公司管理组织办法

XXX有限公司治理组织手册

XXX企业治理咨询公司二○一○年十月

目录

第一章 XXX有限公司治理组织设计 (1)

一、XXX公司的主业务流程 (1)

二、XXX公司的机构设置 (1)

三、XXX公司的部门岗位设置 (3)

1．战略进展部 (3)

2．投资策划部 (3)

3．项目治理部 (3)

4．财务部 (3)

5．资金部 (4)

6．人力资源部 (4)

7．办公室 (4)

四、XXX公司的部门职责 (4)

1．战略进展部 (5)

2．投资策划部 (6)

3．项目治理部 (7)

4．财务部 (8)

5．资金部 (9)

6．人力资源部 (10)

7．办公室 (11)

第二章 XXX有限公司职位讲明书 (12)

总经理 (12)

副总经理（行政） (14)

副总经理（经营） (15)

总会计师 (16)

战略进展部经理 (17)

打算主管 (18)

信息主管 (19)

投资策划部经理 (20)

策划主管 (21)

策划助理 (22)

法律顾问 (23)

项目治理部经理 (24)

项目公司经理 (25)

审计专员 (27)

监管助理 (28)

证券主管 (29)

财务部经理 (30)

财务总监 (31)

主管会计 (32)

会计 (33)

出纳 (34)

资金部经理 (35)

资金部助理 (36)

人力资源部经理 (37)

人力资源主管 (38)

办公室主任 (39)

办公室文秘 (40)

司机 (41)

北京办事处主任 (42)

第三章 XXX有限公司要紧业务流程 (43)

投资公司主业务流程 (43)

项目公司经理招聘及录用流程 (44)

聘请专家程序 (45)

融资治理程序 (46)

部门经理招聘及录用流程 (47)

一般治理人员招聘及录用流程 (48)

一般职员辞退流程 (49)

公司规章制度制定流程印鉴使用流程 (50)

印鉴使用流程 (51)

行政公文处理流程 (52)

预算内财务报销流程 (53)

预算外财务报销流程 (54)

经营者离任审计流程 (55)

第四章 XXX有限公司差不多治理制度 (56)

XXX有限公司专家委员会工作条例（试行） (56)

XXX有限公司投资治理规定（试行） (60)

一、总则 (60)

二、投资主体 (60)

三、投资方式与对象 (61)

四、治理与权限 (62)

五、技术性要求 (63)

六、投资检查与监督 (63)

七、附则 (64)

附件一：项目建议书的要紧内容 (65)

附件二：可行性研究报告的要紧内容 (67)

附件三：项目评估报告的要紧内容 (71)

XXX有限公司项目治理制度 (72)

一、总则 (72)

二、项目治理的目标 (72)

三、项目治理的层次 (72)

四、项目治理所处的位置 (74)

五、项目治理的信息层次 (75)

六、项目治理原则 (75)

七、项目经理的工作 (76)

八、投资打算时期的项目治理 (77)

九、项目实施 (77)

十、组建新公司 (78)

十一、收购已有公司的股份 (78)

十二、对控股公司的治理 (79)

十三、对参股公司的治理 (84)

十四、项目退出治理 (84)

附件一：XXX有限公司对控股公司董事会治理方法 (87)

附录二：XXX有限公司对控股公司人力资源治理方法 (89)

附录三：XXX有限公司对控股公司财务治理方法 (91)

附录四：XXX有限公司对控股公司费用开支治理制度 (97)

XXX有限公司融资业务治理方法 (101)

第一章 XXX有限公司治理组织设计

一、X XX公司的主业务流程

依照XXX公司的进展战略，XXX公司是一个以投资为要紧业务的公司，其主业务流程是：

收集信息——项目提出——可行性研究——方案论证——决策——实施——监控——效果评价

二、X XX公司的机构设置

XXX公司的组织机构设置是以公司的主业务流程为依据的，依照主业务流程和实际工作的需要，XXX公司由三个相互关联的系统组成，即战略进展系统、资本运营系统和支持保障系统。

战略进展系统由战略进展部组成。

资金运营系统由投资策划部和项目治理部组成。

支持保障系统由办公室、财务部、资金部和人力资源部组成。

XXX公司实行董事会领导下的总经理负责制，在总经理下设立两位副总经理、一位总会计师，另外设立一个作为决策咨询机构的专家委员会。

在两位副总经理中，一位负责公司的经营活动，主管投资策划部和

项目治理部。

另一位副总经理负责公司的行政治理工作，主管办公室、战略进展部和人力资源部。

总会计师主管财务部和资金部。

XXX公司的组织机构设置见图1。

战略进展系统支持保障系统资本运营系统

图1 XXX有限公司组织机构图