现金、票据盘点表及银行调节表

项目
日后入帐时间 序号
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
小计：
减：企业已付银行未付
内容
日后入帐时间 序号
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
小计：
调整后银行对账单余额：
内容
单位：元 备注
金额
日后入帐时间
金额
日后入帐时间
审核：
编制：
单位名 称： 开户银行：
项目
一、 企业银行存款日记账余额：
二、
加：银行已收企业未收
三、
序号
日期
内容
1Leabharlann Baidu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
小计：
减：银行已付企业未付
四、
序号
日期
内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
小计：
调整后企业银行日记余额：
XX公司银行存款余额调节表
年月 日
金额 金额
帐号：
银行对账单余额： 加：企业已收银行未收