食堂出纳岗位职责

1、开设银行专户，负责向银行解款和领取现金，设置现金领用登记簿。每月向教代会公布一次专户收支和账户结余情况。

2、负责复查现金收付业务，复查会计处理的正确性，发现问题及时退回复核人员进行更正处理。

3、负责办理现金收付业务，根据复查无误的收付凭证办理现金的收款付款，要求缴款人、领款人签字，现金收付完毕，在凭证上加盖个人印章和现金收讫、付讫印章。

4、负责登记现金日记账，每日逐笔登记现金日记账，结出余额并与库存现金核对，做到日清月结。

5、负责现金业务管理，所有现金收付，应从库存现金限额内支付或者从银行提取现金进行支付，不得坐支现金，所有收入的现金，应于当日送存银行，不得以白条冲抵现金。

6、负责及时同会计账目进行核对，发现长短款应及时汇报主管领导，查明原因，按照规定进行处理。

7、妥善保管好现金日记账，履行相关手续后，定期交档案管理人员归档。

8、严禁挪用公款，按《会计法》要求履行职责。

9、完成领导交办的其他工作。

利川市谋道小学

2012年9月1日

现金出纳岗位职责

现金出纳岗位职责出纳岗位职责范文4篇发布时间：2017-08-16 本文目录出纳岗位职责范文出纳人员的岗位职责出纳的岗位职责现金出纳岗位职责所在部门：财务部直接上级：财务部长本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作主要职责与工作任务: 1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务；负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表；每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。 2、协助做好印章的管理 3、完成财务部部长交办其它各项工作权力和责任：权力：现金保管权对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力责任：对所保管现金的安全性负责考核指标：月度、年度工作计划的完成情况资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性遵守制度、服从安排、考勤出纳人员的岗位职责出纳岗位职责范文（2） | 返回目录第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网kba中南选矿网

第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网 kba中南选矿网第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制银行存款余额调节表，kba中南选矿网使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。kba中南选矿网kba中南选矿网第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。kba中南选矿网kba中南选矿网第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。kba中南选矿网 kba中南选矿网第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网 kba中南选矿网第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网 kba中南选矿网第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、现金收讫、现金付讫、银行收讫、银行付讫章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网应由室主任保管或专人保管。kba中南选矿网 kba中南选矿网第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网 kba中南选矿网第十，对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债券、企业债券等）以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。出纳的岗位职责

食堂会计岗位工作职责责任

篇一：食堂会计工作职责食堂会计工作职责 1、依照会计法规设置会计科目，建立会计账簿。 2、编制会计凭证，做到准确无误。 3、及时登记明细账、总账，账证相符。 4、按时编制会计报表，做到帐表相符，借贷平衡。 5、按照权责发生制原则，进行会计核算。 6、负责售饭系统有关会计事项，依规定做好结算工作。 7、对餐厅资金登记造册，编制发放保管卡片。 8、负责其它会计事项及领导交办临时工作。篇二：食堂财务人员岗位职责食堂财务人员岗位职责 1、在总务处领导下负责食堂财务收支工作，严格执行《财会工作人员守则》，按规定认真管好现金和发票，办理好各项收支项目。 2、工作中要做到认真仔细，实行现金日记帐、日清月结，帐款相符。 3、食堂财务会计资料做到齐全、规范，每月定期公布帐目，会计和出纳要做好帐钱分管。 4、不准私设小金库或公款私存，不挪用、私借公款。 5、妥善保管好会计资料和凭证、帐簿等档案资料，保证食堂财务资料的真实性、完整性。 6、完成总务处主任交办的其他工作。板溪中学 2012年3月1日篇三：食堂财务管理制度及岗位职责食堂财务管理制度及岗位职责为了加强本食堂财务管理，适应激烈的市场竞争要求，也为加强对现金的管理和督促，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，特根据有关会计法规制定如下制度：一：总则

