期货交易的10个段位!

期货交易的10个段位

1第一段：乱拳乱劈

死亡率:100%, 死亡速度:不定, 奇迹率:1%%

这一段位通常是新手或从股市过来的人,只看见期货暴利,忽视期货巨大的风险;对资金杠杆效应无基本认识。

结局就不用多说了,但死亡速度快慢不一;因为有的会听从属于第二段位的经纪人的止损建议,死得慢些。

奇迹１“乱拳打赢老师傅”，几万资金快速做到上千万，然后又快速爆仓;

奇迹２以义和团勇士“刀枪不入的精神”，挥舞菜刀、矢尿等各种武器，前赴后继倒在洋枪洋炮之下，死不瞑目痛诉期货赌场。

于是，所有人们都知道期货巨大的风险。对期货的态度像当年西太后那帮人一样，火车试车压死人了，那玩意不能再搞。

2第二段：教条主义

死亡率:100%, 死亡速度:奇快, 奇迹率:0%

痛感死亡奇迹，部分喜欢思索的人决定学习各种技术：基本面分析、外盘分析、趋势线、均线、缺口、K线形态突破、各种指标等多如牛毛，书上例子都很好，只需要你照单炼成金手指即可;

你满怀信心投入实战，但是象赵括一样很快输精光。也许还好，从毕业老二段经纪人处你听到止损、资金管理等术语,对资金杠杆有点认识，虽然输得象李德指挥的红军，可能还能留下点革命种子。这一段位的人流行各种观点，用线性逻辑看待和解释复杂问题。

这一段位部分毕业人士，或走上经纪人之路;这个选择或许不错，他们的直觉很好，意识到赚市场钱不易，潜意识中已认定不可能能拿走市场的钱；

他们高谈市场投资论的说法、批评市场赌博论的说法，同时意图凭已有技术一起到市场撞上大运；但事实上，那些初浅的技术认知，将暴亏暴利一并排除在外。、

暴利的奇迹不会有，反而是亏损的毒性不时发作致人死亡，逃不出这死亡之谷。期乐会也认为这一段位无奇迹，一条注定的亏损之

路，学习代价最为惨痛。这一段位的主要问题是，人类幼稚的线性认知的水平和习惯,错误地用于应对混沌市场。结果很必然。

3第三段:经验主义

死亡率:99.9%, 死亡速度:一般, 奇迹率:1%%%

看见了市场的机会，也痛感于市场的无常变化；思考者以红军长征的精神走上艰苦、漫长的探索路；一条死亡之路。他们在市场摸爬滚打，找到了一些经验，局部的经验。

似乎很有效，连连得手，大幅获利。但很快，行情变化了,资金回吐；年底一结帐，还是亏了不少。他们试图从止损、资金管理上作文章，但连续亏损、突发性亏损总是不期而至；虽然亏损的方式有所改变，但最终的结果依然如故。

他们仰天长叹：出来混，迟早是要还的；这个结论，基于人性是完全正确的。作为一个通常意义的正常人，走到这一段位也就到头了；人性的情绪的自我化本能，无力面对市场变化的特质。这也是市场总是存在的原因。有的悄然离开市场，有的英雄般的倒下，为后来者展示市场神秘的色彩。

也许会有如下奇迹：

1：刚好赶上一段符合经验的行情，拿着钱彻底离开市场；

2：其经验是一个正期望系统，资金运用方式正好在正确范围内，心态平稳地长期坚持下来。这一段位的人时常有一种错觉：自己心态再好点、执行纪律严格一点，或许就抓住机遇了；这或许是原因之一，但事实上：这一段位的主要问题是：盲人摸象；人类幼稚的线性认知的水平和习惯,错误地用于应对混沌市场。

4第四段:趋势认知

死亡率:80%, 死亡速度:慢, 奇迹率:1%%

感受到经验主义是个泥潭，看见价格图表确实又有长期趋势；探索者不服输，回头从趋势入手，孤独地走上更为漫长的探索之路。走到这一步，他们的思维逐渐开始超越正常人。

实践中发现，向左看见趋势了然，向右看心中茫然；原来是，趋势成型前有千万种可能的走势，成型后才定格为一种具体形态。事前并不能确认趋势。趋势派各展神通，微斯人用20日均线拿下两年

行情，有的用DMI拿下大行情，还有的用双均线追行情。。。；

你也搞出个趋势指标，也拿下了一段完整行情。随即你发现：你只是用数据在假设一个趋势，在实际情况不符合假设条件时，你不停地止损；你拿不准何时加仓，你安排不好资金管理；你应对不了剧烈的来回波动行情。你细心地作完交易统计，发现胜率也就40%多，你的赢利来自于单边强势大行情-- 靠盈亏比<4取胜。你还看到，趋势交易一年就几次，是个不错的业余投资方法。

你为这类交易总结出几个条件：

1、有相应的余钱；

2、不靠这钱吃饭；

3、每次交易资金量控制在25%。

但你也有趣的发现：知道这样作的，要在市场中找饭吃，不具条件；具备条件的人士，不认可这类交易。哈哈哈。。。也许会有如下奇迹：具条件、心态平稳地长期坚持一个正期望系统，不搞重仓交易，最终业余投资成功。

这一段位的主要问题是：连续亏损、突发性亏损让人心中无底；手中没有足够的余钱，交易中漫长的等待让人失去耐心；认知的水平和习惯还没超越线性思维，全面认识止损、加仓、资金管理无从谈起。交易系统的资金曲线起伏大、资金回撤大。

5第五段:交易思想

死亡率:50%, 死亡速度:慢, 奇迹率:1%

明确认识到市场不是随机的，也不是线性的，交易是一个数学问题：混沌世界的特征问题。他们开始从胜率、盈亏比评价交易；用资金管理在混沌世界中赌博；他们用ATR衡量随机性；他们全盘考虑止损、加仓、平仓、品种选择、资金管理。（期乐会ID：qlhclub）他们写出真正有见地的期货书。会出现如下奇迹：认识到海龟那样全面性的交易系统，正好有一个好开头，然后坚持下来，展现奇迹。这一段位的主要问题是：交易评价、资金管理偏于理论化，还来不及正视市场中的胜率、盈亏比是变动的这一事实；交易的战术手段还不够用；从这段开始，交易心态成为影响交易的主要因素。

6第六段:概率专家

死亡率:10%, 死亡速度:慢, 奇迹率:20%

思想完全升华，真正懂得作期货即是作人的内涵；在任何行业都能成为成功者。他们眼中所及，一切不过是概率世界的游戏而已；思想上已远离爱憎，对智者尊重，对愚者悲悯。他们用胜率、盈亏比、最大单次亏损、最大连续亏损评估交易，并以此为基础进行资金管理。

他们已成长为有能力理财的交易者。

奇迹：良好的仓位拿下大行情，展示奇迹。

这一段位的主要问题有：交易的战术手段还不够用；交易系统、交易心态、市场机遇，是影响交易结果的主要因素，离知行合一还有距离。

7第七段:战胜自我

死亡率:5%, 死亡速度:慢, 奇迹率:50%

修炼交易心理，走向知行合一。

这一段位的主要问题有：交易的战术手段还不够用；交易系统、