银行出纳岗位职责
出纳岗位介绍
出纳岗位介绍出纳是一个企业财务管理中非常重要的角色。
出纳员是企业财务部门的核心成员，负责日常的资金管理和账务处理工作。
本文将详细介绍出纳岗位的职责、技能要求以及职业发展前景。
一、职责1. 日常资金管理：出纳员负责管理企业的日常资金流入和流出，包括接收、兑付和储存现金、支票以及电子支付等各种支付工具。
他们需要按照公司政策和规定，合理安排现金的使用，确保资金的安全和合规。
2. 银行业务处理：出纳员需要与银行进行频繁的联系和协调，处理企业与银行之间的各种业务，如存款、取款、转账、开设账户等。
他们需要熟悉银行的操作流程和要求，确保资金的流转顺畅。
3. 账务处理：出纳员需要负责记录和处理企业的财务账务，包括收入和支出的登记、核对和分类。
他们需要掌握一定的财务知识和会计原则，确保账务的准确性和完整性。
4. 财务报表编制：出纳员需要按照公司要求进行财务报表的编制和提交，如现金流量表、银行对账单等。
他们需要使用财务软件和办公软件，熟练掌握相关的数据处理和报表生成技巧。
5. 内部审计支持：出纳员需要为内部审计部门提供必要的支持，协助完成内部审计工作。
他们需要随时配合审计人员的要求，并提供必要的文件、记录和解释。
二、技能要求1. 专业知识：出纳员需要具备一定的财务知识和会计原则，熟悉相关政策和规定。
他们需要了解现金管理、银行业务以及财务报表编制等方面的知识。
2. 沟通能力：出纳员需要与银行、供应商、客户等多方面的人员进行有效的沟通和协调。
他们需要表达清晰、准确地传达信息，并解答相关问题。
3. 细致认真：出纳员的工作需要高度的细致和耐心，处理大量的数字和文件。
他们需要检查和核对账务的准确性，确保数据的真实和完整。
4. 技术应用：出纳员需要熟练运用财务软件和办公软件，掌握数据处理和报表编制的技巧。
他们还需要了解电子支付和网上银行等现代化金融工具的使用。
5. 风险意识：出纳员需要具备一定的风险意识，关注可能存在的风险和漏洞，并采取相应的防范措施。
出纳岗位职责和任职要求
出纳岗位职责和任职要求工作中，每个人的职责都是不一样的，每个员工都要清楚自己的岗位职责，那么出纳岗位职责和任职要求有哪些呢。
以下是小编整理的出纳岗位职责和任职要求【6篇】，欢迎阅读与收藏。
第1篇: 出纳岗位职责和任职要求岗位职责：1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：1、大专以上学历，英语良好;2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰。
第2篇: 出纳岗位职责和任职要求职责：1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
银行出纳的岗位职责范本（2篇）
银行出纳的岗位职责范本一、现金收付业务管理1. 负责开展银行现金收付业务，接受客户现金存款及其他业务相关款项。
2. 组织并确保现金存取、清点及收付工作的准确性和及时性，严格核对各类资金凭证。
3. 负责现金交接、清点与零钞管理，确保现金工作的安全性和可靠性。
4. 及时向上级汇报相关业务情况，提出改进建议，保持现金业务工作的规范化。
5. 协助银行客户进行有关现金业务操作，提供优质、高效的服务。
二、柜面业务处理1. 负责办理银行柜面各项业务，包括现金存取、转账、账户查询、存款开户等操作。
2. 充分了解并掌握银行各项业务规程和操作流程，严格按照规定程序进行业务处理。
3. 按要求提供相关业务咨询与指导，确保客户理解办理业务的规则和流程。
4. 及时处理客户提出的问题和投诉，维护银行的形象和声誉。
三、账务处理1. 负责对银行业务进行日常账务处理与管理，包括现金存取账、转账清算账等账务的准确录入和核对。
2. 根据银行规定，执行账务核对和调整，及时发现并纠正账务差错。
3. 负责定期对账户余额进行核对和核算，确保账户余额记录准确无误。
4. 维护和管理银行账户档案，妥善保管各类账务资料和凭证。
四、商务推广1. 掌握银行各类业务，并能向客户正确解释及推介银行产品与服务。
2. 积极开展客户拓展工作，提供贴心的理财建议和金融服务，努力实现银行业务拓展目标。
3. 配合银行各项营销活动，积极参与并推动银行产品的销售。
4. 对客户的需求进行跟进与分析，及时向银行上级汇报。
五、风险防控1. 遵循银行的风险管理政策，耐心、认真、仔细地核对各类业务申请材料。
2. 负责核实客户身份信息，执行反洗钱与国际制裁等相关规定。
3. 对于风险较高的业务操作，应及时向上级报告并征得其同意。
4. 加强对账户资金的监控，及时发现和防范各类风险。
六、培训与自我提升1. 不断学习银行业务知识和法规政策，提高自身业务水平。
2. 积极参与银行组织的培训和考试，提升专业能力和技术素质。
银行出纳员岗位职责
银行出纳员岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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银行出纳岗位职责(通用12篇)
6、负责开具各项票据;
岗位要求：
1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、熟悉操作财务软件、办公软件;