1、公司各员工必须遵纪守法，从食堂整体利益出发，相互协作。 2、公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。 3、须做到钱帐分管，帐物分管。 4、每项业务必须签字，"签字"就是牵制。二：材料采购制度 1、材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。 2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。 3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库，并保证一季度盘存一次。 4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符，经核对后可付款。三：费用报销制度本着既要保障公司的运营又要节约开支，做到报销费用有章可循的原则，特制定本制度。 1、各股东若有请客情况，谁的客人谁买单。若是共同客人，直接共同签字报销。 2、每次外交费用金额由董事会商定，开出证明，董事会签字后财务方可报销。 3、公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两人签字后财务方可报销。四：现金管理制度 1、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。 2、出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃等。如出现上述情况，一切责任自负。 3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。 4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对，日清日结，以保证收入、支出、余额相符。 5、出纳不得擅自借款或预支员工工资，借款必须有董事会批准签字，并不得超过该员工当月工资的50％。 6、出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。 7、帐目必须做到收支分开；不准将公司存款账户借给他人使用。 8、月底，会计同出纳核对现金余额和银行存款，做到帐账相符。五：以上财务管理制度及岗位职责，公司全体员工必须共同遵守，团结协作，为我们共同的事业而努力工作。

出纳会计岗位职责及规章制度

出纳会计岗位职责及规章制度岗位职责： 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。 2、报销凭证：出纳人员人员要认真审核原始凭证，必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备等差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填，遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 3、凭证编制：根据原台凭证及时填制凭证，记账凭证必须附有原始凭证（结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证）。填制会计凭证的字迹必须清洗、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记账凭证必须具有：填制凭证的日期；凭证编号；经纪业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。记账凭证应当连续编号。 4、银行记录：出纳人员要按照规定设置银行存款日记账、现金日记账，采用订本工账簿。启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。登记账簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不得涂改，挖补。刮擦或用药水清除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日

记账薄银行存款记账要逐日结出余款并与库存现金核对无误。 5、票据管理：熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，发票填制完整，真实，作废时应当加盖，“作废”戳记连同存根一起保存，不得撕毁，发票使用完，必须妥善保管，以备检验。 6、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得以本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。 7、单位从开户行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。 8、账户管理：不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准交单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款（即小金库）。 9、每月要按时交纳水电等各项费用。规章制度： 1、遵守《会计法》及公司规章，严格办事，热情服务。 2、费用报销：充分发挥财务的监督职能，尤为采购部的营销费用报销等，不管任何人，不得违章。 3、监督收款：积极协助经营部主管，督查业务人员收催款，落实到人。 4、保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款金额调整表，以保证银行日记账账实相符。租费现金必须送至银行，不准坐支，造成损失责任自负。

食堂聘用人员岗位职责及绩效考核办法

抚州市国税局机关食堂聘用人员岗位职责及绩效考核办法一、岗位职责（一）炉台厨师 1、协助管理员做好厨房的组织管理工作(指挥在岗勤杂工做事）。做好工作餐和接待用餐的菜品制作工作。 2、安排好厨房的生产出品工作，做好切配、炉灶、打荷等工作程序。注意合理安排准备时间和工序。 3、协助管理员制订菜肴规格和制作标准。向采购员提供采购原料的规格标准和数量，并积极研究开发新品种。厨师有权利拒收采购员采购的不合格原材料，并及时报告管理员。 4、负责冰箱、炉台、猛火灶等厨具的正确使用和情况反馈工作，及时检查和报修，保证设施设备运行良好。 5、节约能源，合理使用调料，降低成本，减少浪费。 6、负责厨师包干区卫生（炉台及台面四周、操作、调料台及台面四周、操作区域窗户和地面、油烟机表面），负责操作工具的卫生清洁和有序摆放。下班后关好水电气开关。 7、及时按规定烹制各类菜肴，提前做好开餐前各项准备工作，确保开餐的顺利进行。做好生、熟食品分类存放工作。 8、做好领用调味料、采购原材料、菜单等工作表格的填写工作。 9、遵守工作纪律，参与食堂其他团队工作（大扫除、加班、集体活动），完成管理员交办的其他工作任务。工作时间早：6:30—早餐结束（早班安排一名厨师）中：9:00—中餐结束晚：16:30—晚餐结束（有接待任务的15:30上班）（三）勤杂工 1、在管理员和厨师的领导下开展工作，遵守厨房纪律、服从工作分配、认真执行食堂的各项规章制度，努力做好本职工作。

