财务发票报销管理制度
公司发票报销管理制度
公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部财务管理，提高财务管理效率，加强对公司资金的监督和使用，保障公司的经济利益，特制定本报销管理制度。
二、适用范围本报销管理制度适用于公司内部各部门的业务活动中的费用支出，具体包括但不限于办公费、差旅费、招待费、交通费等各类费用的报销管理。
三、报销申请1. 报销人应在报销前仔细阅读公司财务制度，了解报销规定和流程。
2. 报销人应按照公司规定的报销流程填写报销单，包括费用明细、金额、日期、用途等必要信息，并在单据上签字确认。
3. 报销单需附上原始凭证，如发票、收据等，报销金额必须与原始凭证一致。
4. 报销人应在规定时间内提交完整的报销单和相关原始凭证，逾期未提交者，报销申请将不予受理。
四、审核审批1. 报销人提交的报销单和原始凭证由部门经理进行初审，确保内容真实、准确。
2. 经过初审后，部门经理将报销单提交至财务部门进行复核，财务部门将对报销单进行审核，确保符合公司规定和政策。
3. 财务部门审核通过后，将报销单提交给财务总监进行最终审批，审批通过后方可进行财务支付。
五、财务支付1. 财务支付统一由财务部门进行，支付方式包括银行转账、现金支付等，根据公司需求和实际情况决定。
2. 财务支付时，应核对报销单和相关原始凭证，确保支付金额准确无误。
3. 财务支付完成后，财务部门将支付凭证交与报销人，报销流程结束。
六、报销标准1. 各类费用的报销标准均应符合公司规定的费用标准，如有特殊情况需要超标报销，需提供合理的解释和证明。
2. 报销标准应细化具体的支出项目和金额，不得私自调整和篡改报销金额。
七、管理要求1. 公司应建立完善的报销档案管理制度，对报销单据、原始凭证等资料进行分类存档，保存期限不少于3年。
2. 公司应定期对报销管理制度进行检查和评估，发现问题及时进行整改。
3. 领导干部应加强对下属报销管理的监督和指导，提高报销管理的规范性和透明度。
八、附则1. 公司对本报销管理制度拥有最终解释权，如有需要变更，应提前进行通知和公示。
发票公司报销管理制度
发票公司报销管理制度一、总则1.为规范公司内部发票报销管理，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》和相关财务制度规定，制定本制度。
2.本制度适用于公司内部所有员工对外发生的费用报销，包括但不限于交通费、差旅费、办公费等。
3.公司员工在执行本制度时，应当遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度，严格按照规定程序进行报销。
二、发票管理1.公司员工在发生费用时，应当妥善保管相关发票，并在报销时提交原始发票。
2.报销发票应当为合法、真实、完整的发票，并符合国家有关财政法规规定。
3.所有发票应当标明公司名称、税号、地址、电话等信息，以便公司进行核对和报销。
4.员工应当按照规定时间将报销发票提交至财务部门，超过规定时间的发票将不予受理。
三、报销申请流程1.员工在发生费用后，应当填写《费用报销申请表》，并在上面详细记录相关费用明细。
2.员工应当将费用报销申请表连同原始发票一并提交给直接主管审批签字。
3.主管审批后，员工再将费用报销申请表提交至财务部门进行核对和报销。
4.财务部门应当在收到报销申请表后，按照相关规定，进行审批和报销操作。
四、报销额度及标准1.公司规定每月员工报销额度不得超过个人总收入的10%，超过部分不予报销。
2.报销标准按照公司财务制度规定执行，不得超过国家相关规定的费用标准。
3.对于特殊情况下超标的费用，需要提前经过相关领导批准，方可报销。
五、报销核查与监督1.财务部门应当对每笔报销进行核查，确保报销资金的合理性和真实性。
2.公司内部设立监督机构，对财务部门进行报销管理制度执行情况进行定期检查和监督。
3.对于违反公司相关规定和法律法规的行为，公司将予以严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。
六、附则1.本制度未尽事宜，由公司总经理办公会根据公司实际情况进行解释并补充规定。
2.本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改或更新，经公司总经理办公会审批后生效。
以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工能够认真遵守，共同维护公司财务管理秩序，确保公司财务稳健、规范运作。
公司发票报销管理制度
公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部报销流程，提高财务管理效率，保证公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部各部门及员工的报销管理，包括差旅费、办公费、餐费、交通费等各项费用的报销。
三、报销权限1. 各部门负责人对本部门费用的审核、审批和报销负有责任，必须确保报销事项合规合理。
