左键单击账套列表中需要备份的账套，然后点击上端常用菜单栏的备份菜单，弹出如下图：（p5）参照p5，在弹出的账套备份对话框中，选择备份路径，即企业数据库备份账套存放的硬盘位置，点击“〉〉”按钮选择备份路径。
参照p3，点击上端常用菜单栏的恢复菜单，弹出如下图p6，在备份保存的位置，选中需要恢复的账套备份文件，选择文件路径，账套号和账套名称由系统自动产生，账套号无需修改，账套名称可以根据企业的实际情况修改。
财务业务一体化操作指导(全面流程)
财务业务一体化的存货核算操作财务核算业务规程（一）总体流程一、存货核算功能存货核算管理系统用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估补差单 提供完整的委外加工核算流程 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单二、期初调整期初调整主要是对库存余额进行查询、对账和调整。
由于种种原因，企业存货在数量账存、实存一致的情况下，金额仍会账实不符，如数量为零，金额不为零，需要单独进行期初余额调整。
对于出入库单据的金额调整，则可通过成本调整单进行，金额调整模块可处理成本调整单的录入和维护。
库存余额调整主要由以下功能点组成：期初余额调整期初仓存异常余额汇报表成本调整出库核算异常余额汇报表三、入库核算核算模块提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。
本模块根据各种入库核算不同的特点，分别提供了不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求。
主要包括以下几个功能点：外购入库核算存货估价入账自制入库核算其它入库核算委外加工入库核算入库业务报表3.1 外购入库核算外购入库核算主要用来核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分。
买价由与外购入库单相钩稽的发票决定，采购费用由用户录入后，可按数量、按金额或手工先分配到发票上每一条物料的金额栏，再通过核算功能，将买价与采购费用之和根据钩稽关系分配到对应的入库单上，作为外购入库的实际成本。
（本模块只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单，发票未到的外购入库单须在估价入账模块处理）本模块主要由采购费用录入、采购发票审核、采购费用分配、入库实际成本核算几部分组成。
用友财务业务一体化操作手册
用友财务业务一体化操作手册一、概述用友财务业务一体化是一款针对企业财务管理的软件系统。
本手册旨在帮助用户了解并掌握用友财务业务一体化的操作方法和注意事项。
二、系统安装与配置1. 硬件要求•CPU：2 GHz 或更高•内存：4 GB 或更高•存储空间：50 GB 或更高•显示器：分辨率为 1024x768 或更高2. 软件要求•操作系统：Windows 7 或更高版本•数据库：Microsoft SQL Server 或 Oracle3. 安装步骤1.下载用友财务业务一体化安装程序。
2.双击运行安装程序，按照提示完成安装过程。
3.配置数据库连接信息。
4.设置管理员账户。
5.完成安装。
三、登录与账户管理1. 登录系统1.启动用友财务业务一体化软件。
2.在登录界面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2. 账户管理•添加新账户：在系统管理模块中，选择“账户管理”，点击“新增账户”，填写账户信息并点击“保存”按钮。
•修改账户：选择需要修改的账户，在右侧操作区域进行相应的修改操作。
•删除账户：选择需要删除的账户，在右侧操作区域点击“删除”按钮，并确认删除操作。
四、基础业务操作1. 创建凭证1.在财务管理模块中，选择“凭证管理”。
2.点击“新增凭证”，填写凭证信息。
3.添加分录：点击“添加分录”，填写分录信息，包括科目、借方金额、贷方金额等。
4.完成凭证：核对凭证信息无误后，点击“完成”按钮。
2. 查询与修改凭证•查询凭证：在凭证管理界面进行条件查询，可根据凭证日期、凭证字号等进行筛选。
•修改凭证：选择需要修改的凭证，点击“修改”按钮，对凭证信息进行相应修改。
3. 制作报表1.在报表管理模块中，选择需要制作的报表类型。
2.根据报表要求选择相应的参数，如日期范围、科目范围等。
3.点击“生成报表”按钮，系统将根据所选参数生成相应的报表。
五、高级功能1. 权限管理•添加用户角色：在系统管理模块中，选择“用户角色管理”，点击“新增角色”，填写角色信息并指定角色权限。
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财务业务一体化操作流程
一、基本信息
1、系统启用：勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块，其它模块建议不要选择，否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后，总帐才能结帐，不论该模块是否有业务发生。
2、编码方案：确定一些档案分类的编码级次。
一般需要掌握的内容有：以下红色框中的内容。
灰色区域因为有相应的
内容不能更改
3、数据精度：在日常业务中，在没有其它模块在使用的情况下可以更改。
二、基础档案
注意：凡是有红星的字段内容不能为空，其它字段不录入不影响平时基本核算。
1、机构设置（部门档案、人员档案）。
2、往来单位（客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案）：
录入虚拟内容，否则
不能开专用发票
左边是分类，右
边是具体单位
档案
录入档案时要注意：供应商和客户档案：要录入开户银行和银行帐号，否则不能开采购和销售专用发票。
可以虚拟都录入为0.