2、做好工作餐和接待餐的洗、择菜工作，做好工作餐用餐餐具和接待餐（包厢菜盘）的清洁消毒工作，做好厨房物品的清洁工作（桶子、盆子、篓子等）。厨师工具不在清洁范围内。所有餐具均要晾干水后再放置消毒柜进行消毒。 3、做好厨房环境卫生工作，要求炊具、餐具、工具放置有序，保证地面、墙面、窗户面干净、无油渍。 4、做好食堂环境卫生工作，餐厅地面干净，餐桌椅干净无灰尘和水渍，打饭操作台区域干净无杂物、台面无油腻，食堂窗户无明显灰尘，及时摆放摆正餐巾纸和牙签，爱护食堂公用财产，对损坏或缺少的物资及时上报。 5、配合厨师做好洗、择菜工作，做好菜盘的摆放整理和清洁工作。听从厨师指挥。 6、做好食堂外区域的纸屑垃圾清扫工作（食堂大门走廊周围5米范围内，包括水池），做好食堂外垃圾桶更换垃圾袋工作。做好食堂后门铁门范围内的卫生清洁工作。 7、做好泔水桶和垃圾桶的摆放和清洁工作。 8、做好打饭服务工作，树立为干部服务的思想，打饭过程中热情、快捷、周到。 9、做好一楼和二楼公共区域的瓷砖地面、踏步、楼梯、玻璃门（不包括客房走廊）的卫生清洁工作。 10、遵守工作纪律，参与食堂其他团队工作（大扫除、加班、集体活动），完成管理员交办的其他工作任务。工作时间早中班：7:00—中餐结束晚班：16:30—晚餐结束（四）蒸饭工（一名勤杂工兼） 1、做好早餐稀饭、中晚餐米饭供应的准备工作，领导用餐杂粮粥的制作和供应工作。 2、做好早餐米粉供应准备工作。

食堂管理岗位职责

食堂保管员岗位职责 1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。 2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。 3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。 4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。 5、必须严格执行公司规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐。 6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按公司规定时间交月报表。 7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。 8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。

9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。 10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。 11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作。 12、食品仓库专用，不得与非食品混入 13、散装易霉变食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭，易腐食品冷藏储存。

出纳会计人员岗位职责

出纳会计人员岗位职责 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。 2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。 5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。

6、单位收入现金应于当日送存开户银行。 7、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。 8、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。 9、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。

食堂工作人员(会计、司机等)岗位职责

食堂工作人员岗位职责 1、热爱本职工作，树立全心全意为职工服务的思想，端正服务态度，工作认真，负责保证服务质量。 2、努力钻研技艺，不断提高烹调技术，做到饮食多样化、科学化、合理化、营养化，满足就餐人员需要。 3、坚定贯彻落实各项法规令和规章制度。 ①划分卫生分担区，实行分顶干责任制，保持良好的就餐环境。 ②严把病从口入关，餐具要按仪器卫生的规定进行清洗、消毒，杜绝使用腐烂、变质的仪器，保证食品卫生。 ③炊事人员和服务人员要讲究个人卫生，服饰整洁，仪表端正，常理发，剪指甲，洗澡，统一服装，养成一个良好的卫生习惯。 ④工作人员要执行操作规程，严格投料标准，服务人员要主动服务，语言文明，热情周到。 ⑤要掌握好每天就餐人数，做到心中有数，防止浪费和不足。会计员岗位职责 1、根据国家财经制度和法令正确处理费用的支出。 2、正确进行会计校算工作，按国家和上级规定的会计制度建立账簿系统，认真审核会计凭证，编制会计汇总表、整理、装订，保管会计凭证和档案。 3、按会计报表上报要求，认真审查会计报表、按上级要求时间编报和编写财务情况说明书。 4、协助部门部长定期组织财产清查，经常校对帐物，校实各项财产，保证帐物相符。 5、定期和出纳员校对库存现金。财务部部长岗位职责 1、负责项目部的全部财务管理和会计核算工作，合理安排财务收支计划，正确使用各项资金。 2、按照《会计制度》和省厅《矿山网化建设工程财务管理办法》规定，组织项目部的会计核算工作，正确及时上报各项定期会计报表。 3、认真执行国家财经制度和法令，按规定标准及程序报销各项支出，正确编制会计凭证。 4、及时清理债权、债务，对有关单位和人员临时借用的款项要及时收回或扣回，与本单位工作无关的单位或个人不得借给款项，防止发生坏帐损失。 5、协助经理作好项目部与账务有关的其它工作。 6、组织本部门其它同志定期学习业务，有步骤地提高业务水平。