2. 财务部门对所有报销事项进行核对，仅负责报销流程的审批和支付。
3. 高管及财务总监对较大金额的报销事项进行最终审批。
四、报销流程1. 员工在消费之后，需保留相关票据和发票，填写详细报销单。
2. 报销单经本部门负责人审核，并由员工提交至财务部门。
3. 财务部门核对报销单和相关发票，确保报销合规后，报销单提交至财务总监审核。
4. 财务总监审核无误后，批准报销，并将报销款项支付给员工。
五、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费和通讯费等。
2. 办公费：包括办公用品、设备维修和租赁费等。
3. 餐费：包括员工出差期间的伙食费用。
4. 交通费：包括公务用车费、出租车费和交通工具租赁费等。
六、报销规定1. 员工报销需提供发票原件和报销单，如遗失将不予报销。
2. 员工报销单需如实填写，明细清晰，不得虚假填报，如查实造假将严肃处理。
3. 员工报销需符合公司相关政策和规定，不得超出规定标准。
4. 高管及财务总监有权对报销事项进行抽查，如发现问题将立即停止该员工的报销权限。
七、违规处理1. 对于虚假报销的员工，一经查实将严肃处理，包括扣罚款、停止报销资格甚至开除。
2. 对于滥用报销的员工，将按照公司相关纪律规定进行处理，情节严重者将追究法律责任。
八、其他1. 员工报销需做到及时、准确、合规，不能影响公司的正常运转和财务安全。
2. 公司将定期对报销管理制度进行检查和修订，确保制度的有效实施和不断完善。
以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
谢谢！。
公司财务发票管理制度报销
公司财务发票管理制度报销背景与介绍公司财务发票管理制度报销是指企业对公司内部发生的费用支出需要进行报销的时候，所需要遵守的一些规定和制度。
这些规定和制度主要是为了保证公司财务报销的透明和合规，避免财务风险和内部不正当行为发生。
财务发票管理制度包括：发票申请、审核、报销以及监督。
在企业的日常运作中，必须依照这些规定和制度进行操作。
财务发票管理制度规定发票要求1.表格规定：发票必须使用正式发票，不能使用自制发票。
企业内部采购费用必须使用工商发票。
2.发票种类：企业内部需持有正常的增值税发票和普通发票。
3.付款设置：所有发票上缴财务后，由财务部门恰当地支付。
发票的开具1.发票抬头：发票的抬头必须为实际的付款方，一般为公司名称和税号，不可出现个人名称或未知名称或未登记纳税人信息。
2.开票时间：发票应按照实际时间开具，而非提前开具，避免因时间戳而发生争议。
3.发票内容：发票内容必须明确，不得出现模糊、不清晰的品名或耗材。
4.发票金额：发票金额必须准确，且不得多开或少开。
发票审核1.发票记录：财务部门必须对所有发票进行记录，包括收到发票时间、发票号码、供应商名称、发票种类、金额等信息，并遵循发票记账制度记载。
2.发票审核防范人为误差：在发票审核过程中，必须在审核过程中仔细核对每一笔支出，并确保无误后批准报销。
3.发票审核效力确认：审核人员必须确保所有审核过的发票信息都是正确、完整和真实的。
一旦审核通过，该发票的财务信息即被确认。
发票报销1.填写报销单：支出报销前须填写《费用报销单》等相关单据，包括凭证类型、报销人、日期、金额等信息。
2.财务审批：财务部门会根据需要通过内部审批逐步审核，对于不符合规定的支出将会拒绝报销。
3.财务付款：一旦审核通过，财务部门将付款给报销人，并在账簿上进行记录。
发票监督1.发票监督的必要性：监督可以确保发票遵守规定，防范不端。
监督工作应当落实到每一笔支出的细节。
2.发票监管措施和责任：监管部门应该确保工作流程得到贯彻落实。
财务规章制度发票报销范本
财务规章制度发票报销范本第一章总则第一条为加强财务管理，规范发票报销行为，提高财务报销效率，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的发票报销活动。
第三条公司全体员工应严格遵守本制度，确保发票报销的真实性、合法性和规范性。
第二章发票管理第四条员工在取得发票时，应认真核对发票内容，确保发票的真实性和合法性。
第五条员工应妥善保管好发票，防止发票遗失、损坏或被盗用。
第六条员工在报销时，应将发票的原件和复印件一并提交给财务部门。
第七条财务部门应建立发票管理台账，对发票进行统一编号和归档管理。
第三章报销流程第八条员工在发生费用支出时，应事先填写费用报销申请表，并附上相关证明材料。
第九条员工应按照规定的流程和时间提交报销申请，确保报销的及时性。
第十条财务部门应按照规定的权限和程序对报销申请进行审核。
第十一条财务部门在审核报销申请时，应核对费用支出的真实性、合法性和规范性。
第十二条财务部门在审核报销申请后，应按照规定的权限进行审批。
第十三条财务部门在审批报销申请后，应按照规定的程序进行支付。
第四章违规处理第十四条员工有下列行为之一的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理：（一）虚开发票、伪造发票、购买假发票；（二）使用非法发票、过期发票、作废发票；（三）报销与实际支出不符的费用；（四）其他违反发票报销规定的行为。
