公司月资金使用计划表

资金流出合计
36
分公司财务：
2011年4 月资金预算表
说明
分公司经理：
单位：元 填报部门
填报人签字
投资中心
人资及投资中心
办公室 办公室 办公室
业务部 业务部 业务部 业务部
总公司财务：
编制单位：
项
目
行 数
预算数
一、资金流入
1
(1)正常合同回款
2
(2)投标补偿款
3
(3)投标押金
4
二、资金流出
5
（一）费用
6
1、职工薪酬
7
(1)工资
8
(2)奖金
9
(3)职工福利
10
(4)社会保险
11
(5)补助
12
2、汽油费
13
3、房屋租赁费
14
4、业务招待费
15
5、通讯费
16
6、车辆保险费
17
7、水电气费
18
8、差旅费
19
9、低值易耗品
20
10、办公费
21
（1）快递费
Baidu Nhomakorabea
22
（2）桶装水
23
（3）其它
24
11、文本制作
25
12、财务费用
26
13、其它
27
（二）、项目有关支出 28
（1）外协费
29
（2）专家费
30
（3）大营销费
31
（4）其它
32
（三）、投标押金
33
（四）、税金
34
（五）、固定资产采购 35