出纳会计岗位职责及工作内容

出纳会计岗位职责及工作内容篇一出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。一、现金和银行 1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要

食堂管理人员分工及岗位职责

**小学营养餐管理人员分工及岗位职责

营养餐校长职责 1.学校营养餐食堂第一责任人，对学校食堂工作全面负责。 2.建立权责一致的工作机制，明确工作职责，确保各项工作落实到位。 3.制定一整套管理制度、措施、应急预案、分工落实，确保各项工作顺利实施，确保食品安全。 4.拟定学校学生营养餐及食品卫生安全协议书，与相关人员层层签订工作岗位责任协议。 5.经常检查、总结、安排食堂工作。

营养餐分管副校长职责 1.负责食堂各类人员管理、教育工作； 2.及时认真落实食堂常规工作的部署、协调、检查、台账及反馈工作。监督临时性任务、工作的指导、分配工作和相关材料的归总、归档工作。 3.负责营养餐食堂事务、营养餐的安排部署和事项处理工作。 4.负责食堂各项管理制度的监督、落实。 5.监管好食堂工作人员认真履行有关管理规定，切实做好本职工作。 6.监管食品的采购、贮藏、加工、发放等各个环节。 7.监督各班营养餐食用情况及反馈工作，发现传染性疾病的学生要及时隔离，防止传染。 8.负责食堂财务、资金、财产的管理； 9.领导膳食委员会开展工作； 10.组织、参加食堂各种教育、培训活动。 11.在本职工作范围内发生有食品安全事故、账务不清、用途不明等事故者，除追究具体责任人的责任外，校长将追究分管领导相关责任。

食堂管理员岗位职责 1.负责食堂的具体管理和制度的实施检查，安排好食堂分工，保证食堂营养餐的正常供应。 2.按各级领导对食堂的基本要求及建议、意见，并通过自己的努力，充分发挥食堂工作人员积极性和主观能动性，搞好食堂工作。 3.负责食堂工作人员的调派和管理；及时发现食堂工作人员思想上的倾向性问题和工作上的主要优缺点，随时学校领导汇报，并一起分析研究，采取措施解决问题。 4.经常对食堂人员进行食品卫生、安全生产、提高服务质量、规范操作、改善服务态度等教育，并定期组织食堂工作人员讨论、研究如何改进食堂工作。 5.加强对仓库、开水房、熟食品管理监督，并督促其有关人员按规范、按制度工作，进行安全生产教育，杜绝重大事故和食物中毒。 6.计划和调配食堂物资、食品，安排一周的食谱并作公示，保证食品的数量和质量； 7.负责食堂食品安全、卫生、设备的检查和管理； 8.负责食堂各类档案的收集、整理和归档； 9.负责每天食品留样工作。 10.了解和掌握盈亏情况，并针对问题采取改进措施，将每月经济盈亏、粮食盈亏控制在规定范围以内。 11.做好营养餐食堂工作的总结、汇报工作。 12.认真完成各级安排的食堂相关工作。

食堂会计工作总结(精选多篇)

食堂会计工作总结(精选多篇) xx年打凼小学食堂会计工作总结肖清 xx年在学校领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了学校食堂的会计工作，取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下： 1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经，积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法，热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。 2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解学校食堂的经费需要情况和使用情况，主动协助食堂管理员合理使用好资金。保证了食堂的服务质量与效益在正常轨道上的运行。 3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。 4、按照规定编造资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。 5、所有财务凭证，及时、装订和保存。 6、指导和帮助出纳工作。 7、定期报帐，确保食堂工作正常开展。在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了学校的工作任务，并得到领导肯定和许多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，在新的一年，将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。