第十五条员工因违反本制度而给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第十七条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十八条本制度如有变更，公司财务部门应提前通知全体员工。
以上财务规章制度发票报销范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
发票报销的管理制度
发票报销的管理制度一、总则为规范公司内部报销管理流程，防止财务风险及确保公司资金安全，特制定本发票报销管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有员工的发票报销行为。
三、报销流程1. 员工收到发票后，需在规定时间内填写报销申请表，并注明报销事由、金额及出具发票原件。
2. 报销申请表需经所属部门主管签字确认，方可提交至财务部门。
3. 财务部门接收报销申请表后，核对发票是否齐全并合规，如有问题需及时反馈给报销人员。
4. 财务部门在确认发票合规后，将报销金额转账至员工个人账户。
5. 财务部门将报销记录归档存档，并做好相关凭证的保存工作。
四、报销凭证要求1. 所有报销均需提供发票原件，并确保发票真实有效。
2. 发票上需标注报销事由、金额及个人信息，并有开票日期、金额和税号等信息。
3. 报销凭证如有副本需加盖公司公章。
五、特殊报销事项1. 因公出差报销需提供出差行程登记及差旅费明细表。
2. 员工培训及进修报销需提供相关邀请函及培训证书。
3. 福利报销需提供相关福利发放文件。
4. 其他特殊报销事项需额外提供相关凭证。
六、报销标准1. 公司规定报销标准以人民币计算，报销金额以实际发生额为准。
2. 报销标准不得高于公司设定的最高标准，超出部分需员工个人承担。
3. 公司对于不符合规定的报销，有权拒绝受理及追究相应责任人责任。
七、违规处理1. 对于故意虚假报销行为，公司将做出相应的处罚，包括但不限于扣发工资、停发奖金等。
2. 对于严重违规行为，公司将保留追究法律责任的权利。
八、其他事项1. 员工在报销流程中如有疑问，可随时向财务部门咨询。
2. 员工在填写报销申请表时，务必如实填写相关信息，不得有隐瞒及不真实的情况。
以上为本公司发票报销管理制度，如有变动将另行通知。
公司将严格执行相关规定，确保公司财务安全及员工权益。
政府财务发票报销管理制度
政府财务发票报销管理制度一、总则为规范政府财务发票报销管理，确保资金使用安全、合理、高效，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有政府部门及其所属事业单位和企业单位的财务发票报销管理。
三、管理机构1. 财政部门负责统筹协调、监督管理政府财务发票报销工作。
2. 各部门财务处负责具体执行政府财务发票报销工作。
3. 各单位主管财务领导负责督促检查本单位的财务发票报销工作。
四、报销流程1. 提交报销申请：报销人将符合政府财务发票报销要求的发票、收据等相关材料交给所在部门财务处进行报销申请。
2. 审核申请材料：财务处对报销申请材料进行审核，核实其合规性和真实性。
3. 报销审批：财政部门对报销申请进行审批，核定报销金额，并签字盖章。
4. 报销支付：财务处根据核定的报销金额进行支付。
五、报销标准1. 报销对象：政府财务发票报销应为正当支出，用于单位的正常运转和工作开展，且发票、收据等相关材料应符合国家有关规定。
2. 报销范围：政府财务发票报销范围包括办公用品、差旅费、会议费、劳务费等。
3. 报销金额：报销金额应符合国家有关规定，且不得超出预算范围。
4. 报销审核：报销材料应经过严格的审核，确保合规性和真实性。
5. 发票保存：政府财务发票应按照规定进行保存，以备日后查验。
六、报销监督1. 审计监督：财政部门对政府财务发票报销进行定期审计监督，确保报销行为合规。
2. 内部监督：部门财务处进行内部监督，确保报销程序合规。
3. 外部监督：社会监督力量对政府财务发票报销进行监督，提出意见和建议。
七、责任追究1. 报销人：如发现报销人虚开发票、诈骗报销等行为，将追究其相关责任。
2. 财务部门：如财务部门有严重失职失责行为，将追究其相关责任。
3. 领导责任：如领导有疏于监督、纵容违规报销行为，将追究其相关责任。
八、其他本制度自颁布之日起实施。
以上就是政府财务发票报销管理制度，希望各部门和单位严格执行，确保资金使用的安全、合理、高效。
学校财务发票报销管理制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范发票报销行为，提高资金使用效率，确保学校财务工作的规范性和合法性，特制定本制度。
第二条本制度适用于全校所有教职工、学生及校内各类组织机构的财务报销工作。
第三条学校财务部门负责制定、解释和执行本制度，并监督各相关部门的发票报销工作。
