公司月资金使用计划表

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部门项目月资金使用计划表

部门/项目月资金使用计划（xx月份）
部门/项目部
时间
2020-3-02至2020-3-31
预算事由
预算金额副总意见
总经理意见
备注：公司严格执行“有预算不超支，无预算不开支”的原则。各部门/项目部每月28日前上报下月各类费用开支计划，经总经理审批后才能开支。各部门/项目部应当严格审核各类费用的开支项目和标准，不得扩大开支范围，对明确有标准的项目，不得随意提高标准，对不符合规定的开支和标准，不得办理资金支付手续。预算审批金额一经下达，原则上不予调整，各部门/项目部在执行中由于市场环境等客观因素发生较大变化，经总经理审批后予以调整。公司部门分为：市场营销部、技术工程部、财务管理部、综合管理部、岳阳项目部、澧县项目部等，随业务拓展增加而增加。预算事由详细列明费用开支明细：如：差旅费中火（汽）车、飞机、住宿、业务经费等，项目部施工材料费、人工费、机械租赁、其他开支等费用开支明细，表格填写不下，可另附附件。

月度资金预算计划表

月度资本估算计划表
月度资本估算计划表
年月份申请部门填表人
序号估计使用内容、项目估计金额
合计
备注： 1、本表由各申报部门于每个月月底（
经审批后作为下月资本计划标准。

安排（特别状况除外）。

25 号前）发送给财务部，财务部汇总后申报，未申报或超期申报的，财务部将不作资本估算
2、本表履行及审批程序：
——反应各部门。

各部门申请――财务部汇总——负责人审批——公司审批
3、各部门平时用款申请及花费报销按有关制度履行，
付；资本估算计划外的视实质状况妥付。

属于资本估算计划内的实时支。

月度资金使用计划表

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2015年
部门：
月资金使用计划表
支出时间项目金额（元）上旬一、差旅费二、矿权考察费用 1.考察费用 2.矿样检测及实验费用三、开具资信证明所需金额四、办公费用 1.办公家具 2.办公设备 3.设备耗材 4.一般办公用品 5.其他五、业务招待费六、小车费用 1.修理费 2.路桥及停洗车费用 3.其他七、会议费用八、工资、奖金、福利补助等 1.工资 2.奖金、绩效 3.五险一金 4.各项福利补助九、税金十、其他合计（由资产财务部编报）中介费用、聘请专家费用等（由人力资源部编报）（车辆保险等）（水电、房租、通信费用等）（由办公室统计编报）（由地址资源部提前一个月预报）（由办公室统计编报）中旬下旬备注

公司月度资金预算表

编制单位：财务部编制日期：2022/2/19金额单位：万元项目内容上期实际本月计划支付级别备注一、期初资金结余35.211.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金对私账户及库存现金10.61.4其中:可动用资金非受限资金二、资金流入合计503.80.01、营业收入销售回款536.72、其他收入其他业务收入3、融资流入融资借款60.04、资金往来往来周转-92.8 三、资金流出合计527.70.0（一）基本支出384.60.01、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★2、社保政府规费33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息46.0 ★★ （二）运营支出143.10.01、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6★17、人资费用（三）其他支出上述没有科目列支的，或应急支出0.0 四、资金余缺11.411.4附注：星号代表支付程度级别，"★★★"编制人：审核人：公司 18 年 12 月度资金预算表。

月度资金需求计划表

项目名称：
序号
合同编号
月度资金计划完成情况
(单位:万,保留至小数点后两位)
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项性进度质量计划金额
质简要简要
实际付款
上报日期责任人
备注
进度款完成合格
小计
审批:
——
——
审核:
——
——
— —
— —
编制：
0.00
0.00 —— —— ——
日期:
项目名称：
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项性进度质量计划金额
质简要简要
实际付款
上报日期责任人
备注
项目名称：
序号
合同编号
月度资金计划完成情况
(单位:万,保留至小数点后两位)
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项性进度质量计划金额
质简要简要
实际付款
上报日期责任人
备注
项目名称：
序号
合同编号
月度资金计划完成情况
(单位:万,保留至小数点后两位)
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项性进度质量计划金额
质简要简要
实际付款
上报日期责任人
备注
项目名称：
序号
合同编号
月度资金计划完成情况
(单位:万,保留至小数点后两位)
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项性进度质量计划金额
序号
合同编号
月度资金计划完成情况

企业资金使用需求计划表

企业资金使用需求计划表(单位：万元)
填报单位：齐德龙东强财务策划有限公司
填报日期：
填报人：
截止上月末货币资银行存款
金余额：
现金
本月预计资.00
部门序号预计金额预计时间具体用途支付单位使用部门
资金需求
1
2
3
重点支付 4
事项
5
6
7
8
小计
0.00
1
2
2
日常支付 3
事项
4
6
7
8
小计
0.00
资金来源序号预计金额预计时间具体用途回款单位经办部门
1
2
3
资金来源 4
6
7
8
小计
0.00
说明：请于每月30日前提交下月资金计划表至财务管理部
备注
例如：重点项目支付、金额较大
等重点事项
例如：日常费用报销，办公费、
差旅费等
此项由财务管理部填列

资金使用计划表

合计申请人：ຫໍສະໝຸດ 项目部名称：序号材料名称
资金使用申请计划表(月度)
上报时间：
采购性费用支出项目
用途单位计划数量单价
合价使用日期
年月日
金额单位：元
直接性费用支出项目
序号项目内容费用申请理由计划金额使用日期
合计
总经理：
采供经理：
分管经理：
说明:1、为了计划的准确性，请各项目部按照申请表所列项目认真填写。 2、采购性费用支出项目需要通过市场采购才能完成，如地材、零星材料、项目临时支出等。 3、直接性费用支出项目不需要市场采购，如：工队生活费、劳务费等。 4、资金使用申请计划表于当月20日前上报下个月计划。