钱相乡打凼小学二〇一四年七月十五日食堂会计工作流程一、食堂会计工作流程图说明：出纳： 1、出纳从采购、保管或直接取得原始凭证（水电费、工资等）并进行审核。 2、依据审核无误的原始凭证，按照食堂核算办法编制记帐凭证。 3、出纳依据记帐凭证登记现金和银行存款帐。要求做到日清月结，每天核对库存现金，做到帐实相符；每月至少与银行核对一次余额，如余额不符要及时查明原因，有错误要及时更正，如有未达帐项要编制银行存款余额调节表。会计： 4、票据传递，出纳依据登记完日记帐的票据，编制记帐凭证交接单，及时传递给会计，会计审核，如有误返回出纳及时重新编制再交会计，会计依据审核无误的记帐凭证登记明细帐和总分类帐。 5、结帐后将总帐和各明细帐进行核对（包括现金、银行存款日记帐、保管库存物资帐），做到帐帐相符。 6、帐帐相符后编制会计报表（学校食堂资产负债表、收支盈亏表），一式三份，一份留存；一份交主管校长；一份交总务主任用于公布账目。

出纳岗位职责

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；五、及时取回有关费用单据和对帐单；六、负责编制月、季、年度财务报表；七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；十、负责及时提供公司需要的财务信息；十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；十二、完成公司交办的其它工作。

一、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行；二、负责组织编制公司年度财务预算方案；三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能降耗建议，并向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交相关报表；四、负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制，凭证及时输入电脑，往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对，会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等；五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审；六、负责监管固定资产的安全性和有效增值；七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作；八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计；九、接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工作。

食堂经理岗位职责说明

1、全面负责食堂伙食管理工作带领全体员工完成集团，中心交给的各项工作任务。模遵守并坚决执行集团、中心制定的各项规章制度。 2、努力提高管理水平，抓住关键、突出重点，合理安排人、财、物的配置，使食堂工作运行良性循环。最大限度地完成中心下达的营业经济指标和社会效益。 3、认真做好成本核算工作，抓节约、堵漏洞、努力降低伙食成本、不断提高伙食质量。 4、严格执行《食品卫生法》和卫生“五·四制”，把好食品卫生操作关，抓好食堂卫生和员工个人卫生，杜绝食物中毒的发生。 5、做好食堂员工政治思想工作，加强职业道德和业务技术的学习，努力提高食堂员工的综合素质。把“三服务”、“两育人”落实到实处。 6、抓好食堂伙食质量，提高服务态度，做好清洁卫生工作，并经常听取就餐者的意见，尽力增加和变换食品的花色品种，满足不同的地区、层次就餐者的要求和需要。 7、抓好考核考勤工作，严格执行考核考勤制度，做到考核考勤公开公正，充分调动食堂员工的工作积极性。 8、合理安排食堂的劳动力，做到有劳有逸，建全食堂良好的工作秩序。开足窗口、减少排队现象。 9、加强食堂各种炊事机械的管理，严格执行炊事机械的操作规程，严防机械安全事故发生。爱惜财产设备，努力降低食堂运行综合成本。 10、努力完成后勤集团与中心临时下达的工作任务。

1、严格执行《食品卫生法》和食品卫生“五”·四制”，协助经理、保管员抓好业务工作。 2、负责主付食的搭配和调剂工作、经常摸索办伙规律，合理编制每天主食品和副食品（菜谱），加强伙食质量和成本核算，严格领料制度，堵塞一切漏洞。 3、坚持跟班操作，以身作则，把好员工的工作进度和工作质量，做好员工政治思想工作，对工作中质量达不到要求的员工要及时督促改正，好的给予表扬。 4、抓好食品卫生工作，把好食品卫生加工各个环节，确保食品卫生、防止食物中毒。并带领全班做好环境卫生工作。 5、坚持勤俭节约原则，最大限度地减少物资浪费，降低伙食成本，提高伙食质量。 6、协助经理，做好食堂的安全工作，严格执行各种炊餐机具操作规程，消除不安全因素。 7、大胆管理、团结员工，积极、主动地带头完成上级领导交给的各项任务。