3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
4、工作认真，态度端正;
5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
6、完成领导交办的其他工作
任职要求：
1、工作有责任心，能吃苦耐劳
2、相关出纳岗位工作1年以上
银行出纳岗位职责篇10
岗位职责：
1、负责日常费用票据的整理、审核及报销现金银行帐簿的登记，月末盘点现金库存，做到帐、实相符;
2、负责银行帐户的设立与注销;
3、负责企业往来账户现金、银行出纳工作;
4、负责日常收支及原始凭证的编制和审核工作。
4、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
银行出纳岗位职责篇9
工作职责：
1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证
2、银行的开户、销户和转移事宜
3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等
4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订
5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
银行出纳岗位职责篇4
一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
出纳岗位职责(通用9篇)
出纳岗位职责（通用9篇）出纳岗位职责11、办理银行存款和现金领取。
2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。
3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.4、负责支票、汇票、发票、收据管理。
5、负责单据报销、核对的工作。
6、员工工资发放。
7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。
出纳岗位职责21、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责31.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的`收银零钱，以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责41、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
出纳的岗位职责和要求
出纳的岗位职责和要求作为财务部门的一份子，出纳是企业中不可或缺的角色之一。
出纳负责处理企业的日常资金流动，准确记录收支情况，并确保现金和银行账户的安全。
下面是出纳的岗位职责和要求的详细介绍。
一、岗位职责：1. 现金管理：负责每日公司现金的收款、支付，保证账面现金和实际现金的一致性，精确负责。
2. 银行账户管理：负责日常的银行业务，包括银行存款、提现、转账等事务，同时确保账户的安全性。
3. 资金监测：监控企业资金的流动情况，提前预测并合理安排资金调配，保证资金的充足性和有效性。
4. 收支记录：准确记录企业的收入与支出，编制财务报表，并及时向上级汇报。
5. 财务审计：配合财务部门进行财务审计，提供相关的会计凭证和资料。
6. 票据管理：负责管理和审查所有与资金相关的票据，包括收据、支票、发票等，确保票据的准确性和合法性。
7. 税务申报：配合财务部门进行相关税务申报工作，遵守税法规定，确保税款的准确缴纳。
8. 内部控制：建立和执行合理的财务控制制度，防止财务操作中的舞弊和错误。
二、岗位要求：1. 专业知识：具备财务、会计等相关专业的知识，熟悉国家财务法规和会计准则。
2. 经验要求：有相关行业的工作经验，熟悉企业财务及流程管理。
3. 熟练使用财务软件：熟悉常用的财务软件，如Excel、SAP等，并能熟练操作。
4. 岗位责任心强：工作认真负责，高度重视财务数据的准确性和及时性。
5. 沟通协调能力：与其他部门保持良好的沟通，及时解决财务问题。
6. 细心认真：对财务数据的处理细致入微，注意细节，杜绝错误。
7. 抗压能力：能承受工作压力，能够独立处理和解决问题。
8. 诚实守信：具备高度的诚信，保守银行和企业的商业秘密。
9. 学习能力：对新的财务法规和会计准则有较强的学习能力，能够及时了解并适应。
10. 团队合作：具备良好的团队合作精神，配合其他部门的工作。
通过以上的介绍，我们可以清晰地了解到出纳的岗位职责和要求。
出纳的岗位职责
出纳的岗位职责
1. 负责日常收支款项的管理和登记，确保账目的准确性和完整性。
2. 负责办公室的现金管理和日常报销，确保资金的安全和合理使用。
3. 负责银行存款和取款业务，及时处理公司账户的资金流动。
4. 负责制作和提交财务报表，协助财务部门进行资金预算和管理。
5. 负责与供应商和客户进行资金结算和对账工作，确保账目的清晰和准确。
6. 负责协助财务部门进行税务申报和纳税工作，确保公司遵守税法规定。
7. 负责办公室的票据管理和归档工作，确保财务文件的整理和保存。
8. 协助财务部门进行内部审计和外部审计工作，配合完成审计任务。
9. 负责办公室的财务制度和流程的建立和执行，确保财务管理的规范性和有效性。