1、存货（存货分类、计量单位、存货档案）
按企业实际情况
分类（注意：只
是存货分类，不
是具体的存货）
这是一定要设置
的，否则无法设
置后面的存货档
案
第一步：点击“分组”按钮先设单位分组，
第二步，点击“单位”按钮，增加具体的计量单位
根据企业修改税率为
零，可以随时更改，
注意存货属性不要忘
记勾选。
注意：存货属性的几个重要参数：
销售：用于销售模块中各种单据。
外购：用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。
应税劳务：用于采购发票中的运费等。
与其它参数互斥
2、财务（会计科目、凭证类别）
注意：指定科目：为出纳指定现金和银行日记帐科目。
辅助核算：个人往来：要明细到个人的其它应收应付科目或费用科目。
部门往来：要明细到部门的科目（费用科目居多）。
客户往来：要明细到客户的应收帐款和其它应收款，预收帐款，应收票据等科目。
供应商往来：要明细到供应商的应付帐款和其它应付款，预付帐款，应付票据等科目。
切记不要把部门，个人，往来单位设为明细科目。
科目总数一般不会超过260个，否则请小心检查，是否有设置重复的地方。
3、收付结算（结算方式、开户银行）
开户银行：用于开销售发票用，如果不设，不能开销售专用发票。
4、业务（仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型）
仓库档案：
收发类别: 采购类型：注意计价方式的选择,除仓库编码与仓库名称,计价方式之外,其它可不必理会.
建议把第二级编码改为2位，
先设出入库大类，再设明细类
别
销售类型：
三、各模块参数设置(以下设置是在界面左下角业务菜单中各模块里设置的)
5、存货核算（只设存货科目、对方科目,其它科目不用去设置）：用于库存单据生成凭证时自动调用形成
凭证的借贷方科目。
6、应收应付设置(选项) 建议按存货分类设存货科
目，其它内容不必理会
建议一般情况下，只按收发类别来设置对方科目即可，其它内容不必理会
只需要设置存货科目和对方科目就可以了.