第二章发票报销范围及标准第四条发票报销范围：1. 采购货物、服务、工程等形成的发票；2. 支付劳务报酬、租金、水电费等形成的发票；3. 其他符合国家财务制度规定的支出。
第五条发票报销标准：1. 发票内容必须真实、完整、合法，不得虚开、伪造、变造发票；2. 发票金额与实际支出相符；3. 发票抬头为学校名称或学校内部组织机构名称；4. 发票开具日期在报销当月或上月；5. 发票税率为法定税率。
第三章发票报销程序第六条发票报销流程：1. 经办人员将报销单据、发票等材料提交给所在部门负责人审核；2. 部门负责人对报销单据、发票等进行审核，签署意见后提交给财务部门；3. 财务部门对报销单据、发票等进行审核，确认无误后进行报销；4. 财务部门将报销款项支付给报销人。
第七条发票报销时限：1. 发票报销应在报销当月或上月进行，超过时限的发票不予报销；2. 特殊情况需延期报销的，需经学校财务部门批准。
第四章发票管理第八条发票领用：1. 学校财务部门根据实际需求，向税务部门申请购买发票；2. 部门负责人根据实际需要，向财务部门申请领用发票。
第九条发票保管：1. 发票领用人应妥善保管发票，不得遗失、损坏；2. 发票遗失、损坏的，应及时报告财务部门，并按相关规定进行处理。
第五章附则第十条本制度由学校财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由学校财务部门根据实际情况予以补充。
发票报销管理制度范文
发票报销管理制度范文一、制度目的为了规范和加强发票报销管理，提高财务管理效率，确保财务管理规范性和合法性，特制订此发票报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内所有发票报销事项。
三、制度内容1.发票要求（1）发票应为合法有效的国家税务部门认可的发票形式，包括增值税专用发票、增值税普通发票、收据等。
（2）发票内容应齐全，包括发票编号、开票日期、单位名称、单位纳税人识别号、金额等信息。
（3）发票应与报销申请相符合，报销金额不得超过发票金额。
2.发票采集和保管（1）发票应及时采集，由财务部门负责收集、验收和编号。
（2）发票应按照发票编号和时间顺序加以分类，分别存放于定期更新的发票存储柜中，确保发票的安全和完整性。
（3）发票的保管期限为国家税务部门规定的期限，过期发票应及时销毁和备案。
3.报销申请（1）报销申请应经过申请人填写完整并盖章，在申请上注明报销的具体事由和金额。
（2）报销申请应根据费用所属科目填写相应的科目代码，并随同相应的发票一同提交财务部门。
4.报销审批（1）报销申请应经申请人所属部门负责人审批并签字。
（2）部门负责人应对报销事项进行合理性、合规性的审查，并对报销金额进行把关。
（3）报销额度超过一定金额的，需经相关部门或领导批准后方可报销。
5.财务审核（1）财务部门应对报销申请进行审核，包括对发票的真实性、合规性和完整性进行检查。
（2）财务部门应对报销金额与发票金额进行核实，不得超过发票金额。
6.报销付款（1）报销经财务审核无误后，应按照相关支付制度进行付款，由财务部门办理。
（2）报销付款方式包括电子转账、现金支付等，应根据实际情况选择合适的支付方式。
7.报销记录和归档（1）财务部门应按照相关要求建立发票报销管理档案。
（2）报销记录应包括报销事由、报销金额、发票编号、报销人员等信息，并按照时间顺序进行归档。
（3）报销记录的保存和归档期限应符合相关规定。
四、责任追究对违反本制度的行为，将依法依规进行处罚，包括但不限于责令改正、通报批评、经济处罚等。
财务报销制度(通用8篇)
财务报销制度（通用8篇）财务报销制度篇1一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。
（二）预算申报制度学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供证明。
严格执行前帐不清后账不借。
（三）财务报销基本手续及要求1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字（财务）、校长签字，方可报销、进账。
2．凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。
3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。
注意：先签字后报销财务报销制度篇2一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情景，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
财务发票报销管理制度
财务发票报销管理制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范发票报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在国内进行的业务活动所产生的发票报销管理工作。