10. 完成领导交办的其他工作任务。
出纳工作职责及各岗位职责
出纳工作职责及各岗位职责出纳工作职责是负责财务收支的管理和会计凭证的制作，是企业财务管理中非常重要的一个岗位。
出纳的职责包括日常会计核算工作和资金管理工作。
下面将详细介绍出纳的工作职责及各岗位职责。
一、出纳工作职责：1. 现金收付管理：负责日常现金收款、付款的事务处理，包括收取现金、支付现金、办理行内转账等；2. 票据管理：负责对收入票据、支出票据进行登记、审核、报销等工作；3. 账户管理：负责银行账户的开户、销户，日常对账、资金归集等；4. 报表编制：负责日、月、年度经济业务报表的编制、核对工作，并及时上报给上级管理机构；5. 资金结算：负责企业与供应商之间资金的结算、核销等；6. 现金预算：负责日常现金预算的编制和执行，合理安排资金运作；7. 审核制单：负责对各类财务单据的审核，确保财务凭证的真实性和准确性；8. 会计凭证制作：按照财务制度和会计政策，制作各种会计凭证，确保账务的清晰和准确；9. 合同管理：负责对财务合同的管理、归档等；10. 其他：完成领导交办的其他工作。
二、各岗位职责：1. 入库出纳：负责日常收款、付款、票据管理和银行结算等工作，编制日常会计凭证，协助做好现金流量表、现金管理等相关报表，并协助上级领导进行财务分析。
2. 现金管理岗：负责企业日常现金收支的管理，编制现金预算和日常资金计划，确保企业资金的合理运作，协助解决企业资金周转困难等问题。
3. 银行结算岗：负责与银行的资金结算，办理银行存款、取款、转账等业务，负责编制月度银行对账单和银行费用报销。
4. 其他职责：根据企业的实际情况，出纳岗位还可能具有其他职责，如投资收益的测算和核算、费用、预算的编制和控制等。
除了以上职责外，出纳还需要具备以下技能和素质：1. 严谨细致的工作作风，对数字敏感，具备良好的数学基础；2. 良好的沟通与协调能力，能与供应商、客户、银行等单位进行有效的沟通和协调；3. 具备一定的会计、财务知识，熟悉税法、金融法律法规；4. 熟练应用财务软件和办公软件，如Excel、ERP等；5. 认真负责、保守、保密，具备较强的责任心和保密意识；6. 具备较强的应变能力和解决问题的能力。
出纳的工作内容及职责
出纳的工作内容及职责出纳（cashier）是企事业单位中负责管理和操作现金以及财务数据的岗位。
出纳的工作内容和职责主要包括以下几个方面：1. 现金管理：出纳负责接收、兑付和保管企业的现金。
出纳收取并核实现金款项，确保款项的真实性与准确性。
在兑付款项时，出纳要核对款项的正确性和充足性，并记录相关信息。
出纳还要负责安全储存和保管现金，确保现金的安全和防止丢失。
2. 银行业务处理：出纳负责处理企业与银行之间的日常交易事项。
出纳要负责办理银行存款、取款、转账以及查询余额等业务，确保企业的现金流畅。
出纳还要负责银行对账和核对账目，确保企业账户与银行账户之间的一致性。
3. 财务报表及数据管理：出纳要负责记录和维护企业的财务数据和相关凭证。
出纳要按照规定的流程记录各类财务交易，包括现金收支、银行交易、票据收付等。
出纳还要准确记录并整理企业财务数据，以便于生成财务报表和报告，提供给企业管理层做出决策。
4. 支付和收取款项：出纳负责处理企业的支付和收款事务。
出纳要根据企业的需求和规定，准确支付应付款项。
出纳还要接收和登记客户、供应商或其他合作方的支付款项，并及时核对和更新账目。
5. 票据管理：出纳负责企业票据的管理和处理。
出纳要核对和记录企业的票据，包括发票、收据、支票、汇票等。
出纳还要协助其他部门人员进行票据的填写、审核和保管，确保票据的准确性和合规性。
6. 会计辅助工作：出纳通常要协助财务部门进行会计相关的辅助工作。
出纳要按照会计准则和规定记录和处理财务数据，协助编制会计凭证和账务处理。
出纳还要提供相关数据和信息，协助完成财务报表和报告。
除了以上主要的工作内容和职责，出纳还需具备以下一些能力和素质：1. 注意细节和准确性：出纳工作需要高度的细心和准确性，对数字和财务数据有较高的敏感度，能够发现并纠正错误。
2. 保密性和责任心：出纳需要保守财务信息和数据的机密性，确保信息的安全和防止泄露，同时要有较强的责任心和职业操守。
出纳的岗位职责
出纳的岗位职责
出纳的岗位职责主要包括以下几个方面：
1. 负责日常现金、银行存款业务的收付、核对及账务处理工作，包括现金收付、款项的划拨、转账和支票开具等。
2. 管理日常现金款项的保管和使用，确保资金的安全和稳定，编制现金流量表以满足企业的经营需求。
3. 负责办理银行业务，包括银行存款、汇款、封存、解封、查询等工作；处理银行对账单和账户调账等事务。
4. 记账、核对和归档会计凭证和账务资料，确保核算的准确性和完整性，及时反馈异常情况并进行纠正。
5. 协助财务部门进行内部控制的建立和执行，监督和检查公司资金使用的合规性和合理性。
6. 参与财务预算和计划的编制，提供预算执行情况的监控和分析，为公司决策提供相关财务数据和报告。
7. 熟悉税收政策和法规，及时完成税务申报和缴纳工作，确保企业的税务合规性。
8. 协助财务部门进行年度审计和月度盘点工作，提供相关数据和资料以配合审计工作的进行。
9. 参与公司其他相关财务管理和财务分析工作，如财务报表的编制和财务分析报告的撰写等。