7、应收应付里（初始设置），应付管理也是一样。
四、期初余额
1、采购管理（期初采购入库单：上月底货到票未到的单据）
2、销售管理（期初发货单：上月底已经发货未开票的发货单）
3、存货核算（期初余额：上月末存货盘点的数量与单价）
期初记帐
审核
期初记帐
注意根据企业情况选择简单核算
选择正确核算方式后的菜单只有所见到的日
常处理和凭证查询(应付管理也是一样的道理)
这是设置基本科目设置
的界面，其它科目为空。
必录科目是：本币应收
科目，销售收入科目，
税金科目和销售退回科
目
如果存货核算采用销售发票结转销售成本，则期初余额还应该加上销售管理中期初发货单的数据。
财务核算：与总帐对帐菜单： 期初余额，对金额，不对数量
如果存货核算与总帐对帐期初金额不相等，建议以总帐金额为准，调整存货金额，直至相等。
8、 库存管理（期初结存：修改 取数 保存 ）
如果存货核算采用销售发票结转销售成本，则取数中应该去掉销售管理中期初发货单的数据。
9、 应收应付（期初余额）在总帐里录入 10、 总帐（期初余额） 11、 7、需要对帐的模块：
存货核算 总帐 期初余额，对金额，不对数量 存货核算 库存管理 期初余额，对数量，不对金额
批审
一旦期初记帐，期初余额则不能更改，在没有日常单据记帐的情况下，可以恢复期初记帐进行更改
五、各模块数据流向
入库环节：
第一步:录入采购订单
第二步：仓库生成采购入库单
第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。
如果有采购订单,则在库存管理中按“生单”，选择订单生成采购入库单，如果没有订单,则直接在库存管理里选择采购入库单,单击表头“增加”按钮
如果有采购订单,则在“采购管理”录入采购订单,在库存管理中按“生单”，选择订单生成采购入库单
在采购管理中打开采购入库单，点击表头“生成”按钮，然后选择发票，税率，
勾选右边“自动结算”参数，再点击表头“生单”按钮，然后选择“开始自动
结算”。
第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。
选择采购管理中已经
结算过的采购发票，
并审核
第五步：在存货核算里选择正确单据记帐
在存货核算菜单“正
常单据记帐”中选择
相应采购入库单，点
击“记帐”按钮
第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证（一，选择单据，二，生成凭证）
点击表头“选择”按
钮，选择采购入库单
（报销记帐）
选择单据后，勾选“已
结算。
”这个参
数，再单击“确定”，
否则生成凭证中没有
应付帐款科目。
只有在生成采购入库
单的凭证时才需要勾
选，其它单据不用选
生成的凭证如下：点
击保存自动保存到
总帐系统。
销售环节：
第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。
第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票
第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单：
第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。
如果有销售订单，则录入订单，以后可以参照生成销售发票或发货单
如果有销售订单，则参照订单生成，否则手工增加销售发票，保存后一定要点击“复核”按钮。
点击“审核”按钮即可。
同时货物从仓库发出，库存数量减少
第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证
选择要审核的销
售发票，点击审核
再选择“发票制
单”，直接点“确
认”
组装单环节：
第一步：在库存管理选择中勾选“有无组装拆卸业务”参数。
第二步：在设置页签“业务”里录入产品结构，即BOM清单。
选择要生成凭证
的发票，点击“制
单”，即可生成凭
证如下：点击“保
存”生成凭证自动
保存到总帐系统。
在通用设置里最
左上角勾选这个
参数。
然后退出库
存管理，重新登录
进来
保存后一定要审
核产品结构
第三步：在库存管理里即可以使用组装拆卸单了。
先选择配套件，即是
我们要组装的产品，
然后可以更改组装
的数量，系统自动更
改散件的数量，保存
单据即可。
同时会生成其它出
库单和其它入库单
各一张，当确定货物
发出和组装好入库
单要审核这两张单
据。
第四步：在存货核算里选择特殊单据记帐
生成凭证时选择“组
装单”
六、关键点：
A、建议业务数据在存货核算中录入，存货核算中一定要先设置存货科目，才能录入期初余额，否
则要手工增加，增加工作量。
B、如果建帐会计期间不是在一月，请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生
额，而且要手工计算年初数是否平衡，以保证资产负债表年初数借贷方平衡。
C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除，在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付
里删除，在总帐里的相应凭证自动作废，如要彻底删除，步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”，选择删除。
D、模块没有结帐的情况下，如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改，则要在存货核算里删除
相应凭证，恢复记帐，再在库存管理里取消审核，既可修改单据。
如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证，如还想修改应收应付单，则需要删除凭证，取消核销，取消审核，才能修改。
E、月末结帐顺序：
F、如各模块月底都结帐后需要修改最采购和销售模块的原始单据，则恢复月末结帐的顺序为：按
上图顺序从右到左逐一恢复结帐，再按C条所描述操作。
H、总帐里取消结帐的操作：结帐界面CTRL+SHIFT+F6
I、总帐里激活恢复记帐凭证状态的操作：对帐界面CTRL+H。