第三条发票报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保公司财务安全、合规经营。
第二章发票管理第四条发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款的书面证明。
员工应当依法取得发票，确保发票的真实、合法、有效。
第五条员工在取得发票时，应认真核对发票的开具单位、发票代码、发票号码、金额、税率等信息，确保发票内容的真实、准确。
第六条员工应妥善保管发票，防止发票丢失、损毁、被盗。
发票遗失、损毁、被盗的，应及时向财务部门报告，并按照财务部门的要求进行处理。
第七条员工不得转让、出借、虚开发票，不得使用伪造、变造、废旧的发票。
第八条财务部门应定期对员工取得的发票进行查验，确保发票的真实、合法、有效。
第三章报销管理第九条报销是指员工在履行职务过程中，因业务需要产生的费用，向公司申请补偿的行为。
第十条员工在进行报销时，应提交真实、合法、有效的发票，并按照公司的报销规定，提供必要的证明材料。
第十一条员工应按照公司的报销流程进行报销。
报销流程包括：提交报销申请、部门审批、财务审批、报销支付等环节。
第十二条财务部门应按照公司的报销规定，对员工提交的发票和证明材料进行审核，确保报销的真实、合法、有效。
第十三条财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，并向公司领导报告。
第四章违规处理第十四条员工违反本制度的，公司将按照法律法规和公司规定，对相关责任人进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
第十五条员工虚开发票、伪造、变造、废旧发票的，公司将依法予以处理，并报告相关部门。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第十七条本制度自发布之日起施行。
发票报销管理制度5篇
发票报销管理制度5篇在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？下面是我收集整理的发票报销管理制度，欢迎大家共享。
发票报销管理制度篇1为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体全都，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务全都，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围全都，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣扬用品、办公用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣扬用品、办用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必需全都，数量、单位、单价必需匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持全都，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。
11、发票必需真实有效，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。
发票公司报销管理制度
发票公司报销管理制度一、总则为规范公司报销管理，提高经费使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门、各岗位的报销管理工作。
三、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费等差旅发生的实际费用。
2. 日常办公费用：包括办公用品、通讯费等。
3. 会议费用：包括会议场地费、餐饮费、礼品费等会议相关费用。
4. 培训费用：包括培训课程费、交通费、食宿费等培训相关费用。
5. 其他支出：经批准的其他支出费用。
四、报销流程1. 报销人员填写报销申请表，附上相关发票、凭证，并提交主管领导审批。
2. 主管领导审核无误后，将报销申请表交给财务部门进行报销。
3. 财务部门按照相关规定进行核对，如有问题需及时沟通报销人员，并及时处理。
4. 报销完成后，财务部门将相关资料进行归档保存。
五、报销标准1. 差旅费报销按照国家规定标准执行。
2. 办公费用、会议费用、培训费用等按照实际发生的费用进行报销。
3. 其他支出费用需提供详细的说明和凭证，由主管领导审批后方可报销。
六、报销审核1. 报销申请需经过主管领导审批后方可进行报销。
2. 财务部门对报销申请进行核对，如有错误或疑问需及时与报销人员沟通。
3. 财务部门将报销资料进行登记记录，确保报销流程的完整性和规范性。
七、报销管理1. 财务部门定期对报销流程进行检查和整改，确保报销管理的规范化。