出纳作为财务部门中重要的一员，负责现金管理和银行业务的处理，需要具备较高的责任心、保密意识和专业素养，能够独立完成工作并及时向上级报告。
同时，出纳还需要具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门和银行等外部单位进行有效的沟通和协调，确保工作的顺利进行。
出纳岗位职责和要求
出纳岗位职责和要求一、职责出纳是一个负责金融事务的职位，主要负责公司的日常收支管理和资金流转。
以下是出纳岗位的职责：1. 管理现金流：出纳负责管理公司的现金流，包括现金的存取和管理、银行存款的管理、财务报表的制作等。
出纳需要确保现金的安全，保证资金的妥善使用，以及及时准确地记录和报告资金流转情况。
2. 处理支付事务：出纳需要处理公司的支付事务，包括支付供应商、员工的工资和福利、购买办公用品等。
出纳需要审查相关的凭证和申请，确保支付的准确性和合法性。
3. 管理银行账户：出纳需要管理公司的银行账户，包括定期存款、活期存款、汇款和外汇交易等。
出纳需要与银行进行及时的沟通和协调，确保账户的正常运作和资金的安全。
4. 编制财务报表：出纳需要根据公司的财务政策和要求，及时编制财务报表和相关的统计分析报告。
出纳需要熟悉财务会计知识，能够准确地处理会计凭证和账务处理。
5. 协助审计工作：出纳需要协助公司的内外部审计工作，包括提供相关的资料和文件，解答审计人员的问题，确保审计工作的顺利进行。
二、要求出纳是一个需要高度责任心和专业素养的职位，以下是出纳岗位的要求：1. 财务知识和技能：出纳需要具备一定的财务知识和技能，包括会计原理、财务报表分析、税务法规等。
出纳需要能够熟练操作财务软件和办公软件，能够准确地处理财务数据和报表。
2. 细致认真：出纳的工作需要高度的细致和耐心，需要仔细审查和处理各种文件和凭证。
出纳需要注意细节，避免错误和疏漏，保证账务的准确性和合法性。
3. 机密性和保密性：出纳经常接触公司的财务和机密信息，需要具备高度的保密意识和责任心。
出纳需要严守公司和客户的隐私，确保资金和信息的安全。
4. 沟通和协调能力：出纳需要与银行、供应商和内部其他部门进行沟通和协调。
出纳需要具备良好的沟通和协调能力，能够妥善处理各种关系和问题，确保资金流转的顺利进行。
5. 抗压能力：出纳的工作常常面临时间紧迫和工作量大的情况，需要具备一定的抗压能力和应变能力。
出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
出纳员是负责公司日常现金收支事项和银行账户管理的岗位。
其主要职责包括：
1. 现金管理：负责公司现金的日常收付、预测和监控。
包括收取现金、存款、拨款、报销、支票兑现等职责。
2. 银行账户管理：负责管理和监督公司的银行账户，包括银行存款、现金盈余、还款和信用额度的控制等。
3. 财务记录和报告：准确记录和报告公司的收入、支出和现金流动情况。
包括编制和更新现金流量表、负债表和利润表等财务报表。
4. 财务审计和税务申报：协助内外部审计人员对公司的财务报表进行审计，并按规定时间准备和提交税务申报表。
5. 支付管理：负责按照公司规定，处理各类支付事项，包括员工工资、税费、供应商付款等。
6. 票据管理：负责管理和保管公司票据，包括发票、收据、支票等，确保票据的准确性和完整性。
7. 银行业务办理：协助开立和关闭公司银行账户，处理与银行之间的日常业务往来，包括汇款、国内外各类银行业务的办理等。
8. 与其他部门的协调：与财务部门、采购部门和销售部门等其他部门保持紧密联系，确保资金流动的及时和准确。
9. 确保合规性：遵守公司的财务程序和政策，并遵守相关法规和法律，确保公司财务活动的合规性和透明度。
以上是出纳员的一般岗位职责，实际岗位职责还可能根据公司的具体需求和规模有所不同。
出纳人员的岗位职责及工作要求
出纳人员岗位职责及工作规定一、办理现金收支业务出纳人员详细办理现金收支业务。
在办理现金收支业务时, 应严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《会计基础工作规范》等法律法规旳有关规定。
（一）有关法律法规规定1.《中华人民共和国会计法》第十四条第三款: 会计机构、会计人员必须按照国家统一旳会计制度旳规定对原始凭证进行审核, 对不真实、不合法旳原始凭证有权不予接受, 并向单位负责人汇报；对记载不精确、不完整旳原始凭证予以退回, 并规定按照国家统一旳会计制度旳规定改正、补充。
（办理银行结算业务时同样合用）2.《中华人民共和国会计法》第十四条第四款: 原始凭证记载旳各项内容均不得涂改；原始凭证有错误旳, 应当由出具单位重开或者改正, 改正处应当加盖出具单位印章。
原始凭证金额有错误旳, 应当由出具单位重开, 不得在原始凭证上改正。
记账凭证应当根据通过审核旳原始凭证及有关资料编制。
（办理银行结算业务时同样合用）3.《中华人民共和国现金管理暂行条例》第三条: 开户单位之间旳经济往来, 除按本条例规定旳范围可以使用现金外, 应当通过开户银行进行转账结算。
4、《中华人民共和国现金管理暂行条例》第五条：开户单位可以在下列范围内使用现金：（1）职工工资、津贴；（2）个人劳务酬劳；（3）根据国家规定颁发给个人旳科学技术、文化艺术、体育等多种奖金；（4）多种劳保、福利费用以及国家规定旳对个人旳其他支出；（5）向个人收购农副产品和其他物资旳价款；（6）出差人员必须随身携带旳差旅费；（7）结算起点如下旳零星支出；（8）中国人民银行确定需要支付现金旳其他支出。
