银行出纳岗位职责

银行出纳岗位职责

在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下：

1、熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。

2、凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。

3、严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。

4、按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等），并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。

5、每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）。银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现差错，应积极查找原因并正确处理。

6、妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。

7、不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。

8、严格遵守为储户保密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。

9、做好有关会计凭证的整理装订工作。

10、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。

11、完成领导交办的其他工作。

现金出纳岗位职责

在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：

1、严格执行《会计法》及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。

2、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额，无白条抵库，不坐支、挪用现金。

3、凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。

4、每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。

5、根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。

6、妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。

7、严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内。

8、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。

9、完成领导交办的其他工作。

财务科简介

财务处长岗位职责

1.负责编制学院的年度财务预算和决算，根据上级部门要求，按时、正确、真实编报各种财务报告。

2.贯彻执行党和国家的财政、方针、政策。监督指导院内各二级财务单位财务、会计工作，宣传维护国家财政制度和财经纪律。制定学院有关财务管理制度和实施细则。

3.办理学院事业资金收支的审核、报帐、记帐、报表等日常财务工作。

4.审查、会签院内各部门之间文件等，加强对财产的管理。

5.积极筹措教学经费，组织制定学院增收节支的措施，积极参与学院经济活动，为领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。

6.负责组织学院会计资料分类归档工作。

7.负责全院财经管理、监督、检查工作。

8.完成院领导交办的其他工作。

电算化系统维护人员岗位职责

1.对计算机网络系统硬件、软件负责，保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。

2.管理机内全部会计数据，每月终了应及时备份，防止意外性数据丢失。

3.负责对现用财务软件的升级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。保持和软件商的联系，做好软件售后维修工作。

4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。

5.对计算机设备安全负责，要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生。

6.组织应用软件的开发工作。

报销审核岗位职责

1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运用会计科目。

2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。

3.严格执行年度预算，防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。

4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。

6.日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。

7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。

8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。稽核记帐岗位职责

1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。

2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。

3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理

4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。

5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。

6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。并及时编制月份报表。

7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。