2. 主管领导对报销流程进行监督和指导，确保报销工作的顺利进行。
3. 报销管理制度的执行情况需纳入公司绩效考核范围。
八、违规处理1. 报销人员在报销过程中有违规行为的，给予相应的处罚。
2. 如有恶意造假行为的，取消其报销资格，并按公司规定进行处理。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 对于报销管理工作遇到的特殊情况，可由公司领导进行适当调整或改动。
以上为公司报销管理制度，希望各部门、各岗位遵守执行，确保公司财务管理的规范化和有效性。
公司财务报销发票管理制度
公司财务报销发票管理制度第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务报销行为，提高财务工作效率，保障公司资金安全，根据国家有关财务会计法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中的各项费用报销。
第三条公司财务报销应遵循以下原则：（一）合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规和公司财务制度，真实、合法、合规。
（二）真实性原则：报销凭证必须真实、合法、有效，不得虚构、伪造、篡改。
（三）合理性原则：报销费用应符合公司业务实际需要，避免浪费。
（四）及时性原则：报销手续应按规定及时办理，不得拖延。
（五）节约性原则：在保证业务正常开展的前提下，尽量降低费用支出。
第二章报销范围第四条公司财务报销范围包括：（一）差旅费：因公出差、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）办公费：办公用品、低值易耗品、通讯费、交通费等。
（三）招待费：因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的餐饮费、住宿费、交通费等。
（四）其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。
第三章报销程序第五条报销程序如下：（一）报销人填写《报销单》，注明报销事由、金额、日期等。
（二）经办人审核报销单的真实性、合法性、合规性，签字确认。
（三）部门负责人审核部门预算，签字确认。
（四）财务部门审核报销单，对报销凭证进行查验，签字确认。
（五）报销人将报销单、报销凭证交财务部门办理报销手续。
（六）财务部门根据审核结果，办理报销款项支付。
第四章发票管理第六条发票管理要求：（一）报销人应取得合法、有效、完整的发票。
（二）发票内容应真实、完整、清晰，不得有涂改、伪造、篡改等现象。
（三）发票应妥善保管，不得遗失、损毁。
第五章附则第七条本制度由公司财务部负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施，原有制度与本办法不一致的，以本办法为准。
第九条公司各部门、员工应严格遵守本制度，如有违反，将按规定追究责任。
第十条本制度如需修改，由公司财务部提出，经公司领导批准后实施。
公司发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工及外聘人员。
第三条发票报销应当遵循合法、真实、准确、完整的原则。
第二章发票类型及范围第四条发票类型：1. 增值税专用发票；2. 增值税普通发票；3. 其他合法有效发票。
第五条发票报销范围：1. 与公司业务经营相关的各项费用；2. 员工差旅费、住宿费、餐费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他经公司财务部门批准的费用。
第六条严禁报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的费用；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的；4. 法律法规禁止报销的其他费用。
第三章发票报销流程第七条发票报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际支出填写《公司发票报销单》，并附上相关发票。
2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合法、真实、准确。
3. 财务部门审核：财务部门对报销单及发票进行复核，确认报销金额无误。
4. 领导审批：根据报销金额及报销标准，由相应领导进行审批。
5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。
6. 归档：将报销单、发票等相关资料归档保管。
第四章发票报销注意事项第八条发票报销时，应确保以下事项：1. 发票抬头为公司全称；2. 发票内容与报销事项相符；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具日期在报销日期之前；5. 发票加盖发票专用章。