前款结算起点定为1000元。
结算起点旳调整, 由中国人民银行确定, 报国务院立案。
5、《中华人民共和国现金管理暂行条例》第九条: 开户银行应当根据实际需要, 核定开户单位3天至5天旳平常零星开支所需旳库存现金限额。
6、《会计基础工作规范》第四十八条：原始凭证旳基本规定是：（1）原始凭证旳内容必须具有：凭证旳名称；填制凭证旳日期；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员旳签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。
出纳工作内容及职责
出纳工作内容及职责在企业或组织中，出纳是一个非常重要的职位，负责管理和控制资金流动。
出纳的工作内容和职责涵盖了许多方面，包括现金管理、银行业务处理和财务记录。
下面将详细介绍出纳的工作内容及职责，以帮助读者更好地了解这个职位。
一、现金管理出纳在日常工作中需要负责现金管理。
这包括接收和支付现金，确保资金的安全和准确管理。
具体来说，出纳需要做到以下几个方面：1.1 现金接收：接收企业或组织的现金收入，包括销售收入、费用报销等，按照相关规定进行核对、记录和入账。
1.2 现金支付：根据业务需要支付现金，包括员工工资、供应商付款、费用报销等，确保支付的准确性和及时性。
1.3 现金保管：出纳需要妥善保管企业或组织的现金资金，确保现金的安全，并进行必要的防盗和防损措施。
1.4 现金盘点：定期进行现金盘点，核对账面余额和实际库存现金的一致性，及时发现和解决问题。
1.5 现金流预测：通过对历史数据和业务需求的分析，进行现金流预测和计划，确保现金充裕和合理运用。
二、银行业务处理除了现金管理，出纳还需要处理与银行相关的业务。
这包括银行存款、转账、对账等。
以下是出纳在银行业务处理中的主要职责：2.1 银行存款：负责将企业或组织的现金存入银行账户，确保资金安全并获取利息收入。
2.2 转账付款：根据企业或组织的业务需求，通过银行渠道进行转账支付，确保支付的准确性和及时性。
2.3 银行对账：核对银行账户余额和企业或组织的账面余额，及时发现和解决账目不一致的问题。
2.4 银行事务处理：与银行进行联络、沟通和处理各类业务，包括开设新账户、更改签约信息等。
三、财务记录出纳在工作中还需要进行财务记录和报表的准备。
这是确保企业或组织财务状况真实准确的重要工作。
以下是出纳在财务记录方面的职责：3.1 日常记账：将企业或组织的各项收支交易进行记录和分类，确保账目清晰和准确。
3.2 财务报表：根据企业或组织的要求，编制和提交财务报表，如现金流量表、资产负债表等。
出纳的岗位职责和工作内容简述(10篇)
出纳的岗位职责和工作内容简述（10篇）出纳的岗位职责和工作内容简述（精选10篇）出纳需要具有良好的沟通协调能力、执行力、压力管理能力和创新能力,那么出纳的岗位职责有哪些呢？以下是小编准备的一些出纳的岗位职责和工作内容简述精选，仅供参考。
出纳的岗位职责和工作内容简述精选【篇1】1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;5. 对银行账户年度检查报告进行审核;6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;11.负责部门安全管理工作;12.领导交办的其他事项。
出纳的岗位职责和工作内容简述精选【篇2】1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
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银行出纳岗位职责在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下：1、熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。
2、凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。
签发支票必须符合银行的规定。
原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。
建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。
对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。
支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。
3、严禁签发空头支票和远期支票。
正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。
4、按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等），并及时通知有关单位或个人。
有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。
5、每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）。