职工食堂财务管理及会计核算办法

职工食堂财务管理及会计核算暂行办法第一章总则第一条为进一步提高企业部职工食堂的管理水平，规部食堂财务核算，根据《会计法》、《会计基础工作规》以及相关的法律、法规和相关文件规定，结合我处食堂管理的实际情况，特制订本办法。第二条职工食堂以服务职工为主要职能,不以盈利为目的。部食堂必须正确处理好施工生产与职工生活的关系，严格按照国家相关文件精神，进一步规经营形式，切实加强食堂管理工作，进一步完善职工食堂财务的管理与核算。第二章财务管理第三条建立健全食堂管理制度、项目部要成立食堂管理小组，负责监督监督食堂的财务收支和伙食开支等有关事项。第四条规食堂财务管理。职工食堂必须单独建帐，独立核算，按相关会计制度要求规成本核算，食堂不能商业化、市场化，不允许通过职工食堂搞“创收” 、谋福利。应按照“钱账分管、钱物分管”的原则，配备兼职食堂财务人员，分设会计和出纳，做到分工明确、相互协调、相互制约。第五条建立食堂财会岗位职责制度，明确会计岗位的职责和权限，把食堂财务管理工作各个环节的责任落实到人，并把对食堂财务管理工作的考核纳入到财务人员考核奖惩畴。第六条建立食堂部控制制度。食堂财务机构部分工要明确、责任要清楚。出纳不得兼任会计账目检查、会计账目登记和会计档案保管等工作。经营负责人和会计要定期或不定期地抽查出纳会计的库存现金，核对账实是否相符。

第七条建立食堂财务审批和账目稽核制度。明确食堂财务审批人员审批的权限、程序、责任，明确稽核人员的职责、权限。第八条食堂的会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算资料，都必须按照“会计档案管理办法”的归档要求整理立卷，装订成册。第三章物资采购与管理第九条食堂物资采购应货比三家，保证采购物资做到“质优价廉，经济实惠”，物资管理应坚持“先进先出，以销定进，以进促销”的原则。第十条食堂物资采购必须建立健全部监督机制。一般采购必须实行双人采购。第十一条建立物资采购验收制度。所购物资由食堂保管员验收入库。“食堂物资入库验收单”须由采购人员、证明（复核）人员、验收人员和审批人员签字认可后才能登记入账。第十二条建立物资保管制度。完善会计核算中的各种自制原始凭证，物资保管员每日应根据货物进出情况登记物资库单。建立食堂仓库物资存储账簿，对进出库的物资进行汇总并登记 “库存物资收、发、存汇总表”，库存物资要按物资名称登记“库存物资明细分类表”。第十三条建立物资采购公示制度。每天由采购人员将采购的品种、数量、价格等填制“食堂采购日报表” ，经证明（复核）人员、保管人员和审批人员签字后在学校公示栏予以贴公示。第四章收入和支出管理第十四条食堂应本着卫生、实惠、节约的原则，加强伙食成本核算，避免出现大盈大亏；合理制定伙食标准，严格控制伙食收费。第十五条收入是指食堂开展经营活动依法取得的资金。食堂收入主要包

出纳员岗位职责及工作流程

会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过后给予结算。 5、出纳员进行结算。

6、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。会所采购付款工作流程一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。

会计人员及出纳员岗位职责

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会计人员及出纳员岗位职责?出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确

使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序,折叠整齐，按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。. 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙,不得转交他人。第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支,不挪用，不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议,作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

食堂监督员岗位职责

食堂监督员岗位职责 1

食堂监督员岗位职责【篇一：职工食堂监督员职责】职工食堂监督员岗位职责为保障食堂正常运行，维护广大职工的正常权益，特制定职工食堂监督员岗位职责 1.监督食堂饭菜的价格，保证饭菜价格的公正合理，如发现违价现象，应及时汇报并给予指正。 2.监督食堂销售饭菜的质量，制止变质、过期等饭菜销售。 3.监督食堂饭菜的品种、品质，提出合理科学的食谱。 4.对食堂饭菜的色香味，结合职工的反馈情况，适时提出合理的建议。 5.对每周食堂菜谱进行动态监督、制止菜谱简单运作。 6.合理化提出增减饭菜的品种。 7.对职工反馈的意见，注意收集、反馈、上报工作。【篇二：高校餐饮食堂岗位职责大全】第四部分、部门职责与岗位职责

一、主任岗位职责 1、主任在后勤管理处的直接领导下，全面负责全中心日常工作。 2、认真贯彻执行国家方针政策和学校的规章制度，坚持原则，实事求是，为教学科研做贡献。 3、负责中心经营管理，人员和技术力量的调配工作，协调各部门工作之间的关系。 4、主持制定各岗位职责、工作规范、操作规定、职业道德规范和各项规章管理制度，并负责检查实施，做好评定考核工作，奖罚分明。 5、掌握中心经费的开支使用，加强物资管理。 6、主持业务会议，讨论制定伙食管理工作计划，研究制定伙食工作改革方案。 7、认真办理上级领导临时交给的工作，经常向上级汇报工作进展情况。 8、定期组织全中心人员的政治学习、思想、法纪、安全教育工作。安排好职工的业务培训，考核工作。二、副主任岗位职责 1、协助主任完成中心的日常工作。 2、负责分管餐厅的日常事务处理工作。