第九条如遇以下情况，报销人应及时向财务部门报告：1. 发票遗失；2. 发票金额与实际支出不符；3. 发票内容与报销事项不符；4. 其他影响发票报销的情况。
第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本规定，报销流程规范、发票真实合法的员工，公司给予一定的奖励。
第十一条对违反本规定的员工，公司将按照以下规定进行处罚：1. 报销事项不合法、不真实、不准确、不完整的，责令改正，并处以警告或罚款；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的，责令改正，并处以警告或罚款；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分；4. 其他违反本规定的，视情节轻重，给予相应处罚。
公司财务发票报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务发票报销流程，加强财务管理，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及与公司业务相关的外部人员。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、透明的原则。
第二章发票的取得与审核第四条发票取得（一）公司采购商品或接受服务时，必须取得合法、有效的发票。
（二）发票应包含以下内容：发票代码、发票号码、开票日期、收款人名称、付款人名称、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计、发票专用章等。
（三）严禁使用过期、作废、伪造、变造的发票。
第五条发票审核（一）经办人员对取得的发票进行初步审核，确保发票的真实性、合法性、完整性。
（二）发票审核内容包括：发票代码、发票号码、开票日期、收款人名称、付款人名称、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计、发票专用章等。
（三）如发现发票存在问题，应及时与供应商或相关部门沟通，确保发票的合规性。
第三章报销流程第六条报销申请（一）员工因公出差、采购物资或特殊情况需报销费用时，应填写《报销申请单》。
（二）《报销申请单》应包含以下内容：报销事由、报销金额、报销日期、报销人、附件清单等。
第七条报销审批（一）报销申请单经经办部门负责人审核签字后，报财务部门审批。
（二）财务部门对报销申请单进行审核，确保报销的真实性、合规性。
（三）审批流程：经办部门负责人审核→财务部门审批→总经理审批。
第八条报销支付（一）审批通过的报销申请单，由财务部门办理支付手续。
（二）报销款项应按照审批金额支付，不得超出。
第四章管理与监督第九条财务部门负责本制度的解释和执行，并对报销流程进行监督管理。
第十条各部门负责人应加强对报销工作的管理，确保报销流程的合规性。
第十一条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第五章附则第十二条本制度自发布之日起施行。
第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
通过以上制度，我们旨在确保公司财务发票报销工作的规范、高效和透明，为公司创造良好的财务环境。
公司财务发票报销规章制度
公司财务发票报销规章制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有部门及员工的财务发票报销事宜。
第三条公司财务发票报销应遵循诚实守信、审慎合理、规范规程的原则，做到公平公正。
第二章财务发票报销流程第四条公司财务发票报销分为以下步骤：（一）员工使用公司经费时，应保存完整的发票并填写报销单。
（二）员工将发票和报销单交给部门负责人审批。
（三）部门负责人审批后，将发票和报销单交给财务部门进行审核。
（四）财务部门审核无误后，将款项支付给员工。
第五条公司财务发票报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或篡改发票报销单。
第六条财务部门应当建立完善的发票报销流程和审批流程，确保每一笔报销款项都能够合理、合规地支付。
第三章财务发票报销规定第七条公司财务发票报销必须符合国家相关法律法规的规定，必须是真实的、合法的交易行为。
第八条公司财务发票报销应当注意以下几点：（一）发票必须为正规发票，并且内容详实、合法。
（二）报销金额不得超过发票金额，不得报销无效发票或重复发票。
（三）报销内容必须与公司业务相关，不得报销与工作无关的费用。
第九条财务部门应当建立稽核机制，对报销发票进行抽查，确保发票的真实性和合法性。
第四章财务发票报销管理第十条财务部门应当建立完善的档案管理制度，对公司的财务发票及报销单进行归档保存，便于审计和查阅。
第十一条公司内部应当制定明确的报销时限，在规定时限内完成报销手续，不得拖延。
第十二条公司应当建立举报机制，对发现违规报销行为的员工进行严格处罚，并及时纠正。