银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现差错，应积极查找原因并正确处理。
6、妥善保管财务印章印鉴。
保管好空白支票。
签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。
7、不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。
银行帐户不得外借、转让、出租。
8、严格遵守为储户保密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。
9、做好有关会计凭证的整理装订工作。
10、严格遵守保密制度。
未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。
11、完成领导交办的其他工作。
现金出纳岗位职责在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：1、严格执行《会计法》及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。
2、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额，无白条抵库，不坐支、挪用现金。
3、凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员更改，不得自行更改。
现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。
4、每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。
如发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。
5、根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。
6、妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。
如有短缺或损坏要负赔偿责任。
7、严格保守保险柜密码的秘密。
保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内。
8、严格遵守保密制度。
未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。
9、完成领导交办的其他工作。
财务科简介财务处长岗位职责1.负责编制学院的年度财务预算和决算，根据上级部门要求，按时、正确、真实编报各种财务报告。
2.贯彻执行党和国家的财政、方针、政策。
监督指导院内各二级财务单位财务、会计工作，宣传维护国家财政制度和财经纪律。
制定学院有关财务管理制度和实施细则。
3.办理学院事业资金收支的审核、报帐、记帐、报表等日常财务工作。
4.审查、会签院内各部门之间文件等，加强对财产的管理。
5.积极筹措教学经费，组织制定学院增收节支的措施，积极参与学院经济活动，为领导决策提供真实可靠的财务信息。
对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。
6.负责组织学院会计资料分类归档工作。
7.负责全院财经管理、监督、检查工作。
8.完成院领导交办的其他工作。
电算化系统维护人员岗位职责1.对计算机网络系统硬件、软件负责，保证整个系统正常运行。
出现故障时应及时到场排除。
2.管理机内全部会计数据，每月终了应及时备份，防止意外性数据丢失。
3.负责对现用财务软件的升级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。
保持和软件商的联系，做好软件售后维修工作。
4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。
5.对计算机设备安全负责，要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生。
6.组织应用软件的开发工作。
报销审核岗位职责1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运用会计科目。
2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。
3.严格执行年度预算，防止经费指标超支。
能够进行资金使用情况分析。
4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。
操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。
6.日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。
协助系统管理人员进行日记帐工作。
7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。
8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。
稽核记帐岗位职责1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。