月度资金计划表

月度资金使用计划表
编制单位：有限公司序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目工资社会保险、公积金培训费其他福利支付联办信息费车辆费用线路租金房屋租金物管费水电费差旅费办公费业务费邮电通信费人才招聘费支付装修费支付个人所得税支付流转税支付企业所得税支付其他税金支付押金（公司外单位）支付货款支付未付款或银行贷款（公司内部单位）购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产购买固定资产宣传费支付用户投诉费代付费用其他本期申请资金合计 0.00 0.00 填表人：本月计划使用金额上月计划实际使用额
办事处总经理：公司财务总监审核：公司资金使用审批人：注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月：备注
填写上，我们好做分析和比较

人事部资金使用计划表月

资金使用计划表（2月份）
部门：人事行政部
序号项目
物品名称
1 2 3 4 5 6 7 直接性费用 8 支出项目 9 10 11 12 13 14
工资社保市场考察费招聘费培训费交通费不可预见酒店租金水电费车辆费用通讯费绿植租摆代缴租金
用途在职员工工资在职员工社保市场考察及招待费用
3,000.00
2月
2,000.00
2,000.00
2月
1,000.00
1,000.00
2月
10,000.00
10,000.00
2月
510,000.00 510,000.00
2月
18,000.00
18,000.00
2月
5,000.00
5,000.00
2月
12,000.00
12,000.00
2月
8,000.00
4、资金使用申请计划表于当月27日前上报下个月计划,交总经理审批。
培训费用
员工宿舍和办公用水电燃油费、洗车费、保养费、维修费
康乐部员工宿舍房屋租金合计
制表：
部门总监（经理）：
单位
计划数量
审批审批数量金额
参考单价
660,000.00
小计 660,000.00
发生日期
2月
865.50
87,000.00
2月
10,000.08,000.00
2月
10,000.00
10,000.00
2月
财务总
监：
1,249,865.50 1,336,000.00 2月
总经理：
备注含补贴 865.5元/人

资金使用计划表样

编制日期
2015年本月资金计划
年

月
日
月26日——
月25日占全年比例%
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
合计分管领导：注：1、各部门于每月28日前报送到财务管理部，A4纸打印；部门负责人：
0.00
编制人：
2、本表可增加行次，若明细较多需另附表说明； 3、实际支出情况需与财务核实。
月度资金使用计划表
2、本表可增加行次，若明细较多需另附表说明； 3、实际支出情况需与财务核实。
单位：万元
备注：简要说明计算依据
综合办统计，含五险一金
综合办公室全额统计
1000元以下零星支出签订合同的需说明合同金额及已支付情况
采购部门附明细表安全环境部另附明细表生产运行部另附明细表另附明细表
签订合同的需说明合同金额及已支付情况工程技术部另附明细表按合同约定条件预计
部门负责人：
编制人：
月度资金使用计划表
编制部门：
序号一、 1、 2、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、二、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、三、 1、 2、 3、 4、四、 1、 2、资金支出项目日常支出合计职工薪酬支出食堂费用差旅住宿费汽车费用电话费职工培训费职工体检费党团活动费垃圾清理费税费利息支出 …… 其他小额支出物料采购支出合计原料气耗用电费支出固定资产采购办公用品劳保用品冷剂及辅料采购备品备件 …… 工程项目支出例：检验费、技改、标准化、绿化等分类填报 **工程款1 **工程款2 …… 年度计划外项目 2015年全年预计截止上期累计支出实际支出占全年比例%

月度资金计划表

4、投资款 5、分配股利 6、归还外部借款 7、利息支出 8、公司内部往来 9、备用金借款 10、税费支出 11、解押 12、其他支出
支出合计收支差额上月资金余额本月资金余额
公司月度资金计划表
时间：
上月实际金额收入
-
上月实际与计划差异
-
-
支出
-
-
编制人：
审核：
本月计划
-
金额单位：万元
备注
审批：
公司名称：
序号
项目
上月计划金额
1、房产销售收入
-
2、建安收入
3、文旅收入
4、租赁收入
5、物业管理收入
6、资本金
7、股利
8、投资收回

9、外部借款
10、公司内部往来
11、押金
12、其他收入
-
收入合计
-
1、项目工程款项
-
2、项目营销费用
-
3、办公经营费用
-
其中：工资、奖金、福利社保及公积金物资采购日常办公费用差旅费业务招待费租赁费广告宣传费咨询中介费其他费用

企业月度资金使用预算表

本月预算支付总额 - 工资 - 福利费 - 养老保险 - 医疗保险 - 会议费 - 办公费 - 水电费 - 培训费 - 招聘费 - 电话费 - 邮政费 - 招待费 - 差旅费 - 广告费（宣传品） - 广告费（其他） - 经销商促销费 - 车辆费 - 汽油费 - 运输费 - 保险费 - 固定资产 - 供应商货款 - 零星采购 - 低值易耗品 - 维修费 - 租赁费 - 税金 - 其他
元上月预算执行本月第一周本月第二周本月第三周本月第四周本月第五周备注说明234567上月预算上月实际000000预算与实际差异000000000000000000000预算执行完成率div0
**月度资金使用预算表
部门：项
1
Hale Waihona Puke 预算支付月份：2016年金额上月预算执行
上月预算上月实际
月本月第四周
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表每月25日前报总经办
6
单位：元本月第五周
7
目
本月第一周
3
本月第二周
4
本月第三周
5
备注说明
8
2=3+4+5+6+7
本月预算支付总额本月实际支付总额预算与实际差异预算执行完成率
0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!