财务业务一体化操作手册

财务业务一体化操作流程

一、基本信息

1、系统启用：勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块，其它模块建议不要选择，否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后，总帐才能结帐，不论该模块是否有业务发生。

2、编码方案：确定一些档案分类的编码级次。一般需要掌握的内容有：以下红色框中的内容。

灰色区域因为有相应的

内容不能更改

3、数据精度：在日常业务中，在没有其它模块在使用的情况下可以更改。

二、基础档案

注意：凡是有红星的字段内容不能为空，其它字段不录入不影响平时基本核算。

1、机构设置（部门档案、人员档案）。

2、往来单位（客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案）：

录入虚拟内容，否则

不能开专用发票

左边是分类，右

边是具体单位

档案

录入档案时要注意：供应商和客户档案：要录入开户银行和银行帐号，否则不能开采购和销售专用发票。可以虚拟都录入为0.

1、存货（存货分类、计量单位、存货档案）

按企业实际情况

分类（注意：只

是存货分类，不

是具体的存货）

这是一定要设置

的，否则无法设

置后面的存货档

案

第一步：点击“分组”按钮先设单位分组，

第二步，点击“单位”按钮，增加具体的计量单位

根据企业修改税率为

零，可以随时更改，

注意存货属性不要忘

记勾选。

注意：存货属性的几个重要参数：

销售：用于销售模块中各种单据。

外购：用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。

应税劳务：用于采购发票中的运费等。与其它参数互斥

2、财务（会计科目、凭证类别）

注意：指定科目：为出纳指定现金和银行日记帐科目。

辅助核算：个人往来：要明细到个人的其它应收应付科目或费用科目。

部门往来：要明细到部门的科目（费用科目居多）。

客户往来：要明细到客户的应收帐款和其它应收款，预收帐款，应收票据等科目。

供应商往来：要明细到供应商的应付帐款和其它应付款，预付帐款，应付票据等科目。

切记不要把部门，个人，往来单位设为明细科目。

科目总数一般不会超过260个，否则请小心检查，是否有设置重复的地方。

3、收付结算（结算方式、开户银行）

开户银行：用于开销售发票用，如果不设，不能开销售专用发票。

4、业务（仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型）

仓库档案：

收发类别: 采购类型：注意计价方式的选择,除仓库编码与仓库名称,计价方式之外,其它可不必理会.

建议把第二级编码改为2位，

先设出入库大类，再设明细类

别

销售类型：

三、各模块参数设置(以下设置是在界面左下角业务菜单中各模块里设置的)

5、存货核算（只设存货科目、对方科目,其它科目不用去设置）：用于库存单据生成凭证时自动调用形成

凭证的借贷方科目。

6、应收应付设置(选项) 建议按存货分类设存货科

目，其它内容不必理会

建议一般情况下，只按收发类别来设置对方科目即可，其它内容不必理会

只需要设置存货科目和对方科目就可以了.

7、应收应付里（初始设置），应付管理也是一样。

四、期初余额

1、采购管理（期初采购入库单：上月底货到票未到的单据）

2、销售管理（期初发货单：上月底已经发货未开票的发货单）

3、存货核算（期初余额：上月末存货盘点的数量与单价）

期初记帐

审核

期初记帐

注意根据企业情况选择简单核算

选择正确核算方式后的菜单只有所见到的日

常处理和凭证查询(应付管理也是一样的道理)

这是设置基本科目设置

的界面，其它科目为空。

必录科目是：本币应收

科目，销售收入科目，

税金科目和销售退回科

目

如果存货核算采用销售发票结转销售成本，则期初余额还应该加上销售管理中期初发货单的数据。

财务核算：与总帐对帐菜单： 期初余额，对金额，不对数量

如果存货核算与总帐对帐期初金额不相等，建议以总帐金额为准，调整存货金额，直至相等。

8、 库存管理（期初结存：修改 取数 保存 ）

如果存货核算采用销售发票结转销售成本，则取数中应该去掉销售管理中期初发货单的数据。 9、 应收应付（期初余额）在总帐里录入 10、 总帐（期初余额） 11、 7、需要对帐的模块：

存货核算 总帐 期初余额，对金额，不对数量 存货核算 库存管理 期初余额，对数量，不对金额

批审

一旦期初记帐，期初余额则不能更改，在没有日常单据记帐的情况下，可以恢复期初记帐进行更改

五、各模块数据流向

入库环节：

第一步:录入采购订单

第二步：仓库生成采购入库单

第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。

如果有采购订单,则在库存管理中按“生单”，选择订单生成采购入库单，如果没有订单,则直接在库存管理里选择采购入库单,单击表头“增加”按钮

如果有采购订单,则在“采购管理”录入采购订单,在库存管理中按“生单”，选择订单生成采购入库单

在采购管理中打开采购入库单，点击表头“生成”按钮，然后选择发票，税率，

勾选右边“自动结算”参数，再点击表头“生单”按钮，然后选择“开始自动

结算”。

第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。

选择采购管理中已经

结算过的采购发票，

并审核

第五步：在存货核算里选择正确单据记帐

在存货核算菜单“正

常单据记帐”中选择

相应采购入库单，点

击“记帐”按钮

第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证（一，选择单据，二，生成凭证）