工业出纳岗位职责

工业出纳岗位职责【篇一：工业会计职责】岗位职责： 1、根据公司生产情况，和财务其他人员拟定生产成本核算方法； 2、定期与原料、成品库管员对账、盘点存货情况； 3、根据存货核算方法，每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本； 4、生产车间的固定资产购入与计提折旧，按科学分配方法分配到存货当中； 5、生产辅助材料的核算并科学分配到存货当中； 6、与人事部门配合，将生产人员人工成本分配到存货当中； 7、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账； 8、结转当月的原材料、在产品及库存商品； 9、月末与会计、库管员对账； 10、月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账； 11、按时完成领导交办的其他相关工作。 12、审核以及分析运营和管理成本，每月和财务及管理人员进行财务分析和优化。【篇二：出纳岗位职责】出纳岗位职责（出纳工作职责）汇总出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版：什么是出纳？出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现

食堂财务管理制度及岗位职责 - 制度大全

食堂财务管理制度及岗位职责-制度大全食堂财务管理制度及岗位职责之相关制度和职责，为了加强本食堂财务管理,适应激烈的市场竞争要求,也为加强对现金的管理和督促,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,特根据有关会计法规制定如下制度:一:总则1、公司各员工必须遵纪守法,从... 为了加强本食堂财务管理,适应激烈的市场竞争要求,也为加强对现金的管理和督促,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,特根据有关会计法规制定如下制度:一:总则1、公司各员工必须遵纪守法,从食堂整体利益出发,相互协作。2、公司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。3、须做到钱帐分管,帐物分管。4、每项业务必须签字,签字就是牵制。二:材料采购制度1、材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库,并保证一季度盘存一次。4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符,经核对后可付款。三:费用报销制度本着既要保障公司的运营又要节约开支,做到报销费用有章可循的原则,特制定本制度。1、各股东若有请客情况,谁的客人谁买单。若是共同客人,直接共同签字报销。2、每次外交费用金额由董事会商定,开出证明,董事会签字后财务方可报销。3、公司外出办事人员费用实报实销,由董事会两人签字后财务方可报销。四:现金管理制度1、现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2、出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃等。如出现上述情况,一切责任自负。3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对,日清日结,以保证收入、支出、余额相符。5、出纳不得擅自借款或预支员工工资,借款必须有董事会批准签字,并不得超过该员工当月工资的50%。6、出纳除保证食堂两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。7、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。8、月底,会计同出纳核对现金余额和银行存款,做到帐账相符。五:以上财务管理制度及岗位职责,公司全体员工必须共同遵守,团结协作,为我们共同的事业而努力工作。(注: 以上制度为试行实施阶段,其中会有不足之处,在具体工作实践中,我们会进一步来健全和完善该制度。) 附表一:出纳:(流水帐,记帐系列)会计:明细帐本(收入、支出,核算系列)1、早点票到会计打条领出走流水。1、记录每笔早点票的金额,做好收入明细。2、中、晚餐点单一式三份,出纳按实收走流水(操作间、出纳、会计)。2、按点餐单实收金额入账,做好收入明细。 3、由出纳支付采购款走流水。3、会计做好采购支出帐目明细。 4、报销及未付款记帐走流水,待付款后交会计入账。4、报销、工资会计做好支出帐目明细。 5、前台签单三联交出纳,待结算后交会计入账。5、前台签单二联交会计记帐,待结算后销账。 6、出纳每月发员工工资走当月明细。附表二:员工各工资定位如下:姓名工种基本工资考核总计奖惩老龄职责考核职责考评职责欢迎下载使用，分享让人快乐

出纳人员岗位职责(最新版)

出纳人员岗位职责(最新版) Investigate environmental equipment, eliminate major safety hazards, and implement handover responsibilities, organization, systems, and preventive measures. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0694

出纳人员岗位职责(最新版) 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。 XXX图文设计本文档文字均可以自由修改