2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。
3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。
经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。
5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。
6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。
并及时编制月份报表。
7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。
8.软件操作过程的出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。
会计文书文件档案管理岗位职责1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。
及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。
2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。
3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。
对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。
4.做好会计档案的保管、查阅工作。
查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。
没有特殊情况，会计档案严禁外借。
如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。
5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗安全工作。
6.完成领导交办的其他工作。
银行、现金出纳岗位职责1.依据审核后的记帐凭证，办理收支业务。
未进行审核的记帐凭证或业务经办人员未签字的记帐凭证，出纳不得进行款项的收支。
2.严格执行现金管理制度，收入的现金应及时送存银行，不得坐支，不得以白条抵库，严禁挪用公款。
3.认真做好现金收付工作，防止差错。
做好现金、银行的对帐、保管工作，定期编制银行对帐单。
4.及时办理银行进帐手续，填制作废的支票，应及时加盖作废戳记章。
5.每日必须与计算机打印的日记帐对帐，保证帐款相符。
出现的长短款必须向领导汇报，不得擅自处理。
6.对保管的各种支票、汇票、有价单证必须妥善保管，不得将银行户头转借其他单位和个人使用。
7.负责内外票据的登记、发放、回收等管理工作，对发放的发票、收据应及时进行收回，并注销。
工资、公积金核算岗位职责1.严格执行国家有关工资发放政策，掌握工资、奖金、津贴、各种补贴的发放标准、发放情况。
2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门，做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作，并代扣应扣款项。
3.定期进行工资数据汇总、分析。
及时动态掌握工资变动情况。
4.依据月工资变动，正确计提职工公积金，做好公积金核算，统计工作。
5.对工资、公积金核算过程中出现的问题，应及时提出具体改进措施，进行更正。
6.做好每月工资发放的银行转存、公积金进帐工作。
及时打印各种工资发放表格。
做好工资数据的档案管理工作。
财务岗位职责一、会计岗位责任：1 认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。
收好、管好、用好工会经费。
2 按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策依据。
3 准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。
做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理，工会的各种资产每年检查一次，做到帐物相等。
4 加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。
5 坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查，对违反财务规定的行为进行抵制。
二、出纳岗位责任1 严格执行国家和银行的法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。
2 妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。
3 严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。
4 遵守核定库存现金限额，不得突破。
5 每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。