第五章财务发票报销监督与检查第十三条公司应当建立财务监督检查机制，对财务发票报销进行定期检查，确保财务报销的合规性和准确性。
第十四条公司应当建立内部审计机制，对公司内部财务管理进行自查和评估，及时发现并纠正问题。
第十五条公司应当建立外部审计机制，定期邀请专业审计机构对公司财务发票报销进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。
发票报销管理制度遵守(7篇)
发票报销管理制度遵守(7篇)发票报销管理制度遵守(7篇)现在的世界,无论是什么职业,所有的行业里都少不了规章制度的制定。
我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的发票报销管理制度遵守7篇，让我们一起来看看！发票报销管理制度遵守篇1为了加强所机关的财务管理，严格经费支出的审批程序，根据国家财政、财务工作的有关规定以及市局的要求，制定本制度。
一、经费支出的审批原则各项经费支出，必须依照有关的财经和财务制度的规定，实行一支笔审批，坚持勤俭节约、专款专用、先批后支的原则，对超出预算定额的费用支出，不予审批。
二、经费支出的审批权限1、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。
2、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。
3、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。
4、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务人员审核后报所长批准；确因工作需要超标准的，事前需经所长同意。
5、定额内的业务招待费的支出，因工作需要，确需开支的，经所长批准后，由财务人员执行。
定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出，需由经办人提出，经所长审批后，由财务人员执行。
6、办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所长办公会通过后，由财务人员执行。
7、职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。
三，财务报销有关规定1，取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。
报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。
2，所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放，由办公室专人负责，各部门可根据工作需要提出采购计划，报办公室审核后统一采购、领用。
财务发票报销管理制度
千里之行，始于足下。
财务发票报销管理制度财务发票报销管理制度一、制度目的及适用范围本制度的目的是规范公司的财务发票报销管理，确保财务报销的准确性、及时性和公平性，保证公司的财务资金使用合理有效。
本制度适用于公司全体员工的财务报销行为。
二、基本原则1. 审批制度：财务发票报销须经过审批程序，确保报销的合理性和必要性。
2. 规范性原则：财务发票报销必须符合国家相关法律法规和公司内部控制制度。
3. 真实性原则：财务发票必须真实、准确、完整地反映公司的实际支出情况。
4. 限额原则：对于一些特定支出，如差旅费、招待费等，需设定报销限额，超过限额的必须另行申请并经过相关审批。
5. 纪律性原则：任何人不得私自处理、报销或输送他人的发票，一经发现，将依法追究责任。
三、报销流程第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
1. 填写报销申请员工必须使用公司规定的报销申请表，将自己的报销事项、金额和理由详细填写清楚，并附上相应的发票原件。
2. 上级审批员工填写完报销申请后，需将申请表交给直接上级审批，并附上相应的发票原件。
3. 财务审核直接上级审批通过后，财务部门将对报销申请进行审核，核对报销金额与发票的一致性，并检查相关发票的真实性。
审核通过后，将报销金额支付给员工。
4. 财务记录财务部门将报销事项、金额以及相关发票信息记录到财务系统中，作为公司财务报表的一部分，供后续审计和查询使用。
五、特殊报销事项处理对于一些特殊的报销事项，如差旅费、招待费等，需另行申请并经过相关审批程序。
具体操作如下：1. 差旅费报销千里之行，始于足下。
员工在出差期间产生的差旅费用，需提前填写差旅费预算申请表，并经过相关审批程序。
出差结束后，需将相关的差旅费用发票附在报销申请表上一起报销。
2. 招待费报销员工在工作中发生的招待费用，需提前填写招待费用申请表，并经过相关审批程序。
招待结束后，需将相关发票附在报销申请表上一起报销。
六、违纪处罚对于违反本制度的行为，将按照公司相关制度进行处理：1. 对于私自处理、报销或输送他人的发票的行为，将追究相关人员的责任，并对其进行相应的纪律处分。